第一篇：物資管理概要

第十章 物資管理

第一條 物資市場調(diào)查

1.項目進(jìn)點后，項目部應(yīng)成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組要知悉施工項目的具體內(nèi)容及工期安排，了解項目的施工組織設(shè)計及工程預(yù)算編制情況，掌握項目主要工程數(shù)量及各種主要原材料、周轉(zhuǎn)料的需用總量；

2.物資市場調(diào)查的范圍和距離應(yīng)根據(jù)物資需求情況確定，原則上應(yīng)覆蓋當(dāng)?shù)丶爸苓呏饕Y源地。調(diào)查內(nèi)容包括（但不限于）當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價格、道路及運力狀況、收費情況、主要資源供應(yīng)（生產(chǎn)）商及其產(chǎn)品質(zhì)量、資信、銷售能力情況等，同時注意收集當(dāng)?shù)卣畬Ω鞣N資源的生產(chǎn)、銷售的限制性政策、措施，必要的數(shù)據(jù)材料等。

3.結(jié)合市場調(diào)查結(jié)果和建設(shè)單位的規(guī)定，編制物資采購、供應(yīng)、管理方案及應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案；并撰寫書面調(diào)查報告，提出物資采購、供應(yīng)建議，必要時上報公司審核。

4.通過市場調(diào)查，物資部門應(yīng)根據(jù)調(diào)查情況繪制資源分布與運輸組織示意圖（必要時），圖中標(biāo)明供應(yīng)基點的位置、主要資源位置、主要工程名稱與施工里程、新建鐵路及既有國道走向、混凝土攪拌站和級配碎石拌合站位置、公路運輸線路名稱、運距、收費站位置及收費標(biāo)準(zhǔn)、道路狀況等。

5.通過市場調(diào)查、借鑒以往經(jīng)驗和做法，初步篩選出具備供應(yīng)能力的潛在合格供應(yīng)廠商，收集整理供應(yīng)廠商資料，為后期物資采購或組織招標(biāo)做好備選。

6.對一些需要進(jìn)行砼配比實驗的材料，物資部門應(yīng)邀請試驗部門共同參與市場調(diào)查和料源地取樣。

7.應(yīng)定期或不定期開展施工過程中物資市場調(diào)查，并收集、整理調(diào)查原始調(diào)查資料、調(diào)查紀(jì)要等。

第二條 物資計劃管理

1.工程技術(shù)部門在接到施工設(shè)計圖紙后15日內(nèi)，編制《分工號主要物資需用量明細(xì)表》（含大臨、措施消耗），物資部門據(jù)此核定出各種主要材料的計劃總量，作為整個項目物資采購、消耗的控制依據(jù)，并且編制《主要物資總量控制臺賬》。當(dāng)有變更時，工程技術(shù)部門及時調(diào)整《分工號主要物資需用量明細(xì)表》，物資部門要及時調(diào)整《主要物資總量控制臺帳》。

2.物資部門依據(jù)當(dāng)期工程技術(shù)部門提供的主要物資需用量核算表（附技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、編制季（月）度物資申請（采購）計劃。

3.局所管工程按局工指要求按時上報各項物資申請（采購）計劃;自管工程，于每月25日前編制下月主要物資申請（采購）計劃、二三項料及配件采購計劃。

4.物資申請（采購）計劃的編制依據(jù)為施工生產(chǎn)計劃、材料需用量核算表、盤點結(jié)存；計劃由材料需用量核算表、計劃申請（采購）表、編制說明、正式的封面組成；計劃申請（采購）表的內(nèi)容包括：明確的品種、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、材料的適用標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)版號）；計劃應(yīng)由工程部、財務(wù)部會簽后項目經(jīng)理審批,并加蓋公章后，按照現(xiàn)行公司物資管理規(guī)定，上報各級物資集中采購管理部門審批、執(zhí)行。5.對鋼軌、石化產(chǎn)品等有特殊規(guī)定物資上報專項物資采購計劃；符合區(qū)域物資集中招標(biāo)采購的，按規(guī)定上報區(qū)域物資招標(biāo)采購計劃；實行網(wǎng)上競價采購物資，及時上報網(wǎng)絡(luò)采購計劃。

6.物資申請（采購）計劃按月要考核物資申請（采購）計劃執(zhí)行情況。

附表6：分工號主要物資需用量核算表 第三條 物資供應(yīng)商管理

供應(yīng)商實行股份公司、局、子（分）公司分級、AB類管理。

（一）供應(yīng)商調(diào)查

項目部優(yōu)先從公司發(fā)布的《合格物資供方名錄》中選擇供應(yīng)商，對不在合格名錄內(nèi)的須進(jìn)行重新調(diào)查；實行主要物資招標(biāo)采購的，其招標(biāo)、評標(biāo)過程可代替對參與供應(yīng)商調(diào)查。

（二）供應(yīng)商評價

根據(jù)“誰采購誰評價”的原則，項目物資部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評審，上報評審資料，經(jīng)公司評審“合格”的供應(yīng)商，納入《合格物資供方名錄》。

（三）供應(yīng)商準(zhǔn)入

實行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入按照企業(yè)注冊、準(zhǔn)入申請、準(zhǔn)入評審、信息錄入的程序辦理；準(zhǔn)入供應(yīng)商首先要在中國中鐵電子商務(wù)采購平臺注冊，并提出準(zhǔn)入申請、根據(jù)分類管理原則組織評審。

（四）供應(yīng)商復(fù)評 每年項目部對本單位合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評，上報復(fù)評資料，經(jīng)公司復(fù)評不合格的列入 《不合格物資供方名錄》，三年內(nèi)不得使用。

（五）供應(yīng)商考核

對供應(yīng)商考核采取日常管理與年度考核相結(jié)合的方式進(jìn)行考核評價；日常管理由項目部進(jìn)行，在采購、使用過程中對供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約等情況進(jìn)行跟蹤管理；每年初公司對全部合格供應(yīng)商進(jìn)行一次全面考核、評價，進(jìn)行分級管理等。

第四條 物資采購

（一）采購制度

物資采購執(zhí)行公司物資集中采購相關(guān)管理辦法和《中鐵四局集團(tuán)項目物資集中采購供應(yīng)管理辦法》（中鐵四程[2014]371號），建立局、子（分）公司項目物資采購平臺兩級管理模式，分別實施集中采購。嚴(yán)禁分包隊伍自行采購構(gòu)成工程實體物資。

（二）采購原則

兩級采購平臺均應(yīng)建立資源共享、信息公開和集體定價的約束機(jī)制，確保采購過程公開透明，充分利用市場競爭機(jī)制，發(fā)揮集中規(guī)模采購的綜合效益。

（三）集中招標(biāo)采購

1.局所管（含投資）工程項目所需的主要物資按局（含投資）物資集中采購供應(yīng)管理辦法組織供應(yīng)。

2.自管工程的大宗主要物資由公司工程部組織集中招標(biāo)采購，項目部實施供應(yīng)；或書面委托項目部負(fù)責(zé)集中招標(biāo)采購和供應(yīng)。

3.納入公司集中招標(biāo)采購范圍內(nèi)的主要物資品種包括：鋼材、木材（竹模、木模）、水泥及外加劑、商品砼、防水材料、土工材料、瀝青、燃油、支座、錨具、可集中采購的道碴、砂石料、摻合料（粉煤灰、礦粉）、AB填料、周轉(zhuǎn)材料及構(gòu)成工程實體的其它材料。

4.逐步推行區(qū)域項目聯(lián)合物資采購管理，公司可根據(jù)自管工程范圍內(nèi)的區(qū)域集中程度，組織該區(qū)域內(nèi)各項目的聯(lián)合采購。根據(jù)各工程項目主要物資的需求情況，集中招標(biāo)，以實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本。

（四）專項物資采購

1．局直管鐵路、投資項目、鋪架基地和公路黑色路面施工需用的瀝青和油料，由股份公司專業(yè)公司集采統(tǒng)供。局物資工貿(mào)公司組織專業(yè)公司、用料單位簽訂三方合同，提供供應(yīng)服務(wù)。

2．地鐵、鐵路專用線等施工需用的鋼軌和道岔，由股份公司專業(yè)公司集采統(tǒng)供。局物資工貿(mào)公司負(fù)責(zé)與專業(yè)公司對接，并組織用料單位與專業(yè)公司共同洽談。局物資工貿(mào)公司與股份公司專業(yè)公司簽訂供需合同。

3．混凝土外加劑由局專業(yè)公司統(tǒng)一生產(chǎn)提供。供需雙方簽訂供貨合同。

（五）戰(zhàn)略采購

結(jié)合生產(chǎn)廠（商）資源和項目（局）情況，局物資管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門共同與資源廠家直接建立戰(zhàn)略采購合作伙伴，與資源廠家簽訂長期合作協(xié)議，通過第三方物流等形式，逐步實施戰(zhàn)略采購。

（六）網(wǎng)上競價采購

在阿里巴巴等電子商務(wù)平臺建立企業(yè)電商采購專區(qū)，并制定具體采購流程。將各類輔助生產(chǎn)物資采購信息通過電商采購專區(qū)發(fā)布采購信息，電商平臺內(nèi)各供應(yīng)廠商網(wǎng)上競價，公司或用料單位按照最低價原則下單成交，局對網(wǎng)上交易負(fù)責(zé)監(jiān)督。局物資公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理結(jié)算。

（七）其它采購

項目施工所需的其他物資（不具備集中招標(biāo)采購、網(wǎng)上競價采購的），由項目提報需用計劃、擬購方案及市場調(diào)查報告，報公司工程部審核批復(fù)。適宜邀請招標(biāo)或競爭性談判采購的物資，由公司工程部委托項目按規(guī)定組織采購，同時公司工程部和公司紀(jì)委派人現(xiàn)場監(jiān)督，其招標(biāo)結(jié)果報工公司工程部核批。其它采購采取市場采購模式。

（九）合同簽訂

招標(biāo)及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，采購合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行兩級合同評審，報公司審批后簽訂。項目物資部建立物資采購合同管理臺帳，對合同的簽訂、履行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。

第五條 物資驗收與檢驗

（一）物資數(shù)量驗收

1.項目物資部門負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資的數(shù)量驗收，嚴(yán)控驗收關(guān)；計重物資一律按實重計算，合同規(guī)定按理論重量計量交付時要記錄換算依據(jù)、尺寸、件數(shù)，帶包裝計重的物資應(yīng)同時記錄毛重、皮重和凈重；計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)，帶有附件或成套交貨的應(yīng)清點附件，包裝一致的小件物資，應(yīng)抽查5%-15%；國家有規(guī)定的計量方法按規(guī)定執(zhí)行。

2.對大宗物資、批量物資實行兩人或以上共同驗收制度，條件具備的可通過視頻監(jiān)控監(jiān)督物資驗收過程；對砂石料等結(jié)算時需理論換算的，須試驗部門提供書面換算依據(jù)。

3.對物資驗收數(shù)量無異議時，物資部門及時填寫《進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿》。

附表7：進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿（0902）

（二）質(zhì)量驗收

1.外觀檢查要核對物資的品名、型號規(guī)格、材質(zhì)、等級、技術(shù)證件，若外觀質(zhì)量有異狀或從外觀難以判明物資質(zhì)量狀況時，則請工程技術(shù)部門共同檢驗。

2.質(zhì)量檢驗

（1）物資進(jìn)場時，項目部物資部負(fù)責(zé)對數(shù)量和質(zhì)量驗收把關(guān)。對于混凝土原材料，物資部應(yīng)配合試驗室做好原材料進(jìn)場初驗工作。原材料初驗應(yīng)在1h內(nèi)完成，試驗室負(fù)責(zé)檢測，物資部全程旁站。初驗期間，原材料不得入庫。

（2）物資進(jìn)場后，試驗室應(yīng)配合物資部進(jìn)行取樣檢測，取樣應(yīng)具有代表性，樣品數(shù)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

（3）物資部負(fù)責(zé)填寫委托單；試驗室負(fù)責(zé)根據(jù)委托單進(jìn)行物資進(jìn)場檢驗或送有資質(zhì)的第三方檢測單位進(jìn)行檢測，并及時填寫《物資進(jìn)場檢驗臺帳》和《物資送檢臺賬》。

（4）物資進(jìn)場經(jīng)驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填制材料驗收單，并對入庫物資按要求進(jìn)行標(biāo)識。

（5）進(jìn)場檢驗不合格的物資由試驗室及時通知項目總工、物資部和安質(zhì)部，物資部負(fù)責(zé)對不合格物資進(jìn)行處置，處置應(yīng)留有影像記錄并及時登《不合格品臺帳》；安質(zhì)部對處置方式和處置結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。

3.檢驗試驗不合格物資應(yīng)予以標(biāo)識，單獨存放，禁止發(fā)放和使用，并按規(guī)定程序進(jìn)行處置。

（三）物資入庫

物資進(jìn)場并經(jīng)檢驗驗收合格后，物資人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填制材料驗收單，并對入庫物資按要求進(jìn)行標(biāo)識，并可追溯。

（四）建設(shè)方提供的物資

項目部按施工合同關(guān)于建設(shè)方提供物資管理約定，做好物資質(zhì)量、樣品、價格簽證確認(rèn)手續(xù)；按合同規(guī)定，組織物資進(jìn)場、驗收、檢驗、貯存、使用管理；對建設(shè)方提供物資定期清理，按合同規(guī)定對帳，辦理結(jié)算手續(xù)。

第六條 物資使用與盤點

1.物資部門必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用量核算表》，建立《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺帳》，按照材料計劃執(zhí)行，定額控制；根據(jù)施工進(jìn)度分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計劃供應(yīng)。

2.分包隊伍的物資發(fā)放。按照合同規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)料必須是有權(quán)領(lǐng)料人簽字；對分包隊伍的施工用料進(jìn)行動態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴(yán)禁分包隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。

3.物資部要應(yīng)用中國中鐵物資管理系統(tǒng)處理物資基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，月末由物資部定期編制物資收、發(fā)、存動態(tài)表、調(diào)拔單、周轉(zhuǎn)材料攤銷單等，財務(wù)部按月審核單據(jù)、進(jìn)行對賬處理。

4.項目部實行物資月末盤點制度。物資盤點與項目收方、結(jié)算同步，由項目收方小組包括工程部門、工經(jīng)部門、物資部、施工作業(yè)隊（分包隊伍）共同進(jìn)行，庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫存。

第七條 物資核算

1.項目部應(yīng)建立一套完整的物資核算分析體系，定期開展物資核算工作。

2.職責(zé)分工

（1）對照施工方案，項目工程部、工經(jīng)部、物資部三部門現(xiàn)場測定計算實際用料數(shù)量，該數(shù)量是限額發(fā)料最大控制數(shù)量，禁止直接以設(shè)計數(shù)量作為限額發(fā)料量，若測定量超過設(shè)計量，超過部分必須且經(jīng)“項管會”認(rèn)可，才能追加發(fā)料。

（2）項目工經(jīng)部門主責(zé)，物資部門協(xié)助，編制材料扣款目錄，該目錄清單交財務(wù)、工經(jīng)、物資部門，定期核查修訂，防止漏扣；項目物資部對照目錄清單以及超耗材料情況及時登記外部勞務(wù)隊伍扣款臺賬，依據(jù)臺賬每月按外部勞務(wù)隊伍編制扣款匯總表，經(jīng)財務(wù)、工經(jīng)、物資部門三部門會簽后，隨同動態(tài)交項目財務(wù)部。

（3）項目物資部門需按月編制材料動態(tài)表及分工號材料核算表，材料動態(tài)匯總表要求發(fā)料工號只到一級工號（匯總工號），會計科目設(shè)置也只要求到一級工號。作為一級工號的補(bǔ)充—分工號材料核算表、材料扣款匯總表以及續(xù)完備的發(fā)（售）料單交項目財務(wù)部門進(jìn)行核算。

3.項目部對主要物資應(yīng)堅持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)行一次詳細(xì)的材料核算分析，主要從“量、價、費用”三方面；物資核算所有基礎(chǔ)臺帳登記的數(shù)據(jù)關(guān)系必須與收、發(fā)料單、材料明細(xì)帳、材料動態(tài)表、盤點單等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一一對應(yīng)。

4.材料費用核算和控制應(yīng)嚴(yán)格按照材料的“采購－點收－發(fā)出－結(jié)存以及期末盤點”的程序和方法進(jìn)行。施工過程中實際消耗的各種材料、輔助料、構(gòu)件、零配件、半成品以及周轉(zhuǎn)材料租賃費、自購周轉(zhuǎn)材料的攤銷等，均應(yīng)按照規(guī)定的方法列入該費用項目；項目結(jié)束后，項目部按質(zhì)論價收回或就地處理，所收款項沖抵成本費用。

5.項目部應(yīng)對分包隊伍施工用主要材料消耗月核算、定期考核，分析節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施，并對超耗材料按合同約定進(jìn)行結(jié)算。如因分包隊伍的自身原因造成的材料超耗，各單位除扣減超耗部分的材料款外還應(yīng)加收一定比例的管理費用或?qū)嵭辛P款。6.攪拌站作為獨立工號核算，沙、石、水泥、添加劑等組成砼實體的材料，發(fā)料工號是攪拌站。項目總會組織財務(wù)部、工經(jīng)部、物資部、試驗室測算各種標(biāo)號的砼單價，以此作為點收及發(fā)料單價。攪拌站生產(chǎn)的砼必須點收入動態(tài)，再發(fā)向其他各工號。對使用砼的工程主體（工號）只控制量差，砼價差留存攪拌站工號不做分配。其他梁場、鋼筋加工場等工號比照攪拌站核算管理。

7.鋼模等周轉(zhuǎn)性材料對應(yīng)措施費單獨工號，主要考核實際施工方案優(yōu)劣、方案重大變更、業(yè)主要求提前工期加大投入及業(yè)主原因?qū)е鹿て跍笤斐芍苻D(zhuǎn)材料投入浪費等，以及管理失誤造成的浪費等。各項目應(yīng)按周轉(zhuǎn)材料種類建立攤銷制度,合理的將成本分?jǐn)偟礁髌?會計核算不要求分?jǐn)偟狡渌鞴ぬ枺仨毘浞值毓浪阒苻D(zhuǎn)料出售殘值以及該項目攤銷金額。

8.物資進(jìn)場驗收單據(jù)復(fù)核：項目物資部報銷鋼筋、砼、水泥、外加劑、大堆料、油料等材料款時，除需提供發(fā)票、點收單外，還需同時提供物資進(jìn)場驗收單據(jù)，項目財務(wù)部應(yīng)對物資進(jìn)場驗收單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并在驗收單據(jù)上蓋上財務(wù)復(fù)核章，同時建立物資驗收臺賬，與報銷發(fā)票金額一致后方可入賬。

9.發(fā)票管理：項目財務(wù)對接收的外來發(fā)票應(yīng)建立網(wǎng)上真?zhèn)尾樵冇涗浥_帳，對檢查發(fā)現(xiàn)的假發(fā)票應(yīng)及時要求經(jīng)辦人督促對方更換。

10.項目竣工時，材料評估值與賬面值之差，項目財務(wù)部門依據(jù)完備的資料及時進(jìn)行財務(wù)處理，增減項目成本。

11.項目部物資核算的具體程序、方法執(zhí)行公司物資核算管理辦法和規(guī)定。

第八條 周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理

1.公司按季度建立周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具調(diào)劑平臺，發(fā)布指導(dǎo)價，定期更新信息，優(yōu)先從內(nèi)部調(diào)劑、租賃。

2.項目部依據(jù)編制的《施工組織設(shè)計》、施工方案中周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具需用計劃；根據(jù)需用計劃編制周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具申請計劃，并上報公司審批。

3.周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場應(yīng)遵循先內(nèi)部調(diào)劑，后外租（購置）的原則。項目部應(yīng)根據(jù)項目總體進(jìn)度安排，全盤考慮，對所屬項目部的生產(chǎn)資源在內(nèi)部合理調(diào)配、統(tǒng)籌使用。局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)直管項目間的大型周轉(zhuǎn)料內(nèi)部調(diào)劑使用，盡可能地減少新購、外租，實現(xiàn)資源共享。

4.公司批準(zhǔn)后，方可外租（購置）周轉(zhuǎn)材料。外租（購置）時，工程技術(shù)部門提供周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格型號、數(shù)量、尺寸和技術(shù)參數(shù)等，并比照物資采購辦理。

5.為提高周轉(zhuǎn)材料使用效率和經(jīng)濟(jì)效益，周轉(zhuǎn)材料在使用過程中必須實行租賃制。

6.租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)、退場應(yīng)與施工隊有權(quán)領(lǐng)料人共同驗收和退庫，施工過程中應(yīng)對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點，對丟失的數(shù)量及時提出與租賃商協(xié)商，簽訂賠償協(xié)議，退租完成后應(yīng)及時簽訂封賬協(xié)議；若有冬休期的項目，還應(yīng)與租賃商簽訂停租協(xié)議。7.建立周轉(zhuǎn)材料管理臺帳。周轉(zhuǎn)材料管理人員應(yīng)對項目所需周轉(zhuǎn)材料的購置、調(diào)入、調(diào)出、攤銷、報廢等情況逐筆登記；并負(fù)責(zé)租賃周轉(zhuǎn)材料的承租、結(jié)算、退租等業(yè)務(wù)，做到帳、卡、物、資金四相符。

8.拆除、回收或工程完工不再使用的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)及時退庫，并由工程部、物資機(jī)械部共同鑒定、評估，點收入庫，由財務(wù)部增列或沖減有關(guān)費用。

9.清查盤點發(fā)現(xiàn)需要報廢的應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)，需要進(jìn)行售賣的按規(guī)定的審批權(quán)限報批并監(jiān)督處理過程。周轉(zhuǎn)材料丟失、損壞時，應(yīng)分析原因，分清責(zé)任，提出處理意見，按規(guī)定進(jìn)行賠償。

第九條 物資調(diào)差資料管理

1.工程設(shè)計變更中存在需要確認(rèn)物資價格，物資部門在索取發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件時仔細(xì)查驗，必須保證上述資料中載明的物資品種、型號規(guī)格、數(shù)量與變更后物資的設(shè)計要求相一致。

2.因市場物價大幅上漲等因素，實際采購原材料高于投標(biāo)預(yù)算價格階段，已取得業(yè)主認(rèn)可調(diào)價或擬報請業(yè)主進(jìn)行認(rèn)可調(diào)價等情況下，項目物資部、工經(jīng)、財務(wù)部門妥善保管本階段物資采購發(fā)票及復(fù)印件、造價信息等可能成為調(diào)價依據(jù)的原始資料，進(jìn)行編號并存檔保管，以便向業(yè)主提供全面、真實的調(diào)價依據(jù)。

第十條 工地剩余和廢舊物資處理

1、項目部應(yīng)按要求對需處理的廢舊物資、工地剩余物資清點造冊、評估并提出處理意見，報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。禁止將處理物資進(jìn)行帳外處理；凡列入國家發(fā)布的淘汰目錄清單中的設(shè)備和明令禁止流入社會的報廢設(shè)備，必須送交規(guī)定的回收部門，不得以任何變相方式轉(zhuǎn)讓；化學(xué)危險品包裝物的處理必須符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

2、廢舊物資處理的審批權(quán)限：

（一）處理的物資每單臺（項）或同一品種、同一規(guī)格的帳面價值在2000元以內(nèi)的（含2000元），由庫存單位按質(zhì)論價處理；

（二）超過2000元以上10000元以內(nèi)的，上報公司工程部審批；

（三）10000萬元以上50000萬元以內(nèi)的，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后項目部處理；

（四）50000萬元以上應(yīng)由公司廢舊物資處理小組參與處理。

第十條 外協(xié)隊伍用料管理 一 外協(xié)隊伍領(lǐng)料簽字制度

1、外協(xié)隊伍進(jìn)場后，應(yīng)及時在物資部門辦理授權(quán)領(lǐng)料委托書，后期領(lǐng)料過程中，只有受委托人到物資部門辦理手續(xù)后，方可領(lǐng)料。沒有授權(quán)委托書的隊伍，物資部門有權(quán)拒絕發(fā)料。

2、對于大型物資，及無法入庫的物資，在物資進(jìn)場后，使用該物資的外協(xié)隊伍應(yīng)安排已授權(quán)委托的人員與物資部門共同現(xiàn)場驗收，確認(rèn)無誤后，雙方同時在送貨單上簽字，再到物資部門辦理交接手續(xù)。二 外協(xié)隊伍用料保管制度

1、外協(xié)隊伍在物資使用過程中，對物資有保管、保養(yǎng)的責(zé)任，如有損壞或丟失，物資部門將按照物資原值進(jìn)行扣款。

2、由項目部提供的周轉(zhuǎn)性材料，外協(xié)隊伍應(yīng)妥善保管，盡可能的重復(fù)利用，節(jié)約項目成本。三 外協(xié)隊伍自購物資

1、勞務(wù)合同里邊規(guī)定的由外協(xié)隊伍自購的物資，在物資進(jìn)場時應(yīng)及時報物資部備案。

2、原則上由外協(xié)隊伍自購的物資，項目部是不給予采購，在外協(xié)隊伍有困難的情況下可向項目部提出代購申請，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，物資部門方可進(jìn)行代購。代購物資進(jìn)場后，外協(xié)隊伍應(yīng)及時辦理領(lǐng)料及扣款手續(xù)。四 月末盤點制度

外協(xié)隊伍應(yīng)配合物資部門進(jìn)行月末盤點工作，做好盤點記錄，確認(rèn)無誤后在盤點單上簽字。

第十一條 獎罰

具體獎罰辦法按公司現(xiàn)行物資管理辦法規(guī)定的獎罰辦法執(zhí)行。

第二篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格

并對查驗的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實

數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領(lǐng)用制度

1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

2、物品領(lǐng)用實行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑報事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

5、領(lǐng)用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

四、工具管理制度

1.各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

2.所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。5.專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

6.較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。7.新工具在領(lǐng)用時也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

9.借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點核實，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

12、員工在調(diào)離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點一次，并進(jìn)行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準(zhǔn)方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準(zhǔn)確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認(rèn)真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。

5、購買物品結(jié)算時，費用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴(yán)肅處理。

以上物品管理制度從批準(zhǔn)之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。

第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購物資的資金由財務(wù)部統(tǒng)一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應(yīng)計劃編制的原則是：以市場為導(dǎo)向，定貨合同為依據(jù)，充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件、操作技術(shù)等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報手續(xù)。

（二）全公司物資采購計劃，由供應(yīng)部根據(jù)庫存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據(jù)需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應(yīng)部進(jìn)行市場采購。

第七條 凡產(chǎn)品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產(chǎn)品帶合格證或質(zhì)量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應(yīng)部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應(yīng)部，一份交財務(wù)部，原件存檔。

第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單位補(bǔ)辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質(zhì)量與價格調(diào)查，保證質(zhì)量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應(yīng)部根據(jù)計劃進(jìn)行分配，及時開具調(diào)撥單，通知需求單位領(lǐng)料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調(diào)撥手續(xù)時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調(diào)撥，對外支援物資，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調(diào)撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補(bǔ)。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長使用單位主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，方可開調(diào)撥單發(fā)料。

（五）五金工具實行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲備計劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng)

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。

（五）每年對消耗定額應(yīng)全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營誠信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應(yīng)部部長匯報。

第十五條 根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草工作，由供應(yīng)部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應(yīng)部和財務(wù)部分別留存。

第十七條 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴(yán)格遵照計劃執(zhí)行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質(zhì)量、交貨時間和價格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務(wù)

（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執(zhí)行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉(zhuǎn)。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產(chǎn)品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發(fā)票價格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔(dān)的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進(jìn)貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達(dá)用料計劃，按每個項程計劃進(jìn)行編制。

（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計劃，按物資類別及臨時計劃進(jìn)行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購計劃、資金計劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實采購資金指標(biāo)。

（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務(wù)部審核采購憑證，把好資金核算關(guān)。

1、采購人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴(yán)格審查核對，填制入庫單，經(jīng)供應(yīng)部及國內(nèi)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

2、采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財務(wù)部，由財務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購人員應(yīng)及時與供方聯(lián)系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設(shè)置和要求：

1、倉庫設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動態(tài)。由庫管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。

2、財務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。

3、材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務(wù)部核實后負(fù)責(zé)糾正。凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價內(nèi)調(diào)整。庫管員不可自

己調(diào)整價差。庫管員在算賬、結(jié)賬、報賬工作中所遇到的問題，財務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。

公司物資材料管理制度

為加強(qiáng)材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當(dāng)面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。

2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調(diào)撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。

第三篇：物資管理

物資管理（20分）8.1 供應(yīng)商評價（3分）

項目部應(yīng)對物資供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家進(jìn)行評價和跟蹤評價。評價供應(yīng)商提供產(chǎn)品的合格程度、供貨的及時性、價格及提供產(chǎn)品的安全性能和對環(huán)境的影響。

項目部應(yīng)根據(jù)供方提供物資的重要性，建立A、B、C類物資合格供應(yīng)商清單，并保存評價資料。其中A類物資供應(yīng)商應(yīng)報上級主管部門批準(zhǔn)，B、C類物資供應(yīng)商由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。

無合格供應(yīng)商清單的扣1分；

無供應(yīng)商評價、跟蹤評價記錄各扣1分； 評價內(nèi)容不完善扣1分； 供應(yīng)商評價不全缺一個扣1分； 供應(yīng)商資料收集不全缺一個扣1分； 評價記錄未履行審批手續(xù)扣1分。8.2 物資計劃（3分）

項目部應(yīng)根據(jù)施工需要，編制物資需求計劃和采購計劃。物資需求計劃由技術(shù)員提出，技術(shù)經(jīng)理審批；物資采購計劃由材料員提出，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

無需求計劃和采購計劃每項扣1分； 審批不符合要求一次扣1分。8.3 進(jìn)貨登記（3分）

項目部應(yīng)建立物資進(jìn)場登記臺帳，詳細(xì)記載物資品種、數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、材質(zhì)單、送檢委托單編號、試驗報告編號、材料使用部位等。A、B類物資、C類大宗物資無從合格供應(yīng)商外采購的現(xiàn)象。

無物資登記臺帳扣3分； 登記內(nèi)容不詳細(xì)扣1分； 有從合格供應(yīng)商外采購的扣1分。8.4 不合格物資處置（1分）

項目部應(yīng)建立物資進(jìn)場驗收制度，對驗收合格的產(chǎn)品予以放行，驗收不合格的物資，要按不合格品處置程序的規(guī)定處理。不管采取退貨處理，還是改作它用，都必須登記在不合格品處置臺帳中，以作為對供應(yīng)商跟蹤評價的依據(jù)。

無物資驗收制度扣1分； 未建立不合格臺帳扣1分； 未按規(guī)定程序處置扣1分。8.5 材料標(biāo)識（2分）

現(xiàn)場材料應(yīng)及時標(biāo)識。標(biāo)識分產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識包括材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期等，標(biāo)識的目的是防止不同規(guī)格型號的產(chǎn)品混用。狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、待檢、已檢待定，標(biāo)識的目的是防止不合格品的誤用；標(biāo)識牌符合規(guī)定。

現(xiàn)場材料無標(biāo)識扣2分； 標(biāo)識不全扣1分。8.6 材料堆放（5分）

施工現(xiàn)場材料按施工總平面圖布置堆放，場地平整，排水通暢，支墊或墊板符合要求。各種材料、設(shè)備、構(gòu)件必須按品種、規(guī)格堆放整齊。鋼筋材料和半成品分類存放；磚成垛，砂、石成方；鋼管要有隔架，扣件存放要有箱、池或裝袋；模板要碼放整齊。

場地不平整、排水不暢的扣1分； 支墊或墊板不符合要求的扣1分； 未按品種、規(guī)格堆放整齊的一處扣1分。8.7 庫房管理（3分）

庫房有管理制度。庫房內(nèi)設(shè)置貨架，材料擺放整齊，標(biāo)識清楚；出、入庫要有記錄，帳、物、卡相符；易燃易爆物品分類存放；庫房有禁火標(biāo)識及消防器材。水泥庫不得漏雨，地面墊高不低于30CM，有防潮措施。

無管理制度扣1分； 材料擺放不整潔扣1分； 庫房材料無標(biāo)識扣1分； 帳、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未單獨存放扣1分； 庫房無禁火標(biāo)識及消防器材扣1分； 水泥庫漏雨、無防潮措施扣1分。

第四篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合責(zé)任成本管理的要求和現(xiàn)場實際情況，確保責(zé)任成本目標(biāo)的實現(xiàn)，促進(jìn)公司物資管理走向規(guī)范化、科學(xué)化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調(diào)查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經(jīng)理部物資人員根據(jù)圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規(guī)格型號。

第四條

調(diào)查范圍及內(nèi)容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質(zhì)量、運距、交通、稅務(wù)、付款方式、供求狀況等。

第五條

調(diào)查方式以實地調(diào)查為主(外來料通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行調(diào)查)，調(diào)查應(yīng)多渠道、多層面、深入細(xì)致、縱向橫向結(jié)合。價格調(diào)查不能報有務(wù)虛思想，盡量使調(diào)查價接近實際采購價。

第六條

初次調(diào)查，由物資人員和經(jīng)理部其他部門人員分別進(jìn)行，各自編寫調(diào)查報告，提交項管會研究后，制定出經(jīng)理部材料采購限價表。

第七條

項目經(jīng)理部成立物資監(jiān)察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進(jìn)行價格調(diào)查，調(diào)查的原始資料及結(jié)果向經(jīng)理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進(jìn)行調(diào)整，發(fā)布調(diào)價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經(jīng)理部工程部在收到施工設(shè)計圖紙15日內(nèi)，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據(jù)此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳”。施工過程中，因任務(wù)或設(shè)計變更需要追加或削減物資需用量時，應(yīng)由施工技術(shù)部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調(diào)整物資總量計劃并上報，同時調(diào)整“分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳”。

第九條 物資部應(yīng)結(jié)合工程進(jìn)度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當(dāng)月25日編制，并附施工技術(shù)部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應(yīng)及時編制變更計劃并附上相應(yīng)附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據(jù)工程進(jìn)度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)計量單位、用料地點及進(jìn)料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術(shù)主管、財務(wù)主管簽字，主管生產(chǎn)副經(jīng)理或項目經(jīng)理審批。

第四章

物資采購及供應(yīng)管理

第十三條

采購范圍為項目經(jīng)理部有權(quán)自主采購的工程用料。采購的依據(jù)為已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標(biāo)小組，依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》要求的程序進(jìn)行公開招標(biāo)確定供應(yīng)商，并將招標(biāo)的資料、記錄備案。第十五條

若招標(biāo)條件不成熟，經(jīng)理部上報公司批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部物資監(jiān)察小組和物資部分別進(jìn)行市場調(diào)查，索取廠(商)經(jīng)營許可證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證書、報價表、說明書、業(yè)績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調(diào)查審批表，分別編寫詳細(xì)的市場調(diào)查報告報經(jīng)理部項管會討論研究，確定供應(yīng)商。

第十六條

采購程序嚴(yán)格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規(guī)定辦理。采購合同簽訂后二十日內(nèi)，物資部將合同副本或復(fù)印件上報公司物資設(shè)備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調(diào)查之前，需購材料的價格發(fā)生變動，供應(yīng)商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監(jiān)察小組對該種材料進(jìn)行詳細(xì)的市場調(diào)查，將調(diào)查報告上報經(jīng)理部項管會研究討論后發(fā)布材料調(diào)價報告。

第十八條

由經(jīng)理部供應(yīng)主要材料、外協(xié)隊伍施工的工程，在市場價格調(diào)查時，外協(xié)隊伍可隨同參與，經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價作為對外協(xié)隊伍發(fā)包的料價。

第十九條

物資部進(jìn)行材料采購時，必須依據(jù)經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價。經(jīng)理部發(fā)布的材料限價原則上應(yīng)低于公司發(fā)布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發(fā)布的材料采購限價，應(yīng)嚴(yán)格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關(guān)手續(xù)后再進(jìn)行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質(zhì)量保證書、技術(shù)證件應(yīng)隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應(yīng)及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認(rèn)后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現(xiàn)場取樣。試驗室應(yīng)盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進(jìn)場的同廠家、同標(biāo)號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規(guī)格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產(chǎn)地同規(guī)格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據(jù)工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳》，以此作為材料總量和單工號發(fā)放的控制手段及核算依據(jù)。

第二十五條

鋼筋班應(yīng)填寫鋼筋加工記錄和工班材料領(lǐng)用單，內(nèi)容包括鋼筋半成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、工號名稱、使用部位、時間、領(lǐng)用人簽字，并于當(dāng)日交給物資部一份，物資部門應(yīng)具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據(jù)。

第二十六條

結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務(wù)單交物資部一份，澆注現(xiàn)場領(lǐng)工員應(yīng)將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數(shù)量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數(shù)、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據(jù)。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進(jìn)行水泥、砂石料的盤點工作，以便準(zhǔn)確真實地核算成本。第二十七條

物資部應(yīng)制定切實可行的物資節(jié)獎超罰制度，報項管會審批，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行兌現(xiàn)。

第二十八條

外協(xié)隊伍物資供應(yīng)，嚴(yán)格按照勞務(wù)合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供應(yīng)，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應(yīng)。各協(xié)作隊伍開工之初必須把本單位的指定領(lǐng)料人員的身份證復(fù)印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領(lǐng)。對外協(xié)隊伍供應(yīng)應(yīng)及時辦理材料調(diào)撥手續(xù)，月末或臨時結(jié)算時送交財務(wù)，便于結(jié)算扣款。物資部或隊材料室應(yīng)建立民工領(lǐng)用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量、機(jī)具周轉(zhuǎn)料租費，并附有效領(lǐng)料人簽認(rèn)的材料調(diào)撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經(jīng)理審批后方能供料。

第三十條

經(jīng)理部組織對當(dāng)月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數(shù)量、盈虧情況進(jìn)行綜合分析，由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，施工、財務(wù)、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結(jié)經(jīng)驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應(yīng)管理的規(guī)定進(jìn)行。協(xié)作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應(yīng)商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)正派的人員進(jìn)行大堆料驗收工作，現(xiàn)場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達(dá)登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應(yīng)將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規(guī)定的表樣，內(nèi)容填寫齊全、準(zhǔn)確。物資部對驗收單實行核銷管理，發(fā)放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現(xiàn)場驗收、現(xiàn)場開票，不得拖后補(bǔ)票，當(dāng)天開具的驗收單在當(dāng)天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應(yīng)商必須于當(dāng)月25日前將當(dāng)月驗收單的結(jié)算聯(lián)送至物資部匯總結(jié)算，滯后的結(jié)算單不予結(jié)算。物資部應(yīng)認(rèn)真核對驗收單的結(jié)算聯(lián)是否和每日收回的驗收單相應(yīng)，以防假票出現(xiàn)。

第三十六條

砂石料結(jié)算時，應(yīng)注明用料部位和線路里程、單數(shù)、單號、數(shù)量、單價、金額，作為支出帳及核算依據(jù)。

第三十七條

砂石料進(jìn)料嚴(yán)格按照計劃進(jìn)料，嚴(yán)禁超進(jìn)。第三十八條

驗收人員應(yīng)嚴(yán)把進(jìn)料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格砂石料進(jìn)場，物資部、安質(zhì)部、試驗室隨時對進(jìn)場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進(jìn)場應(yīng)分品種、規(guī)格分別存放，堆碼整齊、標(biāo)識顯著。

第四十條

建立砂石料收發(fā)存動態(tài)管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態(tài)。

第七章

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具的管理

第四十一條

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發(fā)生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉(zhuǎn)料租費核定時可將運雜費納入周轉(zhuǎn)料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具應(yīng)設(shè)專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區(qū)或租用場地存放。

第四十三條

周轉(zhuǎn)料管理人員收到材料后，應(yīng)在八小時之內(nèi)驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉(zhuǎn)料管理臺帳。每月25日對在用周轉(zhuǎn)料進(jìn)行盤點，如發(fā)生丟失、損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時填寫扣款單并上交財務(wù)扣款。每季末25日上報《周轉(zhuǎn)料小型機(jī)具使用、保管、可調(diào)劑狀態(tài)表》。

第四十四條

周轉(zhuǎn)料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協(xié)議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉(zhuǎn)料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調(diào)劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉(zhuǎn)料管理人員現(xiàn)場清點，三方簽認(rèn)并辦理手續(xù)后方能進(jìn)行調(diào)劑倒用。

第四十五條

周轉(zhuǎn)料管理人員必須每月盤點一次，對現(xiàn)場正在使用的周轉(zhuǎn)料和庫存的周轉(zhuǎn)料認(rèn)真清點，發(fā)生丟失、損壞、變形嚴(yán)重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉(zhuǎn)料租費每月結(jié)算一次交財務(wù)扣款，租費結(jié)算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結(jié)算必須有周轉(zhuǎn)料管理人員開具周轉(zhuǎn)料最終結(jié)算單。

第四十七條

周轉(zhuǎn)料原則上不準(zhǔn)任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應(yīng)書面上報物資部并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可施行。

第四十八條

周轉(zhuǎn)料退租時經(jīng)理部應(yīng)派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責(zé)關(guān)系，并及時辦理交接手續(xù)，填寫《周轉(zhuǎn)料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負(fù)責(zé)管理，建立健全使用低值易耗品動態(tài)帳卡。庫存低值易耗品，應(yīng)作為庫存材料進(jìn)行管理，一經(jīng)領(lǐng)出庫，要及時轉(zhuǎn)入在用低值易耗品動態(tài)帳。

第五十條

凡發(fā)給個人使用的低值易耗品、防護(hù)用品，均應(yīng)建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續(xù)。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當(dāng)扣除部分押金交財務(wù)，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務(wù)。

第五十二條

職工調(diào)轉(zhuǎn)時，應(yīng)將本人所領(lǐng)低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調(diào)換工種時，應(yīng)將所領(lǐng)用工具交回。如享受勞保或防護(hù)用品有變更，應(yīng)將原領(lǐng)的退回，才能發(fā)給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現(xiàn)場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應(yīng)帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進(jìn)行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應(yīng)對現(xiàn)場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應(yīng)填寫《進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好，及時入庫，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

第五十六條

嚴(yán)格按照《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》的要求對庫存物資進(jìn)行保管。

第五十七條

現(xiàn)場物資應(yīng)分類堆碼、擺放有序、標(biāo)識齊全、道路暢通，達(dá)到文明施工的要求。第五十八條

加強(qiáng)工地巡守力量，明確職責(zé)，嚴(yán)格巡守人員交接班簽認(rèn)制度，確保現(xiàn)場物資的安全。

第十章

物資基礎(chǔ)管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據(jù)均應(yīng)建立健全，內(nèi)容詳細(xì)、真實，及時上報。

第六十條

進(jìn)場材料必須在八小時內(nèi)取樣試驗并初驗，確定外觀無質(zhì)量問題，數(shù)量無誤后二十四小時內(nèi)點收入庫。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題應(yīng)予封存，做好記錄并及時通知對方協(xié)商處理，入庫材料發(fā)票未到的，必須予點入帳，待發(fā)票到后，補(bǔ)填發(fā)票號。如予點單價與發(fā)票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發(fā)票價點收。

第六十一條

發(fā)料單據(jù)應(yīng)明確填寫工號、領(lǐng)用單位、料單編號，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)簽，不得拖后集中至月底補(bǔ)簽，發(fā)料單應(yīng)加蓋公章。

第六十二條

材料應(yīng)如實支出，禁止多出、少出或按領(lǐng)導(dǎo)意圖出帳，當(dāng)月支出必須當(dāng)月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應(yīng)編制出材料核算的節(jié)獎超罰實施情況表，進(jìn)行獎罰兌現(xiàn)。

第六十四條

工程竣工撤點需調(diào)出的物資應(yīng)由公司物資設(shè)備部組織評估，經(jīng)理部在評估前應(yīng)上報請求評估的申請，詳細(xì)注明需評估物資的名稱、規(guī)格、購入原價、數(shù)量、原值、凈值、購入時間、質(zhì)量狀況等。

第六十五條

項目經(jīng)理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應(yīng)臺帳、材料動態(tài)表、進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質(zhì)保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經(jīng)理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：物資管理

1、飯店物資管理的目標(biāo):物盡其用，降低損耗；減少浪費，降低成本。1）適時2）適量3）優(yōu)質(zhì)4）優(yōu)價5）善藏6）高效

2、飯店物質(zhì)管理的特點：（1）客人需求的多樣性影響著飯店物資管理的規(guī)定性（2）飯店營銷的不穩(wěn)定性影響著飯店物資管理的計劃性（3）飯店物資的豐富性影響著物資管理技巧的多樣性（4）飯店部分物資的相對不可儲存性影響著物資管理的時效性

3、飯店物質(zhì)管理的任務(wù)：（1）做好開業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配備，保證飯店等級規(guī)格。

（2）合理制定消耗定額，為物品管理提供依據(jù)。（3）編制物品采購計劃，保證業(yè)務(wù)開展需要。

（4）加強(qiáng)物品使用管理，節(jié)省飯店費用開支。（5）做好物品庫房管理，加快飯店資金周轉(zhuǎn)。

1、飯店物資的分類：（1）按物資的價值構(gòu)成分類：低值易耗品、物料用品、大件物資。

（2）按物資的自然屬性分類 ：棉織品、裝飾用品、清潔用品、服務(wù)用品；餐茶具、玻璃用品、食品原料、燃料；印刷品及文具、維修材料及用具；辦公用品；消防用品等12種。

（3）按客人消耗和價值補(bǔ)償方式分類：客用多次性消耗物品；客用一次性消耗物品

（4）按物資的使用方向分類：客用物資用品;生產(chǎn)產(chǎn)品用料；辦公用品；清潔和服務(wù)用品；基建、維修用料;安全保衛(wèi)用品；后勤用品等7種。

2、飯店物資的分析—ABC分析法

占全部品種的百分比（%）

占全部資金的百分比（%）

A

10-15

70-80

B

20-30

20-25

C

70-80

5-10 ABC分析法意義:ABC物資分析法，是按照物資的品種和占用資金的多少，把飯店物資劃分為ABC三大類，以確定最佳的資金使用效果的物資管理方法。通過ABC分析，可以分清物資管理的輕重主次。A類物資占用資金最多，但種類不多（最少），因此，要做為物資管理的重點，嚴(yán)格控制儲備量，并盡量縮短采購周期，增加采購次數(shù)，加快資金周轉(zhuǎn)；B類物資品種比A類多，但資金較A類少，但比C類少，故要適量控制，可以根據(jù)供應(yīng)情況適當(dāng)延長采購周期，減少采購次數(shù)；C類物品品種繁多，但占用資金很少，對這類物資可適當(dāng)放寬控制，采購周期長些也不會影響飯店資金的使用效果，并可以節(jié)省采購費用而降低成本。

三、飯店物資定額管理

1、飯店物資定額管理原則:立足實際,統(tǒng)籌兼顧,動態(tài)管理,小處著手，全面管理,依法管理

2、確定飯店物資消耗定額的工作程序:(1)飯店將物資消耗定額的任務(wù)下達(dá)到各個部門，并詳細(xì)說明物資消耗定額的意義以及各部門進(jìn)行物資消耗定額的工作要求和確定物資消耗定額的標(biāo)準(zhǔn)。

(2)各部門根據(jù)自己的特點詳細(xì)制定單位產(chǎn)品或單位接待能力所需的物資配備表，注意區(qū)別一次性消耗物品和多次性消耗物品

(3)確定客用一次性消耗物品單位時間或單位產(chǎn)品的消耗定額

(4)確定客用多次性消耗物品在壽命期內(nèi)的損耗率或一段時間的更新率。(5)綜合匯總。

3、確定飯店物資消耗定額的方法:1)經(jīng)驗估算法2)統(tǒng)計分析法3)實物實驗法

1)經(jīng)驗估算法:管理者根據(jù)主觀經(jīng)驗，對物資消耗定額作出大概的估計。這類物資消耗受主觀因素影響較大。比如，對各類食品原料，酒店只能根據(jù)以往經(jīng)驗，做一個大致的匡算。再如，廚師對各種原料的掌握。優(yōu)點：簡便易行；不足：易受主觀影響，缺乏精確性與可靠性。

2)統(tǒng)計分析法:統(tǒng)計分析法，是將一定時期內(nèi)實際消耗的物資的統(tǒng)計數(shù)字進(jìn)行加工、整理、分析、計算后，根據(jù)它所反映的物資消耗規(guī)律制定物資消耗定額。優(yōu)點：較為科學(xué)、準(zhǔn)確；不足：資料收集較難，計算比較麻煩。

3)實物實驗法:實物實驗法是按照飯店生產(chǎn)經(jīng)營的客觀條件，通過反復(fù)的實地操作、試驗、考察，經(jīng)過對實際消耗的物資的分析匯總，確定物資的消耗定額。如鍋爐燃煤試驗。優(yōu)點：這種方法比較接近實際，定額標(biāo)準(zhǔn)較容易得到認(rèn)同；不足：用這種方法得到定額標(biāo)準(zhǔn)較為麻煩，還容易受到操作人員的自身條件影響。

4、飯店物資的倉儲定額:

倉儲定額概念：飯店規(guī)定的各類物資的倉儲限額，即在一定的經(jīng)營條件下，飯店為保證接待服務(wù)質(zhì)量，保證服務(wù)活動不間斷地順利地進(jìn)行所必需的、合理的物資用品儲備數(shù)量。

倉儲定額分為以下幾種:

1、經(jīng)常倉儲定額＝物資日消耗定額×兩次進(jìn)貨間隔天數(shù)

2、保險倉儲定額＝物資的日消耗定額×保險儲備天數(shù) 3.季節(jié)倉儲定額＝平均每天需要量×中斷天數(shù)

4、訂貨點庫存定額＝備運時間×物資日消耗定額+保險倉儲量 訂貨點庫存定額＝2×保險倉儲定額

5、經(jīng)濟(jì)倉儲定額：Q= 2Ca·D C其中，Q為每次訂貨批量，Ca為每次訂貨成本，D為全年需要量，Ｃ為單位物資平均儲存成本。

四、飯店物質(zhì)的采購和驗收

（一）飯店物資的采購管理：

1、采購管理的主要內(nèi)容：1）根據(jù)飯店各業(yè)務(wù)部門對物資質(zhì)量與價格的要求，選擇最為合適的供貨商，并及時訂貨或直接采購。2）認(rèn)真分析飯店所有業(yè)務(wù)活動的物資需要，依據(jù)市場情況，科學(xué)合理地確定采購物資的種類與數(shù)量。3）控制采購活動全過程，堵塞每個環(huán)節(jié)中可能存在的管理漏洞，使物資采購按質(zhì)、按價、按時到位。4）制定采購各種物資的嚴(yán)密程序、手續(xù)和制度，使控制工作環(huán)環(huán)有效同時，建立科學(xué)的采購表單體系，為每一環(huán)節(jié)的工作流程留下可資查詢的原始憑證，并以制度保證所有原始憑證得到妥善的收集、整理和保存，為飯店結(jié)付貨款及物資管理的其他環(huán)節(jié)提供可靠的依據(jù)。5）制作并妥善保管與供貨商之間的交易合同，保證合同合法有效并對飯店有利。6）協(xié)助財務(wù)部門做好飯店對供貨商的貨款清算工作。

2、采購管理的目的：1）保障供給2）最小的資金投入3）最理想的物資質(zhì)量4）最低的凈料成本5）確立最有利的競爭地位

3、采購的基本程序：1）確定采購程序

*各物資使用部門或倉管人員根據(jù)經(jīng)營需要填寫請購單； *倉庫定期核算各類物資庫存量，庫存量降至訂貨點則申請訂購； *采購經(jīng)理通盤考慮，對采購申請予以批準(zhǔn)或部分批準(zhǔn)；*采購部根據(jù)已審核的采購申請向供貨商訂貨，并給驗收部、財務(wù)部各送一份訂貨單，以便收貨和付款；*供貨商發(fā)送貨物，并附送物資發(fā)貨單；*倉庫驗收，將合格物資送倉庫保管，并將票單（驗收單、發(fā)貨單）轉(zhuǎn)采購部；*采購部將原始票據(jù)送財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)此付款。2）選擇采購方法：市場直接采購；預(yù)先訂貨；“一次停靠”采購法；集中采購

3）合理選擇供貨商4）采購談判——關(guān)鍵環(huán)節(jié)，律師可介入談判、供貨商資質(zhì)審核（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、資信等級等）、供貨合同（特別是違約責(zé)任）審核把關(guān)，確保飯店利益。

5）加強(qiáng)采購憑證管理：專人保管；定期裝訂，按時歸檔；因質(zhì)量價格等問題拒付理由書應(yīng)附在有關(guān)憑證后；向供貨商索賠書面異議書由采購部經(jīng)辦人員妥善保管，以向供貨商協(xié)商解決；空白購貨憑證（收貨單等），由進(jìn)貨部門人員妥善保管，不得遺失、私自撕毀與處理。

（二）飯店物資的驗收管理：

1、驗收的內(nèi)容

檢驗（憑證檢驗、時間檢驗、數(shù)量核查、質(zhì)量核查、價格核查）收貨（詳細(xì)填寫驗收單、進(jìn)貨日報表；分類入庫或發(fā)放給使用部門）

2、驗收的程序：前期準(zhǔn)備工作；驗收操作，物資入庫；記錄驗收結(jié)果

3、拒收： 要認(rèn)識到這只是交易過程中常見的問題，而不是供購雙方的糾紛。要盡快告知飯店的采購部門和相關(guān)的物資使用部門，敦促他們及時尋找替代品。在退貨通知單上要詳盡寫明退貨的原因，并請送貨人簽字證明，為與供貨商的進(jìn)一步交涉留下原始憑證。第四節(jié)

飯店物質(zhì)的倉儲和發(fā)放

一、飯店物資倉儲管理概述：

1、含義：倉儲管理是指物資從入庫到出庫之間的完整的管理和控制過程，它從驗收物資開始，將各類物資合理儲藏，保障庫存物資的數(shù)量安全與質(zhì)量安全，并進(jìn)行物資出庫控制的動態(tài)過程。

2、依照“關(guān)鍵的是少數(shù)，次要的是多數(shù)”這一基本原理，把物資分成三類：

A類物資：數(shù)量上只占飯店使用物資。總數(shù)量的5％～15％，而資金上占資金總額的60％～70％，這類物資屬于關(guān)鍵的少數(shù)物資。B類物資：數(shù)量和所占的資金一般在20％左右，屬一般物資。C類物資：數(shù)量占飯店使用物資數(shù)量的60％一70%，而所占資金額卻在資金總額的15％以下，是次要的多數(shù)物資。

ABC分類法選擇的兩個相關(guān)標(biāo)志是物資數(shù)量的累計百分比和資金占用額的累計百分比。

3、倉儲管理的基本要求：保證物資數(shù)量和質(zhì)量的完整無損。物資的存放堆碼要井井有條，整齊清潔，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清倉。物資保管要有專人負(fù)責(zé)。掌握各類物資日常使用和消耗的動態(tài)，合理控制物資庫存量。各種物資都應(yīng)設(shè)有明細(xì)臺帳，收入、發(fā)出、結(jié)存按時登卡記帳，筆筆清楚，要進(jìn)行不定期的抽查核對和定期清倉查庫，做到帳、卡、物(資)、資(金)“四對口”。

二、飯店物資倉儲管理的對象：

1.倉儲管理的對象：購入后未暫投入適用的在庫物資及與其相關(guān)的憑證、信息資料。不屬于倉管對象的物資：

1、鮮活類物資；

2、新鮮食品（每天需要但無法準(zhǔn)確估計）；

3、隨市場需求產(chǎn)生的新物資需求；

4、供應(yīng)暫時間斷但貨源易尋而且影響不大的物資。

三、倉儲管理的內(nèi)容：

（一）倉儲管理總體工作內(nèi)容：1）組織物資驗收入庫工作。2）組織物資發(fā)放工作。3）組織物資的維護(hù)保養(yǎng)工作。4）組織廢料的回收和利用工作。5）及時處理呆滯積壓的物資。6）通過物料臺帳及其他的統(tǒng)計分析資料，掌握庫存物資的動態(tài)。

（二）倉儲管理具體工作及原則：

1、安排適當(dāng)?shù)膫}儲場所【原則】1）物資導(dǎo)向原則（按屬性、工藝類別入庫）2）就近選庫原則（近使用單位）

2、入庫存放1）經(jīng)濟(jì)合理原則（三省：省地、省力、省費）2）技術(shù)合理原則（按物資性質(zhì)、形狀、包裝、輕重堆碼存放，有效保護(hù)物資）3）方便點數(shù)盤存A.堆放講究合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約、方便。B.堆放方法：五五制堆放：五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成層.）

3、物資保管：五保三化。【五保】1）保量：保證數(shù)量2）保證質(zhì)量：A.先進(jìn)先出 B.環(huán)境良好 C.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)管理

D.做好檢查盤存3）保安全4）保成本5）保急用 【三化】倉庫規(guī)范化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)常化

（三）倉儲管理的工作程序 ：1驗收物資并做驗收記錄；2將物資送入合適的倉庫并做入庫記錄；3編制貨位編碼，設(shè)置庫存卡，做好物資數(shù)量與位置記錄；4分類整理，科學(xué)保養(yǎng)貨物；5定期盤點，做好庫存帳目6按規(guī)定發(fā)放貨物，做好出庫記錄；

四、倉儲財務(wù)管理：

（一）倉儲財務(wù)管理目的：如何以最小的開支提高倉儲管理效率，最終節(jié)約倉儲成本。

（二）倉儲財務(wù)管理內(nèi)容：

1、倉儲賬務(wù)管理：卡、帳對應(yīng)，記錄物流與在庫情況，控制庫存量，決定訂貨量，計算發(fā)貨量，確定成本與審核。

2、庫存盤點：1）含義：盤點又叫盤存，是倉管人員對庫存物資進(jìn)行仔細(xì)點數(shù)清查，以保持庫存物資不發(fā)生數(shù)量缺損。2）盤存的意義在于：及時發(fā)現(xiàn)庫存物資數(shù)量上的溢余、短缺、規(guī)格互串問題，及時了解物資庫存狀況與購進(jìn)需要，及時發(fā)現(xiàn)有無超出與變質(zhì)等問題。3）盤存的種類：A.日常盤點（日動碰）B.定期盤點（1月1次）C.延期盤點（按價值將盤存獲得的庫存量順推或倒推到結(jié)算之日。）D.臨時盤點（突擊性盤點：調(diào)動、疑問等）

五、飯店物資發(fā)放管理

（一）物資發(fā)放原則：

1、先進(jìn)先出原則

2、保證經(jīng)營原則

3、補(bǔ)料審批制度

4、退庫核錯制度

5、以舊換新制度

（二）物資發(fā)放的基本要求：

1、準(zhǔn)確：名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、等級、單位、、數(shù)量單貨一致。

2、及時

3、安全：不過期、不失效、無殘損、無變質(zhì)。

（三）物資發(fā)放程序：

1、點交

2、清理：賬面、地面、物資管理（開箱開包保管）

3、復(fù)核：發(fā)貨單與實物復(fù)核，臺帳與庫存物資復(fù)核。

4、原料計價（發(fā)貨后物資價款核算）

（四）物資發(fā)放管理的重點

1、審批人環(huán)節(jié)

2、執(zhí)行人環(huán)節(jié)

3、發(fā)貨區(qū)域

4、發(fā)貨時間

5、貨物交接

6、物資數(shù)量短缺問題（制定損耗率；整進(jìn)零出先拆零包裝）