第一篇：小金庫(kù)全面復(fù)查報(bào)告

化子坪財(cái)政所小金庫(kù)全面復(fù)查報(bào)告

根據(jù)安塞縣《關(guān)于印發(fā)<安塞縣2011年治理“小金庫(kù)”工作實(shí)施方案>的通知》文件精神，我所高度重視，結(jié)合實(shí)際，開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理全面復(fù)查工作，現(xiàn)將復(fù)查情況匯報(bào)如下：

一、高度重視專項(xiàng)治理全面復(fù)查工作，層層落實(shí)工作責(zé) 制

為確保此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理全面復(fù)查工作順利進(jìn)行，所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心部署，指定專人負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”復(fù)查工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了“小金庫(kù)”的治理，確保了復(fù)查工作的有序開(kāi)展。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)

接到《關(guān)于印發(fā)<安塞縣2011年治理“小金庫(kù)”工作實(shí)施方案>的通知》后，我鎮(zhèn)迅速召開(kāi)了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。對(duì)復(fù)查工作做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

1、我所財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，入支出全部納入會(huì)計(jì)核算中心賬目統(tǒng)一核算，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有設(shè)帳外帳和“小金庫(kù)”的行為。

3、按照財(cái)政集中審核、集中支付、集中記賬要求，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照“五筆會(huì)簽”制度執(zhí)行。

4、在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

總之在這次復(fù)習(xí)工作中，我鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

二0一一年六月十五日

第二篇：小金庫(kù)全面復(fù)查情況報(bào)告

綏江縣人事和勞動(dòng)社會(huì)保障局

關(guān)于“小金庫(kù)”全面復(fù)查工作的情況報(bào)告

縣清查辦：

為進(jìn)一步鞏固“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理成果，按照中央、省、市、縣開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的安排部署，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)綏江縣2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》（綏清庫(kù)?2011?1號(hào)）文件精神，我局高度重視，針對(duì)我局財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，精心組織實(shí)施全面復(fù)查，采取有力措施進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，專項(xiàng)治理工作開(kāi)展情況良好。現(xiàn)將我局全面復(fù)查情況匯報(bào)如下：

1、我局自開(kāi)展清查“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作以來(lái)，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織干部職工學(xué)習(xí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的相關(guān)文件精神和政策規(guī)定，使廣大干部職工思想上認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義及必要性。成立了治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案。

2、經(jīng)全面復(fù)查，我局不存在設(shè)置“小金庫(kù)”的情況。

3、我局財(cái)務(wù)管理制度健全，內(nèi)部控制機(jī)制到位，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)。

4、我局將進(jìn)一步完善防范“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固清查成果。

5、我局將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控，堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫(kù)”的現(xiàn)象，防止和預(yù)防違反財(cái)務(wù)制度的事件發(fā)生。

二〇一一年五月十九日

第三篇：2011年小金庫(kù)‘全面復(fù)查報(bào)告

設(shè)備管理處2011年“小金庫(kù)”

全面復(fù)查總結(jié)報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司淮陰卷煙廠2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管，深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，我處對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作進(jìn)行了宣貫及全面復(fù)查，現(xiàn)將復(fù)查情況匯報(bào)如下：

一、成立“小金庫(kù)”復(fù)查工作小組 組 長(zhǎng)：趙中偉 副組長(zhǎng)：戴禮軍 蔣崇順

成 員：董少武 陳建明 黃霞紅 耿浩 蔣同武 羅娟 王軍 金鑫 楊光 王立新

二、復(fù)查工作宣貫落實(shí)情況

設(shè)備管理處“小金庫(kù)”復(fù)查工作小組根據(jù)《江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司淮陰卷煙廠2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)相關(guān)文件精神，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。一是結(jié)合我處工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)廠“小金庫(kù)”檢查專題會(huì)議精神；二是根據(jù)廠部的具體安排，積極參加有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)；三是組織學(xué)習(xí)我廠2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的實(shí)施細(xì)則，為具體自查整改打好基礎(chǔ)。

三、總體自查情況

根據(jù)我處的實(shí)際情況，對(duì)2008年以來(lái)所有大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目和備件采購(gòu)進(jìn)行了自查。

自2008年起，我處即根據(jù)國(guó)家局、省公司及廠“三項(xiàng)檢查”及“回頭看”等工作要求，緊緊圍繞“制度是否完善、決策是否符合程序、運(yùn)作是否規(guī)范、監(jiān)督是否到位”四個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)所有大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目和備件的采購(gòu)情況進(jìn)行了逐一的排查。按照每月自查、復(fù)查、再自查、再?gòu)?fù)查的工作流程，認(rèn)真對(duì)照檢查和整改，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表及自查報(bào)告。

在大宗物資采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格按投資管理委員會(huì)工作規(guī)則進(jìn)行決策，決策過(guò)程民主透明；嚴(yán)格按決策制度、項(xiàng)目管理制度、招投標(biāo)制度、比價(jià)采購(gòu)制度等要求的內(nèi)容和程序操作。相關(guān)記錄齊全，申報(bào)審批程序規(guī)范；沒(méi)有超標(biāo)采購(gòu)現(xiàn)象，無(wú)化整為零現(xiàn)象。不存在超概算現(xiàn)象，相關(guān)資料和工作底稿完備。紀(jì)委、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)等內(nèi)管部門(mén)全程參與項(xiàng)目招標(biāo)、跟蹤審計(jì)、費(fèi)用控制、廉潔自律等方面工作，資金結(jié)算嚴(yán)格按合同、企業(yè)資金預(yù)算管理、資金使用報(bào)批流程規(guī)定以及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理要求執(zhí)行。

備件采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局、省公司及廠部的各項(xiàng)煙機(jī)零配件管理制度，構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)集中采購(gòu)、授權(quán)采購(gòu)和自行采購(gòu)工作加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范程序。采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、透明、規(guī)范。從2009年2月11起，按國(guó)家局和省公司的要求在交易監(jiān)管網(wǎng)上簽訂電子交易合同。備件結(jié)算嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度。監(jiān)督管理到位，備件采購(gòu)實(shí)行比質(zhì)比價(jià)例會(huì)制度，紀(jì)委、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)等內(nèi)管部門(mén)全程參與。從2011年5月開(kāi)始嚴(yán)格落實(shí)大于1萬(wàn)元備件以舊換新制度。

至2011年5月，大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目和備件采購(gòu)環(huán)節(jié)未形成“小金庫(kù)”。

四、下步打算

下一步, 設(shè)備管理處工作小組將繼續(xù)嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的要求，在自查自糾的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行梳理并整理歸檔，充分做好迎接“督導(dǎo)抽查階段”的準(zhǔn)備。

設(shè)備管理處 二0一一年五月二十六日

第四篇：“小金庫(kù)”治理工作全面復(fù)查報(bào)告

簽發(fā)人：

“小金庫(kù)”全面復(fù)查總結(jié)報(bào)告

按照中共*市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)<*市2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案>的通知》（號(hào)）文件精神，我局認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將全面復(fù)查情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由局長(zhǎng)*同志任組長(zhǎng)、紀(jì)檢書(shū)記任副組長(zhǎng)的局治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)

接到上級(jí)部門(mén)通知后，我局迅速召開(kāi)了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

1、我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有設(shè)帳外帳和“小金庫(kù)”的行為。

3、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

4、清查結(jié)果在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

單位（章）

2011年6月8日

第五篇：小金庫(kù)復(fù)查報(bào)告

“小金庫(kù)”復(fù)查報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)臨教財(cái)［2011］10號(hào)《關(guān)于做好2011年小金庫(kù)全面復(fù)查工作的通知》，我校立即成立了以園長(zhǎng)陳海霞為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”復(fù)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由學(xué)校財(cái)務(wù)室、工會(huì)具體落實(shí)，檢查了2007年至今的財(cái)務(wù)情況，現(xiàn)把我校自查情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)

我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織全鎮(zhèn)中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)文件精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工

為了保障自查工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立 “小金庫(kù)”自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。具體如下：

組長(zhǎng)：陳海霞

成員：關(guān)新衛(wèi)、朱翠鳳、田鳳鳴

三、自查結(jié)果

經(jīng)過(guò)自查小組認(rèn)真自查，我校沒(méi)有“小金庫(kù)”行為。沒(méi)有違規(guī)收費(fèi)而設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”；更沒(méi)有利用“小金庫(kù)”資金發(fā)放津補(bǔ)貼的行為。

臨安市河橋鎮(zhèn)中心幼兒園2011年5月12日