第一篇：關于“小金庫”復查自查自糾工作總結報告

關于“小金庫” 復查自查自糾工作總結報告

我局領導高度重視，認真組織學習，深刻領會文件精神，嚴按照示范區“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室的工作部署開展工作。現就具體貫徹落實情況，總結匯報如下：

一、認真組織學習，深刻領會治理“小金庫”工作的重大意義

我局接到關于認真開展2010年“小金庫”治理工作的通知以后，領導班子隨即組織傳達學習，尤其強調對黨的十七屆四中全會明確提出要徹底清理“小金庫”，中紀委第四、第五次全會對進一步治理“小金庫”工作做出的部署要高度重視，認真貫徹，深刻領會中央有關精神，切實把思想認識統一到中央的重大決策部署上來，要從深入貫徹落實科學發展觀，保持經濟社會平衡較快發展，促進社會和諧，推進黨風廉政建設和反腐敗工作的全局高度，進一步認識“小金庫”治理工作的重要意義。

二、開展“小金庫”治理工作“回頭看”，精心組織有關人員“五查五看”

結合我局歷次開展“小金庫”治理工作的實際情況，重新組織復查，大力開展宣傳發動和舉報工作，對有可能涉及“小金庫”的人和事展開全面的調查，不留死角，不走過場，不敷衍了事。在開展五查五看的同時，建立完善的財務監督，內部審計工作的長效機制，健全制度，堵住源頭，杜絕“小金庫”滋生的任何途徑。結合反腐倡廉制度建設，規范資金使用和完善國有資產管理。

三、嚴明紀律，深入發動，層層部署

在此次開展“小金庫”治理工作中，局領導班子一再強調要嚴明紀律，深入發動，層層部署，截止6月17日止，我局共自查了本局三個賬戶——集中支付賬戶、基本賬戶和科技三項費用賬戶，以及下屬單位四個賬戶——市知識產權局、市科技情報研究所，市生產力促進中心，市高新技術創業服務中心等賬戶，至目前為止，尚未發現“小金庫”問題。為了切實做好自查自糾工作，我們將按市治理“小金庫”工作領導小組辦公室要求，對今后發現的問題一定要如實匯報，把握自查從寬，被查從嚴政策，堅持處理事和處理人相結合原則，對檢查中發現違紀違法線索，要按有關規定和程序辦理移交，對觸犯刑律的要移送司法機關查處。

第二篇：“小金庫”復查總結報告

“小金庫”復查總結報告

按照集團公司印發的《墾區2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知，我公司認真開展了“小金庫”專項檢查治理工作，現將檢查情況匯報如下：

一、組織學習，宣傳跟進，提高認識

按上級要求，公司“小金庫”治理小組召集小組成員，各部門的負責人認真學習了《墾區2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知、《關于做好簽訂“小金庫”專項治理工作承諾書和開展內部公示工作》的通知及“小金庫”的定義、存在的危害、治理的意義，旨在提高和增強公司各部門負責人及工作人員思想上對“小金庫”及其治理工作的認識和重視；同時，治理小組通過公司黑板報，宣傳欄對本次“小金庫”專項治理工作的各項要求、步驟進行公示、宣傳，使廣大職工參與進來，為“小金庫”專項治理工作的順利開展做好輿論宣傳。

二、復查情況

小組對公司公司各部門進行了全面細致的檢查,情況如下：

1、生產部主要涉及原料、輔助材料、維修材料投入、成品的產出，經核查，各項物資的投入使用均按公司財務制度執行，單據、相關主管人員簽字手續齊全，無財產物資的占用、流失等現象。

2、供銷部主要涉及原料、輔助材料的購進、出庫；成品的入庫、出庫、銷售及貨款回收，檢查過程中各類物資登記賬薄、領用出入單據及簽字手續齊全，經核對賬面數額與實物相符，無財產物資的占用、流失冒領等現象；銷售人員收回的貨款做到了及時全額入賬，無留用、占用公司資金現象。

3、小組主要對公司財務部庫存現金、有價證劵、票據、銀行賬款、各類開支業務進行了檢查，經檢查庫金與賬面余額不符，有白條抵庫現象，是公司業務人員出差所借，沒有及時報賬造成，經檢查人員指導已限期整改，并對相關人員進行了批評教育；在財務部工作現場檢查人員發現部分作廢票據及錯誤的報表沒按規定及時處理，留在辦公現場與有效票據、報表混在一起，有礙財務工作準確，高效進行。經小組人員指導督促，已按規定處理；銀行賬款與對賬單余額相符；各類開支業務所涉及的單據及公司主管、會計簽字手續齊全，按開支制度執行。整體上財務工作較好的遵照財務管理制度和有關規定進行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

在認真清查的基礎上，按照規定，小組認真填報相關表格，簽訂“小金庫”專項治理工作承諾書，并對復查工作進行了公示。

三、復查結果

經公司自查領導小組兩天認真的檢查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，公司各部門各項經濟業務嚴格按照財務制度和月度預算報告進行，無亂開支、現金坐支等現象。收入、支出全部納入公司賬目統一核算，未侵占單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

雖然我公司尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我們將繼續加大宣傳力度，提高各部門領導干部、工作人員對治理“小金庫”工作意義的認識，打消僥幸心理。進一步完善相關財務制度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，本著“懲前毖后、治病救人”的方針，做好“小金庫”工作。

二0一一年五月二十七日

第三篇：“小金庫”自查自糾總結報告

“小金庫”自查自糾總結報告

根據團體公司《關于轉發進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件的要求，我單位認真組織展開了

小金庫

專項治理工作，未存在私設小金庫現象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識，現將自查自糾情況總結以下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我單位成立了以項目經理為組長的小金庫

專項治理領導小組，由財務部分牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳，進步思想熟悉

我單位在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學習了團體公司下發的《關于轉發進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件精神，正確熟悉展開此項活動的重大意義，要責備體員工要認真對待專項治理工作，明確清算檢查

小金庫

是深進貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和避免***行為，規范財務收支活動的重要舉措。

三、認真展開自查，實施長效監視

依照團體公司下發的《關于轉發進一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》的要求，重點圍繞

五查五看的重點，對各類賬戶、數據進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作，對比

小金庫的表現情勢，在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進行了自查，并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執行財務管理的有關規定，沒有私設小金庫。

1、我單位財務管理均依照國家有關財經法規執行，收進、支出全部納進財務同一核算，未侵占、截留單位收進，沒有單獨賬戶，未設任何情勢的小金庫。

2、嚴格依照財務管理制度有關規定執行，沒有設賬外賬和

小金庫的行為。

3、依照公司要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格依照財務制度執行，杜盡坐支行為。

通過

小金庫

自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規高效使用。今后，我單位將進一步完善相干財務制度，加大制度執行和監視力度，進步財務透明度，杜盡

小金庫

現象的發生，力爭做到清算工作不留死角，財務管理工作水平有更大進步，從源頭上防治***，確保企業效益不流失。

第四篇：＂小金庫＂自查自糾總結報告

××××××自查自糾總結報告

一、“小金庫”專項治理工作概況（三號黑體加粗）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××（三號仿宋_GB2312）

二、“小金庫”專項治理自查自糾工作情況

（一）自查自糾組織實施情況（三號仿宋_GB2312加粗）

1.××××××××××××××××××××××

2.××××××××××××××××××××××

3.×××××××××××××××××××××× 主要說明專項治理動員部署、宣傳發動、自查自糾實施范圍、組織實施方式、自查自糾工作承諾和公示情況、督促指導情況、收到舉報及查處落實情況等。對納入專項治理的合營企業、職工持股占控股地位企業、工會經費、黨團經費等情況應當詳細說明。（三號仿宋_GB2312）

（二）自查自糾發現“小金庫”情況

主要說明對照“小金庫”主要表現形式進行自查的情況，自查發現“小金庫”的數量、金額，大額或性質較為嚴重的“小金庫”案例詳細說明；特殊管理資金（資產）余額近兩年的增減變動情況，對于特殊管理資金（資產）采取了哪些管理措施；內控制度清理情況，深入分析本企業“小金庫”產生的主要流程、環節以及產生原因。（三號仿宋_GB2312）

（三）檢查發現“小金庫”問題的整改處理情況

主要說明“小金庫”問題的會計和稅務處理情況，以及初步的整改落實方案。（三號仿宋_GB2312）

（四）建立防范“小金庫”問題長效機制措施

結合本單位情況，說明建立防范“小金庫”問題長效機制的具體措施以及下一步的工作安排。（三號仿宋_GB2312）

（五）自查自糾報表重要事項說明

說明自查自糾報表中的重要事項，尤其要對“小金庫”表現形式中列入其他收入、其他支出、其他方式轉移資產、其他形式設立“小金庫”，以及“小金庫”支出中列入“其他方式支出”、“小金庫”存在形態中的“其他”等重要事項進行詳細說明。（三號仿宋_GB2312）

三、相關對策及建議

1.××××××××××××××××××××××

2.××××××××××××××××××××××

3.××××××××××××××××××××××

第五篇：“小金庫”自查自糾總結報告

開展“小金庫”自查自糾總結

根據《關于轉發〈國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求，我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設小金庫現象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我部成立了以項目經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組，由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學《關于轉發〈國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，認真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現形式，在執行工程成本、采購成本、職工工資和執行制度流程等方面進行了自查，并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執行財務管理的有關規定，沒有私設小金庫。

通過 “小金庫”自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規高效使用。今后，我部將進一步完善相關流程管理和有關制度，加大制度執行和監督力度，杜絕“小金庫”現象的發生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業效益不流失。