第一篇：地區(qū)XX局2011年開展“小金庫”全面復(fù)查自查報告

地區(qū)××開展“小金庫”全面復(fù)查自查報告

按照×××地區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)<2011年××ד小金庫”專項治理工作實(shí)施方案>的通知》工作安排部署，我局高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實(shí)施，專項清查工作成效良好。通過全面復(fù)查自查和“回頭看”的工作方式開展，局屬各科室和全局干部群眾進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財務(wù)管理及財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識，促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范，現(xiàn)將開展清查“小金庫”和回頭看工作總結(jié)如下：

一、高度重視，落實(shí)責(zé)任

局領(lǐng)導(dǎo)積極將“小金庫”問題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機(jī)結(jié)合起來。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、自治區(qū)、地區(qū)有關(guān)文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”全面復(fù)查工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措，成立了以黨組書記為組長的全面復(fù)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真按規(guī)定要求開展工作。

二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整體推進(jìn)

我局在成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組時，從局屬各科室安排政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的工作人員到領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，做到分工明確，責(zé)任到位。各成員全力以赴，協(xié)調(diào)配合，按照要求積極完成各項工作任務(wù)。

三、精心組織，周密部署

在開展清查和“回頭看”工作中，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，對存在的問題和下一步工作進(jìn)行了分析研究，要求各科室認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”，單位負(fù)責(zé)人及財會人員在規(guī)定時限內(nèi)，進(jìn)一步開展自查自糾工作。將清查工作的相關(guān)文件印發(fā)到各部門，按照不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角的原則進(jìn)行清查和“回頭看”，完成了“小金庫”專項治理工作自查自糾的報告、“小金庫”專項治理自查自糾工作承諾書、“小金庫”全面復(fù)查報告表、“小金庫”治理工作的公式。通過清查和“回頭看”，我局開設(shè)的基本賬戶、津貼補(bǔ)貼賬戶、零余額賬戶三個賬戶，無非稅收收入不入國庫行為，無私設(shè)“小金庫”違規(guī)行為。

四、依靠群眾，鼓勵舉報

為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我局對中央、自治區(qū)、地區(qū)關(guān)于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策法規(guī)進(jìn)行了全面宣傳。召開單位干部職工會，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，做好領(lǐng)導(dǎo)班子、關(guān)鍵崗位人員的思想道德和法律法規(guī)的教育工作，與推進(jìn)黨風(fēng)廉政與干部隊伍建設(shè)相結(jié)合，提高對“小金庫”危害性和專項治理工作重要性、緊迫性、艱巨性的認(rèn)識，同時加大宣傳力度，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項治理工作，有效促進(jìn)了我局自查自糾和“回頭看”工作的開展。本局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、舉報郵箱，舉報由本局財務(wù)負(fù)責(zé)人×××具體負(fù)責(zé)，確保件件有交代、事事有著落。

五、認(rèn)真自查，長效監(jiān)督

（一）我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入市會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

（二）嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

（三）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

（四）清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

×××地區(qū)××局 二〇一一年五月十七日

第二篇：小金庫全面復(fù)查情況報告

綏江縣人事和勞動社會保障局

關(guān)于“小金庫”全面復(fù)查工作的情況報告

縣清查辦：

為進(jìn)一步鞏固“小金庫”專項治理成果，按照中央、省、市、縣開展“小金庫”專項治理工作的安排部署，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)綏江縣2011年“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案的通知》（綏清庫?2011?1號）文件精神，我局高度重視，針對我局財務(wù)管理現(xiàn)狀，精心組織實(shí)施全面復(fù)查，采取有力措施進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，專項治理工作開展情況良好。現(xiàn)將我局全面復(fù)查情況匯報如下：

1、我局自開展清查“小金庫”專項治理工作以來，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織干部職工學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理工作的相關(guān)文件精神和政策規(guī)定，使廣大干部職工思想上認(rèn)識到“小金庫”專項治理工作的重要意義及必要性。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了“小金庫”專項治理工作方案。

2、經(jīng)全面復(fù)查，我局不存在設(shè)置“小金庫”的情況。

3、我局財務(wù)管理制度健全，內(nèi)部控制機(jī)制到位，自覺遵守財經(jīng)法規(guī)。

4、我局將進(jìn)一步完善防范“小金庫”的長效機(jī)制，鞏固清查成果。

5、我局將繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控，堅決杜絕設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象，防止和預(yù)防違反財務(wù)制度的事件發(fā)生。

二〇一一年五月十九日

第三篇：小金庫全面復(fù)查報告

化子坪財政所小金庫全面復(fù)查報告

根據(jù)安塞縣《關(guān)于印發(fā)<安塞縣2011年治理“小金庫”工作實(shí)施方案>的通知》文件精神，我所高度重視，結(jié)合實(shí)際，開展了“小金庫”專項治理全面復(fù)查工作，現(xiàn)將復(fù)查情況匯報如下：

一、高度重視專項治理全面復(fù)查工作，層層落實(shí)工作責(zé) 制

為確保此次“小金庫”專項治理全面復(fù)查工作順利進(jìn)行，所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心部署，指定專人負(fù)責(zé)“小金庫”復(fù)查工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了“小金庫”的治理，確保了復(fù)查工作的有序開展。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識

接到《關(guān)于印發(fā)<安塞縣2011年治理“小金庫”工作實(shí)施方案>的通知》后，我鎮(zhèn)迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。對復(fù)查工作做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

1、我所財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，入支出全部納入會計核算中心賬目統(tǒng)一核算，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求，對財務(wù)報銷嚴(yán)格按照“五筆會簽”制度執(zhí)行。

4、在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。

總之在這次復(fù)習(xí)工作中，我鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

二0一一年六月十五日

第四篇：2011年小金庫‘全面復(fù)查報告

設(shè)備管理處2011年“小金庫”

全面復(fù)查總結(jié)報告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司淮陰卷煙廠2011年“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案》的文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管，深入開展“小金庫”專項治理工作，我處對“小金庫”專項治理工作進(jìn)行了宣貫及全面復(fù)查，現(xiàn)將復(fù)查情況匯報如下：

一、成立“小金庫”復(fù)查工作小組 組 長：趙中偉 副組長：戴禮軍 蔣崇順

成 員：董少武 陳建明 黃霞紅 耿浩 蔣同武 羅娟 王軍 金鑫 楊光 王立新

二、復(fù)查工作宣貫落實(shí)情況

設(shè)備管理處“小金庫”復(fù)查工作小組根據(jù)《江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司淮陰卷煙廠2011年“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案》的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會相關(guān)文件精神，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識。一是結(jié)合我處工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會廠“小金庫”檢查專題會議精神；二是根據(jù)廠部的具體安排，積極參加有關(guān)“小金庫”專項治理工作會議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識；三是組織學(xué)習(xí)我廠2011年“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案的實(shí)施細(xì)則，為具體自查整改打好基礎(chǔ)。

三、總體自查情況

根據(jù)我處的實(shí)際情況，對2008年以來所有大宗物資采購項目和備件采購進(jìn)行了自查。

自2008年起，我處即根據(jù)國家局、省公司及廠“三項檢查”及“回頭看”等工作要求，緊緊圍繞“制度是否完善、決策是否符合程序、運(yùn)作是否規(guī)范、監(jiān)督是否到位”四個環(huán)節(jié)，對所有大宗物資采購項目和備件的采購情況進(jìn)行了逐一的排查。按照每月自查、復(fù)查、再自查、再復(fù)查的工作流程，認(rèn)真對照檢查和整改，進(jìn)一步規(guī)范采購行為，及時上報相關(guān)報表及自查報告。

在大宗物資采購過程中，嚴(yán)格按投資管理委員會工作規(guī)則進(jìn)行決策，決策過程民主透明；嚴(yán)格按決策制度、項目管理制度、招投標(biāo)制度、比價采購制度等要求的內(nèi)容和程序操作。相關(guān)記錄齊全，申報審批程序規(guī)范；沒有超標(biāo)采購現(xiàn)象，無化整為零現(xiàn)象。不存在超概算現(xiàn)象，相關(guān)資料和工作底稿完備。紀(jì)委、審計、財務(wù)、工會等內(nèi)管部門全程參與項目招標(biāo)、跟蹤審計、費(fèi)用控制、廉潔自律等方面工作，資金結(jié)算嚴(yán)格按合同、企業(yè)資金預(yù)算管理、資金使用報批流程規(guī)定以及其他相關(guān)財務(wù)管理要求執(zhí)行。

備件采購嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省公司及廠部的各項煙機(jī)零配件管理制度，構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管的長效機(jī)制，對集中采購、授權(quán)采購和自行采購工作加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范程序。采購過程公開、透明、規(guī)范。從2009年2月11起，按國家局和省公司的要求在交易監(jiān)管網(wǎng)上簽訂電子交易合同。備件結(jié)算嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度。監(jiān)督管理到位，備件采購實(shí)行比質(zhì)比價例會制度，紀(jì)委、審計、財務(wù)、工會等內(nèi)管部門全程參與。從2011年5月開始嚴(yán)格落實(shí)大于1萬元備件以舊換新制度。

至2011年5月，大宗物資采購項目和備件采購環(huán)節(jié)未形成“小金庫”。

四、下步打算

下一步, 設(shè)備管理處工作小組將繼續(xù)嚴(yán)格按照“小金庫”專項治理工作的要求，在自查自糾的基礎(chǔ)上，對相關(guān)材料進(jìn)行梳理并整理歸檔，充分做好迎接“督導(dǎo)抽查階段”的準(zhǔn)備。

設(shè)備管理處 二0一一年五月二十六日

第五篇：“小金庫”專項治理全面復(fù)查情況匯報

“小金庫”專項治理全面復(fù)查情況匯報

肇慶市衛(wèi)生監(jiān)督所

按照《2011年肇慶市“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案》要求和工作部署，我所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神，結(jié)合單位實(shí)際，迅速開展了本單位治理“小金庫”全面復(fù)查工作，現(xiàn)將我所開展復(fù)查工作情況匯報如下：

一、健全組織，落實(shí)工作職責(zé)。

我所充分認(rèn)識到治理“小金庫”工作的重要性和緊迫性，把治理“小金庫”作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項重要工作。為了加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，更好地開展專項治理工作，在參加了市衛(wèi)生局召開的“小金庫”專項治理工作會議后，我所治理“小金庫”工作辦公室按照會議精神，研究部署我所專項治理全面復(fù)查階段的工作，明確了治理小組各成員的分工職責(zé)，確保專項治理復(fù)查工作的順利開展。

二、認(rèn)真開展自查自糾工作

按照《實(shí)施方案》要求，我所認(rèn)真對照《“小金庫”全面復(fù)查報告表》內(nèi)容，進(jìn)行了全面的自查自糾。我所的財務(wù)收支全部按財政預(yù)算統(tǒng)一核算，帳目清晰，無侵占、截留國家和單位收入等違規(guī)行為，無設(shè)任何形式的“小金庫”。

（一）嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定實(shí)行財務(wù)核算，從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。我所按規(guī)

定收取各項費(fèi)用，對非稅收入和罰沒收入等預(yù)算外資金收入嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，及時上繳財政，無設(shè)置帳外帳和“小金庫”及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度。我所使用的票據(jù)統(tǒng)一到市財政局購領(lǐng)和銷毀，并按規(guī)定設(shè)置票據(jù)登記薄和設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。

（三）嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度審核各項費(fèi)用支出及原始憑證的真實(shí)性和完整性，確保財政預(yù)算支出項目按實(shí)列支。按照財政資金國庫集中支付要求，我所費(fèi)用支出通過零余額帳戶核算，嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過“小金庫”專項治理自查自糾工作，增強(qiáng)了我所對財政資金規(guī)范管理和正確使用的管理意識。我所將在這次自查自糾工作的基礎(chǔ)上，完善財務(wù)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制，嚴(yán)格票據(jù)管理、現(xiàn)金管理和賬戶管理等財務(wù)制度，加強(qiáng)對執(zhí)法、審批、財務(wù)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，加強(qiáng)從體制機(jī)制上防治腐敗的力度，做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二O一一年七月十九日