第一篇：建筑公司管理

一.公司部門劃分

二.各部門職責

1.經理職責

決定總的發展方向、計劃；業務拓展；簽訂工程總包合同；負責主要崗位人事的任免；財務報銷審批；撥付分包單位工程款的審批；撥付材料供應商材料款審批；對主要分包合同及材料供應合同的審批；決定投標及結算策略、報價方案。

2.副經理職責

協助經理制定發展計劃；協調公司內各部門工作關系及對外有關單位業務關系；組織有關部門對在施工程進行定期及不定期綜合檢查；指導、審核有關部門簽訂的分包合同、材料供應合同等；組織、審核有關部門對分包單位及材料供應商結算工作；組織有關部門出臺工程成本控制計劃；組織、協調有關部門對建設單位的投標、結算。

3.工程部職責

與項目部有關人員共同編制投標技術文件；審批并監督項目部施工進度；審批項目部現場平面布置圖（包括臨建、臨水、臨電、臨路等）；審批工程機械設備使用方案；組織項目部有關人員對勞務及其它專業分包單位進行考察；審批項目部規范、圖集等資料使用計劃；審批模板、木方、架管、支撐使用方案；負責制定及不斷完善公司技術、質量、安全等管理制度；負責新技術引進，并不斷推陳出新提高公司的技術水平；認真做好各類技術信息、各級主管部門頒布的通知等的收集、整理、分析、研究匯總，歸納保管，并及時向有關部門傳達；對交回的全套竣工資料進行查收并移交辦公室，應有有關人員簽字手續；審批項目部測量儀器、試驗設備、檢查工具等使用計劃；及時指導并協助項目部解決現場出現的技術問題；負責協調、安排責任項目部或分包隊對工程質量進行保修。

4.設備安全部職責

對公司的機械設備、臨電用電纜、電線及電箱等分類登記造冊，隨時掌握其使用性能和狀態；根據工程部審批的機械設備使用方案負責各工地機械設備的調配、新購、租賃；負責臨時機械設備使用、維修、保養及回收；負責審核各種腳手架施工方案及各種垂直運輸設備、設施方案；負責審批工程專用各種安全設施及材料使用計劃；負責分公司及監督工地安全保衛工作；負責監督檢查工地現場安全文明施工。

5.材料部職責

負責材料的采購、調配和回收；監督檢查工地材料使用情況；負責協助預算科投標報價時的市場詢價；負責搜集市場建材信息；在材料采購過程中，要做到投標預算與施工預算的對比、市場分析和貨比三家來降低成本，做到“三比一算”（比價，比質，比送貨上門服務，算經濟賬）

6.財務部職責

負責對公司會計核算管理、財務核算管理；對公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導；負責制定公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度；督促、各項制度的實施和執行；負責按規定進行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，會同各有關部門組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議；提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；負責固定資產及專項基金的管理，會同有關部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；負責對公司低值易耗品盤點核對；會同辦公室、材料、設備安全等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；負責公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現金收支和銀行結算業務；及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；負責公司財務審計和會計稽核工作；加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；負責全面財務工作，做到各項報表準確無誤，嚴格執行報銷制度及支票領用制度，做好實際與計劃費用的對比工作。

7.預算部職責

在投標時負責編制經濟投標文件和商務投標文件；負責審核工地的經濟洽商；會同有關部門主持編制分包工程招標文件；會同有關部門主持編制工程項目成本控制計劃；負責與建設單位及咨詢公司等的結算工作；審核有關部門對分包單位及材料供應商的結算；負責項目部提供的材料采購計劃的審批。

8.辦公室職責

協助經理處理日常事務；負責公司的后勤管理工作；根據公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，摘錄會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作；負責公司行政文書的處理，做好收文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作；負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業務指導；負責人事合同的簽訂，人事檔案的管理工作；負責做好公司員工勞動紀律管理工作，定期或不定期抽查公司勞動紀律執行情況，及時考核，負責辦理考勤、獎懲、差假等管理工作；負責各部門誤工、懲處及嘉獎記錄，組織好年度評審；負責組織定期不定期的人事考核、考查，做好人事考選工作；負責協助預算科的招投標工作及招投標相關文件的管理工作；負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；負責公司對上級主管部門聯系，公司有關法律咨詢和聯系工作；負責做好公司的信息收集及宣傳報導工作；負責處長安排的材料、設備市場調研工作，并把結果及時反饋到相關部門；負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擬寫經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作；協助參與公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；開展年度總結評比和表彰活動。

三.工作流程

1.會議流程

獎罰制度：⑴辦公室負責人未及時將開會信息和會議

記錄傳達有關人員時，罰款100元。

⑵要求的與會人員未請假缺席者，罰款100元，遲到者罰款50元；

⑶未按會議執行者罰款100元，執行徹底表現突出者獎100元

⑷本獎罰權歸辦公室。

2.工程投標流程

獎罰制度：⑴對招標文件及圖紙研究不透，出現原則性錯誤，對責任人處罰500元。

⑵在投標工作中，加班加點，仔細認真如期保質，表現突出者獎500元。

⑶本獎罰權歸經理和副經理。

3.材料工作流程

（1）一般材料

超出計劃

不合格

合格

獎罰制度：

⑴項目部提料單自報到預算部之日起至提料單要求材料進場日期止，應不少于6天，否則預算部對審核人有權處以100元罰款，并且對由此引起的耽誤進度由項目部自行負責。

⑵預算部審批期限不能超過2天，否則處罰100元。

⑶對超出計劃材料部分，項目經理必須查明原因，責任到人，否則處以項目經理200元罰款。

⑷材料部必須做到“貨比三家”選擇性價比較高產品，不能以權謀私，如被發現有損公肥私之舉，將被處以500元以上罰款乃至開除。

⑸在材料控制環節上表現突出者，可視情況獎勵100-1000元。

（2）竹膠板、木方等周轉材料工作流程

超出計劃

未超出計劃

不合格

合格

合格 不合格

獎罰制度：

⑴材料部為周轉材料使用及回收的最終責任者。

⑵由于分包對周轉材料的使用不當，項目部及材料部有權視情節輕重對其開具100-500元罰款。

⑶在周轉材料的整個工作流程中，各部門要以少投入，節約使用，杜絕浪費為工作核心，由于本部門工作的好壞，經理有權視情況予以100-500元的獎勵或處罰。

4.設備及臨電用電纜、電線、電箱等工作流程

合格 不合格

獎罰制度：

⑴設備安全部為機械設備，臨電用電纜，電線，電箱的最終責任者。

⑵因分包單位的使用不當、缺乏維修保養，項目部及設備安全部有權視情節輕重對其開具100-500元罰款。

⑶對于丟失和損壞，設備安全部有權要求責任方照原件賠償和維修。

⑷設備安全部在行使采購權或租賃權時不能以權謀私，損公肥私，否則處以500元以上罰款乃至開除。

5.架管、模板支撐等租賃材料工作流程

不合格

合格

夠量且無損壞 不夠量有損壞

獎罰制度：

⑴項目部審批不當，造成閑置或沒必要浪費時，處以項目經理100-500元罰款。

⑵提料單自報到設備安全部之日起至要求進場日期 不少于3天，否則耽誤現場使用項目部自行負責。

⑶由于進場材料不合格，而引起的耽誤使用，設備安全部承受200元罰款。

⑷對于丟失和損壞，設備安全部和項目部有對分包單位要求賠償的權利。

6.大模板工作流程

租賃 購買

合格夠量 有損壞丟失等

四.對工地綜合檢查（利用原來檢查表）

1.分公司成立檢查小組，由財務部負責人任組長，由副經理組織有關部門每月定期對項目部進行一次檢查，不定期一次檢查。

2.檢查項目為檢查表中所列項，由項目經理根據工程實際情況對本項目實際發生評分項落實責任人。

3.計算規則，4.獎罰規定：

91~95分 不獎不罰。

96~100分 獎：（實得分數-95）×100元/分

86~90分 罰：（91-實得分數）×50元/分

81~85分 罰：（91-實得分數）×100元/分

80分以下 罰：1000元

5.獎罰具體到人，由項目經理根據實際情況將獎罰金額分配到責任人并報財務部，由財務部在當月工資中落實。

五.行為規范

1.辦公行為規范

1）儀容儀表：公司職工上班時儀容儀表應得體、整潔大方；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他事物的佩戴應得當。

2）用語：在任何場合應用語規范、文明，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

3）現場接待：遇有客人進入工作區域應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。公司的接待工作主要由辦公室負責，具體涉及到哪個部門，由辦公室另行通知。對接待事項，重要的要做記錄，并及時向有關領導及部門匯報和傳達。

4）電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。須迅速處理的要及時聯系受話人匯報轉達。接聽電話時要文明用語，要講普通話。

5）工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

6）職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

7）科、室專用的設備由科、室指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。愛護公共設施與辦公設備。

8）發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

9）對辦公耗材用品、工作區域水、電使用要提倡節約，避免浪費，能再次利用的要回收利用。

10）以上制度的檢查、監督部門為公司辦公室、經理共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。

2.財務管理規范

1）經費申請

項目部申請經費要認真填寫，“月項目部經費申請表”，并經公司分管負責人及經理同意簽字后可到財務部領取。

其他部門申請經費要填寫“辦公經費申請表”。并經主管領導和經理同意簽字后可到財務部領取。

遇到特殊情況時，可電話向有關領導申請，或有關領導電話通知具體辦事人員先行墊付，后予報銷。

2）報銷

報銷賬目及金額要真實合理。

票據要有經辦人，主管領導和經理簽字后方可報銷。

項目部的廢料處理收入、罰款單及其它收入應如實，及時報到財務部。

3）處罰措施：對報銷票據賬目、金額及其它收入金額不屬實或不合理時，財務部有權提出質疑和核實，并對弄虛作假者視情節輕重給予50~500元罰款，甚至不予報銷。

3.員工出勤管理規范

1）工作作息時間

夏令時 冬令時

2）上班時間3分鐘后15分鐘內列為遲到，15分鐘后列為曠職（工），早退者一律作曠職（工）半日論，不得補請事假、病假。3）工作時間出去辦事，要保持手機暢通，必要時向主管領導說明，以便有事能及時聯系。

4）每星期休息一天，可根據自己的工作安排在星期六或星期日，其他節假日按國家有關規定執行。

5）因私事、得病等原因需要歇班，3天內向主管領導請假，超出3天須由經理批準。

6）以上辦法由辦公室監督抽查，對違反者有權處以10-200罰款。

4．電話使用規范

1）本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業務之用，不提倡員工在公司內打私人電話。

2）員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

3）接聽電話語言的要求是規范、簡潔、禮貌。接聽外線電話的標準用語為：“您好，××公司”等!如需叫同事則說:“請稍等！我幫你叫一下。”如對方所找的人不在，應委婉告知對方換時間再打，切勿將同事或領導的去向隨便告訴他人。其他內容視情況回答。接電話要待對方掛斷方可掛機。

4）對項目部固定電話，每月按固定電話進行控制，具體數額標準根據實際情況確定，超出部分由項目經理負責解決。

5）對公司內各部門電話費，各種信息費（114、12121及長途話費由本屋負責人負責。

5．車輛及司機管理規范

除外）

元

1）本公司車輛分為專用車和公用車兩種，專用車油費實行月包干制，具體數額根據實際情況確定，公用車實行實報實銷制。

2）司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。每周抽適當的時間擦洗自己所開的車，以確保車輛的清潔（包括車內、車外和引擎的清潔）。

3）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。

4）司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。

5）出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段和危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。

6）司機對自己所開車輛的各種證件的有效性要經常檢查，出車時一定保證證件齊全。

7）司機駕車應特別注意安全行駛及遵守交通規則，不準危險駕車（包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等）。晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。若有違規罰款,由駕駛員負擔并對造成的后果負責。

8）公用車每次出車，司機要注意填寫“行車記錄表”，并于每周一呈辦公室審核。“行車記錄表”上所載里程數應與車輛里程表相符，不符的數應由司機負責繳納差數里程的汽油費。

9）上班時間內司機未被派出車的，應隨時在司機室（可由主管負責人指定）等候出車。不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開時，要告知主管人員（司機所屬部門的直接領導）去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外出回來，應立即到主管人員處報到。

10）司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向上級領導反映。

11）司機出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知主管人員，并說明原因。

12）對于公用車，下班后，應將車輛停放適當地點保管，不準私自用車。

13）經呈準的非公用派車，應負擔使用里程的油資，由申請人于派車翌日繳交辦公室，否則停止其以后的使用權。

14）司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車。

15）辦公室負責本規范落實的監督、檢查，根據落實情況對責任人有權給予10-100元獎勵或處罰。

附：行車記錄表 樣表

日期 起訖

地點 用途 碼表數 行駛

里程 派車

主管 駕駛人

第二篇：建筑公司發票管理

建筑股份有限公司發票管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為進一步加強股份有限公司（以下簡稱股份公司）發票管理，強化基礎工作，明確管理責任，完善管理流程，防范涉稅風險，依據《中華人民共和國發票管理辦法》、《增值稅專用發票使用規定》及相關規定，結合股份公司實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱發票指公司在購銷商品、提供或接受服務、勞務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的收付款憑證。

（一）各單位在經營活動中從外部取得的發票，主要包括增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票，下同)、增值稅普通發票、通用機打發票、通用定額發票、農產品收購發票、農產品銷售發票等。

各單位在經營活動中從外部取得的海關進口專用繳款書，稅收繳款憑證，財政部門監制的國家機關、事業單位或社會團體提供的收費票據和軍隊收費票據等同發票管理。

（二）各單位在經營活動中對外提供的發票，主要包括增值稅專用發票、增值稅普通發票、通用機打發票、通用定額發票等。

第三條本辦法適用于股份公司及所屬各單位。

第二章進項側發票管理

第一節管理職責

第四條各單位各級主管領導是進項側發票管理的第一責任人，對本單位發票管理工作承擔領導責任。

第五條外來發票接收部門是外來發票管理的直接責任部門，具體職責如下：

（一）及時取得發票；

（二）審核發票的真實性、完整性、有效性；

（三）更換不合規發票；

（四）妥善保管并在規定時間內傳遞給財務部門；

（五）配合財務部門對發票開展檢查工作；

（六）負責本部門取得發票的其他管理工作。

第六條財務部門是進項發票管理的專業歸口部門，具體職責如下：

（一）負責建立發票管理制度；

（二）對接收部門提交的發票進行復核；

（三）對不合規發票退回接收部門進行更換；

（四）對增值稅專用發票及時認證抵扣；

（五）對合規發票進行歸檔保管；

（六）負責本單位發票檢查工作；

（七）對發票管理知識、真偽鑒別方法等進行培訓；

（八）負責本單位發票管理的其他工作。

第二節發票取得

第七條各單位應加強對供應商（含供貨商、服務提供商、其他合作商等）準入的審核管理，以確保供應商提供合規發票。

第八條各單位應在合同協議中約定供應商開具發票的條件及送達時限，確保及時取得發票。

第九條業務經辦人員應根據實際發生的業務，主動向對方單位索取合規發票，并對雙方單位全稱、納稅人識別號、開戶銀行及賬號、經營地址及電話、開票時間、經營項目、商品規格、數量、單價、金額、聯次、簽章等要素進行審核。

第十條業務經辦人員應借助稅務網站等渠道對非增值稅專用發票（單張面額500 元及以上的定額發票，單張面額5000 元及以上的其他發票）的真實性進行驗證，并打印網上驗票結果作為報賬憑據。

第三節不合規發票處理

第十一條不合規發票包括以下情形：

(一)填寫項目不齊全、內容不真實、字跡不清楚，未加蓋發票專用章；

(二)發票打印錯格壓線；(三)發票折疊損壞；

(四)客戶名稱填寫有誤（含未按全稱填寫）；(五)發票內容有涂改、挖補；(六)發票大小寫金額不符；(七)發票聯未經復寫；(八)購買實物無對應清單；(九)假發票或已換版作廢的發票；(十)白條或收據（含公司內部收據）；(十一)開具日期為以前；

(十二)國家政策規定的其他不合規情形。

第十二條如果發現不合規發票，必須由業務經辦人員在5個工作日內進行更換。

第四節發票傳遞

第十三條業務經辦人員對取得的增值稅專用發票，應在開票之日起15 天內連同其他資料提交給財務部門。其他發票的傳遞按照各單位報銷制度處理。

第十四條財務部門收到增值稅專用發票以后，應對發票進行復核，復核無誤的，業務經辦人員和財務人員應辦理票據移交手續，在《增值稅專用發票移交登記表（進項稅）》（附件1）上簽字確認。

第十五條業務部門傳遞給財務部門的發票，必須保持票面干凈、整齊, 發票的正反兩面均不能留下任何臟、亂及簽字的痕跡。

第十六條對于超過開票日120 天的增值稅專用發票，應經所屬法人單位總會計師審批以后，方可提交財務，否則財務部門不予受理。

第五節發票認證

第十七條財務部門收到增值稅專用發票，應在2 日內進行認證。

基本流程見《增值稅專用發票認證報賬流程》（附件2）。

第十八條財務部門收到海關進口增值稅專用繳款書，應在15 日內進行稽核比對。

第十九條符合《國家稅務總局關于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2011 年第50 號)規定條件，由于客觀原因造成增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書逾期（超過開具日期180 天），應及時申請辦理逾期抵扣手續，經主管稅務機關審核、逐級上報，由國家稅務總局認證、稽核比對相符后，繼續抵扣其進項稅額。

第二十條如果增值稅抵扣憑證超過認證期限（開具日期起180 天內），不能認證抵扣的，應經所屬法人單位主管領導審批以后，進項稅金方可作為成本入賬處理，并對相關責任人追責。

第二十一條當增值稅專用發票出現信息錯誤等無法認證情況，應當及時聯系供應商，將發票退回，要求供應商重新開具增值稅專用發票。

第二十二條當發生合同變更、質量不符合要求等需要退貨或銷售折讓等情況，應當及時聯系供應商，溝通開票事宜。如發票未認證的，要求供應商重新開具增值稅專用發票或按規定開具紅字專用發票；如發票已認證的，聯系供應商開具增值稅紅字專用發票。

第二十三條當其他發票出現信息錯誤，或發生合同變更、質量不符合要求等需要退貨或銷售折讓等情況，應當及時聯系供應商進行換票處理。

第六節發票丟失處理

第二十四條丟失增值稅專用發票時，應根據不同情況處理:

（一）丟失增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯，丟失前已認證相符的，憑發票記賬聯復印件及對方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，作為增值稅進項稅的抵扣憑證。

（二）丟失增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯，丟失前未認證的，憑發票記賬聯復印件進行認證，認證相符的憑記賬聯復印件及對方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證，記賬聯復印件和《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》留存備查。

（三）丟失增值稅專用發票的抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發票聯復印件留存備查；如果丟失前未認證的，可使用專用發票聯認證，專用發票聯復印件留存備查。

（四）丟失增值稅專用發票的發票聯，可將專用發票的抵扣聯替代作為記賬憑證，并以專用發票的抵扣聯復印件留存備查注明原件存放的檔案號。

第二十五條丟失其他發票，應取得發票記賬聯復印件，經原開具發票的單位注明“此件是我單位提供，與原件相符”，加蓋公章后，由主管部門負責人批準，作為原始憑證。

第七節發票保管

第二十六條各單位每月將認證相符的增值稅專用發票抵扣聯、《認證結果通知書》和《認證結果清單》，分核算單位裝訂成冊。裝訂時，必須使用《增值稅專用發票抵扣聯匯總封面》（附件3），按規定填寫封面內容，審核簽章。

第二十七條如果取消掃描認證（采用網絡認證），核算單位按月收集認證相符的增值稅專用發票抵扣聯，定期郵寄至匯總納稅單位保管。

第二十八條增值稅進項抵扣聯、《認證結果通知書》和《認證結果清單》作為會計憑證，保管期限為10 年。

第三章銷項側發票管理

第一節管理職責

第二十九條各單位各級主管領導是銷項側發票管理的第一責任人，對本單位發票管理工作承擔領導責任。

第三十條業務部門是銷項發票的使用部門，具體職責如下：

（一）負責交易的真實性；

（二）建立包括開票信息在內的客戶檔案資料，并對其真實性、準確性負責；

（三）負責提供合同、結算單據等開票所需依據；

（四）負責發票對外傳遞工作；

（五）配合財務部門開展發票使用情況的監督檢查工作；

（六）負責本部門發票管理的其他工作。

第三十一條財務部門是銷項發票管理的專業歸口部門，具體職責如下：

（一）負責建立發票管理制度；

（二）負責制定及細化開具發票的各項管理流程；

（三）負責發票領購、開具、保管、繳銷等工作；

（四）負責組織開票使用情況的監督檢查工作；

（五）負責本單位發票管理的其他工作。

第二節發票領購

第三十二條各單位應根據本單位實際情況向主管稅務機關申請領購發票，確認發票種類、發票數量和領購方式等。

第三十三條一般納稅人各級單位應根據本單位實際情況，向主管稅務機關申請增值稅專用發票最高開票限額和最高申購數量。

第三十四條財務經辦人員在購買發票時，應檢查發票的類型和數量是否正確，發票的字軌號是否連續，聯次是否完整。

第三十五條建立發票使用登記制度，詳細登記各種發票購銷存情況，對發票的結存數量進行檢查、核對，并定期向主管稅務機關報告。

第三節發票開具

第三十六條按納稅義務發生時間開具發票，不得故意提前或延遲開票。發票開具的基本流程參見《增值稅專用發票開票流程》（附件4）。

第三十七條申請開具發票時，由經辦業務人員填寫《發票開具申請單》（附件5），經相關領導審批后，連同合同、結算單據、客戶信息表、加蓋公章的稅務登記證明等資料提交財務部門。

第三十八條財務部門根據業務部門提供的資料核對無誤后開具發票。不得開具與實際經營業務不相符、與合同約定內容不一致的發票。未發生的經營業務一律不準開具發票，同一經濟事項不得重復開票。

第三十九條對于兼營不同稅率或征收率的業務，應按合同區分不同稅率或征收率，分別填開。

第四十條發票應由專人負責開具。開具發票應按照規定的時限、順序、欄目，按照號碼順序填開；填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次性如實開具，并在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章；開票后登記發票臺賬,并注明結算單據編號。

第四十一條任何單位或個人不得轉借、轉讓、代開發票，不得虛開、亂開發票，對作廢的發票需加蓋“作廢”章，并保存完整。

第四十二條發票開具必須要素完整、內容準確，以下情況屬于未按規定開具發票的行為：

(一)單聯填開或上下聯金額、增值稅銷項稅額等內容不一致；(二)填寫項目不齊全；(三)購銷單位名稱簡寫；(四)涂改發票；

(五)轉借、轉讓、代開發票；(六)虛構經營業務活動，虛開發票；(七)開具票、物不符發票；

(八)未經批準跨規定區域開具發票；(九)擴大增值稅專用發票開具范圍。

第四十三條下列情形不得開具增值稅專用發票：

(一)向消費者銷售應稅項目；(二)銷售免稅項目；

(三)銷售報關出口的貨物、在境外銷售應稅勞務；

(四)將貨物用于集體福利或個人消費；(五)向小規模納稅人銷售應稅項目。

第四十四條出現發票沖紅字、丟失及作廢的情況，應由業務經辦人員提出申請，財務人員審核，部門負責人簽字，總會計師審批。發票開具員應依據審批通過的申請單開具，不得私自開具發票。

第四節

發票領取

第四十五條業務經辦人員領取發票時，應認真核對相關信息，檢查無誤后，在《增值稅專用發票移交登記表（銷項發票）》（附件6）上簽字確認，領取相應聯次。

第四十六條業務經辦人員領取發票后應妥善保管，不得在票面上書寫，不得對折及污損。

第五節發票交付

第四十七條增值稅發票開具后，原則上應由經辦人員將發票聯及抵扣聯當面、及時送交客戶，并要求客戶在《發票簽收回執單》（附件7）上簽字確認。

第四十八條增值稅發票如需郵寄給客戶，應按照本辦法第四章“發票郵寄管理”相關要求處理。郵寄后，經辦人員應登記《增值稅專用發票郵寄本》（附件8）

第四十九條發票寄出后應及時通知客戶查收；要求客戶收到發票以后，填寫《發票簽收回執單》（附件7），傳真回公司。

第六節發票丟失、紅沖和作廢

第五十條各單位應當妥善保管空白發票，不得丟失。發生發票丟失情形時，應填寫《發票丟失報告單》（附件9），于丟失當日書面報告主管稅務機關，并登報聲明作廢。

第五十一條銷項發票跨月退回，需開紅字發票的，由業務經辦人員填寫《紅字發票開具申請單》（附件10），提供客戶拒收證明，按層級報批后，由財務部門向稅務機關申請開具紅字發票。

第五十二條銷項發票出現作廢重開，導致作廢發生的當事人填寫《發票作廢申請單》（附件11），按層級報批后，由財務部開票員重新開具。

第七節發票保管與繳銷

第五十三條各單位應將每月開出的增值稅專用發票記賬聯、開票申請單、記賬聯清單按核算單位裝訂成冊。裝訂時，必須使用《增值稅專用發票記賬聯匯總封面》（附件12），按規定填寫封面內容，審核簽章。

第五十四條增值稅發票保管要求：

（一）專人保管。增值稅發票應由專人負責保管，原則上發票領購人員為發票的保管人員，并應配備必要的防潮、防火、防霉等設施，存放在專門的保險柜中。

（二）崗位分離。各單位應當建立增值稅發票管理的崗位責任制，明確各崗位的職責和權限，確保不相容崗位相分離，增值稅發票的領購、保管與開具不能為同一人，開具與蓋章不能為同一人。

（三）月度盤存。各單位應建立增值稅發票領、用、存盤點制度，財務或稅務部門應于每月末對發票的領、用、存進行盤點，編制《增值稅發票盤點表》（附件13），并經財務或稅務部門負責人和發票保管人簽字確認。

第五十五條以下情況屬于未按照規定保管發票的行為。

(一)丟失發票；(二)損（撕）毀發票；

(三)丟失或擅自銷毀發票存根聯以及發票登記簿；

(四)未按規定繳銷發票；

(五)發票保管、開具為同一人員；(六)未按規定建立發票保管制度。

第五十六條增值稅專用發票記賬聯作為會計憑證，保管期限為30 年。

第五十七條各單位發生以下業務時，應當及時向主管稅務機關繳銷增值稅發票：

（一）在變更或者注銷稅務登記的同時，辦理發票和發票領購簿的變更、繳銷手續；

（二）稅務機關發票換版時，應及時繳銷尚未填開的空白發票。

第四章發票郵寄管理

第五十八條各單位開具或取得的增值稅發票在開票人員和經辦人員之間、經辦人員和財務人員之間、開票單位和受票單位之間均會發生郵寄行為。各單位應辦理郵寄登記手續，對每一張發票的流轉和去向做到可追溯查詢。

第五十九條各單位應與專門的快遞公司(EMS、順豐)簽訂協議，保證增值稅專用發票快速、安全傳遞。

第六十條業務經辦人員辦理增值稅發票郵寄時，應注意如下事項：

(一)用塑封包裝，防止發票在郵寄過程中污損。(二)在快件單上“內件品名”欄中注明“增值稅發票及份數”

(三)在快遞單備注欄注明“重要物品由收件人親自簽收”。

(四)發票寄出后應及時通知客戶查收；要求客戶收到發票以后，填寫《發票簽收回執單》，傳真回公司

(五)郵寄后，經辦人員應登記《增值稅專用發票郵寄本》（附件6）。

第五章檢查與責任追究

第六十一條各單位應積極配合稅務機關等監管機構對發票進行的檢查，如實反映情況，提供有關資料，不得拒絕、隱瞞。

第六十二條各單位應建立健全發票管理監督檢查機制，定期對所屬單位發票管理情況進行檢查，確保發票管理合法合規。

第六十三條各單位應建立不合規發票的定期通報制度。在日常發票審核中，對不合規發票進行分類統計，定期通報發票審核情況，提高外來發票的合規性。

第六十四條各單位應建立供應商黑名單制度，將歷史多次提供不合規發票的合作方，或當年提供不合規發票2 次以上的合作方，列入供應商黑名單，并停止合作。

第六十五條未及時傳遞扣稅憑證（超過開具日期起180天），造成無法認證抵扣，給公司帶來直接經濟損失的，應對相關責任人給予處罰。

第六十六條對于故意虛開發票、故意取得虛開發票，以及私自印制、偽造、變造發票，非法制造發票防偽專用品，偽造發票監制章的行為，一經發現，視情節輕重給予相關責任人警告、通報、記過，直至開除等紀律處分，給企業造成損失的，相關責任人要賠償。

第六章附則

第六十七條本辦法由股份公司財務部負責解釋。

第六十八條本辦法自2016 年5 月1 日起執行。

第六十九條各單位應根據國家法律、法規和本辦法有關規定，結合自身實際，制定具體實施細則。

附件：1.增值稅專用發票移交登記表（進項發票）

2.增值稅專用發票認證報賬流程 3.增值稅專用發票抵扣聯匯總封面 4.增值稅專用發票開票流程 5.發票開具申請單

6.增值稅專用發票移交登記表（銷項發票）7.發票簽收回執單 8.增值稅專用發票郵寄本 9.發票丟失處理申請單 10.紅字發票開具申請單 11：發票作廢申請單

12.增值稅專用發票記賬聯匯總封面 13.增值稅發票盤點表

附件2：增值稅專用發票認證報賬流程

一、流程概述

1.供應商提供發票聯、抵扣聯交至業務經辦人員。2.業務部門經辦人員對收到的發票進行初審，經部門領導審批后，提單報賬，將發票聯、抵扣聯、報賬單交至財務部門。

3.財務部門審核人員對發票、原始附件進行合規性審核，將抵扣

聯交至法人稅務人員，發票聯和報賬單交至記賬人員。

4.法人稅務人員復核抵扣聯是否合規，及時認證抵扣,并將認證

通過的信息傳遞至記賬人員。

5.收到發票認證通過的信息后，記賬人員根據各級領導審批通過 的報賬單進行記賬。

二、流程圖

附件3：增值稅專用發票抵扣聯匯總封面

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附件4：增值稅專用發票開票流程

一、流程概述

1.客戶準備相關資料，提出開票請求。

2.業務經辦部門準備開票申請相關資料（合同、結算單據、客戶

信息表、加蓋公章的稅務登記證明等），并填寫《發票開具申請單》。

3.業務部門主管領導對結算單據、客戶信息等資料的真實性進行

審核。

4.項目/機關財務人員認真核對合同、結算單據、客戶信息等稅

務信息，核對無誤后，交由上級領導審批。5.各級領導審批。

6.領導審批后，法人稅務人員核對資料。7.法人稅務人員核對資料無誤后開具發票，并及時將專用發票抵

扣聯和發票聯郵寄給項目業務經辦人員，記賬聯由法人機關統一保管。

8.經辦人員收到發票后，認真核對發票信息。9.經辦人員及時將發票交付客戶，并取得《發票簽收回執單》。

二、流程圖

附件5：發票開具申請單

附件6：增值稅專用發票移交登記表（銷項稅）

附件8：增值稅專用發票郵寄本 附件9：發票丟失報告單

附件10：紅字發票開具申請單

附件11：發票作廢申請單

附件12：增值稅專用發票記賬聯匯總封面

附件13：增值稅發票盤點表

第三篇：建筑公司建筑施工管理情況匯報

我公司承建的工程項目采用行之有效的項目法施工的管理體制，以實現本工程建設的優質、高速、安全、文明、低耗的目標。項目經理部對工程施工全過程的進度、質量、安全、成本及文明施工等負全責。項目經理部以現場管理為核心，以優質、高速、安全、文明為主軸，加強動態、科學管理，優化生產要素，精心施工，大力推廣先進施工技術，在創質量優良的同時，力爭提前完成施工任務。

項目經理對工程項目行使計劃、組織、協調、控制、監督、指揮職能、全權處理項目事務，項目經理部對公司實行經濟責任承包。項目內部工程技術管理人員通過崗位目標責任制和行為準則來約束，共同為優質、安全、高速、低耗地完成項目任務而努力工作。

一、質量管理

我公司按照國際標準化組織頒布的1SO9002質量標準，建立起一套行之有效的質量保證體系。該體系囊括了從工程項目的投標、簽定合同到竣工交付使用，直到交工后保修與回訪的全過程，充分體現了ISO9002中19個要素的要求。該體系以質量手冊為核心和指導，以程序文件為日常工作準則，以作業指導書為操作的具體指導，所有質量活動都有質量計劃并具體反映到質量記錄中，使得施工過程標準化。規范化、有章可循。責任分明。

在工程施工中，按照ISO9002標準的全部要素組織施工，公司建立以總工程師為首的質量監督檢查組織機構，橫向包括各職能機構，縱向包括工程處、項目直至施工班組，形成質量管理網絡，項目建立以項目經理為總負責，項目質量工程師中間控制，項目質檢員基層檢查的管理系統，對工程質量進行全過程、全方位、全員的控制。

在施工工程中，根據工程的實際情況和公司管理體系建立健全項目管理的各項制度。實施技術總負責人管理工作責任制，用嚴謹的科學態度和認真的工作作風正確貫徹執行政府的各項技術政策，科學地組織各項技術工作，建立正常的工程技術秩序，把技術管理工作的重點集中放到提高工程質量，縮短建設工期和提高經濟效益的具體技術工作業務上。同時健全各級技術責任制，正確劃分各級技術管理工作的權限，使每位工程技術人員各有專職、各司其事，有職，有權、有責。以充分發揮每一位工程技術人員的工作積極性和創造性。

實施施工組織設計和施工方案的審查制度，工程開工前，將我公司技術主管部門批準的單位工程施工組織設計報送監理工程師審核。對于重大或關鍵部位的施工，以及新技術新材料的使用，項目部提前一周提出具體的施工方案、施工技術保證措施，以及新技術新材料的試驗，鑒定證明材料呈報監理主管工程師審批。

實施嚴格的獎罰制度，在施工前和施工過程中項目經理組織有關人員，根據公司有關規定，制定符合本工程施工的詳細的規章制度和獎罰措施，尤其是保證工程質量的獎罰措施。對施工質量好的作業人員進行重獎，對違章施工造成質量事故的人員進行重罰，不允許出現不合格品。

實施技術復核制度和技術交底制度，在認真組織進行施工圖會審和技術交底的基礎上，進一步強化對關鍵部位和影響工程全局的技術工作的復核。工程施工過程，除按質量標準規定的復查、檢查內容進行嚴格的復查、檢查外，在重點工序施工前，必須對關鍵的檢查項目進行嚴格的復核。如建筑物軸線坐標和高程；基礎的土質、位置、標高、尺寸；梁、板、柱混凝土模板的尺寸、位置、標高，以及預埋件（管）和預留孔的位置；混凝土的配合比和鋼材、水泥的試驗成果資料，特殊項目大樣圖的形狀、尺寸以及其它需要復核的項目，杜絕重大差錯事故的發生。

堅持“三檢”制度。即每道工序完后，首先由作業班組提出自檢，再由施工員項目經理組織有關施工人員、質檢員、技術員進行互檢和交接檢。隱蔽工程在做好“三檢制”的基礎上，請監理工程師審核并簽證認可。

公司每月對項目工程質量全面檢查一次，工程處對項目的工程質量檢查一次。檢查中嚴格執行有關規范和標準，對在檢查中發現的不合格項，提出不合格報告，限期糾正，并進行跟蹤驗證。

實施工程例會制，總結階段工程施工的進度、質量、安全情況，傳達業主或監理工程會議精神，明確各專業的施工順序和工序穿叉的交接關系及質量責任，加強各專業工種之間的協調、配合及工序交接管理，保證施上順利進行。

二、安全管理

對于項目部的安全管理，公司已經建立有效的安全生產管理體系。公司安全工作領導小組領導全面的安全工作，主要職責是領導公司開展安全教育，貫徹宣傳各類法規，通知和上級部門的文件精神，制訂各類管理條例，每周對各項目工程進行安全工作檢查、評比，處理有關較大的安全問題。項目部成立安全管理小組，并設專職安全員，主要職責是負責進行對工人的安全技術交底，貫徹上級精神，每天檢查工程施工安全工作，每周召開工程安全會議一次。制訂具體的安全規程和違章處理措施，并向公司安全領導小組匯報1次。各作業班組設立兼職安全員，主要是帶領各班組認真操作，對每個工人耐心指導,發現問題即時處理并及時向工地安全管理小組匯報工作。

在施工過程中，除正常的安全檢查外，公司每月檢查一次，工程處每半月檢查一次，項目部每周檢查一次，發現問題落實到人，限期整改，消除隱患，確保施工安全。

按照公司的安全教育制度，加強宣傳教育，制訂科學合理的施工方案，現場組織切合實際的作業程序，正確嚴格地執行和運用施工及安全規范。對進場的工人進行摸底測試，統一進行安全教育，增強質量、安全意識。各專業班組認真鉆研設計圖紙進行技術交底，認真學習和深刻體會施工技術規范和施工安全規范。經過培訓交底達到合格的職工才允許上崗操作，為安全工作順利圓滿開展打下堅實的基礎。在施工過程中，建立每周一次的安全教育，由項目經理或專職安全員主持。同時在每道施工工序進行前，由專職安全員做書面的安全技術交底，各班組長帶領施工人員認真貫徹落實。

三、文明施工管理

我公司要求所有承建的工程項目，要求按照深圳市建設局頒發的《深圳市建設工程現場文明施工管理辦法》實施。我公司對派駐工程的一切人員進行教育，提高文明素質，提高管理水平，要以嶄新的精神面貌展現給社會各方面，把文明施工做為維護企業形象、企業信譽基本工作，要求全體員工自覺自愿地積極參與。

四、進度管理

項目部進度控制的原則是在保證質量和安全的基礎上，確保施工進度，建立項目總控制網絡并以此為依據，按不同施工階段、不同專業工種分解為不同的進度分目標，以各項技術、管理措施為保證手段，進行施工全過程的動態控制。以關鍵線路和次關鍵線路為線索，以網絡計劃中心起止里程碑為控制點，在不同施工階段確定重點控制對象，制定施工細則。達到保證控制節點的實現。

在不同專業和不同工種的任務之間，要進行綜合平衡，并強調相互間的銜接配合，確定相互交接的日期，強化工期的嚴肅性，保證工程進度不在本工序造成延誤。通過對各道工序完成的質量與時間的控制達到保證各分部工程進度的實現。

我公司在多年工程項目施工的經驗基礎上，已經建立了行之有效的現場管理體系和制度，培養了許多高素質、責任心強的優秀人才，并在很多工程項目中取得良好的效果，獲得業主的好評和政府的獎勵。

第四篇：建筑公司車輛管理

公司車輛管理制度

為使公司車輛管理的統一、合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節約成本，盡可能的發揮出車輛自身的最大價值和對公司所有車輛的保養、維修、安全性能以及運行狀況進行有效的控制，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于本公司的所有車輛。

二、車輛使用管理

1、職責

本公司的所有車輛歸行政部統一管理，行政部車輛管理人員負責車輛的調配及使用，并對各部門同時要求用車時進行協調和安排工作，以確保在同時都有公務的情況下，各部門人員能夠按己所需且及時地使用本公司的車輛，從而不耽誤本職工作，為公司創造最大的效益。

2、公務車輛的使用管理

（1）不是分配到各項目部長期和直接使用的車輛，項目部人員不得私自調配，如需使用此類車輛時（如貨車、鏟車），應先向所屬項目部的最高領導提出申請，得到允許后，需告知公司車輛管理人員使用車輛的目的、時間等，然后由車輛管理人員負責該項目部人員的車輛使用調配工作，從而確保公司車輛使用的正常秩序，不出現紊亂的情況。

（2）分配到各項目部長期使用的車輛，可由項目部人員直接使用，同樣由使用人員向該項目部最高領導提出申請，得到允許后可直接告知機動車駕駛員帶其出行執行公務，無需通知車輛管理員。在完成公務后需第一時間返回所屬項目部。如發生嚴重堵車等耽誤返回時間的情況，應先告知項目部最高領導，避免耽誤后面的工作。

（3）各項目部使用車輛情況要由項目部領導監督，禁止出現項目部人員要求機動車駕駛員駕駛公司車輛帶其出行辦理私事的情況。如發生此類情況，駕駛員可直接拒絕其要求或直接告知項目部最高領導和公司車輛管理員讓其解決。一

經出現駕駛員駕駛公司車輛帶其他人員辦理私事的情況，雙方都有不可推卸的責任，公司會對雙方同時進行嚴厲處罰。

三、駕駛員工作職責

1、車輛駕駛員必須做到遵守《交通道路安全法》，按照交通法的規定行車，做到安全駕駛、文明駕駛，并自覺維護道路交通秩序，預防交通事故的發生。

2、在每天機動車上路行駛前，檢查機動車的安全性能，不駕駛帶有故障的車輛上路。

3、嚴禁酒后開車。公司所有人員都要做到“開車不喝酒，喝酒不開車”。

4、得到許可后方可駕駛公司車輛外出并要及時歸還，嚴禁出現公車私用的情況。

5、車輛的內部、外部出現不干凈或有異味的現象要及時清洗和清理，每次公司車輛出行時要確保里外都干凈，以保證公司形象。如出現因車輛不干凈而對公司聲譽造成不良影響的情況，公司會視情節嚴重性對車輛駕駛員進行相應的處罰。

6、凡需要乘坐公司車輛的人員在得到項目部領導允許后要求駕駛員開車帶其外出執行公務時，駕駛員不得摻雜私人恩怨，拒絕或拖延其出行要求。

7、如果多人同時要求出行時，駕駛員需根據各人所需及公務緊張情況合理安排路程及時間以保證每個人的公務完成時間。

8、駕駛員在上班期間要保存好公司車輛的車鑰匙，嚴禁將車鑰匙私自交給非駕駛員職務的人員以及本公司外的人員并讓其駕駛公司車輛外出，一經發現，嚴厲懲處。

9、駕駛員在下班和休假之前要把車輛停放在妥善的位置，把車輛鑰匙交給所屬項目部的最高領導，并說明情況。如需請假休息，要填寫請假條交給項目部管理人員，并向公司車輛管理人員說明休假時間，從而保證車輛管理人員熟知駕駛員的情況，能及時有效地完成車輛調配工作。

10、由于本公司工作性質的特殊，車輛駕駛員在除休息日外的多數時間都要住在工地，且保持聯系方式的暢通，以保證出現突發性工作時，公司車輛管理員能直接聯系到駕駛員進行車輛調配或駕駛員調配的工作。

11、公司實行一車一油卡、且定點加油站加油的制度，車輛駕駛員應隨身攜帶并妥善保管好自己駕駛車輛的加油卡，如出現金額不足1000元、加油卡丟失或損毀等情況時，要第一時間告知公司車輛管理員，從而讓車輛管理員能夠及時做出補救措施，以保證不耽誤各項目部的工作。

12、機動車駕駛員要及時檢查車輛油箱情況，在每次公務的發生前能夠保證油箱內的用油量充足，確保出行以及返回的順利。

13、為保證公司車輛的有效使用，并且避免車輛無故外出以及隨意讓他人使用的情況發生，車輛駕駛員在每次出行前后需填寫《車輛行駛記錄單》（附表

1）。公司每輛車都會隨車附帶。屬各項目部直接使用的車輛，《車輛行駛記錄單》需定期讓項目部領導審核、簽字。從而讓項目部領導熟知該項目部的車輛使用情況，在不降低工作效率的同時有效地控制用車成本，為公司謀求效益。

14、機動車駕駛員需記住自己駕駛車輛的驗車時間，在每次需要驗車時提前告知公司車輛管理員，由公司車輛管理員安排驗車時間、地點。車輛檢驗完成后，機動車駕駛員憑驗車發票找公司車輛管理員進行報銷。

四、車輛保養、維修的管理以及安全性能的維護

1、未出質保期的車輛，駕駛員需遵守《車輛維修保養手冊》中的原則，定期或按公里數到4S店對車輛進行保養和檢修。一般新車的首保都是免費的，請各機動車駕駛員予以注意。

2、過了質保期的車輛，駕駛員要定期或按公里數到公司指定的修理廠對車輛進行保養、檢修，一般車輛是每五千公里或三個月做一次常規保養，兩萬公里或一年做一次全面保養，以延長公司車輛的使用壽命以及確保駕駛員和他人的出行安全。

3、在天氣較涼時，駕駛員在每天早上啟動車輛時需熱車三到五分鐘，之后方可開車上路。切勿涼車情況下上路以及狠踩油門，會對車輛造成嚴重損害。

4、如使用年限較長的車輛，駕駛員應定期檢查車輛的電瓶電量、機油耗損量、油箱是否漏油、防凍液容量、剎車片及剎車盤磨損等常規安全性能情況。如發現有異常情況，要及時通知公司車輛管理員，如存在重大安全隱患問題時，應第一時間告知公司車輛管理員，讓車輛管理員協調修理廠人員上門進行維修或拖走該車輛，千萬不要駕駛有安全隱患的車輛上路。要時時刻刻確保自己和他人的出行安全。

5、在每次出行前，駕駛員要確保車中帶有滅火器、三腳架等設備。以防出現車輛自燃起火等情況時能夠及時撲滅火勢，保證自身的安全。

6、每次車輛需要保養或維修之前，駕駛員需要提前告知車輛管理員，得到允許后方可駕駛車輛前去。

7、駕駛員無權自行選擇修理廠修理和保養車輛，需到公司指定修理廠進行修理和保養，如發生特殊情況，來不及到公司指定修理廠維修車輛時，需提前告知車輛管理員，得到允許后方可選擇其它就近修理廠維修車輛，并要開據正規發票，事后找公司車輛管理員進行報銷。

五、車輛違章、罰款以及事故理賠情況

1、車輛駕駛員在駕駛車輛上路時要嚴格遵守交通法規，時刻警惕自己，做到不違章、不犯法。

2、公司內的貨車、鏟車在送貨或者轉移工作區域時盡量選擇熟悉且無警察的道路，如被警察攔截查處，駕駛員先要保證態度良好，積極與警察進行溝通，爭取做到少罰款、不罰款。如確實發生此類罰款，此類罰款為公司計劃內罰款，駕駛員可憑罰款單據找公司車輛管理員進行報銷。但被罰的駕駛積分由駕駛員自己承擔。

3、機動車尾號限行、超速、違章停車等由駕駛員自身疏忽大意造成的罰款，不屬于公司計劃內罰款，如出發生此類類罰款，則由機動車駕駛員自行承擔所有后果，公司不予報銷。

4、駕駛員在上路時如發生事故，應第一時間報警且通知保險公司，其次告知公司車輛管理員以及所屬項目部領導，從而能確保工作的有效進行以及把各項損失盡量降到最低。

5、發生事故且處理完之后，機動車輛駕駛員應及時到公司指定修理廠維修車輛，從而確保不耽誤之后的工作。

6、公司每年都會按時給機動車輛繳納保險費用。如發生的交通事故是我方全責，且造成嚴重后果并要給對方或多方修理車輛且支付賠償金時，在保險公司可承擔的額度范圍內都可由保險公司來支付，但需要駕駛員先行墊付此筆費用，等保險公司理賠款下發時再由駕駛員找保險公司報銷。

7、如發生的交通事故是我方全責且賠付額度超出保險公司理賠額度時，超出部分需由駕駛員自行承擔，事后找公司領導申請，公司視情況可報銷部分金額。

8、如機動車輛駕駛員在開車上路時與他人發生爭執或出現有人搶奪車輛時，機動車輛駕駛員要隨機應變，能報警的時候要第一時間報警，以保證自身安全為目的進行解決。

9、公司予以承擔全部或部分理賠款的前提是：駕駛員不違法且處理問題態度積極、良好的情況下。如駕駛員出現肇事逃逸、酒后駕車、毆打他人等違法現象，公司不予承擔任何責任和損失。如公司任何人員違反我公司機動車輛管理制度中車輛使用管理和駕駛員工作職責中的任何一條，都會受到相應處罰。（如公司其他人員或駕駛員在未得到允許時私自駕駛公司車輛外出等情況，在出現交通事故后，公司不負任何責任，所有后果都由當時駕駛車輛的人員以及乘坐車輛的人員自行承擔，如車輛損毀，還需當事人員承擔修理車輛的一切費用，且事后公司還要視造成后果的嚴重性以及對公司正常運轉帶來的阻礙情況對當事人員進行處罰。）

以上為我公司的《車輛管理制度》，請公司所有人員嚴格遵守，貫徹實行，從而保證自己和公司的切實利益。

龍溪偉業建筑裝飾工程有限公司

第五篇：建筑公司信息化管理報告

信息化管理分析報告

隨著互聯網技術的發展和無線網絡的成熟，工程現場的協同辦公環境已經可以方便地搭建起來，工程實施過程相關的數據信息可以及時通過互聯網傳輸到公司總部，為真正意義上的erp奠定了基礎。“快速的競爭”是企業發展和成功的必然，它需要快速的信息流動、產品和原材料的流動、資金流動，以及強有力的管理。這就是企業信息化的靈魂——現代管理思想的融入。而且在未來的長時間里，信息化管理的發展將越來越決定企業的發展與擴大。因此，信息化管理將越來越扮演重要角色。

一、信息化管理有哪些優點

1、有效地提高監控能力，公司領導層可以隨時隨地全程監控企業各部門的運營情況，財務收支情況等，有利于領導及時準確地做出決策；

2、提高效率。將常規的、固定的工作交由信息系統處理，比如在極短的時間內從大量文件或記錄中找到所需的資料。信息系統通過將日常工作自動化而支持高效率。

3、提高有效性。通過信息系統提供完整的數據收集方案和信息處理邏輯，以保證工作的有效性。

4、及時將資源共享，由于各部門共用的是一個數據庫，所以為各部門的工作都提供了及時準確的數據進行參考。

5、借助信息化手段，公司相關的管理制度、辦法、措施，都能夠通過信息系統在公司各級項目部予以廣泛宣貫，并能夠把業務流程固化到信息系統中，并落實到日常業務處理中。通過信息化來推動對核心業務流程的規范、統一，將大大增強改革措施的剛性。

6、信息化系統的實施，可以實現項目的精細化管理。有助于公司在項目管理過程中嚴格控制項目進度，優化配置項目資源，精確核算項目成本。同時，通過項目預算與業務系統的協同處理，可以強化項目成本的控制，從而達到全面防范項目風險的目的。

7、通過實施項目管理信息化，規范了各個項目部的工作規范和處理流程，將在提高項目質量、降低庫存積壓、嚴控施工成本等方面帶來巨大成效；并有助于公司建立內外一體化的協同業務處理模式，大大降低項目成本，提升項目管理能力。

二、目前公司對于信息化管理存在的問題

1、公司整體信息化水平較低，雖在某些方面應用了部分軟件，但這些業務單元的信息化基本是孤立的、非集成的，系統之間的數據難進行共享，系統擴展性較差，無法為公司管理決策提供全面、集成的信息支持。

2、管理者難于及時、動態地掌握公司的財務信息，無法實時監控整個公司的財務狀況。公司管理缺乏詳細、準確的數據，不能很好地進行數據分析和預測、決策。

3、公司由于項目眾多，地域分散，管理較為混亂，資金比較分散，資金使用效率低下，監控不利，應收賬款居高不下。

4、建筑施工項目管理手段比較落后，無法及時掌握各個工程項目的成本費用發生及其盈虧狀況，包括項目成本核算、收入核算和利潤核算等數據模糊不清，無法實現工程管理中各個部門間數據的集成與共享，無法實現業務處理的流程化，無法實現多項目數據的集中管理。

5、管理工具落后，公司有些情況仍是手工分散管理或微機單項管理的階段，沒有實現信息的充分共享和資源的優化配置。

6、公司的暫時還未實用工程項目管理軟件，公司對項目的監控、管理有很大的難處，人員成本自然提高，效率卻很低。

三、怎樣對目前問題進行處理

1、要想解決上面的問題，主要在于使用合理、高效、適合本公司的信息化管理軟件。

2、要對公司進行各個部門進行全面的信息化管理，從而制作適合公司的軟件，首先就要對公司的各個部門的職能、工作內容、工作程序、資金情況、容易出現的問題等全方面進行信息的調研。

3、在調研起初可以先請各部門負責人就該部門的各項信息進行總結，然后再集中進行分析、補充。

4、根據調研信息重新對公司的管理系統進行修改、制作。

5、對于新系統應該注重加大領導垂直管理的面、縱向各個部門之間的協同分工，加大信息資源的共享，減少垂直管理的中間環節，這樣能夠節約更多在中間環節浪費的時間且能夠將公司的各項情況迅速提供給公司領導層，便于領導進行監控。同時也促進了各部門的相互間資源共享與互相監督的作用。

四、以下為借鑒其他公司項目信息化管理方法

在公司逐步實現管理信息化建設后，將建成一體化的管理信息平臺和內外協同的經營管理平臺。信息化建設的成功也將標識著公司全新的網絡化管理模式的成功搭建。借助信息化平臺，公司的管控力度和深度將大大加強，以實現對各個項目部的管控。其中：

一）、建立一體化的管理信息平臺

以集中式會計核算系統為基礎，集成項目管理、全面預算、資金管理、資產管理、物料管理、人力資源管理、辦公管理等業務，避免各環節信息斷層，為公司的整個經營管理的系統化、一體化運營奠定基礎。

二）、建立內外協同的經營管理平臺

信息化的實施可以為用戶建立內部業務協作的一體化經營平臺，實現各單位、項目之間業務協同和信息共享。同時，還將為用戶與其往來單位建立起一個協作運營平臺，共享信息、快速反應市場需求，提高整個供應鏈的競爭力。

實例：南通四建集團有限公司信息化工作情況

南通四建已經形成了企業信息化的“兩大平臺四大應用”整體部署。兩大平臺指硬件和軟件支撐平臺，四大應用包括辦公自動化、人力資源管理、財務管理和項目管理。

（一）、硬件支撐平臺：是指企業信息化工作的基礎服務、硬件、網絡和安全保障。

（二）、軟件支撐平臺：指通過UAP平臺，實現財務業務一體化應用。

（三）、辦公自動化：包括信息發布、公文管理、計劃管理、任務管理、會議管理、車輛管理、辦公用品管理等各項功能，又具有對企業各應用系統提供統一門戶、身份認證、系統間互信、授權的功能。

（四）、人力資源管理：對人員從招聘、入職、異動到離職或退休的全周期管理；包括人力資源規劃、報表決策分析、人工成本管理、組織機構管理、人員信息管理、人員變動管理、人員合同管理、薪酬福利管理、時間管理、培訓管理、招聘管理、政策制度管理、績效管理和自助應用。

（五）、財務管理：包括財務核算和資金管理，實現全公司一本賬。其中財務核算系統包括總賬、現金銀行、應收管理、應付管理、固定資產、存貨核算、和報表；資金管理系統包括資金預算、資金結算、信貸管理、計息管理、綜合授信、網上銀行、票據管理、資金監控。

（六）、綜合項目管理：是公司管理信息化的核心。它覆蓋項目的全生命周期，集成了項目管理的各職能，對項目進行精細化管理。包含招投標管理、合同管理、收入管理、成本管理、物資管理、機械管理、進度管理、質量管理、安全管理、竣工管理、風險管理。

1、招投標管理

搜集市場信息，并根據項目特征將項目區分為一級項目和二級項目，進行招投標分級管理。

一級項目通常指單位工程造價或設備安裝≥5000萬元,或層數≥30層,或建筑面積≥5萬平方米或工業建筑跨度＞30米，以及顧客有要求或對公司有重大影響的工程，由集團組織投標和組建項目部的工程。二級項目指由地區總部/分公司(工程處)組建項目部的工程。

在招投標階段對招標文件進行評審，在投標階段對投標書進行評審，記錄工

程項目中標情況，為今后投標積累經驗和教訓。

2、合同管理

合同評審包括簽約階段對合同草案的評審以及執行階段對合同修改的評審。對合同內容進行審核；將合同內容對項目經理進行交底，并由項目經理對項目管理人員交底。錄入登記合同基本信息和詳細信息，維護合同內容，保存合同電子文件，建立完整的合同臺帳，并能夠按條件進行檢索。

3、成本管理

成本管理是公司項目管理系統的核心。在成本計劃階段明確項目目標成本和主材計劃消耗量、在過程中進行實際成本歸集，形成成本分析、成本監控的運行管理體系，以實現保證項目毛利率、降低管理費用率的成本管理目標。可以實現多維度的成本管理。

1）通過預算確定目標成本，通過工料機等費用歸集核算實際成本，并且對目標成本與實際成本兩者之間對比分析；

2）通過算量軟件確定主材消耗總控量、通過物資管理歸集實際耗用量，并對兩者進行量的節超分析；

3）還可按照分部分項或者建安費用進行項目成本和主材耗用量的進一步的精細化化管理。

成本管理的手段是通過管業務來管成本，即通過材料采購、機械租賃、分包和分包結算等項目過程各種審批落實成本實際業務的管控點，提高項目成本管理的綜合水平。

4、收入管理

收入管理包括中標合同規定的初始收入、在項目執行過程中發生的變更索賠簽證獎懲等記錄，以及對計量支付進行記錄。

收入管理中可對合同的工程量清單進行登記，對每次變更進行跟蹤記錄，對計量的明細詳細記錄，對收款進行記錄，以提高收入管理的精細化水平。

5、進度管理

側重于時間的計劃、控制和管理。分解項目的分部分項工程和工序，對項目的工程和工序編制總體計劃，在總體計劃基礎上編制或者月度的進度計劃，通過橫道圖、網絡圖等工具進行網絡計劃進度的顯示。在項目執行過程時刻對工程進度的時間進行記錄和調整，并且與原進度計劃進行對比分析，控制項目的進度風險，掌握項目的實際進度。

6、物資管理

材料費用是工程造價的最大比重組成，物資管理對實現成本目標具有重要意義。

實現對各項目使用材料的總控計劃、月控計劃、需用計劃、采購合同、采購訂單、入庫、出庫進行規范化、流程化管理。物資管理包括消耗材管理和周轉材管理。

在項目層面對材料入庫、出庫、分包隊伍材料收發、庫存進行管理，并生成材料統計臺帳，為項目成本核算提供基礎。可對主材進行限額領料。

在企業層面對物資材料的分類、編碼、供應商這些基礎性的工作進行統一管理，對各個項目的材料采購監控、量價分析、以及對材料消耗進行查詢監控，進行適當的審批流程，并且各個項目材料的采購、消耗、庫存進行匯總統計，為將來物資材料集約化管理創造基礎，體現企業集約化資源管理水平。

7、分包管理

包括勞務分包和專業分包。

實現分包合同管理體系。錄入登記分包合同基本信息，維護分包合同內容管理，保存合同電子文件，對分包合同的驗工計價和結算支付進行記錄和流程審批，建立完整的分包合同臺帳，并能夠進行按條件的這些信息進行檢索

對供應商履約情況進行評估，建立合格分包商數據庫及黑名單庫，在全集團范圍內實現信息共享。

8、設備管理

實現設備的統一編碼，并能夠按照設備進行分類。在系統中登記設備，建立設備臺帳。項目部編制設備使用計劃，報設備管理部門審批，設備管理部門根據各項目的情況進行設備調撥，并按照公司規定核算每個項目部的設備租賃費用（包括內租和外租）。設備管理部門和項目部需要記錄設備的維修維護情況，以及各種備品備件等信息，并錄入設備的危險源信息。企業對所有設備的分類、使用、分布、費用生成各種統計分析報表，將為企業進行設備統一的規劃、購置、調配提供數據基礎，提高企業資產設備的裝備能力、設備的運行效率和資產的投入產出能效。

9、質量管理

項目質量管理人員通過系統錄入質量計劃，質量控制點，并按時填報質量檢查、質量事故、質量處理、質量整改等記錄和內容，企業管理人員可以通過系統匯總各種項目質量報表，發現質量問題，監督工程質量管理。

10、安全管理

實現安全管理，公司管理層可以方便查詢到項目安全生產組織機構。項目安全管理人員通過系統錄入安全目標計劃，并實時填報安全費用開支、安全隱患、安全事故、安全培訓、分包單位和人員安全考核等記錄和內容，企業管理人員通過系統匯總各種項目安全報表，發現項目安全問題，對項目安全管理進行監督。

11、竣工管理

通過竣工管理功能記錄竣工驗收情況，分類管理竣工資料。

12、風險管理

實現項目管理每個管理職能中設置風險參數和通過業務數據產生自動預警。包括進度管理風險預警、項目合同變更風險預警、合同支付提前預警、成本執行風險預警、設備檢查預警等功能；支持電子郵件、短信等多種預警手段。