第一篇：商務流程與管理制度[推薦]

商務部工作流程與管理制度

一、總則

為了更好的對公司商務行為進行管理，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的商務相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。

公司成立專門的商務部門負責公司訂貨，售貨的相關商務工作，由財務部進行監督。

一、商務部員工職責

1、遵守公司制度

2、對公司所代理產品銷售的商務流程和執行及完成情況負責。

3、對回款的完成情況負責。

5、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

6、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。

二、商務部工作流程

1、商務談判與簽訂合同的流程

1）公司銷售人員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判 2）銷售人員在與客戶商務談判的過程中與商務部門報價產生差別的應及時向商務部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

4）商務部將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同 5）正式《銷售合同》簽訂后于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須向公司領導請示確認后方可執行

4、發貨流程

1）商務部根據《銷售合同》填寫〈設備采購單〉 2）由財務部審核《銷售合同》及〈設備采購單〉 3）商務部按照設備采購單向廠家訂貨

4）監督廠家將設備發送到指定地點指定人員手中

5）與客戶聯系確認收貨并請其簽署《設備簽收單》等手續； 6）將客戶簽字的《設備簽收單》等交公司存檔

5、開票流程 1）填寫開票申請單 2）財務部審核開票 3）交客戶發票并確認

6、回款流程

1）商務部按照合同流程催款 2）和財務部確認回款情況 3）反饋給客戶

7、售后服務流程

1）接客戶售后服務申請，由工程商確認 2）技術部溝通

3）確認故障后有工程商寄至廠家返修 4）返修后取回，寄到行內或工程商處 5）確認返修效果

8、退貨（換貨）流程 1）客戶提出申請

2）核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量 3）配合廠家技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報公司領導審核

5）與廠家辦理退貨（換貨）手續

三、管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、進行收集和記錄

2、不能私自收取經銷商貨款，必須款項匯回公司賬戶

3、不得擅自接受超越常規的條款與價格應事先征得公司的同意，并負責人指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用要求必須在征得公司相關領導的同意的情況下方可承諾

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內協調廠家發貨

9對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理交由公司保存，商務人員不得私自保管。

11、應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，應及時向公司主管領導匯報，由公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月3日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表 1）采購銷售情況周統計表 2）采購銷售情況月統計表

3）《目標客戶基本信息情況統計表》

四、財務部監督內容

1、對商務部工作進行監督；

2、對合同和資金動向進行審查，監督；

3、核對每周和每月商務部的采購和銷售情況

五、合同及檔案管理部門職責

1、按時檢查合同的執行情況

2、對合同和相關文檔進行備檔

3、每個項目的執行情況和總結及時與財務進行溝通核對；

第二篇：商務流程與管理制度

商務部工作流程與管理制度

總則

為了更好的對公司商務行為進行管理，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的商務相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。公司專門的商務人員負責公司訂貨、售貨的相關商務工作，由財務進行監督。

一、商務部員工職責

1、遵守公司制度

2、對公司所代理產品銷售的商務流程和執行及完成情況負責。

3、對回款的完成情況負責。

4、負責制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司領導提出建議。

5、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題應及時向公司主管領導匯報。

二、商務部工作流程

1、商務談判與簽訂合同的流程

1)公司銷售人員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2)銷售人員在與客戶商務談判的過程中與商務部門報價產生差別的應及時向商務相關負責人通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)商務部將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

4)正式《銷售合同》簽訂后于當日保管存檔

5)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須向公司領導請示確認后方可執行

2、發貨流程

1)商務部根據《銷售合同》填寫〈設備采購單〉

2)由部門經理審核《銷售合同》及〈設備采購單〉

3)商務部按照設備采購單向廠家訂貨

4)監督廠家將設備發送到指定地點指定人員手中

5)與客戶聯系確認收貨并請其簽署《設備簽收單》等手續

6)將客戶簽字的《設備簽收單》等交公司存檔

3、開票流程

1)填寫開票申請單（尋找相關模版）

2)財務審核開票

3)交付客戶發票并確認

4、回款流程

1)商務部按照合同流程催款

2)和財務部確認回款情況

3)反饋給客戶

5、售后服務流程

1)接客戶售后服務申請，由工程商確認

2)技術部溝通

3)確認故障后由工程商寄至廠家返修

4)返修后取回，寄到公司內或工程商處

5)確認返修效果

5、退貨(換貨)流程

1)客戶提出申請

2)核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

3)配合廠家技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽

4)由銷售部將核實無誤后的《退貨詳單》即(退貨申請單)報公司領導審核

5)與廠家辦理退貨(換貨)手續

三、管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、進行收集和記錄

2、不能私自收取經銷商貨款，必須款項匯回公司賬戶

3、不得擅自接受超越常規的條款與價格，應事先征得公司的同意，并由負責人指導談判的過程

4、對于任何客戶提出的特殊費用要求必須在征得公司相關領導的同意的情況下方可承諾

5、正式《銷售合同》形成后，商務應協調廠家發貨

6、對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

7、與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理交由公司保存，商務人員不得私自保管。

8、應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

9、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票，商務人員要在當日將相關票據交財務部簽收

10、應在每年的6月底和12 月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

11、對于不能解決的現場售后服務問題，應及時向公司主管領導匯報，由公司主管領導申請協調解決

12、商務人員每月3 日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》、《采購合同》原件編號整理成冊

13、商務人員必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1)采購銷售情況月統計表（需后續確認格式）

2)<<目標客戶基本信息情況統計表》

四、部門經理監督內容

1、對商務部工作進行監督;

2、對合同和資金動向進行審查，監督;

3、核對每周和每月商務部的采購和銷售情況

五、合同管理

1、按時檢查合同的執行情況

2、對合同和相關文檔進行備檔

3、每個項目的執行情況和總結及時與財務進行溝通核對;

第三篇：商務接待流程與標準

商務接待服務流程

迎賓、服務

儀容儀表規范：

1.發式：要求女士全部把劉海梳于頭頂部，露出額頭，發尾部分用公司統一頭花束于后部，碎發部分用啫喱水固定。無頭屑，發色不可過于夸張；男士頭發前不眉，后部過領，側不過耳。要求：男士必須全部統一噴啫喱水。

2.面部：保持精神、清新，男士面部不可留有胡須，鼻毛不可外漏；女士要求全部統一淡妝上

崗，口紅顏色要靠近與膚色。不可濃妝艷摸。

3.手部：經常清洗手部，保持干凈整潔，經常修剪指甲，手有傷或者有膿腫，要及時就醫（如

上班可戴服務用白手套）

4.飾物：允許戴一枚結婚素戒及一塊手表，不允許佩戴耳環、耳墜、項鏈、胸花、胸針等飾物。

5.工號牌：端正的統一佩戴于左胸第二顆衣扣（靠近心臟位置）

6.工服：干凈、整潔、無破損、無缺扣、無脫線、裂縫等，經常換洗衣物，熨燙平整，襯衫領扣和袖扣扣嚴，褲子褲線挺直，長短適宜。口袋內除工作必需物品外，一律不得放入，保持平整雅觀，不允許卷袖子和褲腿。襯衫必須統一扎在褲子或者裙子內，腰帶黑色，腰帶不允許懸掛任何物品。

7.領帶（結）：隨時檢查是否系正，一律佩戴公司統一要求的色彩款式。

8.鞋子：應以黑色皮鞋為主（管理層），穿公司統一黑色布鞋，鞋跟適中，皮鞋光亮，鞋邊干凈、光亮，不允許穿休閑鞋及旅游鞋。

9.襪子：女士：根據工服要求統一穿黑色絲襪，平整，無脫絲、勾洞，襪口不能露出裙外或反卷脫落。男士穿深色襪子。

迎賓員工作服務流程標準：

1.按要求上崗：

①、按照規定時間上崗（午市11點15，晚市17點15）②、上崗前再次互檢儀容儀表.③、認真了解當餐訂餐信息，對于重要預定一定要熟記于心。④、站立于大門口兩側客人可以看見的位置，目光注視大門位置。

2.迎賓：

①． 當客人進入大門時，迎賓員應目視客人，面帶微笑，言語整齊，要求：90°鞠躬，歡迎客

人的到來。

②． 站立于最里側的迎賓員主動征詢客人是否有預定：**先生/女士，請問您有預定嗎？，如

客人有預定時，迅速核對單位、姓氏情況，并禮貌指引客人至電梯或者樓梯處，并迅速替客人按下電梯，電梯門開后，用手擋住電梯門，請客人入梯，并迅速交接給電梯禮儀，告知客人所定包房位置。電梯門關閉之前，迎賓員站立于電梯正門1.5米處，90°鞠躬：祝您進餐愉快。并用對講機，告知所定樓層管理人員，包括客人包房號、姓氏。單位等信息，由管理人員在電梯口負責引領顧客至所定區域。（如客人有物品，應迅速幫客人接下）

3.引領： 聽見一樓通知顧客幾號電梯到達，迅速站立于電梯口，致歡迎詞，并說：**先生/女 士，歡迎光臨，**包房這邊請。

要求：走在客人右前方，并與客人保持適當距離（約1.5米），挺胸抬頭，步速適中，并在帶位過程中適時回頭，留意客人是否跟上如走到拐彎處。上樓梯處時應稍停，側身以手示意，：您這邊請““小心臺階等”禮貌用語。

4.安排就坐：

①． 根據顧客的年齡，性別，打扮等情況，適當安排客人就餐位置：情侶帶至安靜靠墻的小臺；三十以上，中年一下的顧客，如打扮時尚，應帶至大廳顯眼位置或中間；有老人或者行動不變的顧客應安排出入方便的位置； ②． 單身、一對異性或者同性客人帶到雙人或者四人小臺就坐；

③． 對于沒訂座的客人要合理安排就坐，以客人意見為前提，并主動詢問客人對所安排的座位是否滿意；

5.協助入座：

①． 把客人帶至相應包房或者臺位，應主動協助主要客人入座：站立于客人后方，輕輕后拉示意客人入座即可（大廳在擺臺時要求凳子與臺布下垂部分保持10厘米的距離，包房為20厘米，便于客人入座）并與當臺服務員交接，祝客人用餐愉快后方可離開

②． 主動告知服務員主要賓客客人姓氏、稱謂、喜好、人數等情況。

6.送客： 當客人進餐完畢，由當臺服務人員送至一樓大門口，迎賓員應與服務人員一起站立于大門口位置，90°鞠躬，并說：請慢走，謝謝光臨艷陽天。遇重要顧客，服務員應把客人送上車，主動為客人拉車門，在車離開時，90度鞠躬，一直等客人車離去。

電梯禮儀工作標準：

1.按照著裝要求，戴好白手套，站立于電梯內靠近門口的中間位置，按照標準禮儀要求，面帶微笑站好，電梯門打開，右手手掌伸直，五指并攏，掌心向外，舉起右手，與頭部平齊，并說：歡迎光臨，迅速退往電梯控制鍵盤位置，45°角對著客人，右手擋住電梯門，防止電梯門突然關住夾住顧客，并迅速與迎賓做好交接。

2.電梯門關，再次核對客人所去包房或者區域。要求：盡量用姓氏或者職務、頭銜稱呼

客人，如**總/博士等。

3.電梯門開，用右手擋住電梯，并告知所到樓層客人，迅速與電梯口管理人員做好交接。4.客人就餐完畢，客人出梯后，歡迎客人再次光臨。

餐廳服務（VIP)開市衛生準備：

1.為增強開始衛生的清潔度與整潔度，所有區域地面衛生要求員工做衛生全部用抹布擦拭干凈。（做衛生原則：從上到下，由里到外）

開市準備

1.檢查設施設備：包括檢查 燈具、空調、電視機、窗簾等。

2.準備開水： 保持開水壺插頭的干燥，及檢查開水壺是否能正常工作。

3.檢查洗手間：①。檢查洗手盆是否干凈、干燥。②。檢查龍頭是否光亮無水漬，洗手液是否用完，廁紙是否用完。③。馬桶是否正常，多注意死角衛生；廁紙需疊成三角形，方便客人抽取。④。梳妝鏡無水漬污漬，地面干凈整潔無異味。⑥。檢查門把手是否完好，能否正常鎖閉開啟。

洗手間需配備物品：茶托、洗手液及墊碟、面前，護手霜、潤膚乳、卷梳、一次性梳子（帶有艷陽天LOGO標志）、擦手紙盒及檫手紙、啫喱水、針線包。

擺放標準，要求方便客人使用及美觀。

4檢查客用休息區：內容 ①。沙發是否完好，抱枕是否干凈整潔，要成菱形擺放。②。茶幾與沙發對稱擺放，茶幾無雜物，灰塵。③。地面地腳線無雜物、灰塵，死角衛生干凈整潔。

5.檢查用餐區：①。餐具衛生、轉盤、臺布臺裙是否干凈整潔，6.備餐間準備工作：準備 用品、用具、家私柜、鮑魚車等衛生狀況及準備情況。

7.檢查包房環境衛生：包括地面、玻璃器皿、墻紙等室內裝飾物 大門、綠植、衣架、門牌。

8.站崗迎客： 站立于包房門牌下方、離墻面保持一拳距離。斜面45°朝著客人進來的方向。面帶微笑，表情自然。

VIP客人接待標準與準備工作

1.在當區接到VIP客人預訂時，提前準備好相關接待物品：

①．干果準備四樣：開心果、長壽果、杏仁、榛子；（備好骨碟放置果殼）②．水果準備四樣：西瓜、美國紅提、香酥梨、楊桃。并提前準備好水果叉；

③．根據客人預訂人數提前準備好毛巾、餐巾紙，要求毛巾冬暖夏涼。夏季可提前用冰水冰鎮，冬季用毛巾柜提前加熱。

④．提前預備好紅酒醒酒器等服務用具。

⑤．備注：VIP客人預訂的包房，餐廳經理一定要確認場地及相關準備工作是否到位，并安排黑服管理人員進房跟蹤服務。

2.在客到前15半小時提前準備好干果上桌或茶幾（根據房間擺設、布局而定）。并提前備好茶葉，如是熟客，提前備好客人愛好的茶飲。

服務流程

1.站崗迎賓：面帶微笑，站立于門牌下方等候客人到來。客人到達包房門口，當臺服務員迅速打開大門，讓客人進入包房，同時并致以歡迎語。

2.領位：根據客人到客情況，克分別把客人領往休息區和就餐區。

3.接掛衣帽：根據客人情況，為主要的幾位賓客接掛衣服、包包等。

4.拉椅讓座：為主賓和主人提供拉椅讓座服務。要求：站立于右后方，用右腿膝蓋頂住椅背中心，雙手抬起椅子，輕輕后拉，后示意客人坐下，拉起迅速前送。

5.上迎客巾：客人就坐后，迅速用骨碟遞派發毛巾，按照服務順序分別派發。（先賓后主、先女后男、先領導后下屬）

6.問茶水：站立于主賓和主人之間詢問客人需要什么茶水，并主動報上本店所提供茶水的種類。

7.遞菜譜：點完茶水后，避免客人叫喊服務員，8.上茶水：在沖泡茶水室，要根據茶葉情況進行洗茶（除綠茶外，其余茶葉全部要求洗茶）VIP客人對此項尤其在意。

洗茶方法：把茶葉放入茶壺，放入適量熱水，剛好淹住茶葉為宜，然后輕輕晃動茶壺，在倒出茶水即可，在重新加入熱水。泡茶的熱水，80至90度為宜。在根據服務先后順序依次上茶。

9.點菜：根據客人情況，由管理人員親自點菜。為節省客人時間，最好提前根據客人消費安排好菜肴，在安排菜肴時，要注意內臟不可上商務宴請。

10.點酒水：酒水具體服務事項詳見下章

11.發單：避免商務宴請客人等菜過久，在發單時，一定是提前把涼菜發至廚部。如有燕鮑翅參等位份菜肴，一定安排在涼菜之后發單，最后發熱菜、主食。

12.掛牌服務：提前斟倒好酒水（涼菜上菜前），在賓客全部上桌后，站于上菜位后方，向來坐所有賓客介紹自己“各位領導/貴賓，中午/晚上好，我是**包房服務員小張，很高興為各位提供服務，各位如有什么需要，請您盡管吩咐”。

13.上菜：根據公司操作規范，按照順序上菜，如客人有點位份菜肴，要提前詢問客人何時上位份菜肴，如果點有多種位份菜肴，先上湯類（海參湯類等），最后上的則是甜口位份菜肴燕窩、雪蛤等）。頭菜、大菜，個數菜肴，要求服務員必須進行分派。分菜：魚頭魚尾要求分給最尊貴的客人：好頭好尾好兆頭！注意事項：①。所有菜肴必須跟分更。②。客人在交談時，報菜名可控制音量，不可打擾客人談話，可讓副主位客人聽見即可。③。

14.席間服務：餐中巡臺時，一定要多加留意客人酒水情況，如有不足時，及時添加。客人敬酒時，幫客人拉椅，避免板凳摔倒，造成客人就餐氛圍尷尬。席間服務還應注意客人抽煙情況，如有客人抽煙，提前備好煙缸（巡臺時，托盤常備物品：酒水，打火機，煙缸，雜物夾等服務用品）

15.上主食：個數主食，面條類或者粥類，進行分派。

16.上甜品：如有甜品類，提前準備好甜品用具（干凈瓷更，啡更，甜品更叉等，避免串味。）

17.上餐后熱茶：觀察客人進餐情況，根據客人進餐情況，準備好餐后熱茶（清口）

18.撤臺：留下有飲料就酒水的杯具。

19.換香巾：撤完臺后更換一次香巾。

20.上餐后水果：提前備好果叉，水果按位上，水果品種要求至少3種以上。收掉骨碟，放于蘇菲跌上，果叉放于水果的右側，方便客人取食。

21.買單：提前了解客人買單方式，簽單/現金/刷卡。如是刷卡，應把移動POS機帶到包房位置，讓客人結賬。（買單方式：印單、核單、收銀、找零）

22.送客：

①． 客人起身時，為主要賓客拉椅，并穿衣。

②． 迅速站立于包房門口，并提醒客人帶好隨身物品。

③． 為主要賓客拿行李（如果是客人隨身錢包等貴重物品，客人不同意切忌不可強求）

④． 走在客人右前方1.5米處距離，迅速走到電梯口，按下電梯，用手擋住門，防止電梯擠壓客人，最后在進入電梯，背對電梯門。門開，迅速走出，用手擋住電梯 ⑤． 把主要賓客送至車旁，并為客人開啟車門，站立于駕駛員車門旁，左右拉開車門，右手擋住車門，防止客人撞門受傷。（提示：汽車第一安全位置為駕駛員后方，第二為副駕駛后方座位，副駕駛位置為第四安全順位，一般乘坐秘書等）⑥． 車輛啟動，90°鞠躬，恭送客人離開。

⑦． 走消防樓梯回房收拾，客人未用完的干果第一時間送至吧臺保鮮，以便下回再次使用，節約成本。

VIP酒水服務注意事項

1.紅酒：提前備好紅酒醒酒器，至少在開餐前15--30分鐘打開紅酒醒酒，以提升紅酒的味道。

2.白酒：根據客人所點酒水或者自帶酒水提前備好分酒器或酒壺（有部分客人自帶大壇酒，需要分到小壺里，否則難以進行服務）

3.啤酒：詢問客人是需要常溫、還是冰凍啤酒。不管客人需要何種，一定要兩種都備好，避免部分客人不喝冰凍或者常溫，而耽誤其他客人就餐進度，造成尷尬。

4.洋酒：提前備好冰塊。

5.客人在點酒水時，一定要根據客人所點數量，多準備1到5瓶，避免餐中臨時加酒時無酒。

6.客人在敬酒時，根據客人人數應該有1到2名員工協助，避免客人敬酒時無酒或者等待，造成不快。

7.VIP客人，提前備好礦泉水，酸奶等飲料。

8.在涼菜上齊前，提前為賓客斟倒好酒水，尤其是紅酒。

第四篇：商務工作流程

商務管理工作流程

北分商務部-王二麻子

商務管理工作是企業管理核心，對于企業的商務系統管理及成本控制最基礎的其目就是實現項目的盈利，終極目的是為企業創造效益。商務管理與造價控制貫穿于整個項目的全過程。從項目的投標階段開始一直到項目的竣工驗收辦理結算對工程項目工程造價進行全過程的監控。即投標報價階段、項目開工準備階段、項目施工階段、項目竣工收尾決算階段。

一、投標報價階段

投標過程的報價階段，競爭會導致施工企業的優勝劣汰,適者生存從而體現了企業的實力。工程投標階段,就要將公司是商務管理和造價控制常常會帶入其中,使企業贏在起跑線上。這就是在建筑業經常出現，“工程未動，造價先行”原則。商務管理工作首先主要任務是負責投標階段成本測算、實施不平衡報價方案，為二次營銷埋下伏筆留出空間，收集各個部門信息參與評審定標工作。

二、項目施工準備階段

收到工程中標通知書后，積極配備項目班子成員，成立項目部，收集投標資料，召開領導班子會議組織研讀招投標文件，參與合同洽商及簽訂，分析投標過程中存在的風險，從而盡量在合同中規避投標時風險。做好合同風險分析及應對策略的討論，為整體策劃做準備。項目技術、施工、質量人員熟悉圖紙及規范，參與圖紙會審，找出可變更的地方，利用變更更換材料有利做法，找出可行性經營點的地方，進行二次營銷認價，實現降本增效。

商務人員根據圖紙完成圖紙預算工程量（這一步可以在投標階段完成，需要投標算量人員仔細、負責、讀圖紙規范的熟悉，避免工程量不漏算、少算，項目開工后根據現場施工實際情況進行調整（如變更，現場方案），及時收集變更及現場影像資料作為后期業主、咨詢的審核的資料），結合項目施工進度計劃做好分包招標計劃，物質材料部門編制項目總體材料采購策劃。商務部利用圖紙工程量控制審核各個部門的提出材料采購計劃，避免多采購而占據成本（亦可分析市場價格預估材料走向，是否屯集材料，是否能片區多個項目聯合采購實現降低成本-薄利多銷），根據施工圖預算工程量，實施勞務分包招標，確定項目勞務總成本，做好分包盈虧分析對比。

根據項目規模大小在規定的時間內完成項目目標責任成本的測算，公司商務牽頭確定目標責任成本及各項控制指標，根據公司下達的目標責任成本測算指標，組織項目經理和項目各個崗位人員簽訂目標責任書。根據施工圖預算與合同價對比，找出盈利點、風險點、虧損點，編制化解風險、降本增效有針對性項目商務策劃書，根據項目目標管理責任書進行目標分解，項目管理人員簽訂崗位責任書。（各個部門管控相應的成本管理，如鋼筋工長制定鋼筋優化方案，現場工長避免零星用工簽證，設備避免小型設備臺班，物質嚴格控制材料的發放，技術根據方案控制架料周轉）

三、項目施工階段 項目的施工階段應該緊緊的圍繞成本控制、成本核算、成本分析三大板塊，也商務管理工作在項目施工階段核心工作。

商務部主導編制投標階段商務策劃書，落實一次經營留下的經營點策劃二次經營點。執行項目商務策劃書內容，并根據實際情況進行有必要的補充和完善商務策劃。

完善合同交底工作，商務部門牽頭學習總包合同及勞務合同對項目經理、預算、總工、材料、工長，明確施工范圍（總包合同、勞務分包及專業分包合同簽訂后3天內完成合同交底工作，且有書面交底記錄，簽字齊全，減少分包合同外用工簽證及零星機械設備臺班數量，商務部門加大分包簽證的審核力度），從多部門達到控制成本少支多入。如發生合同外施工簽證資料應及時收集整理，按照當日發生當日統計的原則，簽證事項發生14天內報送，過程及時追蹤，確保簽證的時效性和可算性，嚴禁出現逾期上報。對于甲方的通知單，會議紀要、設計變更、技術核定及現場的簽證資料原件進行整理歸檔，及時辦理與業主、勞務方變更、簽證工作，做到誰簽證誰負責誰跟蹤統一由一個人進行完成，建立各項對外資料經濟性評審制度，項目所有涉及經濟的技術資料及對外聯系函、現場簽證等必須經商務人員評審，所有報出資料必須留存接受單位的簽收臺賬記錄，及時了解簽證工作的進展，督促主辦人員及時催促甲方及監理，確保現場簽證單在合同約定的時間內簽證確認，移交商務部門進行費用的核實。同時簽證相關部門進行備份留存，并建立項目變更、索賠、簽證臺帳。對于分包簽證應在當月結算中進場上報，逾期上報不予受理，特殊原因應附帶詳細說明，月結月清根據勞務隊收方量套取合同綜合單價進行結算。

按總包合同節點（按月、按樓層）做好進度款的報審。堅持“把每一次的審核報量當著最終結算辦“的理念。督促甲方盡快審核及時確權，確保按合同約定回收工程款，做好甲方報量審核的原始資料，并建立統一的臺賬。

建立支出、收入兩條主線臺帳，為成本核算提供依據。按照公司規定時間召開項目經濟活動分析會，合同收入與責任成本和實際成本的三算對比,確保口徑統一，各項數據準確無誤，成本分析前項目組織統一節點，填報成本分析收入一覽表，簽字齊全，出現偏差及時分析當期項目收入及成本費用情況，制定相應的成本控制措施及改進措施。

四、項目收尾階段及決算階段。

此階段是商務管理工作收官之戰，竣工結算是反映建設項目實際造價和投資效果的文件，是竣工驗收報告的重要組成部分。主要把好兩道關口：分包完工決算及外部決算。具體要做好如下工作

1、按照竣工結算要求收集整理資料，編制完工成本分析資料。

2、物質部門與物資供方辦理材料決算單。

3、項目勞務分包決算必須在勞務方退場30天內辦理完畢，專業分包決算在相應業主決算完成后14天內辦理完畢。

4、勞務分包決算完后，進行項目保本保利分析，保本保利值要預估足，務求穩健。

5、保本保利完成后，召開對外決算專題會，確定決算保底值、決算目標值、決算報送值。根據“三值”編制對外竣工決算書。

6、與項目相關人員簽訂決算責任狀，定人、定時間、定目標、定獎罰措施。決算完畢，根據責任狀進行獎罰。

以上不妥、考慮不周地方請領導進行指正批示！！

第五篇：商務中心工作流程

結算中心工作流程

一·當應收賬款業務發生時，為了確保公司的經濟利益不受損失，必須對欠條及銷貨清 單進行嚴格的審核。

1、渠道客戶掛賬必須打欠條并附銷售小票，欠條要按照規定格式填寫，如有公章的單位須加蓋公章或財務章。

2、掛賬客戶銷售小票一式三聯必須有經辦人、對方客戶簽字、總經理審核后方可接收。退貨小票必須有經辦人簽字。

3、審核渠道客戶欠條金額和銷貨清單合計金額是否一致。

4、對收到的掛賬銷售小票和流水清單進行核對，如有未交單據必須進行記錄并及時索回，準確無誤后簽字確認。

二·每日發生的掛賬（銷貨清單）金額與當天電腦賬新增的應收賬款進行逐一核對。

三·核對準確無誤后，將欠條（附銷售小票）及團購客戶銷售小票一起入賬。

四·當預收款客戶預存現金或刷卡時，出納開具一式三聯收據，轉交結算中心一聯，據此做出結賬審批單（一式三聯：結算中心一聯，會計一聯，如有返款出納保留一聯）并由高總或陳經理簽字。

五·當客戶辦理儲值卡業務時，出納開具一式三聯收據并詳細標明客戶的個人信息，由王曉丹進行卡客戶錄入，消費時直接在前臺刷卡即可沖減卡上余額。

六·每月定期統計匯總應收賬款。對已達一個結算周期或已達到規定額度的客戶必須及時與客戶溝通，持欠條和銷貨清單與對方結賬。

七·結賬過程中，客戶要求開具發票，必須對開出的發票進行登記。如需要送達的發票，詳細填寫發票使用情況表。客戶收到發票，確認無誤后在表上簽字，交由商務中心統一保管。

八·收回欠款時，現金或刷卡結賬，出納開一式三聯收據，轉入商務中心保留一聯，憑收據或銀行回單及時進行電腦銷賬并做結賬審批單。

九·掌握了解客戶信息，對于催款2—3次仍惡意拖欠，超過3個月未結賬的客戶拉出清單，交由前臺轉為現金客戶。

十·對轉為現金客戶，經雙方協商，為達成可持續合作意向，按公司規定簽訂意向客戶合作協議，并在第一個對應賬期內，如期履行回款權責的，按公司良性客戶繼續執行相關程序。