第一篇：審查報(bào)銷單的流程

一、交補(bǔ)和話補(bǔ)

1.辦事處經(jīng)理每月的話補(bǔ)和交補(bǔ)報(bào)銷上限：

交補(bǔ)：有車900，無車：500；

話補(bǔ)：200 注：以實(shí)際貼的話費(fèi)單子錢數(shù)給補(bǔ)助 2.辦事處經(jīng)理助理每月的話補(bǔ)和交補(bǔ)報(bào)銷上限：

交補(bǔ)：500

話補(bǔ)：

3.銷售每月的話補(bǔ)和交補(bǔ)報(bào)銷上限

交補(bǔ);有車：800，無車：300；

話補(bǔ)：100 注：以實(shí)際貼的話費(fèi)單子錢數(shù)給補(bǔ)助

公式：交補(bǔ)=上限/每月工作日天數(shù)（包括周六）*實(shí)際出勤天數(shù)

話補(bǔ)同上

二、差旅費(fèi)報(bào)銷審核

1.大區(qū)經(jīng)理、辦事處經(jīng)理和銷售的差旅費(fèi)報(bào)銷中的餐補(bǔ)、交補(bǔ)、住宿補(bǔ)助等都按公司制定的“差旅費(fèi)報(bào)銷制度”執(zhí)行，其中，在出差地給予交補(bǔ)，那么核算當(dāng)月交補(bǔ)時(shí)出差日的交補(bǔ)就要扣除。

2.審核時(shí)，先打開釘釘—審批—出差，從后臺(tái)導(dǎo)出出差審批，核實(shí)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的出差日期與報(bào)銷單的日期是否一致，一致后從這里查看最后審批人是否有梁賽慧經(jīng)理，有的話才能給報(bào)銷，沒有梁賽慧經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)銷單通知到各辦事處內(nèi)勤，通知他們不予報(bào)銷。

3.審查過程中，查看釘釘簽到地點(diǎn)與出差地點(diǎn)是否一致，如果不一致，跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

三、付款和招待/送禮

從辦事處寄來的報(bào)銷單中有送禮或招待費(fèi)費(fèi)時(shí)，打開釘釘-審批-招待/送禮和付款，查看申請(qǐng)是否有梁賽慧經(jīng)理的審批，梁賽慧經(jīng)理同意的，在付款審批記錄里看看申請(qǐng)有沒有財(cái)務(wù)給付款，沒有的話，給予報(bào)銷；如果沒有梁賽慧經(jīng)理的審批，此費(fèi)用不予報(bào)銷，將此單通知到各辦事處內(nèi)勤。

四、物品申領(lǐng)

查一下各 辦事處內(nèi)勤購(gòu)買的辦事處用品釘釘上-審批-物品領(lǐng)用，導(dǎo)出的記錄里有沒有閆總的審批，有閆總的審批給予報(bào)銷，沒有的話不給報(bào)銷。

五、打開云盤-

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打開考勤表，密碼是kk88kk88，把業(yè)務(wù)出差地點(diǎn)在考勤表出差的日期上做批注，批注注明：出發(fā)地-到達(dá)地

六、最后審核完各辦事處報(bào)銷單，有更改的用鉛筆在明細(xì)單備注一欄做好說明，之后把所有明細(xì)哦都掃描備份一下，發(fā)給各辦事處內(nèi)勤。

第二篇：費(fèi)用報(bào)銷單流程

費(fèi)用報(bào)銷流程

關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷單的填寫及貼票的細(xì)節(jié)，相關(guān)程序整理如下：

一、報(bào)銷流程及時(shí)間：

報(bào)銷人員填報(bào)——→逐級(jí)簽字——→總經(jīng)理/副總經(jīng)理簽字——→財(cái)務(wù)簽字付款 備注：無憑單據(jù)請(qǐng)直接填寫一張“費(fèi)用報(bào)銷單”，有憑單據(jù)請(qǐng)加一張?zhí)顚憽皥?bào)銷單據(jù)粘貼單”（將發(fā)票用回形針或者訂書針固定在報(bào)銷單據(jù)粘貼單左上角）；

二、按發(fā)票分類填寫費(fèi)用報(bào)銷單：

備注：參考財(cái)務(wù)的分類，將發(fā)票分類后，算出總額，填入費(fèi)用報(bào)銷單相應(yīng)的費(fèi)用項(xiàng)目里，（如果產(chǎn)生了財(cái)務(wù)里沒有的發(fā)票，或不知道將發(fā)票如何分類填寫的，請(qǐng)用鉛筆填寫金額，方便我修改，千萬別在費(fèi)用報(bào)銷單上的空白處畫 S 線）

備注：票據(jù)報(bào)銷分項(xiàng)費(fèi)用名錄如下：

1、辦公費(fèi)

2、通訊費(fèi)

3、差旅費(fèi)

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)

5、會(huì)議費(fèi)

6、運(yùn)雜費(fèi)

7、車雜費(fèi)

8、修理費(fèi)

9、培訓(xùn)費(fèi)

10、咨詢費(fèi)

11、廣告費(fèi)

12、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

13、福利費(fèi)

14、后勤生活費(fèi)

1、辦公費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：購(gòu)書、報(bào)刊雜志、印名片、購(gòu)買的辦公用品（如：傳真機(jī)、打印機(jī)、色帶、墨盒、復(fù)印紙、筆、薄等）、公司分店工商登記注冊(cè)費(fèi)、刻章費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公室租賃費(fèi)用及辦公場(chǎng)地的物業(yè)管理水電費(fèi)等，印刷宣傳彩頁(yè)（大額的，需要附上合同）

說明：金額在（）元以上須附明細(xì)，另外個(gè)人購(gòu)買電腦等固定資產(chǎn)不得沖賬

2、通訊費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：有線電話使用費(fèi)、移動(dòng)電話使用費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)

3、差旅費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容:職工出差發(fā)生的長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)（包括啟動(dòng)會(huì)期間產(chǎn)生的交通費(fèi)及住宿費(fèi)），如：汽車票、火車票、機(jī)票、的士票、公交車票、地鐵、輕軌、住宿發(fā)票、購(gòu)買火車票的手續(xù)費(fèi)等

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：招待客戶的餐飲、香煙、茶葉、禮品（包括訂貨會(huì)上產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、制作印有企業(yè)標(biāo)志的禮品及紀(jì)念品等的費(fèi)用）、紅包、正常的娛樂活動(dòng)、安排客戶旅游、5、會(huì)議費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：酒店開具的會(huì)議費(fèi)，會(huì)議組織者開具的發(fā)票

說明：須附會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等會(huì)議清單

6、運(yùn)雜費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：指產(chǎn)品所發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)、整理及裝卸貨物等的費(fèi)用

說明：海運(yùn)費(fèi)、空運(yùn)費(fèi)、陸運(yùn)費(fèi)、過秤費(fèi)、機(jī)車作業(yè)費(fèi)、貨物暫存費(fèi)

7、車雜費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：車輛使用的汽油費(fèi)用、車輛維修費(fèi)、租車費(fèi)用、車輛過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、車輛年審及駕駛員證件審查等費(fèi)用

8、修理費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：電腦、空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公用品的修理安裝費(fèi)、硬件升級(jí)費(fèi)、辦公樓和宿舍裝修費(fèi)，其他辦公用品移動(dòng)和安裝費(fèi)等

9、培訓(xùn)費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：購(gòu)買培訓(xùn)材料的費(fèi)用、場(chǎng)地使用費(fèi)及其他費(fèi)用

10、咨詢費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：律師顧問費(fèi)、會(huì)計(jì)稅務(wù)咨詢費(fèi)及其他信息咨詢費(fèi)用

11、廣告費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：產(chǎn)品廣告費(fèi)

說明：廣告是經(jīng)工商部門批準(zhǔn)的專門機(jī)構(gòu)制作、已支付并已取得相應(yīng)發(fā)票、通過一定的媒體傳播并附廣告合同

12、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：各種訂貨會(huì)產(chǎn)生的制作展架、背景橫幅等費(fèi)用、聘請(qǐng)講師的講課費(fèi)、專家費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等

13、福利費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：體檢費(fèi)

說明：必須是公司員工本人

14、后勤生活費(fèi)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：食材費(fèi)、生活物料費(fèi)

說明：各種食材、大米、油鹽醬醋、煤氣、桶裝水等。

票據(jù)審核注意事項(xiàng)：

1.發(fā)票上的單位名稱一律填寫

2.發(fā)票開具時(shí)間須為當(dāng)年日期;

3.所有票據(jù)要求正規(guī)、合法，發(fā)票內(nèi)容與開具單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍相符，并加蓋發(fā)票專用章；

4.所有發(fā)票是稅務(wù)機(jī)關(guān)或財(cái)政部門批準(zhǔn)在用的發(fā)票,已過期作廢的發(fā)票一律不得使用;

三報(bào)銷單填寫注意事項(xiàng)： 準(zhǔn)確性

1.報(bào)銷單上的大小寫金額須一致；

2.報(bào)銷單封面的金額、內(nèi)容應(yīng)與發(fā)票金額、內(nèi)容一致； 規(guī)范性

1.規(guī)定用黑色水筆或鋼筆填寫報(bào)銷單；

2.報(bào)銷單封面原則上不允許更改，如需改，請(qǐng)?jiān)阱e(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃一紅線，再用黑筆在旁邊寫上正確的文字或數(shù)字，另外再簽上更改人的姓名；

第三篇：報(bào)銷流程（定稿）

報(bào)銷流程要求

1差旅費(fèi)報(bào)銷單及藥費(fèi)報(bào)銷單要分開，每份報(bào)銷單據(jù)上申請(qǐng)人處一定要本人簽字，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)處簽字要齊全，所發(fā)生費(fèi)用的對(duì)應(yīng)票據(jù)要齊全，未取得發(fā)票的一律退回。單據(jù)上必須要有該申請(qǐng)人的身份證號(hào)及中國(guó)銀行存折號(hào)碼，外籍人員需注明護(hù)照號(hào)及存折號(hào)。報(bào)銷單據(jù)請(qǐng)按照部門編號(hào)順序排列要與匯總明細(xì)表上人名順序一致，以減少漏單。報(bào)銷單據(jù)上的金額請(qǐng)大家認(rèn)真核對(duì)要與匯總明細(xì)表上的金額之一，如有差異一律退回更改。金額更改后請(qǐng)?jiān)诟膭?dòng)處簽名確認(rèn)或加蓋個(gè)人印章。5 當(dāng)月新增人員第一次報(bào)銷時(shí)，請(qǐng)?jiān)趫?bào)銷單據(jù)后附上存折復(fù)印件。6 如有人員變更存折也請(qǐng)隨單附上新存折復(fù)印件。每月十號(hào)左右請(qǐng)發(fā)新版員工數(shù)據(jù)庫(kù)至JV。（數(shù)據(jù)庫(kù)要求包含姓名、身份證號(hào)及銀行帳號(hào)）每月十號(hào)之前做月結(jié)，不做報(bào)銷。每月最后一日往前推算七個(gè)工作日為JV接收?qǐng)?bào)銷單最終截止日（每月會(huì)發(fā)NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三個(gè)工作日為JV接收請(qǐng)款單的截止日，請(qǐng)款人員必須在請(qǐng)款單上明確注明申請(qǐng)的付款方式（網(wǎng)銀或支票），并把付款詳細(xì)信息填寫在請(qǐng)款單的相應(yīng)位置上。（根據(jù)JV最新要求，費(fèi)用請(qǐng)款優(yōu)先采用網(wǎng)銀付款方式，減少支票付款）各類報(bào)銷單上所附票據(jù)，如有金額模糊的請(qǐng)核實(shí)清楚后在旁邊手工補(bǔ)寫清晰。報(bào)銷金額有改動(dòng)的，請(qǐng)經(jīng)手人在報(bào)銷單合計(jì)金額改動(dòng)處簽字確認(rèn)。10 如一人發(fā)生多筆費(fèi)用，盡量填在一張報(bào)銷單上，因費(fèi)用發(fā)生時(shí)間等問題不能滿足前者要求的也可填寫多份報(bào)銷單，但是匯總明細(xì)表上的金額要求填寫的是此人的報(bào)銷總金額。要求各店財(cái)務(wù)人員對(duì)各類報(bào)銷單據(jù)認(rèn)真審核，保證單據(jù)信息的準(zhǔn)確性，提高工作效率，若一批報(bào)銷單據(jù)中錯(cuò)誤率達(dá)到5%（即60份單據(jù)中有3份錯(cuò)誤），JV將退回全部單據(jù)，請(qǐng)改正后在重新申請(qǐng)報(bào)銷，由此帶來的問題由相關(guān)經(jīng)手人員負(fù)責(zé)。報(bào)銷到帳日為單據(jù)送達(dá)JV之日起10個(gè)工作日為期（JV負(fù)責(zé)7家店報(bào)銷、藥費(fèi)及促銷員退場(chǎng)，還有銀行等問題），若7個(gè)工作日之后仍未到帳的請(qǐng)店財(cái)務(wù)先自查原因，仍未有結(jié)果的再請(qǐng)店財(cái)務(wù)至電JV（謝絕個(gè)人詢問）。請(qǐng)各位在遞送報(bào)銷憑證時(shí)一定要附上明細(xì)匯總表，同時(shí)把電子版明細(xì)匯總表發(fā)NOTES至JV。明細(xì)匯總表填寫要求：必須要包括姓名、部門編號(hào)、身份證號(hào)碼、中國(guó)銀行存折帳號(hào)、報(bào)銷金額及累計(jì)總金額。（其他小項(xiàng)可根據(jù)各店具體情況填加）。

上述內(nèi)容于2007年05月起正式執(zhí)行，請(qǐng)財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格遵照上述要求執(zhí)行報(bào)銷程序。如大家有其他好的意見，請(qǐng)致電JV。

第四篇：報(bào)銷流程 文檔

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實(shí)際，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,特制定本報(bào)銷制度。員工報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報(bào)銷審批監(jiān)控程

公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，交有財(cái)務(wù)部備案，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

2、當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用交由財(cái)務(wù)部審核簽字，審核通過后呈報(bào)總經(jīng)理審批簽字，再由出納進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷人員在領(lǐng)款人處簽字；未通過審核、審批的支出費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

二、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為：

1、費(fèi)用報(bào)銷單：寫明部門，按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。

2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。

3、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用碳素筆或藍(lán)黑色鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報(bào)銷時(shí)間

購(gòu)買日常用品及非日常報(bào)銷費(fèi)用，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，員工報(bào)銷其他費(fèi)用，必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

四、下列情況不予報(bào)銷：

1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。

2、其它不符合國(guó)家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨的單據(jù)。

五、本條例自下發(fā)之日起生效

財(cái)務(wù)部

2014年5月30日

第五篇：費(fèi)用報(bào)銷單制度

費(fèi)用報(bào)銷單的流程及制度

目的：

為了規(guī)范報(bào)銷的程序，完善費(fèi)用的支出流程，以提高財(cái)務(wù)管理水平、以便控制公司成本費(fèi)用。適用范圍：

各個(gè)校區(qū)的全體員工。定義：

指日常費(fèi)用發(fā)生后，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，到出納付款之前的這一段程序。

本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將費(fèi)用報(bào)銷分為行車費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、快遞費(fèi)、租金、水電費(fèi)等。

一、發(fā)票的基本要求

1、發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效，且發(fā)票背面背面必須有經(jīng)辦人簽名；

2、發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開票單位公章；

3、發(fā)票抬頭與公司名稱應(yīng)一致，并具有規(guī)定印章（公章或財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章等）。

二、報(bào)銷單的填寫要求

1、報(bào)銷事項(xiàng)的內(nèi)容填寫完整，用途說明須清晰準(zhǔn)確，大小寫金額要一致；

2、報(bào)銷費(fèi)用需要在各個(gè)校區(qū)之間分?jǐn)偟模瑘?bào)銷人應(yīng)該按校區(qū)分別歸集后，填寫相應(yīng)報(bào)銷憑證，確不能分別歸集的應(yīng)適當(dāng)分配比例來填寫報(bào)銷單；

3、報(bào)銷單不得涂改，不得使用鉛筆、紅色墨水筆填寫。

三、報(bào)銷單后附件、票據(jù)粘貼要求

1、報(bào)銷單與附件、發(fā)票等左邊對(duì)齊，報(bào)銷單在上，附件票據(jù)在后，對(duì)各類原始票據(jù)進(jìn)行分類，將原始票據(jù)正面朝上均勻有序的在左上角處用膠水粘貼在一起；

2、報(bào)銷附件、票據(jù)不得突出于報(bào)銷單，票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小把附件折疊好；

3、報(bào)銷附件、票據(jù)金額、類型相同的，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列；

4、報(bào)銷附件、票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；

5、經(jīng)辦人員因特殊原因不能取得合法票據(jù)時(shí)，需打申請(qǐng)（說明報(bào)銷事項(xiàng)的具體內(nèi)容、金額）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可報(bào)銷；

6、出租車票據(jù)原則上不能報(bào)銷，如特殊情況需作出說明經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

四、報(bào)銷的時(shí)效要求

1、當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月予以報(bào)銷；

2、超過三個(gè)月以上的費(fèi)用將不予報(bào)銷，視自動(dòng)放棄。

五、業(yè)務(wù)審批

報(bào)銷單需經(jīng)辦人簽字，領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可交由財(cái)務(wù)部

六、付款審批

經(jīng)辦人將簽完字報(bào)銷單據(jù)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依照公司對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的規(guī)定進(jìn)行審核，且由財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。

七、財(cái)務(wù)付款

出納根據(jù)財(cái)務(wù)部相關(guān)人員審批完且進(jìn)行過帳務(wù)處理的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷，并通知報(bào)銷人員領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)。

本制度將從2016年1月1日起實(shí)行！

廣州市XXXX有限公司

2015年12月9日