第一篇：022華為出差費用管理制度

公司出差費用管理制度 國內差旅費

1.1 國內差旅費是指公司員工國內外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、出差補助、其他公務雜費（如行李費、郵電費、購退票手續費、文件復印及打印費）等。出差人員在外的個人開支、購物以及游覽等非工作需要而開支的一切費用，均由本人自理，不得報銷。1.2 各部門應建立并嚴格執行出差審批制度。出差要有計劃，并須得到出差人員上級主管的批準。副總裁以上的人員出差應得到主管領導的批準。

1.3 集體出差團組（三人以上）應由部門領導指定專人負責出差期間費用的領用、報銷事宜。

1.4 出差人員返回后，應將出差期間所發生的費用單據按時間順序分類粘貼，分類計算報銷金額，填制《國內差旅費報銷單》并及時報銷。出差期間所發生的相關費用單據均需附在《國內差旅費報銷單》后，非本次出差所發生的費用單據不得附上。

1.5 員工出差應本著節約的原則，在不影響工作的前提下，盡可能選擇一些較優惠的航班，購買打折機票，并在報銷時如實申報。1.6 出差期間所發生的交際應酬費應填寫《費用明細說明清單》，經直接部門主管單獨審核確認，并作為部門文檔處理，不與差旅費一同報銷。對于金額較大的會務費、廣告宣傳費等差旅費附帶費用應單獨填制《費用報銷單》進行報銷。1.7 出租車費用的規定如下：

1.7.1 在深圳市內公干或市外出差的員工可以使用出租車或其它公交車輛，費用應如實填報，經科以上（含科級）直接主管審批簽字后報銷。定額出租發票應注明實際發生金額。

1.7.2 各辦事處、研究所的員工市內或近郊公干也可使用出租車；遠郊距離在200公里以內的，由科以上（含科級）直接主管批準報銷；距離在200公里以外的，需請示直接主管，由副所長或副主任批準后報銷。原則上所有人員進出機場、碼頭、車站應使用出租車，不要專車接送。

1.8 公司駐外機構工作的員工在回公司期間，根據實際情況處理：陪同客戶期間，視同外地出差對待；述職、開會、培訓與工作協調等已由公司統一安排食宿的，不得再申報該期間的出差補助、住宿費。1.9 員工外出參加會議、訪問等工作期間，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再報銷該期間的出差補助、住宿費。

1.10 出差員工出差期間，應在住宿費開支標準以內住宿，超過住宿費標準的費用將不予報銷。

1.10.1 員工出差原則上應入住與公司簽約的協議賓館。員工在出差前，應向出差地辦事處秘書或通過公司網上查詢當地協議賓館信息，并根據工作需要就近住宿。特殊情況下不能入住協議賓館的，可以自行安排住宿，但費用不得超過住宿費開支標準。

但員工因工作需要可以自由決定選用合適的賓館，以及服務標準，只要有利于公司的核心競爭力的提升。原則上主管應批準報銷，有不同意見可以給以員工輔導，下次活動中吸取。

1.10.2 出差員工住賓館期間，個人的洗衣費用、餐飲費用、娛樂以及私人電話等費用應由私人承擔，公司不予報銷。住宿發票上應注明住宿的起止日期、住宿單價，入住三星級以上（含三星級）賓館的，報銷時需要提供詳細費用清單。

1.10.3 在縣以下地方住宿的用服工程人員，中研中試開局、維護、巡檢人員，司機及駐廠檢驗人員，在縣以下（含縣）地方出差住宿的，住宿費實行包干，低于一定住宿費包干標準的，可按規定享受一定的住宿費補助。

1.10.4 公司不提倡員工出差期間享受供應商免費提供的食宿；員工若享受，在此期間不得再申報該期間的住宿費補助。

1.11 誤餐補助是對相關崗位員工市內出差，因工作需要無法在正常就餐時間就餐的一種補助。但員工陪同客戶就餐時，不得同時申報誤餐補助。

1.12 出差補助是對員工因工作需要離開辦公所在地赴外地出差的一種補助。員工在享受出差補助期間，不得同時享受誤餐補助。1.12.1 對于所有公司派駐外地辦事處、片區工作的流動人員（如市場A類人員、市場財經人員、片區財務人員等），應以經常、相對穩定工作的辦事處為其辦公地點，出差以離開該辦事處所在地為準，只有離開辦事處當地出差才享受出差補助，在辦事處期間不享受出差補助。1.12.2 以公司為行政關系所在地的研發人員往返于外地研究所，或以外地研究所為行政關系所在地的研發人員往返與公司和其他研究所工作期間，視同公司內部出差，按出差日歷天數享受規定的出差補助。

1.13 因工作需要在公司和駐外機構之間內部調動的人員，其搬家行李若采用航空方式托運，行李重量實行限額，超過限額部分的托運費將不予報銷；若采用火車、汽車等方式托運，行李費憑發票據實報銷。1.14 凡公司已為其購買了人身意外傷害險的員工在外出公干時，不得再報銷航空人身意外傷害保險等保險費；公司未為其購買人身意外傷害險的員工在出差時，仍可報銷航空人身意外傷害保險等保險費。1.15 春節放假期間員工出差路費的報銷規定如下：

1.15.1 員工在春節放假前離開公司到目的地出差，又直接從出差地回家，春節后從家返回公司上班。在此期間，出差路費的報銷規定為： ??報銷公司到出差地路費； ??報銷從出差地直接回家部分路費：

① 該段路費若低于從公司到出差地路費，實報實銷；

② 該段路費若超出從公司到出差地路費，超出部分不予報銷。w 員工從家返回公司上班路費不得報銷。

1.15.2 員工春節放假回家后，未回公司，直接派往目的地出差。在此期間，出差路費報銷規定為： w 報銷從家到出差所在地部分路費：

① 該段路費若低于從出差地到公司路費，實報實銷； ② 該段路費若超出從出差地到公司路費，超出部分不予報銷。??報銷出差后返回公司路費； ??從公司回家路費不得報銷。

1.15.3 春節前員工從出差地直接回家，節后又直接從家到出差地的，該段回家的往返路費不得報銷，只報銷公司到出差地、出差地到公司之間路費。

1.15.4 公司駐外機構（各辦事處、片區、研究所）參照以上規定執行。

1.16 出差人員外地出差發生的公雜費，如行李費、郵電費、購退票手續費、文件復印費、傳真費等，憑發票據實報銷。

1.17 人員出差期間，個人墊支的資金采取員工申報、會計核準的辦法，按規定的標準給予一定的補助。對于福利性費用支出，如出差補助、醫療費，以及手機話費等公務支出，報銷時不計算補助。能以銀行轉帳方式支付但經辦人以現金方式支付，以及核準的個人墊付金額未達到規定的標準的，報銷時不計算補助。

1.18 特殊情況超過開支標準的應由本人在另附的文字報告上，詳細說明事情的原由，并經部門主管單獨審批后，方可報銷。國外差旅費（含港澳地區）

2.1 經公司批準出國的團組或個人，應遵循“一切為公司著想”的原則，講求實效，不得突破費用開支標準，各出國團組在國外期間不得擅自改變預定的任務、時間、地點，境外的一切費用支出要有根有據，手續清楚。

2.2 出國人員應選擇合理的路線，購買往返機票、更改路線、增加停留點或繞道旅行需經主管部門批準；并盡可能請旅行社幫助安排旅宿等事宜，以盡可能節約費用。

2.3 出國團組或個人在出國前，應按規定的費用開支標準，編制經費使用計劃，填制《出國人員借款申請單》《出國人員審批表》和《出國人員外幣借款預算表》，經出訪代表團負責人審核，一級部門負責人批準后，送財務部門處理。港澳出差人員報銷時，還需提供標明有出港和返港時間的往返港澳通行證復印件。

2.4 代表團公用開支由代表團指定專人按審批標準領取。代表團成員的出差補助（含公雜費）實行包干，由代表團指定專人領取。代表團在外期間的就餐（因公務宴請除外）、非公務參觀、交通、小費等費用，由個人支付，不能列入公費報銷。代表團的公款與包干款項不能由一人管理。出國期間團組費用開支管理責任人應填制《出國人員費用開支日計表》。

2.5 出國團組回國報銷費用時，須票據編制有團組負責人審核簽字的《出國人員費用報銷記錄表》、《出國人員費用開支日計表》報銷；交通費憑票報銷，住宿、商務費憑酒店明細發票欄目中注明的金額報銷；住宿費中個人洗衣、就餐、室內飲料、收費電視、私人電話等費用不予報銷；宴請費用應注明時間、地點、被宴請人等并經一級部門主管批準后方可報銷；各種報銷憑證須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額，并由經辦人和證明人簽字；金額較大的還應由團組負責人簽字，凡違反規定者不予報銷。

2.6 國外駐外機構歡迎公司員工及領導的宴請費用不得報銷；陪同公司員工及領導旅游的費用由個人自費，公司不予報銷。

2.7 對于無票據開支的報銷，必須逐項填列報銷表格，并經相關責任人簽名，負責人審批后，方能報銷；境外無票據費用報銷單應附無票據交通費、公用電話費、應酬費、禮品費等的詳細清單。2.8 為便于報銷管理，每個出國團、組均應指定一名“公用費用報銷經辦人”，負責辦理差旅費的借支、境外費用支出的記錄，返回后的報銷等事宜。經辦人應在代表團回國后十日內，完成公款的報銷，超過報銷時間將自動從借款人個人工資中扣除。2.9 港澳出差人員住宿費的報銷

公司持長證（即長期往來通行證）長期在港工作人員（包括海外工程、香港華為等），必須住香港公司宿舍，不予報銷住宿費； 對出差人員，在香港公司能夠解決住宿的情況下，原則上住香港公司宿舍，不予報銷住宿費；因公司商務活動需要，或在香港公司不能解決住宿的情況下，使用酒店和賓館的，按相關住宿費標準執行。2.10 因公赴港人員工作交通費規定如下：

??公司與香港之間、香港住宿地與機場之間的往返交通費，憑發票（船票和火車票）或實際登記情況（無票據時）實報實銷； ??常駐人員外出公干交通費，憑票或實際登記情況實報實銷。??臨時赴港出差人員不再報銷市內交通費和其他公雜費用。2.11 對于開拓市場性質的出訪活動，如隨同國家領導人及各級政府行政管理部門、各社會團體等組團的出訪活動、舉辦各種展示會、研討會等可能發生的一些不可預見的交際應酬費用等費用，應提供有關證明材料，經一級部門負責人批準后，方可報銷。

2.12 陪同外賓時，根據工作需要經批準，可享受與外賓同等的住宿、交通等費用標準。

2.13 伙食費和公雜費實行人頭包干，以出差補助的形式按規定標準發放。包干費用后，超支不補。大型組團伙食費包括在住宿費中的，要自動從出差補助中扣除。

2.14 駐外人員攜帶的配偶的補助及費用報銷的規定如下： ??駐外人員按規定攜帶的配偶的生活補貼，按公司出國人員規定的出差補助標準的50%發放。

??駐外人員及配偶在工作所在國的醫療及保險，由公司代理購買。其本人在公司的醫療保險基金不足部分，由公司支付。

??駐外人員從國內派遣到國外工作地點的機票、每年回國述職的往返機票和任期屆滿的回程機票由公司負擔。

??有資格攜帶配偶的人員，如其配偶愿意前往陪同長駐，配偶的首次出國及歸國機票由公司承擔；如不愿陪同前往，在派遣人員在境外工作滿一年后，配偶可前去探親。探親每年一次，時間為三個月；配偶的往返國際機票由公司承擔，在國外期間，駐外生活補貼與攜帶配偶相同。探親時間超過三個月的，前三個月享受駐外生活補助，三個月以后將不再享受駐外生活補貼。國內展覽費

3.1 參展人員是指直接從事展覽會務工作的人員，包括公司任命文件上的人員，以及展覽需要臨時抽調的人員，但不包括觀展和客戶陪同人員。實際名單應以展覽部考勤確定，并在展后由展覽部向財務員提供。

3.2 由于展覽工作量大，公司對參展人員實行優惠的補助方法，在布展期及開展期內給予較高的展覽補助。展后由展覽部協助財務員根據往返機票日期確定補助天數，并連同服裝補助（扣款）、紀律扣款等一并制表，打入個人工資帳戶。

3.3 公司總部參展人員的財務工作由參展團財務員負責；各辦事處參展人員的補助及費用，返回各辦事處財務自行報銷。對辦事處參展人員，及其他因各種原因回各部門自行報銷的人員，自行報銷時只按正常出差標準補助；布展期及開展期內高于正常出差補助的差額，由參展團財務員根據展覽部確認的起止日期，統一將差額補助打入個人工資帳上。

3.4 對于截止展前一周仍未通知展覽執行秘書組或會務組，自行臨時參展的人員，入住時需經會務組確認為參展人員才給予統一住宿安排，其余一切花費均按正常出差回其所在部門辦理報銷。

3.5 由各部門自行安排的觀展人員，自行聯系其他酒店入住，一切費用及事務自理，參展團一概不予受理。

3.6 對于展覽所在地辦事處、用服及其他辦事處、用服的客戶陪同人員，其費用報銷及補助領取由各辦事處財務獨立辦理，參展團財務員一概不予受理。

3.7 對于參展人員，參展團只支付以下費用：公司出發的參展人員的往返機票，房費（含早餐、會務組公事長話及辦公費），工作餐，設備資料禮品搬運、存儲及工人費，禮儀小姐租費，公事車費，展后慶功酒會費等；其余個人費用均自理，如：私人長話費、私人交通費等。個人酒店消費必須于離店時在前臺以現金支付，嚴禁私費公報。3.8 對于國內展的客戶接待工作，參展團只支付以下費用：公司出發的客戶、工作責任組及會務組人員的往返機票；房費（含早餐、會務組公事長話及辦公費）；客戶的酒店雜費（長話、洗衣、Mini-Bar）；酒店-展館班車、參觀樣板點用車及會務組安排的其他公事車費；會議室費用；大型招待活動費用等。除此以外，客戶的機票及其他消費及辦事處人員的酒店雜費、機票、應酬、交通等費用均由辦事處人員自理，回各辦事處按正常出差報銷。

3.9 住宿原則上使用五星級酒店；當地無五星級酒店的，也可選擇一些好的四星級酒店。接待客人時，應為客人開通長話，辦理酒店簽單卡。入住酒店距展館較遠時，參展團將安排住宿酒店與展館之間每天早晚的往返班車，所有參展人員均需按時搭乘。參展人員因公務需要外出時，可以使用出租車。

3.10 現場借款及報銷要求：向財務員借款需填借款記錄表，寫明借款日期、用途、金額及借款人姓名、工號，每張報銷票據背面均須標注報銷人姓名、發生時間及事由；盡量杜絕白條，白條報銷必須有兩個以上證明人及展覽總負責人審核同意的簽字，財務員每日需按類記錄整理所有賬目。

3.11 費用結算期限：參展人員的所有費用必須日清日結，參展團財務員在展后兩周內必須整理并報銷所有費用，財務員一律不得受理個別參展人員逾期未報銷的票據（主要是機票）。

3.12 公司為布展期在展館的工作人員安排工作午餐及加班晚餐；為開展期在展館的工作人員和會務組在酒店的后勤人員安排工作午餐，其余餐費必須經展覽總負責人或客戶總負責人批準，并在票據背面簽字后，方可到財務部門報銷。展后可以安排1天的休息，不統一安排旅游，旅游費個人自付。

3.13 展后安排全體參展人員聚餐一次，招待客戶的 宴會及演出等活動只能由客戶工作組指定人員參加，其他參展人員一律不得參加。3.14 大型國內展的參展人員統一制作服裝，參展人員享受一定的服裝補助；多次參展人員在三年內只享受一次服裝補助，由展覽部負責記錄，保證不重發服裝補助。

3.15 會務組指定專人記錄展臺及會議的考勤、紀律及處罰。所有罰款于展后由考勤員匯總，報展覽總負責人審批后，由財務員統一從各人工資中扣除，并在公司電子公告牌上公布。國外展覽費

4.1 展覽補助（包括途經香港期間的補助）由展覽部協助參展團財務員根據預定行程制表，出發前隨機票、護照等發給各人。回訪小組按個別組團，費用獨立報銷，并在回訪小組中指定一人為小組兼職財務員，負責回訪小組的全部財務支出報銷、補助發放（按照機票起止日期確定天數）。出國前參展團財務員與回訪小組財務員分別借款，參展團財務員只負責回訪小組以外的參展人員的補助發放及財務報銷。4.2 海外展途經香港往返各限一天，超過限定天數以外的無補助、費用自理，少數人員確因公干需逗留一天以上，必須由展覽部確認方可報銷及發放補助。出發時確實需在香港住宿的，由會務組統一安排住宿及報銷事宜。

4.3 海外展展后可以安排2至3日的旅游。公司只負責旅游的交通費、門票費、住宿費，并將人均旅游費用控制在規定標準以內；上述項目外及超出規定標準的旅游費用由個人自負，公司不予承擔。如果旅游費用已包括在組團費用中，不得再報銷旅游費用。4.4 其他內容參照國內展相關費用管理規定執行。出差費用報銷的監督

財務部門有權對不符合財務規定的費用不予報銷；對報銷手續不完備、單據填寫不規范的，有權退回經辦人，要求其補辦或重新填寫。

財務部門將定期對員工出差費用報銷的真實性進行抽查，發現有虛報、謊報費用者，將予以批評與處罰。

本制度自下發之日起生效。同時，公司及各部門制定的與出差費用有關的管理文件及規定的相關內容，將同時予以廢止。公司各部門的出差費用統一參照本制度執行。本制度的解釋權歸屬公司財經管理部。各部門根據本部門實際情況制定的內控細則，須報送公司財經管理部批準備案，并不得與本制度相抵觸。

附件：公司出差費用開支標準

深圳市華為技術有限公司

二○○○年一月二十五日

附件：

公司出差費用開支標準 國內出差

序號 費用項目

適用人員

市內交通費

出差人員

開支標準

據實報銷

在途交通費

公司常務副總裁、年齡超過40歲的總監以上職別人員

據實報銷

部門副總裁、總監以上干部 注明情況據實報銷

住宿費/住宿費補助

說明：陪同比自己職務高的人出差，視具體情況可享受同等住宿待遇。

員工出差應入住公司協議賓館；特殊情況下，可以住其他賓館，但不得超過開支標準。公雜費

（出差人員在外地因公發生的行李費、郵電費、購退票手續費、文件打印復印費等）墊支補助 6 誤餐補助 7

出差補助

公司普通員工

公司常務副總裁以上干部

部門副總裁、總監以上干部 其他人員

在縣以下（含縣）地方出差住宿的用服工程維護人員，中研、中試等開局、維護、巡檢人員，司機及駐廠檢驗人員

出差人員 出差人員 市內出差誤餐的人員 往返于公司和研究所及研

根據實際情況采用飛機經濟艙，火車、輪船、長途汽車，據實報銷

據實報銷

500 元/日以內據實報銷（直

轄市、省會城市、特區及沿

海開放城市）；據實報銷（其他地區）

350 元/日以內據實報銷

住宿費標準低于150元/日的，實行住宿包干，當100 ≤住宿費≤150元/日，據實報銷，差額補助；當住宿費<100元/日，據實報銷并定額補助50元/日；特殊情況下住機房期間，補助50元/日

憑發票據實報銷

核定員工自墊資金×2％（核定自墊金額≥500元）；無補助（核定自墊金額<500元）

按每餐30元的標準補助 按40元/日享受出差補助（按

究所相互之間的研發人員

外地出差的辦事處司機 其他赴外地出差的員工 出差日歷天數計算）按60元/日享受出差補助（按出差日歷天數計算）按100元/日享受外地出差補助（按出差日歷天數計算）8

航空人身意外傷害保險費用

搬家行李費

備用金借支 已經購買了人身意外保險的出差員工

未購買人身意外保險的出差員工

在公司和駐外機構內部調動的員工

入職三個月以內的新員工 不得再報銷航空人身意外傷害保險費用

報銷航空人身意外保險費用 采用航空托運方式的，行李重量限額50公斤，超過限額部分的行李費不予報銷；采用其他托運方式的，憑發票據實報銷

額度為3000元

國外出差

費用項目

序號

備用金借支 市內交通費 3

在途交通費

住宿費

出差補助

說明：大型組團伙食費包括在住宿費中的，要從中自動扣除。

匯率折算標準

適用人員

持公務護照的因公出國人員

持私人護照的因公出國人員

海外機構常駐人員外出公干

各部門副總裁以上的干部，以及長期在海外工作、年逾40歲、相當于總監級的干部公司普通員工

部門總監以上干部、商務談判代表團、技術交流合作代表團、學習參觀團，以及海外工作人員離開駐地出差

公司普通員工

臨時出差人員 常駐人員 公司派出廚工

以在出差目的地取得的合法的外匯兌換憑據，以及出納部當月公布的由香港公司提供、會計部領導批準的香港市場匯率為標準

開支標準

以經過審批的資金計劃/預算為標準

以經過審批的資金計劃/預算減去USD2000為標準 據實報銷；臨時赴港人員出差補助中包含市內交通費用，不再報銷。飛機商務艙以上的交通工具，據實報銷

飛機經濟艙、火車、輪船等，據實報銷 據實報銷

HKD800/日以下（含800）據實報銷（港澳地區）； USD70～100/日據實報銷（國外其他地區）

HKD360/日（含公雜費）（港澳地區）； USD40/日（含公雜費）（美國）；USD50（含公雜費）（其他國家）

HKD300/日（港澳地區）；按臨時出差人員標準的80％計算（國外其他地區）

補助USD15/日

展覽費用

費用項目

序號 備用金借支 2 市內交通費 在途交通費 4 住宿費 5 工作午餐、加班晚餐及展后聚餐

費

展后 旅游 展覽補助服裝補助 9 匯率折算標準

適用人員

參展人員 確有需要外出辦理公務的參展人員

所有參展人員 所有參展人員 布展期間在展館的工作人員的工

作餐 全體參展人員的展后聚餐 參展人員

所有參展人員（以考勤為準）參展人員中，在展臺工作組、設備調試組、展臺會務組中的人員大型國內展及海外展的參展人員/

開支標準

國內展

海外展

港澳地區國外其他地區

由會務組統一按照經審批的資金計劃/預算的額度辦理 參照國內出差市內交通費標準參照國外出差市內交通費標準參照國內出差在途交通費標準參照國外出差在途交通費開支標準；其中少數先行人員自行經香港轉機赴參展地，經深圳→香港→機場的在途交通費用，據實報銷參照國外出差在途交通費開支標準

參照國內出差住宿費標準參照出國住宿費標準

每餐RMB15元/人

每餐USD3～5/人

RMB100元～200元/人USD30～50/人

安排1天時間休息，不統一安排旅游，費用自付安排2天時間旅游，交通費、住宿費、門票費公司承擔，并且人均費用控制在USD300以內；其他費用個人負擔

布展期和開展期的時間段內，補助150元/日；其余時間段，補助100元/日HKD360/日（含公雜費）美國USD40/日（含公雜費）；其他國家USD50/日（含公雜費）

在布展和撤展期間，除上條的標準外，增加50元/日//

RMB1000元/人（三年內不得重復享受）參照國外出差匯率折算標準 3

第二篇：出差費用報銷管理制度

出差費用報銷管理制度 出差費用標準：

1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷 2伙食:全天30元/每天的標準.3住宿：不得超過100元/每夜的標準。同性以一個房間報銷為標準。

出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。

5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規定的特殊情況，需總經理或董事長批準。出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。

5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規定的特殊情況，需總經理或董事長批準。出差報銷票據要求

1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。

2、住宿發票必須據實填開，并注明入住、退房時間及天數、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費（酒店內包含有免費早餐的除外）、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。

3、不論是餐費發票、住宿發票、長途車票等有票面金額大于實際發生金額的，必須按實際發生金額在票據背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。

4、同一次發生的餐費發票、住宿發票、出租車票、長途車票票據不得連號，如有連號，必須有相應的合理解釋，否則視情節為無效或虛報。

5、的士發票必須是機器打印的發票（沒有機器打印發票的地區除外），交通費發票都必須在票面上注明起止地點、日期、經辦人。

6、發票抬頭名稱：根據實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業制品有限公司。

7、票據粘貼：每次出差的原始票據應按時間順序逐日填寫，先交通票據、后住宿票據依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。

8、票據填寫：姓名、職務、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“￥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據金額相符。

9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據。

報銷違規罰則

1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。

2、發票原則上必須是當內的有效發票。

3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。

4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結清費用。

5、凡是虛報者，其直接上司承擔相應的連帶責任并處以虛報金額和罰款合計的30%。

6、出差人員在出差返回后逾期報銷的，公司不予報銷。

第三篇：中小企業員工出差費用管理制度

員工出差費用管理制度

一．總則

為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度

1.本制度適用于公司的銷售人員及技術人員出差差旅費、業務費借支及報銷。

2.各類原始報銷票據必須真實、合法。員工報銷各項費用須經過各部門的經理簽批。

3.各部門經理睬出差或休假時，應授權委托其他相關人員代行費用簽批職責。

二．職責：

1．出差計劃由部門經理安排，并報總經理審批。部門經理出差計劃由總經理安排和審批。

2．部門經理負責審查本部門出差人員的計劃，核實差旅費、出差逗留時間、路線及相關費用。總經理負責審查部門經理出差人員的計劃，核實差旅費、出差逗留時間、路線及相關費用。

3.行政部負責核定出差實際天數，計算當月工資應扣除誤餐補助次數。

4.財務部負責審查出差人員的費用額度和報銷票據，預支和發放出差費用。

三．出差借款及報銷：

1.員工因公出差，需提前一天向部門經理匯報出差計劃，并確認所需費用額度，經同意后，到財務部填

寫《借款單》，由部門經理核實借款事項的真實性、必要性后簽署意見后一并交財務部審核。財務部應根據不同職別出差報銷標準支付相應借款數額，從成都出發的單程或往返飛機票、火車票由行政部統一安排訂購。

2.業務招待費借支須填寫《費用申請單》，預計金額伍百元以下的由部門經理審批，預計金額伍百元以上的招待費需由總經理審批。申請人需將審批手續完畢的《費用申請單》報財務部備案，否則發生的招待費一律不予報銷。

3.部門經理出差所需請款手續同上，但必須由總經理簽署意見后轉財務部

4.所有借款需報經總經理批準方可借支(遇總經理不在公司,又急需借款的情況,可由出納通過短信或電話

方式請示總經理批準,事后由出差人員補辦簽字手續)。

5．出差員工應于出差歸來后三個工作日內進行報銷，并按規定填寫《差旅費報銷單》，經部門經理核實后，向財務部提交單據審核，如遇特殊情況需報請總經理批準后，方可適當延期報銷。借款人獲準批復的《延期報銷申請》應及時交財務備案，否則將按逾期未結賬予以處罰。

6．員工借款應專款專用，一般情況下，第一筆借款未結清或未歸還之前，不得借支下一筆款項（總經理特批除外）。

7．預計借款超過一千元的個人，需提前一天通知財務部備款，否則不保證有足夠的現金余額支付

四、報銷范圍

一）。差旅費

1.差旅費是指員工因公外出到成都五城區以外，在出差期間發生的公雜費（交通補助、通訊補助、伙食補助）和住宿費、城市間交通費。

2.實際出差天數按出差返回日期減去出差起程日期加一天計算天數；出差當日發車時間晚于中午11點，公雜費按0.5天計算；返回當日到達成都市區時間早于下午3點，公雜費按0.5天計算；上述二種出差情形當日需到公司考勤。

3、公司統一制定差旅費報銷標準，各項費用在標準內據實報銷，超標部分由個人承擔。

（1）城市間交通費：

① 出差人員乘坐長途汽車、飛機、火車和輪船的，按車票據實報銷

乘坐飛機必須由總經理審批同意，機票費、機場建設費、航空保險費。

② 陪同公司總經理出差的隨行人員，其往返交通費據實報銷。

（2）住宿費

① 出差人員發生的住宿費，分級別按公司規定的標準內據實全額報銷。

② 確因工作原因需要超標住宿的，必須事前報總經理批準并向財務部備案，否則按出差標準報銷。

（3）公雜費

公雜費是指市內交通補助、通訊補助和伙食補助，根據補助標準和實際出差天數計算,由財務部在報銷時一并支付（憑票報銷）。出差期間若發生招待費，按招待次數，正式員工每次扣除補助費10元，試用員工每次扣5元。

4、員工參加外單位、政府部門組織的異地學習、會議、培訓等團體活動，已繳納會務費用并由組織單位統一安排食宿的，憑學習或會議通知，按實際發生費用報銷，不再報銷其他出差補助。如未統一安排食宿，則按出差標準報銷。

5．員工到外地進行商務活動和技術服務，由接待單位提供免費食宿，按實際發生費用報銷，不再報銷其他出差補助。

二）、業務招待費

1、各部門應嚴格控制業務招待費的開支，超預算支出一律不予報銷。

2、員工發生業務招待費，實行單筆大額費用事前申報制度。按單筆業務招待費預計發生金額，事前必須向相關主管申報。凡未事前申報的，主管應拒絕簽批。

（1）銷售人員單筆支出小于500元時，需向部門經理事前申報，并向財務部備案

（2）銷售人員單筆支出大于500元時，需向總經理事前申報，并向財務部備案

（3）員工出差途中確需臨時增加業務招待費支出，可由本人通過短信或電話方式請示總經理批準,事后向總經理補辦簽字手續。

（4）員工一旦發生該費用未事先申請，先行支出后再補辦相關申請手續的行為一律視同無效，財務部有權將其報銷憑證退回，由經辦人自行負擔。

五、報銷票據規范要求

1、票據的合法性要求

（1）交至財務部報銷的有效票據票必須是正規發票（由各級地方稅務局監制），或專用收據（由各級財政部門監制）報銷，在票面上必須加蓋收款單位的“財務專用章” 或“發票專用章”。

（2）對于某些特殊費用，若無法取得發票，在報經相關領導批準后另尋正規發票方可報銷。

（3）無論何種形式的原始單據，其基本要素必須完整，包括：原始單據的名稱、填制憑證的單位名稱或填制人姓名、經辦人員的簽字或蓋章、填制日期、接受單位的名稱、經濟業務的內容、數量、單價和金額等，如以上要素不齊全或不清楚，財務可根據具體情形要求報銷人另附相關證明文件，否則不予審批。

2、票據的粘貼和報銷單的填寫

（1）報銷人應在每張票據背面用鋼筆或簽字筆（不得用圓珠筆或鉛筆）簽上中文全名，注明費用實際發生日期。原始單據要求粘貼整齊、規范。單據較多時，同類票據粘貼在同一張“原始憑證粘貼單”上，不能用訂書機裝訂或用膠帶粘貼。小型憑證應由下到上或由左到右依次擺開均勻粘貼，較大的票據粘貼后不能超過粘貼單的長度和寬度，票據本身長度、寬度超過粘貼單的，應折疊后粘貼。

（2）報銷單應按財務部的規定格式填寫完整，如實填報費用項目、票據張數、申報金額。申報金額要寫合計數，注意字跡清晰、金額不能涂改。

六、出差補助報銷標準表如附表：

七、附則

1、本制度從起執行。

2、本制度解釋權屬公司行政部。

行政部

附表：

出差報銷標準明細表

第四篇：華為出差報告

華為出差報告

---華為工程師瑞典出差報告

1.引言

我于8月24日~10月22日在瑞典研究所出差，為期2個月，這里把工作情況做一下回顧和總結，以期對今后自己以及產品今后的工作和發展有一點作用。

2.任務完成情況

此次到瑞典研究所主要是進行XXX TR1/TR2階段的工作，希望能夠借助外籍專家和顧問的經驗及能力來協助我們提高XXX產品的設計水平，提高我們XXX產品的競爭力，同時通過和外籍專家一起工作來學習他們良好的工作方法和工作習慣。

在瑞典期間，主要完成了如下工作：

1、XXX TR1/TR2階段工作

（1）產品包需求（offering requirement）（2）產品需求（product requirement）

（3）PR-MR需求分解分配表（product requirement partitioning table）（4）可行性分析報告（feasibility study/case study）（5）產品設計規格書（product design specification）

2、其它工作

參與瑞典所工程領域內部標準、規范、checklist制定小組成員的交流和檢視。完成了歐洲地區的電網調查報告

和外籍專家交流宏基站電源的設計規范

雖然我們和外籍專家存在語言交流、工作方式等差異，但通過整個項目組的努力，最終還是在計劃時間內完成了我們XXX產品的TR1/TR2工作任務。

以前我們的產品設計OR需求是比較弱的，有些產品干脆就沒有OR需求，或者也只是很簡單5~6句話描述就了事了。此次，借助外籍專家以前寫OR的經驗，我們很全面也很系統的完成OR需求為我們今后新產品的OR需求分析提供很好的指導和借鑒作用，使我們能夠清楚的知道新產品的OR應該重點關注哪些內容，也使marketing今后調研更具備針對性。

3.工作總結

1.語言

雖然在出差之前，我已經狠狠的背了十幾天的《成功英語》，但剛到瑞典工作的第一周，英語交流上還是問題一堆，聽力方面大概只能聽懂一半，剩下一半就只能靠蒙和猜了。英語表達更參，簡直就是語無倫次，語法就更別提了，老外只能對我不停說 pardon, pardon？

第三周開始情況終于大大好轉，聽力有了很大的提高，雖然不是每個單詞都能聽懂，但已經能夠明白他們想要表達的意思。而語言表達方面，也已經可以一張口就知道自己要說英語，雖然語法仍然錯誤百出，但加上一些肢體語言，老外已經能夠明白我們想表達的意思.一個老外就常對我說 I didn’t understand you clear, but I know what you mean.到第二個月時，如果老外還聽不懂我們說的英語時，我們就開玩笑說他們的英語水平太差了，連我們說的英語都聽不懂。呵呵...對于這些瑞典專家來說，英語也不是他們的母語，有時候他們還信以為真了。

公司在向國際化發展，海外已經成為我們的重要市場，無論是市場人員還是開發人員，英語都是必須掌握的。這一兩年感覺就特別明顯，我們研發人員接到的市場標書基本上都是英文的，如果沒有良好的英文水平，標書都看不懂，更別說寫標書答復了。所以建議公司在這些方面可以做一些引導，多提供一些機會，還可以把短期的外語培訓作為對優秀員工的一個獎勵措施，這個激勵作用比發同等的獎金效果應該會好很多。

2.工作方式/工作習慣

相比于語言問題，工作方式和習慣上的差異是我們和外籍專家一起工作中碰到的最大問題。老外做設計，很重視方法論和目標：輸入是什么？輸出是什么？采用什么模型？相關影響分析？投資收益分析是否值得？

老外對輸入非常看重，一定要獲取各方面的資料，弄清楚產品的應用場景，實際上這就是一個對需求理解的過程，然后他會根據確定的需求一步一步地來進行需求整理、功能分解、模塊劃分、邏輯與物理映射、平臺搭建、模型驗證等等。。老外做的東西，很少有返工和白做的，他們輸出的東西基本都可以作為后續工作的基礎，不需要不斷的來修改甚至推翻重來。也即進行下一階段工作之前，要求必須完成前一階段的工作并為下一階段工作提供高質量的輸入，以保證每一階段的工作都是連續的、正確的，才能保證能夠一次性把事情作好。

而我們常常是為了趕進度而應付了事，雖然我們在進度要求內提供了輸出，但輸出質量卻很不理想，項目負責人也好像習以為常的認為就通過了，又開始匆忙的進行下一個階段的工作，在工作上我們還很缺乏責任心；等我們把產品設計出來后才發現，我們設計的產品問題一大堆，只好又回過頭去重新檢查，修改，簡單一句話，我們缺乏一次性把事情作好的工作方式和工作習慣。雖然我們設計的產品出樣機的時間可能比老外要早，但要比產品穩定時間，我們設計出來的產品卻比老外晚的多。就像蓋房子，我們總是把房子蓋到頂層之后才發現房子是斜的，只好要不全部推倒重建，要不就得花費大量人力物力來想辦法把房子整直了，何苦呢？

其實我們擁有很好的開發指導流程，只是我們相關人員還沒有完全嚴格的按照流程要求自己。我想我們每個人都應該加深對流程的認識，嚴格按照流程規定操作而且要提高我們的責任心。不要總是認為按照流程操作太機械化、不靈活，國際化的大公司就應該機械化，機械化的工作方式能夠使犯錯誤的概率降到最低。

另外，就是加強各階段的評審和監控力度，保證每個階段的輸出質量。我們現在每個階段的輸出就像是一根快生銹的鐵管，當我們把各個階段的鐵管搭成一個鐵架時，我們會發現這個鐵架子很不牢固，因為它已經銹跡斑斑。只好給這些生銹的鐵管涂上油漆，可無論涂多厚的油漆，仍然無法避免它內部的銹化，也無法使它變的牢固。如果我們在每一個階段的輸出都嚴格把關，就明確的說，這個階段您必須輸出一根不銹鋼管，輸出鐵管您就別想拿到工錢。只有我們每個階段的輸出都是不銹鋼，我們最后做成的產品才可以牢固、不生銹。

3.標準、規范、指導書、checklist

我們公司各種各樣的規范、指導書、checklist非常多，但沒有形成一個完整體系，也沒有很明確定義這些文檔之間的關系以及它們的主要作用，各種規范指導書之間缺乏凝集力，就像一盤散沙，常常產品設計時是考慮了這個規范，卻忘了另外一個規范要求，導致產品設計上缺乏系統性和全面性。后續我們要站在公司的整個高度去考慮和規劃這些文檔體系，使他們能夠聯系在一起，成為一個完成的體系。要對這些規范指導書等進行分類和詳細定義，什么是標準，什么是規范，什么是指導書，什么是 checklist，我們又需要有什么樣的標準和規范等，它們的作用分別是什么。

另外，補充一點，寫標準的外籍專家認為checklist主要是用于審查系統的高層設計，比如系統設計上是否采取什么措施保證系統的EMI指標滿足產品目標市場XXX標準要求等；而我們現在制定的checklist都是針對低層設計的，比如單板輸入端是否設計有保險絲，高頻濾波電容是否都布局在芯片的管腳端等。當然，這是公司的不同性質所造成的，他們以前工作過的公司工程師都很有經驗，對于這種低層設計基本要求，他們根本不需要 checklist來指導；可我們公司新員工太多，雖然我們也有很多指導書和規范，但我們員工還沒有看規范要求在工作的習慣，也只能通過低層 checklist來避免這種低層設計低級錯誤。不過從這個信息上來看，目前我們還缺乏高層設計系統級的checklist,后續希望能夠有這個高層設計

checklist來指導和約束我們產品的系統設計。

4.敬業精神和職業道德

都說老外的工作輕松而且不用加班，其實不盡然。老外喜歡工作一兩個小時之后，一群人坐下來喝喝咖啡，聊一會天，工作氛圍很輕松，勞逸結合，有張有馳，基本不加班，但在必要時也加班很晚。在我們項目進行到最后階段，為了滿足我們產品開發進度要求，幾個老外都非常自覺的加班。如果他們知道他們晚上有事需要下班后回家而不能加班，那他們早上到公司的工作時間就會非常早，和我們一起工作的系統工程師XXX有一天凌晨03：30就到辦公室工作了，項目結束時，幾個老外的眼眶都黑了。

5.可行性分析（Case study/feasibility study）

這是一項非常重要也非常好的工作，該工作主要在確定產品備選概念后到產品設計規格書寫作之前完成，可行性分析的輸出可以作為產品設計規格書寫作的輸入。可行性分析雖然是高層的系統分析，但該分析已經是非常具體化，分析內容含概所有的子系統和功能單元,以及不同專業領域。

老外和我們工作上一個主要差別就是在這點上，在寫系統規格書之前，他們就已經很詳細的對系統進行了分析，這種分析保證了產品的系統分析全面性，也保證了設計方案可行性。通過這個可行性分析，系統的規格已經非常清晰，寫產品開發規格書就很容易了。而且這種分析能夠盡可能的保證現有模塊的共用性，因為分析的過程中，已經盡可能的考慮使用現有模塊或部件。

我們以前只是對產品的備選方案進行簡單的分析，而且大多數的分析并沒有形成文檔，分析不全面。這種不全面也不詳細的分析導致后期工作存在很多不確定性，很可能會在后期推翻之前的結論，或者到后期才發現很多現成的部件或模塊由于結構安裝布局或供電等原因而無法使用，只能又要求新開發，這種工作方式大大降低了我們現有模塊或部件的共享性。

以XXX為例子，case study基本分析內容可以總結如下：

5.1系統分析

（1）系統架構

（2）各單元模塊外型尺寸/布局（3）子系統劃分

（4）共享單板/模塊/部件（5）新開發單板/模塊/部件（6）各子系統之間的接口關系

5.2系統功能分析（1）冷啟動（2）熱啟動（3）系統配置（4）系統測試（5）系統升級（6）系統功能管理（7）系統故障管理

5.3結構分析

（1）IP防護分析

（2）整機工程可安裝性分析（3）重量分析

（4）外型尺寸分析（5）傳輸放置空間分析（6）系統風道設計分析（7）電池腔設計

（8）進出線空間和端口分析（9）安裝底座結構分析

5.4配線/布線分析

（1）電源配線/布線分析（2）信號線配線/布線分析

（3）射頻信號線配線/布線分析

5.5系統供電分析（1）整機功率需求分析

（2）用戶電源界面分析

（3）不同交流電制式輸入分析（4）電源系統輸出功率分析

（5）內置蓄電池容量以及備電時間分析（6）外置電池容量以及備電時間分析（7）交流配電（8）直流配電（9）電池管理

（10）用戶設備供電分析（11）電源相關保護功能

5.6 EMC設計分析

（1）整機EMC設計分析（包括各區域EMC劃分和屏蔽等級等）（2）模塊EMI設計分析（3）電纜EMI設計分析

5.7溫控系統分析

（1）溫控系統設計可行性分析（2）噪聲指標分析

5.8熱設計分析

（1）整機熱設計仿真和分析（2）各插框/模塊的散熱設計

5.9可安裝性/可維護性

（1）現場安裝（如何安裝，是否方便，占地面積多大等）

（2）前維護分析（可更換部件是否都支持前維護，維護是否方便等）（3）需要提供的維護接口

5.10防雷接地分析

（1）交流輸入防雷設計

（2）直流輸出防雷設計

（3）進出機柜的信號電纜和射頻電纜防雷設計（4）各模塊/單元的防雷設計（5）系統接地設計（6）模塊接地設計

4.感受

1、培養良好的工作方式和工作習慣

在瑞典和老外一起工作后，有一些感受。并不是說老外的專業技術水平比我們高多少，相反，如果大家坐下來一起進行專業知識考試，也許我們的考試成績還要比他們高。但真正做產品時，我們和老外的差距就表現出來了，他們工作井然有序，做出來的產品系統性和全面性都要比我們好的多。為什么會這樣，我想主要還是工作方法和習慣問題，他們已經形成了一套良好的工作方法，而且已經把這種良好的工作方法固化成為一種習慣，他們工作時只需要按照這個習慣去工作就可以。其實，我們每個人都知道什么樣的工作方法是好方法，但我們沒有嚴格要求自己，更沒有把好的工作方法升級成為工作習慣。我們在這方面還需要多學習學習。

2、需求

關于需求我們已經討論很多了，但很多問題仍然被不斷地在不同的版本，不同的階段反復提起，這個說明我們還是沒有很好的解決辦法或者是沒有很好的落實好這些辦法。當然這需要從上到下，齊心協力的來做。

到底什么是需求？需求的來源是什么？需求的目的是什么？需求可能會有哪些變化？

如何控制需求變化？如何應對需求變化？

到底哪些是客戶的需求，哪些是我們的內部需求？ 如何從紛繁復雜的原始需求整理出產品需求？ 哪些是需求（requirement），哪些是規格（specification），哪些是實現（implementation）？

何如區分需求、設計規格與實現？

哪些是客戶的隱含需求？如何把用戶的隱含需求發掘出來？ 如何保證需求的完整性和理解的準確性？

這些問題貫穿在我們需求分析的整個過程中，我們每個參與系統需求分析的人都要時時問一下自己這些問題，也是需要通過交流和探討來解決的。

不僅僅是需求分析人員要考慮這些問題，我們的設計和實現人員也要考慮這些問題，多問幾個為什么，盡量獲取詳盡的信息，減少信息傳遞的失真。

我覺得以下一些方面是值得我們考慮的：

（1）從客戶中來，到客戶中去，與相關利益群體的交流，做好收集、整理和理解客戶需求的工作。研發人員也應該多到客戶到生產中去，真正理解客戶需求。閉門造車的結果必然是不能滿足客戶需求，我們現在有些系統分析人員連自己開發出來的產品實物是什么樣子的都不知道，何談經驗總結和提高自我？（2）形成需求基線。

無論系統大小，都可以分門別類地形成需求基線。例如：對于類似的產品可以形成產品的基線需求；對于一類產品，又可以形成可測試性、可維護性。。多個方面的需求基線。這樣我們每次的需求分析都是基于一定的基線的，一旦形成良性循環，既能提高效率，又能保證質量，這也是平臺化的思想體現。

目前我們的確已經建立了這樣的工程設計需求基線，但現在的需求基線指導作用還不大，而且這些基線需求沒有形成閉環，基線需求沒有專人進行維護和跟蹤。

3、文檔

所有的過程分析都要形成文檔。我們現在有一個嚴重的問題是，大家好像不喜歡寫文檔，對于需要的實現方案，通常都是一個負責人在腦袋里想想該怎么實現，然后郵件或電話找幾個相關人員討論一下就算可以了，可能連個會議材料或會議紀要都沒有。而老外可不是這樣的，他們非常非常重視文檔，他們認為一個人在腦袋里想的東西是不清晰也不全面的，有時候心里想的認為很正確的方案實際上可能存在致命缺陷。他們要求必須把心里的想法形成文檔才能有效的避免這種問題。寫文檔的過程中，可以更加有效的、更進一步去整理您原來心里的思路，很多問題在您寫過文檔的過程中您就能發現；另外，文檔寫作多使用圖表，浪費口水的文字盡量少用，和我們一起工作的系統工程師在系統架構分析中就畫了五六十張圖，就算看不懂他寫的英文，從圖中我們就能夠很清晰的指導整個產品的系統架構。

5.其它感受

1.交通

瑞典的交流規則真正做到了保護弱者的原則，市內的道路行人通行斑馬線非常多，而且很多斑馬線都沒有紅綠燈，但只要有行人要走斑馬線穿過馬路，車輛就減速或停下來等待行人優先過馬路。另外一點，主路上的車輛有權優先通過，岔路上的車輛要等待直路車輛通過后才能拐到直路上。還有，瑞典的馬路一般都是歪歪扭扭的，是因為他們土地有些是私人的，政府修建馬路時為了不占用私人土地只好修的歪歪扭扭的。

2.超市

在瑞典沒有菜市場，只有超市，而這里的超市也沒有說進去要寄包什么的，只要您愿意，您可以提大麻袋進入超市也沒人說您。

3.環境

斯德哥爾摩環境很好，基本沒有農業，到處是樹林和草地，割草機一剪就是一個天然的優良球場，難怪瑞典的人口雖然不多（850萬），足球卻比較發達。空氣很好，下雨后經常可以看見彩虹。在這樣的環境里，人也少了很多的浮躁。只是每到年底瑞典就缺少陽光，即說瑞典人每到這個時候就容易缺鈣。

4.誠信

乘地鐵沒有人查票，馬路上看不到警察也沒有交警，更沒有帶紅袖章的阿公阿婆，在超市里也沒有一大幫老阿姨像便衣警察一樣總盯著您。但這里的一切都那么井然有序，管理制度就象是靜水潛流，讓人感覺不到它的存在，而一切又都在掌握中，也許已經接近無為而治了吧。

所有的一切前提都是以人民的素質和誠信為基礎的，在這里人人都把誠信放在第一位。

當然，如果您觸犯了這種誠信制度，不僅會收到高額的罰款單，而且會影響到您今后生活。比如您在信用卡上失去信用，沒有哪家銀行會在給您申請信用卡。如果您盜取公司資料，沒有哪家公司會在招聘您，下半輩子您除了在家打掃衛生，就只能逛馬路。

第五篇：出差費用管理辦法

營銷中心費用管理辦法

1、報銷范圍

1.1因公出差支出的差旅費。

1.2因公支出的交際應酬費，含業務招待費、禮品費。

1.3因公出差支出的交通費。

1.4其他經公司領導審批的費用支出。

2、報銷憑證的要求

2.1發票必須是由稅務部門或財政部門監制的全國統一發票。

2.2發票項目必須填寫齊全，內容不得涂改。

2.3付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。

2.4大小寫金額相符。

2.5原始憑證粘貼的要求：

2.5.1粘貼時要干凈整潔，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。

2.5.2粘貼時單據的大小寫金額不得疊壓，金額遮蓋不予報銷。

2.6涉及到辦公設備及大的項目費用需提供公司與對方簽訂的合同書。

3、報銷程序

3.1報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門經理（總監）簽署意見，然后送至會計核算再由

財務部門經理審核，上報公司領導審批，出納報銷。

3.2財務部門審核時，應對發票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方

面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。

3.3公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

3.4公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。

3.5出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據，付款時做到當面點清。

4、差旅費報銷

4.1交通標準

4.1.1員工市內辦事一律乘坐公交巴士，店鋪人員晚上超過11點下班的，若超過公交車營業時間，經部門總監批準,憑當日當時的的士票全額報銷。（需在的士票后注明原因）

4.1.2員工出差一般情況下乘坐火車或汽車，特殊情況需要乘坐飛機的，須由公司領導批準，未能按規定執行的超標

部分由本人承擔。

4.1.3前往機場要求乘坐機場直通巴士，一般情況下不得由公司派車接送或乘坐出租車（的士）。

4.1.4出差人員在出差目的地辦事乘坐公交巴士的費用公司予以報銷，但乘坐出租車（的士）的費用須在出差補助內

扣除，出差補助不足扣除的由個人自行承擔。（從機場大巴中途停靠站到賓館或從賓館到機場大巴中途停靠站的的士費可以報銷）

4.1.5因工作需要接待客人、攜帶貴重物品、攜帶大量物品、辦理緊事項等特殊情況需乘坐出租車的，需由部門負責

人審核說明情況方能予以報銷。

4.1.6因公赴港澳地區所產生的交通費用，需憑票據報銷。

4.1.7提供報銷的單程車票不得累計后提供整額發票，必須提供單次乘坐的發票。

4.1.8部門日常的交通費必須在7個工作日內報銷，違者請按5元/天向部門基金會捐款。

4.2住宿標準

4.2.1省會城市、直轄市、經濟特區：無論級別高低，所有員工不超過160元/天。

4.2.2其他地區：所有員工不超過120元/天。

備注 ：

a、同性員工兩人同時出差，只報一個的住宿費用；

b、省內出差原則上需當天回公司，特殊情況得到領導同意后才可住宿；

c、住宿費用憑發票按以上標準內實報實銷。

d、住宿費用報銷必須有酒店清單。

4.3補助標準

4.3.1出差補助包括出差期間的餐費、出租車交通特別補貼、出差期間電話費、人身財產安全保險費及其他零星費用。

4.3.2出差省外：按省會城市、直轄市、經濟特區：所有員工50元/天；其他地區：所有員工30元/天；

4.3.3港澳地區不分人員類別按人民幣計算50元/天。

4.3.4出差期間由公司或相關領導統一安排餐費的，補助減少20元。

4.3.5參加公司及公司以外的會議、展覽或其他公務活動，費用內已包含餐費的不得另行申請當天補助，費用內已包

含住宿費用的不得另行報銷住宿費。

4.4員工出差三天以上（含3天）需填寫“出差申請表”，按規定程序由部門負責人及其他授權人審批后根據日程及

標準預支差旅費用。

4.5差旅費、預借現金費用需在返回一周內隨同出差補助一并報銷，借款逾期不報者，請向部門基金捐款按5元/天。

4.6交通費用、住宿費用等需憑目的地有效憑證在限額范圍內報銷，無法提供的不予報銷。

4.7出差期間未批準擅自繞道探親、訪友與公務無關所產生的一切費用自行承擔并不得申請補助，期間的人身及財

產安全自行負責，公司不承擔任何連帶責任并自當月起薪資自動下降一級。

5、交際應酬費（含招待餐費、禮品費）

5.1交際應酬費的開支應以節約合理為原則，避免鋪張浪費并需憑有效憑證報銷。

5.2公務接待餐參加人員僅限于與被接待人業務上有直接關系的人員，一般不應超過二人。

5.3公司領導的應酬費按實際消費金額報銷。

5.4部門負責人以下人員需開支應酬費的事前應得到部門負責人的審批，應酬費每次超過200元的，事前應得到公

司領導的批準（以簽名為準）。

5.5營銷人員及其他人員的工作接待餐不超過20元/人/餐，超出部分費用自理。

5.6公司內部人員因工作需要開支的工作餐費不得超過15元/人/餐。

5.7公司舉行的訂貨會及其他會議的接待由公司統一安排，統一安排外針對個別客戶確需另行接待的按上述標準執

行。

5.8贈送商品、禮品、禮券或其他物品的，一律由公司領導審批。

5.9超出上述標準或項目范圍的交際應酬支出應按公司規定程序申報，事前確實無法申報的，由各部門負責人自行

決定，事后由責任人直接向公司領導闡明原因并以公司領導核定的開支數額為報銷金額。

6、申請費用報銷及款項支付時應注意的相關問題

6.1不同部門的費用分開填寫：按規定填明部門、時間、附件張數（不含費用報銷單本身）、金額，不允許有任何涂

改；涉及多個部門的費用應列明各部門承擔金額；所有費用均須取得正式發票，確實無法取得正式發票須有最終審批的授權人在此收據上特別批示并分單填報；應提供發票而未提供的財務部給予30天的索票期，逾期請向部門基金捐款按5元/天。

6.2原始憑證整齊粘貼在單據后，粘貼時由左至右有層次地錯開，原始憑證不可使用傳真件。

6.3涉及多個部門的大額項目費用由行政部統一申請，必須在該項目結束后五個工作日內由行政部列明各部門應承

擔的金額后統一向財務部報銷。

6.4單位價值100元以上的耐用品及資產類項目申報前需經手人、驗收人簽字確認并報資產管理部門登記；辦公用

品須附明細清單；非獨立支付的應酬費用及其他非正常支出需由證明人加以確認；特別事項需附工作申報表；差旅費必須于出差結束后一周內辦理報銷手續，報銷單應注明起始時間、地點、金額等；運輸費用、汽車費用需在當天由責任人簽字確認。

6.5裝修工程及形象柜制作款項由工程部核定報價，部門經理審核項目，所有報價必須由財務審批。屬區域部分的工程完工后應由區域負責人、工程人員共同驗收并簽字確認；屬加盟客戶的工程所有報價應事前得到客戶的確認并在確認收妥相關款項后方可申請付款；區域店鋪使用的文化室用品及品牌物品，應得到區域負責人及店長的簽收確認。

7、費用權限

7.1因公費用申請：由申請人填寫《工作申請》單位價值￥50元內由部門經理（區域負責人）審批；單位價值￥200

元內由部門總監簽批—會計復核—財務經理審批；超過￥200元須公司領導審批。

7.2費用報銷流程：部門總監簽批—會計復核—財務經理審核—公司領導審批。

8、備用金標準

8.1各店長備用金￥200元/間；收銀員備用金￥1000元/間；司機備用金￥500元/人；

8.2前臺備用金￥500元；

8.3領備用金時，需填寫《借款單》經直接領導簽批——財務經理按上述標準審批——出納付款。如人員變動必須

結清備用金，否則，財務部有權于該員工工資扣除。

9、特殊情況預支上月工資款審批標準

額度在申請人工資基薪內，由部門總監簽批→人力資源部核實→財務經理審批。

10、費用審批日及報銷日

10.1審批、報銷日：按財務規定的時間。

備注：直營店雜費用由主管統一收集報銷（按流程）

10.2裝修、廣告等大項目費用，按約定結算。

10.3備用金額度達￥2000元以上提前2天預約。

10.4對于審批手續不全的情況，財務有權拒絕付款，直至手續齊全后方付款。

11、店鋪自收款

11.1屬公司自行收銀店鋪，現金管理，規定該店店長或收銀員于每日下午17：00前將款項存入公司指定帳號，針

對大額的情況，由區域負責人安排司機接送；如特殊情況未能按日存款，必須致電財務經理說明原因獲審批。否則，將處罰店長：輕則￥100元—1000元不等；重則追究刑事責任。

11.2員工自購指定時間（每月20日、21日，節假日順延）指定店鋪，自收現金兩天內需存入財務指定的帳號。其

他時間不予接待。

12、月固定費用支付流程

12.1由財務部提交付款申請匯總表，經財務總監審批后，由財務經理視付款順序進行合理的安排付款。

備注：

a、各部門負責于每月5日前上交，部門月費用的匯總表并加以評語，上交財務。

b、其他款項的支付準備及辦理程序按公司相關規定執行。

c、部門未設有總監級的由經理審批。

d、未盡詳細或修改之處另行補充，以公司領導簽署方有可。