第一篇：天津市信息化專項資金管理辦法（大全）

津信計劃〔2008〕5號

關于印發《天津市信息化專項資金

管理辦法》的通知

各委、辦、局，各區縣人民政府，各有關單位：

為規范和加強我市信息化專項資金的管理，提高資金的使用效益，市信息化辦、市財政局制定了《天津市信息專項資金管理辦法》，現印發給你們，請遵照執行。

附：《天津市信息專項資金管理辦法》

二〇〇八年五月十二日

第二章

資金的開支范圍

第六條

專項資金的開支范圍一般包括系統設計費、設備和軟件購置費，系統集成、監理及軟件開發費，外協費，資料費，會議費，勞務、咨詢費等。專項資金主要用于信息化建設中系統設計，設備和軟件購置，系統集成、監理及軟件開發等工作，支出比例應不低于80％。

（一）系統設計費，指用于項目建設前期的項目整體規劃、建設方案設計及需求分析等費用。

（二）設備和軟件購置費，指用于購置計算機及外部設備、通信網絡類產品；購置操作系統、數據庫和其它應用軟件的費用。

（三）系統集成、監理及軟件開發費，指項目建設中用于系統集成、監理和軟件開發、調試等費用。

（四）外協費，指項目建設中支付給外單位的測試、計算、加工等費用。

（五）資料費，指項目建設中需購買、查閱資料以及復印、印刷等所發生的費用。

（六）會議費，指項目建設中發生的咨詢、研討、方案論證等會議的費用。

（七）勞務、咨詢費，指項目建設中支付給項目組成員中沒有工資性收入的勞務性費用和聘請咨詢專家的費用。專項經費要嚴格控制勞務、咨詢費的支出，并符合國家有關規定。

撥付。

第十五條

項目承擔單位按照市信息化辦批復的內容實施項目建設，按規定嚴格執行招標投標、政府采購、工程監理、合同管理制度。

第十六條

信息化項目實行領導負責制。項目承擔單位主管領導要對項目實施進度、質量、資金管理等負責。

第四章

項目的執行

第十七條

項目承擔單位要根據批準的專項資金數額和內容，編制資金預算。

資金預算應當包括資金來源與資金支出預算。資金來源除申請的專項資金外，有自籌經費的，應當注明自籌經費來源；資金支出預算應當按照資金的開支范圍確定支出科目，并對各項支出的主要用途和支出理由進行說明。

第十八條

項目承擔單位要按照批復的內容實施項目建設，主要建設內容或資金概算變更超過20％，需報市信息化辦、市財政局審批。

第十九條

項目承擔單位應在每年的6月和12月按時填報《天津市信息化項目執行情況報告表》，向市信息化辦匯報項目的進展情況，便于加強對項目實施過程中的協調和管理。

第二十條

項目承擔單位應當嚴格按照本辦法的規定，建立健全內部管理、內部控制制度，規范專項資金的管理。

全額上繳市信息化辦，由市信息化辦與市財政協商按照財務規定處理結余資金。

第二十八條

項目承擔單位需要因故中止項目時，應及時將中止原因以書面形式報市信息化辦，同時必須做出財務決算，經市信息化辦審查，并提出處理意見，項目剩余資金應退回市信息化辦，并由市信息化辦商市財政局后統籌安排。

第二十九條

因項目承擔單位管理不善等原因造成的項目中途停止或逾期未完的，市信息化辦可撤銷項目，并會同市財政局追回專項資金、處置已形成的資產。

第三十條

市信息化辦、市財政局對項目承擔單位在項目申報、管理和實施中存在的弄虛作假，截留、挪用、擠占專項資金等違反財經紀律的行為，可根據情況采取通報批評、停止撥款、取消今后項目申報資格、收回專項資金等措施予以相應的處理；情節嚴重的，由其所在單位或其上級主管部門按照有關規定對主要負責人給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第六章

附

則

第三十一條

本辦法由市信息化辦、市財政局負責解釋。第三十二條

本辦法自2008年7月1日起施行，至2013年6月30日廢止。

第二篇：順德區信息化與工業化融合專項資金管理辦法

順德區信息化與工業化融合專項資金

管理辦法

第一章 總 則

第一條 為推進區域自主創新，加快轉變經濟發展方式，實現產業轉型升級，根據《關于加快“四化融合 智慧順德”建設的意見》（順府發[2011]1號）文件的精神，以及我區創新運作財政扶持資金的有關要求，結合我區產業發展實際情況，特制定本管理辦法。

第二條 信息化與工業化融合（以下簡稱“兩化融合”）專項資金是指由區財政預算安排用于扶持兩化融合發展項目的專項資金，主要用于引導企業開展信息技術研發及其產業化，支持信息化公共服務平臺建設，扶持信息化重點項目應用或示范等。

第三條 專項資金由區經濟和科技促進局、區財稅局共同監督管理。區經濟和科技促進局負責確定專項資金的支持方向和支持重點；負責組織項目的申報、受理等工作；對無償資助項目負責開展項目評審、管理、下達專項資金項目計劃和對項目實施情況進行監督檢查，對無息使用項目進行符合性審查、核定推薦企業名單。區財稅局負責專項資金的預算管理、資金撥付和監督管理，對專項資金使用情況進行監督檢查和開展績效評價。

第四條 專項資金無償資助部分的管理和使用應當符

合國家和廣東省的產業政策以及財政資金管理相關規定，堅持公開、公正、公平的原則，確保專項資金的規范、安全和高效使用。

第五條 擇優扶持原則：項目申請單位必須按照本規定程序進行申報。其中無償資助項目需獲得政府立項批準后方可獲得資金支持，并接受主管部門的監督管理。無息使用項目需按《順德區創新扶持資金管理暫行辦法》執行。

第二章 支持范圍及方式

第六條 區經濟和科技促進局每年按照區政府重點工作、上級產業政策和地區發展需要發布項目申報通知（指南），支持對象必須為列入當年申報通知（指南）范圍的項目。項目資金的支持范圍、資金分配及額度安排：

（一）重大項目扶持。扶持方向主要為對傳統產業提升和戰略性新興產業培育有重大帶動和引領作用的信息化平臺類、園區或基地建設項目，對我區兩化融合工作具有重要支撐作用的關鍵技術、共性技術攻關項目。其中戰略性新興產業領域包括：云計算、三網融合、無線寬帶通信、互聯網關鍵設備及新一代互聯網技術、數字家庭產業化、新型顯示、高端軟件研發與推廣應用、高性能集成電路及新型電子元器件、空間及網絡地理信息系統、信息安全、半導體照明等；傳統產業提升領域包括：電子商務、物流信息化、生產裝備數字化等。重大項目每年將根據區政府產業發展工作重點，安排一定比例的兩化融合專項資金給予扶持。每個項目將根據其技術水平、產業帶動作用及經濟指標等要素進行評審后確定項目資助金額，單個項目的資助總額不得超過180萬元，且單個項目的資助總額與項目總投資的比例原則上不得高于1:4，但對于完全為全區產業發展提供信息化公共服務的非營利性平臺類項目可不受該比例限制。

（二）一般項目資助。資助方向主要為企業信息化與工業化融合應用的示范性項目，每年安排一定比例的兩化融合專項資金對符合條件的項目給予無息使用資金支持，每個項目的無息使用資金金額不超過200萬元。主要資助方向為：

1、產品研發設計智能化。企業集成應用CAD、CAM、CAE、PDM/PLM等技術，實現智能化研發和設計的建設項目。

2、生產過程自動化。利用計算機輔助制造技術和工業過程控制技術實現對產品制造過程的自動控制和柔性化的建設項目。

3、工業產品數字化。企業發展信息家電、平板顯示、計算機及外設、通信、智能儀器儀表等數字產品的建設項目。

4、經營管理信息化。企業運用資源計劃管理系統（ERP），實施物資管理、購儲運、設備管控、財務管理、供應鏈管理、銷售辦公一體化的信息化建設項目。

5、市場營銷電子化。企業電子商務應用項目，物流信息化建設項目。

6、軟件及信息系統服務集成化。支持企業信息系統集

成、電力系統軟件、電信系統軟件、交通物流系統軟件、指揮控制系統軟件等信息系統集成服務項目，互聯網增值服務項目，信息安全服務和數字內容服務項目建設。

第七條 專項資金采用無償資助和無息使用兩種扶持方式給予資金支持。無償資助指對確定予以扶持的項目，區經濟和科技促進局、區財稅局將資助資金無償撥付給項目承擔單位或個人的扶持方式。無息使用指由區經濟和科技促進局進行項目立項、決策和監督（包括項目符合性審查、核定推薦企業名單等），由區產業服務創新中心負責企業風險審查、績效評估、資金追償、協助資金收回等，監管銀行負責資金發放、收回和協助追償等，不收取企業利息，企業按期等額歸還資金的扶持方式。

本辦法中重大項目采取無償資助方式，一般項目采取無息使用方式予以扶持。

第八條 在同等條件下，對承擔區兩化融合項目取得良好成效的單位，今后在申報國家、省、市兩化融合項目或申報各級政府兩化融合獎勵等方面可享受優先推薦或支持。

同一項目已獲得本區其它專項資金支持的，不再予以支持。

第三章 申報條件和申報程序

第九條 區兩化融合項目一般每年定期組織申報和受理，具體的受理與截止時間以當年申報通知（指南）為準。

申報通知（指南）以發文及網上公告等形式發布，符合申報條件的均可申報。

第十條 申報區兩化融合項目的企業和單位必須符合以下條件：

（一）項目主承擔單位必須是在順德區內注冊并具有獨立法人資格的企事業單位，有較強的技術實力和經濟基礎，并擁有較強的兩化融合人才隊伍和較高的管理水平。

（二）項目主承擔單位已承擔2項或以上獲區級兩化融合經費支持項目，但未結題驗收的，不能申報當區兩化融合項目。

（三）項目承擔單位必須具有良好的財務狀況，有健全的財務管理制度，有較好的經濟實力和信貸條件，以保證項目能順利按計劃開展實施。

（四）申報通知（指南）要求的其他專項條件。第十一條 申報項目要求：

（一）符合國家和廣東省產業政策，符合我區產業發展方向，對我區支柱產業提升、新興產業發展具有顯著的帶動作用的技術研究或產業化項目，以及對社會化綜合服務有顯著提升的信息化應用類項目。

（二）項目技術研究具有自主知識產權，且知識產權權屬清晰。

（三）項目技術研究具有創新性和前瞻性，項目技術成熟度高，產業關聯度大，產業化前景良好，有較好的社會經

濟效益和較高的投入產出比；社會信息化項目需要有明確的社會應用指標。

（四）項目研究的內容是產業共性技術或行業關鍵技術。

（五）申報通知（指南）中的其他要求。第十二條 申報程序及受理

（一）申報程序：

1、申報單位根據當區兩化融合項目組織申報通知要求，認真填報申報材料。

2、申報單位按照申報通知要求提交項目申報材料，主要包括：

（1）項目申報書。

（2）法人執照、機構代碼證復印件(復印件并加蓋單位公章)。

（3）項目可行性研究報告。

（4）經有資質的審計單位審計的上一會計報表和審計報告(復印件并加蓋單位公章)。

（5）其他證明材料（例如：產品檢驗檢測報告、兩化融合查新報告、用戶使用報告、專利受理書或專利證書等）。

（6）申報材料真實性承諾書。

（7）項目已開始實施的還應提供資金支出有效憑證。（8）申報通知（指南）要求的其他材料。

其中項目申報書和項目可行性研究報告，由區經濟和科

技促進局每年在發布申報通知（指南）時提供具體編寫指引。

（二）項目受理：申報單位將書面材料加蓋公章后統一用A4紙裝訂成冊，連同電子數據報送到區經濟和科技促進局或指定的委托受理機構，受理單位對申報項目的材料進行書面審核匯總，對不符合申報條件或申報材料不符合受理要求的，不予受理。

第四章 項目的評審和立項

第十三條 對兩化融合重大項目，由區經濟和科技促進局或其委托單位組織相關行業的技術、財務、商務方面的專家組成項目評審小組，對申報的項目進行分級評定。專家評審小組根據申報項目的書面材料，評估項目的創新性、可行性、效益和風險等立項要素，結合申報單位的技術水平、經濟實力、企業信譽度等實際情況，對項目進行量化評分。

項目評審小組按照計分原則，對評審項目進行綜合擇優排序，并根據實際情況組織現場實地考察和答辯，最終確定綜合評審意見。

兩化融合一般項目的評審和立項按照《順德區創新扶持資金管理暫行辦法》有關規定執行。

第十四條 兩化融合重大項目的立項，由區經濟和科技促進局根據專家的綜合評審意見，結合我區產業重點發展方向、計劃及項目申報單位承擔過往項目情況等進行綜合評定，確定重大項目的立項項目及資金扶持項目名單初步計

劃后，應在區經濟和科技促進局網上進行公示，自發布公示之日起 7 日內無異議的，區經濟和科技促進局會同區財稅局制定財政扶持經費的報批方案，報區政府審批。公示期內有異議的，區經濟和科技促進局組織重審，重審證明異議內容屬實的不予扶持，并將重審結果告知申請單位。

第十五條 經區政府批準獲得立項的兩化融合重大項目，由區經濟和科技促進局發文下達當區兩化融合項目立項名單，立項項目即納入當兩化融合項目管理。

第五章 項目的實施和監督管理

第十六條 兩化融合重大項目按合同進行管理。獲得立項的項目，區經濟和科技促進局與項目承擔單位簽訂項目合同書，確定項目各方的權利和義務。

兩化融合一般項目按《順德區創新扶持資金管理暫行辦法》有關規定執行。

第十七條 項目承擔單位要建立健全項目管理制度。項目主要負責人牽頭對目標任務實行進度控制，階段實施、分段完成項目合同規定的各項任務。

第十八條 項目合同內容原則上不能變更。如遇目標調整、內容更改、項目負責人變更、關鍵技術方案的變更、不可抗力因素等對項目執行產生重大影響的情況必須及時向區經濟和科技促進局提出書面申請或報告。如確實不能執行合同的項目，由項目承擔單位提出申請，經區經濟和科技促

進局審核后作出中止或撤銷項目的決定，項目經費未撥付的停止撥付，已撥付的追回未支出部分。

第十九條 兩化融合重大項目由區經濟和科技促進局負責按合同規定及時下達經費；區財稅局負責按時撥付項目經費。日常由區經濟和科技促進局會同區財稅局組織開展項目實施過程的檢查、評估；審查項目執行情況、組織項目結題驗收；協調解決項目實施中的重大問題。

第二十條 兩化融合重大項目承擔單位負責按合同約定的條款組織實施項目；設立項目專賬財務管理制度，保證項目經費專款專用；按區經濟和科技促進局要求報告項目進展情況和重大問題、接受并配合區經濟和科技促進局對項目執行情況的監督和檢查、提交項目執行情況總結報告；完成項目研發內容，及時申請項目驗收。

第六章 項目驗收

第二十一條 原則上，重大項目必須在兩年內完成實施。項目實施期滿二個月內由項目承擔單位向區經濟和科技促進局提出驗收申請。經批復同意的，由區經濟和科技促進局或區經濟和科技促進局會同有關部門組織驗收專家組進行項目驗收。

一般項目的驗收按照《順德區創新扶持資金管理暫行辦法》有關規定執行。

第二十二條 重大項目的驗收以項目合同書為基本依

據，對項目實施所取得的技術指標、經濟指標和兩化融合成果及經費使用情況等，做出客觀評價。

第二十三條 因客觀條件導致項目無法按期完成的，項目承擔單位必須于合同期滿前3個月以書面形式向區經濟和科技促進局提出延期驗收申請，說明原因及延長時限，區經濟和科技促進局根據實際情況予以核準是否給予延期，每個項目原則上只能延期1次。

第二十四條 驗收結果包括通過驗收和不通過驗收兩種情況。

凡具有下列情況之一的，為不通過驗收：

（一）任務完成量（包括經濟指標和技術指標）不到80%的。

（二）所提供的驗收文件、資料、數據不真實的。

（三）研究過程及知識產權等方面存在糾紛尚未解決的。

（四）超過合同書規定的執行年限半年以上未完成任務，事先未做出說明的。

（五）未經批準擅自變更項目內容的。

（六）經費使用中存在嚴重問題的。

第二十五條 未通過驗收的重大項目，可在接到通知的半年內，整改完善并重新提出驗收申請。若仍未通過驗收的，將按第二十六和二十七條之規定處理。

第七章 資金管理

第二十六條 未通過驗收的重大項目，視情節輕重追回部分或全部已撥財政資金，并取消項目承擔單位和項目法人兩年內申報區級財政資金項目扶持計劃資格。

第二十七條 對提供的驗收資料、數據不真實，使用區級財政扶持資金弄虛作假的，取消項目承擔單位及項目法人五年內申報區級財政扶持資金項目資格。如有違反國家法律法規行為的，按有關法律法規處理。

第二十八條 本辦法實施前已獲區財政資金扶持而未進行驗收的兩化融合項目，按原合同書或責任書要求進行驗收。發布本辦法后新簽訂的財政資金項目依據本辦法進行驗收。

第二十九條 項目承擔單位應自覺接受相關部門的項目檢查和審計監督。

第八章 附則

第三十條 本辦法由區經濟和科技促進局負責解釋。第三十一條 本辦法自發布之日起執行，有效期至2015年12月31日止。原《關于印發<順德區信息化與工業化融合專項資金管理辦法>的通知》（順經發?2011?155號）同時廢止。

第三篇：唐山市市級信息化和工業化融合專項資金管理辦法

唐山市市級信息化和工業化融合

專項資金管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步推動全市信息化和兩化深度融合發展，充分發揮專項資金的引導和激勵作用，提高資金使用效率，根據《中華人民共和國預算法》、《河北省信息化條例》和財政預算管理的有關規定，制定本辦法。

第二條 本辦法所指信息化和工業化融合（以下簡稱“兩化融合”）專項資金，是指由市財政預算安排，用于支持企業運用信息技術提升企業核心競爭力和改善信息化服務環境而開展信息化綜合集成創新、產品信息化和服務型制造、面向產業服務與行業管理的信息化服務等方面的專項資金。

第三條 專項資金由市財政局、市工業和信息化局（以下簡稱“市工信局”）共同管理。

市財政局負責專項資金的預算管理和資金撥付，會同市工信局制定資金分配方案，并對資金使用情況進行監督檢查。

市工信局負責專項資金支持項目管理，會同市財政局確定支持方向、支持重點和支持范圍，并對項目實施情況進行評價和監督。

第四條 專項資金的管理和使用應當符合國家、省、市相關產業政策以及財政資金管理相關規定，堅持公開、公正、公平的

一、唐山市“兩化融合”專項資金項目申報表；

二、唐山市“兩化融合”專項資金項目申報書，應包括以下內容：

(一)申報單位概況。主要包括企業主營業務、經營狀況、財務狀況、行業地位以及項目負責人基本情況等；

(二)企業兩化融合情況。包括企業信息化的基礎建設、關鍵業務環節信息化應用、信息化集成應用、兩化融合對企業競爭力提升的作用以及產生的經濟和社會效益等；

(三)項目概要、背景、目的和意義；(四)項目前期開發情況及所具備的基礎；

(五)項目實施方案。主要包括項目建設的需求分析、預期效果、項目建設的主要內容、設備和系統的選型、技術路線、組織方式、進度安排、實施期限等；

(六)項目投資概況。主要包括項目資金預算安排、資金來源與落實情況等；

(七)經濟和社會效益分析。主要包括投資收益率等指標的計算，項目所能解決的企業生產經營管理（或產業鏈、產業集群、行業、區域經濟結構調整）所面臨的突出問題，項目風險分析，經濟效益和社會效益分析等。

三、注冊法人登記證、組織機構代碼證、稅務登記證和營業執照（復印件）；

四、經中介機構審計的上一財務會計報表（復印件）；

五、資金概算和資金來源證明材料；

六、其它需提供的資料。

第四章 申報、審核及撥付程序

第九條 市工信局會同市財政局確定并發布“兩化融合”專項資金項目申報指南和申報通知。

第十條 按照分級申報原則，凡符合專項資金申報條件的企業或單位，可向所在縣區工業和信息化主管部門、財政部門同時提出申請，經縣區工業和信息化主管部門、財政部門篩選后，聯合行文分別向市工信局和市財政局申報；市屬項目單位直接向市工信局和市財政局申報。

第十一條 市工信局和市財政局對申報企業或單位的資格條件及項目的相關資料合法性進行初步審核。

第十二條 市工信局會同市財政局組織專家，對申報項目進行評審，并提出評審意見。必要時，進行現場考察。

第十三條 由市財政局、市工信局根據專家評審意見確定扶持項目，并聯合下達專項資金計劃。

第十四條 市財政局根據專項資金扶持項目計劃，將項目扶持資金下達到各縣區財政部門和市屬項目單位，各縣區財政部門將資金撥付項目單位。

第十五條 項目單位收到專項資金后，應按照相關規定進行財務處理。

第五章 資金管理和監督

第四篇：專項資金管理辦法

蘭州威特焊材科技股份有限公司 專項資金管理辦法

為合理、有效、規范使用專項資金, 完善專項資金管理流程, 確保財政性資金的安全合理使 用,根據國家專項資金管理有關制度及公司 相關資金管理辦法,特制定本規定,請各部門及分子公司遵照執行。

一、專項資金的概念: 專項資金指公司從特定資金來源形成的, 或向國家、省、市相關職能部門進行具有特定用途 的專項申請,獲得批復或批準,并劃撥到公司賬戶的資金。

二、專項資金的類別: 專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。

三、專項資金的管理要求:

1、各專項資金的形成、建立、提取都必須符合國家及相關部門管理規定。

2、對各種專項資金要單獨核算,劃清與生產經營資金開支的界限,不得互相占用。

3、建立專項資金使用管理責任制,明確專項資金的管理部門,提高使用效率。

4、在資金使用上,堅持專款專用,量入為出的原則,使各項專用資金正確達到預期目的。

5、建立好專項資金使用臺賬,加強資金的財務管理及使用監督管理。

四、專項資金各管理部門職責:

1、財務部負責專項資金的銀行開戶、劃撥審核、支付,資金預算、決算的編制,負責專項 資金使用的審批、監督與審查,以及各項專用資金的匯總與分析。

2、項目申請單位:根據項目歸口部門,負責各個專項資金項目可行性論證與可研的編制, 負責專項資金項目備案、申請及報批工作, 負責專項資金對應項目評價、驗收與對外對上匯 報工作,負責對項目 承擔單位專項資金的申請進行指導,提供技術支持等。

3、項目承擔單位: 負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗生產運營及相關管理工作,負責資金使 用臺賬的建立及情況說明, 進行資金使用各階段的小結及統計, 負責項目運行各階段的總結 及數據統計工作,做好項目驗收準備工作。

4、其他各相關部門: 根據歸口及部門職責, 負責專項資金項目運行各過程中的配合工作包括項目委托外協、項目 材料采購、證照申辦、運營管理等。

五、專項資金的管理流程:

1、論證:密切關注相關國家規定及相關行業信息,對符合國家、省、市有關專項資金管理 辦法的項目, 由項目申請單位牽頭, 組織相關技術經濟部門、實施單位等進行項目篩選及論 證,就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。

2、申請 /報批:由項目申請單位會同相關部門組織申報材料,形成專項資金申請報告,報送 相關歸口管理部門, 并就項目進展進行全程聯系及跟蹤, 定時向公司匯報進展, 對獲批項目 及時移交公司財務及項目執行單位。

3、劃撥 /審批:財務部在接到相關批復文件后,負責向專項資金劃撥部門提供企業專項資金指定賬戶, 按照專項資金申報項目,由專項資金項目使用部門按公司規定程序進行資金申請,投入項目運營。

4、使用:專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執行,公司自有資金同步配套,按比例使用,不得優先使用專項資金。財務部負責專項資金的管理,指定專人建立臺賬,并跟蹤、監 控專項資金的全程使用定期進行資金使用的匯總、分析。專項資金項目工程(或試驗)完畢 及時按規定辦理工程決算與財務結算,保證專項資金的使用安全、完整。

5、監督:公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監督部門,有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監督。

6、驗收:專項資金項目要達到申請報告中預期的各項經濟技術指標, 同時由項目申請單位會同承擔單位、財務部及相關部門, 開展項目竣工(結體)驗收工作,對項目進行專項評價,并組織開展工程結算與財務結算相關工作。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料,接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查,保證資金轉款專用,維護公司形象與利益。

六、本管理辦法自文件下發之日起執行。

蘭州威特焊材科技股份有限公司 2016年12月7日

第五篇：專項資金管理辦法

XX公司

財政專項資金管理辦法

為合理、有效、規范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據國家專項資金管理有關制度及公司相關資金管理辦法，特制定本規定，請各部門及分子公司遵照執行。

一、專項資金的概念：

專項資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，獲得批復或批準，并劃撥到公司賬戶的資金。

二、專項資金的類別：

專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。

三、專項資金的管理要求：

1、各項專項資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關直屬部門管理規定。

2、對各種專項資金要單獨核算，劃清與生產經營資金開支的界限，不得互相占用。

3、建立專項資金使用管理責任制，明確專項資金的管理部門，提高使用效率。

4、在資金使用上，要堅持專款專用，量入為出的原則，使各項專用資金正確使用并達到預期目的。

5、建立好專項資金使用臺賬，加強專項資金的財務管理及使用監督管理。

四、專項資金各管理部門職責：

1、財務處負責專項資金的銀行開戶、劃撥、審核、支付，資金預算、決算的編制，負責專項資金使用的審批、監督與審查，以及各項專用資金的匯總與分析。

2、項目申請單位：根據項目歸口部門，負責各個專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、驗收與對外對上匯報工作，負責對項目承擔單位專項資金的申請進行指導，提供技術支持等。

3、項目承擔單位：

負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗、生產運營及相關管理工作，負責資金使用臺賬的建立及情況說明，進行資金使用各階段的小結及統計，負責項目運行各階段的總結及數據統計工作，做好項目驗收準備工作。

4、其他各相關部門：

根據歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目委托外協、項目材料采購、證照申辦、運營管理等。

五、專項資金的管理流程：

1、論證：密切關注相關國家規定及相關行業信息，對符合國家、省、市有關專項資金管理辦法的項目，由項目申請單位牽頭，組織相關技術經濟部門、實施單位等進行項目篩選及論證，就符合條件的項目組織材料及項目可研報告。

2、申請/報批：由項目申請單位會同相關部門組織申報材料，形成專項資金申請報告，報送相關歸口管理部門，并就項目進展進行全程聯系及跟蹤，定時向公司匯報進展，對獲批項目及時移交集團公司財務及項目執行單位。

3、劃撥/審批：財務處在接到相關批復文件后，負責向專項資金劃撥部門提供企業專項資金指定帳戶，并及時到各級財政部門跟蹤專項資金到位情況，完善相關劃撥手續。按照專項資金申報項目，由專項資金項目使用部門按公司資金管理規定程序進行資金申請，投入項目運營。

4、使用：專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執行，公司自有資金同步配套，按比例使用，不得優先使用專項資金。財務處負責專項資金的管理，指定專人建立臺賬，并跟蹤、監控專項資金的全程使用，定期進行資金使用的匯總、分析。專項資金項目工程（或試驗）完畢及時按規定辦理工程決算與財務結算，保證專項資金的使用安全、完整。

5、監督：公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監督部門，有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監督。同時公司審計處定期、不定期對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，并就具體情況向公司報告。對檢查中出現的問題進行歸類，提出整改、完善意見，保證專項資金的使用到位、合理。

6、驗收：專項資金項目要按申請計劃推進，按時完成建設（或試驗）任務，達到申請報告中預期的各項經濟技術指標，同時由項目申請單位會同項目承擔單位、財務處及其他相關部門，開展項目竣工（結體）驗收工作，對項目進行專項評價，并組織開展工程結算與財務結算相關工作。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料，接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查，保證資金專款專用，維護公司形象與利益。

六、本管理辦法自文件下發之日起執行。

XX公司

二〇一一年六月八日