第一篇：往來核銷功能操作手冊

一、往來核銷功能概述

這功能主要用于需要進行賬齡分析的往來科目。往來科目如果不進行核銷，將不能用系統進行賬齡分析。在日常經濟業務中，往往在發生了一筆還款業務時，要指明該筆業務所還的是哪一借款筆業務，并在這兩筆之間建立勾對關系，這一標識兩筆業務之間勾對關系的過程即為核銷。

例如：應收賬款科目 當發生應收業務時，憑證分錄為：借 1131應收賬款 100.00，當發生對這筆應收業務的還款時，憑證分錄為：貸1131應收賬款100.00，所謂核銷即是將這兩筆業務打上核銷標志。

總賬核銷提供核銷對象的設置、核銷期初未達錄入、核銷處理、賬齡分析等相應的統計查詢等內容。

二、核銷對象設置

核銷對象：即往來戶。哪些往來業務要進行核銷，及按什么進行核銷。主要指科目及與核銷業務相關的輔助核算。如應收賬款科目按客戶進行核銷，其他應收款科目按人員進行核銷等即往來戶，即要針對什么進行核銷，如客戶、供應商、職員、科目等。

設置要進行核銷的科目、輔助項，即確定哪些科目、輔助項需進行往來核銷處理，同時設置相應的核銷標準與控制方式。

1、操作界面

在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷對象設置】。

2、操作說明

如何設置總賬核銷對象

進入“核銷對象設置”界面后，單擊〖增加〗，屏幕顯示核銷對象設置窗口，錄入核銷科目、啟用期間（啟用日期為1月份），如果要按輔助核算 進行核銷，還需選擇相應輔助核算類型，還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄，然后單擊〖保存〗。在這里設置的輔助核算類型，在核銷時，只有在該輔助核算類型下同一輔助項的數據方能進行核銷，該輔助核算類型的不同輔助項之間不能進行核銷。如：對應收賬款的客戶檔案做為核銷對象，則在核銷時，必須對同一客戶的借貸方數據進行核銷，不能將一客戶的貸方數據核銷另一個客戶的借方數據。設置核銷科目是否必須錄入核銷號，如果選擇是，則在制單時，不錄入核銷號不允許保存憑證。如何刪除總賬核銷對象

進入“核銷對象設置”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊〖刪除〗。如何修改總賬核銷對象

進入“核銷對象設置”界面后，選中需要修改的核銷對象欄目，然后單擊〖修改〗，屏幕顯示核銷對象設置窗口，錄入核銷科目，如有輔助核算還需選擇相應輔助核算類型后單擊〖保存〗。如何啟用總賬核銷對象

設置完核銷對象后，先不要啟用核銷對象，而應進入【期初末達錄入】節點，先錄入期初末達數據，當核銷對象的期初未達數據與總賬系統的數據核對正確后，再重新點擊【核銷對象設置】節點，進入“核銷對象設置”界面，選中需要啟用的核銷對象欄目，然后單擊〖啟用〗，系統會對該核銷對象的期初未達數據與總賬系統的數據再次核對，核對正確后，啟用該核銷對象。

如何反啟用總賬核銷對象

進入“核銷對象設置”界面后，選中需要反啟用的核銷對象欄目，然后單擊〖啟用〗，系統取消該核銷對象的啟用。注意，已進行過核銷的核銷對象不能進行反啟用，必須先取消核銷后，方能進行反啟用。

〖科目〗可以是非末級科目，對非末級科目進行核銷時，可對其下級科目之間發生的業務進行核銷。各核銷對象的科目不能重復，不能為空，且各核銷對象的科目之間不能具有上下級關系。

〖輔助核算類型〗為當前查詢科目的輔助核算類型。

三、期初末達錄入

期初未達錄入：針對每個核銷對象，錄入啟用往來核銷組件時的未核銷明細數據。

1、操作界面

在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【期初未達錄入】，彈出如下界面：

2、操作說明

如何增加期初未達

進入“期初未達”界面后，單擊〖查詢〗，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口，選擇核銷對象科目，如有核算類型還需選擇相應核算類型，如下界面：

增加期初未達的方式有兩種：手工增加和導入

手工增加：單擊〖增加〗，逐條錄入期初末達的核銷數據，包括：憑證日期、業務日期、核銷號、金額等等，具體項目說明詳見“項目說明”部分，錄入后保存。

導入：可導入核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經審核并記賬，如下界面：

檢查：錄入期初核銷末達數據后，需要點擊〖檢查〗，檢查總賬余額與未核銷余額是否一致。例如手工在期初未達中錄入一筆貸方的應收賬款，但總賬沒有相關數據，則在檢查時會提示不一致。只有檢查平衡核銷對象方可啟用！

期初余額導入：可一次將核銷對象啟用日期時的總賬期初余額導入到核銷系統中。

刪除期初：可將核銷對象啟用時導入的總賬期初余額刪除掉。

如何刪除期初未達項目

進入“期初未達”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊〖刪除〗。

如何修改總賬期初未達項目

進入“期初未達”界面后，選中需要修改的對象欄目，然后單擊〖修改〗，屏幕顯示該對象設置窗口，錄入核銷對象科目，如有輔助核算還需選擇相應輔助核算類型后單擊〖保存〗。64 第四章 操作說明

3、項目說明

〖核銷對象〗取自核銷對象 的科目

〖日期〗用戶錄入，必須小于“往來核銷啟用日期”（見參數）不能為空。

〖憑證類別〗參照憑證類別選擇，可為空。

〖憑證號〗用戶錄入憑證號，可為空。

〖摘要〗用戶錄入，不能為空。

〖幣種〗用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認為本位幣的幣種。

〖輔助核算〗用戶錄入。

〖核銷號〗用戶錄入，同一核銷對象的核銷號不能重復。

〖憑證自由項〗用戶錄入，可為空。

〖方向〗用戶選擇借或貸。

〖金額〗（原幣、輔幣、本幣）：用戶錄入，本幣不能為空。

四、核銷處理

ＮＣ總賬提供單獨的往來核銷處理功能，進行事后核銷情況的調整與查詢。往來核銷支持兩種核銷方式：

操作界面

在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷處理】，系統將彈出【核銷處理】的窗口：

圖 33

操作說明

第一步，查詢核銷對象

進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，系統顯示該查詢對象的編碼、科目信息，選擇好查詢條件后，單擊〖確定〗，如下圖：

第二步，進行核銷：

如何進行手動核銷

點中該筆待核銷明細的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄，自動生成該行的本次核銷金額。單擊〖全選〗，則借方、貸方窗口中所有往來款記錄就會全部選中；單擊〖全消〗，則借方、貸方窗口中所有選中的往來款記錄就會全部取消。若單擊默認等于該行的 未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此基礎上修改本次核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編輯。選擇完畢后，點擊〖核銷〗，系統會對所選記錄進行核銷處理。如何進行自動核銷

進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設置要進行自動核銷的查詢條件，系統顯示 符合條件的待核銷記錄。點擊〖自動核銷〗，設置核銷標準，系統將按核銷標準對查詢結果進行成批自動核銷。

在進行自動核銷時，雙方數據根據總賬參數“核銷方式”進行自動匹配，若總賬參數“核銷順序”為“最早余額法”，則按時間順序從前向后對雙方記錄進行匹配。若總賬參數“核銷順序”為“最晚余額法”，則按時間順序從后向前對雙方記錄進行匹配。

匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比對，若借方數據少于貸方數據，則從貸方數據中取出借方數據金額與該借方數據核銷，剩下的貸方數據與下一筆借方數據進行比對，若還有剩，則核銷下一筆借方數據后繼續進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借 方數據取出貸方數據金額與貸方數據核銷，再取出下一筆貸方數據進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等，則直接對借貸方記錄進行核銷。

核銷標準的處理如下：

按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數之內的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數的不能進行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取下一條借方記錄再進行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動取下一條貸方記錄再進行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據總賬參數“核銷比較日期”的設置進行選擇憑證日期或業務日期。

金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進行核銷。

按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進行核銷。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。

如何進行紅藍對沖

紅藍對沖是手工選擇將同方向的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊〖 紅藍對沖〗，系統將對所選記錄進行紅藍對沖處理。如何進行自動紅藍對沖

自動紅藍對沖是系統自動將同方向相反金額的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。

進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設置“方向”條件為要進行自動紅藍對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統顯示符合條件的所有記錄。點擊〖自動紅藍對沖〗，系統將自動按標準對所有記錄進行紅藍對沖處理。自動紅藍對沖默認標準如下：

按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數之內的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數的不能進行核銷處理。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。

如何進行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍對沖 進入核銷界面后，點擊〖歷史查詢〗，系統顯示歷史查詢界面，點擊〖查詢〗，選擇要查詢 的核銷科目等條件，系統顯示每一批次的已核銷、已紅藍對沖匯總記錄。點擊〖詳細〗，可查看該批次的詳細記錄。

如果要進行反核銷或反紅藍對沖，則點擊〖反核銷〗。如何進行對照

對照是指在手動核銷，在指定借方或貸方一條數據時，可根據核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數據，已達到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊〖對照〗按鈕后，可進行借方對照或貸方對照。借方對照，則彈出界面中，選中借方一條數據，同時，過濾出貸方數據，過濾條件為：與借方選中數據科目+輔助項相同，金額相等的所有數據。貸方對照，則彈出界面中，選中貸方一條數據，同時過濾出借方數據，過濾條件為：與貸方選中數據科目+輔助項相同，金額相等的所有數據。

五、查詢統計分析

1、往來賬齡分析

NC總賬支持對核銷對象進行賬齡分析，提供匯總與明細兩種分析方式。操作界面

在主菜單中單擊【應收管理】-【統計分析】-【往來賬齡分析】，系統將彈出“往來賬齡分析”窗口。

操作說明

如何進行往來賬齡分析

查詢條件項目說明：

〖核銷對象科目〗選擇要進行賬齡分析的核銷科目。

〖科目輔助核算〗選擇要進行賬齡分析時的輔助核算項。

〖啟始日期〗輸入或參照日歷錄入分析的啟始日期，在勾選收款賬齡分析復選項之前置灰。

〖截止日期〗輸入或參照日歷錄入分析的截至日期，不可以為空。

〖核銷范圍〗：在進行往來賬齡分析時，需要考慮往來科目所發生的核銷處理，系統將根據核銷范圍剔除已核銷的金額。

當核銷范圍選擇為“最終核銷日期”時，則賬齡分析時剔除所有截止系統當前日期的已核銷金額；

當核銷范圍為“截止日期”時，則賬齡分析時剔除截止日期已核銷的金額。

〖幣種〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種。〖金額類型〗指賬齡分析時，顯示的金額類型，包括：原幣、本幣、所有(即：同時顯示原幣和本幣)

〖分析日期〗選擇分析賬齡時，是按憑證日期還是按憑證核銷信息中業務日期進行分析。

選擇憑證日期，則賬齡=截止日期-憑證日期；

選擇業務日期，則賬齡=截止日期-業務日期。

〖分析方向〗選擇往來賬款不同方向進行分析。

〖賬齡方案〗分析模式選擇按賬齡分析時，輸入或參照賬齡區間檔案錄入賬齡方案，不可以為空。

〖收款賬齡分析〗只有核銷對象科目默認科目方向為借方時收款賬齡分析復選項可選擇。

〖包含未記賬〗勾選此選項，則在進行賬齡分析時，包括未記賬憑證的數據；否則，則只對已記賬憑證進行分析。

查詢結果功能按鈕說明

〖明細〗點擊〖明細〗按鈕，將查詢記錄按憑證展開。

〖匯總〗點擊〖匯總〗按鈕，則將查詢結果按查詢對象進行匯總。

〖轉換〗點擊〖轉換〗按鈕，則將輔助核算項內容按檔案編碼、檔案名稱進行轉換顯示。

〖打印〗點擊〖打印〗按鈕則可將分析結果進行打印輸出。

2、核銷余額表

統計各核銷對象的每筆業務的核銷余額。操作界面

在主菜單中單擊【總賬】-【往來核銷】－【查詢統計分析】-【核銷余額表】，系統將彈出‘核銷余額表’界面：

操作說明

如何查詢核銷余額

點擊〖查詢〗，彈出查詢條件窗口：

查詢條件項目說明

〖核銷對象科目〗選擇要進行賬齡分析的核銷科目。

〖科目輔助核算〗選擇要進行賬齡分析時的輔助核算項。

〖日期范圍〗輸入或參照日歷錄入分析的起始日期，不可以為空。

〖核銷范圍〗選擇按“最終核銷日期”或按“截止日期”的不同模式進行分析。

〖分析方向〗選擇往來賬款不同方向進行分析。

〖分析日期〗選擇按“憑證日期”或按“業務日期”進行分析。

〖幣種〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種。

〖賬齡〗輸入賬齡區間，可以為空。

〖包含未記賬憑證〗選擇查詢結果是否包含未記賬憑證。

〖包含兩清〗選擇查詢結果是否包括已核銷完的憑證數據。

3、核銷情況查詢

查詢各核銷對象的已核銷、未核銷每一筆借、還款明細情況及余額。

操作說明

在主菜單中單擊【總賬】-【往來核銷】－【查詢統計分析】-【核銷情況查詢】，系統將彈出“核銷情況查詢”窗口：

操作說明

如何查詢核銷明細 點擊〖查詢〗，彈出查詢窗口：

查詢條件項目說明

〖核銷對象科目〗選擇一至三個核銷對象科目。

〖日期范圍〗輸入要分析的日期范圍，結束日期不可以為空，開始日期可為空。

〖分析日期〗選擇按“憑證日期”或按“業務日期”進行分析。

〖幣種〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種。

〖方向〗選擇往來賬款不同方向進行分析。

〖包含未記賬憑證〗勾選后查詢結果包含未記賬憑證。

〖包含已兩清〗勾選后查詢結果包含已全部核銷的憑證數據。

第二篇：往來核銷流程

往來業務核銷 產品名稱：GS 軟件版本：GS5.2 操作系統：ALL 【業務背景】

企業對往來賬款的簡單核算主要可以通過對一些往來科目的明細核算來實現對與銷售有關的應收和預收、與采購有關的應付和預付，以及與其它業務有關的其它應收、其它預收、其它應付、其它預付等賬款的明細管理。其中，就包括往來核銷業務的處理。由于票款之間時間差造成的未達賬項的存在。在同一期間內，企業與往來單位之間的賬項余額往往是不相符的，因此，企業需要進行往來核銷，在指定期內將單位往來余額與單位本月日記賬逐筆核對，發現其中的未達賬項。往來業務核銷之后，可以自動生成賬齡分析數據。【應用流程】

【操作步驟】

基礎數據準備：進行往來核銷業務前設置，包括將涉及往來業務的科目設置成為單位核算，定義需核算的具體單位信息。本專題以應收賬款科目為例進行。

1、往來單據初始

往來單據初始就是將歷史年月沒有核銷的業務錄入。

初始時注意：

單位余額的時間必須是某個月的月初余額。例如：從建賬開始就使用往來賬核銷，若建賬時間是2012年1月，那么應輸入1月份以前的往來單據作為初始單據。若在5月份開始使用往來賬核銷，那么應輸入5月份之前的往來單據。

如果用戶將該科目的單位往來的歷史業務在【余額初始】中的輔助核算中錄入,則還可以通過【讀入月初余額】按鈕來實現.如果用戶要重新讀入月初余額，可以通過【刪除讀入數據】按鈕將讀入的數據刪除，然后再通過【讀入月初余額】按鈕重新讀入。手工輸入的數據不能通過【刪除讀入數據】功能實現。

2、往來單位啟用

當往來單據初始完畢后，還需要進行往來單據的啟用，保證錄入單據的金額總和與往來單位的指定月份的月初余額相等。啟用后才能進行往來核銷業務。

啟用后可以撤銷啟用。

3、往來業務核銷

核銷方式選擇“全部”，表示選擇所有的往來單位。點擊“確定”，進入往來業務核銷界面。

往來業務核銷主要分為三個步驟：

3.1、單位賬轉入

點擊【單位賬轉入】

從憑證中導入應收賬款科目的往來單位數據，根據設定的起始日期、截止日期轉入已記賬的輔助分錄，將借方數與貸方數分為兩類。在這個例子中，轉入的單位數據顯示在右邊區域。

3.2、往來業務核對

將一筆業務的分錄填入相同的業務號。

往來業務核對方式有多種，自動對符和手工對符。

3.2.1 自動對符

自動對符有兩種方式：順時全額核銷和依據金額核銷。

順時全額核銷：指按業務日期依次核對，填入相同的業務號。這種自動核銷方式適用于多對多的核銷業務。

依據金額核銷：指將金額相等的兩筆業務填入相同的業務號。這種自動核銷方式適用于一對一的核銷業務。3.2.2 手工對符

手工對符有兩種方法：在憑證中錄入業務號和往來業務核銷中錄入業務號。

第一種方式：在憑證錄入時，輔助信息中錄入往來單位的金額和業務號、業務時間。

第二種方式：在往來業務核銷時，手工將一筆對符業務輸入相同業務號。

本例中，選擇自動對符，按照順時全額核銷，進行對符，系統會自動判斷對符業務，并在業務號中，填入相同的字段，以HX開頭，表示核銷。

點擊【保存業務號】，完成了對符工作。

4、業務核銷

將業務號相同的分錄核銷，若有余數，將余數放在金額大的一方。本例中，點擊【業務核銷】，會將相同業務號的數據核銷，并顯示已核銷金額、未核銷金額等，如下圖：

核銷時一次可以核銷一個單位的往來業務，也可以核銷所有單位的往來業務。

核銷的記錄也可以取消核銷。點擊【取消核銷】后，核銷的記錄會重新顯示出來。

【是否按強制方式核銷】

此選項是針對業務號相同的分錄核銷，若有余數時的處理。下面舉例說明：

例如應收賬款借方5000，貸方5500這一筆業務進行核銷 不按強制方式核銷：進行【業務核銷】以后，應收賬款借方的這一筆分錄被核銷掉了，軟件中不在顯示了，而應收賬款的貸方這一筆分錄的【金額】欄不變，仍顯示5500，但【已核銷金額】欄變為5000 按強制方式核銷：進行【業務核銷】以后，應收賬款借方與在【不按強制方式核銷】下是一樣的，區別是應收賬款的貸方這一筆分錄【金額】欄變為500（5500-5000=500），【已核銷金額】欄仍為0。并且當你在【取消核銷】以后，貸方分錄由以前的一筆變為二筆即：貸5000，貸500。

5、核銷記錄查詢

用以查詢已被核銷的記錄

6、余額構成分析

本功能通過自定義查詢報表格式功能，可以完成各種任意余額表的查詢。可以根據本企業實際需要，把常用的分析條件保存起來，在以后查詢時，直接選擇定義的格式，不必每次定義。

點擊完成后，顯示出查詢數據。

數據來源：從未核銷的往來憑證分錄中統計余額的構成。

7、結轉上年數據

上一年財務結束后，進入下一年（即本年），把上年未核銷完的往來單據轉到本年。如果上年和本年的往來科目沒有發生變化，請直接選擇本年科目，然后轉入。如果科目調整了，請選中[跨往來科目發生變化]選項，并選擇上年和本年對應的往來科目，然后結轉。例如： 上年 應收賬款 1131，今年改為 1131001，則選擇[上年科目] 1131,[本年科目]1131001,然后轉入。

【注意】：

(1)如果跨往來科目發生變化，本功能只適合上年科目和本年科目一對一的情況，如果上年的多個往來科目都調整到今年的一個往來科目上，或者上年一個往來科目調整到今年的多個往來科目，這里不能進行結轉。請到[往來單據初始]菜單重新初始對應的往來科目，然后啟用并核銷。(2)如果沒有上年數據，這里不需要結轉。

(3)結轉完成后，可以直接進行核銷，不需要重新初始單據和 啟用往來單位。

8、賬齡分析

【往來】—【單位】—【賬齡分析】

選擇往來科目，自定義分析區間、分析時間，查詢賬齡數據。可以將查詢數據進行保存，方便查詢歷史月份賬齡數據。

第三篇：外匯核銷人員操作手冊

外匯核銷人員操作手冊

1、企業名錄

1）、上名錄

辦理名錄登記手續需要準備的材料：

（一）、對外付匯進口單位名錄登記申請表

（二）、企業檔案信息登記表

（三）答題

（四）《對外貿易經營者備案登記表》

（五）《企業法人營業執照》或《企業營業執照》；

（六）《中華人民共和國組織機構代碼證》；

（七）《中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書》；

（八）法定代表人簽字、加蓋單位公章的《貨物貿易進口付匯業務辦理確認書》；

（九）法人有效身份證復印件；

2）、變更

進口單位名錄信息發生變更的，應當在變更之日起30日內，持相關變更文件或證明到外匯局辦理名錄變更手續。

3）、注銷

進口單位發生下列情況之一的，應當在情況發生之日起30日內，持相關文件

到外匯局辦理名錄注銷手續：

（一）進口單位終止經營或被工商管理部門注銷、吊銷營業執照的；

（二）進口單位終止或被商務部門取消對外貿易經營權的；

（三）連續兩年未發生進口付匯業務的；

（四）外匯局認定的其他情況。

進口單位逾期未辦理名錄注銷手續的，外匯局可直接將其從名錄中注銷，并

注銷其企業檔案。

2、付匯登記

1）、預付金額小于5萬美元；

在國家外匯管理局網上服務平臺做付匯登記

進入：貿易信貸登記管理系統預付貨款付匯登記（取得付匯登記號）

一般第二天就可以得到外管局的確認付匯登記信息

預付貨款登記管理

付匯銀行的指定、變更（指定付匯銀行）

此后方可到銀行辦理付匯業務。

3）、貨到付匯；

準備材料：合同、發票、關單原件、代理協議，直接到銀行辦理業務

4）、延期付匯；

超過關單日期120天尚未付匯的，在國家外匯管理局網上服務平臺做付匯登記 進入：貿易信貸登記管理系統延期付款合同登記

業務處理

網上進口逐筆報告

逐筆錄入即可。保存后打印在A4紙上并加蓋公章（一式兩份）。電子版選擇報送，即可將數據傳入外管局。準備材料到外管局報告：

A、數據匹配。核銷單、付匯申報單、關單。

B、數據不匹配。核銷單、付匯申報單、關單、情況說明。

2)、現場核查

參見外管局核銷政策。

第四篇：出口收匯核銷操作手冊

出口收匯核銷操作手冊

來源：聚行家

第一節 出口單位備案登記

一、辦理中國電子口岸入網手續

出口單位取得出口經營權后，應當到海關辦理“中國電子口岸”入網手續，并到有關部門辦理“中國電子口岸”企業法人IC卡和企業操作員IC卡的電子認證手續。未辦理中國電子口岸入網手續的出口單位無法領取出口收匯核銷單，也無法辦理報關出口手續。

二、辦理出口收匯核銷備案登記手續

在中國電子口岸注冊登記的企業電子檔案信息導入出口收匯核報系統之后（一般需要兩個工作日），出口單位須提供以下材料（所有復印件須加蓋單位公章）到外匯局辦理核銷備案登記：

1．單位介紹信、申請書

2.《對外貿易經營者備案登記表》正本及復印件 3.《企業法人營業執照》（副本）或《企業營業執照》（副本）及復印件 4．《中華人民共和國組織機構代碼證》正本及復印件 5.海關注冊登記證明書正本及復印件

6．中國電子口岸企業法人IC卡或企業操作員IC卡 7．外匯局要求提供的其他資料 外匯局審核無誤后，確認出口單位的核銷資格，并發放出口單位出口收匯核銷領單登記本（領單本）

第二節 出口收匯核銷單管理

一、出口收匯核銷單（簡稱核銷單）：是指由國家外匯管理局統一管理，各分支局核發，出口單位憑以向海關辦理出口報關、向銀行辦理出口收匯、向外匯管理機關辦理出口收匯核銷、向稅務機關辦理出口退稅申報、有統一編號的重要憑證。核銷單分為出口收匯核銷存根和正本以及出口退稅專用聯三個部分。

二、申領

出口單位在到外匯局領取核銷單之前，應當根據業務實際需要先通過“中國電子口岸出口收匯系統”向外匯局提出領取核銷單申請，然后由本單位工作人員持規定的材料到外匯局領取核銷單。

1．出口單位憑中國電子口岸企業操作員IC卡上網進入“中國電子口岸出口收匯系統”，向外匯局申請所需領用核銷單份數。

2．出口單位憑領取核銷單申請表、中國電子口岸企業操作員IC卡、領單本及領單人員的身份證明到外匯局領單。3．外匯局根據出口單位申請的核銷單份數和出口收匯核銷考銷等級向出口單位發放核銷單，并將所發核銷單電子底帳數據傳送至中國電子口岸數據中心。

4．領單時出口單位應當辦理簽領手續，同時由外匯局工作人員在領單上進行登記。第三節 出口報關

一、口岸備案

出口單位到海關報關前，應當通過“中國電子口岸出口收匯系統”向報關地海關進行核銷單的口岸備案，以便將核銷單電子數據傳送到該海關。進入“中國電子口岸出口收匯系統”后，出口單位可以通過口岸備案模塊或批量備案模塊進行口岸備案。口岸備案時應需注意：

1．只能對“外匯局使用狀態”為“有效”、“海關使用狀態”為“未用”、“交單狀態”為“未交”、“出口口岸”為“空白”的核銷單進行口岸備案。

2．未進行口岸備案的核銷單不能用于出口報關。

3．已進行口岸備案的核銷單，在未被用于出口報關的情況下如果出口口岸發生變化，應當上網變更并重新設置出口口岸。

4．口岸備案是對出口報關海關所屬的大關區進行設定，如深圳關區代碼為5300。

二、填寫出口收匯核銷單

出口單位應當根據實際報關情況填寫出口單位名稱、組織機構代碼、貨物名稱、數量以及幣種總價，并在騎縫處加蓋單位公章。內容必須準確完整，并與相應的出口報關單及中國電子口岸有關數據保持一致。

三、出口報關 1．出口單位無論自營出口還是代理出口，均應當使用本單位所領取的核銷單辦理出口報關。2．出口單位報關時應當如實向海關申報成交方式，按成交方式申報成交價格、數量、運費、保費以及加工貿易合同協議號等內容，保證報關數據的真實性和完整性。

3．對監管方式為需要使用核銷單報關出口的，海關應當審核出口單位提交的核銷單和其他報關資料，并核對核銷電子底賬無誤后，為出口單位辦理通關手續。

4．海關為出口單位辦理通關手續時，應當在核銷單“海關核放情況”欄加蓋“驗訖章”，并對核銷單電子底賬數據進行“已用”核注，結關后應出口單位申請向出 口單位簽發注有核銷單編號的報關單，同時將核銷單電子底賬的核注情況和報關單電子底賬等數據通過“中國電子口岸”數據中心傳送至國家外匯管理局。

5．海關簽發報關單時，核銷單號碼和報關單號碼必須一致。

四、網上交單

出口單位出口報關后，應當通過“中國電子口岸出口收匯系統”將已用于出口報關的核銷單及報關單電子數據交給外匯局。網上交單時需注意：

1．只能對“海關使用狀態”為“已用”，“交單狀態”為“未交”的核銷單號進行網上交單。

2．網上交單的電子數據一般需要三個工作日后方能轉入外匯局出口收匯核報系統。第四節 出口收匯

一、出口收匯核銷專用聯的概念和出具 出口收匯核銷專用聯（簡稱核銷專用聯）：是指銀行出具的出口單位憑以辦理出口收匯核銷手續的出口收匯核銷專用結匯水單或出口收匯核銷專用收賬通知。1．外匯結匯或入賬后，銀行可以出具核銷專用聯，除出口單位直接從境外收回出口貨款外，銀行出具核銷專用聯時須注明相應的收匯資金來源。

2．一次出口收匯只能出具一張核銷專用聯，不得分次出具。

3．對于一次收匯中含預收貨款和尾款的，銀行需填寫尾款所對應的核銷單號碼，并在核銷專用聯上注明“含預收貨款”，待出口單位實際出口后到銀行補填核銷單號碼并加蓋銀行業務公章及業務員簽章。

4．對于單筆預收貨款，銀行應當在按規定為出口單位辦理結匯或入賬并確認出口單位有貿易出口（提供核銷單號后），為出口單位出具核銷專用聯。

二、出口收匯核銷專用聯須具備的要素

銀行應當事先將核銷專用聯的格式及印模報所在地外匯局備案，若格式或印模發生變動，應當在使用前到外匯局變更備案。銀行在出具核銷專用聯時，應當與銀行留存聯、收款人記賬聯的業務內容一致，并具有以下要素： 1．經辦銀行名稱 2．結匯或收賬日期 3．收款單位名稱、賬號 4．實際收匯金額及幣種 5．各種扣費明細（如有）、金額及幣種 6．凈結匯或入賬金額及幣種 7．核銷單編號

8．涉外收入申報單編號或核銷收匯專用號碼 9．“出口收匯核銷專用聯”字樣 10．銀行業務公章及業務員簽章

11．其他外匯局規定應當注明的第五節 出口收匯核銷

出口單位出口貨物后，應在預計收匯日期起30天內，持規定的核銷憑證向外匯局進行出口收匯核銷報告。外匯局核對無誤后，予以核銷。

第五篇：上線功能操作手冊

目錄

終端鋪貨.......................................................................................................................2 主要功能................................................................................................................2 窗口說明................................................................................................................2 3操作步驟.............................................................................................................3 3.1鋪貨生成移庫單...............................................................................................3 鋪貨回退.......................................................................................................................4 主要功能................................................................................................................4 窗口說明................................................................................................................4 3操作步驟.............................................................................................................5 3.1鋪貨回退生成移庫單........................................................................................5 公告信息（前后公告查詢）..........................................................................................6 1主要功能.............................................................................................................6 2窗口說明.............................................................................................................6 3.操作步驟.............................................................................................................6 3.1.登錄頁公告欄顯示...........................................................................................6 3.2.查詢公告信息...................................................................................................7 3G 后付費客戶開戶（新增現場寫卡功能）..................................................................8 1主要功能.............................................................................................................8 2窗口說明.............................................................................................................8 3操作步驟.............................................................................................................9 3.1 身份校驗.........................................................................................................9 3.2 選號（新增現場寫卡）.................................................................................11 3.3帳戶信息........................................................................................................13 3.4 選擇套餐.......................................................................................................13 3.5 選擇活動信息................................................................................................14 3.6 確定提交.......................................................................................................15

終端鋪貨

主要功能

為有效調動社會渠道銷售iPhone合約計劃的積極性，拉動3G用戶的規模發展，集團決定在原有由華盛公司向iPhone授權社會渠道采取經銷方式供貨模式的基礎上補充由聯通分公司向iPhone授權社會渠道采取鋪貨代銷方式的供貨模式。

地市終端管理員通過系統從自有渠道的倉庫向該地市下社會渠道iPhone售點倉庫進行調貨，鋪貨的終端在社會渠道內部不能調撥，地市及社會渠道倉庫管理員能夠查詢鋪貨終端在社會渠道內的銷售，庫存情況。（鋪貨的終端只能進行合約計劃的銷售）

窗口說明

有渠道地市終端管理員，點擊菜單下的【資源管理】，再點擊子菜單【終端管理】，再點擊【終端鋪貨】選項，打開的功能界面如圖1-2所示：

圖2-1 此界面分為三個直觀信息區

選擇倉庫：自有為調出倉庫向下級社會渠道倉庫為調入倉。

添加終端類型：錄入鋪貨的終端信息。終端品牌、型號、產品名稱、數量。

填寫備注：寫出輔貨原因。3操作步驟 3.1鋪貨生成移庫單

自有渠道終端管理員登錄系統，錄入鋪貨移庫單如：調出倉庫“浦口浦珠路營業廳（委管）倉庫”、調入倉庫“浦口信通營業廳（委管）倉庫”、在添加終端類型：終端品牌“Apple”、終端型號“3GiPhone 16G版”、產品名稱iPhone 3GB-white”、數量“20”臺，單擊【添加】下方顯示如圖3-1所示

信息無誤，單擊【生成移庫單】按鈕，生成移庫單如圖3-1-2所示

生成移庫單是指形成一個輔貨指令，需要到【終端出庫】功能頁面進行出庫記錄。（現有的終端出庫操作相同）

再由指定社區渠道倉庫管理員進行【終端入庫簽收】（現有的終端入庫操作相同）

終端輔貨完成。

鋪貨回退

主要功能

地市終端管理員可以收回鋪貨的終端，調出為社會渠道倉、調入是社會渠道倉的上級自有倉庫。社會渠道之間不可以調撥鋪貨的終端。

窗口說明

自有倉的地市終端管理員，點擊菜單下的【資源管理】，再點擊子菜單【終端管理】，再點擊【鋪貨回退】選項，打開的功能界面如圖1-2所示：

圖2-1

此界面分為三個直觀信息區

選擇倉庫：錄入調出、調入倉庫名稱。

添加終端類型：錄入鋪貨回退的終端信息。終端品牌、型號、產品名稱、數量。填寫備注：寫出輔貨回收原因。

3操作步驟

3.1鋪貨回退生成移庫單

管理員登錄系統，錄入回退倉庫和數量信息如：調出倉庫“浦口浦珠路營業廳（委管）倉庫”（社會）、調入倉庫“浦口信通營業廳（委管）倉庫”（自有）、在添加終端類型：終端品牌“Apple”、終端型號“3GiPhone 16G版”、產品名稱iPhone 3GB-white”、數量“20”臺，單擊【添加】下方顯示如圖3-1所示

信息無誤，單擊【生成移庫單】按鈕，生成移庫單如圖3-1-2所示

生成移庫單是指形成一個輔貨回退操作指令，需要到【終端出庫】功能頁面操作進行出庫記錄。（現有的終端出庫操作相同）

還需要自有倉庫管理員進行【終端入庫簽收】（現有的終端入庫操作相同）

輔貨回退完成。

公告信息（前后公告查詢）

1主要功能

用于顯示總部、省份、地市三級在運行3G電子化銷售服務系統中需要告知或通告操作員的窗口。總部工號登錄系統只能顯示總部公告；省份工號登錄系統顯示總部和省份公告；地市工號登錄系統可以看到總部、省份和本地市公告。

2窗口說明

公告欄滾動顯示區：登錄系統后上方“3G電子化銷售服務系統”圖標右側顯示公告簡寫內容。

公告欄詳細信息查詢區：登錄系統后上方“3G電子化銷售服務系統”圖標右側，單擊【公告】，打開的功能界面如圖2-1所示

顯示生效信息，公告的顯示方式以生效時間降序排列。

3.操作步驟

3.1.登錄頁公告欄顯示 在登錄頁顯示，只顯示總部提出的公告信息，如圖3-1-1所示

3.2.查詢公告信息

營業員登錄系統后，單擊【公告】，打開的功能界面如圖3-2-1所示

顯示生效公告信息數量、類型、公告簡寫內容、創建人、失效時間，系統規定生效時間、失效時間最短間隔15分鐘。如內容過多可在【詳細信息】查詢。如圖3-2-2所示

3G 后付費客戶開戶（新增現場寫卡功能）

1主要功能

主要為用戶提供在3G電子化銷售平臺中進行開戶的綜合操作：包括選號、配卡、選產品、創建或繼承客戶資、創建用戶資料、創建新帳戶，顯示應收取的各項費用，并向用戶收取費用，開通客戶選擇的各項服務。

2窗口說明

點擊菜單下的【業務受理】，再點擊子菜單【開戶】，再點擊【3G后付費客戶開戶】選項，打開的功能界面如圖2-1所示：

此界面分為三個信息區：基本信息區、號碼信息區、帳戶信息區。

基本信息區：用于輸入客戶的證件類型和證件號碼、客戶名稱、證件地址、證件有效期、聯系電話、聯系地址、郵編、性別、出生日期等基本信息。

號碼信息區：用于選擇預付費或后付費，選號以及輸入USIM卡號。

帳戶信息區：用于輸入和選擇帳戶名稱、支付方式、賬單寄送方式等賬戶信息。

3操作步驟

3.1 身份校驗

在下拉框中選擇“證件類型”：15位身份證、18位身份證、駕駛證、軍官證、教師證、學生證、營業執照、護照、其它等。

18位身份證可用讀卡器來讀取證件信息，讀取證件內容顯示在基本信息區內。主要包括，姓名、性別、出生日期、地址。

操作方法：營業員單 擊 【讀二代身份證】按鈕，彈出讀取頁面，如圖所示：

營業員把用戶二代身份證放到讀卡器上，單 擊【讀卡】按鈕，讀卡不通過顯示“證件有誤”內容；讀卡通過頁面顯示用戶的身份證信息，單 擊 【確定】操作完成。

其他證件類型還是要營業員輸入號碼，單擊【校驗】系統檢查是否是新客戶、欠費、黑名單；

1、當是新客戶時，單擊【校驗】按鈕右側顯示“新客戶”字樣，用讀卡器讀取的二代身份證已錄入一部分信息，營業員指要把剩余的聯系地址、聯系電話、郵編輸入完成即可。其他的證件類型下方沒有相應數據信息。在基本信息區里繼續輸入客戶名稱、證件地址、證件有效期、聯系電話、聯系地址、郵編、性別、出生日期等信息。其中用戶性別默認為男，在下拉框中可以選擇男或女；證件有效期和出生日期格式為年四位+月兩位+日兩位。證件有效期的日期必須大于當日日期。

2、當是老客戶時，單擊【校驗】按鈕下方有數據信息。讀取的二代身份證信息和BSS原有的老客戶信息，本系統會已BSS信息為準，顯示的信息不可修改。同時系統也檢查下屬用戶數是否超過最大限制數； 當下屬用戶數超過最大限制數時，彈出“對話框”，提示用戶不能進行新開戶。

3、當欠費客戶時，單擊【校驗】按鈕右側顯示欠費字樣；

A.存在欠費用戶，彈出“對話框”，提示用戶不能進行新開戶。如圖所示3-1-1

B.不存在欠費用戶：

i.頁面【確定】按鈕改為可用；

ii.“基本信息”區內，除“證件類型”和“證件號碼”外，其他的數據，從系統調用獲得;

iii.“基本信息”區內，所有輸入框和選擇框（包括“證件類型”和“證件號碼”）的狀態改為不可用；

iv.彈出“客戶列表”窗口，選取一個客戶，如圖3-1-2所示：

4、當黑名單時，單擊【校驗】按鈕右側顯示黑然單字樣。同時彈出對話框如圖所示3-1-3（黑名單指欠費超過規定時間沒有還款，省分置為黑名單。）

3.2 選號（新增現場寫卡）

默認為“后付費”方式。

單擊號碼右側的【選號】按鈕，彈出選號頁面，用戶根據付費類型和選擇條件查詢并選擇號碼：選擇號碼的靚號類型、選擇號碼的預存檔次、或可以輸入號碼的后幾位進行自定義號碼查詢，如圖3-2-1所示：

選擇號碼，單擊“確定”按鈕，選擇的靚號信息自動顯示在號碼信息區里。USIM卡號為必填，前面的五位為默認USIM卡號。新增現場寫卡功能，給營業員配備了寫卡器，把USLM卡插入寫卡器中即可。并且頁面下方會顯示出套餐選擇信息。如圖3-2-2所示

如果需要填寫推薦人或代辦人信息，單擊基本信息欄右側的“填寫推薦人信息”或“填寫代辦人信息”，選擇和填寫推薦人和代辦人相關信息。如圖3-2-3所示

3.3帳戶信息

根據選的號，計算機會自動從數據庫調用數據顯示該號的賬戶名稱，支付方式默認為現金支付，賬單寄送方式默認為不寄送，客戶可以根據自己的需求進行修改。

3.4 選擇套餐

選擇3G基本套餐。鼠標放在套餐名稱上會顯示該套餐的基本信息，如圖3-4-1所示：

1）選擇入網當月執行資費：套餐減半、全月套餐或標準資費；

2）選擇3G套餐中的一款套餐，頁面下方則會顯示出可選業務包，增值業務和活動信息的選擇。點擊“可選業務包”右側的【選擇】按鈕，彈出3G業務選擇頁面進行選擇。如圖3-4-2所示：

其中每個標簽頁中只可選擇一項，選擇好后點擊確定進行下一步操作。

點擊“增值業務”右側的【選擇】按鈕，彈出增值可選業務頁面進行選擇。如圖3-4-3所示：

選擇完3G業務選擇和增值業務選擇，反回開戶頁面，在對應的標簽下方會顯示用戶剛剛選擇的所以業務，如圖3-4-4所示：

3.5 選擇活動信息

選擇優惠購機時，頁面出現具體三個活動選項，優惠購機、開戶有禮、不參加活動。

1）優惠購機：可以選擇擔保方式，輸入“擔保卡信息”ESS校驗社保卡號是否已參加過擔保優惠購機，選擇和填寫終端歸屬和終端串號后單擊串號下的【確定】按鈕。頁面出現終端品牌，終端型號，終端價格，終端補差款等費用數據信息。

備注：社保卡擔保支撐上海分公司；一個社保卡只能參加一次設備卡擔保免預存的活動；客戶在社保卡擔保時不需要繳納優惠購機預存款或iPhone合約計劃的預存款。

3.6 確定提交

1.單擊頁面最下方正中的【確定】按鈕，彈出頁面顯示開戶費用及減免信息，如圖3-6-1所示：

單擊預覽受理單，顯示免填單頁面，如圖3-6-2所示：

單擊預提交訂單，顯示提交頁面，進行用戶支付及打印發票，如圖3-6-3所示：

單擊正式提交，完成開戶操作。或點擊取消，取消開戶，返回刷新開戶頁面