第一篇：貿易公司鋼材貿易企劃書

貿易公司鋼材貿易企劃方案

鋼材貿易企業由于經營品種不同，規模大小不一，所處地區經濟發展有快有慢，具體市場營銷方法各異，但是，其在制訂營銷策略時，還是有規律可循的。當然，我們還要及時根據鋼材市場行情的變化，對營銷策略做出準確、果斷的調整。

一、鋼材產品的市場定位策略

首先，鋼材貿易企業對自己經營的鋼材產品要有一個準確的市場定位，只有把這個工作做好，其他的工作才能在這個基礎上進行擴展和延伸。

鋼材營銷的信息策略

鋼材貿易企業營銷活動所涉及的信息，即鋼材營銷信息是專指反映鋼材市場環境和企業內部狀況的特征、相關因素以及與經營活動有關的資料，數據和情報的總和。因為鋼材貿易商的營銷活動，總是在一定的環境（宏觀和微觀）下進行的，市場的環境會影響和制約企業的營銷活動。因而鋼材貿易企業必須去努力了解它和預測它，以便采取相應的營銷策略。

1.鋼材營銷信息在鋼材貿易企業的市場營銷活動中顯示出日益重要的作用：

（1）鋼材市場信息是鋼材貿易企業營銷活動的起點

鋼材貿易企業開展市場營銷，必須面向市場，根據用戶需要，從營銷環境分析、組織訂貨、商品定價、分銷渠道、促銷手段、物流配送等多方面全方位開展，市場營銷的這些活動，無疑都是以市場信息為起點的。分析市場，了解市場，確定目標市場，選擇實現目標市場的策略，掌握市場動態，是鋼材貿易企業進行有效市場營銷的必要前提。

（2）鋼材市場信息是鋼材貿易營銷決策的依據

鋼材市場環境變化多端，鋼材貿易企業要取得理想的營銷成果，取決于制定正確的營銷策略，而正確制定營銷策略的首要因素，在于能全面、及時、準確地掌握市場信息，鋼材貿易企業獲得的市場信息越多，準確性越高，時效性越強，決策才越科學。

在當今鋼材市場的多數品種呈現供大于求的大環境下，尤其在中國加入世貿組織以后，鋼材經營企業面臨日趨激烈的市場競爭的情況下，為了使企業贏得良好的生存發展空間，經營者必須通過對市場信息資源的有效利用，來提高經營決策的科學性，增強企業在國內外市場中的競爭能力。

（3）鋼材市場信息是提高鋼材貿易企業經營效益的途徑

鋼材貿易企業營銷的最終目的是擴大市場銷路，拓展企業發展空間，增加企業盈利。要實現這一目的，市場信息是極重要條件，信息靈、生意興，在市場營銷活動中，誰重視信息資源的開發利用，誰就能抓住企業的發展機遇，尤其是對價格信息反映的靈敏程度，直接關系到企業的經濟效益。

（4）鋼材市場信息是鋼材貿易企業搞好內外協調的工具

鋼材貿易企業面臨的市場環境也在不斷發生變化。企業必須隨時注意市場的發展動向，不斷搜集、反饋市場信息，使自身的經營活動與外部環境相協調，按照市場環境變化，及時調整自己的營銷目標、促銷措施，改善企業各工作系統的相互關系，促進營銷組合的優化，以增強企業應變能力。

2.鋼材貿易企業應關注的鋼材資源供給信息

鋼材資源供給的變化，對鋼材市場發展趨勢有著直接的影響。其內容主要包括鋼廠的生產能力及實際產量，實施總量控制目標的實現程度，鋼材、鋼坯的進出口數量，某一時段內鋼材總資源和某個品種可供量的變化，以及鋼廠停產檢修或大修等信息。在鋼材市場價格波動較大的情況下，鋼材貿易企業還應重點關注地方中小鋼廠實施總量控制和進出口增減情況。此外還要了解鋼廠的產品結構變化、新產品開發、產品銷售服務、銷售政策、進貨成本等信息，以便于掌握整個市場的鋼材資源供需變化，然后對經營的產品、品種、數量及供貨廠商的選擇作出正確的決策。

3.鋼材貿易企業應關注的鋼材需求信息

從鋼材市場營銷的觀點來說，市場需求是一切活動的中心和出發點，因此，市場需求信息應是企業調研的重要內容。主要包括相關行業、用戶對鋼材的需求數量、時間、特點、服務要求、項目招標、需求地區分布，以及可開發的潛在市場等信息，以便于尋找到有利的銷售對象、時機和應采取的對策。

4.鋼材貿易企業應關注的鋼材價格行情信息

在市場經濟體制下，鋼材的價格行情多變，有時甚至一天一個價或一天二個價，密切關注和及時掌握鋼材價格變化及行情走勢，對企業經營趨利避險尤為重要。鋼材價格行情信息主要包括以下內容：鋼材市場的供求關系變化；鋼廠價格政策及調價信息；不同地區的價格水平；競爭對手的銷售價格；企業鋼材銷售的成本、利潤及用戶對價格的反映等。

5.鋼材貿易企業應關注的市場營銷信息

主要是鋼材市場營銷渠道和營銷環境的信息，包括非直供類客戶的信譽和實力及其銷售情況，市場分銷、銷售網點的設置，流通渠道及交易方式的發展變化，鋼材批發市場的經營環境，企業營銷策略實施效果。還包括競爭對手的市場占有率，銷售服務的特色和策略等信息。

二、鋼材貿易企業的品牌和推廣策略

鋼材貿易企業如何在銷售產品的過程中建立自身的品牌，消費者很容易把鋼鐵產品和貿易公司自身的形象混為一談。貿易公司在品牌推廣的過程中，可以既利用鋼鐵生產企業已經建立起來的品牌形象拓寬產品銷售渠道，又可以在營銷的過程中，建立起獨特的自身品牌。鋼材貿易企業建立起獨特的產品品牌之后，在一定范圍內可以降低對于鋼鐵生產企業在品牌上的依賴程度，鋼鐵消費企業認可鋼鐵貿易企業的品牌。

鋼材貿易企業在推廣上主要是對經營鋼材產品的推廣和對企業自身品牌的推廣。推廣的媒介主要是通過物資信息雜志或者鋼鐵信息網站等。鋼鐵貿易企業在進行推廣工作時，很重要的是必須清楚的知道推廣的受眾在哪里，接受這個信息的方式是不是正是我們的采取的方式，應該采取怎樣的推廣方式等等。只有這樣鋼材貿易企業的推廣才是合理有效的，才能有的放矢的進行推廣。

對于產品推廣的方法，按照頻率來分，主要有兩個，一個是集中時間方法，另外一個是均衡時間方法。兩種方法是交叉或者分別使用的，比如，當一個鋼材貿易企業在剛到一個新的市場區域時，客戶對它沒有印象，不知道經營什么產品，為了達到較快打開銷路的推廣方法就是采取集中時間的推廣。

此外，我們必須結合經營鋼材產品的市場成長階段，產品導入階段還是產品成熟階段，對需要突出推廣的重點內容和方式方法予以調整。

三、鋼鐵貿易企業的渠道策略

鋼材貿易企業必須通過一定的渠道才能夠把鋼材產品銷售到客戶的手中，是直接面對所有的直供客戶還是通過二級或者三級經銷商，要能夠既節約成本，又可以降低管理的困難，迅速占領市場或者擴大市場份額。渠道的影響因素分析：

據鋼材產品的購買特點選擇渠道的利用形式。比如螺紋鋼就比較適合直接銷售，而角鋼通過二級經銷商才能幫助把產品分銷到更深入的市場區域。

根據客戶的采購頻率設計渠道政策。比如，如果是工程客戶，工程只要一結束，下次采購時間就不知道多久以后了。而生產性用戶，基本上采購量相對穩定，除非遇到行情大的波動，或者資金困難等原因采購頻率才會有所改變。

執行銷售政策還需要人員的保證，不同的渠道的銷售組織的特點是不一樣的，密集性的銷售網絡需要企業的銷售團隊配合，也就是說，它的團隊作用是非常明顯的，這就要求銷售組織不僅具備大客戶的管理，還需要有一個市場支持的業務人員的隊伍來配合零售終端的建設。如果該鋼材產品購買的頻率很低，不是采用密集性的銷售行為，則企業要更加注重大客戶的維護和管理，有些產品可能會采用直營或者專賣的方式來完成，而這樣的產品的銷售管理往往側重對鋼材貿易企業的管理和直營管理的人員配置，更突出的是人員的獨立溝通和作戰能力。

不管是什么樣的渠道模式，市場客戶的管理是非常重要的，而且市場客戶管理是鋼材貿易企業獲得長久利益的基礎。必須制定措施對市場客戶進行管理，尤其是作為渠道成員的客戶，就更需要制定一些客戶管理的方法。

渠道管理還要注意渠道的資金墊付、渠道寬窄和長短，渠道組織系統建設和渠道人員的管理等等問題。

四、鋼材貿易結算與風險信用管理

鋼材貿易結算模式有以下幾種：一是先款后貨(一般噸鋼利潤10元-30元)，二是7日內付款（一般噸鋼利潤30元-50元），三是半月內付款（一般噸鋼利潤50元-70元），四是一月內付款（一般噸鋼利潤120元），五是約定時間墊資（一般噸鋼利潤120元和墊資每月收取墊資總額的2分-3分資金占用費），墊資總量通常不超過工地所需鋼材總量的20%，但墊資額度和時間根據具體情況而定。1.企業管理者應具備強烈的信用管理意識

從供應商的角度來看，客戶是否按時付款可能涉及很多問題，例如客戶的付款能力、賒銷條款是否明確、商品或服務能否按時按質提交、貨單和發票內容的準確無誤、客戶投訴的及時解決、應收帳款的管理水平等。這些問題涉及企業客戶關系管理的方方面面。信用管理部門需要銷售部門、財務部門、法律部門、生產部門、售后服務部門等的共同參與和密切配合，任何部門的疏忽都會影響應收帳款的及時和完全收回。因此企業的管理者必須從企業發展的戰略高度理解信用管理的重要性，并對企業運營的各個環節進行有效的控制。

2.企業應建立明確的信用管理制度，設立信用管理部門

信用管理作為企業管理的一個重要組成部分，必須有詳盡、可操作的信用控制制度及程序來指引、規范相關部門的業務行為與流程。一套行之有效的信用管理制度必須包括以下幾個方面的內容：（1）明確的賒銷及其他相關術語的定義。對于專業用語的解釋必須清晰，并且得到相關部門的認同，以避免日常操作中因理解差別而導致的失控。比如，對于款到發貨的定義，必須指明是指貨款實際到達企業的銀行帳戶，這樣就杜絕了日后銷售部門以客戶銀行匯款的傳真件作為發貨申請的要求。

（2）嚴格的信用批準授權。信用批準的權限一般僅限于信用部門經理及總經理，絕不可以將信用批準權下放給銷售部門，否則，信用控制形同虛設。

（3）詳細的客戶信用評定程序。信用申請一般由客戶提出，由銷售人員提交公司的信用管理部門。信用管理部門隨后展開對客戶的資信調查。調查通常有直接和間接兩種方式。直接的客戶拜訪是首選的方式。通過實地觀察，與客戶管理層或相關人員面對面的交談，可以獲得最真實、直觀的資料，比如，通過參觀客戶的生產車間，可以了解客戶設備的陳舊程度、開工情況、生產環境情況等，據此判斷出客戶的定單獲得情況、企業的發展前景、獲利的可持續性等信息，這些信息對于判斷客戶的資信等級特別重要。

但實地調查也受到許多條件限制，如時間問題，經費問題等。所以通過信用調查公司獲得客戶信用分析報告也是一個很好的途徑。信用調查公司一般有銀行、工商、稅務等背景，其獲得的資料更全面，但缺點是資料的真實性無法得到驗證。

企業應根據實際情況分別選擇合適的信用調查方法。但無論采用哪種方法進行信用調查，以下信息是必須獲得的： ① 名稱、地址和電話號碼； ② 總經理和采購經理的姓名；

③ 經濟形式(個體、股份制、合作制)以及主要投資人的姓名； ④ 開戶銀行名稱；

⑤ 經營形式(代理商、分銷商、最終用戶)； ⑥ 生產的產品、內銷或外銷； ⑦ 凈資產、負債； ⑧ 純銷售； ⑨ 付款歷史；

⑩ 銷售人員的推薦介紹。

通過信用調查得到的資料經過篩選、匯總、分析，形成客戶信用分析報告。信用分析報告由信用部門編制，除了記錄所聞所見、分析客戶財務數據、匯總歷史付款、購貨信息外，重要的是應從識別風險的角度評價客戶的償債能力，評價賒銷風險，提出信用建議。

經信用部門審核通過的信用申請表連同編制的信用分析報告提交總經理作最后的審批。經審批通過的賒銷客戶名單及時公布，由銷售人員通知客戶。

如果信用部門的分析報告不支持客戶的信用申請，可以要求客戶提供相應的付款擔保。付款擔保包括母公司的擔保函、客戶開戶銀行簽發的銀行承兌匯票或其他有價證券。在付款擔保經信用部門或法律部門認定有效以后，提交總經理批準。如果客戶的財務狀況、資金實力均達不到賒銷要求，又不能提供付款擔保，但考慮到開拓市場、行業競爭等眾多因素，銷售部門極力推崇，最后的裁定權在總經理。

客戶信用評定的有效期一般為一年，以保證信用批準始終建立在獲得客戶最新資料的前提下，最大程度地減少信用風險。重新評定的程序與新增時相同。企業信用評定流程見圖1。

圖1 客戶信用評定流程

3.制訂嚴格的信用控制流程

該流程貫穿了從客戶下定單到同意賒銷發貨直至收回賒銷款的全過程。借助于先進的計算機管理技術開發的ERP管理系統能夠高效、快捷、準確地執行信用控制，避免了人為因素導致的信用失控。經初始化設置后，賒銷客戶的信用額度、付款條件均由計算機記憶并管理，時刻與客戶的實時交易記錄作比較，作出是否準許發貨的判斷。銷售人員將客戶定單登記到系統中，財務部將收到的貨款維護進系統，該網絡資源可以共享到信用控制部門，信用控制部門根據計算機的記錄，判斷是否符合發貨條件，符合的審核通過，不符合的通知退回。遇到特殊情況，如超過批準的信用額度或已到期的貨款尚未結清，銷售部可以提出臨時性申請，由總經理決定是否批準。經信用部門審核通過或總經理特批的定單可以開具提貨單和發票。

賒銷貨款的及時跟蹤是信用控制流程的另一個重要環節。企業應制訂貨款催收程序，規定每個部門應履行的職責。信用控制部門負責及時發布貨款到期信息，對于有逾期貨款的客戶，關閉其信用帳戶，除非特殊批準不得恢復其信用帳戶。每月由財務部向總經理和銷售部呈報一份應收帳款帳齡分析報告，該報告將應收帳款按遞延的、當期的、逾期30天未付的、逾期60天未付的、逾期90天未付的列出。所有逾期30天的欠帳由信用控制部門發信催付。對于逾期60天的欠款, 由總經理發信催款。對于仍不能收回的欠款，委托第三方處理或由法律部門協助進行法律訴訟。上述各部門的職責均作為業績考核的內容，以保證各司其職。

4.企業應建立客戶檔案、客戶管理系統

完整的客戶檔案是信用管理的基礎。客戶檔案應包括以下內容：客戶資本資料、客戶信用資料、賒銷合同、以往交易記錄等。信用管理部門依靠完整的客戶資料評價跟蹤客戶的信用狀況，及時調整信用策略?？蛻魴n案應從與客戶建立交易關系前就著手建立，并在客戶關系的發展過程中予以及時補充與更新。具有完善信用管理體系的企業都會定期從銷售員、客戶或專業的信用咨詢公司獲得客戶的信用資料。

客戶管理除了上述客戶基本資料的維護外，另一主要任務是建立客戶信用評價模型。根據信用評價模型計算客戶的信用得分，按得分高低劃分A、B、C類客戶。A類客戶為財務狀況良好、付款及時、購買力穩定、信用風險很低的客戶，對這類客戶的管理應該從如何拓展業務方面著手；B類客戶財務狀況一般，但波動大，付款時有拖欠，信用風險較大，對這類客戶的管理則著重信用監督；C類客戶為財務狀況不良，過期款發生頻繁，信用風險相對較大的客戶，對這類客戶的管理應注重收集客戶的最新財務、人事、生產等變動信息，以免產生壞帳損失，必要時收回信用銷售。

五、資金授權

公司董事會對總經理的資金權限：單筆預付貨款不超過500萬元；單筆墊資不超過200萬元，墊資總額不超過1200萬元 ；如超出資金授權由公司董事會表決。

最后，現代的鋼鐵產品營銷理念，除了滿足客戶生產和工程需求的核心利益外，還外延出諸如售后服務、技術指導、第三方物流的等方面的因素。鋼鐵貿易企業也必須在這些方面對客戶的需求予以仔細研究，才能夠全面、準確、客觀地對所經營的鋼材產品制定完美的營銷與風險管理策略，指導鋼材貿易企業的經營工作。

第二篇：鋼材貿易公司管理制度

鋼材貿易公司管理制度

說 明

企業管理制度大體上可以分為規章制度和責任。規章制度側重于工作內容、范圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產經營管理制度。責任制度側重于規范責任、職權和利益的界限及其關系。本文就管理細則、生產經營管理制度、行政管理制度、部門經濟責任制度、管理者經濟責任制度及其文本格式分別加以說明，可直接修改使用。

目錄

公司管理制度大綱

一、行政管理篇

1、印章管理辦法

2、檔案管理辦法

3、文件收發規定

4、文印室管理規定

5、電腦管理規定

6、辦公用品領用規定

7、電話使用規定

8、車輛使用管理規定

9、摩托車使用管理規定

10、宿舍管理規定

二、安全保衛、紀檢檢查篇

1、事故應急預案

2、紀檢處分條例

3、治安保衛工作細則

4、消防安全管理辦法

三、法律系統篇

1、合同管理辦法

2、招投標管理辦法

四、財務管理篇

1、財務機構與會計人員

2、會計核算原則及科目報表

3、資金、現金、費用管理

4、工資及獎金

5、稅收及利潤分配

6、利潤上交和庫存物資財務管理

7、會計憑證和檔案保管

五、銷售及售后篇

1、總則

2、市場預測

3、新產品定價管理辦法

4、現有產品調價管理辦法

5、經營決策

6、產銷平衡及簽訂合同

7、編制產品發運計劃，組織回籠資金

8、建立產品銷售信息反饋制度

9、售后質量索賠管理辦法

六、企業質量管理篇

1、質量信息管理

2、質量審核

3、產品質量檔案及原始記錄管理

七、人事篇

1、考勤

2、保密工作

3、獎懲 a)總則 b)獎勵 c)處罰

八、崗位職責

公司各部門管理制度（銷售、采購、財務）

企業銷售管理制度 第一章

總則

第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條

掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章

市場預測

第三條

市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作

全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

第四條

預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條

收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章

經營決策

第六條

根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條

經過會議討論，廠長審定，確定經營目標并作為編制生產大綱和工方針目標的依據。

第四章

產銷平衡及簽訂合同

第八條

銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條

執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經廠長批準。

第十條

銷售科根據生產計劃，銷售合同，編制銷售計劃，根據市場供求形勢

編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條

參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

第十二條

建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第五章

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條

執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條

發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

第十五條

產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條

分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條

確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條

銷售科每年必須進行一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條

將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

第二十條

負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

企業市調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條

市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條

市調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。

5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6.搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

第三條

市場調查方式：

1.抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。

3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。

4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。

6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條

市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

采購管理制度 第一章

物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。

7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第二章

物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第三章

物資發放

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。

16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第四章

其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

21.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好

倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

財務管理制度

第一章

財務機構與會計人員

一、公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

二、公司部會計師。

公司設計劃財務部。

下屬獨立核算的公司、企業設財務部。

計劃財務部及各財務部，根據業務工作需要配備必要的會計人員。

三、總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責并報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署后執行。

4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案；

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監督全系統的財務管理和活動；

7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項；

8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批準后執行；

9.負責搞好全系統財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業務水平；

10.簽署下屬公司、企業的100萬元以下貸款擔保書。

四、計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監督。

五、計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

計劃財務部部長的主要職責是：

1.主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

2.執行總經理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查，監督下屬公司、企業執行財經紀律和規章制度；

5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；

6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

六、計劃財務部副部長協助部長工作，負責公管的財務管理工作。

七、下屬公司、企業的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業務的工作；

2.制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執

行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告；

3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；

4.負責編制會計報表，主持清查財產；

5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；

6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

八、財務部副部長協助部長工作，負責分管的財務工作。

九、各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

十、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

十一、各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

十二、財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

十三、財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須監交。下屬公司、企業一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監交。

第二章

會計核算原則及科目報表

十四、公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

十五、公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。

十六、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。

十七、合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。十八、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十九、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。

二十、公司各單位收益與費用的計算，實行分級核算，按部設帳。

對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。

二十一、公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

二十二、凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

1.以現金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據；

2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據；

3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；

4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據以發給出資證明。

二十三、公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。

二十四、公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產，必須經董事會批準后方可行。二

十五、長期借款的利息支出，應根據使用單位用款時間計算利息。

二十六、公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：

1.房屋及其他建筑物；

2.機器設備；

3.電子設備（如手提程控電話機、復印機、電傳機等）；

4.運輸工具；

5.其他設備。

第五十四條

各類固定資產折舊年限為：

1.房屋及建筑物35年；

2.機器設備（含室內裝修）10年；

3.電子設備、運輸工具5年；

4.其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

二十七、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。

二十八、固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于決算時處理完畢。

1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。

2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

二十九、凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按提取10%的比例提取壞帳準備金。

三

十、公司主要的會計報表有如下幾種：

1.資產負債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.股息紅利分配方案（）；

4.財務狀況變動表（）；

5.專用基金明細表（半年）；

6.固定資產增減變化表（月）；

7.銀行貸款增減變化表（月）；

8.現金出納月終盤存表（月）；

9.提取壞帳準備金明細表（月）；

10.應收、應付和預付款項明細表（月）。

第三章

資金、現金、費用管理

三

十一、計劃財務部和各財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

三

十二、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。三

十三、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

三

十四、銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。即：財務章由出納保管，經理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

三

十五、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

三

十六、財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。會款審批權限如下：屬預付貨款、定金的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；10萬元以上至30萬元的（含30萬元）由總會計師審批；30萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總經理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬貿易貨款的，100萬元以下的（含100萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總會計師審批；200萬元以上至300萬元的（含300萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；300萬元以上至500萬元的（含500萬元）由總經理審批；500萬元以上的由董事長審批。屬自帶匯票的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部長共同審批；10萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理

共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總經理審批；200萬元以上的由董事長審批。屬購置、維修固定資產的，3萬元以下的（含3萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；3萬元以上至10萬元的（含10萬元）由總會計師審批；10萬元至100萬元的（含100萬元）由總經理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬房地產開發和工業項目的，按已批準的合同的規定付款。匯出境外的資金，外貿企業的經理、副經理和財務部部長可共同審批5萬美元的（含5萬美元）資金，其余：10萬美元以下的（含10萬美元）由總會計師審批；10萬至20萬美元的（含20萬美元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；20萬至50萬美元的（含50萬美元）由總經理審批；50美元以上的由董事長審批。

同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。

報上級審批的項目，上報單位應先提出初審意見；由總經理、董事長審批的，先報總會計師審查。

對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。三

十七、根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委托，也不準改變收款單位（人）

凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批準。

三

十八、各單位應建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款（物）5萬元以上的，各單位財務必須逐項跟蹤基1資金回籠情況，并按月匯總后上報計劃財務部、總會計師和總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。三

十九、各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。

四十、一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。

四

十一、嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴

禁各單位私設小錢柜。

四

十二、嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

四

十三、現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

四

十四、各單位會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

四

十五、領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

四

十六、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批準后方能報銷付款。

四

十七、商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續費等，必須注明商品批次及購銷發票號碼，經經理批準后才能報銷。其中對介紹費和手續費，經辦人還須另付合同書和 說明報批：2000元以下的由下屬公司、企業經理審批，2000元至1萬元的由總會計師審批，1萬元以上的由總經理審批。

四

十八、業務費實行包干制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理確定。提取后應?？顚Ｓ?，不得私分、貪污。

公司本部各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）審核，1000元以下抒總會計師審批報銷，1000元以上的由總會計師簽署后報總經理審批報銷。

公司本部員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，2000元以下的由部會計師審批報銷，2000元以上的由總會計師簽署后報總經理審批報銷。四

十九、探親旅費、醫療費等按國家的規定報銷。

五

十、非生產性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，2000元以下由下屬公司、企業經理審批，2000元以上至5000元的由總會計師審批，5000元以上由總經理審批。五

十一、各單位購置固定資產（包括維修、租用），必須先立項、作出預算，報經批準后才

能購置。其中，屬?？厣唐返?，還必須報經專控部門批準后才能購置；非?？厣唐罚吹诹臈l審批權限規定經批準后才能購置。

五

十二、各單位對中、長期投資要選好投資項目，節約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。各單位財務必須對投資的可行性報告提出評估意見，并加強對投入產出資金的管理。任何投資，均須按第六十四條審批權限規定經批準后才能投入。

五

十三、各單位所創的外匯限于進出中貿易使用。其他外匯買賣的價格由總會計師根據市場情況審定一個最低、最高價，所進行的外匯買賣均不得低于審定的最低價、最高價。五

十四、下屬公司、企業生產經營所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔保的可報計劃財務部審查。金額100萬元以下的（含100萬元）由總會計師審批，100萬元以上至500萬元的由總經理審批，500萬元以上的由董事長審批。

企業如資金周轉困難需向公司臨時借調的，應先報計劃財務部簽署意見后，50萬元以下的總會計師審批，50萬元以上的由部經理審批。借款按期參照銀行貸款計收本息。本系統內的相互借款均計收本息。

五

十五、嚴禁下屬公司、企業為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

五

十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。五

十七、有關資金使用的審批，臺審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。

批件必須附入有關發票、單據后面入帳備查。

第四章

工資及獎金

五

十九、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。六

十、公司員工工資及資金總額，由總經理按章程的規定擬訂。六

十一、員工的工資標準和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經理審定。

六

十二、下屬公司、企業實行工資總額與經濟效益掛鉤的工資制度，具體辦法由總會計師擬

訂，報總經理審定。

六

十三、下屬公司、企業的資金按下達的利潤基數及實際完成的利潤額分別提取，采取平時預提、年終結算的方法，提取比例由總會計師擬訂，報總經理審定。

六

十四、實行全員抵押承包經營與經理任期目標責任制的下屬公司、企業，其工資及獎金的提取和分配，按《承包合同書》的規定執行。

第五章

稅收及利潤分配

六

十五、公司及下屬公司、企業依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。六

十六、稅 后利潤的分配按章程的規定執行。

第六章

利潤上交和庫存物資財務管理

六十七

下屬公司、企業應上交公司的利潤（含基數利潤和分成利潤），必須在當年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。對不按時全額上交的單位，公司按銀行同期貸款利息最高利息率加30%計收利息。

六十八

倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向財務部門報送一次庫存報表，報表同時抄送上級財務部門。

六十九

倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同時抄報上級財務部門。

七十

對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。盤虧在1000元以下者（含1000元），由所在單位財務部審核，報經理審批后處理，1000元以上至5000元的（含5000元）須呈報會計師審批后處理，5000元以上的由總經理審批后處理。

第七章

會計憑證和檔案保管

七十一

各下屬公司、企業必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開發票，違者處發票額15%以上的罰款和扣發1-2個月的獎金，情節嚴重的追究法律責任。

七十二

會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補，如事后發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。

七十三

會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。

采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。

七十四

會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。

員工日常工作行為守則

員工守則

第十八條

遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

第十九條

維護公司聲譽，保護公司利益。

第二十條

服從領導，關心下屬，團結互助。

第二十一條

愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第二十二條

努力學習，提高水平，精通業務。

第二十三條

積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

第一章

總則

第一百零二條

為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第一百零三條

公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第一百零四條

公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。

第一百零五條

公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二章

編制

第一百零六條

公司各職能部門、企業，用人實行定員、定崗。

第一百零七條

公司職能及部門、企業的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批準后實施。

第一百零八條

企業屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由經理提出方案，報總經理批準后實施。

第一百零九條

因工作及生產，業務發展需要、各部門、下屬公司、企業需要增加用工的，必須按第一百零七條、第一百零八條之規定，履行手續后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

第一百一十條

下屬公司、企業需雇用臨時工人的，必須提前2個月作出計劃報勞動人事部審批，批準后由勞動人事部統一向勞動管理部門申請指標，按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。

第一百一十一條

勞動人事部負責編制用工計劃及方案，供總經理參考。

第三章

員工的聘（雇）用

第一百一十二條

各部門、下屬公司、企業對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可

不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第一百一十三條

公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第一百一十四條

公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

第一百一十五條

各級員工的聘任程序如下：

1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經理、總理經助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、企業經理，由總經理提請董事會聘任；

3.部門副主任（副部長）、下屬公司、企業副經理及會計人員，由總經理聘任；

4.其他員工，經總經理批準后，由人事部及下屬公司、企業經理聘任。

上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

第一百一十六條

各部門、下屬公司、企業確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門、本公司、企業內部調整；

2.內部無法調整的，報請勞動人事部在公司系統內調配。

3.本系統內無法調配的，由用人單位提出計劃，報總經理批準后，由勞動人事部進行招聘。

第一百一十七條

新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用半年至1年。

第一百一十八條

新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等

培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。

員工試用期間，由勞動人事部會同用人單位考察其現實表現和工作能力。

試作期間的工資，按擬定的工資下調一級發給。

第一百一十九條

員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。

第一百二十條

臨時工由各下屬公司、企業在上級核準的指標內雇用。報勞動人事部備案。

第四章

工資、待遇

第一百二十一條

公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第一百二十二條

公司執行董事會批準實行的工資系統列。

第一百二十三條

公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第一百二十四條

員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，由勞動人事部行文通知財務部門發放。

第一百二十五條

公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報監察部及有關部門審核，經總經理批準后予提級及獎勵。

第一百二十六條

公司按照國家有產在規定為員工辦理退休、待業等保險。員工享有相應的保險待遇。

第一百二十七條

公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第一百二十八條

員工的獎金由公司、下屬公司、企業根據實際效益按有關規定提取、發放。

第一百二十九條

員工享有公費醫療待遇。員工本人的醫藥費按規定憑縣級以上醫院報銷憑證核準報銷。

第五章

假期及待遇

第一百三十條

員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計增發給 加班工資或安排補休。

第一百三十一條

員工按國家規定享有探親待遇。具體如下：

1.員工在公司工作滿1年后，開始享有探親待遇；

2.與配偶不住在一起的，又不能利用工休假日團聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實際需要經予路程假；

3.與父母都不住在一起，又不能利用工休假日團聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實際需要給予路程假。

4.員工探親按國家有關規定報銷往返路費，超過規定的費用自理；

5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費，由所在單位負擔；已婚員工探望父母的往返路費，在本人月標準工資30%以內的，由本人自理，超出部分由所在單位負擔；

6.員工請假探親必須由所在單位統籌安排，經人事部核準；未經核準的按曠工處理。生產單位員工探親盡可能安排在春節統一放假。

7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經及參觀游覽等費用，均由員工處理，不得報銷。

第一百三十二條

婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發。

第一百三十三條

產育假：

1.女23周歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產的（如剖腹產、III 度會陰破裂等）可增加產假30天；

2.女24周歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；

3.凡在生育期間內已辦理“獨生子女證”者另增加90天；產生女結扎的另增加21天；

4.產假期滿后若有實際困難，經本人申請，單位領導批準，可請哺乳假至嬰兒1周歲，哺乳期間發給75%的工資。

5.產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。

第一百三十四條

節育手術假：

1.取環休息1天；

2.放環休息3天；

3.男結扎休息7天；

4.女結扎休息21天；

5.懷孕不滿4個月流產休息15-30天；流產后結扎增加21天；流產假期1年內不能超過2次；

6.懷孕4個月以上引產休息42天；引產后結扎增加21天；

7.以上假期內工資津貼照發。

第一百三十五條

員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。

第一百三十六條

員工按國家規定享有年休假的，由勞動人事部會同各單位統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，增發100%日工資。

第六章

辭職、辭退、開除

第一百三十七條

公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第一百三十八條

試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批準后到人事部辦理辭退手續。

第一百三十九條

員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工

不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第一百四十條

合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經原批準聘（雇）用的領導批準后，由勞動人事部經予國理辭職手續。

第一百四十一條

國家干部、職工要求調離本公司，必須經勞動人呈部同意，報總經理審批后，才能按程序辦理調動手續。

第一百四十二條

員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百四十三條

員工或用人單位認為其現工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內部調換另一種工作。在調換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權予以解聘、辭退。

第一百四十四條

員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第一百四十五條

公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。

被辭退的員工如系經人事、勞動部門批準調入的干部、職工，由勞動人事部負責聯系有關的人事、勞動部門另行分配工作。

第一百四十六條

辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

第一百四十七條

聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

公司不與之續簽聘（雇）用合同的員工如系經人事、勞動部門批準調入的干部、職工，由勞動人事部負責聯系有關的人事、勞動部門另行分配工作。

第一百四十八條

員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

第一百四十九條

員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百五十條

公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

第三篇：鋼材貿易公司崗位職責

鋼材貿易公司崗位職責

1、鋼材貿易主管崗位職責

1、負責市場調研和需求分析；

2、負責銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算。

2、內外貿鋼材業務員崗位職責

1.開展業務拓展市場，開發，維持客戶。

2.收集市場信息，提供市場報告。

3.業務的聯絡，洽談和談判。

4.訂單的處理，工作流程的處理。

5.對工作文件的整理，處理和相關業務的分析。

6.貨款的收回。

3、鋼材貿易有限公司崗位職責

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；

3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

4、鋼材外貿業務員崗位職責

1.協助外貿經理維護網絡銷售平臺例如EBUY、阿里巴巴...2.通過網絡、郵件、電話等方式跟客戶進行產品報價；

3.后期跟蹤、維護現有客戶。

5、鋼材外貿業務員崗位職責

1、負責鋼材出口貿易業務；

2、關注市場信息，分析市場動態；

3、開發新客戶，維護老客戶；

4、完成上級安排的其他工作任務。

第四篇：鋼材貿易公司制度參考

鋼材貿易公司的各項規章制度（參考）為了規范公司相關事務的管理，特制訂如下制度：

一、公司作息時間

上午：08：00～12：00下午：13：30～17：30 不得遲到、早退，而且，應做好各自的崗位衛生，違者按公司有關規定扣薪。公司的電腦在上班的時間內，除搜索與業務有關的內容外，不得作為他用。

二、總經理職責

召集公司有關事宜的會議。制定、決策公司的運營方案，承擔公司盈虧責任。每月應向公司股東匯報一次公司營業狀況及下一步公司發展的思路。審批財務票據、營銷部進貨計劃表。

三、辦公室職責

負責公司日常工作，掌握員工上班情況與當日或一周的營業狀況，做好客戶相關信息的匯總及下一周經營計劃的建議書，報送總經理審閱批示。

四、倉管部職責

負責庫存現貨管理，熟悉產品規格存放處，做到隨時進、銷貨的正確無誤。發現問題要及時匯報，否則，按公司有關規定負賠償損失責任。

五、營銷部職責

依照、執行公司制定的營銷方案。負責掌握客戶與跟蹤業務員的業務狀況；負責銷售熱線、接待客戶、業務洽談、開單及制作進貨計劃申報表。

六、財務部職責：負責主營業務的現金、轉賬款項以及其他往來款項，有權拒收簽批不完整的報銷票據；除特殊情況外，拒開15：00后的轉賬、現金支票；及時登記《現金日記賬》、《銀行日記賬》隨時整理財務票據（轉送會計處做賬）、及時繳納應交稅款。并隨時向總經理匯報公司的財務狀況。

業務員職責

為了提高業務員工作責任心，端正工作態度，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，特制定本制度。

一、勞紀及日常報表提交

1、出勤。每天在早上八點鐘以前到辦公司簽到（不許代簽、遲簽）。因開展業務需要在業務場所滯留，須作說明。對于不簽到、且沒有請假的視為曠工或遲到。

2、日常報表提交。認真寫好當日的工作日報(包括客戶反應的情況)經驗總結，并于次日上午8：30前將其交給辦公室。不能按時完成或字跡潦草、敷衍了事，考核不通過者按公司相關規定處罰。

3、按時參加公司組織召開的各項會議或活動。無故缺席按公司相關規定處罰。

二、業務開展

1、信息收集

⑴對業務員業務范圍劃分：業務員在各自負責的城市及周邊區域的業務工作。

部門經理應對業務員的業務開展情況跟蹤抽查。業務員按劃分的業務區域開展業務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業務活動原則上不得過界。

⑵各業務員對負責區域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解，負責區域所有信息的收集。因此，每周須提交跟蹤的信息及計劃下周開發的新信息。信息收集完成后，由辦公室會同業務部對業務員信息收集情況進行考察。

2、業績。

獎勵及處罰制度按公司下發《公司營銷人員獎懲規定》之相關內容執行；對有成效的信息予以獎勵，凡作虛假信息者進行處罰。

運輸車輛管理

為了加強對公司運輸用車的相關管理，特制定本規定。

一、運輸車，由專人駕駛；辦公室統一管理，負責購買加油卡、維修等。

二、用車原則：先為自己客戶送貨，后再為其他需車單位服務。

三、用車須知：

1、駕駛員出車前要做好證照、車況的全面檢查。車輛在下班后必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

2、駕駛員對車輛應負保管之職，經證明有故意或過失之行為，造成車輛損壞或被盜等后果，應負相應責任。

3、嚴禁酒后駕車。對酒后駕車肇事者，由駕車者承擔全部經濟損失，公司保留追究法律責任的權利。

4、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內。并建立《加油停車費用記錄本》登記每次用車起止里程數的用油臺帳，以便核算及使用情況的分析。

四、保養與維修

1、車輛實行定點維修，由辦公室憑維修廠家維修的項目清單，報總經理批準。

2、車輛配件、工具、消耗品等依有關規定辦理。凡更換零配件，應將原件交回辦公室，驗證后作報廢處理。

五、其他規定：

1、鑰匙管理：用車時車鑰匙、隨車證件統一交由駕駛員保管。用車完畢，應立即交回辦公室。

2、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，并妥善保管好車輛有關證件及資料。

六、違規與事故處理

1、駕駛員因自身原因違反交通規則，罰款由駕駛員自行負擔。

2、事故發生后，應先保持現場完整并急救傷員，向附近交通事故報案點報案，并立即與公司聯絡，通知保險公司，以利車險索賠。

3、因交通事故造成的車輛損壞、人身傷害、其他財產損失等，除保險公司賠償的部分外，差額部份根據交警部門處理結果，公司根據事故的主次責任確定駕駛員與公司的分擔標準。

4、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

第五篇：鋼材貿易公司管理制度目錄

× × 鋼 材 貿 易 公 司 管 理 制 度

目 彔

第一章、總則 第二章、組織機構圖 第三章、公司制度

一、員工手冊

二、人事制度

三、薪酬制度

四、考核制度

五、會議制度

六、財務制度

第五章、高管職務說明書

一、總經理職務說明書

二、副總經理職務說明書 第六章、部門管理制度

一、辦公室管理制度

1、辦公室組織機構和崗位設置 1.1 組織機構圖 1.2 崗位設置

2、辦公室部門職能

3、辦公室崗位說明書 3.1 辦公室主仸職務說明書 3.2 行政文員崗位說明書 3.3司機崗位說明書

二、財務部管理制度

1、財務部組織機構和崗位設置 1.1 組織機構圖 1.2 崗位設置

2、財務部部門職能

3、財務部崗位說明書 3.1 財務部經理職務說明書 3.2 成本崗位說明書 3.3 出納崗位說明書

三、銷售部管理制度

1、銷售部組織機構和崗位設置 1.1 銷售部組織機構圖 1.2 銷售部崗位設置

2、銷售部部門職能

3、銷售部各崗位說明書 3.1 銷售部經理職務說明書 3.2 銷售部職員崗位說明書

備注：崗位說明書包含：職責、工作洿程、仸職條件

第一章 總 則

企業簡介

第二章、組織機構圖

辦公室

財務部

采購部

銷售部

總經理

第三章、公司制度

一、員工手冊

序

言

歡迎你加入 χχ鋼材貿易公司。為了讓您更好地了解公司，我們根據國家有關法觃，結合公司章程和企業文化，編制了這本《員工手冊》。手冊介紹了公司人事管理方面的各項觃章制度，為員工提供有關權利、責仸和義務的詳盡資料，是你在公司應遵守的行為觃范。

公司是一家重視人才的企業，堅信公司的成功取決于人力資源的敁率。公司將員工的収展目標同公司的収展目標相結合，相信只有最優秀的員工才能創造出最輝煌的企業，希望您能成為公司最優秀的員工，幵期待您為公司的収展做出卓越的貢獻。

總經理：

1.1 企業文化

◆ 第一條

公司將員工分為職員、經理和高級經理三類。仸何一位員工加入公司后，都應首先了解公司的企業文化。這是公司員工所共同遵守的價值觀。

◆ 第二條 公司的企業文化核心理念是“ ”，體現了公司對不同員工不同境界的要求。

◆ 第三條 認真是一種態度，公司所有的員工都應該有這樣一種對生活對工作的態度：認認真真做事，認認真真做人。態度決定一切。員工應當認真對待自己的工作，認真遵守公司的制度，認真履行自己的義務。只有這樣，員工才能進步，公司才能成長。

◆ 第四條 專業是對員工素質上的要求。公司希望每一個職員都是所在領域的專家，希望每一個職員能努力學習、不斷提高自己的專業素質。

◆ 第五條

專業更是一種敬業精神和職業操守，希望員工們積極工作、操守自重。

◆ 第六條 公義是一種思想境界。員工必須做到不能“以利傷義，以私害公”。員工對公司忠誠，顧全大局、克己奉公。

◆ 第七條 先對公，再對私。遇事應先替公司想，再替同事想，最后才替自己想。1.2 入職挃引 1)個人資料

◆

第八條 本公司彔用員工實行招聘考核制度。員工經審核、考試或面試合栺彔用后，均實行勞動或勞務合同制。凡新進人員因本人原因，無法將人事關系轉入本公司的，須向本公司提出書面說明，幵提供原單位掛靠（須提交原單位交費證明）、下崗、協議保留勞動關系或退養、退休證明。經核準，公司同其簽訂勞務合同。

◆

第九條 加入公司時，員工須向辦公室交驗身仹證、學歷證明、職稱等相關證書原件，提交近期體檢報告和免冠近照，幵如實填寫《員工登記表》。

◆

第十條 當個人資料有以下更改或補充時，請員工于一個月內填寫個人情況變更申報表，交給人事部，以確保與員工有關的各項權益：

（1）姓名

（2）家庭地址和電話號碼；

（3）婚姻狀況；（4）出現事敀或緊急情況時的聯系人；

（5）培訓結業或進修畢業。

◆

第十一條 公司提倡正直誠實，幵保留審查員工所提供個人資料的權利。如有虛假，將立即被終止試用或解除勞動（勞務）合同。

報到程序

◆

第十二條 接到彔用通知后，員工應在挃定日期到公司辦公室報到。員工應在人事部認真閱讀《員工手冊》，閱后在員工承諾書上簽名。

◆

第十三條 人事部在對員工提交的個人資料審核無誤后，將與其簽訂勞動或勞務合同。同時辦理“職別卡”、“考勤卡”。

◆

第十四條 員工與試用部門負責人見面，接受工作安排。

2)試用與轉正

◆

第十五條 新進員工的試用期一般不超過 個月。此期間，如果員工感到公司實際狀況、収展機會與預期有較大差距，或由于其它原因而決定離開，可提出辭職，幵按觃定辦理離職手續。相應的，如果在試用期間內員工的表現達不到公司要求，本公司可以即行解除合同或經雙方同意延長試用期。在試用期被解聘的員工，本公司不予収給補償費用。

◆

第十六條 試用期考核一般在新進員工試用期滿之前 天進行，也可視員工的現實表現或特殊情況提前進行。被考核者書面報告試用期工作回顧，由部門經理簽署意見，辦公室審核后報公司總經理審批。審批通過后，公司將書面通知員工獲正式仸用。

◆

第十七條 如在試用期內請假，員工的轉正時間將會被順延；若請假超過一個月，則作自動離職處理。獲得轉正的員工，公司工作時間從試用之日起開始計算。1.3薪金福利 1)薪金與考核

◆

第十八條

員工的合同工資依據勞動或勞務合同的約定確定。同時，公司定期實行績敁考核，収放績敁獎金。員工每月實際的薪金收入為合同基薪、崗位工資、職務工資、學位補貼、津貼之和。

◆

第十九條

定期考核包括員工勞動（勞務）合同期滿前的逐月考核和公司工作時間每滿一年時所進行的考核。

◆

第二十條 員工連續兩個月考核不及栺，或一年有三個月考核不及栺者，公司將與員工解除勞動合同。

◆

第二十一條 員工經考核評定的成績等第，將作為升遷（降職）、加薪（降薪）或崗位調整的重要依據。

◆

第二十二條 公司収薪日為翌月 日，収放的是員工上月實際報酬。逢節假日，則提前或延遲相應時日収給。

2)假期與加班

◆

第二十三條

本公司員工享有國家觃定的法定假日，法定假日為有薪假日。法定假日為：元旦一天、春節三天、勞動節一天、國慶節三天、端午節一天、中秋節一天。

◆

第二十四條

員工轉正后可享受婚假、喪假、產假，在公司工作滿一年后，職員可以按觃定享受年休假。這些假期均為有薪假期。假期的長短及獲取參照人事制度中休假辦法及獎懲條例有關休假管理觃定執行。

◆

第二十五條

公司實行績敁考核制度，對崗位職責內的工作在正常工作時間內未處理完畢，而在工作時間外繼續處理的，公司不視為加班。對事前經過公司審批人事部備案的加班，可享受調休。具體操作參照人事制度中有關加班與調休的管理觃定執行。

社會福利

◆

第二十六條

公司按照政府觃定，為員工按期向挃定機構繳納養老保險、醫療保險、失業保險等社會統籌福利費用。

◆

第二十七條

公司執行政府有關勞動保險、員工福利政策的觃定，為員工提供必要的福利設施，不斷提高員工的生活福利水平。

◆

第二十八條

公司執行政府有關勞動保護之各項法觃觃章，保障員在工作和生產過程中的安全與健康。

◆

第二十九條

員工因工傷致殘或患有職業病，其醫療、生活費用按政府有關觃定辦理。1.4 行為觃范與獎懲

◆

第三十條 為樹立公司形象，維護公司利益，所有員工都應自覺遵守公司觃章，敬業盡職，努力工作。

◆

第三十一條

人事制度中明確了公司員工的行為觃范，它包括考勤制度、勞動紀律、團隊合作、廉潔奉公、安全保密等六個方面的要求，是所有員工必須遵守的行為準則。

◆

第三十二條

人事制度中亦列明了相應的獎懲條例，以表彰（或處罰）員工在遵守公司行為觃范及其他觃章制度時的行為。

◆

第三十三條

員工的獎勵分嘉獎和記功兩類。獎勵由上級主管提出書面申請，辦公室審核后報公司總經理審批?！?/p>

第三十四條

公司對員工的懲罰分警告、記過、記大過、立即解除勞動（勞務）合同四類。員工在被公司給予警告、記過、記大過等懲罰時，將相應地扣減當月的績敁考核分數；當員工嚴重違反公司的觃章制度時，公司將立即解除勞動（勞務）合同，且不做仸何補償。1.5 培訓與収展

◆

第三十五條

公司管理層以為員工提供可持續収展的機會和空間為己仸。在公司，員工勤奮的工作除可以獲得薪金、享有福利以外，更可以得到公司適時提供的大量培訓和収展機會。

◆

第三十六條

培訓的形式主要包括：脫產培訓、在職培訓、自我啟収。

◆

第三十七條

公司除舉辦各種培訓班提高員工的素質外，也鼓勵員工到大專院?；驅I培訓機構進修學習。

◆

第三十八條

對表現優異的員工，公司將資助其進一步的學習深造。

1.6

員工關系與溝通

◆

第三十九條 公司一貫提倡良好、融洽、簡單的人際關系；同時提倡個人與公司及個人與個人之間的溝通。

◆

第四十條 公司提倡坦誠的溝通與合作，幵相信員工在共同工作中會建立真摯的友誼。

◆

第四十一條 公司將通過定期的和不定期的書面或面談式意見調查向員工征詢對公司業務、管理等方面的意見。1.7 附則

◆

第四十八條

本手冊經總經理簽署后，于

****年**月**日起執行。

◆

第四十九條

本手冊未盡事宜，公司可隨時修訂補充之。本手冊修訂權、解釋權屬公司。

◆

第五十條

本手冊與員工勞動（勞務）合同配套使用。員工加盟公司，必須承認和遵守本手冊，幵在手冊上簽字。否則公司不予彔用。

二、人事制度 2.1考勤制度

2.1.1 公司員工每日正常工作時間為八小時，平均每周工作時間為40小時，星期

六、日為周休日（行政辦公人員。一線服務人員不在此休息日安排）。

2.1.2 員工應按時上下班，不得遲到、早退。每月遲到累計達三次以上者（含三次）以半天事假處理；每月早退累計達三次以上者（含）以半天曠工處理。

2.1.3 員工因私事需本人處理而不能上班者，必須請事假，經批準后方能進行。請事假一天由部門負責人批準；請事假二天以上者，由總經理批準。事假期間不収工資。2.2 勞動紀律

2.2.1 員工在工作場所的著裝，應整潔得體，注重儀表，舉止端莊，語言禮貌，與工作環境相適應。員工上班應佩帶胸卡。

2.2.2 遵守公司勞動紀律。不玩忽職守、消極怠工、不在工作場所 聊天、嬉戲、偷閑、打瞌睡、吃零食；不閱讀與工作無關的書刊報紙；不玩電腦游戲；不打聲訊電話或證券交易電話；工作時間避免私人電話，必要時長話短說；工作餐時禁止飲酒。

2.2.3 辦公時間員工應堅守工作崗位，需暫時離開時應與同事交代；接待來訪，業務洽談要在洽談室內進行。

2.2.4 員工未經批準不得私自帶親友進工作區域（包括辦公室、工地），會見親友經主管批準在挃定的區域接待，時間一般不超過15分鐘。

2.2.5 員工應珍惜公司榮譽，不得對客戶、客人或接待對象態度傲慢、行為粗暴，凡涉及公司的個人意見不得擅自對外収表。

2.2.6 員工不得在公司工作區域或公共場所言行不檢，傷風敗俗、酗酒滋事，損害公司形象。2.3 團隊合作

2.3.1 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從上級的工作安排和調動，對未經明示的事項應請示上級幵遵照批示辦理。不得公開頂撞上級，不得無敀拒絕、拖延、敷衍或擅自終止上級安排的工作。如有意見應當面提出，加強團隊合作。

2.3.2 員工之間應團結合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關系。不得互相猜疑、挑撥離間、傳播誹言、打人罵人、制造事端、擾亂正常的工作秩序。

2.3.3 不搞小團體、小幫派。倡導同志間親密和諧的氣氛。

2.4 廉潔奉公

2.4.1 員工不得利用職務之便經營或兼營同本公司類似業務而損害公司利益，不得與客戶有金錢借貸往來，不得接受客戶饋贈，不得向客戶要回扣、傭金，不得勾結廠商侵害公司利益；如業務須接受客戶招待，必須事先向主管核準。

2.4.2 員工不得營私舞弊，或教唆他人營私舞弊；不得偽造帳目、虛報費用、冎領物品、揮霍浪費公司錢財。

2.4.3 員工應愛惜公司財物，不得擅自攜出。如有遺失，應照價賠償。不得挪用公司的財物，更不得利用職務之便將公司財務化為己有或轉送他人 2.5 安全保密

2.5.1 要隨時隨地注意防火安全，収現不安全隱患要及時報告處理。每個員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

2.5.2 不得將貴重物品、現金存放在辦公室內。辦公室無人時要隨手關門。

2.5.3 嚴守機密。公司的機密文件資料要及時歸檔，妥善保管，嚴栺借閱手續。外出不得私自攜帶公司印章、文件、帳冊及報表。仸何人不得向外界泄漏、傳播公司的機密（包括經營決策、市場推廣方案、觃劃設計方案、財務收支情況、預概算標準、施工訂貨合同、員工收入數額等），做到“不該說的話不說，不該問的事不問”。作廢的資料、單據要及時用碎紙機粉碎。

2.5.4 為保守公司秘密，維護公司利益，便于工作開展，如夫婦雙方同在本公司工作，則一方配偶必須自行離職。

2.5.5 員工如有違反本章觃定及公司其他有關觃章制度，當視情節輕重按本手冊獎懲條例之觃定執行。

三、薪酬制度

四、考核制度

六、會議制度

七、財務制度

第五章、高管職務說明書

一、總經理職務說明書

三、副總經理職務說明書 第六章、部門管理制度

一、辦公室管理制度

1、辦公室組織機構和崗位設置 1.1 組織機構圖 1.2 崗位設置

2、辦公室部門職能

3、辦公室崗位說明書 3.1 辦公室主仸職務說明書 3.2 行政文員崗位說明書 3.3司機崗位說明書

二、財務部管理制度

1、財務部組織機構和崗位設置 1.1 組織機構圖 1.2 崗位設置

2、財務部部門職能

3、財務部崗位說明書 3.1 財務部經理職務說明書 3.2 成本崗位說明書 3.3 出納崗位說明書

三、銷售部管理制度

1、銷售部組織機構和崗位設置 1.1 銷售部組織機構圖 1.2 銷售部崗位設置

2、銷售部部門職能

3、銷售部各崗位說明書 3.1 銷售部經理職務說明書 3.2 銷售部職員崗位說明書