第一篇：采購中心提前付款申請表

SGCG041 采購中心提前付款申請表

蘇果超市有限公司：

我公司因 原因，現申請提前支付貨款 萬元，根據與貴司的合同約定，愿意支付 %提前付款折扣，此費用我司將以 方式支付。

請貴司給予協助辦理，具體付款金額以貴司審批金額為準！

謝謝支持！

供應商： 授權代表： 日期：

品類負責人：

分部負責人：

分管副總： 日期：

備注：

1、此申請需加蓋公章或合同章，必須提供原件；

2、付款折扣上必須加蓋公章或合同章；

SGCG041

3、付款金額為實際審批金額，提前付款折扣按照實際審批金額計算。

第二篇：付款申請表

付 款 申 請 表

申請人：

填表說明：

1、本表適用于投資有限公司以及所控股子公司所有的付款申請。

2、各級人員根據審批權限進行審批；簽批人員如有重疊，則簽批一個即可。

3、簽批程序必須按上述順序進行，前面程序沒有簽批，后續程序可以拒絕簽批。

4、除了簽批之外，其他內容均用電子版填寫。

5、“付款情況說明”填寫說明：

①工程項目：必須填寫工程施工進度、工程付款進度等，同時附工程合同、結算單、發票等。

②氣體采購：必須填寫氣體數量、單價以及預付款或欠付款情況，附合同、發票等。③物資采購：必須填寫物資規格型號、數量、單價，附合同或協議； 工程物資統一采購由采購者進行付款申請，并執行審批程序。④費用支付：說明費用內容或用途。

⑤“付款情況說明”處如果填寫不開，可以后附“詳細情況報告”。

⑥除正常程序之外，單筆超過5000元的物資采購及其他費用支出（按預算支付工資除外），必須先履行報批手續，填制“報批單”，“報批單”作為付款申請的附件。

⑦報銷時，使用“報銷憑單”和“差旅費報銷單”進行沖賬處理。提前執行資金付款申請后，報銷時在子公司層面上進行審批；如果沒有提前執行資金付款申請，則報銷時執行“付款申請表”的審批程序。

報批單

申請人：

報銷憑單

出納：

差旅費報銷單

單位名稱：年月日

第三篇：采購付款管理制度

采購付款管理制度

第一章總則

第一條為了加強（以下簡稱“公司”）合理采購，保障生產經營需要，規范采購行為，防范采購風險，依據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關法律法規，并結合公司具體情況制定本制度。

第二條本制度所稱“采購”，是指購買物資（包括購買勞務)及支付款項等相關活動。第三條公司采購業務應注重防范下列風險:(一)采購計劃安排不合理，市場變化趨勢預測不準確，造成庫存短缺或積壓，導致企業生產停滯或資源浪費；(二)供應商選擇不當，采購方式不合理，招標或定價機制不科學，授權審批不規范，導致采購物資質次價高，出現舞弊或遭受欺詐；

(三)采購驗收不規范，付款審核不嚴，導致采購物資，資金損失或信用受損。第四條公司通過全面梳理采購業務流程，完善采購業務相關管理制度，統籌安排采購計劃，明確請購、審批、購買、驗收、付款、采購后評估等環節的職責和審批權限，按照規定的審批權限和程序辦理采購業務，建立價格監督機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環節，采取有效控制措施，確保物資采購滿足生產經營需要。第二章采購管理組織機構

第五條公司采購歸口管理部門負責匯總物資需求信息，選擇和管理供應商，組織確定采購價格，訂立和管理采購合同，控制采購供應過程，參與采購驗收及結算付款申請等工作。

第六條公司物資需求部門配合采購歸口管理部門的主要職責是：

(一)負責提交已審定后的物資需求、進度要求和技術規范書；采購付款管理制度(二)負責合同履約過程中的技術問題，配合合同變更技術談判等工作；(三)負責組織物資驗收、資產移交并配合項目決算；(四)配合物資采購、監造和檢驗；

(五)負責職責范圍內的其他有關工作。第七條公司采購管理的具體目標是：

(一)確保物資采購的質量和及時供應，保障公司正常運營；(二)控制庫存水平，降低庫存成本，減少庫存損失；(三)盡可能實現采購物資的標準化；(四)發展優質的供應商合作伙伴；(五)加強公司各部門之間的合作；

(六)降低公司運營總成本，增強公司核心競爭力。

第八條為了實現采購作業相互監督的制衡機制，采購組織應貫徹不相容職務分離的原則：

(一)請購與審批崗位分離；

(二)供應商選擇、采購執行、審批崗位分離；

(三)采購業務的詢價崗位與確定供應商崗位分離；(四)采購合同或協議的擬定與審核、審批崗位分離；(五)采購、驗收與記錄崗位分離；

(六)付款申請、審批與執行崗位分離。第三章需求及采購管理

第九條公司采購歸口管理部門對物資需求的編制、報送提出規范管理的要求。物資需求部門提交的物資需求，不符合規范要求的，應退回重報。

第十條在實施物資采購過程中，由于市場供求關系、采購周期、技術能力等原因，不能滿足物資需求要求的，采購歸口管理部門應及時向物資需求部門進行反饋，物資需求部門應調整后重新提出物資需求。

第十一條物資采購所需的技術規范等技術資料，必須經生產技術部或其他相關技術管理機構審核。采購付款管理制度 第十二條物資采購執行遵循“先利庫，后采購”的原則。對于滿足需求條件的物資，公司采購歸口管理部門先平衡利庫，后進行采購，加快庫存物資周轉，提高庫存物資利用率。

第四章選擇和管理供應商

第十三條公司采購歸口管理部門應當建立和完善合格供應商名錄，并于每年年初組織相關部門人員對上各類供應商的供貨情況進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換，實現合格供應商名錄的動態管理。

第十四條采購人員應經常性地跟蹤合格供應商名錄企業的經營動態和產品質量情況，掌握合格供應商的保障供應的資信動態。發展新的合格供應商，并對該供應商建立供應商檔案，作為進一步考察評估的依據。供應商檔案包括，供應商基本信息，供應商資信檔案，供應商所提供的資質證明、價格表及相關資料等。

第十五條每批物資供應結束后，采購人員應及時將供應商供應的質量、及時性等實際表現記錄于供應商資信檔案，作為定期進行供應商評審的資料。

第十六條采購人員每年復查一次供應商基本信息，更新原有資料內容。供應商檔案應由采購歸口管理部門專人負責管理，未經采購歸口管理部門負責人批準，不得隨便查閱。

第十七條采購歸口管理部門應對供應商的選擇加強監督指導，在下列情況下，應當更換供應商：

(一)原有供應商在定期評審中被淘汰；

(二)原有供應商不能滿足物資需求變化的需要；(三)原有供應商拒絕供貨；

(四)新供應商的物資更適合公司的需求。

第十八條物資使用部門、生產技術管理部門必須將設備、物資使用過程中出現的問題及時反饋給采購歸口管理部門，采購歸口管理部門應及時做好產品質量的記錄工作。采購付款管理制度 第五章采購價格管理

第十九條采購歸口管理部門執行采購時，應優先與公司合格供應商名錄上的供應商聯系購買。如公司合格供應商名錄上的供應商不能滿足供應，采購人員應進行充分的市場詢價調查，并作好市場詢價記錄，擇優擇廉購買，同時保管好市場詢價記錄表以供以后參考和審核，保管期限為三年。

第二十條需要進行詢價采購的物資，先由采購人員至少向三家供應商詢價、談判，達成初步意見后由采購部門簽訂正式合同后進行物資采購。

第二十一條需進行現場零星物資采購的，采購人員應2人或2人以上同行，在物資市場了解物資價格及供應商基本情況，要做到貨比三家、優質優價、承諾良好的售后服務。采購歸口管理部門負責人應根據物資采購的數量、規格等對價格進行審查。第二十二條采購歸口管理部門、公司內部審計機構應當獨立地進行定期或不定期的市場信息調查，檢查采購人員市場詢價的真實性和合格供應商供貨的價格情況，對購買活動進行評審，監督采購價格執行。

第二十三條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映，嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等。第六章合同和采購供應管理

第二十四條采購價格確定后，應與供應商簽訂采購合同，簽訂合同的具體規定，按照《合同管理制度》執行。

第二十五條采購人員必須取得合法的發票，并且盡量取得增值稅專用發票。采購人員應向供應商索取合格證明、使用說明及供應商名片等資料。采購物資到達公司后，主管采購人員應及時到達倉庫，對供應商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與采購申請單所列內容一致。

第二十六條采購歸口管理部門應充分研究各類物資的歷史需求數據規律、貨源緊缺狀況、采購生產周期等因素，協助物資倉儲管理部門確定最佳安全庫存。第二十七條倉庫管理員應定期報送庫存物資報表，反映現有庫存物資的名稱、規格、單價、數量、儲存位臵和區域等信息，配合采購歸口管理部門根據物資庫存狀況平衡利庫后安排具體采購。采購付款管理制度 第二十八條對需要監造的物資，應擇優確定監造單位，簽訂監造合同，落實監造責任人，審核確認監造大綱，審定監造報告，并及時向生產技術部等部門通報。第二十九條倉儲部門負責物資接收的組織管理，按照合同、技術協議和有關產品標準進行清點、查驗，對到達的物資及時卸車、入庫、開箱檢驗。一般常規物資的驗收由倉庫保管員、主管采購人員等進行；大宗、大型、重要物資和非常規、特殊物資驗收由生產技術部、提出物資需求的運行/建設部門技術人員、倉庫保管員、主管采購人員共同進行。驗收完成，主管驗收人員要填寫驗收記錄憑證，驗收記錄憑證要明確表述驗收狀態。第七章采購付款管理

第三十條采購物資未經驗收人員驗收合格，確認數量、質量、價格、規格型號完全符合采購訂單要求，并完成入庫手續，不得辦理采購付款。第三十一條采購付款流程如下： 采購貨到付款

采購人員提出付款申請（付款申請須附有采購合同、入庫單、發票）—采購歸口管理部門負責人審批—財務審核—總經理審批—董事長審批（100萬以上）—出納付款。采購預付款

采購人員依據采購合同提出付款申請—采購歸口管理部門負責人審批—財務審核—總經理審批—董事長審批（100萬以上）—出納付款。第八章附則

第三十二條本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。第三十三條本制度由公司董事會負責解釋和修訂。

第三十四條本制度自公司董事會通過之日起實施。采購付款管理制度

二〇一七年十月

第四篇：提前上崗實習申請表

學生自主實習申請書

我叫學號專業學生，我應聘于公司實習。實習期從 離校前往該公司實習，實習期間保證做到以下幾點：

1、保證實習期間遵守單位規章制度，信守合同；

2、保證實習期間遵紀守法，維護學院形象；

3、保證實習期間注意自身安全，如出現安全責任事故，后果自

負，與學校無關。

4、期末考試、畢業設計及答辯前及時返校，完成學業。

5、實習期間，如學校因教學工作需要返校，本人保證及時返校。請學院審核批準！

申請人簽字：申請人聯系方式：

實習單位聯系人：

實習單位聯系人方式：家長簽字：家長聯系方式：

班主任簽字：班主任聯系方式：

年月日

第五篇：結算提前提交申請表

結算提前提交申請表

我單位承建的凰城華府二期二、三組團（51、32~35）塑鋼門窗工程，51#樓已竣工驗收合格并已辦理完移交，現申請提前辦理51#樓門窗工程結算，請予批準。

重慶XXX門窗有限公司

2015年3月4號