第一篇：庫(kù)房管理辦法

北京金自天正智能控制股份有限公司

庫(kù)房管理辦法

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目 錄

第一章 總 則.......................................1 第二章 驗(yàn)收入庫(kù).....................................2 第三章 倉(cāng)庫(kù)物料的保管...............................5 第四章 出庫(kù)管理.....................................7 第五章 退庫(kù)管理.....................................9 第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理..............................10 第七章 附則.......................................12

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第一章 總

則

第一條 目的

為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，保證財(cái)產(chǎn)物料的完好無損，特制定本辦法。第二條 任務(wù)

(一)保證物料及時(shí)準(zhǔn)確的出入庫(kù)，保持物料供應(yīng)、存儲(chǔ)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(二)做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫(kù)、出庫(kù)和在庫(kù)的狀況，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物料，確保入庫(kù)物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全。

(三)在保證生產(chǎn)需求的同時(shí)，保持適當(dāng)庫(kù)存，積極協(xié)助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。

(四)保證倉(cāng)庫(kù)的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。

第三條 庫(kù)房實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由公司設(shè)統(tǒng)一庫(kù)房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫(kù)及存放，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)中間庫(kù)，臨時(shí)存放從公司庫(kù)房中領(lǐng)取的頻用物料。第四條 適用范圍

本制度適用于金自天正智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）庫(kù)房管理，庫(kù)房包括：材料庫(kù)、設(shè)備庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)。庫(kù)房物品包括在倉(cāng)庫(kù)保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設(shè)備等，以下統(tǒng)稱為物料。

第二章 驗(yàn)收入庫(kù)

第五條 采購(gòu)(包括外協(xié)工)或生產(chǎn)的物料嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的制度。入庫(kù)由采購(gòu)員組織，質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（若有必要），庫(kù)房管理員接收并據(jù)實(shí)開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運(yùn)。第六條 憑證驗(yàn)收

物料入庫(kù)時(shí)必須先核對(duì)以下憑證：采購(gòu)計(jì)劃清單、物料合格證、貨運(yùn)清單等。對(duì)公司規(guī)定需進(jìn)行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。外協(xié)加工件入庫(kù)必須有外協(xié)員的簽字，加工調(diào)試的半成品入庫(kù)必須有調(diào)試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫(kù)。第七條 實(shí)物驗(yàn)收

(一)除了直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場(chǎng)的物品外，庫(kù)房管理員必須先驗(yàn)收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)辦收料手續(xù)的做法。

(二)發(fā)往公司倉(cāng)庫(kù)的物料：

1． 倉(cāng)庫(kù)管理員在接到采購(gòu)部門傳來的到貨通知后，應(yīng)親自同交貨人、采購(gòu)人員辦理交接手續(xù)，依采購(gòu)單的內(nèi)容，逐一清點(diǎn)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并同貨運(yùn)清單進(jìn)行核對(duì)。如果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與采購(gòu)計(jì)劃清單、貨運(yùn)清單不同，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。

2． 物料接收后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)依據(jù)實(shí)收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。3． 辦完收料手續(xù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將物料移入庫(kù)房，按要求放入相應(yīng)的貨位。如果屬于驗(yàn)收未通過的物料則必須放在待檢區(qū), 不能與已入庫(kù)的物料混放。并及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。

4． 物料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照驗(yàn)收入庫(kù)的物料清單，及時(shí)將入庫(kù)物料的信息（定單號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號(hào)等）錄入庫(kù)存信息庫(kù)。

5． 收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門留存。(三)直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場(chǎng)的物料：

1． 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場(chǎng)的物料由現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)人員或客戶驗(yàn)收簽字，采購(gòu)人員或項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)向客戶索取物料交接單交給倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員收到物料交接單后，應(yīng)與采購(gòu)計(jì)劃清單核對(duì)，同時(shí)審核物料清單驗(yàn)收簽字手續(xù)的完整性。

2． 倉(cāng)庫(kù)管理員在憑證審核后，應(yīng)將物料的信息（定單號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號(hào)等）錄入庫(kù)存信息庫(kù)，進(jìn)行物料虛擬入庫(kù)和出庫(kù)處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門留存。采購(gòu)員督促項(xiàng)目組補(bǔ)填領(lǐng)料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃管理員留存。）

(四)直接交給申請(qǐng)采購(gòu)者的物料：

1．對(duì)于可以直接交給申請(qǐng)采購(gòu)者的物料，原則上可以簡(jiǎn)化物流過程。２．采購(gòu)員配合供應(yīng)商把物料送到申請(qǐng)采購(gòu)部門，通知庫(kù)房管理員到交貨現(xiàn)場(chǎng)，按照計(jì)劃采購(gòu)清單，核對(duì)規(guī)格及數(shù)量（必要時(shí)請(qǐng)質(zhì)檢員參加），當(dāng)場(chǎng)由庫(kù)管員填寫收料單，由申請(qǐng)采購(gòu)者填寫領(lǐng)料單。

(五)驗(yàn)收不符情況的處理

對(duì)于物料驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購(gòu)單存在不相符合的現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫(kù)手續(xù)，并將存在的情況向有關(guān)部門匯報(bào)，請(qǐng)示處理意見。如采購(gòu)部門要求收下該批材料時(shí)，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實(shí)開具收料單。第八條 材料待驗(yàn)

等待檢驗(yàn)的材料必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明材料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗(yàn)物料的區(qū)別。第九條 超交處理

交貨數(shù)量超過訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時(shí)，按實(shí)際數(shù)驗(yàn)收，超過10%時(shí)，應(yīng)與采購(gòu)人員聯(lián)系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，同時(shí)入庫(kù)數(shù)量按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。第十條 短交處理

交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，應(yīng)通知采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商處理補(bǔ)

足事項(xiàng)。如有特殊情況不予補(bǔ)足者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。但屬買賣慣例短交范圍內(nèi)除外，同時(shí)入庫(kù)數(shù)量按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。第十一條 緊急用品的收料

對(duì)特殊急用而未經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)即投入使用的物料，需按程序補(bǔ)辦請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃、入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃必須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，否則庫(kù)管員拒辦入庫(kù)手續(xù)。第十二條 其它特殊情況的收料

對(duì)搬運(yùn)困難或占地較大不便于入庫(kù)，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實(shí)物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后同時(shí)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。第十三條

(一)物料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)庫(kù)管理員再將合格品入庫(kù)定位。

(二)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因，通知采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門，同時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按審批意見處理。第十四條 退換貨處理

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料退換貨時(shí)，應(yīng)填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按異常物料處理。如因公司或請(qǐng)購(gòu)、使用部門原因需退換貨時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商同意后，報(bào)請(qǐng)企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫(kù)。

第三章 倉(cāng)庫(kù)物料的保管

第十五條 物料的保管要根據(jù)物料的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的條件，采用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫(kù)和盤存的方便。第十六條 物料儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位。貴重物料要設(shè)專庫(kù)或?qū)９癖９?，易燃、易爆和危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第十七條 物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前后計(jì)量單位的一致性和準(zhǔn)確性。第十八條 原則上編號(hào)采取“四號(hào)定位”法：第一位表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二位表示貨架或貨場(chǎng)內(nèi)分區(qū)的編號(hào)；第三位表示貨架層次或貨場(chǎng)分排編號(hào)；第四位表示物料位置或貨場(chǎng)垛位編號(hào)。半導(dǎo)體成品存放的編號(hào)按儲(chǔ)存柜的編號(hào)確定。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對(duì)不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號(hào)集中放置，并做標(biāo)識(shí)，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員必須經(jīng)得倉(cāng)庫(kù)管理人員的同意，并且登記之后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉(cāng)庫(kù)吸煙。入庫(kù)搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。

第二十一條 倉(cāng)庫(kù)保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫(kù)存物料。倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫(kù)、移庫(kù)、退庫(kù)等請(qǐng)求。

第二十二條 庫(kù)房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)

和物料財(cái)產(chǎn)的安全。

第二十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人物品。倉(cāng)庫(kù)管理員不得擅自離崗，庫(kù)房無人時(shí)必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。

第二十四條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存，并對(duì)物料的利用、積壓等情況提出處理意見。

第四章 出庫(kù)管理

第二十五條 物料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

第二十六條 原材料出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核對(duì)內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和用途，并經(jīng)相關(guān)人員簽字審批。

第二十七條 庫(kù)管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。

第二十八條 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

第二十九條 特殊情況急需領(lǐng)料時(shí),經(jīng)部門總經(jīng)理及企業(yè)管理室經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第三十條 物料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)記帳。

第三十一條 成品出庫(kù)時(shí)，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫(kù)管員認(rèn)真核對(duì)成品的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫(kù)單并由成品領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨。

第三十二條 出庫(kù)單應(yīng)標(biāo)明發(fā)出物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小產(chǎn)品序列號(hào)等。出庫(kù)單一式四份，分別交計(jì)劃管理員、倉(cāng)庫(kù)、銷售、財(cái)務(wù)留查。

第三十三條 對(duì)于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進(jìn)行虛擬入庫(kù)、出庫(kù)處理，并將入庫(kù)、出庫(kù)單分別交計(jì)劃管理員、倉(cāng)庫(kù)、銷售、財(cái)務(wù)留查。

第三十四條 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。對(duì)于一切手續(xù)不全的提

貨事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第五章 退庫(kù)管理

第三十五條 領(lǐng)出物料和設(shè)備后出現(xiàn)使用變更或剩余時(shí)，應(yīng)該及時(shí)退庫(kù)。任何使用單位和個(gè)人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。

第三十六條 退庫(kù)時(shí)要辦理退庫(kù)手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時(shí)報(bào)經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

第三十七條 退庫(kù)物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫(kù)。

第三十八條 對(duì)于在工程項(xiàng)目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購(gòu)的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫(kù)，要給項(xiàng)目組一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。按采購(gòu)價(jià)格計(jì)算，10萬元以下（含10萬），獎(jiǎng)勵(lì)5％；10萬元以上，獎(jiǎng)勵(lì)4％（不低于5000元）。

第三十九條 庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳。

第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理

第四十條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清物料實(shí)際庫(kù)存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。

第四十一條 庫(kù)房盤點(diǎn)根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。盤點(diǎn)由企業(yè)管理室經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，同時(shí)有庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與。

第四十二條 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)企業(yè)管理室和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第四十三條 物料入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?duì)應(yīng)處。

第四十四條 臺(tái)帳的管理和交接

庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。

臺(tái)帳由除倉(cāng)庫(kù)管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。

庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫(kù)房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。

第四十五條 臺(tái)帳記錄

定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況作臺(tái)帳記錄，有帳實(shí)情況不符時(shí)以實(shí)際庫(kù)存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。

物料入庫(kù)出庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員必須將相關(guān)憑證及時(shí)傳遞給記帳人員，記帳人員應(yīng)根據(jù)憑證及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔記帳，做到日清月結(jié)不積壓。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)

必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十六條 物料帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)金融部。

第七章 附則

第四十七條

本制度的擬定和修改由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。

第四十八條

本制度由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第四十九條

本制度自公布之日起生效。

第二篇：庫(kù)房管理辦法

庫(kù)房管理辦法

為了規(guī)范公司庫(kù)房管理工作，確保對(duì)庫(kù)房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理，特制定本辦法。

第一條 本辦法適用于陜西金泰恒業(yè)物業(yè)管理有限公司各單位庫(kù)房管理工作。第二條 管理職責(zé)

1.公司各單位采購(gòu)人員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)、入庫(kù)工作。

2.庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。3.公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物品價(jià)值的核算工作。4.公司行政部負(fù)責(zé)庫(kù)房管理的監(jiān)督工作。第三條 庫(kù)房管理

1.庫(kù)存物品設(shè)專人負(fù)責(zé)保管、驗(yàn)收、入（出）庫(kù)等工作，對(duì)出入庫(kù)材料、物品及時(shí)辦理出入庫(kù)登記手續(xù)，并合理安排物料在庫(kù)房中的存放次序，按種類、規(guī)格堆放，保持庫(kù)房的整潔。

2.材料、物品入庫(kù)時(shí)，要根據(jù)《入庫(kù)單》的品名、規(guī)格、數(shù)量與所入庫(kù)實(shí)物核對(duì)，查驗(yàn)無誤后，方可入庫(kù)。

3.公司各部門領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，按《領(lǐng)料單》上的項(xiàng)目要求，逐一填寫，并經(jīng)使用部門經(jīng)理、物業(yè)服務(wù)中心主任審批，方可到庫(kù)房領(lǐng)用，庫(kù)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。

4.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，其中一聯(lián)領(lǐng)用部門留存、一聯(lián)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，一聯(lián)庫(kù)房留存并以此登帳。

5.庫(kù)存物品的清查，在編制決算報(bào)告前，各單位會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)房進(jìn)行全面清查；在期間各庫(kù)房管理單位根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)，重點(diǎn)抽查或定期清查；庫(kù)管員工作變動(dòng)時(shí)，要做好庫(kù)房物資盤點(diǎn)，并辦理交接手續(xù)。

6.庫(kù)存清查采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，通過點(diǎn)數(shù)、過磅等實(shí)地盤點(diǎn)方法確定實(shí)存數(shù)量及質(zhì)量，同時(shí)，查明造成材料短缺、積壓、損壞等方面的原因。

7.庫(kù)存物品清查的結(jié)果，應(yīng)編制《庫(kù)存材料盤點(diǎn)表》，詳細(xì)列明各材料的帳面數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧數(shù)量和金額及原因，經(jīng)審批后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

8.庫(kù)存材料的自然損耗，應(yīng)根據(jù)公司的具體情況規(guī)定一個(gè)合理的損耗范圍，對(duì)超規(guī)定的損耗部門，應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行不同的處理，屬于責(zé)任人的應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

第四條 物品采購(gòu)的申請(qǐng)、采購(gòu)、驗(yàn)收

1.各單位庫(kù)管員在每月3日前根據(jù)項(xiàng)目所需填寫采購(gòu)物品《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

2.《請(qǐng)購(gòu)單》填寫物品，要寫明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額等。

3.總經(jīng)理審批同意后的《請(qǐng)購(gòu)單》，由各單位采購(gòu)員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。4.各單位庫(kù)管員每月底編制《庫(kù)存材料盤點(diǎn)表》，一式三份，庫(kù)房存一份，交采購(gòu)員和計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份。

5.物品的驗(yàn)收程序

（1）物品驗(yàn)收的要求：

a）每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的，要求100%抽樣驗(yàn)收。

b）每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的，要求按10%-50%抽樣驗(yàn)收。c）采購(gòu)的物品必須具備合格證，特別對(duì)批量購(gòu)買的物品必須要驗(yàn)收物品的合格證，由采購(gòu)員、庫(kù)管員和使用部門進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《原材料檢驗(yàn)記錄》一式兩份，一份采購(gòu)員保存，一份庫(kù)管員保存。

重要備品備件及大型維修材料由工程管理部會(huì)同進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)定。d）對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)收。e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《請(qǐng)購(gòu)單》上的內(nèi)容相符。

f）庫(kù)管員應(yīng)將常用物品的說明書、合格證及保修卡等資料在驗(yàn)收無誤后，妥善保管、保存、備查。

（2）物品驗(yàn)收的方法 a）物品包裝的驗(yàn)證：

——物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ——注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。b）物品質(zhì)量的驗(yàn)證：

——仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、裂縫或扭曲變形； ——驗(yàn)證鐵制品時(shí)，應(yīng)注意物品有無銹跡；

——轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無大的摩擦聲； ——檢查物品接口部分，看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象； ——驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買要求； ——檢查物品附屬件是否齊全。c）物品性能的驗(yàn)證：

——對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng)，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；

——驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí)，應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀；

——驗(yàn)收電器物品時(shí)，應(yīng)使用萬用表測(cè)試。第五條 物品的入庫(kù)和管理 1.物品入庫(kù)程序：

a）采購(gòu)員應(yīng)在物品采購(gòu)回來的當(dāng)日，將物品送交庫(kù)房驗(yàn)收。

b）采購(gòu)員通知物資供應(yīng)商送貨上門的，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫(kù)房驗(yàn)貨。

c）采購(gòu)員、庫(kù)管員和使用部門對(duì)購(gòu)買物品進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《原材料檢驗(yàn)記錄》。

d）經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，采購(gòu)員應(yīng)開具《入庫(kù)單》，登記入庫(kù)物品明細(xì)賬。e）庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)《入庫(kù)單》，將物品分類存放，并及時(shí)登記物品明細(xì)賬。f）各單位需要采購(gòu)后直接使用的物品，應(yīng)同時(shí)填寫《原材料檢驗(yàn)記錄》、《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)用人、使用部門負(fù)責(zé)人、物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字后，由領(lǐng)用人直接領(lǐng)用。

2.退回物品的入庫(kù)程序：

a）相關(guān)人員將不合格物品或未使用完的物品送回庫(kù)房。b）庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進(jìn)行驗(yàn)收： ——合格品，填寫《入庫(kù)單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫(kù)”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)。

——不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。c）庫(kù)管員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《入庫(kù)單》，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬。3.設(shè)備工具的入庫(kù)程序： 新采購(gòu)的設(shè)備工具按物品的入庫(kù)程序執(zhí)行（設(shè)備工具主要有電焊機(jī)、空壓機(jī)、高壓兆歐表、疏通機(jī)、臺(tái)鉆、氧氣焊、接地電阻測(cè)試儀、綠籬機(jī)、剪草機(jī)、割灌機(jī)等非常用工具），庫(kù)管員對(duì)設(shè)備工具進(jìn)行建立臺(tái)帳，填寫《設(shè)備工具臺(tái)賬》。

4.借用設(shè)備工具程序：

——庫(kù)管員接到使用部門的工具借用需求后，應(yīng)及時(shí)在《工具借用登記表》上登記，由借用人簽字，需要相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，要履行相關(guān)手續(xù)，方可借用。

5.歸還的設(shè)備工具入庫(kù)程序：

——使用人將工具送還庫(kù)房前必須把工具清理干凈，并做好相關(guān)的保養(yǎng)?！獛?kù)管員根據(jù)《工具借用登記表》上的記錄，逐項(xiàng)清點(diǎn)歸還的工具?！獛?kù)管員對(duì)歸還的工具進(jìn)行驗(yàn)收。

——庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)在《工具借用登記表》上對(duì)歸還的設(shè)備工具進(jìn)行登記。6.以舊換新的工具入庫(kù)程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各單位負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到庫(kù)房辦理舊工具入庫(kù)手續(xù)；

——庫(kù)管員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)給新工具，并填寫《入庫(kù)單》。7.庫(kù)房物品的存放管理

（1）物品存放庫(kù)房的自然條件： a）有通風(fēng)設(shè)備； b）光線充足； c）面積寬敞。

（2）庫(kù)房物品的存放分類：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； c）常用工具、材料和配件等； d）易碎、易損物品。

（3）庫(kù)房物品存放的區(qū)域劃分： a）合格物品存放區(qū)； b）不合格物品存放區(qū)； c）待檢物品存放區(qū)； d）處理物品存放區(qū)。

（4）庫(kù)房區(qū)域劃分的方法： a）在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離； b）劃線掛標(biāo)牌。

（5）庫(kù)房物品的存放要求：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置庫(kù)房存放，存放時(shí)應(yīng)注意： ——周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源； ——擺放在地上； ——配備滅火器； ——保持包裝完好；

——庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固； ——庫(kù)房門外開。

b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)： ——用經(jīng)過防水處理的貨架放置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c）常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

——體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。d）易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。8.庫(kù)房物品的清點(diǎn)

（1）每月25日前，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。（2）根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。

（3）庫(kù)管員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)，并將核對(duì)結(jié)果報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

經(jīng)核對(duì)無誤，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)各使用部門提出的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)房保險(xiǎn)庫(kù)存量，編制下月度物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

第六條 庫(kù)房物品的領(lǐng)用管理

1.物品領(lǐng)用人憑其使用部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。

2.庫(kù)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放。

3.庫(kù)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容做好庫(kù)房物料發(fā)放的記賬工作。第七條 庫(kù)房物品報(bào)廢的管理 1.報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)： a）物品到有效期；

b）客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的； c）按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。2.物品報(bào)廢的程序：

a）報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》辦理物品報(bào)廢手續(xù)；

b）庫(kù)房庫(kù)存的物品報(bào)廢，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》，并留存一份，交采購(gòu)員一份；

c）庫(kù)管員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料： —入庫(kù)時(shí)間；

—物品性能介紹； —使用時(shí)間； —使用說明；

—其他有關(guān)資料。

d）公司行政部組織相關(guān)單位進(jìn)行報(bào)廢驗(yàn)證；

e）庫(kù)管員和采購(gòu)員分別根據(jù)《物品報(bào)廢單》編制庫(kù)房報(bào)廢物品臺(tái)賬，公司各單位庫(kù)管員會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家相關(guān)制度定期進(jìn)行處理。

第八條 本辦法由行政部負(fù)責(zé)解釋。

第九條 本辦法自總經(jīng)理辦公會(huì)通過之日起施行。

第三篇：庫(kù)房管理辦法

庫(kù)房管理辦法

一、目的：

加強(qiáng)公司物資運(yùn)轉(zhuǎn)的庫(kù)存管理，合理采購(gòu)、儲(chǔ)備、確保生產(chǎn)正常有序運(yùn)作，從而更好地服務(wù)其他部門，提高資金周轉(zhuǎn)率，達(dá)到精細(xì)化生產(chǎn)的目的。

二、術(shù)語：定義：

先進(jìn)先出，先進(jìn)庫(kù)的物料先用于生產(chǎn)，先入庫(kù)的成品先發(fā)出。

三、職責(zé)：

1、庫(kù)管員負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、定期盤點(diǎn)、材料報(bào)缺，倉(cāng)儲(chǔ)防護(hù)等工作。

2、統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)車間統(tǒng)計(jì)工作，核對(duì)賬物一致性，審核ERP系統(tǒng)內(nèi)的單據(jù)并做好原始單據(jù)的保存工作。

3、采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)房報(bào)缺合理下發(fā)采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)。

四、外購(gòu)件的入庫(kù)出庫(kù)

1、生產(chǎn)材料到貨時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)供貨清單對(duì)零件品種進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)質(zhì)量和數(shù)量后辦理入庫(kù)、不全格直接讓廠家?guī)Щ胤胖敛缓细窦娣艆^(qū)，不予辦理入庫(kù)，并通知廠家及時(shí)辦理退貨手續(xù)。

2、庫(kù)管員及時(shí)登記材料資卡，并憑借供貨清單及時(shí)錄入系統(tǒng)。

3、庫(kù)管員按照車間下達(dá)的計(jì)劃開出庫(kù)單發(fā)放產(chǎn)品，并按單據(jù)上的數(shù)量登記好物料卡。出庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫(kù)管員留存，第二聯(lián)給車間統(tǒng)計(jì)員，第三聯(lián)給財(cái)務(wù)，庫(kù)管員根據(jù)留存聯(lián)錄入系統(tǒng)。

4、倉(cāng)庫(kù)人員要經(jīng)常巡視現(xiàn)場(chǎng)，查清所管零件的工作剩余量，對(duì)缺件或退件及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，空工位器具要及時(shí)清理。

5、因計(jì)劃變更要臨時(shí)高速生產(chǎn)要領(lǐng)料的，必須經(jīng)過車間 班組長(zhǎng)或車間主任審批后，庫(kù)管員方可發(fā)料。

6、發(fā)件必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，發(fā)件完成時(shí)及時(shí)將單據(jù)輸入，保證正確完整。

五、不合格品及報(bào)廢品的管理。

1、因生產(chǎn)過程中普威退件中的報(bào)廢的統(tǒng)一由質(zhì)保判定，并開具《產(chǎn)品報(bào)廢單》。

六、其它

1、嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)抽煙

2、上班期間，不準(zhǔn)打鬧、閑聊

3、上班期間，嚴(yán)禁衣裳不整，穿背心、拖鞋、短裙

4、嚴(yán)禁遲到、早退

5、嚴(yán)禁吃、拿、卡、要。庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)定置管理

1、庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)必須要高有待檢區(qū)、不合格件存放區(qū)、報(bào)廢件存放區(qū)，做到區(qū)域標(biāo)識(shí)明顯

2、對(duì)柴油、油漆等化學(xué)產(chǎn)品，庫(kù)房要隔離存放、并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)

3、及時(shí)疏通要道，確保消防通道，物流通道暢通

4、庫(kù)房所有存貨必須要有相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并做到定置定位管理

5、定期檢查庫(kù)房所有存貨，對(duì)不按定置貨位存放的產(chǎn)品，要求責(zé)任人立即整改，并給予相應(yīng)考核。庫(kù)房產(chǎn)品防護(hù)措施

1、庫(kù)房須做好倉(cāng)庫(kù)的防雨防潮、現(xiàn)場(chǎng)及安全檢查工作

2、要嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則，對(duì)發(fā)貨頻率較低產(chǎn)品要覆蓋一層薄膜，做好產(chǎn)品的防塵工作

3、定期檢查檢查產(chǎn)品的外觀，一旦發(fā)現(xiàn)有銹蝕現(xiàn)象，立即隔離除銹，對(duì)易銹蝕件要定期涂抹防銹油

4、從材料到貨到產(chǎn)品銷售整個(gè)過程，班組長(zhǎng)要給予監(jiān)督，叉車工作要輕取輕放，嚴(yán)禁野蠻操作

5、每天下班前關(guān)閉好門窗，做好現(xiàn)場(chǎng)的整理，確?，F(xiàn)場(chǎng)的整潔。

第四篇：庫(kù)房管理辦法

庫(kù)房管理辦法

一、目的

為加強(qiáng)和規(guī)范庫(kù)房物資管理，規(guī)范庫(kù)房定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。

二、范圍

本管理辦法規(guī)定公司成品庫(kù)房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。

三、管理要求

（一）庫(kù)房管理總則

1.庫(kù)房保管員要按照程序文件相關(guān)內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行服務(wù)職能，做好科研、生產(chǎn)的服務(wù)保障工作。

2.根據(jù)所保管物資的屬性和要求，進(jìn)行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯(cuò)混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴(yán)禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫(kù)單據(jù)及價(jià)格，及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表等資料。

3.所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到倉(cāng)庫(kù)管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四保”、“四號(hào)定位”，勤點(diǎn)勤查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。對(duì)有庫(kù)存保存期限要求的物資，按季填報(bào)超期物資明細(xì)單。對(duì)超期不合格物資、報(bào)廢物資、廢舊紙箱等應(yīng)隔離出庫(kù)。庫(kù)房環(huán)境（通風(fēng)、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。

4.做到安全第一，防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負(fù)責(zé)每天下班前檢查。

5.搞好經(jīng)濟(jì)核算，做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進(jìn)先出，專項(xiàng)專用，不錯(cuò)記、不漏記。每月底各庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)自查，并與管理室統(tǒng)計(jì)員核對(duì)物資賬目。

6.庫(kù)房管理應(yīng)按照以下原則：(1)做到二齊：堆放整齊，庫(kù)容整齊。

(2)把好三關(guān)：入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)、出庫(kù)核對(duì)關(guān)、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)關(guān)。(3)管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學(xué)化。(4)物資四清：物清、賬清、資料清、標(biāo)志清。(5)庫(kù)房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保安全。(6)定位四號(hào)：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)。

(7)做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7.妥善管理庫(kù)房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁、報(bào)表等資料不得丟失，做好庫(kù)房環(huán)境條件等日常記錄。

8.賬、卡、出入庫(kù)單據(jù)等原始資料，應(yīng)按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業(yè)秘密。

9.做好報(bào)廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，按月上報(bào)綜合管理員統(tǒng)一處理，搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。

10.庫(kù)房管理員崗位變動(dòng)或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項(xiàng)業(yè)務(wù)清楚。其所有登記賬簿、統(tǒng)計(jì)資料、各類報(bào)表等資料均應(yīng)作為會(huì)計(jì)資料保存，辦理移交。

（二）庫(kù)房存儲(chǔ)環(huán)境要求

1.對(duì)一般的倉(cāng)庫(kù)要保持一定的溫濕度，溫度一般在5—35℃，相對(duì)濕度應(yīng)不大于75%。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置溫、濕度計(jì)，對(duì)于存儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情況開啟防潮設(shè)備。對(duì)于有超標(biāo)情況，應(yīng)盡快采取適當(dāng)措施直至恢復(fù)正常，采取的糾正措施應(yīng)予以記錄。

3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有一定保持溫濕度的條件，冬季應(yīng)有防寒門簾，出入庫(kù)房應(yīng)注意帶門，防止室溫劇烈變化；夏季要加強(qiáng)庫(kù)房通風(fēng)和降溫措施。

（三）物資儲(chǔ)存期管理 1.儲(chǔ)存期物資出入庫(kù)規(guī)定

（1）入庫(kù)規(guī)定：產(chǎn)品入庫(kù)前應(yīng)通過公司專職檢驗(yàn)員的入庫(kù)驗(yàn)收，并出具相應(yīng)的合格證明文件；合格證明文件上應(yīng)注明檢驗(yàn)編號(hào)、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容，以備超期復(fù)查。產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)庫(kù)房保管應(yīng)作好相應(yīng)的記錄（包括：合格證上的內(nèi)容、生產(chǎn)日期及儲(chǔ)存期和有效使用期）。

（2）出庫(kù)規(guī)定：庫(kù)房保管應(yīng)對(duì)以上記錄進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有超過儲(chǔ)存期或有效使用期的現(xiàn)象時(shí)，則按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；在庫(kù)房已超期的物資，庫(kù)房保管應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、標(biāo)記，并在適當(dāng)?shù)奈恢眉右宰⒚鳌?/p>

（四）庫(kù)房定置管理

1.做好定置管理，庫(kù)房做到堆放整齊、庫(kù)容整潔，確保庫(kù)房?jī)?nèi)與庫(kù)房周圍的清潔衛(wèi)生。2.所有存放物資應(yīng)分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚、正確。存放貨物時(shí)需注意托盤不得超出貨架5厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保持50厘米間隔。物資高度不得超過2米，承重不得超過300公斤/平方米，存放在庫(kù)房貨架的物資高度不得超過2米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應(yīng)采取保護(hù)防跌落措施，托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應(yīng)超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米。

3.車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的不可用生產(chǎn)垃圾由車間負(fù)責(zé)派專人將垃圾運(yùn)送到指定位置。4.嚴(yán)格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關(guān)的設(shè)備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流通道應(yīng)隨時(shí)保持暢通。

5.托盤管理應(yīng)按照《托盤管理辦法》規(guī)范管理，所有托盤應(yīng)定點(diǎn)儲(chǔ)存、有序流動(dòng)、有效使用。托盤管理員應(yīng)設(shè)置專賬對(duì)托盤的投放、使用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、動(dòng)態(tài)庫(kù)存、壞損維修等進(jìn)行管理，定期對(duì)各單位的托盤進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，確保公司托盤財(cái)產(chǎn)的安全。各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環(huán)使用，定點(diǎn)回收，及時(shí)清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。

（五）倉(cāng)庫(kù)安全管理

1.各單位必須組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》，加強(qiáng)庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理，層層落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任，按要求開展安全管理工作。

2.各單位應(yīng)認(rèn)真開展倉(cāng)儲(chǔ)安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)組織整改或向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告進(jìn)行協(xié)調(diào)整改。

3.庫(kù)房發(fā)生安全事故，及時(shí)報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當(dāng)日內(nèi)（特殊情況不超過24小時(shí)）組織召開事故分析會(huì)，進(jìn)行調(diào)查分析。

4.庫(kù)房的物資進(jìn)出應(yīng)出示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認(rèn)才允許物資進(jìn)出作業(yè)。外部單位到庫(kù)房搬運(yùn)物資，應(yīng)由相關(guān)人員陪同完成相關(guān)手續(xù)。物資進(jìn)出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。

5.非本庫(kù)工作人員或與本庫(kù)無關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來參觀者應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由有關(guān)人員陪同。

6.倉(cāng)庫(kù)賬、卡和所有原始記錄，除有關(guān)計(jì)劃員、采購(gòu)員、統(tǒng)計(jì)員、核算員外，未經(jīng)許可嚴(yán)禁查閱。

7.做好防潮、防洪、防火、防盜工作，嚴(yán)禁事故發(fā)生。

8.堅(jiān)持定置管理，保持庫(kù)內(nèi)和庫(kù)房周圍的清潔衛(wèi)生，下班關(guān)好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。

9.堅(jiān)持定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施，以保證物資的安全。

10.進(jìn)出庫(kù)房工作的車輛應(yīng)遵守公司交通安全和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛停放庫(kù)房貨場(chǎng)內(nèi)。車輛應(yīng)對(duì)齊擺放按庫(kù)房工作人員指令操作，當(dāng)卸貨收貨時(shí)應(yīng)出示相關(guān)證件。

11.庫(kù)房各作業(yè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人為庫(kù)房該區(qū)域的消防安全負(fù)責(zé)人，對(duì)庫(kù)房的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。庫(kù)房為公司重點(diǎn)防火單位，按公司對(duì)重點(diǎn)防火部門管理規(guī)定進(jìn)行安全管理。

（六）庫(kù)房管理的其它要求 1.物資出入庫(kù)方式及倉(cāng)儲(chǔ)分類設(shè)置

所有物資出入庫(kù)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。2.物資盤點(diǎn)及核對(duì)

各級(jí)物資管理人員應(yīng)不定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，月底應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)造冊(cè)報(bào)送生產(chǎn)與物料控制部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。特別對(duì)供方備品、代管寄存物資、客供料等物資應(yīng)及時(shí)同相關(guān)方面核對(duì)，確保財(cái)產(chǎn)物資安全。

第五篇：庫(kù)房管理辦法(總)

庫(kù)房管理辦法 目的及適用范圍

為了進(jìn)一步適應(yīng)總廠物資管理工作，保證檢修及日常檢維護(hù)工作的順利進(jìn)行，提供質(zhì)量合格物資，保障總廠物資供應(yīng)，不斷提高物資的管理水平，根據(jù)總廠物資管理的實(shí)際，特制定本制度。

本制度適用于總廠內(nèi)所有的物資庫(kù)房的管理。規(guī)范性引用文件

2.1 玉門油田公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》之Q/SY1281-2010《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范》

2.2 《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》之Q/SY 1123-2012《物資倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)規(guī)范》

2.3 《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》之Q/SY 1050-2012《物資倉(cāng)儲(chǔ)主要基礎(chǔ)資料管理規(guī)范》

2.4 《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》之Q/SY 1033-2012《常用物資保管保養(yǎng)管理規(guī)范》

2.5 《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》之Q/SY 1474-2012《物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范》 術(shù)語及定義 3.1 庫(kù)房

儲(chǔ)存各種生產(chǎn)需用的原材料、零部件、設(shè)備、機(jī)具和半成品、成品的場(chǎng)所。4 管理職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事物的安排和管理，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退貨等日常管理。管理內(nèi)容

5.1 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

5.1.1 物資到貨驗(yàn)收外觀質(zhì)量檢驗(yàn)是檢驗(yàn)物資表面有無水漬、潮濕、溶化、生銹、變質(zhì)、損傷等異狀以及尺寸偏差等缺陷，對(duì)于金屬材料還要檢驗(yàn)表面裂紋、結(jié)疤、拉裂、彎曲、壓痕、切斜、檢驗(yàn)取材缺口（是否過大影響整體尺寸）等外觀質(zhì)量缺陷，金屬材料還應(yīng)向物采送貨人員索取入庫(kù)材質(zhì)化驗(yàn)單。

5.1.2 根據(jù)物資計(jì)劃，檢驗(yàn)核實(shí)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、出廠日期、制造廠家、數(shù)量、質(zhì)量證明書、合格證、說明書、裝箱單、計(jì)量單、發(fā)貨明細(xì)、外包裝標(biāo)識(shí)等；物采交與我廠的物資應(yīng)名稱相符、規(guī)格無誤、材質(zhì)清楚、數(shù)量準(zhǔn)確、附件不缺、資料齊全。

5.1.3 包裝標(biāo)注物資名稱與實(shí)物不相符或受潮、破損，必須當(dāng)面打開與物采中心人員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)清點(diǎn)。

5.1.4 物資外觀表面存在質(zhì)量缺陷的，應(yīng)判定為不合格。

5.1.5 對(duì)檢驗(yàn)不合格的或發(fā)貨不全的、規(guī)格錯(cuò)誤的物資，物資驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)向物采中心送貨人員反饋反饋。對(duì)不合格物資要做部分退貨或全部退貨處理。要做退貨處理的物資，應(yīng)妥善保管，配合物采中心退貨處理。5.1.6 對(duì)檢修所需的有特殊材質(zhì)要求的物資，需經(jīng)物采化驗(yàn)合格后方可入廠驗(yàn)收。如有必要根據(jù)機(jī)動(dòng)科安排，委托第三方再行檢驗(yàn)。如物采不能提供入庫(kù)檢驗(yàn)資料，我廠有權(quán)拒絕驗(yàn)收。專用配件沒有檢驗(yàn)手段的，以生產(chǎn)廠方出具的合格證為準(zhǔn)，但注意跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，以保證這些配件在質(zhì)保期內(nèi)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。

對(duì)于閥門應(yīng)由物資總庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收且水壓試驗(yàn)合格后才能領(lǐng)用，領(lǐng)回后送總廠試壓房進(jìn)一步檢驗(yàn)，如有不合格及時(shí)向機(jī)動(dòng)科相關(guān)人員反饋解決。5.1.7 機(jī)電、配件、閥門、機(jī)械設(shè)備、起重運(yùn)輸設(shè)備、金屬材料產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率應(yīng)為100%；其它物資外觀質(zhì)量全部檢驗(yàn)應(yīng)為100%，對(duì)包裝完好，件數(shù)整齊，同類規(guī)格的物資可按20%抽檢，如發(fā)現(xiàn)一處不合格，因擴(kuò)大到全部檢驗(yàn)。

5.1.8 對(duì)于物資首次進(jìn)入總廠的廠家所提供的金屬產(chǎn)品（管材，型材，板材，螺栓等），其產(chǎn)品必須經(jīng)過有資質(zhì)的化驗(yàn)單位做理化試驗(yàn)合格后方可使用。

5.1.9 所有物資必須通過驗(yàn)收程序，判定合格方可入庫(kù)。5.2 物資存儲(chǔ)管理

5.2.1 儲(chǔ)備物資的保管保養(yǎng)，必須嚴(yán)格執(zhí)行石油天然氣集團(tuán)公司SY/T5591-93行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《石油工業(yè)物資分類目錄》，以及玉門油田分公司頒發(fā)的《安全防火禁令》等有關(guān)規(guī)定。

5.2.2 倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)要分區(qū)分類統(tǒng)一規(guī)劃，按照物資類別、形狀、性能和保管要求，結(jié)合物資編碼的順序，合理安排貨位，編定貨位號(hào)碼，在料架貨垛上標(biāo)明，同時(shí)在帳冊(cè)標(biāo)簽上登記。凡上架分層碼垛的物資，庫(kù)內(nèi)必須做到“四號(hào)定位”，料場(chǎng)要做到“三號(hào)定位”，即區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)。料架與貨垛應(yīng)一律橫式和縱式排列，料場(chǎng)物資堆碼順序一律由南向北，計(jì)量單填寫由左到右，并按堆碼層次相應(yīng)填寫在計(jì)量單上，對(duì)號(hào)入座。計(jì)量單的發(fā)放核銷，要用紅筆注明領(lǐng)發(fā)單位、時(shí)間及數(shù)量，核銷完畢后的各項(xiàng)計(jì)量單要進(jìn)行裝訂，妥善保管，以備查驗(yàn)。堆碼的每項(xiàng)物資要懸掛標(biāo)簽，注明規(guī)格型號(hào)，商標(biāo)銘牌全部向外，做到三線一面。5.2.3 庫(kù)存物資必須做到：

1、實(shí)物與憑證、帳冊(cè)互相核對(duì)相符，規(guī)格、材質(zhì)清楚，配套完整，數(shù)量準(zhǔn)確。

2、“四號(hào)定位”、“五五擺放”（定量裝箱的大宗物資可原箱堆碼），過目成數(shù)，方便收發(fā)盤點(diǎn)，做到帳、卡、物、資金“四對(duì)口”。

3、按物資性能和保管條件及有關(guān)《物資技術(shù)保管規(guī)程》定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，抽樣復(fù)檢，整碼倒垛，無損儲(chǔ)存，質(zhì)量完好。

5.2.4 金屬料場(chǎng)必須按料的屬性、類別分貨區(qū)編排貨位，每區(qū)樹立標(biāo)牌，每垛標(biāo)明貨號(hào)。材料按規(guī)格大小順序，集中堆垛，層次分明，襯墊合理牢固，垛與垛之間留有通道，便于收發(fā)料工作。

5.2.5 建材、化工料場(chǎng)料棚，應(yīng)分區(qū)分類，安排建造。在儲(chǔ)存區(qū)打線劃分編排貨位，合理堆垛保管，貨垛必須整齊、牢固，縱橫成線，五十成行，上蓋下墊，每垛懸掛標(biāo)牌，注明物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、便于收發(fā)盤點(diǎn)。5.2.6 除大宗捆扎鋼材、石油專用管、桶裝燒堿、大型設(shè)備允許露天存放外，其余物資均入庫(kù)管理。進(jìn)庫(kù)物資的各種資料和合格證等要隨物保存，大宗物資的質(zhì)證書要按檔案化管理，復(fù)印件隨貨同行，帳冊(cè)和一切原始憑證由倉(cāng)庫(kù)保存十年，不得擅自銷毀。5.2.7 物資的保管保養(yǎng)措施：

1、凡保管規(guī)程要求不允許露天存放的物資，一律入庫(kù)保管。

2、入庫(kù)物資發(fā)生受潮、損傷或包裝破損，應(yīng)先整理保養(yǎng)、翻曬，再上架歸垛，如有困難應(yīng)向上級(jí)反映，作出保養(yǎng)計(jì)劃，盡快安排解決，不得長(zhǎng)期拖延不管。

3、入庫(kù)物資性能不同，互有抵觸者，不能混存一處，必須分庫(kù)或隔離存放。

4、易燃、易爆和劇毒物資，必須專庫(kù)儲(chǔ)存或隔離存放，經(jīng)常檢查，防止事故發(fā)生。

5、易銹蝕的材料配件，必須涂油，包扎，密封，并定期檢查除繡。

6、易揮發(fā)、滲透、變質(zhì)的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查包裝、封口和溫度，采取防護(hù)措施。有儲(chǔ)備期限的物資，應(yīng)標(biāo)明入庫(kù)或出廠日期，臨近期限時(shí)及時(shí)向物資計(jì)劃供應(yīng)科反映處理。

7、對(duì)怕熱、怕凍、怕潮及易干裂、老化的物資，應(yīng)經(jīng)常做好溫濕度管理，并按季節(jié)及氣候變化采取保溫、吸潮、通風(fēng)或密封措施。

8、存放怕雨、怕潮、怕曬的物資，必須上蓋下墊，必要時(shí)加以密封。

9、儀表、電料等應(yīng)做好防塵、防震、防凍、防潮等措施。

10、輕紡產(chǎn)品要防潮、防塵、通風(fēng)、翻曬、防蟲蛀鼠咬，做好滅鼠殺蟲工作。

11、放射性物資要按有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存，并定期檢查，不準(zhǔn)任意改變保管條件和方法。

12、易碎、易損物資要襯墊、填充，并有明顯標(biāo)志，做到輕拿輕放。

13、成套設(shè)備應(yīng)配套管理，主機(jī)、附件、部件、工具要成堆配套，不得分散存放，嚴(yán)禁拆卸挪用。

14、正常儲(chǔ)備的物資懸掛黑（藍(lán)）色標(biāo)簽，報(bào)廢物資懸掛紅色標(biāo)簽，以示區(qū)別。

5.2.8 庫(kù)存物資（包含正式帳料、代儲(chǔ)代銷料、預(yù)付代管料、再用料、拒付暫管料、報(bào)廢料）必須建帳建卡，有關(guān)單據(jù)資料妥善保存，以備查考。5.2.9 庫(kù)存物資憑證（正式帳料、代儲(chǔ)代銷料依據(jù)物資領(lǐng)（發(fā)）料結(jié)算單、增值稅發(fā)票、流轉(zhuǎn)單、移撥單、物資調(diào)撥通知單、緊急放行物資通知單、調(diào)度令；預(yù)付代管料、拒付暫管料依據(jù)物資調(diào)撥能通知單；再用料、報(bào)廢料原帳面價(jià)發(fā)放時(shí)依據(jù)物資調(diào)撥通知單和增值稅發(fā)票，如果形成正價(jià)差還應(yīng)附物資管理信息科書面批復(fù)）出庫(kù)，其它手續(xù)不能作為發(fā)料憑證。嚴(yán)禁挪用、外借或拆件發(fā)放。

5.2.10 建立健全安全保衛(wèi)制度，防火、防盜、防爆，嚴(yán)防各種事故，管好消防器具，做到上班“三檢查”，下班“三不走”。

5.2.11 保管崗位人員應(yīng)積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，苦練基本功，熟悉所管物資的性能、用途及保管保養(yǎng)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。5.3 物資的出庫(kù)管理流程

5.3.1 用料部門持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資，倉(cāng)庫(kù)管理員拿到領(lǐng)料單后首先要審核領(lǐng)料單，對(duì)于填寫不符合要求的領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。

5.3.2 對(duì)于經(jīng)審核的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)先查看庫(kù)存情況，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)缺貨的物資倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)告知領(lǐng)料人員，并及時(shí)采購(gòu)以免影響生產(chǎn)。5.3.3 對(duì)于領(lǐng)料單上有庫(kù)存的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)備貨，確認(rèn)無誤后辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。

5.3.4 專用物資（包括技改物資、專項(xiàng)計(jì)劃物資），使用單位拿計(jì)劃和技改方案領(lǐng)用物資，庫(kù)管員要嚴(yán)格按計(jì)劃或技改方案的申請(qǐng)單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計(jì)劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。

5.3.5 各車間單位向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，一旦投入使用不予退換。

5.3.6 材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料，且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。

5.3.7 通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，控制部門嚴(yán)格控制簽字。

5.3.8 出庫(kù)完成后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，及時(shí)增減物料卡上的相關(guān)數(shù)額，并及時(shí)登帳，保證帳、卡的真實(shí)性。5.4 倉(cāng)庫(kù)管理制度

5.1 庫(kù)房要做到“三相符”（物、帳、卡相符），標(biāo)志清楚，庫(kù)容整潔。5.2 對(duì)入庫(kù)的物資進(jìn)行定期與不定期保養(yǎng)或防銹、防腐處理，關(guān)鍵電器元器件還應(yīng)采取防塵、防潮、防靜電措施等，特殊備件在專業(yè)工程師指導(dǎo)下進(jìn)行保養(yǎng)。

5.3 物資驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)手續(xù)后要及時(shí)上架、入帳。5.4 倉(cāng)庫(kù)的貨架要按貨架、層數(shù)、貨位等詳細(xì)記錄。

5.5 嚴(yán)禁邊入庫(kù)邊出庫(kù)的行為（特殊情況除外），避免混亂出現(xiàn)錯(cuò)誤。

煉油化工總廠 2014年8月5日