第一篇：庫房管理辦法

北京金自天正智能控制股份有限公司

庫房管理辦法

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目 錄

第一章 總 則.......................................1 第二章 驗收入庫.....................................2 第三章 倉庫物料的保管...............................5 第四章 出庫管理.....................................7 第五章 退庫管理.....................................9 第六章 盤點與帳卡管理..............................10 第七章 附則.......................................12

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第一章 總

則

第一條 目的

為了加強公司倉庫管理，使公司的倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，保證財產(chǎn)物料的完好無損，特制定本辦法。第二條 任務

(一)保證物料及時準確的出入庫，保持物料供應、存儲、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(二)做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準確、憑證齊全。

(三)在保證生產(chǎn)需求的同時，保持適當庫存，積極協(xié)助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。

(四)保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。

第三條 庫房實行集中統(tǒng)一管理，由公司設統(tǒng)一庫房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放，各業(yè)務部門根據(jù)生產(chǎn)需要設中間庫，臨時存放從公司庫房中領取的頻用物料。第四條 適用范圍

本制度適用于金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、設備庫、半成品庫、成品庫。庫房物品包括在倉庫保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設備等，以下統(tǒng)稱為物料。

第二章 驗收入庫

第五條 采購(包括外協(xié)工)或生產(chǎn)的物料嚴格實行先入庫，后領用的制度。入庫由采購員組織，質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗（若有必要），庫房管理員接收并據(jù)實開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運。第六條 憑證驗收

物料入庫時必須先核對以下憑證：采購計劃清單、物料合格證、貨運清單等。對公司規(guī)定需進行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。外協(xié)加工件入庫必須有外協(xié)員的簽字，加工調(diào)試的半成品入庫必須有調(diào)試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。第七條 實物驗收

(一)除了直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物品外，庫房管理員必須先驗收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅決杜絕事后補辦收料手續(xù)的做法。

(二)發(fā)往公司倉庫的物料：

1． 倉庫管理員在接到采購部門傳來的到貨通知后，應親自同交貨人、采購人員辦理交接手續(xù)，依采購單的內(nèi)容，逐一清點物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并同貨運清單進行核對。如果發(fā)現(xiàn)清點的物料與采購計劃清單、貨運清單不同，應及時通知采購部門與供貨商聯(lián)系，辦理有關的補救措施。

2． 物料接收后，倉庫管理員應依據(jù)實收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。3． 辦完收料手續(xù)后，倉庫管理員應將物料移入庫房，按要求放入相應的貨位。如果屬于驗收未通過的物料則必須放在待檢區(qū), 不能與已入庫的物料混放。并及時通知采購部門進行處理。

4． 物料入庫后，倉庫管理員應按照驗收入庫的物料清單，及時將入庫物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫。

5． 收料單一式三份，分別交財務、倉庫和采購部門留存。(三)直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料：

1． 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場的物料由現(xiàn)場業(yè)務人員或客戶驗收簽字，采購人員或項目組成員負責向客戶索取物料交接單交給倉庫管理員，倉庫管理員收到物料交接單后，應與采購計劃清單核對，同時審核物料清單驗收簽字手續(xù)的完整性。

2． 倉庫管理員在憑證審核后，應將物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號等）錄入庫存信息庫，進行物料虛擬入庫和出庫處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財務、倉庫和采購部門留存。采購員督促項目組補填領料單一式三份，分別交財務、倉庫、計劃管理員留存。）

(四)直接交給申請采購者的物料：

1．對于可以直接交給申請采購者的物料，原則上可以簡化物流過程。２．采購員配合供應商把物料送到申請采購部門，通知庫房管理員到交貨現(xiàn)場，按照計劃采購清單，核對規(guī)格及數(shù)量（必要時請質(zhì)檢員參加），當場由庫管員填寫收料單，由申請采購者填寫領料單。

(五)驗收不符情況的處理

對于物料驗收入庫過程中所發(fā)生的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理有關的入庫手續(xù)，并將存在的情況向有關部門匯報，請示處理意見。如采購部門要求收下該批材料時，應由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實開具收料單。第八條 材料待驗

等待檢驗的材料必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明材料號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗物料的區(qū)別。第九條 超交處理

交貨數(shù)量超過訂購數(shù)量時，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時，按實際數(shù)驗收，超過10%時，應與采購人員聯(lián)系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，同時入庫數(shù)量按實際數(shù)量驗收。第十條 短交處理

交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，應通知采購人員聯(lián)系供應商處理補

足事項。如有特殊情況不予補足者，應由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。但屬買賣慣例短交范圍內(nèi)除外，同時入庫數(shù)量按實際數(shù)量驗收。第十一條 緊急用品的收料

對特殊急用而未經(jīng)驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補辦請購計劃、入庫和出庫手續(xù)。請購計劃必須有公司主管領導簽字批準，否則庫管員拒辦入庫手續(xù)。第十二條 其它特殊情況的收料

對搬運困難或占地較大不便于入庫，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續(xù)。第十三條

(一)物料檢驗結(jié)果的處理

檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。

(二)不符合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格原因，通知采購及請購部門，同時經(jīng)主管領導審核批準后按審批意見處理。第十四條 退換貨處理

對于檢驗不合格的物料退換貨時，應填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗報告表，經(jīng)主管領導審核批準后按異常物料處理。如因公司或請購、使用部門原因需退換貨時，應通知采購人員與供應商協(xié)商同意后，報請企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫。

第三章 倉庫物料的保管

第十五條 物料的保管要根據(jù)物料的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。第十六條 物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設專庫或?qū)９癖９埽兹肌⒁妆臀ｋU品要單獨按規(guī)定存放。第十七條 物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和準確性。第十八條 原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應上架，對不能上架的大件物料，應按合同號集中放置，并做標識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須經(jīng)得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

第二十一條 倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領導的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。

第二十二條 庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設備，保證倉庫

和物料財產(chǎn)的安全。

第二十三條 庫房內(nèi)不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區(qū)。

第二十四條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。

第四章 出庫管理

第二十五條 物料出庫必須嚴格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

第二十六條 原材料出庫時，庫管員憑領料人出具的領料單，認真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關領導人的審批后，根據(jù)先進先出的原則備料。領料單應注明材料名稱、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量和用途，并經(jīng)相關人員簽字審批。

第二十七條 庫管員按領料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認真清點后，將出庫物料與領料人員當面交清。

第二十八條 對于專項申請用料，除計劃人員留做備用的數(shù)量外，均應由請購部門領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。

第二十九條 特殊情況急需領料時,經(jīng)部門總經(jīng)理及企業(yè)管理室經(jīng)理同意，可以先領材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補齊領料手續(xù)。第三十條 物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記帳。

第三十一條 成品出庫時，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫管員認真核對成品的規(guī)格型號和數(shù)量無誤后，倉庫管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由成品領出人簽字后發(fā)貨。

第三十二條 出庫單應標明發(fā)出物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小產(chǎn)品序列號等。出庫單一式四份，分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務留查。

第三十三條 對于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉庫管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進行虛擬入庫、出庫處理，并將入庫、出庫單分別交計劃管理員、倉庫、銷售、財務留查。

第三十四條 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。對于一切手續(xù)不全的提

貨事項，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第五章 退庫管理

第三十五條 領出物料和設備后出現(xiàn)使用變更或剩余時，應該及時退庫。任何使用單位和個人不得私自保管剩余物料和設備。

第三十六條 退庫時要辦理退庫手續(xù)（在領料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時報經(jīng)領用部門領導簽字批準。

第三十七條 退庫物料須進行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。

第三十八條 對于在工程項目中嚴格按技術(shù)附件和預算采購的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫，要給項目組一定比例的獎勵。按采購價格計算，10萬元以下（含10萬），獎勵5％；10萬元以上，獎勵4％（不低于5000元）。

第三十九條 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

第六章 盤點與帳卡管理

第四十條 盤點的主要內(nèi)容：查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。

第四十一條 庫房盤點根據(jù)需要在季末或年終進行。盤點由企業(yè)管理室經(jīng)理負責組織，同時有庫管員、財務部、審計監(jiān)察部等相關人員共同參與。

第四十二條 盤點的結(jié)果應于當日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機并備份，定期盤點的結(jié)果應及時送達企業(yè)管理室和財務部；盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應及時如實匯報給公司主管領導。

第四十三條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對應處。

第四十四條 臺帳的管理和交接

庫房應建立獨立臺帳。臺帳應記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。

臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機內(nèi)臺帳設密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關手續(xù)。

庫房進行交接時，新的庫房管理人員應在原管理人員協(xié)助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領導審批后調(diào)整相應的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。

第四十五條 臺帳記錄

定期進行盤點后必須根據(jù)實際庫存情況作臺帳記錄，有帳實情況不符時以實際庫存為準，并且必須如實記錄并上報。

物料入庫出庫時，庫房管理員必須將相關憑證及時傳遞給記帳人員，記帳人員應根據(jù)憑證及時、準確、清楚、整潔記帳，做到日清月結(jié)不積壓。發(fā)生差錯時

必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。第四十六條 物料帳目及料單需按規(guī)定時間上報財務金融部。

第七章 附則

第四十七條

本制度的擬定和修改由公司企業(yè)管理部負責，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準執(zhí)行。

第四十八條

本制度由公司企業(yè)管理部負責解釋。第四十九條

本制度自公布之日起生效。

第二篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

為了規(guī)范公司庫房管理工作，確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理，特制定本辦法。

第一條 本辦法適用于陜西金泰恒業(yè)物業(yè)管理有限公司各單位庫房管理工作。第二條 管理職責

1.公司各單位采購人員負責物品的采購、入庫工作。

2.庫房管理員負責物品驗收、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。3.公司計劃財務部負責物品價值的核算工作。4.公司行政部負責庫房管理的監(jiān)督工作。第三條 庫房管理

1.庫存物品設專人負責保管、驗收、入（出）庫等工作，對出入庫材料、物品及時辦理出入庫登記手續(xù)，并合理安排物料在庫房中的存放次序，按種類、規(guī)格堆放，保持庫房的整潔。

2.材料、物品入庫時，要根據(jù)《入庫單》的品名、規(guī)格、數(shù)量與所入庫實物核對，查驗無誤后，方可入庫。

3.公司各部門領用物品時，應填寫《領料單》，按《領料單》上的項目要求，逐一填寫，并經(jīng)使用部門經(jīng)理、物業(yè)服務中心主任審批，方可到庫房領用，庫管員根據(jù)《領料單》發(fā)料。

4.《領料單》一式三聯(lián)，其中一聯(lián)領用部門留存、一聯(lián)交計劃財務部，一聯(lián)庫房留存并以此登帳。

5.庫存物品的清查，在編制決算報告前，各單位會同計劃財務部對庫房進行全面清查；在期間各庫房管理單位根據(jù)實際情況進行清查盤點，重點抽查或定期清查；庫管員工作變動時，要做好庫房物資盤點，并辦理交接手續(xù)。

6.庫存清查采用實地盤點的方式，通過點數(shù)、過磅等實地盤點方法確定實存數(shù)量及質(zhì)量，同時，查明造成材料短缺、積壓、損壞等方面的原因。

7.庫存物品清查的結(jié)果，應編制《庫存材料盤點表》，詳細列明各材料的帳面數(shù)、實存數(shù)、盤盈盤虧數(shù)量和金額及原因，經(jīng)審批后交計劃財務部。

8.庫存材料的自然損耗，應根據(jù)公司的具體情況規(guī)定一個合理的損耗范圍，對超規(guī)定的損耗部門，應根據(jù)具體情況進行不同的處理，屬于責任人的應由責任人負責賠償。

第四條 物品采購的申請、采購、驗收

1.各單位庫管員在每月3日前根據(jù)項目所需填寫采購物品《請購單》，經(jīng)單位負責人和相關部門及公司分管領導審核后，報總經(jīng)理審批。

2.《請購單》填寫物品，要寫明物品名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額等。

3.總經(jīng)理審批同意后的《請購單》，由各單位采購員按照相關規(guī)定進行采購。4.各單位庫管員每月底編制《庫存材料盤點表》，一式三份，庫房存一份，交采購員和計劃財務部各一份。

5.物品的驗收程序

（1）物品驗收的要求：

a）每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100%抽樣驗收。

b）每次采購物品單位數(shù)量多于10個的，要求按10%-50%抽樣驗收。c）采購的物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗收物品的合格證，由采購員、庫管員和使用部門進行檢驗，并填寫《原材料檢驗記錄》一式兩份，一份采購員保存，一份庫管員保存。

重要備品備件及大型維修材料由工程管理部會同進行檢驗認定。d）對目測無法驗證的物品，必須使用相關工具協(xié)助驗收。e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《請購單》上的內(nèi)容相符。

f）庫管員應將常用物品的說明書、合格證及保修卡等資料在驗收無誤后，妥善保管、保存、備查。

（2）物品驗收的方法 a）物品包裝的驗證：

——物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ——注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。b）物品質(zhì)量的驗證：

——仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、裂縫或扭曲變形； ——驗證鐵制品時，應注意物品有無銹跡；

——轉(zhuǎn)動物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的摩擦聲； ——檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象； ——驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求； ——檢查物品附屬件是否齊全。c）物品性能的驗證：

——對物品的機械部分應反復試動，檢查其靈活性、準確性；

——驗收具有彈性的物品時，應對物品反復伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應回復或基本回復原狀；

——驗收電器物品時，應使用萬用表測試。第五條 物品的入庫和管理 1.物品入庫程序：

a）采購員應在物品采購回來的當日，將物品送交庫房驗收。

b）采購員通知物資供應商送貨上門的，采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨。

c）采購員、庫管員和使用部門對購買物品進行驗收，并填寫《原材料檢驗記錄》。

d）經(jīng)驗收合格的物品，采購員應開具《入庫單》，登記入庫物品明細賬。e）庫管員應根據(jù)《入庫單》，將物品分類存放，并及時登記物品明細賬。f）各單位需要采購后直接使用的物品，應同時填寫《原材料檢驗記錄》、《入庫單》、《領料單》，經(jīng)領用人、使用部門負責人、物業(yè)服務中心負責人、庫管員簽字后，由領用人直接領用。

2.退回物品的入庫程序：

a）相關人員將不合格物品或未使用完的物品送回庫房。b）庫管員應根據(jù)核查結(jié)果，進行驗收： ——合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)。

——不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。c）庫管員應在每日下班前，根據(jù)退回物品《入庫單》，登記倉庫物品明細賬。3.設備工具的入庫程序： 新采購的設備工具按物品的入庫程序執(zhí)行（設備工具主要有電焊機、空壓機、高壓兆歐表、疏通機、臺鉆、氧氣焊、接地電阻測試儀、綠籬機、剪草機、割灌機等非常用工具），庫管員對設備工具進行建立臺帳，填寫《設備工具臺賬》。

4.借用設備工具程序：

——庫管員接到使用部門的工具借用需求后，應及時在《工具借用登記表》上登記，由借用人簽字，需要相關負責人批準的，要履行相關手續(xù)，方可借用。

5.歸還的設備工具入庫程序：

——使用人將工具送還庫房前必須把工具清理干凈，并做好相關的保養(yǎng)。——庫管員根據(jù)《工具借用登記表》上的記錄，逐項清點歸還的工具。——庫管員對歸還的工具進行驗收。

——庫管員應及時在《工具借用登記表》上對歸還的設備工具進行登記。6.以舊換新的工具入庫程序：

——經(jīng)辦人應憑其所在各單位負責人簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理舊工具入庫手續(xù)；

——庫管員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入庫手續(xù)，發(fā)給新工具，并填寫《入庫單》。7.庫房物品的存放管理

（1）物品存放庫房的自然條件： a）有通風設備； b）光線充足； c）面積寬敞。

（2）庫房物品的存放分類：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

b）吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； c）常用工具、材料和配件等； d）易碎、易損物品。

（3）庫房物品存放的區(qū)域劃分： a）合格物品存放區(qū)； b）不合格物品存放區(qū)； c）待檢物品存放區(qū)； d）處理物品存放區(qū)。

（4）庫房區(qū)域劃分的方法： a）在貨架上標識并隔離； b）劃線掛標牌。

（5）庫房物品的存放要求：

a）易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置庫房存放，存放時應注意： ——周圍無明火、遠離熱源； ——擺放在地上； ——配備滅火器； ——保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固； ——庫房門外開。

b）吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時： ——用經(jīng)過防水處理的貨架放置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風設施。

c）常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

——體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。d）易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。8.庫房物品的清點

（1）每月25日前，庫管員應對庫房內(nèi)物品進行逐一清點。（2）根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。

（3）庫管員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對，并將核對結(jié)果報計劃財務部。

經(jīng)核對無誤，庫管員應根據(jù)各使用部門提出的請購計劃和庫房保險庫存量，編制下月度物料請購計劃。

第六條 庫房物品的領用管理

1.物品領用人憑其使用部門負責人、單位負責人簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續(xù)。

2.庫管員根據(jù)《領料單》上所列品種，逐一發(fā)放。

3.庫管員根據(jù)《領料單》內(nèi)容做好庫房物料發(fā)放的記賬工作。第七條 庫房物品報廢的管理 1.報廢的標準： a）物品到有效期；

b）客觀原因造成物品工具已無使用價值的； c）按其他有關規(guī)定需報廢。2.物品報廢的程序：

a）報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門負責人、單位負責人、相關部門負責人、公司分管領導、總經(jīng)理簽字確認的《物品報廢單》辦理物品報廢手續(xù)；

b）庫房庫存的物品報廢，由庫管員負責填寫《物品報廢單》，并留存一份，交采購員一份；

c）庫管員準備好報廢物品的有關原始資料： —入庫時間；

—物品性能介紹； —使用時間； —使用說明；

—其他有關資料。

d）公司行政部組織相關單位進行報廢驗證；

e）庫管員和采購員分別根據(jù)《物品報廢單》編制庫房報廢物品臺賬，公司各單位庫管員會同計劃財務部根據(jù)國家相關制度定期進行處理。

第八條 本辦法由行政部負責解釋。

第九條 本辦法自總經(jīng)理辦公會通過之日起施行。

第三篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的：

加強公司物資運轉(zhuǎn)的庫存管理，合理采購、儲備、確保生產(chǎn)正常有序運作，從而更好地服務其他部門，提高資金周轉(zhuǎn)率，達到精細化生產(chǎn)的目的。

二、術(shù)語：定義：

先進先出，先進庫的物料先用于生產(chǎn)，先入庫的成品先發(fā)出。

三、職責：

1、庫管員負責，負責保管、發(fā)放、定期盤點、材料報缺，倉儲防護等工作。

2、統(tǒng)計員負責對車間統(tǒng)計工作，核對賬物一致性，審核ERP系統(tǒng)內(nèi)的單據(jù)并做好原始單據(jù)的保存工作。

3、采購部根據(jù)庫房報缺合理下發(fā)采購訂單進行采購。

四、外購件的入庫出庫

1、生產(chǎn)材料到貨時，庫管員根據(jù)供貨清單對零件品種進行清點，核對質(zhì)量和數(shù)量后辦理入庫、不全格直接讓廠家?guī)Щ胤胖敛缓细窦娣艆^(qū)，不予辦理入庫，并通知廠家及時辦理退貨手續(xù)。

2、庫管員及時登記材料資卡，并憑借供貨清單及時錄入系統(tǒng)。

3、庫管員按照車間下達的計劃開出庫單發(fā)放產(chǎn)品，并按單據(jù)上的數(shù)量登記好物料卡。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫管員留存，第二聯(lián)給車間統(tǒng)計員，第三聯(lián)給財務，庫管員根據(jù)留存聯(lián)錄入系統(tǒng)。

4、倉庫人員要經(jīng)常巡視現(xiàn)場，查清所管零件的工作剩余量，對缺件或退件及時進行補發(fā)，空工位器具要及時清理。

5、因計劃變更要臨時高速生產(chǎn)要領料的，必須經(jīng)過車間 班組長或車間主任審批后，庫管員方可發(fā)料。

6、發(fā)件必須堅持先進先出的原則，發(fā)件完成時及時將單據(jù)輸入，保證正確完整。

五、不合格品及報廢品的管理。

1、因生產(chǎn)過程中普威退件中的報廢的統(tǒng)一由質(zhì)保判定，并開具《產(chǎn)品報廢單》。

六、其它

1、嚴禁在庫區(qū)內(nèi)抽煙

2、上班期間，不準打鬧、閑聊

3、上班期間，嚴禁衣裳不整，穿背心、拖鞋、短裙

4、嚴禁遲到、早退

5、嚴禁吃、拿、卡、要。庫房現(xiàn)場定置管理

1、庫房現(xiàn)場必須要高有待檢區(qū)、不合格件存放區(qū)、報廢件存放區(qū)，做到區(qū)域標識明顯

2、對柴油、油漆等化學產(chǎn)品，庫房要隔離存放、并做好相應標識

3、及時疏通要道，確保消防通道，物流通道暢通

4、庫房所有存貨必須要有相應標識，并做到定置定位管理

5、定期檢查庫房所有存貨，對不按定置貨位存放的產(chǎn)品，要求責任人立即整改，并給予相應考核。庫房產(chǎn)品防護措施

1、庫房須做好倉庫的防雨防潮、現(xiàn)場及安全檢查工作

2、要嚴格執(zhí)行“先進先出”的發(fā)貨原則，對發(fā)貨頻率較低產(chǎn)品要覆蓋一層薄膜，做好產(chǎn)品的防塵工作

3、定期檢查檢查產(chǎn)品的外觀，一旦發(fā)現(xiàn)有銹蝕現(xiàn)象，立即隔離除銹，對易銹蝕件要定期涂抹防銹油

4、從材料到貨到產(chǎn)品銷售整個過程，班組長要給予監(jiān)督，叉車工作要輕取輕放，嚴禁野蠻操作

5、每天下班前關閉好門窗，做好現(xiàn)場的整理，確保現(xiàn)場的整潔。

第四篇：庫房管理辦法

庫房管理辦法

一、目的

為加強和規(guī)范庫房物資管理，規(guī)范庫房定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。

二、范圍

本管理辦法規(guī)定公司成品庫房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。

三、管理要求

（一）庫房管理總則

1.庫房保管員要按照程序文件相關內(nèi)容和要求，認真履行服務職能，做好科研、生產(chǎn)的服務保障工作。

2.根據(jù)所保管物資的屬性和要求，進行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫單據(jù)及價格，及時報送各類報表等資料。

3.所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到倉庫管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四保”、“四號定位”，勤點勤查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告協(xié)調(diào)解決。對有庫存保存期限要求的物資，按季填報超期物資明細單。對超期不合格物資、報廢物資、廢舊紙箱等應隔離出庫。庫房環(huán)境（通風、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。

4.做到安全第一，防火防盜，下班關好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負責每天下班前檢查。

5.搞好經(jīng)濟核算，做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進先出，專項專用，不錯記、不漏記。每月底各庫房進行盤點自查，并與管理室統(tǒng)計員核對物資賬目。

6.庫房管理應按照以下原則：(1)做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。

(2)把好三關：入庫驗收關、出庫核對關、在庫養(yǎng)護關。(3)管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學化。(4)物資四清：物清、賬清、資料清、標志清。(5)庫房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保安全。(6)定位四號：庫號、架號、格號、位號。

(7)做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7.妥善管理庫房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁、報表等資料不得丟失，做好庫房環(huán)境條件等日常記錄。

8.賬、卡、出入庫單據(jù)等原始資料，應按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業(yè)秘密。

9.做好報廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，按月上報綜合管理員統(tǒng)一處理，搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。

10.庫房管理員崗位變動或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項業(yè)務清楚。其所有登記賬簿、統(tǒng)計資料、各類報表等資料均應作為會計資料保存，辦理移交。

（二）庫房存儲環(huán)境要求

1.對一般的倉庫要保持一定的溫濕度，溫度一般在5—35℃，相對濕度應不大于75%。2.倉庫應設置溫、濕度計，對于存儲區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情況開啟防潮設備。對于有超標情況，應盡快采取適當措施直至恢復正常，采取的糾正措施應予以記錄。

3.倉庫應有一定保持溫濕度的條件，冬季應有防寒門簾，出入庫房應注意帶門，防止室溫劇烈變化；夏季要加強庫房通風和降溫措施。

（三）物資儲存期管理 1.儲存期物資出入庫規(guī)定

（1）入庫規(guī)定：產(chǎn)品入庫前應通過公司專職檢驗員的入庫驗收，并出具相應的合格證明文件；合格證明文件上應注明檢驗編號、檢驗日期等內(nèi)容，以備超期復查。產(chǎn)品入庫時庫房保管應作好相應的記錄（包括：合格證上的內(nèi)容、生產(chǎn)日期及儲存期和有效使用期）。

（2）出庫規(guī)定：庫房保管應對以上記錄進行核對，如發(fā)現(xiàn)有超過儲存期或有效使用期的現(xiàn)象時，則按《不合格品控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行；在庫房已超期的物資，庫房保管應作好標識、標記，并在適當?shù)奈恢眉右宰⒚鳌?/p>

（四）庫房定置管理

1.做好定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容整潔，確保庫房內(nèi)與庫房周圍的清潔衛(wèi)生。2.所有存放物資應分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標識清楚、正確。存放貨物時需注意托盤不得超出貨架5厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保持50厘米間隔。物資高度不得超過2米，承重不得超過300公斤/平方米，存放在庫房貨架的物資高度不得超過2米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應采取保護防跌落措施，托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米。

3.車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的不可用生產(chǎn)垃圾由車間負責派專人將垃圾運送到指定位置。4.嚴格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關的設備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流通道應隨時保持暢通。

5.托盤管理應按照《托盤管理辦法》規(guī)范管理，所有托盤應定點儲存、有序流動、有效使用。托盤管理員應設置專賬對托盤的投放、使用、非生產(chǎn)領用、動態(tài)庫存、壞損維修等進行管理，定期對各單位的托盤進行抽查盤點，確保公司托盤財產(chǎn)的安全。各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環(huán)使用，定點回收，及時清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。

（五）倉庫安全管理

1.各單位必須組織員工認真學習《公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》，加強庫房現(xiàn)場的監(jiān)督管理，層層落實安全目標責任，按要求開展安全管理工作。

2.各單位應認真開展倉儲安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改或向安全生產(chǎn)管理部門報告進行協(xié)調(diào)整改。

3.庫房發(fā)生安全事故，及時報安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當日內(nèi)（特殊情況不超過24小時）組織召開事故分析會，進行調(diào)查分析。

4.庫房的物資進出應出示相關單據(jù)，經(jīng)確認才允許物資進出作業(yè)。外部單位到庫房搬運物資，應由相關人員陪同完成相關手續(xù)。物資進出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。

5.非本庫工作人員或與本庫無關的人員禁止入內(nèi)，外來參觀者應經(jīng)領導批準由有關人員陪同。

6.倉庫賬、卡和所有原始記錄，除有關計劃員、采購員、統(tǒng)計員、核算員外，未經(jīng)許可嚴禁查閱。

7.做好防潮、防洪、防火、防盜工作，嚴禁事故發(fā)生。

8.堅持定置管理，保持庫內(nèi)和庫房周圍的清潔衛(wèi)生，下班關好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。

9.堅持定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施，以保證物資的安全。

10.進出庫房工作的車輛應遵守公司交通安全和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛停放庫房貨場內(nèi)。車輛應對齊擺放按庫房工作人員指令操作，當卸貨收貨時應出示相關證件。

11.庫房各作業(yè)區(qū)域的負責人為庫房該區(qū)域的消防安全負責人，對庫房的消防安全工作全面負責。庫房為公司重點防火單位，按公司對重點防火部門管理規(guī)定進行安全管理。

（六）庫房管理的其它要求 1.物資出入庫方式及倉儲分類設置

所有物資出入庫按照先進先出的原則進行發(fā)放。2.物資盤點及核對

各級物資管理人員應不定期對庫存物資進行盤點核對，月底應對物資進行盤點造冊報送生產(chǎn)與物料控制部、財務部等相關部門。特別對供方備品、代管寄存物資、客供料等物資應及時同相關方面核對，確保財產(chǎn)物資安全。

第五篇：庫房管理辦法(總)

庫房管理辦法 目的及適用范圍

為了進一步適應總廠物資管理工作，保證檢修及日常檢維護工作的順利進行，提供質(zhì)量合格物資，保障總廠物資供應，不斷提高物資的管理水平，根據(jù)總廠物資管理的實際，特制定本制度。

本制度適用于總廠內(nèi)所有的物資庫房的管理。規(guī)范性引用文件

2.1 玉門油田公司物資倉儲管理實施細則《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY1281-2010《物資倉儲管理規(guī)范》

2.2 《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY 1123-2012《物資倉儲技術(shù)規(guī)范》

2.3 《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY 1050-2012《物資倉儲主要基礎資料管理規(guī)范》

2.4 《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY 1033-2012《常用物資保管保養(yǎng)管理規(guī)范》

2.5 《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法》之Q/SY 1474-2012《物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范》 術(shù)語及定義 3.1 庫房

儲存各種生產(chǎn)需用的原材料、零部件、設備、機具和半成品、成品的場所。4 管理職責

倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。管理內(nèi)容

5.1 物資驗收入庫管理

5.1.1 物資到貨驗收外觀質(zhì)量檢驗是檢驗物資表面有無水漬、潮濕、溶化、生銹、變質(zhì)、損傷等異狀以及尺寸偏差等缺陷，對于金屬材料還要檢驗表面裂紋、結(jié)疤、拉裂、彎曲、壓痕、切斜、檢驗取材缺口（是否過大影響整體尺寸）等外觀質(zhì)量缺陷，金屬材料還應向物采送貨人員索取入庫材質(zhì)化驗單。

5.1.2 根據(jù)物資計劃，檢驗核實物資的名稱、規(guī)格、型號、批號、出廠日期、制造廠家、數(shù)量、質(zhì)量證明書、合格證、說明書、裝箱單、計量單、發(fā)貨明細、外包裝標識等；物采交與我廠的物資應名稱相符、規(guī)格無誤、材質(zhì)清楚、數(shù)量準確、附件不缺、資料齊全。

5.1.3 包裝標注物資名稱與實物不相符或受潮、破損，必須當面打開與物采中心人員現(xiàn)場核對清點。

5.1.4 物資外觀表面存在質(zhì)量缺陷的，應判定為不合格。

5.1.5 對檢驗不合格的或發(fā)貨不全的、規(guī)格錯誤的物資，物資驗收人員應及時向物采中心送貨人員反饋反饋。對不合格物資要做部分退貨或全部退貨處理。要做退貨處理的物資，應妥善保管，配合物采中心退貨處理。5.1.6 對檢修所需的有特殊材質(zhì)要求的物資，需經(jīng)物采化驗合格后方可入廠驗收。如有必要根據(jù)機動科安排，委托第三方再行檢驗。如物采不能提供入庫檢驗資料，我廠有權(quán)拒絕驗收。專用配件沒有檢驗手段的，以生產(chǎn)廠方出具的合格證為準，但注意跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，以保證這些配件在質(zhì)保期內(nèi)及時發(fā)現(xiàn)問題。

對于閥門應由物資總庫入庫驗收且水壓試驗合格后才能領用，領回后送總廠試壓房進一步檢驗，如有不合格及時向機動科相關人員反饋解決。5.1.7 機電、配件、閥門、機械設備、起重運輸設備、金屬材料產(chǎn)品檢驗合格率應為100%；其它物資外觀質(zhì)量全部檢驗應為100%，對包裝完好，件數(shù)整齊，同類規(guī)格的物資可按20%抽檢，如發(fā)現(xiàn)一處不合格，因擴大到全部檢驗。

5.1.8 對于物資首次進入總廠的廠家所提供的金屬產(chǎn)品（管材，型材，板材，螺栓等），其產(chǎn)品必須經(jīng)過有資質(zhì)的化驗單位做理化試驗合格后方可使用。

5.1.9 所有物資必須通過驗收程序，判定合格方可入庫。5.2 物資存儲管理

5.2.1 儲備物資的保管保養(yǎng)，必須嚴格執(zhí)行石油天然氣集團公司SY/T5591-93行業(yè)標準、《石油工業(yè)物資分類目錄》，以及玉門油田分公司頒發(fā)的《安全防火禁令》等有關規(guī)定。

5.2.2 倉庫料場要分區(qū)分類統(tǒng)一規(guī)劃，按照物資類別、形狀、性能和保管要求，結(jié)合物資編碼的順序，合理安排貨位，編定貨位號碼，在料架貨垛上標明，同時在帳冊標簽上登記。凡上架分層碼垛的物資，庫內(nèi)必須做到“四號定位”，料場要做到“三號定位”，即區(qū)號、排號、位號。料架與貨垛應一律橫式和縱式排列，料場物資堆碼順序一律由南向北，計量單填寫由左到右，并按堆碼層次相應填寫在計量單上，對號入座。計量單的發(fā)放核銷，要用紅筆注明領發(fā)單位、時間及數(shù)量，核銷完畢后的各項計量單要進行裝訂，妥善保管，以備查驗。堆碼的每項物資要懸掛標簽，注明規(guī)格型號，商標銘牌全部向外，做到三線一面。5.2.3 庫存物資必須做到：

1、實物與憑證、帳冊互相核對相符，規(guī)格、材質(zhì)清楚，配套完整，數(shù)量準確。

2、“四號定位”、“五五擺放”（定量裝箱的大宗物資可原箱堆碼），過目成數(shù)，方便收發(fā)盤點，做到帳、卡、物、資金“四對口”。

3、按物資性能和保管條件及有關《物資技術(shù)保管規(guī)程》定期進行維護保養(yǎng)，抽樣復檢，整碼倒垛，無損儲存，質(zhì)量完好。

5.2.4 金屬料場必須按料的屬性、類別分貨區(qū)編排貨位，每區(qū)樹立標牌，每垛標明貨號。材料按規(guī)格大小順序，集中堆垛，層次分明，襯墊合理牢固，垛與垛之間留有通道，便于收發(fā)料工作。

5.2.5 建材、化工料場料棚，應分區(qū)分類，安排建造。在儲存區(qū)打線劃分編排貨位，合理堆垛保管，貨垛必須整齊、牢固，縱橫成線，五十成行，上蓋下墊，每垛懸掛標牌，注明物資名稱、型號、數(shù)量、便于收發(fā)盤點。5.2.6 除大宗捆扎鋼材、石油專用管、桶裝燒堿、大型設備允許露天存放外，其余物資均入庫管理。進庫物資的各種資料和合格證等要隨物保存，大宗物資的質(zhì)證書要按檔案化管理，復印件隨貨同行，帳冊和一切原始憑證由倉庫保存十年，不得擅自銷毀。5.2.7 物資的保管保養(yǎng)措施：

1、凡保管規(guī)程要求不允許露天存放的物資，一律入庫保管。

2、入庫物資發(fā)生受潮、損傷或包裝破損，應先整理保養(yǎng)、翻曬，再上架歸垛，如有困難應向上級反映，作出保養(yǎng)計劃，盡快安排解決，不得長期拖延不管。

3、入庫物資性能不同，互有抵觸者，不能混存一處，必須分庫或隔離存放。

4、易燃、易爆和劇毒物資，必須專庫儲存或隔離存放，經(jīng)常檢查，防止事故發(fā)生。

5、易銹蝕的材料配件，必須涂油，包扎，密封，并定期檢查除繡。

6、易揮發(fā)、滲透、變質(zhì)的物資，應經(jīng)常檢查包裝、封口和溫度，采取防護措施。有儲備期限的物資，應標明入庫或出廠日期，臨近期限時及時向物資計劃供應科反映處理。

7、對怕熱、怕凍、怕潮及易干裂、老化的物資，應經(jīng)常做好溫濕度管理，并按季節(jié)及氣候變化采取保溫、吸潮、通風或密封措施。

8、存放怕雨、怕潮、怕曬的物資，必須上蓋下墊，必要時加以密封。

9、儀表、電料等應做好防塵、防震、防凍、防潮等措施。

10、輕紡產(chǎn)品要防潮、防塵、通風、翻曬、防蟲蛀鼠咬，做好滅鼠殺蟲工作。

11、放射性物資要按有關規(guī)定儲存，并定期檢查，不準任意改變保管條件和方法。

12、易碎、易損物資要襯墊、填充，并有明顯標志，做到輕拿輕放。

13、成套設備應配套管理，主機、附件、部件、工具要成堆配套，不得分散存放，嚴禁拆卸挪用。

14、正常儲備的物資懸掛黑（藍）色標簽，報廢物資懸掛紅色標簽，以示區(qū)別。

5.2.8 庫存物資（包含正式帳料、代儲代銷料、預付代管料、再用料、拒付暫管料、報廢料）必須建帳建卡，有關單據(jù)資料妥善保存，以備查考。5.2.9 庫存物資憑證（正式帳料、代儲代銷料依據(jù)物資領（發(fā)）料結(jié)算單、增值稅發(fā)票、流轉(zhuǎn)單、移撥單、物資調(diào)撥通知單、緊急放行物資通知單、調(diào)度令；預付代管料、拒付暫管料依據(jù)物資調(diào)撥能通知單；再用料、報廢料原帳面價發(fā)放時依據(jù)物資調(diào)撥通知單和增值稅發(fā)票，如果形成正價差還應附物資管理信息科書面批復）出庫，其它手續(xù)不能作為發(fā)料憑證。嚴禁挪用、外借或拆件發(fā)放。

5.2.10 建立健全安全保衛(wèi)制度，防火、防盜、防爆，嚴防各種事故，管好消防器具，做到上班“三檢查”，下班“三不走”。

5.2.11 保管崗位人員應積極學習業(yè)務知識，苦練基本功，熟悉所管物資的性能、用途及保管保養(yǎng)知識，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。5.3 物資的出庫管理流程

5.3.1 用料部門持領料單到倉庫領取所需物資，倉庫管理員拿到領料單后首先要審核領料單，對于填寫不符合要求的領料單倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。

5.3.2 對于經(jīng)審核的領料單，倉庫管理員應先查看庫存情況，對于倉庫缺貨的物資倉庫管理員應告知領料人員，并及時采購以免影響生產(chǎn)。5.3.3 對于領料單上有庫存的物資，倉庫管理員應及時備貨，確認無誤后辦理相關出庫手續(xù)。

5.3.4 專用物資（包括技改物資、專項計劃物資），使用單位拿計劃和技改方案領用物資，庫管員要嚴格按計劃或技改方案的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。

5.3.5 各車間單位向倉庫領取的物資須當面點驗清楚，一旦投入使用不予退換。

5.3.6 材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應盡量推薦利用舊滯材料，且嚴格執(zhí)行“交舊領新”的規(guī)定。

5.3.7 通用物資領用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，控制部門嚴格控制簽字。

5.3.8 出庫完成后倉庫管理員應及時對現(xiàn)場進行整理，及時增減物料卡上的相關數(shù)額，并及時登帳，保證帳、卡的真實性。5.4 倉庫管理制度

5.1 庫房要做到“三相符”（物、帳、卡相符），標志清楚，庫容整潔。5.2 對入庫的物資進行定期與不定期保養(yǎng)或防銹、防腐處理，關鍵電器元器件還應采取防塵、防潮、防靜電措施等，特殊備件在專業(yè)工程師指導下進行保養(yǎng)。

5.3 物資驗收合格辦理入庫手續(xù)后要及時上架、入帳。5.4 倉庫的貨架要按貨架、層數(shù)、貨位等詳細記錄。

5.5 嚴禁邊入庫邊出庫的行為（特殊情況除外），避免混亂出現(xiàn)錯誤。

煉油化工總廠 2014年8月5日