第一篇：招商引資專項(xiàng)資金的管理辦法1

濟(jì)寧市對(duì)外開放招商引資 專項(xiàng)資金管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條

為全面落實(shí)市委、市政府進(jìn)一步擴(kuò)大開放、提升招商引資檔次的戰(zhàn)略部署，加快實(shí)施“走出去”和出口品牌戰(zhàn)略，積極推動(dòng)外貿(mào)企業(yè)調(diào)整出口商品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式，促進(jìn)全市外經(jīng)貿(mào)事業(yè)持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，根據(jù)中共濟(jì)寧市委、濟(jì)寧市人民政府《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放招商引資的意見》和省廳有關(guān)文件精神，特制定本辦法。

第二條 對(duì)外開放招商引資專項(xiàng)資金(以下簡稱專項(xiàng)資金)是專門用于扶持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大開放招商引資，支持實(shí)施“科技興貿(mào)”戰(zhàn)略、加快外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變，支持企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略、充分利用好“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，改善外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)事業(yè)持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展的財(cái)政資金。

第三條 專項(xiàng)資金的使用和管理遵循公開透明、公正合理、擇優(yōu)扶持、科學(xué)監(jiān)管、總額控制的原則。

第二章 部門職責(zé)與分工

第四條

市外經(jīng)貿(mào)局根據(jù)外經(jīng)貿(mào)形勢(shì)發(fā)展需要和市委市政府的要求，確定專項(xiàng)資金每年支持的方向和重點(diǎn)；與市財(cái)政局共同對(duì)項(xiàng)目考察、篩選、論證、確認(rèn)。

第五條 市財(cái)政局負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的預(yù)算安排、計(jì)劃下達(dá)和資金撥付，對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和跟蹤管理。市外經(jīng)貿(mào)局負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金扶持的項(xiàng)目管理，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況跟蹤服務(wù)和監(jiān)督。

第三章 專項(xiàng)資金的使用范圍

第六條 支持鼓勵(lì)大項(xiàng)目招商,大力提升利用外資質(zhì)量水平

（一）對(duì)招商引資直接有功人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）支持鼓勵(lì)企業(yè)招商引資，對(duì)企業(yè)法人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）強(qiáng)化對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)業(yè)招商引資的獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）對(duì)發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

（五）對(duì)招商項(xiàng)目引薦人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第七條 鼓勵(lì)開展擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易

（一）支持鼓勵(lì)企業(yè)開展出口業(yè)務(wù)，對(duì)當(dāng)年出口額1000萬美元以上且比上年增長的企業(yè),對(duì)企業(yè)法人代表給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）支持鼓勵(lì)進(jìn)口重要能源資源性產(chǎn)品。

（三）支持鼓勵(lì)對(duì)高新技術(shù)出口產(chǎn)品研發(fā)和出口創(chuàng)新基地建設(shè)。

（四）支持鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施“出口名牌”戰(zhàn)略。

（五）鼓勵(lì)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)。對(duì)企業(yè)為開拓市場(chǎng)參加境外展覽的攤位費(fèi)、國際市場(chǎng)宣傳推介、考察費(fèi)、創(chuàng)建企業(yè)網(wǎng)站、境外廣告、境外產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)、質(zhì)量、環(huán)境管理體系認(rèn)證和各類產(chǎn)品的認(rèn)證費(fèi)等開拓國際市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，給予補(bǔ)助。

（六）支持企業(yè)提高國際貿(mào)易爭端應(yīng)對(duì)能力。對(duì)“兩反一保”貿(mào)易摩擦應(yīng)訴給予扶持。

（七）鼓勵(lì)企業(yè)投保出口信用保險(xiǎn)。

（八）支持提升出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和區(qū)域性監(jiān)測(cè)中心建設(shè)給予扶持。

第八條

鼓勵(lì)企業(yè)開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作

（一）支持鼓勵(lì)企業(yè)境外投資。

（二）支持鼓勵(lì)對(duì)外承包工程。

（三）支持鼓勵(lì)外派勞務(wù)基地建設(shè)。

第九條 對(duì)各縣市區(qū)、市直部門、經(jīng)濟(jì)園區(qū)當(dāng)年完成對(duì)外經(jīng)貿(mào)招商引資工作的情況和涉外經(jīng)濟(jì)部門優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

第十條

市級(jí)專業(yè)招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和招商機(jī)構(gòu)及中介組織日 3 常費(fèi)用。

第四章 專項(xiàng)資金的補(bǔ)助（獎(jiǎng)勵(lì)）標(biāo)準(zhǔn)

第十一條 鼓勵(lì)擴(kuò)大開放招商引資(包括對(duì)招商引資直接有功人員、企業(yè)法人、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)業(yè)招商引資、發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、招商項(xiàng)目引薦人等)獎(jiǎng)勵(lì)，按濟(jì)發(fā)?2008?28號(hào)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。涉及市財(cái)政受益項(xiàng)目實(shí)際到位資金，以會(huì)計(jì)師事務(wù)所國家注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的驗(yàn)資報(bào)告和國家外匯管理局濟(jì)寧市中心支局及各縣市支局審核認(rèn)定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

第十二條 鼓勵(lì)開展擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易

（一）支持鼓勵(lì)企業(yè)開展出口業(yè)務(wù)。對(duì)當(dāng)年出口額1000萬美元以上企業(yè),按濟(jì)發(fā)?2008?28號(hào)文有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）支持鼓勵(lì)進(jìn)口重要能源資源性產(chǎn)品。按財(cái)政部、商務(wù)部和財(cái)政廳、外經(jīng)貿(mào)廳規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)當(dāng)年進(jìn)口重要能源、資源產(chǎn)品和關(guān)健設(shè)備，并符合國家發(fā)改委、財(cái)政部、商務(wù)部最新發(fā)布的鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄的貸款，給予貼息，貼息率（一年期）不高于人民銀行規(guī)定基準(zhǔn)利率，最高限額不超過30萬元。

（三）支持鼓勵(lì)對(duì)高新技術(shù)出口產(chǎn)品研發(fā)和出口創(chuàng)新基地建設(shè)。按財(cái)政部、商務(wù)部和財(cái)政廳、外經(jīng)貿(mào)廳規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)年高新技術(shù)出口產(chǎn)品研發(fā)貸款給予貼息，貼息率（一年期）不高于人 4 民銀行規(guī)定基準(zhǔn)利率，最高不超過30萬元。凡經(jīng)國家和省有關(guān)規(guī)定依法認(rèn)定的國家級(jí)和省級(jí)出口創(chuàng)新基地，在省財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上，再一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬元和5萬元人民幣。

（四）鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施“出口名牌”戰(zhàn)略。對(duì)當(dāng)年獲得商務(wù)部“重點(diǎn)培育和發(fā)展的出口名牌”企業(yè)，在上級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上，再一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬元人民幣；對(duì)獲得省級(jí)“重點(diǎn)培育和發(fā)展的出口名牌”企業(yè)，在省獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上，再一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬元人民幣。

（五）鼓勵(lì)中小企業(yè)開拓國際市場(chǎng)。對(duì)中小企業(yè)為開拓國際市場(chǎng)參加境外展覽的攤位費(fèi)，在獲得國家中小企業(yè)國際市場(chǎng)開拓資金支持的基礎(chǔ)上，每個(gè)攤位市里再補(bǔ)助2萬元人民幣，補(bǔ)助限額不超過企業(yè)實(shí)際支出金額；未獲得國家或省里支持的企業(yè)，市里對(duì)每個(gè)企業(yè)最多資助3個(gè)攤位，一個(gè)攤位資助2萬元人民幣，補(bǔ)助限額不超過企業(yè)實(shí)際支付金額。對(duì)國際市場(chǎng)宣傳推介、考察、創(chuàng)建企業(yè)網(wǎng)站、境外廣告、境外產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境管理體系認(rèn)證和各類產(chǎn)品的認(rèn)證等開拓國際市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，在獲得國家中小企業(yè)國際市場(chǎng)開拓資金支持的基礎(chǔ)上，市里再補(bǔ)助剩余部分的50%；未獲得國家或省支持的項(xiàng)目，市里按項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的50%給予補(bǔ)助；補(bǔ)助限額不超過10萬元；對(duì)申報(bào)項(xiàng)目的中小企業(yè)，累計(jì)支持金額不超過50萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出金額在1萬元（不含）以下的不予以支持。

（六）支持提高國際貿(mào)易爭端應(yīng)對(duì)能力。對(duì)政府有關(guān)部門、社會(huì)中介組織等組織的“兩反一保”貿(mào)易磨擦培訓(xùn)等活動(dòng)在省補(bǔ)助的基礎(chǔ)上，給予每人 100 元資金補(bǔ)助,補(bǔ)助限額不超過3萬元。對(duì)出口企業(yè)開展反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和貿(mào)易壁壘應(yīng)訴、復(fù)審工作發(fā)生的律師費(fèi)，在省財(cái)政補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，再補(bǔ)助剩余部分的50%，補(bǔ)助限額不超過30萬元。每個(gè)應(yīng)訴案件只享受一次補(bǔ)助。

（七）鼓勵(lì)企業(yè)投保出口信用保險(xiǎn)，降低出口收匯風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)出口企業(yè)參加出口信用保險(xiǎn)所支付的保險(xiǎn)費(fèi)，在享受國家和省資助的基礎(chǔ)上，再補(bǔ)助剩余部分的50％，補(bǔ)助限額不超過30萬。

（八）支持提升出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。按省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)區(qū)域性檢測(cè)中心建設(shè)給予扶持，在省補(bǔ)助的基礎(chǔ)上，按不高于剩余部分50％給予配套，補(bǔ)助限額不超過30萬。對(duì)出口農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)當(dāng)年取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、食品質(zhì)量關(guān)健控制點(diǎn)認(rèn)證等，在省補(bǔ)助的基礎(chǔ)上，再補(bǔ)助剩余部分的50%，補(bǔ)助限額不超過10萬元。

第十三條 企業(yè)開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作開發(fā)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

（一）為實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵(lì)企業(yè)境外投資。對(duì)市內(nèi)企業(yè)在境外投資企業(yè)、建立經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、從事境外資源開發(fā)投資業(yè)務(wù)發(fā)生的前期費(fèi)用、銀行貸款給予補(bǔ)助或貼息扶持。在東道國注冊(cè)登記之前發(fā)生的前期費(fèi)用，包括法律、技術(shù)及商務(wù)咨詢費(fèi)、勘測(cè)、調(diào)查費(fèi)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制費(fèi)、購買規(guī)范性文件和 6 標(biāo)書等資料費(fèi)、文件和標(biāo)書等資料翻譯費(fèi)，補(bǔ)助比例不超過前期費(fèi)用實(shí)際支出的20%，單個(gè)項(xiàng)目前期費(fèi)用扶持金額不超過中方投資額的2%，銀行貸款貼息率（一年期）不高于人民銀行規(guī)定基準(zhǔn)利率,最高不超過30萬元。

（二）鼓勵(lì)對(duì)外承包工程。對(duì)新設(shè)立的對(duì)外承包工程項(xiàng)目，根據(jù)合同大小分檔次獎(jiǎng)勵(lì)，項(xiàng)目合同額在500萬美元至1000萬美元的項(xiàng)目獎(jiǎng)5萬元人民幣；項(xiàng)目合同額在1000萬美元以上獎(jiǎng)勵(lì)10萬元人民幣。

（三）鼓勵(lì)外派勞務(wù)。對(duì)經(jīng)上級(jí)部門核準(zhǔn)的外派勞務(wù)基地、市級(jí)外派勞務(wù)基地和新獲商務(wù)部批準(zhǔn)對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營資格的企業(yè)，一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬元；以后按照工作開展情況，年度考核優(yōu)秀的外派勞務(wù)基地給予3萬元補(bǔ)助。對(duì)外承包企業(yè)期末在外勞務(wù)人員超過1000人且比上年增長30％的，市財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)5萬元人民幣；期末在外勞務(wù)人員超過300人且比上年增長40％的，市財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)3萬元人民幣。外派勞務(wù)與對(duì)外承包工程屬于同一企業(yè)的不重復(fù)計(jì)獎(jiǎng)。

第五章 專項(xiàng)資金的申報(bào)條件、資料、程序和時(shí)間

第十四條 申請(qǐng)企業(yè)應(yīng)具備以下基本條件

（一）在濟(jì)寧市依法注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格，從事外經(jīng)貿(mào) 7 業(yè)務(wù)。

（二）合法經(jīng)營、依法納稅，近幾年無嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為，無惡意騙取國家基金行為。

（三）具有健全的企業(yè)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理體系，按規(guī)定接受財(cái)政部門的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等。

第十五條 企業(yè)應(yīng)提報(bào)的申請(qǐng)資料

（一）項(xiàng)目申請(qǐng)書（封面）

（二）申請(qǐng)單位基本情況表

（三）資金申請(qǐng)報(bào)告，主要包括項(xiàng)目的進(jìn)展情況、費(fèi)用的支出情況說明、取得主要成績及存在問題。

（四）X X X X項(xiàng)目扶持資金申請(qǐng)表

（五）發(fā)票、資金匯出證明、記賬憑證等證明實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的合法憑證及費(fèi)用支付合同復(fù)印件。

（六）有關(guān)項(xiàng)目的認(rèn)證證書、批準(zhǔn)文件、企業(yè)資質(zhì)證明等。

（七）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本

（八）對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表

（九）需要報(bào)送的其它材料

（十）進(jìn)口貼息項(xiàng)目、高新技術(shù)出口產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目需提報(bào)的材料，按當(dāng)年財(cái)政部、商務(wù)部和省財(cái)政鼓勵(lì)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展政策實(shí)施細(xì)則等2有關(guān)文件規(guī)定報(bào)送。

第十六條 專項(xiàng)資金的申報(bào)時(shí)間

每年元月20日至3月15日為項(xiàng)目申報(bào)期，過期不予受理。第十七條 專項(xiàng)資金的申報(bào)、審批與撥付程序

（一）符合專項(xiàng)資金申報(bào)條件的企業(yè)，將項(xiàng)目資料一式兩份，分別報(bào)送市財(cái)政局、市外經(jīng)貿(mào)局。屬縣（市區(qū)，含濟(jì)寧市高新區(qū)、北湖渡假區(qū)）的企業(yè)，向縣（市區(qū)）財(cái)政局、外經(jīng)貿(mào)局提出申請(qǐng)，由縣（市區(qū)）財(cái)政局、外經(jīng)貿(mào)局提出初步審查意見，聯(lián)合行文并附項(xiàng)目材料上報(bào)市財(cái)政局和市外經(jīng)貿(mào)局。市屬企業(yè)直接向市財(cái)政局、市外經(jīng)貿(mào)局提出申請(qǐng)。

（二）市財(cái)政局會(huì)同市外經(jīng)貿(mào)局對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行分類、審核、匯總，并初步確定支持項(xiàng)目，向市領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后審批。

（三）項(xiàng)目資金由市財(cái)政按預(yù)算級(jí)次逐級(jí)撥付。企業(yè)收到財(cái)政部門撥付的資金后按財(cái)務(wù)通則有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

第六章 專項(xiàng)資金的監(jiān)督與處罰

第十八條 相關(guān)企業(yè)要嚴(yán)格按照規(guī)定申請(qǐng)和使用專項(xiàng)資金，不得以任何形式騙取和挪用。市財(cái)政局和市外經(jīng)貿(mào)局對(duì)該項(xiàng)資金的使用情況實(shí)施全過程監(jiān)督檢查。對(duì)違反本辦法要求的，將按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》嚴(yán)肅處理。

第十九條 使用專項(xiàng)資金的項(xiàng)目單位應(yīng)按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定保存有關(guān)原始票據(jù)及憑證備查，對(duì)扶持項(xiàng)目及招商引資專項(xiàng)資金的 9 專項(xiàng)檢查，應(yīng)主動(dòng)配合做好相關(guān)工作，并提供有關(guān)資料。

第二十條 項(xiàng)目單位違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，追回已取得的專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金，并在五年內(nèi)不得申報(bào)市財(cái)政支持項(xiàng)目。

（一）利用虛假材料和憑證騙取資金的，同一材料或同一項(xiàng)目重復(fù)申報(bào)專項(xiàng)資金的。

（二）截留、挪用招商引資專項(xiàng)資金的。

（三）對(duì)市財(cái)政局、市外經(jīng)貿(mào)局監(jiān)督檢查不予配合的。

（四）有偷、漏稅行為的。

（五）不接受財(cái)政企財(cái)部門的財(cái)務(wù)管理和及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的。

（六）違反本實(shí)施辦法及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它行為。

第七章 附則

第二十一條 本辦法由市財(cái)政局、市外經(jīng)貿(mào)局負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。濟(jì)寧市財(cái)政局、濟(jì)寧市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局濟(jì)財(cái)發(fā)?2006?364號(hào)《濟(jì)寧市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)基金管理暫行辦法》同時(shí)廢止。

附件：

1、項(xiàng)目申請(qǐng)書（封面）

2、申請(qǐng)單位基本情況表

3、X X X X項(xiàng)目扶持資金申請(qǐng)表

第二篇：河南省招商引資專項(xiàng)資金管理辦法

河南省財(cái)政廳 河南省商務(wù)廳

文件

豫財(cái)企〔2010〕115號(hào)

關(guān)于印發(fā)《河南省招商引資專項(xiàng)資金管理辦法》的

通

知

各省轄市、有關(guān)縣（市）財(cái)政局、商務(wù)局、省屬有關(guān)企業(yè)：

為進(jìn)一步實(shí)施開放帶動(dòng)戰(zhàn)略，促進(jìn)我省開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越，今年初省政府出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的實(shí)施意見》（豫政[2010]55號(hào)），據(jù)此并結(jié)合我省兩年來對(duì)招商引資工作獎(jiǎng)勵(lì)情況及存在的問題，我們對(duì)原辦法進(jìn)行了修訂。經(jīng)省政府同意，現(xiàn)將修訂后的《河南省招商引資專項(xiàng)資金管理辦法》印發(fā)你們，請(qǐng)貫徹執(zhí)行。如有問題，請(qǐng)及時(shí)反饋。

附件： 河南省招商引資專項(xiàng)資金管理辦法

二○一○年九月六日 附件

河南省招商引資專項(xiàng)資金管理辦法

第一章 總 則

第一條

為了貫徹落實(shí)《河南省委 河南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作的意見》（豫發(fā)?2008?14號(hào)）、《河南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的實(shí)施意見》（豫政[2010]55號(hào)），積極推進(jìn)我省招商引資工作，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定本辦法。

第二條

河南省招商引資專項(xiàng)資金（以下簡稱“專項(xiàng)資金”），是指為促進(jìn)我省招商引資工作而設(shè)立的專項(xiàng)資金。主要用于重大招商引資項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)。

第三條

專項(xiàng)資金由省財(cái)政預(yù)算安排。

第二章 專項(xiàng)資金的使用原則

第四條

專項(xiàng)資金的使用應(yīng)遵循以下原則：

一、科學(xué)發(fā)展原則。鼓勵(lì)引進(jìn)資金投向我省高端制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、物流、商業(yè)及符合環(huán)保要求的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)等，推動(dòng)我省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。

二、突出重點(diǎn)原則。重點(diǎn)資助重大招商引資成功項(xiàng)目；獎(jiǎng)勵(lì)招商引資工作成績突出的省轄市。

三、公開、公正、透明原則。公開資助和獎(jiǎng)勵(lì)條件、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行專家評(píng)審和公示制度，接受社會(huì)監(jiān)督。

第三章 專項(xiàng)資金的申報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

第五條

獎(jiǎng)勵(lì)重大招商引資項(xiàng)目。重大招商引資項(xiàng)目是指當(dāng)年利用境外、省外資金（含中央企業(yè)在豫投資）實(shí)際到位在3000萬美元以上（含3000萬美元）或等值人民幣的項(xiàng)目。第六條

重大招商引資項(xiàng)目應(yīng)符合以下條件：

一、重大招商引資項(xiàng)目的資金。指從境外、省外引進(jìn)的法人資本、個(gè)人資本、外國資本，不包括政策性資金；

二、實(shí)際到位資金。指引進(jìn)資金已實(shí)際到位并形成實(shí)收資本或固定資產(chǎn)；

三、重大招商引資項(xiàng)目以工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）生產(chǎn)項(xiàng)目為主，圍繞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，符合國家和我省的產(chǎn)業(yè)政策要求，對(duì)符合我省鼓勵(lì)類目錄的承接沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目予以優(yōu)先資助；

四、對(duì)高耗能、高污染、資源型項(xiàng)目、不符合我省產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目以及產(chǎn)能過剩項(xiàng)目不予支持；

五、對(duì)財(cái)政資金已支持或獎(jiǎng)勵(lì)過的項(xiàng)目不重復(fù)支持。第七條 對(duì)成功引進(jìn)的重大招商引資項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：

一、引進(jìn)項(xiàng)目資金做資本金處理的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)目資本金分批注入的項(xiàng)目可累計(jì)計(jì)算最多不超過2年）：

（一）實(shí)際到位資金在3000萬美元(含3000萬美元)，獎(jiǎng)勵(lì)50萬元人民幣，每增加3000萬美元，獎(jiǎng)勵(lì)資金增加50萬元人民幣；

（二）實(shí)際到位資金超過1億美元（含1億美元）的，獎(jiǎng)勵(lì)200萬元，以1億美元為基數(shù)，每增加1億美元獎(jiǎng)勵(lì)增加200萬元人民幣。獎(jiǎng)勵(lì)資金最高不超過1000萬元人民幣。

二、引進(jìn)項(xiàng)目資金形成固定資產(chǎn)（包括基本建設(shè)、儀器設(shè)備等），高于實(shí)際到位資本金數(shù)的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)目投資建設(shè)期較長的，在建設(shè)期內(nèi)可累計(jì)計(jì)算最多不超過3年）：

（一）實(shí)際形成固定資產(chǎn)3000萬美元(含3000萬美元)的，獎(jiǎng)勵(lì)30萬元人民幣，每增加3000萬美元，獎(jiǎng)勵(lì)資金增加30萬元人民幣；

（二）實(shí)際形成固定資產(chǎn)超過1億美元（含1億美元）的，獎(jiǎng)勵(lì)100萬元人民幣，以1億美元為基數(shù)，每增加1億美元獎(jiǎng)勵(lì)增加100萬元人民幣。獎(jiǎng)勵(lì)資金最高不超過800萬元人民幣。

三、對(duì)引進(jìn)落戶省政府確定的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)的承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目，在以上獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上獎(jiǎng)勵(lì)金額均增加50%。第八條

獎(jiǎng)勵(lì)招商引資工作。主要對(duì)招商引資工作成績突出的先進(jìn)省轄市（含省直管縣、市、國家級(jí)開發(fā)區(qū)和鄭東新區(qū)）予以獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)考核，對(duì)排名前6名的給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，授予“河南省招商引資工作先進(jìn)單位”稱號(hào)，并分別給予50—200萬元獎(jiǎng)勵(lì)。

第九條

經(jīng)省政府批準(zhǔn)舉辦的重大招商引資活動(dòng)，所需經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)資金可予以適當(dāng)補(bǔ)助。

第十條 上述第七條、第八條、第九條所列內(nèi)容分別考核，獎(jiǎng)勵(lì)分別計(jì)算。

第四章 專項(xiàng)資金申報(bào)審核程序

第十一條

符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的項(xiàng)目單位按要求向所在省轄市、省直管縣（市）商務(wù)、財(cái)政部門提出申請(qǐng)，提供相關(guān)的申報(bào)材料，經(jīng)所在地商務(wù)、財(cái)政部門初審后報(bào)省商務(wù)廳和省財(cái)政廳；對(duì)省直符合招商引資資助條件的項(xiàng)目，直接將申報(bào)材料報(bào)省商務(wù)廳和省財(cái)政廳審核。

第十二條

招商引資項(xiàng)目資金申報(bào)，應(yīng)提供下列資料：

一、招商引資申請(qǐng)報(bào)告（原件）；

二、引進(jìn)資金的來源及投資人的確認(rèn)證明材料（項(xiàng)目合同、投資協(xié)議、身份證明等）；

三、引進(jìn)資金額度證明材料。會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告（應(yīng)有銀行詢證函）、銀行進(jìn)帳單、設(shè)備發(fā)票及設(shè)備入庫憑證、記帳憑證（進(jìn)口設(shè)備有海關(guān)報(bào)關(guān)單及商檢部門提供的商品檢驗(yàn)報(bào)告等）；捐贈(zèng)證明以及具有法律效力的其他證明材料；投資形成固定資產(chǎn)的應(yīng)編制投入資產(chǎn)匯總表。

四、其他材料。包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、環(huán)境評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可行性報(bào)告以及項(xiàng)目單位上經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等。

五、落戶集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目，應(yīng)是符合《河南省人民政府關(guān)于積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（豫政[2009]77號(hào)）文件規(guī)定的項(xiàng)目，并有所在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)認(rèn)定意見和簽章。

提供上述材料除注明原件外均為復(fù)印件，市、縣在對(duì)項(xiàng)目初審時(shí)要核對(duì)原件。

第十三條

實(shí)行評(píng)審制度。省商務(wù)廳對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目單位提交的申報(bào)材料進(jìn)行初審，省商務(wù)廳和省財(cái)政廳組織專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，提出擬獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目和單位。第十四條

實(shí)行公示制度。對(duì)經(jīng)審核符合條件擬給予獎(jiǎng)勵(lì)的項(xiàng)目單位，在省商務(wù)廳、省財(cái)政廳網(wǎng)站予以公示，公示期七天，公示無異義后，由省財(cái)政廳按規(guī)定撥付獎(jiǎng)勵(lì)資金。第十五條

獎(jiǎng)勵(lì)招商引資先進(jìn)單位。對(duì)完成省政府下達(dá)招商引資工作目標(biāo)的省轄市（含省直管縣、市、國家級(jí)開發(fā)區(qū)和鄭東新區(qū)），按照本辦法有關(guān)要求，于終了10個(gè)工作日內(nèi)，將申請(qǐng)文件、證明材料（引進(jìn)項(xiàng)目單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、本地招商引資工作總結(jié)、招商引資項(xiàng)目單位基本情況表和本地招商引資項(xiàng)目匯總表等相關(guān)資料，報(bào)省商務(wù)廳、省財(cái)政廳，經(jīng)審核，對(duì)符合先進(jìn)工作獎(jiǎng)勵(lì)條件的先進(jìn)省轄市（縣、區(qū)）報(bào)省政府批準(zhǔn)后，予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章 專項(xiàng)資金的管理與監(jiān)督

第十六條

獎(jiǎng)勵(lì)資金主要用于招商引資項(xiàng)目建設(shè)或彌補(bǔ)地方成功引進(jìn)招商引資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)等。

第十七條

專項(xiàng)資金使用單位接受財(cái)政部門、商務(wù)部門的監(jiān)督檢查。財(cái)政部門會(huì)同商務(wù)部門對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行效績?cè)u(píng)價(jià)。

第十八條

項(xiàng)目單位和商務(wù)、財(cái)政部門工作人員采取弄虛作假等不正當(dāng)手段騙取、截留、挪用專項(xiàng)資金等行為的，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》的規(guī)定予以處理。

第六章 附則

第十九條

本辦法由省財(cái)政廳和省商務(wù)廳負(fù)責(zé)解釋。第二十條

本修訂辦法自2010年9月10日起執(zhí)行。原《河南省招商引資專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（豫財(cái)辦企[2008]226號(hào)）同時(shí)廢止。

第三篇：專項(xiàng)資金管理辦法

蘭州威特焊材科技股份有限公司 專項(xiàng)資金管理辦法

為合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)資金, 完善專項(xiàng)資金管理流程, 確保財(cái)政性資金的安全合理使 用,根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度及公司 相關(guān)資金管理辦法,特制定本規(guī)定,請(qǐng)各部門及分子公司遵照?qǐng)?zhí)行。

一、專項(xiàng)資金的概念: 專項(xiàng)資金指公司從特定資金來源形成的, 或向國家、省、市相關(guān)職能部門進(jìn)行具有特定用途 的專項(xiàng)申請(qǐng),獲得批復(fù)或批準(zhǔn),并劃撥到公司賬戶的資金。

二、專項(xiàng)資金的類別: 專用基金、專項(xiàng)撥款、專項(xiàng)資金和專項(xiàng)借款。

三、專項(xiàng)資金的管理要求:

1、各專項(xiàng)資金的形成、建立、提取都必須符合國家及相關(guān)部門管理規(guī)定。

2、對(duì)各種專項(xiàng)資金要單獨(dú)核算,劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金開支的界限,不得互相占用。

3、建立專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制,明確專項(xiàng)資金的管理部門,提高使用效率。

4、在資金使用上,堅(jiān)持專款專用,量入為出的原則,使各項(xiàng)專用資金正確達(dá)到預(yù)期目的。

5、建立好專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬,加強(qiáng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。

四、專項(xiàng)資金各管理部門職責(zé):

1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的銀行開戶、劃撥審核、支付,資金預(yù)算、決算的編制,負(fù)責(zé)專項(xiàng) 資金使用的審批、監(jiān)督與審查,以及各項(xiàng)專用資金的匯總與分析。

2、項(xiàng)目申請(qǐng)單位:根據(jù)項(xiàng)目歸口部門,負(fù)責(zé)各個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制, 負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作, 負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、驗(yàn)收與對(duì)外對(duì)上匯 報(bào)工作,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目 承擔(dān)單位專項(xiàng)資金的申請(qǐng)進(jìn)行指導(dǎo),提供技術(shù)支持等。

3、項(xiàng)目承擔(dān)單位: 負(fù)責(zé)本部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目的前期組織、項(xiàng)目試驗(yàn)生產(chǎn)運(yùn)營及相關(guān)管理工作,負(fù)責(zé)資金使 用臺(tái)賬的建立及情況說明, 進(jìn)行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計(jì), 負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié) 及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

4、其他各相關(guān)部門: 根據(jù)歸口及部門職責(zé), 負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過程中的配合工作包括項(xiàng)目委托外協(xié)、項(xiàng)目 材料采購、證照申辦、運(yùn)營管理等。

五、專項(xiàng)資金的管理流程:

1、論證:密切關(guān)注相關(guān)國家規(guī)定及相關(guān)行業(yè)信息,對(duì)符合國家、省、市有關(guān)專項(xiàng)資金管理 辦法的項(xiàng)目, 由項(xiàng)目申請(qǐng)單位牽頭, 組織相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部門、實(shí)施單位等進(jìn)行項(xiàng)目篩選及論 證,就符合條件的項(xiàng)目組織材料及項(xiàng)目可研報(bào)告。

2、申請(qǐng) /報(bào)批:由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同相關(guān)部門組織申報(bào)材料,形成專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)送 相關(guān)歸口管理部門, 并就項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行全程聯(lián)系及跟蹤, 定時(shí)向公司匯報(bào)進(jìn)展, 對(duì)獲批項(xiàng)目 及時(shí)移交公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目執(zhí)行單位。

3、劃撥 /審批:財(cái)務(wù)部在接到相關(guān)批復(fù)文件后,負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)資金劃撥部門提供企業(yè)專項(xiàng)資金指定賬戶, 按照專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目,由專項(xiàng)資金項(xiàng)目使用部門按公司規(guī)定程序進(jìn)行資金申請(qǐng),投入項(xiàng)目運(yùn)營。

4、使用:專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行,公司自有資金同步配套,按比例使用,不得優(yōu)先使用專項(xiàng)資金。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的管理,指定專人建立臺(tái)賬,并跟蹤、監(jiān) 控專項(xiàng)資金的全程使用定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程(或試驗(yàn))完畢 及時(shí)按規(guī)定辦理工程決算與財(cái)務(wù)結(jié)算,保證專項(xiàng)資金的使用安全、完整。

5、監(jiān)督:公司專項(xiàng)資金的使用與管理部門均為專項(xiàng)資金的監(jiān)督部門,有權(quán)及有責(zé)任對(duì)專項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。

6、驗(yàn)收:專項(xiàng)資金項(xiàng)目要達(dá)到申請(qǐng)報(bào)告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo), 同時(shí)由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同承擔(dān)單位、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門, 開展項(xiàng)目竣工(結(jié)體)驗(yàn)收工作,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià),并組織開展工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。按期準(zhǔn)備好專項(xiàng)資金使用全程項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目評(píng)價(jià)材料,接受專項(xiàng)資金的審批部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的檢查,保證資金轉(zhuǎn)款專用,維護(hù)公司形象與利益。

六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

蘭州威特焊材科技股份有限公司 2016年12月7日

第四篇：專項(xiàng)資金管理辦法

XX公司

財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法

為合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)資金，完善專項(xiàng)資金管理流程，確保財(cái)政性資金的安全合理使用，根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度及公司相關(guān)資金管理辦法，特制定本規(guī)定，請(qǐng)各部門及分子公司遵照?qǐng)?zhí)行。

一、專項(xiàng)資金的概念：

專項(xiàng)資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關(guān)職能管理部門進(jìn)行具有特定用途的專項(xiàng)申請(qǐng)，獲得批復(fù)或批準(zhǔn)，并劃撥到公司賬戶的資金。

二、專項(xiàng)資金的類別：

專用基金、專項(xiàng)撥款、專項(xiàng)資金和專項(xiàng)借款。

三、專項(xiàng)資金的管理要求：

1、各項(xiàng)專項(xiàng)資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關(guān)直屬部門管理規(guī)定。

2、對(duì)各種專項(xiàng)資金要單獨(dú)核算，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金開支的界限，不得互相占用。

3、建立專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，明確專項(xiàng)資金的管理部門，提高使用效率。

4、在資金使用上，要堅(jiān)持專款專用，量入為出的原則，使各項(xiàng)專用資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。

5、建立好專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。

四、專項(xiàng)資金各管理部門職責(zé)：

1、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的銀行開戶、劃撥、審核、支付，資金預(yù)算、決算的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金使用的審批、監(jiān)督與審查，以及各項(xiàng)專用資金的匯總與分析。

2、項(xiàng)目申請(qǐng)單位：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門，負(fù)責(zé)各個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、驗(yàn)收與對(duì)外對(duì)上匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位專項(xiàng)資金的申請(qǐng)進(jìn)行指導(dǎo)，提供技術(shù)支持等。

3、項(xiàng)目承擔(dān)單位：

負(fù)責(zé)本部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目的前期組織、項(xiàng)目試驗(yàn)、生產(chǎn)運(yùn)營及相關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)資金使用臺(tái)賬的建立及情況說明，進(jìn)行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

4、其他各相關(guān)部門：

根據(jù)歸口及部門職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過程中的配合工作，包括項(xiàng)目委托外協(xié)、項(xiàng)目材料采購、證照申辦、運(yùn)營管理等。

五、專項(xiàng)資金的管理流程：

1、論證：密切關(guān)注相關(guān)國家規(guī)定及相關(guān)行業(yè)信息，對(duì)符合國家、省、市有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位牽頭，組織相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部門、實(shí)施單位等進(jìn)行項(xiàng)目篩選及論證，就符合條件的項(xiàng)目組織材料及項(xiàng)目可研報(bào)告。

2、申請(qǐng)/報(bào)批：由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同相關(guān)部門組織申報(bào)材料，形成專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)送相關(guān)歸口管理部門，并就項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行全程聯(lián)系及跟蹤，定時(shí)向公司匯報(bào)進(jìn)展，對(duì)獲批項(xiàng)目及時(shí)移交集團(tuán)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目執(zhí)行單位。

3、劃撥/審批：財(cái)務(wù)處在接到相關(guān)批復(fù)文件后，負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)資金劃撥部門提供企業(yè)專項(xiàng)資金指定帳戶，并及時(shí)到各級(jí)財(cái)政部門跟蹤專項(xiàng)資金到位情況，完善相關(guān)劃撥手續(xù)。按照專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目，由專項(xiàng)資金項(xiàng)目使用部門按公司資金管理規(guī)定程序進(jìn)行資金申請(qǐng)，投入項(xiàng)目運(yùn)營。

4、使用：專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行，公司自有資金同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項(xiàng)資金。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的管理，指定專人建立臺(tái)賬，并跟蹤、監(jiān)控專項(xiàng)資金的全程使用，定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程（或試驗(yàn)）完畢及時(shí)按規(guī)定辦理工程決算與財(cái)務(wù)結(jié)算，保證專項(xiàng)資金的使用安全、完整。

5、監(jiān)督：公司專項(xiàng)資金的使用與管理部門均為專項(xiàng)資金的監(jiān)督部門，有權(quán)及有責(zé)任對(duì)專項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)公司審計(jì)處定期、不定期對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行抽查或全面檢查，并就具體情況向公司報(bào)告。對(duì)檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改、完善意見，保證專項(xiàng)資金的使用到位、合理。

6、驗(yàn)收：專項(xiàng)資金項(xiàng)目要按申請(qǐng)計(jì)劃推進(jìn)，按時(shí)完成建設(shè)（或試驗(yàn)）任務(wù)，達(dá)到申請(qǐng)報(bào)告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同項(xiàng)目承擔(dān)單位、財(cái)務(wù)處及其他相關(guān)部門，開展項(xiàng)目竣工（結(jié)體）驗(yàn)收工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià)，并組織開展工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。按期準(zhǔn)備好專項(xiàng)資金使用全程項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目評(píng)價(jià)材料，接受專項(xiàng)資金的審批部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的檢查，保證資金專款專用，維護(hù)公司形象與利益。

六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

XX公司

二〇一一年六月八日

第五篇：專項(xiàng)資金管理辦法

重慶北泉溫泉開發(fā)有限公司專項(xiàng)資金管

理辦法

為合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)資金，完善專項(xiàng)資金管理流程，確保財(cái)政性資金的安全合理使用，根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度及公司相關(guān)資金管理辦法，特制定本規(guī)定，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

一、專項(xiàng)資金的概念：

專項(xiàng)資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關(guān)職能管理部門進(jìn)行具有特定用途的專項(xiàng)申請(qǐng)，獲得批復(fù)或批準(zhǔn)，并劃撥到公司賬戶的資金。

二、專項(xiàng)資金的類別：

專用基金、專項(xiàng)撥款、專項(xiàng)資金和專項(xiàng)借款。

三、專項(xiàng)資金的管理要求：

1、各項(xiàng)專項(xiàng)資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關(guān)直屬部門管理規(guī)定。

2、對(duì)各種專項(xiàng)資金要單獨(dú)核算，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金開支的界限，不得互相占用。

3、建立專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，明確專項(xiàng)資金的管理部門，提高使用效率。

4、在資金使用上，要堅(jiān)持專款專用，量入為出的原則，使各項(xiàng)專用資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。

5、建立好專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用

監(jiān)督管理。

四、專項(xiàng)資金各管理部門職責(zé)：

1、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的銀行開戶、劃撥、審核、支付，資金預(yù)算、決算的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金使用的審批、監(jiān)督與審查，以及各項(xiàng)專用資金的匯總與分析。

2、項(xiàng)目申請(qǐng)單位：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門，負(fù)責(zé)各個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、驗(yàn)收與對(duì)外對(duì)上匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位專項(xiàng)資金的申請(qǐng)進(jìn)行指導(dǎo)，提供技術(shù)支持等。

3、項(xiàng)目承擔(dān)單位：

負(fù)責(zé)本部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目的前期組織、項(xiàng)目試驗(yàn)、生產(chǎn)運(yùn)營及相關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)資金使用臺(tái)賬的建立及情況說明，進(jìn)行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

4、其他各相關(guān)部門：

根據(jù)歸口及部門職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過程中的配合工作，包括項(xiàng)目委托外協(xié)、項(xiàng)目材料采購、證照申辦、運(yùn)營管理等。

五、專項(xiàng)資金的管理流程：

1、論證：密切關(guān)注相關(guān)國家規(guī)定及相關(guān)行業(yè)信息，對(duì)符合國家、省、市有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位牽頭，組織相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部門、實(shí)施單位等進(jìn)行項(xiàng)目篩選及論證，就符合條件的項(xiàng)目組織材料及項(xiàng)目可研報(bào)告。

2、申請(qǐng)/報(bào)批：由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同相關(guān)部門組織申報(bào)材料，形成專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)送相關(guān)歸口管理部門，并就項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行全程聯(lián)系及跟蹤，定時(shí)向公司匯報(bào)進(jìn)展，對(duì)獲批項(xiàng)目及時(shí)移交公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目執(zhí)行單位。

3、劃撥/審批：財(cái)務(wù)處在接到相關(guān)批復(fù)文件后，負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)資金劃撥部門提供企業(yè)專項(xiàng)資金指定帳戶，并及時(shí)到各級(jí)財(cái)政部門跟蹤專項(xiàng)資金到位情況，完善相關(guān)劃撥手續(xù)。按照專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目，由專項(xiàng)資金項(xiàng)目使用部門按公司資金管理規(guī)定程序進(jìn)行資金申請(qǐng)，投入項(xiàng)目運(yùn)營。

4、使用：專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行，公司自有資金同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項(xiàng)資金。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的管理，指定專人建立臺(tái)賬，并跟蹤、監(jiān)控專項(xiàng)資金的全程使用，定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程（或試驗(yàn)）完畢及時(shí)按規(guī)定辦理工程決算與財(cái)務(wù)結(jié)算，保證專項(xiàng)資金的使用安全、完整。

5、監(jiān)督：公司專項(xiàng)資金的使用與管理部門均為專項(xiàng)資金的監(jiān)督部門，有權(quán)及有責(zé)任對(duì)專項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)公司審計(jì)處定期、不定期對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行抽查或全面檢查，并就具體情況向公司報(bào)告。對(duì)檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改、完善意見，保證專項(xiàng)資金的使用到位、合理。

6、驗(yàn)收：專項(xiàng)資金項(xiàng)目要按申請(qǐng)計(jì)劃推進(jìn)，按時(shí)完成建設(shè)（或試驗(yàn)）任務(wù)，達(dá)到申請(qǐng)報(bào)告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)由項(xiàng)目

申請(qǐng)單位會(huì)同項(xiàng)目承擔(dān)單位、財(cái)務(wù)處及其他相關(guān)部門，開展項(xiàng)目竣工（結(jié)體）驗(yàn)收工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià)，并組織開展工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。按期準(zhǔn)備好專項(xiàng)資金使用全程項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目評(píng)價(jià)材料，接受專項(xiàng)資金的審批部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的檢查，保證資金專款專用，維護(hù)公司形象與利益。

六、本管理辦法自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

重慶北泉溫泉開發(fā)有限公司

二〇〇九年一月八日