第一篇：《第三方物流TPL模擬操作實驗》指導書

《第三方物流TPL模擬操作實驗》

指導書

南京工業大學

管理科學與工程學院

工業工程系

二○○七年五月

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 1

實驗注意事項

（1）實驗之前請認真復習和當次實驗內容有關的知識，做好實驗前的理論準備工作。（2）按照實驗室規定時間準時進入實驗場地，不許大聲喧嘩，嚴禁攜帶與實驗無關的物品，如食品、私人電腦等。

（3）實驗開始之前，請認真聽從實驗室管理人員的指令，按順序從存放實驗儀器的位置提取當次實驗所需的設備和其他必要的實驗工具。

（4）嚴格按照實驗指導教師的指令進行實驗，并認真記錄實驗數據，嚴禁在實驗過程中，私自拆卸、安裝實驗器具，以保證實驗過程絕對安全，防止觸電或損壞實驗器具。

（5）實驗結束后，在指導教師和實驗室管理人員的指令下，整理實驗器具并按照要求，將實驗器具放置到原來存放實驗器具的位置。

（6）整個實驗過程，請保持實驗室的安全、衛生，嚴格遵守實驗室的秩序，愛惜實驗器具，輕取輕放。

（7）實驗完成后，按指導教師要求認真完成實驗報告書，由于實驗指導書每人限一冊，請妥善保管。

（8）實驗過程中，如有違紀違規，不能按照以上條例及實驗室所規定的其他條例行事者，實驗室管理人員和指導教師有權終止其實驗活動，情節嚴重者將取消其后續所有的實驗活動。

（9）請廣大學生認真閱讀以上條文和實驗室其他規定，并按認真執行。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 2

第三方物流TPL模擬操作實驗

1．實驗目的

通過在第三方物流TPL教學模擬平臺軟件上進行模擬操作，掌握第三方物流企業的整個活動過程。學生通過模擬與操作一個第三方物流企業的管理中心（公司一些資源管理、訂單的管理等）、調度中心（對訂單進行調度配送）、運輸中心（選擇車輛運輸配送的方案），倉儲中心（倉庫的進、出庫操作），物流市場（資源的購買）等來鞏固所學的理論知識并有效地理解物流流程。

2．實驗原理和任務

第三方物流TPL(Third Party Logistics,又稱物流代理)，是指由物流勞務的供方、需方之外的第三方去完成物流服務的物流運作方式。第三方提供物流交易雙方的部分或全部物流功能的外部服務，把物流（商品實體的轉移）以電子傳遞的形式通過網絡來完成的模式。

《3pl教學模擬平臺》是適應于物流管理學課程實踐的教學模擬實驗軟件，它模擬了整個物流的過程。其功能模塊結構如下圖所示：

簽訂合同銀行認證中心拋運單拋運單廠商簽訂長期運輸合同接訂單購買資源賣出資源市場企業競爭力公告學生操作測評公告零售商租倉物流公司之間合作訂單轉移管理中心保管風險財務上報裝貨風險對方倉庫 對方合作物流公司運輸風險訂單分揀、調度出倉計劃倉庫裝貨 汽車運輸調度中心虛 火車運輸擬 航空運輸時間 海洋運輸卸貨卸貨風險運輸計劃車隊中心 物流公司 學生通過在該模擬實驗軟件上進行相關的操作，完成下列實驗任務： ① 學會第三方物流TPL教學模擬實驗軟件的操作； ② 掌握第三方物流企業的業務流程；

③ 每組按要求完成至少五個訂單的物流任務，并力爭取得好的測評成績。

④ 制定一個第三方物流企業的物流戰略及戰術以在市場競爭中獲得好的成績。

⑤ 每人根據自己在實驗中所承擔的角色（管理中心、調度中心、運輸中心、倉儲中心）完成一份實驗報告（不少于3000字），每組完成一個實驗總報告（不少于5000字）。

3．實驗方式

學生每四人分為一組，負責一個物流公司的運營并與其它公司展開競爭，以最后得分高低確定測評成績。每組中四位同學分別扮演管理中心、調度中心、運輸中心、倉儲中心四個角色，相互配合并協作完成任務。

4．實驗內容與步驟

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 3

實驗的具體內容包括：

①每組學生首先要注冊一個物流公司，注冊完后給該物流公司分配角色。有四種扮演角色：管理中心、調度中心、運輸中心、倉儲中心。每組四位同學自行確定所要扮演的角色，新注冊的物流公司要申請認證。

②管理中心角色負責：新注冊的物流公司首先要去物流市場上購買一些資源，然后進行報價，申請長期合作伙伴，也可以在市場上接一些散單。在管理中心中還應進行公司的資源管理、合同訂單管理、財務管理、意外事故處理、廣告發布等。

③調度中心角色負責：對所接收的訂單（長期、短期、外包）進行調度、配送。可以根據訂單的起點、終點、時間進行合并，因為一些有效的合并可以帶來更多的利潤。合并完的方案可以選擇合適的車輛進行配送，提交運輸計劃和進出倉計劃。

④運輸中心角色負責：對提交的公路運輸計劃進行處理：選擇車輛開往倉庫進行裝貨?配送?卸貨。裝卸、運輸過程中處理出現的風險事故。

⑤倉儲中心角色負責：進行倉庫的進、出庫操作，倉庫的整理、盤點、庫存查詢以及倉庫資源的管理。

此外，學生在實驗中還應留意以下內容： ①該模擬實驗軟件設置了自動測評成績系統，學生可以通過該功能查看自己的測評成績，了解本公司的運營狀態。

②每個物流公司都可以在物流市場上發布廣告，以宣傳自己的企業，提升企業形象。③模擬實驗軟件的每個模塊頁面的右邊都有相關的知識點、操作說明，學生在實驗中可參照說明進行實驗。

④注意老師在該實驗系統上發布的系統公告。

實驗步驟介紹： ①系統登錄

首次登錄操作：每位同學的用戶名為班級代碼加學號，如工程0301班1號同學的用戶名為：工程030101，初始密碼為：123，進入系統以后可以修改。

每組同學注冊一個物流公司?分配角色?證書安裝?進入主頁(已注冊物流公司的用戶直接進入主頁)登錄時輸入用戶名、密碼，選擇用戶類型：學生。登錄界面如下：

以學生身份首次進入系統，應該先注冊一個物流公司，界面如下：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 4

填入公司名稱、電話、地址等相關信息，從下拉框中選擇公司所，填好提交完成注．．．在地．．點．冊。（特別注意：務必選擇好公司所在地點并記住。）注冊完物流公司后進入分配角色，頁面如下：

有四個角色可以扮演，每組學生協商把角色分配給四個同學，共同合作經營一個公司，但是管理中心這個角色只能是由登錄人自己扮演。

分配好角色后，公司需進行認證，步驟是：證書申請—>證書安裝。

證書申請：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 5

申請完單擊[安裝證書]進行證書安裝

安裝完成后，點擊[查看證書]可以查看已申請安裝的證書，點擊[返回]進入物流公司的主頁(如果用戶是第二次登錄就直接進入到該主頁)，同時還彈出一個時．時通知．．．的窗口。

②時時通知窗口

時時通知窗口是用來查看一些通知和短信的，界面如下：

來自系統的通知和短信都會顯示在此，看完后點擊[看過]該短信將不再顯示，否則會時時彈出該窗口，提醒你有短信或通知還沒看。看過的短信可以在<過去的短信>窗口中查找到。

如果要與某公司聯系或洽談，可以通過短信的方式。在該窗口中可以新建短信，新建的界面如下：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 6

選擇收信對象：單位名稱、部門（選擇一部門就只有該部門的扮演者可以看到該短信），填入短信內容，點擊[發送信息]即可。

③進入物流主頁

物流主頁主要由物流市場、管理中心、調度中心、運輸中心、倉儲中心五個模塊組成，此外還可以查看系統公告、企業排名、內部公告等。

? 系統公告：可以查看系統自動發布的公告、老師發布的公告。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 7 ?

企業排名：可以查看資金排列前幾名的企業。點擊more可以查看所有企業的信息。

?

內部公告：可以查看短信息和通知（與時時通知窗口一樣）。點擊[內部公告]可以查看所有。

? 頁面左下角顯示的是系統當前的虛擬時間，右下角有三個按鈕：

[修改密碼]：可以修改用戶登錄的密碼 [測評成績]：查看學生自己的測評成績

[退出系統]：退出系統，返回物流模擬平臺登錄界面

④進入物流市場（物流管理中心角色負責）

物流公司注冊完后需到物流市場購買一些公司運作的資源，每個公司的初始運作資金均為500萬元。

【功能】購買資源、接收散單（短期和外包訂單）、查看企業發布的廣告等。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 8 公共訂單類信息：

公共訂單類信息是市場上發布的一些散單（短期、外包訂單），你可以憑自己的能力接單，注意保證自己要有盈利。點擊[more]可以進入查看所有的訂單，點擊一訂單進入查看詳細：

可以點擊[查看公司資源]查看公司是否有能力來接收該訂單，確定要接單則點擊[確定接洽訂單]即可，否則可以返回繼續尋找合適的訂單。

（注入，運輸時需入庫；．．：接單要．．．．注意貨．．．物出倉．．．/．．倉的物．．．流公司．．．．．．．．在該物．．．流公司．．．進行．．出庫．．/．．．操作．．．如入入庫 ．果出倉．．．/．．倉的公．．．司是廠．．．商或零．．．售商，．．．則無須．．．進行．．出庫．．/．．．操作）．．．接下的訂單在管理中心的合同訂單管理中可以查看到，在調度中心的訂單分揀中可以對訂單進行分揀配送。

如果接收的是外包訂單：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 9 確定接洽時要簽訂外包合同：

點擊[終止談判]退出簽定合同，該外包訂單重新發布到物流市場上。

如果不同意可以點擊[不同意]，并填入你認為合理的價格，然后提交與外包方進行談判，提交的談判合同顯示在外包方管理中心的外包聯運管理的待簽定外包合同中：

如果同意合同上的外包價格，點擊[同意]則接下該外包訂單，在管理中心的外包聯運管理的已簽定外包合同中可以看到：

雙方都同意后，該訂單才真正屬于接收方的，該外包訂單就相當于短期訂單，同樣在調度中心進行分揀配送。

購買資源：

在物流市場中，可以購買或租借倉庫、車輛，租借各條線路的輪船、火車、飛機，招聘人員，使自己的公司具有一定的運輸能力和倉儲能力。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 10 A、車輛租售

物流市場上有各種車輛，購買租借時要選擇合適的。不同車輛的耗用、需要的司機等級不一樣，要考慮到每月的成本。

點擊車輛類型名稱進入購買或租借：

上面為車輛的相關信息，從下拉框中選擇車輛放．．．置的．．地點（．．．注：．．要特別．．．注意．．所購或．．．租用．．車．輛．的地．．點與所．．．接訂．．單運輸．．．地點．．是否一．．．致，．．若不．．一致可．．．能需．．要進行．．．車輛．．調度，．．．將車．．輛派往．．．相應．．地．點），填入租售數量。租借還需填寫開始時間，默認為當前系統虛擬時間。購買/租借完車輛要．．為車輛招聘相應等級的司機。

B、倉庫租售

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 11 市場上有各種規格的倉庫，購買時選擇合適的倉庫規模，購買的倉庫需要招聘保管員，租用的倉庫不要月耗和管理人員。（注：初次操作時，否則會有．．．．．．．．不宜購．．．買太多．．．倉庫．．．．．．．較多的．．．進出倉．．．任．務）．，若積．．．壓業務．．．會導致．．．其他公．．．司的訂．．．單無法．．．正常完．．．成．。．．點擊倉庫類型名稱進入購買或租借：

上面為倉庫的信息，從下拉框中選擇倉庫所在地點，填入要租售的數量，租用倉庫要填入租用的體積、開始時間、結束時間。要為購買的倉庫招聘保管員。

C、人員招聘

購買完倉庫、車輛就要招聘一些人員：司機、保管、搬運工。人員有不同的等級，司機要按照所購買租借的車輛類型需要來招聘，保管、搬運工的等級會影響到風險事故的發生機率，招聘時要綜合考慮成本和業務情況。

點擊人員種類進入招聘：填入要招聘的數量即可。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 12 D、海陸、鐵路、航空運輸

輪船、火車、飛機的租借是根據訂單的運輸線路來選擇對應的線路（．只要兩．．．地點．．名相．．同），例如：從北京?天津的訂單和從天津?北京的訂單都可以選．就可以．．．選擇，不分起．．．．．．始點．．．擇北京?天津的線路。

點擊具體線路進入租借：填入租借時間（默認為系統當前虛擬時間）

⑤物流管理中心操作

【功能】物流報價、申請長期合作伙伴、合同訂單管理、公司的資源管理、廣告發布、外包聯運管理、財務管理、意外事故處理等。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 13 A、角色信息

頁面右上角顯示扮演角色的一些信息。

B、市場信息

物流市場上有一些散單（短期訂單和外包訂單），學生可以根據自己公司的資源情況接收一些訂單。

C、系統公告

查看系統自動發布的公告、老師發布的公告。

D、物流市場

點擊進入物流市場，購買租借一些資源或招聘人員等。

E、認證中心

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 14 證書的申請、安裝、查看。

F、銀行中心

查看公司的財務狀態

G、物流報價

報價可以提高競爭力，完成所．．．有的報．．．價才可．．．以申請．．．長期．．合作者．．．。

物流報價要有一定的資源（如：車輛、倉庫、人員），否則將無法報價。報價的步驟：成本計算?報價。（注： ．．．報價最．．．高不得．．．超過．．參考基．．．礎底價．．．的兩倍．．．）．

頁面上面為報價的類型，下面的表格是已經完成的報價。還沒報價的類型可以選擇進入報價，已報過的類型可以選擇進入重新報價。

? 公路運輸報價：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 15

系統根據填入的折舊年數計算出每月的折舊費用—>系統根據公司的司機情況計算出每月固定成本費用—>系統根據填入的風險費用、預估每月運輸噸數和車輛的平均耗用計算出每月的變動成本—>系統計算出每月的成本（固定成本+變動成本）、每噸的基礎底價—>學生根據基礎底價填寫零擔報價、整車報價。

? 海運、鐵路、航空代理報價：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 16

系統根據填入的人力比例、風險金額、月運輸體積計算出成本費用、每噸基礎低價—>學生根據基礎底價填寫每立方米報價、每集裝箱報價。

? 倉庫租用報價：

系統根據購買的倉庫總金額、填入的折舊年數計算出折舊費用—>計算每月固定成本費用—>系統根據填入的風險費用、每月租倉立方米數和倉庫的平均耗用計算出每月的變動成本—>系統計算出每月的成本（固定成本+變動成本）、每立方米的基礎底價—>學生根據基礎底價填寫租倉報價。

? 裝卸費用報價：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 17

系統根據填入的人力比例、風險金額、月裝卸噸數計算出成本費用、每噸搬運基礎底價—>學生根據基礎底價填寫裝卸費用報價。

特別注意： ．．．．．公路運輸報價在之間； ．．．．．．．1~20．．．．．．．鐵路代理報價在之間； ．．．．．．．15~150．．．．．．．．．海運代理報價在之間； ．．．．．．．100~200．．．．．．．．．．航空代理報價在之間； ．．．．．．．500~500．．．．．．．．．．汽車外租報價在之間； ．．．．．．．100~500．．．．．．．．．．倉庫租用報價在之間； ．．．．．．．1~50．．．．．．．裝~100之 ．卸費用．．．報價在．．．5．．．．．．間。．．

H、申請長期合作者

完成所有報價后就可以申請長期合作者，申請到的合作者為：一個廠商和一個零售商，申請過程中要簽訂運輸合同和倉儲合同。

列表中顯示的是已簽訂合同的長期合作者，點擊[申請新合作者]可以進入申請新的合作者。申請長期合作者時，系統會根據物流公司的所在地點自動調配合作者，如果公司的測評分數太低或已簽訂太多的合作者可能將無法申請到新的合作者。

申請過程：申請新合作者->找到合作的廠商和零售商->與廠商簽訂運輸合同、倉儲合同->與零售商簽訂倉儲合同。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 18 尋找長期合作者：

與廠商簽訂運輸合同：

簽訂運輸合同時要認真查看，填寫相關內容。如：選擇對帳日期、合同有效日期，填入違約賠償金額等。

簽訂完運輸合同還需與廠商簽訂倉儲合同：

簽訂時選擇要租用的倉庫名稱，填入要租用的體積（默認為倉庫的空余體積）、特殊要求，此外還要填入驗收期限、超出部分租金，合同有效日期等。

與廠商簽訂合同后需與零售商簽訂倉儲合同：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 19

簽訂時選擇要租用的倉庫名稱，填入要租用的體積（默認為倉庫的空余體積）、特殊要求，此外還要填入驗收期限、超出部分租金，選擇合同有效日期等。

申請完長期合作者就可以在合同訂單管理中選擇性地接收一些長期訂單。I、合同訂單管理

列表中是已接洽的訂單，可以查看訂單的狀態以及完成情況，配送完成的訂單可以進行財務上報。? 訂單外包

從下拉框選擇“短期訂單”，如圖：

未分揀的短期訂單可以進行外包，外包的訂單會顯示在物流市場上，等待其他公司來接收。外包操作：選中要外包的訂單點擊[外包]-->填入外包價格并提交。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 20

? 查詢外包訂單：查看本公司外包的訂單情況

? 接收長期訂單

點擊查看訂單的詳細信息，然后選擇性地接收一些長期訂單。選擇時可以多選，點擊最上面的復選

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 21 框可以選中該頁面所有記錄。

J、公司資源管理

公司資源管理主要是對公司人力資源、倉庫資源、車輛資源的管理。從下拉框中選擇資源類別查看公司所擁有的相應資源。可，但是賣出資源是要扣折舊費的。．以賣．．出一．．些多余．．．的資．．源．點擊[購買資源]可以進入物流市場購買新的資源。

（．注：人．．．力資源．．．、正在．．．使用的．．．倉庫資．．．源和車．．．輛資源．．．是不．．能賣出．．．的）．．

K、廣告發布

為了宣傳您的企業，可以發布廣告。填入要發布的內容和廣告的開始、結束時間，發布即可。（廣告

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 22 類型由老師或管理員規定）

L、外包聯運管理

可以查看本公司已簽訂、未簽訂的外包訂單。

外包的訂單如果有企業接收，但是不同意您公司外包的價格，可以修改價格并提交給您。如果您同意的話就可以在此簽訂合同，不同意的話，可以再提交您的價格，訂單回到承包方的待簽定外包合同中。

雙方都同意后，該訂單才真正屬于接收方的，接收后外包訂單就相當于短期訂單，同樣在調度中心進行分揀配送。

M、財務管理

查詢統計各月份的財務支出、收入情況。未進行財務上報的月份可以進行結算上報。

N、意外事故處理

查看裝卸、運輸過程中發生的風險事故列表,上報事故賠償金額。

⑥物流調度中心操作

【功能】對所接收的訂單進行分揀、配送。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 23

A、角色信息

頁面右上角顯示扮演角色的一些信息

B、系統公告

查看系統發布、老師發布的公告，點擊[more]查看所有。

C、訂單分揀

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 24

對所接收的訂單按各種方式進行分揀（即把一些訂單合并在一個集合方案里，配送時可以一起配送），界面如下：

表格上面的一排按鈕是方便您在訂單較多的情況下，對訂單進行一定的排序。也可以在查詢框里輸入條件，查詢某些訂單。

訂單合并的方式有：起點合并、終點合并。學生可以自行合并，要考慮．．．到合．．并的有．．．效性．．，合理的合并可以為公司帶來更多的利潤。合并時選中要合并的訂單（可選多條，也可以只有一條）點擊合并方式，輸入集合名稱。（注：不同的運輸方式是不能合并的）

分揀后訂單集合：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 25 分揀后訂單集合頁面中，列表中顯示已分揀的集合記錄。

選擇一份揀好的訂單集合點擊[詳細信息]查看集合的詳細信息，點擊[放棄分揀]放棄該集合的分揀，點擊[訂單調度]進行調度配送。

D、配送方案選擇

分揀好的訂單集合可以選擇進行配送。首先選擇一訂單集合進行訂單調度：

選擇集合中的一訂單開始配送：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 26 配送時要填寫具體運輸方案，例如公路運輸的運輸方案界面如下：

頁面顯示的是所選擇要配送的訂單信息，可以點擊裝載訂單的單，或可以點擊[其他未分揀訂單]選擇未分揀的訂單一起配送。

選好配送訂單后，點擊運輸車輛的圖標選擇合適的運輸車輛。點擊[重新選擇]可以重新

圖標選擇集合內其他的訂選擇訂單、運輸車輛，確定提交點擊[提交方案]進入填寫運輸計劃：

填寫運輸計劃時要輸入車隊出發時間（默認為當前的系統虛擬時間），提交運輸計劃后要提交進出倉計劃。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 27

提交的運輸計劃會在運輸中心的運輸業務系統中生成一條執行計劃，提交的進出倉計劃會在訂單對應的進、出倉物流公司的倉庫操作中生成進、出倉計劃。此外在配送狀態表中也生成訂單出倉、入倉狀態記錄。

鐵路、海運、空運與公路運輸類似，不過它們是要租借對應線路的運輸工具來運輸（只．．要．兩?浙福．地點．．名相．．同的．．線路．．就可以．．．選擇．．，例．．如：．．從福．．建．．．江的．．訂單．．和從．．浙江．．?．．建的訂．．．單都．．可以．．選．擇?浙江的，不要運輸中心運輸，提交后會生成進、出倉計劃。．福建．．．．．．線路．．）．例如空運的配送方案：

到物流市場租借“福建-浙江”線路的飛機，選擇該運輸工具提交即可。

E、配送狀態表

列表中顯示的是已提交配送的訂單目前的狀態（倉庫、車隊狀態），每個訂單都會生成兩條配送狀態記錄：出倉狀態、入倉狀態。點擊訂單號可以查看該訂單的詳細信息。

⑦物流運輸中心操作

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 28 【功能】車輛管理、運輸業務管理、司機管理。

A、角色信息

頁面右上角顯示扮演角色的一些信息。

B、系統信息

系統發布、老師發布的公告，點擊[more]查看所有。

C、車輛租借系統

點擊進入物流市場購買、租借車輛。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 29 D、車輛管理系統

對所購買或租借的車輛進行管理：

可以給車輛配備、取消司機（配備了司機的車輛才可以選擇使用）。空車派車：可以把空車派往某一地點（車輛默認的地）空車移動時，．．．．．．．點是購．．．買時．．選擇的．．．地點．．．把鼠標停放在地點的位置，可以查看該車輛何時到達指定地點。

把鼠標停放在車輛型號的位置，可以看到該車輛的載重、時速、耗費。

租用的車輛點擊[返還車輛]歸還，費用按租借的天數計算，所以空閑．．的租．．用車輛．．．要及．．時歸．．還．。

運輸中的車輛，把鼠標停放在地點的位置，可以查看預計到達時間。

使用中的車輛不能進行派車、取消司機、返還車輛的操作。

E、運輸業務系統

運輸業務系統中主要是選擇車輛執行配送計劃。界面如下：

頁面中有三個表格：處理計劃、執行中計劃、已完成計劃。? 處理計劃：調度中心提交的公路運輸計劃，會在此生成一條配送方案處理記錄，點擊[處理]顯

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 30 示訂單相關信息：

點擊[選擇車輛]安排車輛運輸該方案：

發車后車輛就會前往出倉物流公司等待裝貨，并發送短信通知提貨；運送到達后會發送短信通知卸貨。（沒有出倉、入倉物流公司的訂單無須出、入庫操作，系統自動裝卸）

（．注：．．選擇車．．．輛時．．，可．．能會出．．．現沒．．有可使．．．用車．．輛，要．．．確定．．在起運．．．地點．．有該．．配送方．．．案要．．求的．．車。）．輛類型．．．，且該．．．車輛必．．．須配有．．．司機才．．．可使用．．．．．? 執行中計劃：處理計劃中選好車輛，發車后車輛前往出倉公司裝貨，配送方案就轉入執行中計劃。點擊[查看情況]可以查看配送方案的執行情況，點擊配送方案號可以查看所運輸的訂單信息。? 已完成計劃：配送方案執行完后就轉入已完成計劃表格中，可以查看執行情況和訂單信息。

F、人事管理

可以查看司機的信息，未分配的司機可以解雇。

G、財務上報

查詢統計運輸中心各月份的財務情況，進行財務上報。點擊分類名稱可以查看一些分類支出的詳細清單。

H、本隊車輛狀況

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 31

查看公司車輛的具體情況：狀態、運輸計劃號、使用時間等。

⑧物流倉儲中心操作

【功能】倉庫出庫、入庫操作、倉庫整理、庫存查詢、倉庫盤點、倉庫資源的管理。

A、角色信息

頁面右上角顯示扮演角色的一些信息

B、系統信息

系統發布、老師發布的公告，點擊[more]查看所有。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 32

C、倉庫操作

倉庫操作主要是對貨物進行出/入倉操作，所有從您公司出倉/入倉的訂單都會在此生成一條出倉/入倉記錄。

出庫操作：點擊[出庫操作]進入出庫操作頁面，操作的步驟： 出倉通知->備貨->簽發運輸單->出庫裝貨->出庫登記->費用結算。當前操作的步驟顯示顏色不同，如下：當前操作步驟是“出倉通知”。

? 出倉通知

查看出倉訂單的下單通知：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 33

? 備貨

如果庫存貨物不足需先備貨補貨：

選擇貨物點擊[備貨補貨]：

頁面上面顯示該訂單計劃出庫數據，中間是倉庫庫存貨物列表。

補貨件數默認為出庫數量（如果倉庫里已經有該貨物的庫存，則默認為還缺少的件數），可以修改補貨件數。選擇要補貨的倉庫名稱，點擊[進行補貨]，完成的補貨信息顯示在倉庫庫存貨物列表中。

補貨可以分多次補或一次補足，數量要達到計劃出庫的數據，否則無法完成編制備貨計劃。

（．注：出．．．倉地點．．．需有公．．．司的倉．．．庫，否．．．則無法．．．補貨）．．．補完貨就可以編制備貨計劃：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 34

選擇記錄點擊[編制備貨計劃]：

選擇倉庫庫存貨物記錄，點擊[備貨計劃登記]即可。

編制的計劃顯示在“已完成的備貨計劃列表”中，可以刪除重新編制。

? 簽發運輸單：備貨完成后，車隊一到達就可以簽發運輸單。（車隊到達時會用短信通知提貨）

? 出庫裝貨：把要出庫的貨物裝到運輸車輛（有可能會發生裝卸事故）。? 出庫登記：選擇出庫的貨物清單進行出庫登記。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 35

點擊貨物清單的[出庫登記]按鈕選擇登記清單，頁面顯示清單的信息，點擊[出庫登記確定]完成登記，可以刪除重登記。

可能有多條登記清單，可一一登記，登記的數量與出庫數量相同時，就無法再刪除登記了。（．注：如．．．果倉庫．．．體積不．．．足，應．．．該先整．．．理倉庫．．．）．

? 費用結算：結算裝卸費用

入庫操作：點擊[入庫操作]進入入庫操作頁面，操作的步驟：

進倉通知->接收計劃->簽收運輸單->入庫卸貨->入庫登記->費用結算 當前操作的步驟顯示顏色不同，如下：當前操作步驟是“進倉通知”。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 36

? 進倉通知：查看進倉通知

? 接收計劃：

選擇要接收的貨物列表制定接收計劃，接收時要選擇接收倉庫（如果進倉地點沒有公司的倉庫需去物流市場購買或租借）。

接收的貨物可以制定一條計劃，也可以制定多條計劃，把貨物放在不同的倉庫，只要數量與入庫數據一致即可。

? 簽收運輸單：車隊到達后，就可以簽收運輸單。（車隊到達會有到貨通知的短信）

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 37

? 入庫卸貨：把入庫的貨物卸下來(有可能會發生裝卸事故)。? 入庫登記：選擇入庫的貨物清單進行入庫登記。

點擊裝卸貨物清單的[入庫登記]按鈕，頁面顯示該清單的信息，點擊[入庫登記確定]完成登記，登記的記錄顯示在已經入庫登記的貨物列表中。

可能有多條登記清單，可一一登記，登記的數量與入庫數量相同時，就無法再刪除登記了。

? 費用結算：結算裝卸費用。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 38 D、倉庫租借

可以在物流市場上購買、租借倉庫，購買的倉庫要招聘保管員。

E、倉庫整理

倉庫整理就是把一個倉庫中的貨物整理轉移到另一個倉庫中。

當倉庫中貨物過多，而又有貨物要入庫時，就可以把一些貨物轉移到其他倉庫，空出一些空間來。倉庫整 ．．．理時要．．．先進行．．．盤點。．．．操作方法：選擇整理倉庫?選擇要轉移的庫存貨物->選擇目的倉庫->整理轉移。

F、庫存查詢

可以查看倉庫使用情況、入庫/出庫登記列表、合作廠商貨物列表、歷史入庫/出庫登記列表（盤點后出/入庫記錄備份在此）。

（注：藍色顯示的是當前查看的頁面）

合作廠商貨物列表查詢頁面中，可以進行預先補貨：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 39

選擇合作廠商、合約倉庫、商品，輸入補貨件數，點擊[進行補貨]進行預補貨。

G、倉庫盤點

從下拉框中選擇具體倉庫進行盤點。倉庫盤點完成后，入庫/出庫列表記錄進行清理，備份到歷史入/出庫記錄中，同時整理合并當前的庫存數據。

H、基本信息

基本信息模塊中是對倉庫資源和配置人員的管理。界面如下：

點擊[過去倉庫查詢]可以查看過去倉庫的信息，點擊[解雇人員查詢]可以查看解雇人員的信息。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 40 倉庫資源管理：

列表中是公司購買和租借的倉庫信息，點擊[編輯]：

上面顯示倉庫的相關信息，底下是倉庫人員配置情況。點擊[編輯倉庫信息]按鈕進入編輯倉庫的相關信息：

可以修改倉庫名稱，添加倉庫聯系人（保管員）、聯系電話。（注，．．：要先．．．給保．．管員分．．．配姓名．．．．才 ．可以在．．．此添加．．．聯系人．．．）．臨時倉庫可以在此進行歸還操作。（注租．．：．．用倉庫．．．應該在．．．倉庫編．．．輯中主．．．動歸還．．．，否．．則繼續．．．計．算）．租用費．．．用．．

人員配置管理

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 41 倉庫人員配置管理主要是對保管、搬運工的管理。

列表顯示公司招聘的所有保管、搬運工信息，點擊人員的[編輯]按鈕進入編輯人員信息：

可以給人員增加姓名，選擇人員的歸屬倉庫，也可以解雇人員。

I、財務上報

查詢統計各月份的財務支出、收入情況，進行財務上報。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 42 附錄I：一訂單運輸流程圖示（公路運輸）

操作物流公司：demo5山東物流

接收一公路運輸訂單：福建?浙江

出倉公司：廈門物流(levy)入倉公司：浙江物流(01)

接下訂單后，到調度中心對訂單進行分揀配送：訂單號000000542372。

選中記錄點擊任一種合并方式，輸入集合名稱：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 43

點擊[確定]進入分揀后訂單集合：

選中集合點擊[訂單調度]：

選中訂單點擊[開始配送]：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 44

點擊運輸車輛的圖標，選擇5噸的車輛來運輸，并提交方案。

填寫運輸計劃：

提交運輸計劃，在運輸中心中生成一條執行計劃。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 45

提交進出倉計劃，在廈門物流的倉庫操作中生成一條出倉記錄，在浙江物流的倉庫中生成一條入倉記錄。

調度完進入運輸中心處理執行計劃：

點擊[處理]進入配送選擇車輛：

點擊[選擇車輛]選擇類型為M-I東風貨車（如果沒有車輛應該先到物流市場上購買地點在福建的M-I東風貨車，并為該車配備司機），然后發車，車輛前往廈門物流公司裝貨，配送方案轉入執行中計劃：

可以點擊配送方案號查看運送的訂單信息，點擊[查看情況]查看訂單的具體執行情況。車輛發車后就會給廈門物流公司（levy）發送提貨通知：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 46 在廈門物流公司的倉庫操作中有訂單000000542372的出庫記錄：

點擊[出庫操作]對該訂單進行出庫操作：

首先查看出倉通知：

進行備貨：備貨補貨?編制備貨計劃。

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 47 備貨補貨：選擇倉庫進行補貨，補貨件數要與計劃出庫數據一致。（如果倉庫體積不足，可以換個倉．．．．．．．．．．．．．．．庫或分兩個倉庫補貨）．．．．．．．．．．

備貨完選擇貨物編制備貨計劃：

選擇庫存貨物列表點擊[備貨計劃登記]進行計劃登記，登記完的計劃顯示如下：

可以刪除重新登記。

完成備貨計劃后就可以簽發運輸單：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 48

簽發運輸單后進行裝貨：

出庫登記：點擊貨物清單的[出庫登記]，頁面顯示清單信息，點擊[出庫登記確定]完成登記。

出庫登記完成后進行費用結算：

《第三方物流TPL模擬操作實驗》實驗指導書 49

車輛裝貨后就開始運往浙江，在運輸中心的執行中計劃可以查看運輸執行的情況。車輛到達浙江后會發送短信給浙江物流公司（01）通知到貨：

浙江物流公司的倉庫操作中有訂單000000542372的入庫登記記錄：

點擊[入庫操作]按鈕對訂單進行入庫操作：

首先查看進倉通知：

第二篇：第三方物流TPL模擬操作實驗總報告

第三方物流TPL課程設計報告

一、項目說明

第三方物流TPL(Third Party Logistics,又稱物流代理)，是指由物流勞務的供方、需方之外的第三方去完成物流服務的物流運作方式。第三方提供物流交易雙方的部分或全部物流功能的外部服務，把物流（商品實體的轉移）以電子傳遞的形式通過網絡來完成的模式。

《3pl教學模擬平臺》是適應于高校、大中專學校的物流課程的課后實踐的教學模擬軟件。它模擬了整個物流的過程，前臺包括：管理中心（公司一些資源管理、訂單的管理等）、調度中心（對訂單進行調度配送）、運輸中心（選擇車輛運輸配送的方案），倉儲中心（倉庫的進、出庫操作），物流市場（資源的購買）；后臺包括班級、教師、學生管理、系統參數設置等。學生通過模擬與操作可以將理論知識加以鞏固，有效地理解物流流程。整個軟件具有很強的教學性、真實性、生動性，界面友好、美觀，融學于樂，使學生在模擬實踐中學習、掌握新的知識。

本次實習我們主要通過在第三方物流TPL教學模擬平臺軟件上進行模擬操作，從而掌握第三方物流企業的整個活動過程。每個人都建立一個模擬物流公司，初使資金是500萬，與其他同學建立的公司展開市場競爭。

為了更好的描述我完成的模擬操作，我會先詳細介紹操作流程，在介紹流程中穿插我對公司的運作思路，最后談一下對本次模擬操作的體會。

首次登陸是以我的學號進入系統，首先注冊一個物流公司，我注冊的物流公司名稱是“杜娟物流公司”，公司總部設在北京。填好提交完成注冊。

注冊完物流公司后進入分配角色，有四個角色可以扮演，本次實習要求一人擔任四個角色。分配好角色后，公司需進行認證，步驟是：證書申請—>證書安裝。

這時系統會自動給每個公司分配500萬的虛擬資產，老師將系統時間設置為60分/天，也就是說我們要在有限的時間內使公司正常運作且盈利。我們的目標是使公司的盈利額領先且能有較高的測評分數，當然體會模擬操作各項流程的聯系及作用也是我們的目標之一。

系統主頁主要由物流市場、管理中心、調度中心、運輸中心、倉儲中心五個模 1 塊組成，此外還可以查看系統公告、企業排名、內部公告等。

? 系統公告：可以查看系統自動發布的公告、老師發布的公告。

? 企業排名：可以查看資金排列前幾名的企業。點擊more可以查看所有企業的信息。? 內部公告：可以查看短信息和通知（與時時通知窗口一樣）。點擊[內部公告]可以查看所有。

? 頁面左下角顯示的是系統當前的虛擬時間，右下角有三個按鈕： [修改密碼]：可以修改用戶登錄的密碼 [測評成績]：查看學生自己的測評成績

[退出系統]：退出系統，返回物流模擬平臺登錄界面

接下來正式開始公司的運作，由管理中心先開始操作，其操作功能如下圖：

二、公司資源、經營目標、日常業務

物流公司注冊完成后需到物流市場購買一些公司運作的資源，購買資源是需要統籌考慮的，既要保證正常運作所需、物流報價所需，又要最大程度降低資源的浪費。車輛的租售情況如下：購買L—III東風貨車3輛（15噸）、M—III東風貨車3輛（10噸），M—I東風貨車5輛（5噸），S—II東風貨車4輛（2噸），S—III東風貨車1輛（3噸）。車輛

的購買地均選擇在北京，因為較多的訂單都集中在北京。選擇這樣購買是因為接到的訂單大多都是重量較輕的，而買大型車主要為了接長期訂單。還要配備相應的司機，雇了3個高級司機和3個中級司機，10個初級司機。人員、車輛資源如下圖：

倉庫的租售情況如下：

在北京、廣東各買了三個倉庫，上海、浙江、福建各買了一個倉庫。在新疆、陜西、黑龍江都租借了倉庫。并聘請了倉庫初級保管員9名，初級搬運工9名。在購置資源時將地點都選擇在北京，考慮到長期走北京到廣東這條線，大部分倉庫都在這里，因為距離問題，有分別在上海、浙江、福建各買一個，便于車輛的合理安排。同時車輛都在北京，需要時再空車派往。車輛只能購買不能租借。

若需要申請長期客戶，就要先進行報價。報價可以提高競爭力，完成所有的報價才可以申請長期合作者。報價內容包括公路運輸報價、海運代理報價、鐵路代理報價、航空代理報價、倉庫租用報價、裝卸費用報價，報價方法都比較類似，但是在報價時我也特別注意了系統的報價最高不得超過參考基礎底價的兩倍。

完成所有的報價后我開始申請長期合作者，申請到的合作者為：一個廠商和一 4 個零售商，申請過程要簽訂運輸合同和倉儲合同。因為我們的物流公司設在北京，故系統分配的合作者均為北京的企業。在整個運作過程中我申請了三家長期合作企業，這些企業給我們公司提供了較多的長期訂單，節省了我們去物流市場一一尋找訂單的時間。此時管理中心會有一些待接收的長期訂單，我需要點擊查看訂單的詳細信息，然后選擇性地接收一些長期訂單。因為企業購置了多輛汽車，再加上海運、空運、鐵路的報價太低，所以我優先選擇公路運輸。

接收長期訂單后，到調度中心進行調度，調度中心的主要任務就是對訂單進行調度配送，主要流程是對所接收的訂單（長期、短期、外包）進行調度、分揀、配送，并且提交運輸計劃和進出倉計劃，軟件中包含兩個模塊：訂單分揀、配送方案選擇。首先進行訂單分揀，主要是訂單的合并工作，就是把一些訂單合并在一個集合方案里，配送時一起配送，訂單合并需要在了解訂單的信息的基礎上進行。在未分揀訂單表中選中所有需要合并的訂單進行合并（合并方式自選），分揀后訂單集合在頁面中，列表中顯示已分揀的集合記錄。選擇一份已分揀好的訂單集合，點擊[詳細信息]查看集合的詳細信息。點擊[放棄分揀]放棄該集合的分揀：若在時間允許的范圍內，可以將已分揀的集合放棄，從而與新的訂單進行合并，從而達到更優的效果，點擊[訂單調度]進行調度配送。

對于接收到的新訂單應該看清楚訂單所要求的運輸方式（公路、鐵路、海運、航空），5 運輸路徑（起點、終點），時間要求（起始時間、截止時間），總重量等要求。對于合并應該選擇運輸方式一樣的，運送起點一致的，運送路徑一樣或相近的。合并考慮到貨物信息的同時還要考慮公司存有的或是最近可以利用的資源，主要是運輸工具。還要考慮是否有足夠的運輸工具來滿足運輸合并的集合，如何用多個運輸工具來一起運輸，一起運輸是否能達到成本的節省，詳細分析這些相關問題有助于合理安排配送方案。分揀好的訂單集合可以選擇進行配送，根據分揀所得信息合理的安排車輛的使用，以達到對有限資源的合理運用，配送所要求的是在安全有保障的情況下盡量用少的運輸工具多運貨物。例如：接收一個從北京到廣東的訂單，公路運輸，重量為26.5噸，就可以選擇一輛15噸，一輛5噸和一輛2噸的汽車同時運輸。如果是航運、海運或鐵路運輸，因為運送時間較快，則可租用一天而運送多個訂單，這樣在節約了成本的同時，獲取了最大利潤。確定提交點擊[提交方案]進入填寫運輸計劃。填寫運輸計劃時要輸入車隊出發時間（默認為當前的系統虛擬時間），提交運輸計劃后要提交進出倉計劃。提交的運輸計劃會在運輸中心的運輸業務系統中生成一條執行計劃，提交的進出倉計劃會在訂單對應的進、出倉物流公司的倉庫操作中生成進、出倉計劃。完成結果如下圖：

訂單由調度中心分配完后就由運輸中心開始運輸，運輸中心完成的任務有車輛管理、運輸業務管理、司機管理、車輛租借。首先進入運輸業務系統，查看處理計劃中的待處理方案。點擊處理，對所需的車輛進行配置，并選擇他們是否需要返回。需要指出的是，一般都要取消返回，因為空車移動的速度非常慢，我們可以在車輛到達目的地卸貨后，在車輛管理系統里點擊需要回來車輛后面的空車派送選項，這樣該車會在一秒鐘內回來，大大節約了時間。方案配置完成后，點擊出發，車輛就開始出發、裝貨、送貨。

在執行中計劃一欄中可以看到正在執行的車輛何時到達目的地，并推算出回來的車子何時回到出發地。準確了解時間可以及時安排訂單的接收，以便更好的處理。

最后便是倉儲中心，負責的任務是：進行倉庫的進、出庫的操作，倉庫的整理、盤點、庫存查詢以及倉儲資源的管理。根據系統的界面提示進行出倉或入倉操作，以出倉操作為例，先查看出倉通知，然后進行備貨，如果庫存貨物不足先進行補貨，選擇商品，點擊“備貨補貨”：補貨件數默認為出庫數量（如果倉庫里已有該貨物的存貨，則默認為還缺少的件數），可以修改補貨的件數，選擇要補貨的倉庫名稱，點擊“進行補貨”，完成的補貨信息顯示在倉庫庫存貨物列表中。補貨可以分多次補貨或一次補足，數量要達到計劃出庫的數據，否則無法完成編制備貨計劃。編制備貨計劃選擇記錄點擊的訂單，選擇倉庫庫存貨物記錄，點擊“備貨計劃登記”即可。編制的計劃顯示在“已完成的備貨計劃列表”中，7 可以刪除重新編制。接著簽發運輸單，然后是進行出倉裝貨，把要出庫的貨物裝到運輸車輛，點擊“出倉裝貨”按鈕。完成裝貨后進行出庫登記。最后是費用結算，到此出庫操作完成。入庫操作與出庫操作步驟類似，按照系統的操作提示進行即可。需要注意的是，在制定接收計劃時，接收倉庫一定要填正確，否則將不能做入庫登記。我們可以在調度中心查看訂單的完成情況以及車輛何時到達目的地。這樣方便我們合理安排車輛，還要注意訂單的截止日期。

以上是描述整個系統的運作流程，物流企業進行模擬運作時是這些流程的不斷循環過程。在整個操作中主要以長期訂單為主，然后再根據剩余的車輛狀況，考慮接收短期訂單。公司短期訂單的接收并不單單以管理中心的決策為主，而是要結合調度中心和運輸中心的意見。由調度中心和運輸中心協商后，確定所需的車型和車輛的數量。然后，運輸中心再根據調度中心制定的配送方案進行配送方案的處理。據我的情況，短期訂單一般都以空運、海運和鐵路運輸為主，因為速度非常快，可以實現資源的合理配置。也可以接一些短距離的短單，便于車輛的合理利用。

三、經營業績及評價

短短一周的上機模擬，公司接到了124個訂單，我想正是有了管理中心的統籌規劃，才能使整個運作有序進行；正是有了調度中心的準確的配送方案，運輸中心才能合理、及時安排車輛；也正是因為有了倉儲中心的及時出庫、入庫才能保證我們的車隊車輛高效率運轉。從財務排名來看，48個物流公司我的公司排名第八：

綜合測評成績為79分：

四、設計小結

雖然這次實習只是一個模擬操作，但它基本可以完全反映市場的運作規律。從中我出現了很多問題，也吸取了教訓，學到了很多。剛開始接觸這個系統時，盡管把TPL學生手冊看了好幾遍，還是出現了以下問題：

1、報價報的非常低，直接影響了我接長期訂單時，不敢接海、空、鐵路訂單，根本就沒有利潤。

2、訂單分揀后經常忘記到運輸中心進行司機配備和計劃處理，導致車隊沒發車，直接影響了訂單的及時完成。

3、接單時沒仔細注意貨物的體積和重量，導致沒有足夠的車輛和倉庫來完成，不得不重新購買車輛和倉庫，減少了利潤。

4、編制接收計劃時，在倉庫的選擇上，沒有慎重處理，因為接收地有多個倉庫，但有些可能體積不足，卸貨后作不了入庫登記。同時通過模擬運作，我發現系統也存在一些不足。比如：

1、倉儲中心不能進行倉庫整理，租借的倉庫到期后貨物不能及時提走。

2、調度中心的訂單分揀時，多個起始點相同的訂單不能同時運送。導致浪費了車輛資源。

3、在財務管理中心財務上報時，系統可以一月多次上報，這就導致不少同學多次財務上報，刷出虛擬資產。

經過總結，我發現租賃比購買基礎設施更加劃算，因為我們的實驗時間比較短，購買基礎設施所花費的費用在短期之內無法回收。所以在不是經常合作的地方租借倉庫比較好，像空運、海運就可以直接租飛機、輪船。

另外，長期的定單會給我們公司帶來穩定的收入。再者，大筆定單的接洽優于小筆的定單，大定單不僅僅為我們節省了人力資源，還給我們帶來了更多的經濟利益。事實上，把經歷更多的投入到大的定單上能是我們的經濟效益更上一個臺階，并且有效的避免了倉儲環節的作業量過大，從一個側面也抑制了事故的發生率。

本次實習雖然只是模擬操作，但是我從中學到了很多課本上沒有的知識，這充分驗證了實踐出真知的道理，為我以后畢業工作增加了不少經驗。雖然剛開始有點茫然，但經過一周的操作，對系統已非常熟悉，同學們也一直熱情高漲，出現多次刷爆服務器的情況。總之，這次實習讓我受益匪淺。

五、致謝

最后感謝兩位老師在這次實習中對我們的幫助，讓我對物流管理有了更專業的認識。

第三篇：第三方物流模擬實訓指導書.

實訓項目一

第三方物流模擬實訓

情景1 注冊物流公司

一、實訓目標

要求掌握注冊物流公司的流程和方法，以及熟悉3PL平臺的物流主頁的界面和主要功能，重點掌握利用3PL教學模擬平臺注冊物流公司的方法。

二、實訓程序及內容

（一）實訓要求

登陸3PL教學模擬平臺，注冊物流公司，熟悉物流主頁，實訓內容如下：（1）注冊物流公司，并分配四個角色。（2）熟悉3PL平臺的物流主頁。

（二）實訓步驟

1．登錄3PL教學模擬平臺注冊物流公司

步驟一：登錄3PL教學模擬平臺,輸入用戶名、密碼，選擇用戶類型：學生。登錄界面如下：

步驟二：注冊一個物流公司((已注冊物流公司的用戶直接進入主頁))，界面如下：

填入公司名稱、電話、地址等相關信息，從下拉框中選擇公司所在地點，填好提交完成注冊。

步驟三：注冊完物流公司后進入分配角色，頁面如下：

有四個角色可以扮演，學生可以自己扮演所有的角色，也可以把角色分配給別的同學，共同合作經營一個公司，但是管理中心這個角色只能是由登錄人自己扮演。

步驟四：分配好角色后，公司需進行認證，申請證書并安裝，頁面如下： 證書申請：

申請完單擊[安裝證書]進行證書安裝

安裝完成后，點擊[查看證書]可以查看已申請安裝的證書，點擊[返回]進入物流公司的主頁(如果用戶是第二次登錄就直接進入到該主頁)。2．登錄3PL教學模擬平臺注冊物流公司 進入物流主頁回彈出一個時時通知的窗口。

步驟一：利用即時通知窗口是用來查看一些通知和短信的，界面如下：

通知和短信都會顯示在此，看完后點擊[看過]該短信將不再顯示，否則會時時彈出該窗口，提醒你有短信或通知還沒看。看過的短信可以在<過去的短信>窗口中查找到。步驟二：通過短信與某公司聯系或洽談。在即時通知窗口中新建短信，新建的界面如下：

選擇收信對象：單位名稱、部門（選擇一部門就只有該部門的扮演者可以看到該短信），填入短信內容，點擊[發送信息]即可。3．物流主頁介紹

步驟一：熟悉物流主頁，物流主頁主要由物流市場、管理中心、調度中心、運輸中心、倉儲中心五個模塊組成，此外還可以查看系統公告、企業排名、內部公告等。步驟二:查看系統公告：可以查看系統自動發布的公告、老師發布的公告。

步驟三:查看企業排名：可以查看資金排列前幾名的企業。點擊more可以查看所有企業的信息。

步驟四:查看內部公告：可以查看短信息和通知（與時時通知窗口一樣）。點擊[內部公告]可以查看所有。

頁面左下角顯示的是系統當前的虛擬時間，右下角有三個按鈕：

步驟五:修改密碼,可以修改用戶登錄的密碼

步驟六:查看測評成績,學生可以查看自己的測評成績 步驟七:退出系統，返回物流模擬平臺登錄界面

三、注意事項

（1）注冊物流公司時注意公司地址的選擇，在后面的操作中需要購買資源，該資源應與公司注冊地址一致。

（2）查看測評成績時注意成績評定的方法

四、思考與練習

（1）注冊物流公司時，公司需進行什么樣的認證？（2）即時通知窗口有什么作用？

情景2 購買物流公司運作資源

一、實訓目標

掌握從物流市場接收運輸任務訂單的方法，以及根據訂單要求采購或租借公司運輸資源的方法。

二、實訓程序及內容

（一）實訓要求

從物流市場接收訂單，并購買或租借運輸資源。實訓內容包括： 1． 從物流市場接收普通訂單或外包訂單。

2． 在物流市場中，可以購買或租借倉庫、車輛資源，租借各條線路的輪船、火車、飛機，招聘人員，使自己的公司具有一定的運輸能力和倉儲能力。

（二）實訓步驟

1． 查看物流市場各個版塊 步驟一：物流公司注冊完后，需到物流市場購買一些公司運作的資源。物流市場的主要功能有：購買資源、接收散單（短期和外包訂單）、查看企業發布的廣告等。如下圖所示： 步驟二：查看公共訂單類信息版塊，公共訂單類信息如下圖所示：

步驟三：查看訂單詳情。公共訂單類信息是市場上發布的一些散單（短期、外包訂單），你可以憑自己的能力接單，注意保證自己要有盈利。點擊[more]可以進入查看所有的訂單，點擊一訂單進入查看詳細：

步驟四:查看公司資源。查看公司是否有能力來接收該訂單，確定要接單則點擊[確定接洽訂單]即可，否則可以返回繼續尋找合適的訂單。

（注：接單要注意貨物出倉/入倉的物流公司，運輸時需在該物流公司進行出庫/入庫操作；如果出倉/入倉的公司是廠商或零售商，則無須進行出庫/入庫操作）

步驟五：接收外包訂單。如果接收的是外包訂單，則需要簽訂外包合同：

確定接洽時要簽訂外包合同：

點擊[終止談判]退出簽定合同，該外包訂單重新發布到物流市場上。

如果不同意可以點擊[不同意]，并填入你認為合理的價格，然后提交與外包方進行談判，提交的談判合同顯示在外包方管理中心的外包聯運管理的待簽定外包合同中：

如果同意合同上的外包價格，點擊[同意]則接下該外包訂單，在管理中心的外包聯運管理的已簽定外包合同中可以看到：

雙方都同意后，該訂單才真正屬于接收方的，該外包訂單就相當于短期訂單，同樣在調度中心進行分揀配送。2.購買資源--車輛租售

步驟一:查看物流市場提供的各種資源。在物流市場中，可以購買或租借倉庫、車輛，租借各條線路的輪船、火車、飛機，招聘人員，使自己的公司具有一定的運輸能力和倉儲能力。

步驟二: 查看物流市場的車輛信息。物流市場上有各種車輛，購買租借時要選擇合適的。不同車輛的耗用、需要的司機等級不一樣，要考慮到每月的成本。

步驟三:點擊車輛類型名稱進入購買或租借：

上面為車輛的相關信息，從下拉框中選擇車輛放置的地點，填入租售數量。租借還需填寫開始時間，默認為當前系統虛擬時間。購買/租借完車輛要為車輛招聘相應等級的司機。3.購買資源--倉庫租售

步驟一:點擊” 倉庫租售”,顯示各種倉庫類型及相關信息。

市場上有各種規格的倉庫，購買時選擇合適的倉庫規模，購買的倉庫需要招聘保管員，租用的倉庫不要月耗和管理人員。

步驟二:點擊倉庫類型名稱進入購買或租借：

上面為倉庫的信息，從下拉框中選擇倉庫所在地點，填入要租售的數量，租用倉庫要填入租用的體積、開始時間、結束時間。要為購買的倉庫招聘保管員。4.購買資源--人員招聘

步驟一:點擊” 人員招聘”,顯示各種人員種類及相關信息。

購買完倉庫、車輛就要招聘一些人員：司機、保管、搬運工。人員有不同的等級，司機要按照所購買租借的車輛類型需要來招聘，保管、搬運工的等級會影響到風險事故的發生機率，招聘時要考慮成本和業務情況。

步驟二:點擊人員種類進入招聘：填入要招聘的數量即可。

5.購買資源--海陸、鐵路、航空運輸

步驟一:點擊” 海陸、鐵路、航空運輸”,顯示運輸線路及相關信息。

輪船、火車、飛機的租借是根據訂單的運輸線路來選擇對應的線路（只要兩地點名相同就可以選擇），例如：從北京?天津的訂單和從天津?北京的訂單都可以選擇北京?天津的線路。

步驟二:點擊具體線路進入租借：填入租借時間（默認為系統當前虛擬時間）

三、注意事項

（1）只有在購買資源的情況下才能報價，如果選擇租借則不能進行相應的報價。（2）購買或租借資源的地址必須與訂單上物流公司的地址一致。（3）人員招聘與資源管理的要求相對應。

四、思考與練習

（1）簡述常見的運輸方式的種類。

（2）什么情況下應選擇租借資源，什么情況需要購買資源？

情景

3物流管理中心角色

一、實訓目標

要求了解物流管理中心的主要功能，熟練掌握購買資源、發布報價、簽訂合同及相關管理的操作流程。

二、實訓程序及內容

（一）實訓要求

在物流主頁的管理中心，購買資源、發布報價、簽訂合同及相關管理。實訓內容包括：（1）物流報價（2）申請長期合作伙伴（3）合同訂單管理

(4)公司的資源管理（5）廣告發布

（6）外包聯運管理（7）財務管理等

（二）實訓步驟 1.瀏覽物流管理中心

步驟一：點擊” 管理中心”，瀏覽管理中心界面。步驟二：查看角色信息。頁面右上角顯示扮演角色的一些信息。

步驟三：查看市場信息。物流市場上有一些散單（短期訂單和外包訂單），學生可以根據自己公司的資源情況接收一些訂單。

步驟四：查看系統公告。查看系統自動發布的公告、老師發布的公告。步驟五：點擊進入物流市場，購買租借一些資源或招聘人員等。

步驟六：點擊認證中心，進行證書的申請、安裝、查看。

步驟七：點擊銀行中心,查看公司的財務狀態。

2．物流報價

步驟一：點擊物流報價,報價可以提高競爭力，完成所有的報價才可以申請長期合作者。報價的步驟：成本計算?報價。

頁面上面為報價的類型，下面的表格是已經完成的報價。還沒報價的類型可以選擇進入報價，已報過的類型可以選擇進入重新報價。

步驟二：公路運輸報價。

系統根據填入的折舊年數計算出每月的折舊費用—>系統根據公司的司機情況計算出每月固定成本費用—> 系統根據填入的風險費用、預估每月運輸噸數和車輛的平均耗用計算出每月的變動成本—>系統計算出每月的成本（固定成本+變動成本）、每噸的基礎底價—>學生根據基礎底價填寫零擔報價、整車報價。步驟三：海運、鐵路、航空代理報價。

系統根據填入的人力比例、風險金額、月運輸體積計算出成本費用、每噸基礎低價—>學生根據基礎底價填寫每立方米報價、每集裝箱報價。

步驟四：倉庫租用報價。

系統根據購買的倉庫總金額、填入的折舊年數計算出折舊費用—>計算每月固定成本費用—>系統根據填入的風險費用、每月租倉立方米數和倉庫的平均耗用計算出每月的變動成本—>系統計算出每月的成本（固定成本+變動成本）、每立方米的基礎底價—>學生根據基礎底價填寫租倉報價。

步驟五：裝卸費用報價：

系統根據填入的人力比例、風險金額、月裝卸噸數計算出成本費用、每噸搬運基礎底價—>學生根據基礎底價填寫裝卸費用報價。

2.申請長期合作者

步驟一：完成所有報價后就可以申請長期合作者，申請到的合作者為：一個廠商和一個零售商，申請過程中要簽訂運輸合同和倉儲合同。

列表中顯示的是已簽訂合同的長期合作者，點擊[申請新合作者]可以進入申請新的合作者。

申請長期合作者時，系統會根據物流公司的所在地點自動調配合作者，如果公司的測評分數太低或已簽訂太多的合作者可能將無法申請到新的合作者。

申請過程：申請新合作者->找到合作的廠商和零售商->與廠商簽訂運輸合同、倉儲合同->與零售商簽訂倉儲合同

步驟二：尋找長期合作者。

步驟三：與廠商簽訂運輸合同。

簽訂運輸合同時要認真查看，填寫相關內容。如：選擇對帳日期、合同有效日期，填入違約賠償金額等。步驟四：倉儲合同，簽訂完運輸合同還需與廠商簽訂倉儲合同。

簽訂時選擇要租用的倉庫名稱，填入要租用的體積（默認為倉庫的空余體積）、特殊要求，此外還要填入驗收期限、超出部分租金，合同有效日期等。步驟四：與廠商簽訂合同后需與零售商簽訂倉儲合同。

簽訂時選擇要租用的倉庫名稱，填入要租用的體積（默認為倉庫的空余體積）、特殊要求，此外還要填入驗收期限、超出部分租金，選擇合同有效日期等。

申請完長期合作者就可以在合同訂單管理中選擇性地接收一些長期訂單 3.合同訂單管理

步驟一：點擊合同訂單管理。

列表中是已接洽的訂單，可以查看訂單的狀態以及完成情況，配送完成的訂單可以進行財務上報。

步驟二：訂單外包

從下拉框選擇“短期訂單”，如圖：

未分揀的短期訂單可以進行外包，外包的訂單會顯示在物流市場上，等待其他公司來接收。

外包操作：選中要外包的訂單點擊[外包]-->填入外包價格并提交

步驟三：查詢外包訂單：查看本公司外包的訂單情況

步驟四：接收長期訂單

點擊查看訂單的詳細信息，然后選擇性地接收一些長期訂單。選擇時可以多選，點擊最上面的復選框可以選中該頁面所有記錄。

4.公司資源管理 步驟一：點擊公司資源管理

公司資源管理主要是對公司人力資源、倉庫資源、車輛資源的管理。從下拉框中選擇資源類別查看公司所擁有的相應資源。可以賣出一些多余的資源，但是賣出資源是要扣折舊費的。點擊[購買資源]可以進入物流市場購買新的資源。

5.廣告發布管理 步驟一：點擊廣告發布

步驟二：為了宣傳您的企業，可以發布廣告。填入要發布的內容和廣告的開始、結束時間，發布即可。（廣告類型由老師或管理員規定的）

6.外包聯運管理

步驟一：點擊外包聯運管理

步驟二：查看本公司已簽訂、未簽訂的外包訂單。

步驟三：外包的訂單如果有企業接收，但是不同意您公司外包的價格，可以修改價格并提交給您。如果您同意的話就可以在此簽訂合同，不同意的話，可以再提交您的價格,訂單回到承包方的待簽定外包合同中。雙方都同意后，該訂單才真正屬于接收方的，接收后外包訂單就相當于短期訂單，同樣在調度中心進行分揀配送。7.財務管理

步驟一：點擊財務管理

步驟二：查詢統計各月份的財務支出、收入情況。未進行財務上報的月份可以進行結算上報。

8.意外事故處理 步驟一：意外事故處理

步驟二：查看裝卸、運輸過程中發生的風險事故列表,上報事故賠償金額。

三、注意事項

（1）報價最高不得超過參考基礎底價的兩倍。

（2）人力資源、正在使用的倉庫資源和車輛資源是不能賣出的。

（3）注意物流報價要有一定的資源（如：車輛、倉庫、人員），否則將無法報價。

情景

4物流調度中心角色

一、實訓目標

要求了解物流調度中心的各項主要功能，熟練掌握對所接收的訂單進行分揀和進行配送方案選擇的操作流程。

二、實訓程序及內容

（一）實訓要求

在物流主頁的調度中心，對所接收的訂單進行分揀，以及進行配送方案選擇等相關管理。實訓內容包括：（1）瀏覽物流調度中心（2）訂單分揀

（3）汽車運輸的配送方案選擇（4）其它運輸方式的配送方案選擇（5）查詢配送狀態等

（二）實訓步驟 1.瀏覽物流調度中心

步驟一：點擊“ 調度中心”，瀏覽調度中心界面。步驟二：查看角色信息。頁面右上角顯示扮演角色的一些信息。

步驟三：查看系統公告。查看系統發布、老師發布的公告，點擊[more]查看所有。

2.訂單分揀

步驟一：點擊訂單分揀

步驟二：進入訂單分揀界面并查看。對所接收的訂單按各種方式進行分揀（即把一些訂單合并在一個集合方案里，配送時可以一起配送），界面如下： 步驟三：訂單查詢。表格上面的一排按鈕是方便您在訂單較多的情況下，對訂單進行一定的排序。也可以在查詢框里輸入條件，查詢某些訂單。

步驟四：訂單合并。訂單合并的方式有：起點合并、終點合并。可以自行合并，主要考慮到合并的有效性，合理的合并可以為公司帶來更多的利潤。合并時選中要合并的訂單（可選多條，也可以只有一條）點擊合并方式，輸入集合名稱。步驟五：分揀后訂單集合。分揀后訂單集合頁面中，列表中顯示已分揀的集合記錄。

步驟六：查看訂單集合信息。選擇一分揀好的訂單集合點擊[詳細信息]查看集合的詳細信息，步驟七：放棄分揀。點擊[放棄分揀]放棄該集合的分揀 步驟八：訂單調度。點擊[訂單調度] 進行調度配送。2.配送方案選擇

步驟一：點擊“配送方案選擇”。分揀好的訂單集合可以選擇進行配送。

步驟二：選擇要配送的訂單。首先選擇一訂單集合進行訂單調度：

步驟三：訂單配送。訂單開始配送選擇集合中的一訂單開始配送：

步驟四：設計運輸方案。配送時要填寫具體運輸方案，例如公路運輸的運輸方案界面如下：

頁面顯示的是所選擇要配送的訂單信息，可以點擊裝載訂單的圖標選擇集合內其他的訂單，或可以點擊[其他未分揀訂單]選擇未分揀的訂單一起配送。

步驟五：選擇合適的運輸車輛。選好配送訂單后，點擊運輸車輛的圖標選擇合適的運輸車輛。點擊[重新選擇]可以重新選擇訂單、運輸車輛，確定提交點擊[提交方案]進入填寫運輸計劃。

步驟六：填寫運輸計劃。

步驟七：提交運輸計劃。

步驟八：提交進出倉計劃。填寫運輸計劃時要輸入車隊出發時間（默認為當前的系統虛擬時間），提交運輸計劃后要提交進出倉計劃。

提交的運輸計劃會在運輸中心的運輸業務系統中生成一條執行計劃，提交的進出倉計劃會在訂單對應的進、出倉物流公司的倉庫操作中生成進、出倉計劃。此外在配送狀態表中也生成訂單出倉、入倉狀態記錄。

4.其它運輸方式的配送方案

鐵路、海運、空運與公路運輸類似，不過它們是要租借對應線路的運輸工具來運輸（只要兩地點名相同的線路就可以選擇，例如：從福建?浙江的訂單和從浙江?福建的訂單都可以選擇福建?浙江的線路），不要運輸中心運輸，提交后會生成進、出倉計劃。例如空運的配送方案：

到物流市場租借 福建-浙江 線路的飛機，選擇該運輸工具提交即可。

5.查看配送狀態表 步驟一：查看配送狀態表

列表中顯示的是已提交配送的訂單目前的狀態（倉庫、車隊狀態），每個訂單都會生成兩條配送狀態記錄：出倉狀態、入倉狀態。點擊訂單號可以查看該訂單的詳細信息。

三、注意事項

（1）不同的運輸方式是不能合并的。

（2）在選擇合適的運輸車輛時，應確保車輛所在的位置與倉庫所在的位置一致。

情景5 物流運輸中心角色

一、實訓目標

了解物流運輸中心的各項功能，熟練掌握車輛調度、配送計劃的制定和司機管理等操作。

二、實訓程序及內容

（一）實訓要求

在物流主頁的運輸中心，管理和調度車輛、安排運輸業務和管理司機。實訓內容包括：

（1）車輛管理（2）運輸業務管理（3）司機管理

（二）實訓步驟（1）瀏覽物流運輸中心

步驟一：點擊“物流運輸中心”，查看物流運輸中心的各項功能。

步驟二：查看角色信息，頁面右上角顯示扮演角色的一些信息。

步驟三：查看系統信息,系統發布、老師發布的公告，點擊[more]查看所有。

步驟四：點擊進入物流市場購買、租借車輛。

（2）車輛管理

步驟一：點擊進入車輛管理系統，對所購買或租借的車輛進行管理。

步驟二：給車輛配備、取消司機（配備了司機的車輛才可以選擇使用）

步驟三：空車派車：可以把空車派往某一地點（車輛默認的地點是購買時選擇的地點）空車移動時，把鼠標停放在地點的位置，可以查看該車輛何時到達指定地點

步驟四：把鼠標停放在車輛型號的位置，可以看到該車輛的載重、時速、耗費 步驟五：租用的車輛,點擊[返還車輛]歸還，費用按租借的天數計算，所以空閑的租用車輛要及時歸還。

步驟六：查看預計到達時間,運輸中的車輛，把鼠標停放在地點的位置，可以查看預計到達時間。（3）運輸業務管理

步驟一：點擊運輸業務系統，選擇車輛執行配送計劃。界面如下：

頁面中有三個表格：處理計劃、執行中計劃、已完成計劃。

步驟二：處理計劃：調度中心提交的公路運輸計劃，會在此生成一條配送方案處理記錄，點擊[處理]顯示訂單相關信息：

步驟三：點擊[選擇車輛]安排車輛運輸該方案：

發車后車輛就會前往出倉物流公司等待裝貨，并發送短信通知提貨；運送到達后會發送短信通知卸貨。（沒有出倉、入倉物流公司的訂單無須出、入庫操作，系統自動裝卸）

步驟四：執行中計劃：處理計劃中選好車輛，發車后車輛前往出倉公司裝貨，配送方案就轉入執行中計劃。點擊[查看情況]可以查看配送方案的執行情況，點擊配送方案號可以查看所運輸的訂單信息。

步驟五：已完成計劃：配送方案執行完后就轉入已完成計劃表格中，可以查看執行情況和訂單信息。

（4）人事管理

步驟一：點擊人事管理，進入人事管理界面。

步驟二：點擊司機編號，查看司機的信息。步驟三：點擊解雇，未分配的司機可以被解雇。（5）財務管理

步驟一：點擊財務上報，進入財務管理界面。

步驟二：查詢統計運輸中心各月份的財務情況，進行財務上報。步驟三：點擊分類名稱可以查看一些分類支出的詳細清單。（5）查看本隊車輛狀況

步驟一：查看公司車輛的具體情況：狀態、運輸計劃號、使用時間等。

步驟二：點擊more,查看更多的車輛情況。

三、注意事項

（1）使用中的車輛不能進行派車、取消司機、返還車輛的操作。

（2）選擇車輛時，可能會出現沒有可使用車輛，要確定在起運地點有該配送方案要求的車輛類型，且該車輛必須配有司機才可使用

情景6

物流倉儲中心角色

一、實訓目標

了解物流倉儲中心的各項功能，熟練掌握倉庫出庫和入庫操作、倉庫盤點和倉庫資源管理等操作。

二、實訓程序及內容

（一）實訓要求

在物流主頁的倉儲中心，管理貨物的出庫和入庫、及貨物的整理、盤點等。實訓內容包括：

（1）倉庫出庫（2）入庫操作（3）倉庫整理（4）庫存查詢（5）倉庫盤點（6）倉庫資源的管理

（二）實訓步驟

1．瀏覽物流倉儲中心

步驟一：點擊物流倉儲中心，查看物流倉儲中心的各項功能。

步驟二：查看角色信息。頁面右上角顯示扮演角色的一些信息

步驟三：查看系統信息。系統發布、老師發布的公告，點擊[more]查看所有。

2．出庫操作

步驟一：查看訂單中的出倉/入倉記錄。倉庫操作主要是對貨物進行出/入倉操作，所有從您公司出倉/入倉的訂單都會在此生成一條出倉/入倉記錄。

步驟二：出庫操作：點擊[出庫操作]進入出庫操作頁面，操作的步驟： 出倉通知->備貨->簽發運輸單->出庫裝貨->出庫登記->費用結算 當前操作的步驟顯示顏色不同，如下：當前操作步驟是“出倉通知”。

步驟三：查看出倉通知。查看出倉訂單的下單通知：

步驟四：備貨.如果庫存貨物不足需先備貨補貨：

步驟五：選擇貨物點擊[備貨補貨]：

頁面上面顯示該訂單計劃出庫數據，中間是倉庫庫存貨物列表。

補貨件數默認為出庫數量（如果倉庫里已經有該貨物的庫存，則默認為還缺少的件數），可以修改補貨件數。選擇要補貨的倉庫名稱，點擊[進行補貨]，完成的補貨信息顯示在倉庫庫存貨物列表中。

補貨可以分多次補或一次補足，數量要達到計劃出庫的數據,否則無法完成編制備貨計劃。

步驟六：編制備貨計劃。補完貨就可以編制備貨計劃:

選擇記錄點擊[編制備貨計劃]：

選擇倉庫庫存貨物記錄，點擊[備貨計劃登記]即可。

編制的計劃顯示在“已完成的備貨計劃列表”中，可以刪除重新編制。

步驟七：簽發運輸單.備貨完成后，車隊一到達就可以簽發運輸單。（車隊到達時會用短信通知提貨）

步驟八：出庫裝貨。把要出庫的貨物裝到運輸車輛（有可能會發生裝卸事故）。步驟九：出庫登記。選擇出庫的貨物清單進行出庫登記。

點擊貨物清單的[出庫登記]按鈕選擇登記清單，頁面顯示清單的信息，點擊[出庫登記確定]完成登記，可以刪除重登記。

可能有多條登記清單，可一一登記，登記的數量與出庫數量相同時，就無法再刪除登記了。

步驟十：費用結算：結算裝卸費用

3．入庫操作

步驟一：點擊[入庫操作]進入入庫操作頁面，操作的步驟：

進倉通知->接收計劃->簽收運輸單->入庫卸貨->入庫登記->費用結算 當前操作的步驟顯示顏色不同，如下：當前操作步驟是“進倉通知”。

步驟二：進倉通知：查看進倉通知

步驟三：接收計劃：

選擇要接收的貨物列表制定接收計劃，接收時要選擇接收倉庫（如果進倉地點沒有公司的倉庫需去物流市場購買或租借）。接收的貨物可以制定一條計劃，也可以制定多條計劃，把貨物放在不同的倉庫，只要數量與入庫數據一致即可。

步驟四：簽收運輸單：車隊到達后，就可以簽收運輸單。（車隊到達會有到貨通知的短信）

步驟五：入庫卸貨：把入庫的貨物卸下來(有可能會發生裝卸事故)。步驟六：入庫登記：選擇入庫的貨物清單進行入庫登記 點擊裝卸貨物清單的[入庫登記]按鈕，頁面顯示該清單的信息，點擊[入庫登記確定]完成登記，登記的記錄顯示在已經入庫登記的貨物列表中。

可能有多條登記清單，可一一登記，登記的數量與入庫數量相同時，就無法再刪除登記了。

步驟七：費用結算：結算裝卸費用

4.倉庫租借

可以在物流市場上購買、租借倉庫，購買的倉庫要招聘保管員。

5.倉庫整理。倉庫整理就是把一個倉庫中的貨物整理轉移到另一個倉庫中。

當倉庫中貨物過多，而又有貨物要入庫時，就可以把一些貨物轉移到其他倉庫，空出一些空間來。倉庫整理時要先進行盤點。

步驟一：選擇整理倉庫

步驟二：選擇要轉移的庫存貨物 步驟三：選擇目的倉庫 步驟四：整理轉移 6.庫存查詢

步驟一：查看倉庫使用情況。步驟二：查看入庫/出庫登記列表。步驟三：查看合作廠商貨物列表。

步驟四：查看歷史入庫/出庫登記列表（盤點后出/入庫記錄備份在此）。步驟五：合作廠商貨物列表查詢。在合作廠商貨物列表查詢頁面中，可以進行預先補貨：

選擇合作廠商、合約倉庫、商品，輸入補貨件數，點擊[進行補貨]進行預補貨。7．倉庫盤點

從下拉框中選擇具體倉庫進行盤點。倉庫盤點完成后，入庫/出庫列表記錄進行清理，備份到歷史入/出庫記錄中，同時整理合并當前的庫存數據。

8．查看倉庫和人員的基本信息

步驟一：基本信息模塊中是對倉庫資源和配置人員的管理。界面如下：

點擊[過去倉庫查詢]可以查看過去倉庫的信息，點擊[解雇人員查詢]可以查看解雇人員的信息。

步驟二：倉庫資源管理

步驟三：編輯倉庫信息。列表中是公司購買和租借的倉庫信息，點擊[編輯]：

上面顯示倉庫的相關信息，底下是倉庫人員配置情況。點擊[編輯倉庫信息]按鈕進入編輯倉庫的相關信息：

可以修改倉庫名稱，添加倉庫聯系人（保管員）、聯系電話。（注：要先給保管員分配姓名，才可以在此添加聯系人）臨時倉庫可以在此進行歸還操作。

步驟四：人員配置管理。倉庫人員配置管理主要是對保管、搬運工的管理。

列表顯示公司招聘的所有保管、搬運工信息，點擊人員的[編輯]按鈕進入編輯人員信息：

可以給人員增加姓名，選擇人員的歸屬倉庫，也可以解雇人員。

第四篇：銀行業務模擬操作實驗指導書（范文）

《銀行業務模擬操作》

實驗指導書

授課班級：2014級金融學專業

教師：賀曉波

2017年9月

第一部分實驗概述

一、課程性質

本課程為金融學專業必修的實踐環節。課程編號：

適用專業：金融學

先修課：金融學、國際金融、商業銀行經營管理、會計學或金融會計等 學時數：30課時 學分數：1學分

二、實驗目的

1、將銀行經營管理的理論與實踐相結合，系統地實踐、體驗和學習銀行業務的相關內容；

2、理解銀行與個人、銀行與企業以及銀行之間的關系；

3、在高度仿真的模擬環境中，獲得實踐的經驗，基本掌握不同柜面業務的處理方法。

三、實驗內容

在銀行模擬系統軟件中，學生扮演在銀行中工作的柜員，進行存款、貸款、出納、結算、賬戶管理等業務處理的模擬練習。

四、成績評定

每個學生由易到難、循序漸進地進行上述各大類業務的模擬練習，系統根據操作的熟練程度和正確率進行自動評分。

學生最終的成績由以下三部分構成： 模擬操作分數：60％ 考勤：20％ 實驗報告：20％

五、實驗室要求

1、在實驗室機器上不得從事與本課程無關的活動。

2、遵守實驗室規則，保持實驗室清潔。

第二部分主頁操作介紹

一、登錄系統

登錄http://172.25.69.211/simbankv4/l00.aspx 進入SimBank銀行模擬教學平臺登錄界面。分別輸入帳號（即自己的學號）及密碼（初始沒有密碼），點擊“登錄”按鈕，進入模擬教學系統首頁，如圖1。在此可以看到指導教師發布的通知、實驗內容的鏈接列表、成績圖表和相關知識鏈接。

在畫面右上角處：

點擊“個人信息”：學生可查看個人信息、修改姓名及密碼。點擊“在線幫助”：可查詢各項功能的具體操作。點擊“退出系統”：可重新進入登錄畫面。

圖1

二、營業大廳

登錄后，點擊圖1中的“實驗中心”按鈕，進入實驗列表界面如圖2,選擇相應的實驗名稱進入實驗操作簡介。

圖2 比如在活期儲蓄業務畫面如圖3，有實務圖解、業務介紹、相關憑證、進入實驗和返回列表等選項，可以根據需要選擇。選擇“進入實驗”，則進入模擬營業大廳如圖4。

圖3 營業大廳分為對私柜臺、對公柜臺、機房、信貸辦公室等多個部門。根據實驗內容選擇不同的柜臺進入實際操作頁面。

圖4

三、網點開機

在受理每一項具體業務之前，都必須進行網點開機及日啟工作。以對私業務為例，具體操作步驟如下：

1、在業務大廳（圖4）中，點擊“機房”進入。出現圖5所示：

圖5

2、點擊圖5畫面中的電腦，彈出黑畫面。如圖6所示：

圖6

3、選擇“網點開機”，按“Enter”鍵，進入“網點開機[9071]”。如圖7所示：

圖7

4、按“+”鍵提交，提示“已成功開機”。

5、返回營業大廳（圖4），點擊“對私柜臺”進入對私業務操作畫面如圖8。

圖8

6、點擊圖8中桌面電腦，在彈出的黑畫面（圖9）中輸入柜員代號及密碼（柜員代號及后面的營業機構號在對私業務畫面的右邊“練習信息”中查找，密碼為登錄密碼），然后按“+”鍵提交。

圖9

7、仍點擊圖8中桌面電腦，彈出系統菜單如圖10，按“~”鍵，輸入交易碼“9073”，按“Enter”鍵進入機構簽到畫面如圖11。輸入營業機構號、柜員號及密碼，按“+”鍵提交。

圖10 圖11

8、系統提示：機構簽到成功。關閉窗口后可以進行新業務受理。

四、具體業務操作

點擊“受理新業務”，按照順序進行各項具體業務操作，如活期開戶、活期續存等業務，具體操作方法見本指導書第三部分。

五、網點關機

在具體業務受理結束之后（即每個營業日終了時），必須進行日終和網點關機工作。以對私業務為例，具體操作步驟如下：

1、業務全部受理完畢后，開始日終業務。

2、點擊桌面電腦，彈出系統菜單黑畫面（如圖10），按“~”，輸入交易碼：9077。

3、進入柜員軋帳[9077]頁面，選擇正式軋帳后提交。系統提示“軋帳成功！”

4、按“Esc”鍵，退出柜員軋帳畫面，在圖10中重新選擇交易碼“9078”，進入柜員日結[9078]，如圖12,輸入操作柜員等信息，按“+”鍵提交。

圖12

5、進入機構日結[9075]，輸入操作柜員信息及密碼，見圖13,按“+”鍵提交。

圖13

6、機構日結完成后，繼續進入“9074”機構簽退操作畫面。見圖14。

圖14

7、點圖8中業務柜臺右邊“報表打印機”，可以查看各項報表打印情況，包括柜員軋賬單，尾箱重空清單，業務流水表，營業日報表和機構日結單。

8、按“返回”按鈕，返回銀行營業大廳頁面（圖4），點擊“機房”進入。點擊機房電腦，通過“↓”鍵選擇“1 網點關機”，進入“網點關機[9072]”，按要求輸入各項，按“+”鍵提交。

第三部分具體業務操作指導

一、活期儲蓄業務

（一）活期開戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：活期開戶包括儲蓄存折開戶和活期一本通開戶。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：遞交身份證和儲蓄開戶憑條。

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證，點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。

注：儲蓄存折開戶應取出普通儲蓄存折；活期一本通開戶應取出活期一本通。

8、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“1011”。

9、按“Enter”鍵，進入“活期開戶”[1011]黑畫面中，按要求填寫各項。

10、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：儲蓄存折開戶應在存折和儲蓄開戶憑條上蓋章，一本通開戶應在一本通存折和儲蓄開戶憑條上蓋章。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：存折開戶應遞交身份證和儲蓄存折，一本通開戶應遞交身份證和活期一本通。

15、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：需將儲蓄開戶憑條歸入單據箱中。

16、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

17、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（二）活期續存

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：活期續存包括存折續存、一本通續存和卡續存。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：存折蓄存應提交儲蓄存折；一本通蓄存應遞交活期一本通；卡蓄存應提交借記卡。

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“1001”

8、按“Enter”鍵，進入“活期續存”[1001]黑畫面中，按要求填寫各項。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功

10、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

11、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將存款憑條遞交客戶簽字。

12、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

13、在左側選擇需.要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：分別在存款憑條憑證聯和回單聯上蓋章。

14、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況

15、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！” 注：存折續存將儲蓄存折和存款憑條回單聯遞交客戶；一本通續存將活期一本通和存款憑條回單聯遞交客戶；卡續存將借記卡和存款憑條回單聯遞交客戶。

16、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將存款憑條憑證聯歸入單據箱中。

17、進入對私畫面，點擊“桌面錢鈔”，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

18、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（三）活期帳戶對轉

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：活期帳戶對轉包括儲蓄存折至儲蓄存折轉和借記卡至儲蓄存折轉

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：儲蓄存折至儲蓄存折轉將提交一張儲蓄存折，卡至儲蓄存折轉將提交一張借記卡

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“1001”

7、按“Enter”鍵，進入“活期續存”[1001]黑畫面中，按要求填寫各項

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功

9、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

10、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將轉帳憑條遞交客戶簽字。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需.要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將轉帳憑條進行蓋章（分為憑證聯和回單聯）

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！” 注：儲蓄存折至儲蓄存折轉將存折和轉帳憑條回單聯遞交客戶，卡至儲蓄存折轉將借記卡和轉帳憑條回單聯遞交客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將轉帳憑條中的憑證聯歸入單據箱中

16、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（四）活期存款帳戶支取

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

注：活期帳戶支取包括儲蓄存折支取（大額存折支取）、一本通支取、借記卡支取（大額借記卡支取）

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：儲蓄存折支取提交儲蓄存折、活期一本通支取提交活期一本通、卡支取提交借記卡.(大額存折支取應提交身份證、儲蓄存折、大額現金支取登記審批表第一聯、大額現金支取登記審批表第二聯)（大額借記卡支取應提交身份證、借記卡、大額現金支取登記審批表第一聯、大額現金支取登記審批表第二聯）

4、點擊“客戶需求”，根據客戶提交的憑證，判斷是該接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“1002”

7、按“Enter”鍵，進入“活期支取”[1002]黑畫面中，按要求填寫各項

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功

9、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

10、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將取款憑條遞交客戶簽字。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需.要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：儲蓄存折支取、活期一本通支取、卡支取都是將取款憑條遞交蓋章，大額存折支取和大額卡支取是要將取款憑條和大額現金支取登記審批表第一聯和第二聯遞交蓋章。（取款憑條生成憑證聯和回單聯）

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！” 注：存折支取應將儲蓄存折和取款憑條回單聯遞交客戶，一本通支取應將一本通和取款憑條回單聯遞交客戶，卡支取應將借記卡和取款憑條回單聯遞交客戶，大額存折支取應將儲蓄存折、取款憑條回單聯和身份證遞交客戶，大額卡支取應將借記卡、取款憑條回單聯和身份證遞交客戶。

15、進入對私畫面，點擊桌上財務箱，再點擊進入“錢鈔”界面，輸入所取現金數量，按“取出”按鈕

16、點擊桌面點鈔機進行點鈔，自動進入桌面錢鈔界面，再次輸入所取錢鈔數量，點擊“遞交客戶”按鈕，彈出遞交客戶完成。

17、再次進入桌面憑證界面，繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：儲蓄存折支取、活期一本通支取、卡支取都是將取款憑條憑證聯歸入“單據箱”，大額存折（卡）支取都是要將取款憑條憑證聯和大額現金支取登記審批表第一聯和第二聯歸入單據箱。

18、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（五）活期存款帳戶結清

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：活期存款帳戶結清包括儲蓄存折結清、活期一本通結清

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：儲蓄存折結清應遞交儲蓄存折，活期一本通結清應遞交活期一本通

4、點擊“客戶需求”，根據客戶提交的憑證，判斷是該接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“1012”

7、按“Enter”鍵，進入“活期帳戶結清”[1012]黑畫面中，按要求填寫各項

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功

9、點擊客戶，會彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

10、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將取款憑條遞交客戶簽字。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需.要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將取款憑條和存款利息清單進行蓋章（會分別生成取款憑條憑證聯和回單聯，存款利息清單憑證聯和回單聯）

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！” 注：儲蓄存折結清應將儲蓄存款存折、取款憑條回單聯和存款利息清單回單聯遞交客戶；活期一本通結清應將一本通、取款憑條回單聯和存款利息清單回單聯遞交客戶。

15、進入對私畫面，點擊桌上財務箱，再點擊進入“錢鈔”界面，按照存款利息清單的應付本息輸入所取出現金數量，按“取出”按鈕

16、點擊桌面點鈔機進行點鈔，自動進入桌面錢鈔界面，再次輸入所取錢鈔數量，點擊“遞交客戶”按鈕，彈出遞交客戶完成。

17、再次進入桌面憑證界面，繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將取款憑條的憑證聯和存款利息清單的憑證聯歸入單據箱。

18、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（六）活期存款帳戶銷戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：活期存款帳戶銷戶包括儲蓄存折銷戶和活期一本通銷戶

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：儲蓄存折銷戶應提交儲蓄存折，活期一本通銷戶應遞交一本通

4、點擊“客戶需求”，根據客戶提交的憑證，判斷是該接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“1013”

7、按“Enter”鍵，進入“活期銷折”[1013]黑畫面中，按要求填寫各項

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功

9、然后點擊客戶，會彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

10、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將取款憑條遞交客戶簽字。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需.要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：儲蓄存折銷戶要將存折和取款憑條進行蓋章；活期一本通銷戶要將一本通和取款憑條經行蓋章（會生成取款憑條憑證聯和回單聯）

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將取款憑條的回單聯遞交客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：儲蓄存折銷戶要將存折和取款憑條的憑證聯放入單據箱，活期一本通要將一本通和取款憑條的憑證聯歸入單據箱。

16、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

二、整存整取

（一）整整存單、定期一本通開戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--開立整存整取存款戶，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

注：可以選擇整存整取存單或定期一本通開戶。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔。

注：存單或定期一本通開戶時，客戶需要遞交開戶申請書和身份證。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊操作電腦左側“財務箱”，選擇“重空憑證”按鈕，彈出重要空白憑證。選擇需要取出的憑證，點擊右側的“取出”按鈕。系統提示取出成功。

注：開立整存整取存單戶時，取出“普通儲蓄存單”；開立一本通帳戶，取出“定期一本通”。

7、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1311”。

8、按“Enter”鍵，進入“零存整取開戶[1311]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

9、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

10、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需在儲蓄開戶憑條和整存整取存單或一本通上蓋章。

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：開立整整存單戶，需將整存整取存單和客戶身份證遞還給客戶；開立定期一本通，需將定期一本通和客戶身份證遞還給客戶。

14、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：需將開戶申請書放入單據箱。

15、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

16、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（二）借記卡開整整戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--開立整存整取存款戶，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

注：選擇開立整整借記卡。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的借記卡。點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1317”。

7、按“Enter”鍵，進入“整存整取存款[1317]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在存款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需在存款憑條上蓋章。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：需將存款憑條（回單聯）和客戶借記卡遞還給客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：需將開戶申請書放入單據箱。

16、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

17、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（三）定期一本通續存

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--開立整存整取存款戶，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

注：選擇定期一本通續存。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的定期一本通。點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1317”。

7、按“Enter”鍵，進入“整存整取存款[1317]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在存款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需在存款憑條上蓋章。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：需將存款憑條（回單聯）和客戶定期一本通遞還給客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：需將開戶申請書放入單據箱。

16、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

17、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（四）整整存單支取

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--整存整取賬戶支取，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶支取整整存單，需遞交整存整取存單，若存單金額超過5萬元，還需遞交大額支取審批登記表。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1313”。

7、按“Enter”鍵，進入“整存整取支取(存單)[1313]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

10、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：存款利息清單、整存整取存單；如果是大額支取時，還需在大額支取登記表上蓋章。

11、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

12、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將存款利息清單(回單聯)遞交給客戶。

13、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“錢鈔”按鈕，輸入需要遞交給客戶的錢鈔數值，點“取出”按鈕。

14、點擊桌面“點鈔機”，確認從財務箱中取出的錢鈔數值，并輸入需要遞交給客戶的錢鈔數額，點擊“遞交客戶”按鈕。

15、繼續點擊桌面憑證在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將應將存款利息清單(憑證聯)、整存整取存單歸入單據箱；如果是大額支取時，還需將大額現金支取登記表歸入單據箱。

16、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（五）整整存單部分支取

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--整存整取賬戶部分支取，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶支取整整存單，需遞交整存整取存單。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊操作電腦左側“財務箱”，選擇“重空憑證”按鈕，彈出重要空白憑證。選擇需要取出的憑證，點擊右側的“取出”按鈕。系統提示取出成功。注：部分支取時，需將剩余的錢重新存入，取出新“空白存單”。

7、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1313”。

8、按“Enter”鍵，進入“整存整取支取(存單)[1313]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

9、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

10、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：存款利息清單、舊整存整取存單、新整存整取存單。

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“錢鈔”按鈕，輸入需要遞交給客戶的錢鈔數值，點“取出”按鈕。

14、點擊桌面“點鈔機”，確認從財務箱中取出的錢鈔數值，并輸入需要遞交給客戶的錢鈔數額，點擊“遞交客戶”按鈕。

15、繼續點擊桌面憑證在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：將應將存款利息清單(憑證聯)、整存整取存單歸入單據箱；如果是大額支取時，還需將大額現金支取登記表歸入單據箱。

16、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（六）定期一本通、借記卡支取

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--定期一本通支取或借記卡支取，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶通過定期一本通或借記卡支取，需遞交定期一本通存折或借記卡，若支取金額超過5萬元，還需遞交大額現金支取審批登記表。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1318”。

7、按“Enter”鍵，進入“整存整取支取(卡、折)[1318]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在取款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：存款利息清單、取款憑條；如果是大額支取時，還需在大額現金支取登記表上蓋章。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將取款憑條(回單聯)、存款利息清單(回單聯)、定期一本通或借記卡遞交給客戶。

15、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“錢鈔”按鈕，輸入需要遞交給客戶的錢鈔數值，點“取出”按鈕。

16、點擊桌面“點鈔機”，確認從財務箱中取出的錢鈔數值，并輸入需要遞交給客戶的錢鈔數額，點擊“遞交客戶”按鈕。

17、繼續點擊桌面憑證在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將應將存款利息清單(憑證聯)、取款憑條(憑證聯)歸入單據箱；如果是大額支取時，還需在大額現金支取登記表歸入單據箱。

18、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（七）借記卡部分支取

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--借記卡整整賬戶部分支取，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶需遞交借記卡。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1318”。

7、按“Enter”鍵，進入“整存整取支取(卡、折)[1318]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在取款憑條和存款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：存款利息清單、取款憑條和存款憑條。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將取款憑條(回單聯)、存款利息清單(回單聯)、借記卡遞交給客戶。

15、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“錢鈔”按鈕，輸入需要遞交給客戶的錢鈔數值，點“取出”按鈕。

16、點擊桌面“點鈔機”，確認從財務箱中取出的錢鈔數值，并輸入需要遞交給客戶的錢鈔數額，點擊“遞交客戶”按鈕。

17、繼續點擊桌面憑證在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：將應將存款利息清單(憑證聯)、取款憑條(憑證聯)、存款憑證（憑證聯）歸入單據箱。

18、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（八）定期一本通銷戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--定期一本通銷戶，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。注：客戶需遞交已經結清的定期一本通。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1312”。

7、按“Enter”鍵，進入“定期一本通戶銷戶[1312]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在取款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：定期一本通、取款憑條。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將取款憑條(回單聯)遞交給客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：將應將取款憑條(憑證聯)和定期一本通歸入單據箱。

16、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

三、零存整取

（一）零存整取開戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--開立零存整取存款戶，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

注：零存整取開戶包括普通零整開戶和教育儲蓄開戶。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔。

注：客戶需要遞交開戶申請書和身份證。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊操作電腦左側“財務箱”，選擇“重空憑證”按鈕，彈出重要空白憑證。選擇需要取出的憑證，點擊右側的“取出”按鈕。系統提示取出成功。注：取出“空白儲蓄存款存折”。

7、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1511”。

8、按“Enter”鍵，進入“零存整取開戶[1511]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

9、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

10、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需在儲蓄開戶憑條和儲蓄存款存折上蓋章。

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：需將儲蓄存款存折和客戶身份證遞還給客戶。

14、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

15、點擊“桌面憑證”，繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：需將開戶申請書放入單據箱。

16、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（二）零存整取續存

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--零存整取續存，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：零存整取續存包括普通零整續存和教育儲蓄續存。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔。

注：客戶需要遞交儲蓄存折和身份證。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1501”。

7、按“Enter”鍵，進入“：零存整取續存[1501]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在存款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需在存款憑條上蓋章。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：需將通知存款存單和客戶身份證遞還給客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：需將開戶申請書放入單據箱。

16、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

17、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（三）零存整取銷戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--零存整取賬戶支取銷戶，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶需遞交儲蓄存款存折，若為教育儲蓄銷戶時，還需提交學校教育證明的第二聯和第三聯。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1512”。

7、按“Enter”鍵，進入“零存整取銷戶[1512]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在取款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：存款利息清單、儲蓄存款存折、取款憑條。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將取款憑條(回單聯)、存款利息清單(回單聯)遞交給客戶。

15、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“錢鈔”按鈕，輸入需要遞交給客戶的錢鈔數值，點“取出”按鈕。

16、點擊桌面“點鈔機”，確認從財務箱中取出的錢鈔數值，并輸入需要遞交給客戶的錢鈔數額，點擊“遞交客戶”按鈕。

17、繼續點擊桌面憑證在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：將應將存款利息清單(憑證聯)、儲蓄存款存折、取款憑條(憑證聯)歸入單據箱；如果是教育儲蓄銷戶，還應將學校教育證明(第二聯)、學校教育證明(第三聯)歸入單據箱。

18、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

四、通知存款

（一）個人通知開戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--開立通知存款戶，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔。

注：個人通知存款開戶時，客戶需要遞交開戶申請書和身份證。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊操作電腦左側“財務箱”，選擇“重空憑證”按鈕，彈出重要空白憑證。選擇需要取出的憑證，點擊右側的“取出”按鈕。系統提示取出成功。注：個人通知存款開戶時，取出“普通儲蓄存單存單”。

7、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1911”。

8、按“Enter”鍵，進入“通知存款開戶[1911]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

9、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

10、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需在儲蓄開戶憑條和個人通知存款儲蓄存單上蓋章。

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：需將通知存款存單和客戶身份證遞還給客戶。

14、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：需將開戶申請書放入單據箱。

15、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

16、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（二）通知支取通知

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--通知支取通知，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：辦理通知支取通知時客戶需遞交身份證和個人通知存款儲蓄存單。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1910”。

7、按“Enter”鍵，進入“通知存款通知/撤銷[1910]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在通知存款通知書（第一聯）、通知存款通知書（第二聯）簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：通知存款通知書(第一聯)、通知存款通知書(第二聯)。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：辦理通知支取通知時，需將身份證、個人通知存款儲蓄存單、通知存款通知書(第一聯)遞交個客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：辦理通知支取通知時，需將通知存款通知書(第二聯)歸入單據箱。

16、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（三）通知支取通知撤銷

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--通知支取通知撤銷，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶需遞交身份證、個人通知存款儲蓄存單和通知存款通知書(第一聯)。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“專夾保管箱”，取出歷史憑證。點擊憑證名稱右側的下拉鍵，從列表中選擇需要取出的憑證，點擊“取出”按鈕。

注：需要取出的憑證是通知存款通知書(第二聯)

7、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1910”。

8、按“Enter”鍵，進入“通知存款通知/撤銷[1910]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

9、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

10、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：通知存款通知書(第一聯)、通知存款通知書(第二聯)。

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：辦理通知支取通知撤銷時，需將身份證、個人通知存款儲蓄存單遞交給客戶。

14、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：辦理通知支取通知時，需將通知存款通知書(第一聯)、通知存款通知書(第二聯)歸入單據箱。

15、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

16、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（四）通知存款帳戶支取

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--支取通知存款，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶需遞交身份證、個人通知存款儲蓄存單、通知存款通知書(第一聯)和大額現金支取登記審批表。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“專夾保管箱”，取出歷史憑證。點擊憑證名稱右側的下拉鍵，從列表中選擇需要取出的憑證，點擊“取出”按鈕。

注：需要取出的憑證是通知存款通知書(第二聯)

7、點擊操作電腦左側“財務箱”，選擇“重空憑證”按鈕，彈出重要空白憑證。選擇需要取出的憑證，點擊右側的“取出”按鈕。系統提示取出成功。

注：當通知存款部分支取的時候需要取出新的“空白存單”。如果是全部支取，則這一步驟可以省略。

8、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“1902”。

9、按“Enter”鍵，進入“通知存款支取[1902]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

10、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：通知存款全部支取時，需要蓋章的單據有：存款利息清單、個人通知存款儲蓄存單、通知存款通知書(第一聯)、通知存款通知書(第二聯)、大額現金支取登記審批表(第一聯)、大額現金支取登記審批表(第二聯)。如果是部分支取，還需選擇新個人通知存款儲蓄存單進行蓋章。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：全額支取時，需將身份證、存款利息清單(回單聯)、大額現金支取登記審批表(第二聯)遞交給客戶；部分支取時，還需將新個人通知存款儲蓄存單遞交給客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：辦理通知支取時，需將應將存款利息清單(憑證聯)、個人通知存款儲蓄存單、通知存款通知書(第一聯)、通知存款通知書(第二聯)、大額現金支取登記審批表(第一聯)歸入單據箱。

16、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“錢鈔”按鈕，輸入需要遞交給客戶的錢鈔數值，點“取出”按鈕。

17、點擊桌面“點鈔機”，確認從財務箱中取出的錢鈔數值，并輸入需要遞交給客戶的錢鈔數額，點擊“遞交客戶”按鈕。

18、繼續點擊桌面憑證在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：辦理通知支取時，需將應將存款利息清單(憑證聯)、個人通知存款儲蓄存單、通知存款通知書(第一聯)、通知存款通知書(第二聯)、大額現金支取登記審批表(第一聯)歸入單據箱。

19、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。20、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

五、定活兩便(一)定活開戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇“定活開戶”。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶應提交身份證和儲蓄開戶憑條

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證，點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。注：請取出普通儲蓄存單

8、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“1811”。

9、按“Enter”鍵，進入“定活兩便開戶”[1811]黑畫面中，按要求填寫各項。

10、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：選擇儲蓄開戶憑條和定活兩便儲蓄存單進項蓋章。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證和活期兩便儲蓄存單遞交客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將儲蓄開戶憑條歸入單據箱中

16、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

17、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（二）定活銷戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇“定活銷戶”。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶應提交定活兩便儲蓄存單

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“1812”。

7、按“Enter”鍵，進入“定活兩便銷戶”[1812]黑畫面中，按要求填寫各項。

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

10、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：遞交存款利息清單和定活兩便儲蓄存單進行蓋章（自動生成存款利息清單憑證聯和回單聯）

11、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

12、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將存款利息清單回單聯遞交客戶

13、進入對私畫面，點擊桌上財務箱，再點擊進入“錢鈔”界面，按照存款利息清單的應付本息輸入所取出現金數量，按“取出”按鈕

14、點擊桌面點鈔機進行點鈔，自動進入桌面錢鈔界面，再次輸入所取錢鈔數量，點擊“遞交客戶”按鈕，彈出遞交客戶完成。

15、再次進入桌面憑證界面，繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：應將存款利息清單(憑證聯)和定活兩便儲蓄存單歸入單據箱

16、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

六、借記卡業務

（一）發個人借記卡

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇發個人借記卡

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：應遞交身份證、借記卡開卡申請書第一聯和借記卡開卡申請書第二聯

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證，點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。注：應取出借記卡

8、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8211”。

9、按“Enter”鍵，進入“借記卡開卡”[8211]黑畫面中，按要求填寫各項。

10、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、再次點擊“計算機，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6134”。

12、按“Enter”鍵，進入“結算業務收費”[6134]黑畫面中，按要求填寫各項。

13、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

14、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

15、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：遞交借記卡開卡申請書(第一聯)、借記卡開卡申請書(第二聯)、業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、業務收費憑證(第三聯)進行蓋章。

16、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

17、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、借記卡、借記卡開卡申請書(第二聯)、業務收費憑證(第三聯)遞交客戶

18、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將借記卡開卡申請書（第一流）、業務收費憑證（第一聯）和業務收費憑證（第二聯）歸入單據箱。

19、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。20、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

21、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（二）損壞換卡

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇損壞換卡。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶應提交身份證和借記卡。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證，點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。注：應取出借記卡。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8234”。

8、按“Enter”鍵，進入“無卡換卡”[8234]黑畫面中，按要求填寫各項。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：遞交業務專用憑證(第一聯)、業務專用憑證(第二聯)進行蓋章

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將身份證、業務專用憑證(第二聯)、新借記卡遞交客戶。

14、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將舊借記卡、業務專用憑證(第一聯)歸入單據箱。

15、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

16、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（三）掛失換卡

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇掛失換卡。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶應提交身份證和掛失申請書（第一聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證，點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。注：應取出借記卡。

7、點擊桌面下方的專夾保管箱，進入取出歷史憑證界面，在憑證名稱的下拉表中選擇所要取出的憑證，點擊“取出”，系統提示成功取出。

注：應取出掛失申請書（第二聯）和掛失申請書（第三聯）。

8、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8234”。

9、按“Enter”鍵，進入“無卡換卡”[8234]黑畫面中，按要求填寫各項。

10、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

12、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)遞交客戶簽字。

13、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

14、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。注：將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)進行蓋章。

15、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

16、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將身份證、借記卡遞交客戶。

17、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)歸入單據箱。

18、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（四）有卡銷卡

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇有卡銷卡

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應提交身份證和借記卡

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8235”。

7、按“Enter”鍵，進入“借記卡銷卡”[8235]黑畫面中，按要求填寫各項。

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

10、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將取款憑條遞交客戶簽字。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將取款憑條進行蓋章（取款憑條自動生成憑證聯和回單聯）

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將身份證和取款憑條回單聯遞交客戶

15、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：應將借記卡和取款憑條憑證聯歸入單據箱

16、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（五）無卡銷卡

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇無卡銷卡

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應提交身份證和掛失申請書第一聯。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊桌面下方的專夾保管箱，進入取出歷史憑證界面，在憑證名稱的下拉表中選擇所要取出的憑證，點擊“取出”，系統提示成功取出。

注：應取出掛失申請書（第二聯）和掛失申請書（第三聯）

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8235”。

8、按“Enter”鍵，進入“借記卡銷卡”[8235]黑畫面中，按要求填寫各項。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

11、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將取款憑條、掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)、掛失申請書(第三聯)和取款憑條遞交客戶簽字。

12、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

13、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將取款憑條、掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)進行蓋章。

14、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

15、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、取款憑條(回單聯)遞交客戶。

16、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：應將取款憑條(憑證聯)、掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)歸入單據箱。

17、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

七、貸記卡業務

（一）貸記卡存款

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--開立通知存款戶，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔。

注：客戶需要遞交貸記卡。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的卡和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“8401”。

7、按“Enter”鍵，進入“貸記卡存款[8401]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在存款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需在存款憑條上蓋章。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：需將存款憑條(回單聯)、貸記卡遞還給客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：需將存款憑條(憑證聯)放入單據箱。

16、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

17、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（二）貸記卡取款

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱--貸記卡取款，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶需遞交貸記卡。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“操作電腦”，進入業務操作界面。按“~”鍵，輸入交易號“8402”。

7、按“Enter”鍵，進入“貸記卡取款[8402]”畫面操作，按畫面要求輸入相應數據。

8、全部數據輸入后，按“+”加號鍵，系統提示錄入成功的信息。

9、點擊辦理業務的客戶，點擊“請客戶簽字”按鈕。

10、在彈出窗口的左側列表中選擇需要客戶簽字的單據，點擊“客戶簽字”按鈕。

注：需在取款憑條上簽字。

11、點對私業務畫面，桌面上“蓋章”圖標，進入單據蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：需要蓋章的單據有：取款憑條。

13、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將取款憑條(回單聯)、存款利息清單(回單聯)遞交給客戶。

15、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“錢鈔”按鈕，輸入需要遞交給客戶的錢鈔數值，點“取出”按鈕。

16、點擊桌面“點鈔機”，確認從財務箱中取出的錢鈔數值，并輸入需要遞交給客戶的錢鈔數額，點擊“遞交客戶”按鈕。

17、繼續點擊桌面憑證在左側選擇框中選中要放入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證放入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將應將取款憑條(憑證聯)歸入單據箱。

18、點擊“查看歷史記錄”，可以查看當前柜員所有實驗操作記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

八、代理業務

（一）煤氣代收費業務

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇代收煤氣費

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：應遞交煤氣卡

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“5983”

7、按“Enter”鍵，進入“代收煤氣費”[5983]黑畫面中，按要求填寫各項，并查看客戶需要遞交的金額。

8、點擊客戶，彈出“請客戶付款”，進入請客戶付款界面。

9、在請客戶付款界面，按黑畫面中付款金額輸入相應金額，點擊“確認”，顯示已收到客戶的付款。

10、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

11、再次進入黑畫面中，按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

12、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

13、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將燃氣費發票(第一聯)、燃氣費發票(第二聯)和燃氣費發票(第三聯)進行蓋章。

14、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

15、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將煤氣卡和燃氣費發票(第二聯)遞交客戶

16、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將燃氣費發票(第一聯)和燃氣費發票(第三聯)歸入單據箱。

17、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

18、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

19、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（自來水和電費收費業務操作步驟與此相似）

（二）移動電話充值業務

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇移動電話充值

3、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

4、點擊“客戶需求”，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“5985”

7、按“Enter”鍵，進入“移動話費充值[5985]黑畫面中，按要求填寫各項。

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

10、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將中國移動電話費發票(第一聯)、中國移動電話費發票(第二聯)進行蓋章。

11、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

12、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將中國移動電話費發票（第二聯）遞交客戶。

13、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：將中國移動電話費發票（第一聯）歸入單據箱。

14、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

15、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

16、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（三）移動話費繳費業務

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇移動電話繳費

3、點擊“客戶需求”，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

4、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

5、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“5984”

6、按“Enter”鍵，進入“移動（全球通）繳費[5984]黑畫面中，按要求填寫各項，并查看客戶需要遞交的金額。

7、點擊客戶，彈出“請客戶付款”，進入請客戶付款界面。

8、在請客戶付款界面，按黑畫面中付款金額輸入相應金額，點擊“確認”，顯示已收到客戶的付款。

9、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

10、再次進入黑畫面中，按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將中國移動電話費發票(第一聯)和中國移動電話費發票(第二聯)進行蓋章。

13、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將中國移動電話費發票(第二聯)遞交客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：將中國移動電話費發票(第一聯)歸入單據箱。

16、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

17、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（四）代理業務簽約

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇代理業務簽約（辦理代收水費）

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、代理業務委托申請書（第一聯）和代理業務委托申請書（第二聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“5990”

7、按“Enter”鍵，進入“簽訂委托代扣協議”[5990]黑畫面中，按要求填寫各項。

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

10、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將代理業務委托申請書(第一聯)和代理業務委托申請書(第二聯)遞交客戶簽字。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將代理業務委托申請書(第一聯)和代理業務委托申請書(第二聯)進行蓋章。

13、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、儲蓄存款存折、代理業務委托申請書(第二聯)遞交客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將代理業務委托申請書(第一聯)歸入單據箱。

16、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（五）代理業務簽約撤銷

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇代理業務簽約撤銷（辦理撤銷代收電費）

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、代理業務委托申請書（第一聯）和代理業務委托申請書（第二聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“5991”

7、按“Enter”鍵，進入“代扣協議撤銷”[5991]黑畫面中，按要求填寫各項。

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

10、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將代理業務委托申請書(第一聯)和代理業務委托申請書(第二聯)遞交客戶簽字。

11、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

12、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將代理業務委托申請書(第一聯)和代理業務委托申請書(第二聯)進行蓋章。

13、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

14、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、儲蓄存款存折、代理業務委托申請書(第二聯)遞交客戶。

15、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將代理業務委托申請書(第一聯)歸入單據箱。

16、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（六）基金認購

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：在基金認購時，有基金認購未開戶和基金認購已開戶兩種情況。

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：基金認購未開戶時，客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、基金開銷戶申請表和基金交易單；基金認購已開戶時，客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、基金交易單和基金賬戶卡（回單聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

注：若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證,點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。

注：在基金認購未開戶情況下應取出基金賬戶卡，基金認購已開戶則不需操作。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6801”

注：基金認購未開戶情況下需操作“6801”黑畫面，基金認購已開戶情況不需操作此黑畫面。

8、按“Enter”鍵，進入“建立基金帳號”[6801]黑畫面中，按要求填寫各項完成后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6802”

10、按“Enter”鍵，進入“增開市場代碼”[6802]黑畫面中，按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6803”

12、按“Enter”鍵，進入“基金認購開戶”[6803]黑畫面中，按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

13、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

14、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：應將轉帳憑條和基金交易單遞交客戶簽字。

15、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面

16、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：基金認購未開戶應將轉帳憑條、基金開銷戶申請表、基金交易單、基金賬戶卡和業務專用憑證進行蓋章；基金認購已開戶應將轉帳憑條、基金交易單和業務專用憑證進行蓋章。

17、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

18、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：基金認購未開戶應將身份證、儲蓄存款存折、轉帳憑條（回單聯）、基金開銷戶申請表（回單聯）、基金交易單（右聯）、基金賬戶卡（回單聯）和業務專用憑證（第二聯）；基金認購已開戶應將身份證、儲蓄存款存折、轉帳憑條（回單聯）、基金交易單(右聯)、基金賬戶卡（回單聯）和業務專用憑證（第二聯）遞交給客戶。

19、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：基金認購未開戶應將轉賬憑條(憑證聯)、基金開/銷戶申請表(憑證聯)、基金交易單(左聯)、基金賬戶卡(憑證聯聯)和業務專用憑證(第一聯)；基金認購已開戶應將轉賬憑條(憑證聯)、基金交易單(左聯)和業務專用憑證(第一聯)放入單據箱中。20、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

21、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（七）基金申購

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：在基金申購有基金申購未開戶和基金認購已開戶兩種情況。

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：在基金申購未開戶時，客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、基金開銷戶申請表和基金交易單；基金申購已開戶時，客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、基金交易單和基金賬戶卡（回單聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

注：若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證,點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。

注：在基金申購未開戶情況下應取出基金交易卡，基金申購已開戶則不需操作。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6801”。

注：基金申購未開戶情況下需操作“6801”黑畫面，基金申購已開戶情況不需操作此黑畫面。

8、按“Enter”鍵，進入“建立基金帳號”[6801]黑畫面中，按要求填寫各項完成后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6802”

10、按“Enter”鍵，進入“增開市場代碼”[6802]黑畫面中，按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6804”

12、按“Enter”鍵，進入“基金申購”[6804]黑畫面中，按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

13、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

14、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：應將轉帳憑條和基金交易單遞交客戶簽字。

15、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面

16、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：基金申購未開戶應將轉賬憑條、基金開/銷戶申請表(憑證聯)、基金開/銷戶申請表(客戶聯)、基金交易單、基金賬戶卡、業務專用憑證(第一聯)和業務專用憑證(第二聯)；基金申購已開戶應將轉賬憑條、基金交易單、業務專用憑證(第一聯)和業務專用憑證(第二聯)進行蓋章。

17、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

18、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：基金申購未開戶應將身份證、儲蓄存款存折、轉賬憑條(回單聯)、基金開/銷戶申請表(客戶聯)、基金交易單(右聯)、基金賬戶卡(回單聯)和業務專用憑證(第二聯)；基金申購已開戶應將身份證、儲蓄存款存折、轉賬憑條(回單聯)、基金交易單(右聯)、基金賬戶卡(回單聯)和業務專用憑證(第二聯)遞交客戶。

19、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：在基金申購未開戶時，應將轉賬憑條(憑證聯)、基金開/銷戶申請表(憑證聯)、基金交易單(左聯)、基金賬戶卡(憑證聯)、業務專用憑證(第一聯)；基金申購已開戶時，應將轉賬憑條(憑證聯)、基金交易單(左聯)和業務專用憑證(第一聯)歸入單據箱。20、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

21、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（八）基金轉換

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：應選擇基金轉換

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、轉換前之基金交易單、基金賬戶卡（回單聯）和轉換后之基金交易單。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

注：若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6805”

7、按“Enter”鍵，進入“基金轉換”[6805]黑畫面中，按要求填寫各項完成后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

8、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

9、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：應將轉換前之基金交易單和轉換后之基金交易單遞交客戶簽字。

10、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：應將轉換前之交易單和轉換后之交易單進行蓋章。

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將身份證、儲蓄存款存折、轉換前之基金交易單(右聯)、基金賬戶卡(回單聯)和轉換后之基金交易單(右聯)遞交客戶。

14、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將轉換前之基金交易單(左聯)和轉換后之基金交易單(左聯)歸入單據箱。

15、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

16、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（九）基金贖回

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：應選擇基金贖回

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、基金交易單和基金賬戶卡（回單聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

注：若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6806”

7、按“Enter”鍵，進入“基金贖回”[6806]黑畫面中，按要求填寫各項完成后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

8、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

9、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：應將轉帳憑條和基金交易單遞交客戶簽字。

10、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：應將轉帳憑條和基金交易單進行蓋章。

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將身份證、儲蓄存款存折、轉賬憑條(回單聯)、基金交易單(右聯)和基金賬戶卡(回單聯)遞交客戶。

14、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將轉賬憑條(憑證聯)、基金交易單(左聯)歸入單據箱。

15、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

16、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（十）基金銷戶

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：應選擇基金銷戶

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、基金開銷戶申請表和基金賬戶卡（回單聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。注：若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6807”

7、按“Enter”鍵，進入“基金銷戶”[6807]黑畫面中，按要求填寫各項完成后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

8、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面

9、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：應將基金開/銷戶申請表(憑證聯)、基金開/銷戶申請表(客戶聯)和基金賬戶卡(回單聯)進行蓋章。

10、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

11、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將身份證、儲蓄存款存折和基金開/銷戶申請表(客戶聯)遞交客戶。

12、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將基金開/銷戶申請表(憑證聯)和基金賬戶卡(回單聯)歸入單據箱。

13、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

14、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（十一）購買電子國債

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：應選擇基金國債

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、基金交易單和基金賬戶卡（回單聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

注：若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6802”

7、按“Enter”鍵，進入“增開市場代碼”[6802]黑畫面中，按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

8、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6901”

9、按“Enter”鍵，進入“電子國債認購”[6901]黑畫面中，按要求填寫各項完成后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

11、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：應將基金交易單和轉賬憑條遞交客戶簽字。

12、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面

13、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：應將轉賬憑條、基金交易單、業務專用憑證(第一聯)和業務專用憑證(第二聯)進行蓋章。

14、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

15、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將身份證、儲蓄存款存折、轉賬憑條(回單聯)、基金交易單(右聯)、基金賬戶卡(回單聯)和業務專用憑證(第二聯)遞交客戶。

16、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將轉賬憑條(憑證聯)、基金交易單(左聯)和業務專用憑證(第一聯)歸入單據箱。

17、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（十二）個人理財產品簽約

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：應選擇個人理財產品簽約

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折、個人理財簽約憑條（憑證聯）和個人理財簽約憑條（回單聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

注：若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證,點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。注：應從物品保管箱取出重空憑證理財通卡

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6902”

8、按“Enter”鍵，進入“個人理財簽約”[6902]黑畫面中，按要求填寫各項完成后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

10、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：應將個人理財簽約憑條(憑證聯)和個人理財簽約憑條(客戶聯)進行蓋章。

11、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況

12、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：應將身份證、儲蓄存款存折、個人理財簽約憑條(客戶聯)和理財通卡遞交給客戶。

13、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將個人理財簽約憑條(憑證聯)歸入單據箱。

14、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

15、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

九、特殊儲蓄業務

（一）活期儲蓄帳戶掛失——儲蓄存折

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇活期儲蓄賬戶存折掛失

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、掛失申請書（第一聯）、掛失申請書（第二聯）和掛失申請書（第三聯）。

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8104”。

8、按“Enter”鍵，進入“活期儲蓄賬戶掛失”[8104]黑畫面中，按要求填寫各項。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、再次點擊“計算機，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6134”。

11、按“Enter”鍵，進入“結算業務收費”[6134]黑畫面中，按要求填寫各項。

12、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

13、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

14、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、業務收費憑證(第三聯)、掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)進行蓋章。

15、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

16、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、業務收費憑證(第三聯)、掛失申請書(第一聯)遞交客戶。

17、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)歸入單據箱。

18、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

19、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。20、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”。

（二）定期儲蓄帳戶掛失――整整存單

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇定期儲蓄賬戶整整存單掛失

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、掛失申請書（第一聯）、掛失申請書（第二聯）和掛失申請書（第三聯）

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8105”。

8、按“Enter”鍵，進入“定期儲蓄賬戶掛失-整整存單”[8105]黑畫面中，按要求填寫各項。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、再次點擊“計算機，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6134”。

11、按“Enter”鍵，進入“結算業務收費”[6134]黑畫面中，按要求填寫各項。

12、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

13、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

14、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、業務收費憑證(第三聯)、掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)進行蓋章。

15、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

16、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、業務收費憑證(第三聯)和掛失申請書(第一聯)遞交客戶。

17、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)歸入單據箱。

18、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

19、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。20、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”

（三）銀行卡掛失——借記卡

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇銀行卡掛失--借記卡

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、掛失申請書（第一聯）、掛失申請書（第二聯）和掛失申請書（第三聯）。

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8204”。

8、按“Enter”鍵，進入“銀行卡掛失--借記卡”[8204]黑畫面中，按要求填寫各項。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、再次點擊“計算機，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6134”。

11、按“Enter”鍵，進入“結算業務收費”[6134]黑畫面中，按要求填寫各項。

12、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

13、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

14、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、業務收費憑證(第三聯)、掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)進行蓋章。

15、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

16、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、業務收費憑證(第三聯)和掛失申請書(第一聯)遞交客戶。

17、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)歸入單據箱。

18、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

19、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。20、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”

（四）活期儲蓄帳戶撤掛——儲蓄存折

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇活期儲蓄賬戶撤掛--存折

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、儲蓄存款存折和掛失申請書（第一聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊桌面下方的專夾保管箱，進入取出歷史憑證界面，在憑證名稱的下拉表中選擇所要取出的憑證，點擊“取出”，系統提示成功取出。

注：應取出掛失申請書（第二聯）和掛失申請書（第三聯）

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8106”。

8、按“Enter”鍵，進入“活期儲蓄賬戶撤掛”[8106]黑畫面中，按要求填寫各項。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

11、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)遞交客戶簽字。

12、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

13、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。注：將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)進行蓋章。

14、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

15、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、儲蓄存款存折遞交客戶。

16、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)、掛失申請書(第三聯)歸入單據箱。

17、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”

（五）定期儲蓄帳戶撤掛——整整存單

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇定期儲蓄賬戶撤掛--整整存單

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、整存整取定期存單和掛失申請書（第一聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊桌面下方的專夾保管箱，進入取出歷史憑證界面，在憑證名稱的下拉表中選擇所要取出的憑證，點擊“取出”，系統提示成功取出。

注：應取出掛失申請書（第二聯）和掛失申請書（第三聯）

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8107”。

8、按“Enter”鍵，進入“定期儲蓄賬戶撤掛”[8107]黑畫面中，按要求填寫各項。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

11、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)遞交客戶簽字。

12、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

13、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。注：將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)和掛失申請書(第三聯)進行蓋章。

14、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

15、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、整存整取定期存單遞交客戶。

16、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將掛失申請書(第一聯)、掛失申請書(第二聯)、掛失申請書(第三聯)歸入單據箱。

17、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”

（六）開立個人存款證明——時段存款證明

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇開立個人存款證明--時段存款證明

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、整存整取定期存單、個人存款證明申請書（第一聯）和個人存款證明申請書（第二聯）。

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證，點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。注：應取出個人存款證明

8、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8301”。

9、按“Enter”鍵，進入“個人存款證明”[8301]黑畫面中，按要求填寫各項。

注：其中“解凍日期”欄位填寫為“辦理日期”的后三個月。

10、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、再次點擊“計算機，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6134”。

12、按“Enter”鍵，進入“結算業務收費”[6134]黑畫面中，按要求填寫各項。

13、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

14、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

15、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將個人時段存款證明遞交客戶簽名。

16、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

17、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將整存整取定期存單、業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、業務收費憑證(第三聯)、個人存款證明申請書(第一聯)、個人存款證明申請書(第二聯)和個人時段存款證明進行蓋章。

18、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

19、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、整存整取定期存單、業務收費憑證(第三聯)、個人存款證明申請書(第二聯)和個人時段存款證明遞交客戶。20、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、個人存款證明申請書(第一聯)歸入單據箱。

21、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

22、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

23、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”

（七）開立個人存款證明——時點存款證明

1、點擊“對私柜臺”，進入對私業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇開立個人存款證明--時點存款證明

3、點擊“桌面憑證”查看客戶提交的憑證。

注：客戶應遞交身份證、一本通、個人存款證明申請書（第一聯）和個人存款證明申請書（第二聯）。

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對私柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證，點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。注：應取出個人存款證明

8、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“8301”。

9、按“Enter”鍵，進入“個人存款證明”[8301]黑畫面中，按要求填寫各項。

10、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

11、再次點擊“計算機，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“6134”。

12、按“Enter”鍵，進入“結算業務收費”[6134]黑畫面中，按要求填寫各項。

13、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

14、點擊客戶，彈出“請客戶簽字”，進入請客戶簽字界面。

15、在左側選擇需要客戶簽字的單據，在下拉表中選擇“請客戶簽字”，系統自動作簽字處理。

注：將個人時點存款證明遞交客戶簽字。

16、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

17、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、業務收費憑證(第三聯)、個人存款證明申請書(第一聯)、個人存款證明申請書(第二聯)和個人時點存款證明進行蓋章。

18、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

19、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將身份證、活期一本通、業務收費憑證(第三聯)、個人存款證明申請書(第二聯)和個人時點存款證明遞交客戶。20、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、個人存款證明申請書(第一聯)歸入單據箱。

21、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

22、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

23、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”

十、現金業務

（一）現金繳現

1、點擊“對公柜臺”，進入對公業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇現金繳現

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交繳款單（第一聯）和繳款單（第二聯）

4、點擊操作界面的“點鈔機”，點明客戶遞交的錢鈔，關閉錢鈔窗口。

5、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證和錢鈔，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

6、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對公柜臺業務畫面進行下一步操作。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“2111”。

8、按“Enter”鍵，進入“公司企業活期存款存入”[2111]黑畫面中，按要求填寫各項。

注：當憑證上沒有顯示憑證號碼時，黑畫面中的憑證號碼處填寫“00000001”。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、點擊對私畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將繳款單（第一聯）和繳款單（第二聯）進行蓋章。

12、再次點“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將繳款單（第一聯）遞交客戶。

14、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將繳款單（第二聯）歸入單據箱。

15、點擊“桌面錢鈔”按鈕，輸入需要收歸財務箱的錢鈔數量，點擊“歸入財務箱”按鈕。

16、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

17、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”

（二）現金支取

1、點擊“對公柜臺”，進入對公業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：選擇現金支取

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交現金支票

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對公柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“2112”。

7、按“Enter”鍵，進入“公司企業活期存款支取”[2112]黑畫面中，按要求填寫各項。

注：當憑證上沒有顯示憑證號碼時，黑畫面中的憑證號碼處填寫“00000001”。

8、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

9、點擊對公畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

10、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將現金支票進行蓋章

11、進入對公畫面，點擊桌上財務箱，再點擊進入“錢鈔”界面，輸入所取現金數量，按“取出”按鈕。

12、點擊桌面點鈔機進行點鈔，自動進入桌面錢鈔界面，再次輸入所取錢鈔數量，點擊“遞交客戶”按鈕，彈出遞交客戶完成。

13、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！” 注：將現金支票歸入收據箱

14、點擊對公畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

15、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”

十一、本票業務

（一）開立本票

1、點擊“對公柜臺”，進入對公業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：應選擇開立本票。

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交業務收費憑證（共3聯），本票申請書（共3聯）。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對公柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊電腦左側的“財務箱”，選擇“重空憑證”，彈出重要空白憑證，選擇需要取出的空白憑證，點擊右側的“取出”按鈕，系統提示成功取出。注：應取出本票，分為第一聯和第二聯。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“4408”。

8、按“Enter”鍵，進入“本票開立”[4408]黑畫面中，按要求填寫各項。

注：當憑證上沒有顯示憑證號碼時，黑畫面中的憑證號碼處填寫“00000001”。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、再次點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“4009”。

11、點擊對公桌面的“壓數機”，選擇相應的票據進行壓數。

注：將本票第一聯和本票第二聯進行壓數。

12、點擊對公畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

13、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、業務收費憑證(第三聯)、本票(第一聯)、本票(第二聯)、本票申請書(第一聯)、本票申請書(第二聯)、本票申請書(第三聯)進行蓋章。

14、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

15、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將業務收費憑證(第三聯)、本票(第二聯)、本票申請書(第一聯)遞交客戶。

16、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將業務收費憑證(第一聯)、業務收費憑證(第二聯)、本票(第一聯)、本票申請書(第二聯)、本票申請書(第三聯)歸入單據箱。

17、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

18、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”，系統提示“成功結束業務”，并進行自動評分。

（二）本票超期結清

1、點擊“對公柜臺”，進入對公業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：應選擇本票超期結清。

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交進帳單第一聯和第二聯，本票第二聯，單位書面說明。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對公柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊桌面下方的專夾保管箱，進入取出歷史憑證界面，在憑證名稱的下拉表中選擇所要取出的憑證，點擊“取出”，系統提示成功取出。注：應取出本票（第一聯）。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“2111”。

8、按“Enter”鍵，進入“公司企業活期存款存入”[2111]黑畫面中，按要求填寫各項。

注：當憑證上沒有顯示憑證號碼時，黑畫面中的憑證號碼處填寫“00000001”，欄位付款人賬號輸入“機構號+幣別代號+002630000011”。

9、按要求輸入完成各項后，按“+”加號鍵，提示操作成功。

10、點擊對公畫面，桌面上的“蓋章”圖標，進入蓋章界面。

11、在左側選擇需要蓋章的單據，點擊右下角“蓋章”按鈕，系統自動作蓋章處理。

注：將進帳單(第一聯)、進帳單(第二聯)、本票(第一聯)、本票(第二聯)、單位書面說明進行蓋章。

12、再次點擊“桌面憑證”，進入單據提交客戶界面。點擊每張單據，可以查看具體的蓋章情況。

13、在左側選擇框中選中要遞交的單據，在下拉列表中選擇“遞交客戶”，點擊確定后，系統提示“單據遞交成功！”

注：將進帳單(第一聯)、進帳單(第二聯左聯)遞交客戶。

14、繼續在左側選擇框中選中要歸入單據箱的單據，在下拉列表中選擇“憑證歸入單據箱”，點擊確定后，系統提示“桌面無憑證！”

注：應將進帳單(第二聯右聯)、本票(第一聯)、本票(第二聯)、單位書面說明歸入單據箱。

15、點擊對私畫面右側的“查看操作記錄”，可以查看到當前柜員所有的實驗記錄。

16、當所操作確認結束后，點擊“結束業務”，系統提示“成功結束業務”，并進行自動評分。

（三）本票未用退回

1、點擊“對公柜臺”，進入對公業務畫面。

2、點擊柜臺“受理新業務”牌，查看實驗進度。選擇需要完成的業務名稱，點擊右側的“開始”按鈕，進入該業務操作。系統提示客戶需求以及受理業務成功。注：應選擇本票未用退回。

3、點擊“桌面憑證”，查看客戶遞交的憑證。

注：客戶應遞交進帳單第一聯和第二聯，本票第二聯，未用退回申請書。

4、點擊“客戶需求”，根據客戶遞交的憑證，判斷該題是接受還是拒收。

若點“拒收”，從彈出列表框中勾選拒絕理由后點確定。彈出窗口顯示“拒收成功！”。表示該筆業務結束，柜員可以繼續受理下筆業務。

5、點擊“接受”后，系統提示已成功接受業務，柜員回到對公柜臺業務畫面進行下一步操作。

6、點擊桌面下方的專夾保管箱，進入取出歷史憑證界面，在憑證名稱的下拉表中選擇所要取出的憑證，點擊“取出”，系統提示成功取出。注：應取出本票（第一聯）。

7、點擊“計算機”，進入系統操作菜單，按“~”鍵，輸入交易碼“4416”。

8、按“Enter”鍵，進入“本票未用退回”[4416]黑畫面中，按要求填寫各項。注：當憑證上沒有顯示憑證號碼時，黑畫面中的憑證號碼處填寫“00000001”。

第五篇：第三方物流管理模擬

第三方物流管理模擬實驗

一、實驗目的及要求

（一）實驗目的1．了解第三方物流管理系統；

2．通過使用第三方物流管理模擬系統，了解生產企業，商場，運輸企業，倉庫各企業、物流調度中心是怎樣利用第三方物流管理系統平臺來實現物流信息和物流功能的共享；

3．掌握第三方物流配送的業務流程。

（二）實驗要求

1．了解所有管理項目與功能（比如發貨單管理，有增加發貨單，發貨單查詢等，結算單管理)。

2．熟練完成本企業應進行的操作。

3．了解各企業發貨單的查詢狀態。

二、實驗設備及軟件

（一）實驗設備

服務器、交換機和PC機組成NT網絡。二）軟件環境

服務器采用Microsioft Windows 2000 Server 操作系統；

數據庫管理系統采用SQL Server 2000；

學生客戶端采用Windows 2000系統、IE5.0以上瀏覽器；

第三方物流管理模擬系統2.0版軟件。

三、實驗內容

1．熟悉角色

為了模擬第三方物流配送的過程，共安排五個角色：生產廠、物流中心、車隊、倉庫和商城，分別代表供應鏈上的生產企業、物流中心、物流企業（運輸企業及倉儲企業）以及顧客，其目的在于第三方物流企業完成產品從供應商到顧客的物流過程。

⑴ 生產廠：一家生產型企業，其主要產品是捷達、桑塔娜、紅旗等轎車，一旦有企業要購買它的轎車，那意味著整個物流過程的開始。

⑵ 物流中心：供應鏈上的物流提供商，它的主要任務是當客戶需要進行物流服務時，充當物流經理人的角色，安排運輸車隊運送貨物，使貨物以準確的數量、在準確的時間里運送到指定的收貨地點，對整個物流過程起統籌規劃的作用。

⑶ 車隊：物流服務提供商，是物流中心的合作企業，當接到物流中心提供的物流服務訂單時，配備合適的人員和設備完成物流配送任務。

⑷ 倉庫：收發貨物的地點，其主要任務是對出入庫貨物進行審核并提供代管服務。

⑸ 北京當代商城：產品需求者（即顧客），“訂單驅動”的源頭。1．每個同學瀏覽自己第一次扮演角色所管理企業作業系統的所有管理項目與功能（比如發貨單管理，有增加發貨單，發貨單查詢等，結算單管理......)，并將其記錄到實驗結果中。

2．完成本企業應進行的操作，并記錄到實驗結果中。

3．各企業不斷地查詢發貨單的狀態，記錄下發貨單在各步驟完成后的狀態。

4．實驗做完后，回答思考題。

四、實驗步驟

1．教師準備工作

確認進行實驗的學生信息，對學生信息進行管理，設置試驗中的角色，確定學生進行實驗的模式（這里采用一人一組的模式，每個學生可代表多個企業實體，體會各企業之間的信息流動）。

2．學生注冊和分組

⑴ 學生從http://222.20.155.242/logi/ 登錄到第三方物流管理模擬系統；

帳號：s000000001 密碼：1 類型：學生

進入系統預習

⑵ 首先選擇“學生注冊”（不得重復注冊；要填真實姓名）；⑶ 選擇自己所在的班級（組）；

⑷ 學生注冊完畢后,牢記自己帳號和密碼，如忘記可點擊“查詢登錄帳號”查詢；

⑸ 登陸實驗室中心網站, 仔細閱讀物流模擬系統使用說明，了解每個角色需要完成的操作任務以及實驗時的注意事項，等待所有同學注冊完后，老師進行角色分配。

3．分組模擬練習

⑴角色分配完畢，六人一組進行實驗，調換座位使每組的六個同學集中就坐，每人通過第三方物流管理系統首頁輸入學生帳號、密碼，登錄自己所管理的企業。

⑵各企業作業系統的管理員熟悉本系統的所有的管理項目，并對自己所管理的項目進行操作。

⑶模擬內容：由生產企業上海大眾向定購了捷達、桑塔娜、紅旗等轎車北京當代商城進行發 貨，一共填寫3張發貨單，注意每張發貨單只填一個產品項目，否則到發貨倉庫時會出現數據庫不能識別的情況。

⑷各企業系統的管理者操作自己的系統，協同其他企業在第三方物流管理模擬系統中完成這次物流配送任務。

4．一個流程做完后，請告訴實驗指導教師進行角色轉換。

5．各企業應完成的所有實驗操作步驟：（共28項）

（1）廠家填寫發貨單

（2）廠家發送發貨單到商場

（3）商場確認發貨單

（4）商場發送發貨單給廠家

（5）廠家發送發貨單給物流中心

（6）物流中心審核發貨單

（7）物流中心發送發貨單給商場

（8）商場確認并發送發貨單給物流中心

（9）物流中心進行運輸處理

（10）運輸單位進行派車處理

（11）物流中心審核運輸單

（12）物流中心發送單據到出庫倉庫

（13）物流中心發送單據到入庫倉庫

（14）發貨倉庫填寫出庫單

（15）發貨倉庫進行發貨確認

（16）收貨倉庫進行到貨確認

（17）收貨倉庫填寫入庫單

（18）車隊進行到貨確認

（19）商場進行到貨確認

（20）廠家進行到貨確認

（21）物流中心填寫廠家結算單

（22）物流中心發送結算單給廠家

（23）廠家進行結算單的支付確認

（24）廠家結算單的完成確認

（25）物流中心填寫車隊結算單

（26）物流中心發送結算單給車隊（27）車隊進行結算單的支付確認

（28）車隊結算單的完成確認

五、實驗結果

1．記錄各企業的所有管理項目與功能,做實驗報告。

2．用框圖或表格的形式表示出第三方物流配送的流程圖。

3．用框圖的形式表示出第三方物流配送流程的前后信息流方向和物流的方向。

六、實驗思考題

1．第三方物流配送具有哪些特點？

2．第三方物流管理模擬系統的整個物流配送的流程是怎樣的？畫出第三方物流配送的流程圖。

3．假如你是一個企業的管理者，你認為選擇這個第三方物流管理系統來進行管理、配送自己企業的貨物有什么優越性？（與傳統物流比較）