第一篇：零星采購管理辦法[范文]

北京中恒房地產開發有限公司

萬州分公司零星采購管理辦法

一、目的規范北京中恒地產萬州分公司零星采購管理與操作、控制零星采購風險、提升零星采購質量與效率。

二、原則

效率優先原則、透明規范公正原則、保密原則、可追溯原則、及時性原則

三、適用范圍

不適用《北京中恒房地產開發有限公司萬州項目招投標管理辦法》中所有的設備、材料、工程、服務的采購，適用于金額低于5萬的設備、材料、工程、服務的采購。

四、零星采購提出時間節點的要求

需求部門采購需求在10000元以內的，提前半個月提出需求報相關領導審批后提交至預算合約部，預算合約部根據需求部門的時間要求，按時保質的完成采購工作。采購需求超出10000元要提前一個月提出需求報相關領導審批后提交至預算合約部，預算合約部根據需求部門的時間要求，按時保質的完成采購工作。（殊的設備、材料、工程、服務可適當提前）

五、零星采購方式的選擇

零星采購方式分為邀請比價和直接委托兩種 邀請比價適用條件: 采購產品技術成熟，具有良好可比性，滿足采購需求的供應商資源充足，通過充分競爭可獲得理想價格

直接委托適用條件：

●采購金額小于5000的設備、材料、工程、服務等

●因政府壟斷、技術壟斷、市場壟斷只能從唯一供應商處采購的 ●為保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購的

●據上次采購時間不足半年、且價格波動不大，前期合作供應商同意參考原合同價繼續執行的

●項目現場出現的零星工程，總承包單位具有施工優勢或同意參考其合同價承接相關工程的

●過質保期的維修或改造工程宜由原施工單位施工的

●已交付項目的零星土建或安裝工程，由總承包單位同意參考近期總承包價承建的

●采購項目較特殊，某供應商具有顯著技術和服務優勢的 ●重要緊急維修或改造工程

●設計相關研究階段材料部品做樣

六、入圍單位的來源及選擇

5.1采購需求部門有零星采購需求時，適用于邀請比價的由需求部門負責選擇邀請比價的供應商1~2家，其余有預算部選擇邀請或有其他公司中層及以上領導推薦，預算部收到推薦單位后進行資格審查，保留三家以上，入圍單位報相關領導審批。

5.2零星采購入圍供應商盡量從合作過的供應商當中選，新廠商由采購需求部門組織兩個或以上部門人員對其資質進行審查，其中預算部必須要參與

5.3適用直接委托采購方式的事項，在零星采購合同辦理之前采購需求部門報預算部，由預算部確認廠商及價格后書面說明原因并報相關領導審批。

七、比選辦法及合作單位確認的原則與標準

6.1邀請比價的單位報價必須密封蓋章，報價由預算部組織招標小組相關人員當面開封，并在開標記錄表頁共同簽字確認（推薦供應商當事人必須回避），如因其他原因不能參與開標的，可委托其他部門人員代與參與，但必須簽字確認，如招標小組人員對廠商報價有疑義，預算部可組織二次報價。

6.2與直接委托項目的廠商如需議價由預算部組織招標小組相關人員一起參與，并做談判記錄表，參與人員會簽后報相關領導審批。

6.3合作單位確認的原則與標準：

●邀請比價項目：合理低價選擇合作單位；有技術、質量、方案或服務優勢，作為優先選擇合作單位；除特殊項目外，均應以合理低價選擇合作單位。需求部門及預算部門應合理選擇邀請供應商，做到“入圍即合理”

●直接委托項目：報價合理或經約談價格在可接受范圍之內

八、合同的審批與簽訂

確認合作單位后，由預算部辦理采購合同的審批與簽訂，合同審批時要附合同文本，完整的合同清單，邀請比價的入圍單位確認表，開標記錄表，直接委托的書面說明

九、本管理辦法由公司預算部負責解釋、修訂和補充。

十、本管理辦法自簽發之日起實施

預算合約部

2011.9.9

第二篇：零星采購管理辦法

零星采購管理辦法

1、目的

為使公司零星采購作業有所遵循,且符合內控之要求,以合理之價格,適時提供適質、適量物品配合各單位生產、生活之需求，特訂定本管理辦法.2、適用范圍

2.1、本準則稱之采購,意即指生產用原材料之外之各種采購.2.2、適用單位 : 凡公司內各部門、課室等相關單位均適用之.2.3、管理范圍: 包含采購、驗收及請、付款項目.3、參考文件

＜文具管理辦法＞

4、定義

無

5、權責

5.1、采購單位：負責物品采購作業.5.2、需求單位：負責物品的驗收作業

5.3、行政倉庫 : 負責一般類物品以及資產類列管部分物品 點收,入庫、發放.5.4、權責主管: 負責單據之核決并監督實物的使用狀況。5.5、IQC: 負責檢測有需要第三方判定的物品及材料。

6、作業程序

6.1、提出請購需求及主管核準.6.1.1、使用單位當有需求時, 開出請購單申請,依核決權限簽核，6.1.2、機器設備配件請購時，需維修人員確認并注明配件型號，以便采購作業；

6.1.3、物品使用單位如有需求固定資產/工程類時應在購買后，需求單位填妥固定資產請購單，并依核決權限核決，并備冊入帳.6.2.、訂購（詢價、比價及議價）

6.2.1.、采購經辦人收到經主管核決后請購單時,應對請購數據進行確認,確認有誤者退回原請購

部門.6.2.2、采購經辦人接到請購單據后,應根據以往采購之價格,依申購需求之緩急,參照目前市場行

情,及上次采購記錄等數據,以電話、傳真或其他方式進行詢比議價(合約性采購除外).6.2.3.、經市場詢價,除特殊訂制件或原廠銷售、指定品以外,應向三家或以上廠商進行詢比義

價之程序.6.2.4、針對獨家制造、代理、經銷之品牌,或經指定之品牌、慣用之品牌、同一系統/ 系列之

品牌,并無其它足以替代者,必須堅持爭取最有利最合理之價格.6.2.5、一般庶務性用品之采購,原則上以統購方式辦理,集中定量或制定合約優惠價格, 定期(一

年）作整體價格檢討,常用性及量大之庶務用品應依市場行情作采購招標,以取得最合理的價格.但應注意產品的質量,不得因單價降低而降低貨品質量及數量.6.3、交貨

6.3.1、訂購單簽發后,采購經辦人應主動跟催.遇需求緊迫之物品,須事先與廠商明確約定交期.為

預防廠商不當之延誤,應于訂購單或采購合約中訂定罰則

6.3.2、針對未提前告知,或嚴重之延誤,得按合約規定扣款或解約.任何交期有異常狀況, 采購經

辦人應主動通知申購單位,并采取補救措施.6.4、.驗收:

6.4.1、固定資產類:應開出固定資產驗收單并送相關單位驗收單, 驗收人員包括申購部門、使

用保管人/部門主管、維修部門、采購部門、財管部門、會計部門等.6.4.2、一般類: 應由總務倉倉管員點收,(需求單位確認驗收)倉庫管理員做電子帳且于入庫表內填

入驗收記錄.6.4.3、驗收方法：數量之清點, 廠牌、規格、尺寸、材料(材質)、外規、功能、環境質量等項目之

測定.6.4.4、驗收期限: 應于接收后10個工作日內辦理驗收.驗收時,若發現質量無法達到原要求標準,或

無法達原需求規范者,應 立即通知采購單位,不得無故拖延,因而影響處理時效及公司權益.6.5、入庫：

6.5.1、外購物資到達后，根據品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，并根據點驗結果如

實填制“入庫規格單”，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后

在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑 “入庫單”的存根登記倉庫實物賬； 6.5.2、對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員

有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告采購部門及相關責任單位處理。6.6、出庫：

6.6.1、物品的領用，發放，須先進先出，計劃供給的原則下進行，發放時一對帳、二簽字、三記

帳、四盤點的程序；

6.6.2、公司總務倉庫物品一律憑各部門主管簽核的聯絡單領取，倉管員根據“簽核單”辦理出庫

登記，領料人當場簽名核對無誤后領走；

6.6.3、生產車間領用文具、工具等設備配件物資時，倉管員憑生產部門負責人簽發的聯絡單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，出庫登記作為實物對賬的依據。

6.6.4、倉管員嚴格按照物品用單核準數量發放，嚴禁先領后補單或憑白條領用，并按月分部門整

理，核對領用單；

6.6.5、非消耗品（如計算器、訂書機、電話機等）領用時需以舊換新；

6.6.6、對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨；

6.7、付款作業.6.7.1、采購經辦人應先填具[支付申請單] ,并將發票附在支付申請單上.依核決權限核決后,檢付請

款附件送會計部門, 按訂購單注明之條件辦理付款.6.7.2、凡因特殊原因延誤付款之采購案,倘若延誤之責任,系因本公司作業疏忽者, 會計部門請根據

[支付申請單]備注欄加注之補充說明(建議付款日期),以特案辦理(無須堅持每月指定日付款

之規定).6.8、采購作業時間要求

6.8.1、考慮到需求單位對相關物品采購時交不了解.擬對采購作業時間規則定義為:一般件7天；

6.8.2、因生產之需求特殊件考慮需尋求供應之廠商，交期為7~20天；

6.8.3、急件1~3天，確保不影響生產進度；

7、零星采購作業流程圖：

第三篇：零星采購管理制度

零星物資采購管理制度

一、需求物資申請審批流程

1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字，報公司分管核準后提交采購部安排采購。

2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購，回廠后及時補辦申購手續。

3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執行此流程。

二、采購員詢報價制度

1、采購物資價格在50元下時，最少詢價兩家以上。

2、采購物資價格在50元以上時，最少詢價三家以上。

3、采購員填寫詢價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據上。

4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進行必要的登記，以便日后的查詢及管理。

三、驗收入庫

1、所有物資采購后經檢驗員檢驗合格，倉管清點數量無誤并簽字后才能入庫。

2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。

3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續。

四、相關單據的管理

1、采購物資原則上要盡量開據正式發票。

2、食堂采購要填寫日采購明細單。

3、報銷票據上貨物名稱、數量、金額要清淅，注明供應商地址，帶公章及有效聯系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯系電話。

五、財務審核及監管

1、采購借款應于完成采購當天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結清前一次借款的不得給予新的借款。

2、財務部負責對報銷單據進行審核，不符要求的不予以報銷。

3、財務部承擔采購價格的審計職責，負責對采購價格的審查審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的10%，具體方式可采用現場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領導及總經理。

本制度自2014年4月1日起正式實施。

山東聯創重工有限公司

2014年4月

第四篇：零星工程管理辦法

醫院零星工程項目管理辦法（試行）

按照《中華人民共和國招標投標法》、《麗水市建設工程招標投標管理辦法》、《麗水市小額項目簡易發包實施辦法》、《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》（國家發改委2000年3號令的相關規定，參照醫院實際情況，我院的建設工程項目單項（施工）預算金額在50萬元（以下）的、建設工程服務項目單項（勘察、設計、監理、咨詢）預算金額在20萬元（以下）、建設工程招標代理咨詢、工程咨詢、評審評估單項收費在10萬元以下的納入本管理辦法。

1、項目立項決策：

1.1、擴建或改造項目，由需求科室人員填報《零星工程（改建、擴建）項目審批表》交基建項目辦公室確認，交分管院長審核，由院班子討論項目實施與否。在項目決策過程中應組織相關職能部門論證，充分聽各相關職能部門的意見建議，進行詳細的項目技術、經濟方案論證，確保項目決策的可行性，形成會議紀要，避免決策失誤。

1.2、零星維修項目，由職能需求科室通過以下三個程序報修：1）醫院OA填報；2）紙質報修單填報；3）電話報修。

2、項目管理人員的職責確定：

2.1、改造擴建項目立項并確定實施后，由基建項目辦公室在分管院長的領導下落實設計、造價、審批、招標、建設實施、竣工備案等流程的辦理。

2.2、基建項目辦公室將確認后的工程報修單交施工單位簽收，并組織實施。基建項目辦公室在工程過程中負責與施工單位的相關協調工作，并如實記錄工程質量情況、維修響應速度和竣工相關情況，結合以上服務情況每月填報施工單位服務質量考核表。對考核不合格的企業由基建項目辦公室上報分管院長審批后可以終止其合同并取消其參與醫院零星工程施工的權利,取消的施工單位名額通過招標的形式重新進行補充入圍招標。

2.3、醫院審計部門對項目進行事前、事中、事后審計。

3、零星工程施工單位的確定： 3.1、招標及采購方式：

3.1.1、預算在20萬（含）-50萬之間的工程：凡預算金額在此區間的零星基建工程，由需求科室填報《麗水市人民醫院自行招標項目申請表》并經過院班子討論同意后，由基建工作領導小組、基建項目辦公室組織醫院自行招標。項目預算金額在20萬元（含）-50萬元的，原則上采用醫院自行公開招標的方式，通過醫院網站發布招標信息公告，向不特定的潛在投標人發布信息確定承包商。

此部分項目招標公告，中標公示在醫院網站上予以公示，公示時間不少于3個工作日。

3.1.2、預算在3萬元-20萬元之間的工程：通過醫院自行公開招標的方式確定3家入圍單位，入圍單位有效期為2年。當醫院有零星建設工程時，通過詢價的方式選擇其中一家入圍單位施工；未參加、未通過醫院零星工程入圍招標的施工承包單位不具有參與醫院相應時間范圍內零星工程報價或建設施工的權利。工程預算金額在3萬元-20萬元的零星建設工程，由需求科室填報《麗水市人民醫院自行招標項目申請表》并獲得批復采購方式后，基建項目辦公室向通過醫院入圍招標的承包商發出詢價文件，在響應詢價文件的承包商中選擇最低報價或下浮比例最低的單位作為施工項目的承包商，詢價結果上報分管院長審核，院長審批。

3.1.3、預算在3萬元以下（含3萬元）的工程：對此類工程每年由醫院公開招標的入圍施工企業用抽簽的方式確定施工單位。期滿后重新組織抽簽,抽簽儀式由基建項目辦公室主持操作。紀檢相關部門進行現場監督，并在抽取結果表上簽字確認，再上報分管院長審批同意。

3.1.4、建設工程服務項目:建設工程服務項目（勘察、設計、監理、咨詢）單項預算金額在20萬元（以下）、建設工程招標代理咨詢、工程咨詢、評審評估單項收費在10萬元以下的建設工程相關咨詢服務單位,由醫院公開招標或詢價的方式確定承包單位。

3.1.5符合下列情形之一的，經基建工作領導小組確認，分管院長審核，院班子討論后，可以采用競爭性談判或詢價方式確定施工單位：

1）市場上僅有兩家或一家承包商符合要求的； 2）公開招標后只有兩家或一家符合要求的承包商；

3）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者提出具體要求的；

4）招標所需時間不能滿足項目建設時間需要的。3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5項目由基建項目辦公室提出申請，經基建工作領導小組確認，分管院長審核，院班子討論后。可以由招標代理機構負責招標過程（或按照麗水市小額發包管理辦法確定承包單位）。

3.2、醫院自行招標程序實施步驟

3.2.1項目申請：基建項目辦公室按照本管理辦法3.1的相關規定向基建領導小組提出項目申請,并經過院班子討論或審批同意后，由基建工作領導小組、基建項目辦公室組織醫院自行招標、詢價采購。

3.2.2招標文件和招標公告：基建項目辦公室負責招標文件（此處含公開招標文件、談判邀請文件、詢價文件、單一來源采購文件）的編制工作，招標文件需經基建領導小組審核、分管院長審批后，方可對外發出。

零星工程項目的招標公告、中標公示應在醫院網站或醫院相關公共公示欄予以公示，讓醫院廣大職工對招標過程起監督的作用。

采取邀請招標和競爭性談判的，自招標文件開始發出之日起至投標供應商提交投標文件截止之日止，一般不少于五天；采取詢價和單一來源采購的，自采購文件開始發出之日起至投標供應商提交投標文件截止之日止，一般不少于三天。對已發出的采購文件進行必要的澄清或者修改的，以書面形式通知所有采購文件收受人。根據情況可適當推遲要求提交投標文件的截止時間。澄清或者修改的內容為采購文件的組成部分。

3.2.3投標單位的確定方式：公開招標投標單位為符合公開招標資格要求的不特定投標企業；競爭性談判邀請或詢價單位由基建項目辦公室按本管理辦法3.1的相關規定提出,并經基建工作領導小組確認，分管院長審核，院班子討論后確定；入圍詢價單位為醫院公開招標確定的入圍單位。

3.2.4投標文件

基建領導小組、基建項目辦公室按招標文件規定的時間、地點和密封等要求接收投標文件，收到投標文件后，應簽收保存，不得開啟。在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，基建項目辦公室應拒收。

3.2.5 開標

按招標文件規定的時間、地點，對投標人提交的投標文件進行現場開標。基建領導小組、基建項目辦公室、紀檢、審計等部門和投標人等有關人員參加。開標時，由投標人互相檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由基建項目辦公室工作人員當眾拆封并宣讀投標供應商名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。

3.2.6評審小組的產生

項目具備評審條件后，組建評審小組。評審小組人員組成和數量如下：

①公開招標：一般為五人（含）以上單數，由基建項目辦公室代表、院內或院外專家組成，基建項目辦公室以外的評委原則上不少于三分之二。

②邀請招標、邀請競爭性談判：一般為三人—五人（含）以上單數，由基建項目辦公室代表、院內專家或院外專家組成，基建項目辦公室以外的評委原則上不少于三分之二。

③詢價：一般為三人—五人（含）以上單數，由項目需求部門代表和院內專家組成，項目需求部門以外的評委原則上不少于三分之二。

評審專家由基建項目辦公室在紀檢、審計等監督部門監督之下，按照符合項目評標要求的原則，在院內專家庫或院外專家庫中隨機抽取產生。

評審專家的抽取時間原則上應當在開標前一天進行，特殊情況不得超過兩天。參加評審專家抽取的有關人員對被抽取專家的姓名、單位和聯系方式等內容負有保密的義務。

評審專家應以科學、公正的態度參加采購的評審工作，在評審過程中不受任何干擾，獨立、負責地提出評審意見，并對自己的評審意見承擔責任。評審專家不得參加與自己有利害關系的項目的評審活動。

評標委員會成員收受投標人、其他利害關系人的財物或者其他好處的，評標委員會成員或者與評標活動有關的工作人員向他人透露對投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦以及與評標有關的其他情況的，給予警告，院內專家通報批評并以紀律處分、院外專家予以移除專家庫處理；對有所列違法行為的評標委員會成員取消擔任評標委員會成員的資格，不得再參加任何本院進行招標項目的評標；構成犯罪的，依法追究刑事或其他法律責任。

3.2.7評標、評審

評標、評審由評審委員會負責，任何單位和個人不得非法干預、影響評標的過程和結果。評審委員會原則上于開標當日進行評標，工作程序如下：

①項目介紹和過程控制。評審委員會推選評審委員會組長，項目需求部門人員不得擔任組長。項目需求部門介紹項目情況，由組長負責評標或評審過程控制，維護述標和評審秩序及控制時間。

②實質性響應審查。評審委員會審查投標文件是否對招標文件提出的要求做出實質性響應，對投標人的資格進行審查。對投標文件未做出實質性響應的或不符合采購文件要求資格的，不再進行詳細評審。

③詳細評審。評審委員會應根據采購文件中規定的評標、評審標準及方法，對投標文件、述標和問答情況等進行綜合評審。

④推薦中標候選人。評審委員會成員獨立打分，基建項目辦公室工作人員評分匯總，負責過程監督的監督部門負責復核。根據投標人的得分情況，原則上按照從高到低的順序推薦三名投標人為中標候選人。對于候選型入圍等特殊項目，需要確定三個或以上中標人的，應適當增加推薦中標候選人的數量。

⑤填寫評標報告或會議紀要，評審小組形成并簽署評審意見，現場監督人員簽署監督意見。

3.2.8中標

醫院自行采購的項目，招標結果原則上應公示，公示期為三至五天，經公示無異議后，經基建領導小組確認、分管院長審核、院班子討論決定后向中標的投標人發布中標通知書。

3.2.9資料歸檔：基建項目辦公室對所組織的醫院自行招標項目做好資料歸檔(含招標項目申請表、招標文件審查表、投標文件、開標表、評標報告、中標通知、簽訂合同等等)；

3.2.10招標監督

醫院審計相關科室、紀檢或監察室為招標采購工作全過程的監督部門。監督人員在評標報告或會議紀要上簽署監督意見，但不對結果發表意見，不參與打分或投票。

基建項目辦公室相關招標工作應當嚴格在本管理辦法的框架內進行，紀檢監督及審計等監督部門應該定期對基建項目辦公室的招標工作內容、及完成項目的歸檔進行檢查，重點檢查項目的審批是否符合管理規定，招標流程是否符合管理規定，項目歸檔資料是否完整等，對相關招標工作存在過失的，應當要求對方予以整改。

紀檢及審計監督部門應當列席招標有關會議、并有權查閱招標過程一切相關資料。

招標過程中有下列情形之一的，情節輕微的，責令整改并給與紀律處分，通報批評；情節嚴重、造成損失的，對直接責任人給予免職等相關處分，觸犯刑律的移交司法機關處理。

①基建項目辦公室或相關職能科室越權自行采購的。②采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③與投標人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利獲取非法利益的。

3.3醫院紀檢監督部門及審計部門應全程參與監督建設施工單位的招標過程（招標文件審核、開標、評標）。

4、建設工程現場管理

4.1、零星工程、修理修繕項目的質量管理：醫院審計科、基建項目辦公室安排相應的人員進行現場監督，對進度和現場發生工程量及時確認；對隱蔽工程的施工管理：在隱蔽工程施工前和施工中必須組織審計科、基建項目辦公室人員現場查驗，做好相應現場記錄，作為該項工程驗收必要資料；醫院審計科、基建項目辦公室及相關職能科室人員在檢查中發現施工單位故意偷工減料的，應給予嚴肅批評和制止，記錄在案并對其處以相應的經濟制裁。情節嚴重的，中止施工合同。

4.2、零星工程、修理修繕項目的進度管理：對施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項目及時做好驗收記錄并及時確認工程量；對于較大零星工程，應督促施工方繪制圖紙，每周進行一次工程量盤點，基建項目辦公室、審計科核實工程量后確認；并由施工單位每月25日進行一次工程量申報，由基建項目辦公室和審計科組織驗收確認。

4.3、零星工程、修理修繕項目的安全管理： 在施工合同中明確規定施工單位必須落實相關安全管理人員、相關安全措施（如安全帽、安全帶、安全網、劃分施工區、防止醫院就診病人誤入施工區的措施等）及安全事故的責任歸屬（發生安全事故，醫院不承擔任何責任）； 基建項目辦公室人員按合同規定抽查施工方在施工時的安全措施實際落實情況。對未按合同要求落實安全保障措施的施工單位，情節輕微的（未落實安全措施，經指出后及時整改的）按照月考核不合格處理，情節嚴重的（未落實安全措施且經指出后拒不整改的。或發生安全事故的）終止施工合同。

5、合同管理

由基建項目辦公室將要簽訂的合同提交基建工作領導小組討論審查，經分管院長審核、院班子討論決定后，由基建項目辦公室辦理合同會簽。各類合同都應有明確的質量要求、工程進度、安全施工、履約擔保和違約處罰條款、違約方要承擔相應的法律責任等條款內容。

6、工程款撥付及驗收管理：

6.1.工程預付款的支付：按照合同約定條款執行，由合同履行單位提付款申請及相關資料→基建現場人員審核→基建項目辦公室審核→基建會計核查→審計科審核→財務處審核→報基建分管院長審批→報財務分管院長審批→報院長審批→基建出納員審核并付款→基建會計進行財務處理。

6.2工程進度款的支付。

由合同履行單位提交工程款支付申請書、工程進度預算、工程完成進度表、合同復印件等相關資料→基建現場人員審核→基建項目辦公室審核→基建會計核查→審計科審核→財務處審核→報基建分管院長審批→報財務分管院長審批→報院長審批→基建出納員審核并付款→基建會計進行財務處理。

由于零星工程的某些報價具有難以規范性，至使施工企業工程聯系單填報不符合相關規范，醫院工程審計科應該嚴把工程決算關口。零星工程施工完畢后7日內，基建項目辦公室組織施工單位、審計科、使用部門等相關人員對工程完工情況進行驗收。驗收內容包括：是否按要求施工，是否按設計圖紙施工，是否完成合同內容、工程產品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗收人員簽字確認。

有設計圖紙的零星工程在工程施工完成后由審計科、基建項目辦公室負責審核工程完成情況，查驗是否漏項，結算以圖紙為準。

無圖紙的臨時性工程由審計科、基建項目辦公室審核工程量以簽證形式出現，簽證所涉及的材料價格應遵守當年麗水市市場信息指導價或審計科、基建項目辦公室工作人員同施工單位雙方市場調研價格，簽證單及材料價格由審計科、基建項目辦公室人員及施工單位共同簽字蓋章確認作為結算依據。

7、竣工驗收管理：在基建領導小組的領導下由基建項目辦公室協同施工單位按照浙江省、麗水市相關法律法規，組織完成工程竣工驗收程序。

8、監督

醫院紀委、審計科、監察室為醫院建設工程相關工作的全過程監督部門。

基建領導小組、基建項目辦公室相關工作應嚴格在本管理辦法的框架內進行，職能科室對基建項目辦公室的相關工作有監督的權力，對不符合管理辦法和國家法規的行為可以口頭或書面提出質疑，基建領導小組、基建項目辦公室工作人員應予以解答。職能科室對相關解答不滿的，認為基建領導小組、基建項目辦公室工作違反醫院相關管理辦法，違反國家或浙江省、麗水市相關規定的可以投訴到監督管理部門。監督部門應該組織相關部門進行核實，如經核實基建領導小組、基建項目辦公室工作存在過失的，相關工作應該予以改正。如經核實相關工作不存在過失的，職能部門應當予以接受，基建領導小組、基建項目辦公室應協同做好相關解釋工作。

紀檢、審計等監督部門應該定期對基建領導小組、基建項目辦公室的工作內容、及完成項目的歸檔情況、資料收集情況進行檢查，重點檢查項目的審批是否符合管理規定，招標流程是否符合管理規定，項目歸檔資料是否完整等，對招基建領導小組、基建項目辦公室工作存在過失的，應當要求對方予以整改。

監督部門有權選擇參與基建項目辦公室工作的任一流程，有權查閱基建領導小組、基建項目辦公室任一工作流程有關資料。

基建領導小組、基建項目辦公室工作過程中有下列情形之一的，情節輕微的，責令整改并給與紀律處分，通報批評；情節嚴重、造成損失的，對直接責任人給予免職等相關處分，觸犯刑律的移交司法機關處理。

① 基建項目辦公室項目未經過醫院相關審批，違規實施的。② 基建領導小組、基建項目辦公室未按審批的采購方式招標或越權自行招標采購的。

③ 招標采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 與施工單位、投標人串通，侵害我院正當利益的。⑤ 利用工作便利獲取非法利益的。

第五篇：零星修繕管理辦法

資產管理部維修工程管理辦法（草案）

為了規范資產管理部零星維修工程管理，確保施工安全，保證工程質量，結合公司的實際情況，特制定本管理辦法（暫行）。

一、零星維修工程范圍

零星維修項目范圍，整項工程造價在10萬元以內，工程專業技術要求不強，可由部門獨立完成，歸口資產管理部。

二、工程審批權限

公司由基建評審人員、財務部、工程管理部、申請維修部門共同暫時組成零星修繕工程管理小組，負責對單項維修項目進行監督管理，并對選取的施工單位進行審核，維修項目竣工驗收后即可解散。

資產管理部在接到修繕項目后，根據“急用急修”的原則負責安排落實。

（1）5000元以下的零星維修或緊急事項由資產管理部作出安排，報分管領導審批后實施；

（2）5000元以上100000元以內和非緊急事項由資產管理部作好匯總，每周形成匯報公司周例會審批后實施；

三、施工過程管理

資產管理部應對整個施工過程進行監督和管理；隱蔽的維修項目必須由零星修繕過程管理小組進行現場測量記錄（包括所用材料、型號、工程量等），并簽字作為依據。

四、施工方管理

資產管理部對施工單位實行準入備案，對從事維修工資的施工隊每年篩選一次。對施工質量不符合要求、弄虛作假、服務態度差的施工隊，作黑名單登記，不再考慮工程相關安排。

五、工程內容的變更

在施工過程中，原則上一般不增加維修項目，若確實需要增加維修項目，或較大變更原維修方案內容（材料、型號、增加工程量等）,必須由資產管理部或申請維修部門提出增加維修項目的書面報告，按公司審批流程簽字認可后方能施工。否則，自行承擔責任。

六、竣工驗收

工程竣工后，由資產管理部、基建評審、財務部、工程管理部、使用部門和施工單位組成工程驗收小組，按相關程序進行驗收，所有參加人員在“工程驗收單”上簽字。

七、工程結算

1、上報工程量

工程竣工驗收合格后，施工單位必須在15天內把工程量書面報告給資產管理部，并交由基建評審審核。

2、結算審批

資產管理部將最終結算金額報告周例會審核。

八、付款

完成的工程，按資金撥付流程及合同約定支付工程款項。