第一篇：物資管理規定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

物資管理規定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率；規范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應好、周轉快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責

3.1 行政部負責所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領用手續的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數量、規格、質量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質量不合格或偽劣產品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續

4.2.2 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯。未經批準的物資不予進倉。

4.2.3 經驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應商名稱、規格、數量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統。

4.2.5 倉管員應在辦理入庫手續后將《入庫單》的第一聯留存，第二聯及《送貨單》客戶聯交經辦部門人員，作為付款依據。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯的《領料單》發貨，單件單價物資領用少于500元的，工程部經理審批；單件單價物資領用大于500元（含本級數）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領用大于1000元（含本級數）的，需項目總經理審批。4.3.1.2 領料單注明日期、物資名稱、規格、數量、用途

4.3.1.3 物資的領用應遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應有合理說明，否則不予領用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領料人填寫 《領料單》，按權限口頭（或電話）請示相關領導后，先領用出庫，事后補齊上述審批手續。

4.3.1.5 倉管員根據《領料單》上所列品種，逐一核對后發放，倉管員需在《領料單》上注明該領用物資是否“以舊換新”，《領料單》第一聯由領用部門留存，第二、第三聯由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據《領料單》內容錄入海鼎系統。

4.3.1.7 倉管員應按月將《領料單》第二聯匯總后交由財務部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設備類物資，如果員工借出后3天內歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

續；否則應該按物資領用流程辦理出庫手續，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應該填寫《物資借用表》，部門經理審批后，倉管員辦理借出手續。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應根據規定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用，需進行更換的，使用人應填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權限由相關領導簽名確認（200元以下由部門經理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經理簽名，明確責任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統一由倉管員處理，對于故障物資，則需結合物資保修期等情況進行維修。經修復的物資須重新入倉，無法修復的由倉管員統一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復的； 4.4.1.3 執行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關規定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經行政人事部、財務部、物業中心經理審核，總經理批準后統一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結構堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發潮、發霉和生銹的物品：用經過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規則物品、用盒或袋裝好后擺放；規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》，卡片內容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應分類別對倉庫內物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計年度應該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應根據當月發生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經理審核。

4.6.4 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。4.7

保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經報準而擅自移轉、調撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業務部門退回的、當時狀態為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領用手工臺賬。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統打印出出庫單。5

相關文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復核工程物資申購表

(一)根據工程部編制的物資申購表，與現時庫存量數量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經理與項目負責人不在公司的，必須在2天內補辦手續。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規格、型號、生產日期；③清點數量與送貨單數量是否相符。

(四)通知經辦部門主管或組長對物資質量進行檢查，經辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領用：

1.倉管員核對《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統錄入并打印《領用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領用新物資，倉管員及領料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發放物資。

3.領料人核對物資與《領料單》及《領用出庫單》表是否一致，一致則在《領用出庫單》簽名確認領料，不一致則要求倉管員重新換貨。

4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯倉管員留存，第二聯交領料人，第三聯交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯倉管員留存，第二聯交借用人，第三聯交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據公司相關制度規定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發之日起執行。

第二篇：物資管理規定

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規范中鐵九局橋梁構件工程分公司的物資管理工作，實現

物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標準規定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產所需各項物資的計劃、采購、供應和管理工作.3.管理機構和職責

3.1 分公司設物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執行國家和中鐵九局有關物資工作的政策、標準和法規,制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監督執行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監督、檢查、指導、協調和服務.3.1.3 參加分公司組織的施工調查,參與分公司成本管理,加強物資監察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業務指導

3.1.5 負責生產所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產品的供應管理工作.3.1.7 負責根據生產需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、調度工作.物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現場料具的收、發、保管、保養和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質量必須符合生產產品相應的技術要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據,要根據生產計劃、生產 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經主管領導審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應嚴格執行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據.4.1.6 物資采購應嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數量、質量

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應符合國家及分公司的有關規定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格 信譽等方面擇優進貨。

4.1.9 對所需數量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。

5.倉庫管理規定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質量和數量狀態，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應及時，手續齊備，入庫物資應數量準確、質量合格、技術證明齊全，做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規范。

5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質量檢查和數量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購外協件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規定進行

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 復檢，并做好相應記錄。

a)

混凝土產品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質量不合格，未經領導同意，不得辦理入庫手續，嚴禁投入生產工序。5.2 保管養護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規定碼放。

a)鋼材按代號、規格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購外協件要分類碼放整齊，標識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執行物資保管要求，做到無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調節的物資，精密儀器保管，應有相 應的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產過程中的使用情況，由生產使用部門和技 術檢驗部門收集。發現問題，統一反饋給物資管理部，由物資管 理部統一反饋給供應廠家。

5.2.6 經檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標識，按有關規定確定處置方式，并做好相應記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應明確其崗位職責，掌握物資倉庫管 理技術。

5.2.8 倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，并做出相關 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質量完 好、包裝牢固、標志清楚。

5.3.2 物資出庫應按照先進先發的原則，有保管期限的必須在 期限內發放。

5.3.3 物資出庫應嚴格執行回收利舊制度，對規定必須回收的 物資應退舊（廢）才能領新。

5.3.4 不合格物資、未經檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發放投入使用。

5.3.5 嚴格執行限額發料制度，發放領用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區內禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。

5.4.2 庫區內必須按儲存物資的性質配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質量良好。5.4.3 管庫人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業必須做到無火情、無設備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應貫徹執行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預應力鋼絞線等。

B類物資：構成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設計安裝設備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等，同時各分、子公司根據產品實現過程及最終產品的特點確定需要控制的B類物資。

第三篇：物資管理規定

物資管理規定 1.目的

為了保證生產正常進行，節約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規定。2.范圍

適用于原材料、外協件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責

3.1各部門經理、車間主任負責提出零星物資的采購申請； 3.3總經理負責采購申請的批準；

3.4生產用原材料、外協件均由物控部提出；

3.5各庫管員負責所采購物資的入庫（數量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 3.6財務部材料會計負責監督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領用情況。3.6財務部財務總監負責監督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領用情況。4.定義

4.1本規定所描述的原材料是指將經過本公司再加工后發生物理或化學變化的用來生產制造產品的材料； 4.2外協件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產品的物品，如紙箱、木箱、周轉箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規定

5.1 原材料、外協件管理規定 5.1.1生產用原材料、外協件管理規定

5.1.1.1物控部采購員根據生產計劃及庫存數據向供應商發放采購定單進行采購。

5.1.1.2原材料或外協件到廠后，供應商的送貨單由相關庫管員核對數量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責卸貨，采購員應填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質檢組檢驗并登記供應商供貨情況。

5.1.1.3檢驗合格后，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區域，并由項目部質檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產車間班長負責按《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領料單》并由各生產車間主任批準，到各倉庫按《領料單》向庫管員領料，庫管員辦理出庫手續且必須做到“先進先出”。生產車間領用后需退回的原材料、外協件必須由質檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核查。5.1.2研發用原材料、外協件管理規定 5.1.2.1研發用材料和外協件，由項目部負責開發，在開發材料和外協件時，必須首先考慮能否使用現有材料以及優先開發現有供應商可以提供的材料或外協件。

5.1.2.2在項目開發時，如使用現有原材料或外協件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發用”字樣，研發用的領料單必須要由項目經理審核和總經理的批準方可領用，否則倉管員有權拒絕出庫。研發用的原材料和外協件應限量使用，不得影響正常生產，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發放材料，并將研發用的物料，記入研發出庫單上，且須在月底收發存報表上顯示。

5.1.2.3項目開發時，項目經理須開發現有供應商的新規格材料或新的外協件時，如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經總經理批準后發訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發用的新規格材料或新外協件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發用”，并在入庫時注明“研發用”，且要求倉管員將研發用的材料劃區放置。在出庫使用時，記入相關研發報表中。但是具體規格技術要求的確定以及檢驗是由項目經理負責。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協件（由相關人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關退還手續。生產用物資由質檢人員檢定即可，新開發的材料和外協件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規定詳見《包裝物的管理規定》 5.2 辦公用品管理規定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數量、入庫、貯存和辦理領用手續，入庫單必須有文員簽字，發票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發票按《采購報銷管理規定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責簽收、登記領用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經理負責簽收并登記領用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協庫管理員按安全庫存要求負責提出采購申請，并由總經理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購通知供應單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購統一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經理按《勞保用品發放清單》定期提出采購申請，并由總經理批準后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協庫。5.4.6對工具的領用的有關規定

5.4.6.1各部門經理根據各部門需要，擬定需借用工具的種類、數量，經總經理批準，由物控部購買。5.4.6.2外協倉庫庫管員發放工具，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經理確定。

5.4.6.4領用者因工作崗位調動或離職，需歸還全部領用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經理確定。

5.4.7外協倉庫管理員辦理出庫手續，領用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協倉庫管理員應及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核對。

5.4.9外協庫管理員負責零星庫的管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質等的工作。5.5 半成品、成品的管理規定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續。

5.5.2開發過程中的產品（包括半成品、成品）由項目經理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產品必須由項目經理簽字后方可入庫，并由倉管員分區存放。

5.5.3批量成品由質檢檢驗合格后入庫，物控部搬運組負責搬運入庫，質檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須做相應入庫登記并嚴格按相關《XX倉庫管理制度》執行。

5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發貨，質檢負責發貨審核，相關負責人憑發貨單或送貨單到物控部經理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴格按客戶的訂單數量發貨。如不能符合客戶質量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應將訂單交予財務，以確認貨款是否收到，在財務確認收到貨款后，再開具發貨單或送貨單，并按本規定5.5.4執行。5.6 其它規定

5.6.1 生產用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規定》，物控部負責統計，物控部負責統一處理，憑廢料處理單到財務辦理出門證，廢料出賣的統計單和收入一并送交財務出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務部預支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經理批準后向財務部出納借款。

第四篇：物資管理規定

物資管理規定

第一章 總

則

第一條 為加強項目部工程物資管理，保證物資供應，促進物資管理工作的制度化、規范化。依據公司《物資管理辦法》的規定，結合本項目部的具體情況，特制定本規定。

第二條 本規定適用于項目部所屬各施工單位的工程物資管理。

第二章

工程物資采購

第三條 物資采購權限和供應

本項目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項目部物資設備科提供材料需用量計劃表報項目部物資部組織進貨，計劃表中注明送達地點。外加劑由項目部物資部統一招標采購，項目部簽定合同并組織進貨結算。火工品由項目部物資部簽定合同，項目部負責組織進貨結算；木材、地材、周轉材料由項目部物資設備科統一采購，送達各使用單位由其簽字驗收。油料由項目部物資設備科統一到石油公司采購，各單位自行領取。三項料、低值易耗品由項目部物資設備科統一定點采購，并設立中轉庫，項目部所屬各施工單位可根據本單位提報的材料計劃到中轉庫領取。項目部物資設備科負責與之有關的各項業務，并會同現場施工單位按照《顧客提供產品控制程序》進行驗證、檢驗、儲存、保管、維護和標識，確保工程物資進場的合格。

第四條 物資采購方式

1、項目部除業主提供的產品，國家有關部委指定廠家生產的專項產品，工程零星用低值易耗品和小型機具外，對形成工程產品實體和最終影響工程產品使用質量及使用安全的原材料、半成品和物資設備均實行招標采購。

2、凡單品種大宗材料的招標采購執行以下標準： 鋼材：單品種規格≥50噸； 木材：采購數量≥100立方米； 水泥：單品種規格≥300噸；

地材材料：單品種采購數量≥3000立方米。

3、對于單品種大宗材料采購價值在100萬元及以上的招標，應呈報公司保障部，必要時邀請公司保障部派人指導。

第五條 物資采購基本原則

1、對主要物資的采購，采購前必須按照公司《物資采購控制程序》進行分供方調查、評價，確定合格分供方，并按《工程物資招標采購辦法》進行招標，招標單位必須有三家以上單位參加。

2、小型、零星材料（不影響工程實體質量）的采購，由物資科提出物資采購計劃，經項目主管審批后實施采購。

第三章 物資計劃管理

第六條

項目部物資設備科根據施技科提供的項目工程用料總計劃、分項工程用料計劃和計劃科提供的施工期（月或季）需用材料計劃，編制施工期物資采購計劃。

第七條

施工單位的零星用料應根據實際需要，每月編制一份材料需用申請計劃，經主管領導批準后報物資設備科。特殊情況可以臨時加報材料需用申請計劃。

第八條

結合本項目部的實際情況，根據局物資部部要求《物資需用量計劃表》按規定填制，分季申請計劃提前20天上報，季度分月申請計劃提前5天上報。由于主材供應緊張、運輸困難、組織時間長，工地物資儲備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計劃編制必須有編制說明、核算表、封面、單位公章和主管領導簽字。

第四章

物資的驗收、保管與檢驗標識

第九條 主要材料和大型材料必須由物資設備科派人參與驗收，并嚴格按《物資采購控制程序》中采購產品/顧客提供產品的驗收、試驗、點驗和復驗程序執行。鋼材、水泥應根據供貨單位原始憑證，按爐號/批號分別填寫驗收記錄，出具材料送檢委托書，根據檢驗結果點驗入庫。

第十條 主要材料的保管按《物資采購控制程序》中搬運/儲存程序進行控制，并按相關程序做好材料標識。

第十一條 材料的驗收程序

材料到達施工現場后，現場驗收人員應及時對該批產品的數量、重量、外觀質量及隨貨同行的供應商提供的資料認真核對驗收（一定要仔細，避免出現漏洞）驗收完畢后填寫“材料驗收記錄表”，安排卸貨，卸貨時材料堆放要分類、堆碼要整齊并作好標識。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后，填寫“材料驗收單”并簽認，簽認時必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗收章。材料驗收完及時與項目部物資設備科聯系，按要求填制“送檢委托書”交試驗部門送檢。材料的標識要嚴格按照《程序文件》的要求填寫，填寫標識牌時要認真核對廠家提供的質量保證書中的有關數據準確標識。送檢后要及時向試驗部門索取試驗報告單存檔備查，并修改材料標識牌中檢驗狀態的內容，填寫檢驗報告編號，作好記錄。

第十二條 地材的驗收

1、零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗收。

2、集中存放的地材（如拌和站、預制廠），必須成立地材驗收領導小組，承包管理，責任到人。

3、地材驗收必須統一使用局項目部印制的帶有連號的“地材驗收單”，并依據此單開具“砂石料驗收結算單”進行結算。

第十三條 雷管、炸藥、導火索等火工品的管理要嚴格按規定程序辦理，并設專人管理。

第十四條 工程物資在驗收過程中，發現數量短缺、質量、規格、型號不符或破損等問題時，要及時向主管領導和業務部門匯報，并做好記錄，收集有關資料，及時與供貨單位聯系處理。

第五章

物資發放與使用

第十五條 物資的發放應本著先進先發、發散存整的原則，領用時首先由用料單位填寫“限額發料卡”經現場工程師和領用單位主管簽認后到指定的料區領料。現場材料員收到“限額發料卡”后嚴格按數量發料。并統一填制項目部規定的“發料單”。材料領取由領料人員簽字，嚴禁發料人員代簽。

第十六條 主要材料的發放，由物資設備科根據施工用料計劃數扣除節約指標（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進行發放，并開具發料單，經領料人簽字后由保管員按憑證數量發料，不得超發。

第十七條 周轉材料的發放、使用，由項目部指派一名業務人員專門負責管理，周轉材料進場后，管理人員按照各使用單位提報的材料計劃（此計劃必須由現場主任工程師和領用單位主管簽字）發放，并填制“周轉材料收、發記錄表”雙方簽字認可。各使用單位不得私自轉借和盜賣周轉材料，如需轉借時，由其他使用單位申請辦理相關手續后才可借調。對私自借調和盜賣的單位，項目部將予以嚴懲。周轉材料應妥善保管，不得無故損壞、丟失。如無故損壞、丟失應照價賠償并加收租賃費。周轉材料實行租賃制，具體租賃由項目部根據實際情況制定。

第十八條 火工品的發放嚴格執行有關規定，嚴禁流失，并認真填寫“值班臺帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發平衡，帳目清晰，領用人、退料人、發料人簽字認真具體。第十九條 油料的發放管理，油料的發放實行單機、單車核算，首先由項目部物資設備科根據設備型號和狀況，核定該設備每小時的油耗數量，再根據現場確認的該設備的實際工作時間，核算出該設備應耗油量，對比該設備的實際消耗量，每月底進行核算，省則獎勵，超則罰款。嚴禁私自權油交易，一旦發現，除經濟處罰外，上報公司給予行政處理。

第六章

物資的現場管理

第二十條

充分利用現場的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場地）的基礎上，搞好工地料場、料庫和大堆材料的平面布置，做到材料進場合理堆放，方便施工，進場的料具不發生二次搬運，減少保管和搬運損耗；運輸道路暢通，進料領料與施工不發生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點，避免遠距離運輸；水泥庫應鄰近攪拌臺；火工品單獨存放，距施工現場及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則，區域有劃分。

第二十一條

水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發料采取“先進先發”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕。火工品嚴格按照有關規定使用管理，使用時做到按當日用量配發，并進行登記，未使用完當日交庫，如有丟失，立即查明原因，嚴肅處理。

第二十二條

鋼材、木材應按材質、大小規格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。加強現場警衛工作。

第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴格按計劃備料，分不同品種、規格進行保管，堆放整齊，便于收發，嚴禁混放。建立帳卡，每月按實際消耗列銷。

第二十四條 現場油料庫設置位置符合安全技術規程，油料有專人管理，嚴格計量驗收和發放，整車進油檢查鉛封完好，桶裝進油過磅驗收，油料發放有油表計量。實行單機單車核算，定量供油，節約有獎，超耗受罰。裝油容器無跑、冒、滴、漏現象，油庫或存油點有防火器材，并保持完好。

第二十五條 周轉性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專料專用，達到倒用次數要求。列銷按實際用量分攤，禁止一次性列銷，用前用后要進行整理，妥善保管。

第二十六條 工程器材按照不同品種、規格存放保管，并和財務部門對口建立臺帳，數量、金額清楚，技術狀況明確，按要求進行折舊。有定期保養和維修制度，保證工程器材完整配套，技術狀態良好。

第二十七條 存放有庫房，貨架擺放設有料卡、料簽，收發手續完備。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。報銷月報表實事求是，不準以發代銷，未用先銷或一次列銷。

第二十八條 廣泛開展修舊利廢、節約代用和新材料、新技術應用等活動，努力節省原材料。廢舊物資及時回收。

第二十九條 堅持限額發料，隊、工班使用限（定）額發料卡片，分工點、工號分別建立。限（定）額發料卡片記載清楚，完整準確，有領料簽章。工班建立日核算制，及時公布節超情況。有完善與此配套的規章制度。

第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進行清理，準備轉場或上交，凡暫不用的物資分類整理集中保管，清點造冊，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價。規定上交或移交轉場的物資按規定辦理，有各方簽認，沒有遺留問題。該拆除的臨時設施必須拆除。

第七章

物資的核算核銷

第三十一條

凡進入成本的工程材料，必須憑“工點材料消耗單”和“材料消耗月報表”列銷，嚴禁以發代銷，以點代銷。

第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉庫材料管理員、周轉材料管理員及其他各單位將現場材料發放情況和調撥情況報到項目部物資設備科。22日物資設備科將各單位材料消耗情況進行統計，開據“發料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認可，做為各單位的材料消耗依據。

第三十三條 周轉材料按租賃攤銷，大型周轉材料按周轉次數分攤，小型周轉材料在本工點攤銷完，每月填寫周轉材料攤銷單，并交財務科及時下帳。

第三十四條 攤銷完的周轉材料和工/器具必須建立實物帳，可繼續使用的，由物資設備科統一管理、調配和使用，無使用價值的由物資設備科提出書面意見報項目主管批準后處理。

第三十五條

工程完工后，剩余的材料處理由物資設備科提出書面處理意見，經項目部集體研究和領導審批后由物資設備科實施，項目部所屬各使用單位不得擅自處理。

第八章

物資檢查制度

第三十六條

項目部物資設備科根據本項目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對各分段項目工班進行檢查，發現問題提出書面整改意見，填寫《物資現場檢查記錄》，標明限期整改時間，到規定期限物資設備科將對需整改的問題進行驗收，對沒有進行整改的單位物資設備科將出具處罰單，責令該單位立即組織落實整改，做好檢查記錄。

第九章 物資節約管理

第三十七條

各管理層應廣泛開展物資節約、修舊利廢和新材料、新技術應用活動，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費舊物品及時回收。對材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第十章

綜合管理

第三十八條

各單位應配備道德品質好、責任心強、具有一定文化知識和工作能力的物資管理人員，并相對保持業務人員的穩定性和連續性。

第三十九條

各單位要依據有關規定制定和完善符合本單位實際的管理辦法和工作職責，做到分工明確，責任落實到人。

第四十條

各單位物資管理人員要在確保供應的同時抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應不抓管理；對工作不負責任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調離工作崗位。

第四十一條

各單位必須建立和完善相關的業務資料，每季（月）必須向物資設備科按時報送規定報表。

第十一章

附 則

第四十二條 本規定由項目部物資設備科負責解釋。

第五篇：物資采購管理規定(2015)

廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部文件

物資采購管理規定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強對攪拌站經營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產需要、確保滿足產品質量需要、確保有效降低成本，提高經濟效益，特制訂本規定。

第二條 依據及適用范圍

1、本規定根據集團公司物資管理相關規定，并結合攪拌站的特點和生產實際情況制訂。

2、本規定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區及轄下攪拌站按照本物資采購管理規定程序負責采購。

3、對可與生產量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業務，混凝土大區可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。

第二章 管理機構和職能

第四條 集團職能部門

負責對各混凝土大區、各攪拌站申購物資價格、質量、數量及合同、制度執行情況進行檢查、監督、考核。

第五條 混凝土大區

負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調查、價格測算、供應商、運輸商資質評審和初選等工作，及時跟蹤生產類物資市場價格變動情況并提出價格調整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規范有序，保證施工生產的不間斷進行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調拔物資）。各混凝土大區根據各攪拌站的生產規模、設備消耗情況，依據集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據生產檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經混凝土大區設備主管、主管采購業務負責人審核，報混凝土大區經理審批（具體審核、審批人員由大區選定，報事業部備案），上述采購業務申報、審核、審批均在ERP系 統中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區經理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應按照辦公用品、勞保用品、生產備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術要求及價值較高的設備，由混凝土大區技術人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術協議和現場監督設備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產會議，根據生產銷售情況，確定下月生產任務，于當月28日前在ERP物資申購系統中編制生產物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據生產實際和進度情況，在物資供應部制定的最高限價內進行采購。

3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經混凝土大區經理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關審批手續。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內現場應急采購物資合計超過5000元的，經混凝土大區經理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數量，定期查看ERP物資申購系統中《物資申購計劃匯總表》，對因生產急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。

5、在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區應組織專業人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應拍照存檔，混凝土大區設備主管等相關領導應跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統物資申購管理模塊中實現和完成：攪拌站申報計劃大區采購負責人審核二進行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準、已發送、已到貨。計劃狀態的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統服務器時間。

申購：指攪拌站在系統中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規格、單位、數量及相關技術要求等。

審核：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區采購負責人及混凝土大區經理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規格、數量等進行修改或審核同意。審核權限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區經理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。

當攪拌站申購物資時，系統會自動調取“集團限價”和“批準價”。“ “集團限價”和“批準價”只有權限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內容進行錄入，如果限價文件內無該項物資的限價，由混凝土大區向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

批準：指混凝土大區經理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。

發送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發送。

到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經相應專業人員驗收后在系統中對該物資進行到貨確認。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區設備主管審核一混凝土

大混凝土區經理審批三攪拌站按“批準價”

1、各攪拌站編制生產物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產進度可直接通知供應商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現價格波動，造成原最高限價內難于執行時，應及時按程序進行最高限價核實的調查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團物資供應部確定的最高限價內進行；

2、同類產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；

3、先近購后遠購、先內購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經批準后，由攪拌站在物資申購系統中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區域經理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區經理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據批準情況通知供應商供貨。

2、由大區依據第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經大區經理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網購）時，則向非定點供應商采購。

A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經大區經理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續。

B、在非定點（含網購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發票及進庫驗收單，按發票貨款金額，填寫付款通知單，經大區經理審批后，辦理相關貨款支付手續。

3、對于混凝土大區或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內無法進行采購的物資，由混凝土大區向集團物供部提出調整最高限價價格或請求集團物資供應協助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內，用短信或微信方式經請示混凝土大區經理同意后，可先予采購，并在3天內補辦完畢相關手續，具體程序按上述要求執行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內補報物資申購計劃并完成相關審批手續（審核、限價、批準等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團公司物資供應部依據攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團公司物資供應部核定的最高限價內，由大區依據供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經大區經理批準后簽訂采購合同執行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案。

3、依據生產作業計劃，結合本企業物資庫存情況，攪拌站按生產銷售和庫存情況通知供應商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應根據發票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規格型號、數量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統計員負責存檔。驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區領導反饋。

2、成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業技術進行驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現場實物驗收，驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。

3、到貨時需直接送達生產（安裝）現場的設備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據采購計劃、合同或相關標準，驗收中發現問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。

5、合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經站長復核。

6、物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設備進行裝卸。

7、進倉物資數量與實際到貨數量應相符，實際到貨數量與申購計劃數量相符。

8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。

10、做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發票到站后，倉管員根據發票附帶清單在倉庫管理系統中查詢相應的入庫記錄后補錄發票號碼。

12、提交給財務的進銷存報表，不論發票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數據為準。上月結存和本月結存也以實際庫存進行統計。

第十四條 二類物資的驗收進庫

1、質量檢驗

1.1檢驗標準：二類物資質量檢驗標準和規程由混凝土大區根據國家標準和行業規范，結合生產實際情況進行制訂，并印發各攪拌站執行。

1.2二類物資的質量檢驗由各攪拌站試驗室負責。

1.3取樣：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規程和合同相關條款，及時對所取樣品在規定時間內進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區相關職能部門應不定期抽查、監督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。

2、過磅：經檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產地進行分類整理，并將購進物資明細數據在倉庫管理系統中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現象的發生。另外，應經常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。

3.2砂、石等實行分區、分質存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統中進行入庫操作，入庫數量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結算付款

第十五條 根據集團財管中心《物資采購結算付款實施細則》規定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據：

（一）經攪拌站經理、混凝土大區經理審批簽字確認的結算憑證。

（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據。

（三）由供應方（承包方）提供根據結算金額開具的有效發票。第十六條

財務按有關規定執行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數清、規格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數量齊；“三定位”即：庫區倉號、區號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數量準確，規格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經攪拌站站長審核后，報大區經理批準后組織實施。

5、成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。

第十八條 一類物資的出庫（領用）管理

1、領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規格、單位和數量，經攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。

2、物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照《物資領用單》中領用物資的型號、數量等發放物資，并從倉庫管理系統中打印物資出庫單，實現開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統計、會計、領料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統如發生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統恢復正常后應及時補辦手續和打印出庫單，不得拖延。

4、領用規定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續，并確保賬、物相符。

5、未經驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數量準確，手續完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內借用物資（工具）由站長審批，大區內攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區經理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統中錄入生產部每天統計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續，并打印出庫單。已實現機樓數據與ERP倉庫管理系統聯網對接的站點，則由系統自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打印單據，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據集中檔案盒保管。

倉管員在進行出庫操作時應先核對票據上柴油單價與系統中單價是否相同，如遇柴油調價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領用性質為“倉庫調撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數量入庫（即入庫數量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統計員，由統計員核對，并按月提交給會計復核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產部組織，攪拌站會計應參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關數據的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認。

4、倉管員應在站內盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統中作盤點錄入。

5、各混凝土大區應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術改造拆除下來的設備、備件，應及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經混凝土大區經理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在《放行條》后），經站長簽名確認后報混凝土大區經理批準，攪拌站門衛憑混凝土大區經理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認。《放行條》（含相關復印件）一式三份，倉庫、出納、門衛各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。

第二十二條 倉庫管理人員調動交接

倉庫人員調動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續，交接雙方和生產部負責人簽名確認。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規行為：

（一）價格管理方面

1、不執行或不經審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進物資的質量等級和購進價格；

3、在執行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業正常生產；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標準；

3、質量檢驗方法不符合標準、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質量低于購進質量的加權平均值；

5、因采購物資的質量問題影響生產；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結算方面

1、擅自改變結算價格；

2、執行結算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業正常生產。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進行采購業務；

2、違規辦理入庫、出庫手續；

3、未及時提交采購合同給集團相關職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關規定的。第二十四條 違規處理

發生第二十三條規定的違規行為，視情況對相關單位和責任人作出如下相應的處理：

1、出現每項次違規行為，視情況核減所在大區當月工資1000～20000元；

2、出現每項次違規行為，視情況核減責任人當月總收入的50～1000元，并根據情節輕重，給予相應警告、降級、調離、辭退等行政處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任；

3、相關領導徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規行為的，根據情節輕重，給予該領導行政處分和經濟處罰。

第二十五條 各混凝土大區對物資驗收和檢驗人員，應加強法紀教育，制定切實可行的有效監督約束機制。對不稱職的人員必須及時調換，對違規人員必須按相關規定從嚴從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部負責修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團股份有限公司

混凝土事業部

二O一五年三月二十日

報：集團公司何總經理、張副總經理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應部 發：混凝土一大區、混凝土二大區