第一篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)(大全)

財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

一、主持財(cái)務(wù)部日常管理工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)全面領(lǐng)導(dǎo)管理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

二.遵照會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面具體管理。

三.建立公司會(huì)計(jì)核算體系和制度，制訂財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況。四.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的核查、考核和監(jiān)督控制工作。五.負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟(jì)情況分析工作。

六.督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)。

七.負(fù)責(zé)公司資金管理工作。定期對(duì)公司現(xiàn)金庫(kù)存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。

八.負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。九.負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。

十.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)懲、任免下屬財(cái)務(wù)人員。

十一.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門(mén)與上級(jí)及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。十二.監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

十三.對(duì)公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行分析，做出書(shū)面報(bào)告。

十四.對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況進(jìn)行具體量化分析，通過(guò)期間比較，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與異常，提出合理化建議。

十五.對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、費(fèi)用開(kāi)支、資金收支計(jì)劃進(jìn)行分析，甑別異常情況，提出改進(jìn)建議。

十六.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表等。

十七.分析公司收入、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。

十八.對(duì)公司內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)建議與措施。

十九、負(fù)責(zé)本部門(mén)工作總結(jié)的撰寫(xiě)和匯報(bào).二十.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位職責(zé)

一.工作范圍：協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)工作，負(fù)責(zé)公司費(fèi)用稽核報(bào)銷管理、公司發(fā)票管理、現(xiàn)金、銀行存款、維修中心財(cái)務(wù)管理及核算工作。

二.負(fù)責(zé)部門(mén)會(huì)議并擔(dān)任記錄，根據(jù)部門(mén)會(huì)議研究確定的原則，草擬有關(guān)財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃。

三.負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。四.負(fù)責(zé)部門(mén)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、會(huì)議的安排籌備等工作。五.負(fù)責(zé)部門(mén)有關(guān)業(yè)務(wù)接待安排等事宜。

六.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用核算稽核工作，并按公司要求提供相應(yīng)報(bào)表。

七.負(fù)責(zé)公司工資計(jì)算、審核，按時(shí)安排專人負(fù)責(zé)發(fā)放，并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴與妥善處理。

八.負(fù)責(zé)公司工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細(xì)表、試算表以及有關(guān)部門(mén)提供的通知單裝訂成冊(cè)，并在封面注明記賬憑證號(hào)，歸檔；負(fù)責(zé)積累工資、津貼發(fā)放規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批

九.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常管理工作。

十.負(fù)責(zé)督促出納人員按日做庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)日?qǐng)?bào)表，并負(fù)責(zé)核對(duì)現(xiàn)金，并在日?qǐng)?bào)表上簽字。

十一.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

經(jīng)營(yíng)核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一.核算范圍：公司所有購(gòu)銷業(yè)務(wù)。

二.負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的編制、錄入及會(huì)計(jì)賬的登記，保證單據(jù)齊全、手續(xù)完備，各要素準(zhǔn)確無(wú)誤。

三.核算公司全部購(gòu)進(jìn)、銷售、折讓等；每日對(duì)公司的購(gòu)銷業(yè)務(wù)生成憑證，與日?qǐng)?bào)表核對(duì)，收入、資金余額等；對(duì)供應(yīng)商、經(jīng)銷商進(jìn)行核算管理，核算他們的往來(lái)款項(xiàng)、各類返利、補(bǔ)貼。

四.負(fù)責(zé)門(mén)市管理、核算、對(duì)賬，按時(shí)結(jié)算款項(xiàng)。五.負(fù)責(zé)每月會(huì)計(jì)憑證的裝訂，會(huì)計(jì)資料的統(tǒng)計(jì)歸檔工作。

六.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：中央空調(diào)結(jié)算分析表。

七.服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

往來(lái)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一.負(fù)責(zé)與各往來(lái)單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)賬工作。

二.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理：合作供應(yīng)商合同管理、結(jié)算、獎(jiǎng)勵(lì)提成、廣告、裝修、補(bǔ)貼、存貨進(jìn)價(jià)監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商的往來(lái)（運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、委托加工費(fèi)等）。

三.負(fù)責(zé)職工集資款的核算與管理。

四.負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收預(yù)收款的管理。五.根據(jù)工作流程，復(fù)核并執(zhí)行對(duì)外匯款通知。

六.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：應(yīng)付賬款表、應(yīng)收賬款報(bào)表、其他應(yīng)收?qǐng)?bào)表、其他應(yīng)付款報(bào)表等。

七.服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、費(fèi)用核算、銀行存款核算；短期借款核算。

二、按照財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；

三、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；

四、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門(mén)和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

五、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬；

六、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；

七、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬，如：及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金賬與銀行存款；

八、月末編制部門(mén)費(fèi)用匯總表，與上月、同期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，提請(qǐng)各部門(mén)關(guān)注；

九、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表包括（但不限于）：費(fèi)用分析表、趨勢(shì)分析表等。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

涉稅會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一．負(fù)責(zé)涉稅三級(jí)賬、發(fā)票日常管理、配合涉稅業(yè)務(wù)工作。

二.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管，按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿。

三.正確及時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票。

四.嚴(yán)格對(duì)各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。五.規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映。

六.負(fù)責(zé)編制國(guó)稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。

七.做好公司的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)正確填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。八.負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)賬登記、核對(duì)。

九.負(fù)責(zé)記賬憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。十.每月對(duì)納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。十一.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)

一.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

二.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，并加蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

三.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。四.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。五.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

六.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

七.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

八.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

九.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。

十.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

十一.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

十二.負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。十三.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

收銀員崗位職責(zé)

一、每日按規(guī)定時(shí)間到公司財(cái)務(wù)交清前一天的營(yíng)業(yè)報(bào)表。

二、按時(shí)到崗，備足營(yíng)業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備及清潔工作。

三、掌握現(xiàn)金、信用卡、掛賬等結(jié)賬程序。

四、準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收款單據(jù)，熟記有關(guān)收銀程序。

五、如遇退單必須由營(yíng)銷中心同意方能認(rèn)可，否則一切損失由承接人承擔(dān)。

六、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時(shí)上交，特殊情況需向管理人員匯報(bào)，做到款賬相符。

七、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對(duì)，具有書(shū)面記錄，每天的營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準(zhǔn)，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。

八、不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

九、不得在上班時(shí)間中途離開(kāi)崗位。如必須暫離崗位，經(jīng)商場(chǎng)經(jīng)理同意。應(yīng)注意錢(qián)款安全，隨時(shí)鎖好抽屜和錢(qián)柜。

十、嚴(yán)禁在收銀臺(tái)存放酒水或與工作無(wú)關(guān)的私人物品。

十一、工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗。

十二、在收款中做到快、準(zhǔn)、禮貌，不錯(cuò)收、漏收客人款項(xiàng)，對(duì)簽單及掛賬者，必須依據(jù)充足方可。

十三、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗(yàn)鈔機(jī)的使用方法，防止偽鈔收入。認(rèn)真識(shí)別現(xiàn)金真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還并向客人解釋并調(diào)換。

十四、接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

十五、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員和外界泄露公司的營(yíng)業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)；必須嚴(yán)格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作（如有超出及時(shí)提醒），否則給公司帶來(lái)的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。

十六、熟練掌握收銀操作過(guò)程及退單、發(fā)票錄入的程序，每日負(fù)責(zé)填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，做到及時(shí)上交。

十七、不得在收銀臺(tái)前與任何人閑談，非工作人員不許進(jìn)入收銀臺(tái)；

十八、不得使用電腦做其它與收銀無(wú)關(guān)的工作。

十九、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。

二十、認(rèn)真填寫(xiě)營(yíng)業(yè)后的交款單據(jù)，須做到賬物相符。

二十一、收銀員應(yīng)認(rèn)真整理好每日賬單，避免單據(jù)遺漏。每日終了，將錢(qián)放入錢(qián)柜中，并做好當(dāng)日營(yíng)業(yè)報(bào)表。

二十二、收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)好當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入款，必須認(rèn)真核對(duì)報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短(長(zhǎng))款，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部查明后處理。

二十三、熟記公司各部門(mén)員工姓名及內(nèi)線電話號(hào)碼，在工作中與營(yíng)業(yè)員、促銷員等公司員工保持良好合作關(guān)系。

二十四、準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事，在收款時(shí)自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

二十五、愛(ài)護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、發(fā)票打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

二十六、積極完成上級(jí)分配的其他工作。

第二篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

總帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按期上報(bào)各種月報(bào)、季報(bào)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保各種報(bào)表質(zhì)量。

二、合理組織收入，分清資金渠道，節(jié)約使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，定期分析預(yù)算執(zhí)行情況和各項(xiàng)資金的使用情況，考核資產(chǎn)使用效果，提供合理化建議。

三、按會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記帳、算帳，設(shè)置帳簿，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，帳帳相符，帳冊(cè)相符，為園經(jīng)濟(jì)決策提供完整的會(huì)計(jì)資料。

四、管理空白支票、收據(jù)、定期整理，裝訂各種會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳冊(cè)按期歸檔。

五、認(rèn)真結(jié)算各種債權(quán)、債務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督物資、財(cái)產(chǎn)的管理工作，定期或不定期的進(jìn)行帳目審計(jì)，財(cái)產(chǎn)清查、核對(duì)，做到帳目相符。

六、定期收集、整理，建立健全會(huì)計(jì)檔案，妥善保管，按規(guī)定程度辦理會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱，銷毀手續(xù)。

七、接受審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、物價(jià)等部門(mén)的監(jiān)督、檢查中，如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料。

八、及時(shí)完成園領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算制度的規(guī)定。

二、根據(jù)財(cái)務(wù)園長(zhǎng)批的憑證，復(fù)核無(wú)誤后，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

三、逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款，按月記帳并結(jié)出余額，現(xiàn)金帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存金額核對(duì)相符，做到日清月結(jié)，錢(qián)帳相符。

四、辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)發(fā)放工作。

五、每月填制庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款收支報(bào)表，連同記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)復(fù)核，報(bào)表余額同帳面余額核對(duì)相符。

六、收到銀行對(duì)帳單必須及時(shí)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)及時(shí)查詢，月末銀行帳余額同對(duì)帳單余額相對(duì)，并填列“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”交總帳會(huì)計(jì)。

七、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全完整，如有短缺需負(fù)賠償責(zé)任。

八、負(fù)責(zé)摧報(bào)往來(lái)款。

九、完成園領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)

一、正確運(yùn)用“教育資產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)”系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)，保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行，按系統(tǒng)設(shè)定權(quán)限規(guī)范地履行職責(zé)。

二、參加固定資產(chǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，熟悉固定資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和單位的規(guī)章制度，獨(dú)立完成系統(tǒng)操作、充分利用“教育資產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)”系統(tǒng)數(shù)據(jù)為固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、處置服務(wù)。

三、負(fù)責(zé)新購(gòu)固定資產(chǎn)登記工作，對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備在3個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中增加和提交信息，并到相關(guān)部門(mén)辦理簽字手續(xù)。

四、負(fù)責(zé)本單位待報(bào)廢設(shè)備的起草報(bào)告。

五、每學(xué)期對(duì)本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，必須做到帳實(shí)相符。

六、保留每年完整的固定資產(chǎn)設(shè)備明細(xì)帳目和卡片，建立本單位專用設(shè)備檔案，配合幼兒園和上級(jí)單位對(duì)固定資產(chǎn)管理工作進(jìn)行檢查。

七、建立健全國(guó)有資產(chǎn)保管、使用、借用等管理制度，管好用好資產(chǎn)設(shè)備，使其發(fā)揮最大效益。

八、資產(chǎn)管理員有權(quán)對(duì)本單位的資產(chǎn)設(shè)備隨時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)督和向上級(jí)有關(guān)部門(mén)反映問(wèn)題。

統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

1、按照《統(tǒng)計(jì)法》的有關(guān)要求，加強(qiáng)教育統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，為全縣教育決策提供依據(jù)。

2、教育統(tǒng)計(jì)調(diào)查應(yīng)采取多種調(diào)查方式和調(diào)查方法進(jìn)行。除統(tǒng)計(jì)報(bào)表全面調(diào)查外，要積極采用典型調(diào)查、重點(diǎn)調(diào)查、抽樣調(diào)查等方法，全面、深入地了解和反映教育發(fā)展的情況和問(wèn)題。

3、統(tǒng)計(jì)人員要經(jīng)常深入實(shí)際調(diào)查研究，要學(xué)會(huì)運(yùn)用多種統(tǒng)計(jì)分析方法，要積極采用現(xiàn)代化統(tǒng)計(jì)手段，努力提高統(tǒng)計(jì)分析水平。

4、建立統(tǒng)計(jì)資料審核、查詢、訂正制度，以確保統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。上報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料，要由本單位負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)干部審核、簽名或蓋章。

5、在掌握基本統(tǒng)計(jì)資料基礎(chǔ)上，對(duì)我縣執(zhí)行政策、發(fā)展計(jì)劃以及各項(xiàng)教育管理工作等方面情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。加強(qiáng)教育的經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)和綜合分析，積極開(kāi)展教育效果的評(píng)估工作。

6、建立和健全統(tǒng)計(jì)資料檔案，逐步使統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。凡屬于國(guó)家保密的教育統(tǒng)計(jì)資料，必須按照國(guó)家保密規(guī)定，切實(shí)作好保密工作。

教育統(tǒng)計(jì)管理制度

第一章 總 則

第一條 為了更進(jìn)一步貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在工作中的重要作用，根據(jù)《統(tǒng)計(jì)法》等法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際制定本制度。

第二條 統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是對(duì)工作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息、咨詢、監(jiān)督職能。

第三條 本制度適用于各事業(yè)單位。

第二章 統(tǒng)計(jì)工作管理

第四條 各單位必須明確專門(mén)統(tǒng)計(jì)工作人員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資料的收集、整理和歸檔等工作。

第五條 各工作人員應(yīng)主動(dòng)積極配合，各司其職，各負(fù)其責(zé)，組織完成好本單位的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。

第六條 各單位必須設(shè)置科學(xué)適用、有操作性、與統(tǒng)計(jì)原始記錄數(shù)據(jù)一致的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)臺(tái)賬。做到準(zhǔn)確、及時(shí)、連續(xù)、完整、清晰。

第七條 統(tǒng)計(jì)人員必須按要求參加統(tǒng)計(jì)主管部門(mén)組織的統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識(shí)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)技能、統(tǒng)計(jì)職業(yè)道德、統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格和統(tǒng)計(jì)繼續(xù)教育的統(tǒng)計(jì)教育培訓(xùn)。

第八條 所有統(tǒng)計(jì)資料檔案由單位綜合檔案室集中管理。并按統(tǒng)計(jì)資料管理和檔案管理的法律法規(guī)，建立健全統(tǒng)計(jì)資料的傳遞、登記、保管、借閱等管理制度。

第九條 單位對(duì)外提供或發(fā)布統(tǒng)計(jì)資料，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意，否則不得對(duì)外提供和發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

第三章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核

第十條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核范圍包括：報(bào)送給綜合統(tǒng)計(jì)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)送給主管部門(mén)的業(yè)務(wù)報(bào)表。

第十一條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核必須履行簽字程序，即統(tǒng)計(jì)填報(bào)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)層層審核簽字。并對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第十二條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核的主要內(nèi)容和方法：

（一）統(tǒng)計(jì)報(bào)表表內(nèi)和表間數(shù)字是否平衡；

（二）統(tǒng)計(jì)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬是否一致；

（三）統(tǒng)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源是否有根有據(jù)；

（四）統(tǒng)計(jì)報(bào)表與會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)、保管等部門(mén)的相關(guān)數(shù)據(jù)是否一致；

（五）上報(bào)人報(bào)送前要審核相關(guān)責(zé)任人是否簽字、填報(bào)時(shí)間、印章加蓋等是否完善。

第四章 統(tǒng)計(jì)工作交接

第十三條 統(tǒng)計(jì)人員調(diào)離工作時(shí)必須辦妥交接手續(xù)，且應(yīng)有第三人監(jiān)交，保證移交資料及時(shí)、完整。在未辦妥以前，原任人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動(dòng)而影響統(tǒng)計(jì)工作正常進(jìn)行。

第十四條

統(tǒng)計(jì)人員變動(dòng)時(shí)，必須做好下列工作：

（一）將經(jīng)辦工作情況向接替人員交待清楚；

（二）負(fù)責(zé)接替人員的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使其能獨(dú)立工作；

（三）所有統(tǒng)計(jì)資料（包括文件、報(bào)表、賬冊(cè)、文書(shū)、案卷等）和統(tǒng)計(jì)用具等應(yīng)造出清冊(cè)移交。

第五章 統(tǒng)計(jì)紀(jì)律

第十五條 從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)表》相關(guān)規(guī)定提供統(tǒng)計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。

第十六條 涉及秘密的統(tǒng)計(jì)資料，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失。第十七條 不得偽造、篡改、擅自泄漏統(tǒng)計(jì)資料，如有違者，依法追究責(zé)任。

第三篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行公司各種預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符，六、每月末及時(shí)與其他合作單位財(cái)務(wù)核對(duì)財(cái)務(wù)信息，本公司各項(xiàng)收入支出嚴(yán)格按各部門(mén)出帳入賬，各種報(bào)銷憑證必須由經(jīng)理審核簽字方可報(bào)銷入賬。

七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由公司經(jīng)理制定方案保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行公司規(guī)章和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。

出納員崗位職責(zé)

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)，各種報(bào)銷憑證必須由經(jīng)理審核簽字方可報(bào)銷入賬。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額2000元，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、電費(fèi)，營(yíng)運(yùn)支出等費(fèi)用的發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，賬款必須分清部門(mén)出入賬，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行公司規(guī)章和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好出納工作。

第四篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

（一）出納應(yīng)具備條件

1、大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

2、女性，23—30歲之間。

3、從事出納工作至少兩年以上。

4、熟悉出納工作之流程。

5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。

（二）會(huì)計(jì)應(yīng)具備條件

1、可聘用兼職會(huì)計(jì)，必須持有會(huì)計(jì)證。

2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。

3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時(shí)間，不影響公司營(yíng)運(yùn)和報(bào)稅工作。

4、從事會(huì)計(jì)工作至少三年以上，有經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)。

（三）財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)

一、各類表格使用功能說(shuō)明

1、美容師提成記錄表：

①手工費(fèi)提成記錄表

②業(yè)績(jī)提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

備注：公司業(yè)績(jī)提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺(tái)員工提成）

2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門(mén)與公司分開(kāi)記錄）

3、美容師點(diǎn)號(hào)記錄表：

匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點(diǎn)號(hào)次數(shù)（每天一計(jì)，月底匯總）

4、美容師業(yè)績(jī)表：

匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績(jī)（每?jī)商煲挥?jì)，月底匯總）

5、營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表：

每天記錄前一天的營(yíng)業(yè)收入，月底匯總總計(jì)。

6、收支情況日?qǐng)?bào)表：

主要是給總公司提供前一天直營(yíng)店的收支情況。

7、信用卡刷卡明細(xì)表：

主要記錄客戶用信用卡消費(fèi)情況

8、庫(kù)存表：

產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉(cāng)庫(kù)管理）

二、每日收入與支出記帳流程詳解

1、收入：前臺(tái)把前一天的營(yíng)業(yè)款交出納，出納核對(duì)無(wú)誤后，就把前一天營(yíng)業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門(mén)）

2、支出：每日支出經(jīng)店長(zhǎng)同意簽名，出納核對(duì)無(wú)誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過(guò)100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)帳，此時(shí)，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

三、美容師獎(jiǎng)金與提成核算及記錄方式

1、美容師獎(jiǎng)金：

①最佳員工獎(jiǎng)：1名（300元獎(jiǎng)金）

②最佳預(yù)約獎(jiǎng)：1名（除最佳員工外，獎(jiǎng)金200元）

③最具潛力獎(jiǎng)：1名（除以上兩項(xiàng)外，獎(jiǎng)金200元）

2、抽成與記錄方式：

①抽成：（參照手工費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)）

A類

B類

項(xiàng)目

抽成百分比

項(xiàng)目

抽成百分比

推卡（月、季、半年）

6%

推卡

4%

推產(chǎn)品

10%

推產(chǎn)品

6%

推促銷卡

4%

推促銷卡

3%

②A、B類標(biāo)準(zhǔn)：

所有美容師點(diǎn)號(hào)總數(shù)

A類：點(diǎn)號(hào)數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

所有美容師人數(shù)總計(jì)

B類：點(diǎn)號(hào)數(shù)在平均基數(shù)以下

③業(yè)績(jī)：（達(dá)4000元者底薪為500元，未達(dá)者底薪為380元）

四、提供出納報(bào)稅應(yīng)備資料與月底盤(pán)點(diǎn)規(guī)定：

1、出納應(yīng)提供給會(huì)計(jì)資料（以便會(huì)計(jì)能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)好稅）：月初提供。

①現(xiàn)金收款憑證

②現(xiàn)金付款憑證

③銀行收款憑證

④銀行付款憑證

⑤銀行對(duì)帳單

⑥調(diào)節(jié)表

⑦貨幣資金報(bào)告表

⑧產(chǎn)品庫(kù)存表

2、月底盤(pán)點(diǎn)：

①現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到帳與實(shí)相符。

②銀行存款核對(duì)：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對(duì)帳單的存款余額核對(duì)，做到帳與帳相符。若兩者不符時(shí)，查是否有未達(dá)帳項(xiàng)。若有時(shí)，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對(duì)每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯(cuò)，查找到兩者相符為止。

五、會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報(bào)表按時(shí)繳交。

2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。

3、合理為公司節(jié)稅。

4、按時(shí)為公司申報(bào)和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。

5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時(shí)應(yīng)及時(shí)通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

六、會(huì)計(jì)與出納工作責(zé)任歸屬與分配說(shuō)明

會(huì)計(jì)與出納工作須掌握一個(gè)原則“管錢(qián)不管帳，錢(qián)帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說(shuō)出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會(huì)計(jì)作帳，會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的資料來(lái)記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅務(wù)報(bào)稅、繳納稅款，也就是說(shuō)整個(gè)的帳務(wù)處理由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

七、稅收核定之辦法與規(guī)定

稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點(diǎn)。

①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額的實(shí)際數(shù)報(bào)營(yíng)業(yè)稅及附加；

②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個(gè)營(yíng)業(yè)額，在這個(gè)期間內(nèi)不管營(yíng)業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對(duì)的數(shù)額去繳交營(yíng)業(yè)稅及附加。

八、會(huì)計(jì)報(bào)帳之流程與表格說(shuō)明

1、會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的資料及倉(cāng)管員提供的匯總庫(kù)存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表。

2、填制營(yíng)業(yè)稅、所得稅等申報(bào)表，到稅務(wù)局指定部門(mén)報(bào)稅，稅務(wù)部門(mén)根據(jù)審報(bào)表打出稅單，然后到開(kāi)戶銀行支款。

九、倉(cāng)管使用表格與功能說(shuō)明

庫(kù)存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報(bào)表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計(jì)成本。

十、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、申購(gòu)：當(dāng)庫(kù)存產(chǎn)品低于安全庫(kù)存量時(shí)，可向店長(zhǎng)提出申購(gòu)，由店長(zhǎng)填寫(xiě)申購(gòu)單傳真至總公司。

2、入倉(cāng)：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營(yíng)店，由直營(yíng)店店長(zhǎng)、倉(cāng)管根據(jù)送貨單來(lái)點(diǎn)貨，點(diǎn)完貨由倉(cāng)管寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單，店長(zhǎng)、倉(cāng)管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。

3、出倉(cāng)：當(dāng)前臺(tái)和調(diào)配室分別缺貨時(shí)，由她們及時(shí)告之店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)寫(xiě)出倉(cāng)單，店長(zhǎng)、倉(cāng)管、經(jīng)手人（前臺(tái)或調(diào)配室）簽名后，前臺(tái)或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。

4、盤(pán)點(diǎn)（采取月末盤(pán)點(diǎn)）：

①倉(cāng)管庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)管根據(jù)當(dāng)月入倉(cāng)、出倉(cāng)憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫(kù)存量，然后再實(shí)地盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量，看帳上庫(kù)存量與實(shí)有庫(kù)存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。

②調(diào)配室盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)調(diào)配室有數(shù)量。

③前臺(tái)盤(pán)點(diǎn)：前臺(tái)根據(jù)進(jìn)倉(cāng)數(shù)量、出倉(cāng)數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)出前臺(tái)月末現(xiàn)有庫(kù)存量，若前臺(tái)產(chǎn)品報(bào)表

實(shí)有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉(cāng)數(shù)量指顧客等購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，進(jìn)倉(cāng)數(shù)量指向倉(cāng)管領(lǐng)的量）備注：以上盤(pán)點(diǎn)后，都須編制產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表，然后交一聯(lián)給財(cái)務(wù)，讓財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。

第五篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)經(jīng)理：

1．協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平

2．根據(jù)企業(yè)中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)

3．根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況

4．組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)

5．監(jiān)控、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，監(jiān)測(cè)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制

6．負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核工作

7．及時(shí)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，并提出支持性的建議

8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和財(cái)務(wù)工作需要，合理設(shè)置財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行管理，提升部門(mén)工作效率和員工滿意度

出納工作職責(zé)：

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

5．積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

6．配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

7．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

會(huì)計(jì)工作職責(zé)：

1．按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。

2．編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。

3．按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。

4．依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。

資金崗

1．負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金計(jì)劃

2．負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告

3．負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率

4．負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作

5．負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢

6．負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤(pán)點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表

7．負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動(dòng)情況并及時(shí)預(yù)警

8．負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系

9．負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作

10．按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作