第一篇：財務人員崗位職責考核報告

財務人員崗位職責考核報告

一、財務經理考核細則

1、依公司經營管理的需要，合理、及時提出財務機構設置得滿分。沒有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

2、建立健全的機構組織制度及各項規章制度得滿分。發現沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止?？偡?2分；考核評分分。

評分依據：

3、財務系統人員崗位職責清晰、分工明確得滿分。發現崗位職責含糊不明的每處扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

4、財務系統人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。發現財務系統人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調的每人每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

5、能夠及時、準確地轉達集團財務部及公司的有關指示與精神給公司主辦會計及各經營部主辦會計的，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

6、每月認真細致審核多項經濟業務，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務手續齊全得滿分。發現失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

7、每月12號前就公司的經營情況進行財務分析報告，能夠從財務角度提出合理化建設得滿分。每月沒有分析報告的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

8、每月6號前能夠就存貨盤點出現差異提出處理方案并盡快落實，以便財務、倉庫及時調帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

9、沒有越權通知調帳的得滿分。發現一次越權通知調帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

10、對經營部或辦事處財務報表體系及業務進行規范指導與管理的得滿分。對經營部或辦事處的報表內容出現差錯而沒有發現的每次扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

11、對經營部或辦事處及外勤人員的財務工作有進行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢于反饋問題的發現一次扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

12、能夠規范與落實應收帳款管理體系的得滿分。發現一處因個人沒有提出意見而沒有執行的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

13、每月10號有提出付款計劃報總經理審批的得滿分。發現少一份計劃扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

14、對屬下人員提出的各項書面報告能夠及時一一作出回復得滿分。發現一次沒有回復的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分

分。

評分依據：

15、能夠正確處理外部與財務有關的多種關系得滿分。發現被動或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分

分。

評分依據：

16、能夠及時、合理組織考核人員對財務系統人員進行考核得滿分。發現考核人員結構不合理或不及時組成每次扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

二、主辦會計考核細則

1、負責審核往來帳務，確保往來帳務的客戶金額、數量都正確的得滿分。發現錯誤

一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

2、會計科目使用準確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發現一個錯誤的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

3、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2

分，扣完為止。總分6分，考核評分分。

評分依據：

4、報表、總帳、明細帳三相符得滿分。發現一處錯誤的扣1分，扣完為止。總分9分；考核評分分。

評分依據：

5、每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發現一月沒有盤點的扣2分，扣完為止。總分5

分；考核評分分。

評分依據：

6、每月預提、待攤項目真實規范、準確的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。

總分6分，考核評分分。評分依據：

7、報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數據準確得滿分。發現沒有及時報送或差錯一處的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

8、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

9、每天進行帳務處理的得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

10、能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

11、能夠及時的書面反映其他財務人員的精神面貌和業務素質的得滿分。發現有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

12、至少一季度有與供應商對帳并形成書面確認以及將對帳確認單規范裝訂存檔的得滿分。發現沒有確認或存檔的每季度扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。

評分依據：

13、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止。總分4分，考核評分分。

評分依據：

14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂并規范存檔管理的得滿分。發現沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

15、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

16、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

三、審計員考核細則

1、每月對公司帳務進行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分。發現一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完為止?？偡?0分，考核評分分。

評分依據：

2、對辦事處或經營部及外勤人員的財務工作有進行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢于反饋問題的發現一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

3、對公司與辦事處財務報表進行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評分分。

評分依據：

4、每次對公司的促銷活動計劃進行評估，對促銷結果進行評價，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

5、有關促銷、讓利及其評估、評價的資料進行規范管理，并裝訂存檔的得滿分。發現資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

6、對促銷、讓利進行跟蹤管理及帳務審核，做好的得滿分。發現已經其審核的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經濟責任?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

7、每年依公司要求，制定年度內部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內容空虛的不得分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

8、對審計存在的問題能夠在一個月內跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分。發現沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

9、審計制度健全規范得滿分。發現沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

10、負責西安辦應收帳款的管理，做好的得滿分。發現少一張調撥單驗收回單聯或少一張與客戶對帳確認表（一季度至少確認一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

四、往來會計考核細則

1、每天憑調拔單進行帳處理得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

2、每星期一與內勤開票記帳員對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤得滿分。發現沒有每星期一對帳的每次扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。評分依據：

3、每月15號前與經營部或辦事處書面確認往來得滿分。發現沒有書面確認的一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

4、對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分。發現沒有及時按程序處理往來差異或沒有書面報告每一次各扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

5、每月10號前填制往來確認表給西安辦會計得滿分。發現沒有辦理的不得分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

6、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

7、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

8、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止。總分15分，考核評分分。

評分依據：

9、在與客戶對帳過程中，若需往來明細的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發現被動配合工作的每次扣1分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

10、每筆應收帳款借方附有調拔單和出庫單得滿分。發現少一單扣1分，造成損失的反扣1分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

五、材料會計考核細則

1、每月外購商品和自制產成品的用友明細帳和倉庫明細帳帳帳相符的得滿分。發現一處不符扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。

評分依據：

2、每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿分。發現不符一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

3、每月月終外購商品、自制產成品及材料都有盤點資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

4、對每月盤點發現帳實不符有查明結果的，在次月6號前有按程序經財務經理審核和總經理審批后調帳，并確保每月帳實相符的得滿分。發現其中一處沒做好的扣2分，扣完為止?？偡?0分，考核評分分。

評分依據：

5、每月自制產成品入庫數及材料領用數有經車間統計員核對簽字確認的得滿分。發現一次沒確認的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完為止。總分4分，考核評分分。

評分依據：

7、各經營部及倉庫領用票據有登記的，并對收回票據有歸類、裝訂存檔的得滿分。發現一次沒有登記的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

8、入庫單、收料單、領料單、出庫單、轉倉單及調拔單沒有發現涂改的得滿分。發現涂改一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

9、進銷外購商品、產成品或材料有按實際發生日期全部在當月中入帳的得滿分。發現跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評分分。

評分依據：

10、確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單、調拔單等票據的財務手續及內容完整無誤的得滿分。發現缺一手續或內容一處不完整的扣1分，扣完為止。總分5分，考核評分分。

評分依據：

11、每天登記外購商品入庫明細帳即做好帳務處理，得滿分。發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

12、每天登記材料明細輔助帳，（不必帳務處理），得滿分，發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

13、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發現一星期沒有對帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

14、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

15、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

六、出納員考核細則

1、每筆資金支出憑證的財務審核審批手續完整，金額正確，票據齊全得滿分。發現一處錯誤扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

2、每天填制“日清月結”單與主辦會計交接單據，做到帳實相符，將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發現一次沒有日清月結的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止?？偡?2分；考核評分分。

評分依據：

3、不出現重復借支，并在“歸還日期”內歸還的，得滿分。發現一處錯誤扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

4、按規定對現金及銀行存款分別編號的，并有加蓋“現金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發現一處沒做到扣1 分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

5、每天登記現金及銀行存款日記帳，得滿分。發現一次沒有及時登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

6、收款收據按順序編號存檔得滿分。發現沒有做好的不得分。總分3分；考核評分分。

評分依據：

7、資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經理審核及總經理審批的得滿分。發現一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應相符并保管好出納報告單的得滿分。發現一處沒做好扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

9、現金帳實相符得滿分。發現差錯一次扣2分，造成損失的反扣2

分。總分4分；考核評分分。

評分依據：

10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調節表的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

11、每次收到款后有通知內勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發現泄漏一次扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

13、每星期五編制資金報表，并向集團及公司總經理、財務經理報送得滿分。發現一次沒有及時報送的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

14、各銀行帳戶發生的往來業務均能一一對應，得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

15、認真掌握現金庫存限額，超過公司核準的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分。發現一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分。總分2分；考核評分分。

評分依據：

16、及時開出增值稅票，沒出現差錯，并對稅票保管完好的得滿分。發現其中差錯一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

18、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

七、內勤主管考核細則

1、每旬上報銷售結構和應收帳款余額表給業務經理、財務經理、正付總經理，得滿分。發現一旬沒報扣2分；扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

2、次月3號前上報上月銷售結構表及應收帳款余額表和銷售結構分析、應收帳款管理分析給業務經理、財務經理、正付總經理，得滿分。發現遲報一次扣1分或沒有分析的每次扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評分分。

評分依據：

3、所有客戶檔案、合同或總經理的發貨書面通知有歸類、連續編號并裝訂存檔的，以及對每個客戶的信用程度有評價的得滿分。發現沒有整理、規范客戶管理或沒有對客戶的可信度進行評價的每個客戶扣1分，扣完為止?？偡?2分；考核評分分。

評分依據：

4、每月運輸合同有歸類、連續編號并裝訂存檔的，得滿分。發現沒存整理、規范運輸合同的不得分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

5、運價有規范管理規定即依路途遠近計算每箱或件的運價得滿分。沒有明文規定的不得分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

6、每周星期六依目前銷售狀況，認真分析、預測下星期的銷售形勢，制定下星期的生產、采購計劃，并上報總經理或分管領導審批，確保正常供貨的得滿分。發現一次沒有計劃的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

7、車輛調度及時，沒有造成斷貨現象的得滿分。發現斷貨一次扣2分，扣完為止。總分7分；考核評分分。

評分依據：

8、認真分析銷售結構并結合外購商品庫存情況，及時外調產成品，確保正常供貨，得滿分。發現斷貨一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

9、認真分析銷售結構并結合原輔材料庫存情況，及時采購原輔材料，確保正常生產，得滿分。發現因原輔材料短缺而停止生產一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

10、積極收集和反饋質量信息，并有規范保管存檔的得滿分。發現沒做好的不得分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

八、內勤開票記帳員考核細則

1、每天憑出庫單開出調撥單或退貨單并登記臺帳，確保內容完整、數量準確，得滿分。發現沒有及時開出調撥單或退貨單的扣2分或調撥單、退貨單內容出現差錯一次的扣1分，扣完為止。總分15分；考核評分分。

評分依據：

2、第三次發貨開調撥單前，必須核查收到第一次的調撥單有客戶驗收簽字后才能發貨開單，做好這項工作得滿分。發現一單沒做好扣2分,扣完為止,并視情節輕重追究其經濟責任。總分10分；考核評分分。

評分依據：

3、每次發貨開調撥單前，必須核對客戶往來余款，超過合同簽約的鋪底資金時不能發貨，做到了得滿分。發現違反規定一次扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經濟責任?？偡?0 分；考核評分分。

評分依據：

4、每月調拔單驗收回單聯有按客戶名稱及次序裝訂，并交財務往來會計或西安辦會計存檔的得滿分。這項工作沒做好的不得分。總分5分；考核評分分。

評分依據：

5、發生調價（調增銷價）或沖價（調減銷價）的同時開出退貨單和調拔單，分別在摘要欄上寫明：“調價或沖價某月某日調撥單號XXXX”（即金額數量全部沖減）和“調價或沖價某月某日調撥單號XXXX”（即調整正確的金額、數量不變），做到全部無誤得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

6、每星期一與往來會計對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤的得滿分。發現一次星期一沒有對帳的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

7、每月月終與往來會計核對應收帳款明細及銷售結構明細，確保都相符的得滿分。發現沒有確認不得分或錯誤一處的扣1分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

8、發貨必須以合同為依據，沒有合同或總經理書面通知的不能發貨，做到了得滿分。發現遺漏一個客戶沒有合同或沒有總經理的書面發貨通知的扣2分，扣完為止，造成損失的追究其經濟責任?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

9、所有客戶合同或總經理的書面通知有歸類、連續編號并裝訂存檔的得滿分。發現沒有整理、規范客戶合同管理的不得分?？偡?

分；考核評分分。

評分依據：

10、日常積極協助客戶或業務員對帳（不能書面確認）的得滿分。發現被動配合的每次扣1分或私自書面確認的不得分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

九、倉管員考核細則

1、每月外購商品、自制產成品及材料倉庫帳與實物帳實相符得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止?？偡?5分；考核評分分。

評分依據：

2、每月月終，外購商品、自制產成品及材料都有盤點并將盤點資料裝訂存檔的得滿分。發現一次沒有盤點扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

3、每月盤點發現帳實不符有查明原因的，在次月4日前有按程序經財務經理審核及總經理審批后調帳的，并確保每月帳實相符的的得滿分。發現其中一處不符而沒有查明原因的扣2分或沒有及時上報的扣2分，扣完為止。總分7分；考核評分分。

評分依據：

4、每月自制產成品入庫匯總數及材料領用匯總數有經車間經統計員核對簽字的得滿分。發現一月沒確認扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

5、入庫單、收料單、領料單、出庫單及轉倉單沒有發現涂改的得滿分。發現涂改一處扣2分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

6、進銷外購商品、產成品或材料有按實際發生日期全都在當月記帳的得滿分。發現跨月入帳一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

7、確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單等票據的財務手續及內容完整無誤的得滿分。發現失誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

8、每天有按進銷外購商品、產成品或材料的發生日期及次序逐筆登記明細帳的得滿分。發現沒有及時登記一次扣2分，扣完為止?？偡?分。考核評分分。

評分依據：

9、當月對入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單及有關提貨通知單、質量檢驗報告等有歸類及按順序裝訂存檔的得滿分。發現一處沒做到的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

10、每天外購商品、自制產成品及材料的進銷存情況有通過郵件上報材料會計、內勤開票記帳員、內勤主管、業務經理、副總經理及總經理的得滿分。發現一次沒上報的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

11、收發貨時能做到票據數量和實物一致的得滿分。發現差錯一次扣1分，扣完為止，并視情節輕重追究其經濟責任?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

12、能按規定程序或有依據（指票據通知）收發貨的的得滿分。發現違規一次扣1分，造成經濟損失的反扣2分，并追究其經濟責任。總分4分；考核評分分。

評分依據：

13、經常檢查外購商品、自制產成品及材料的“十防”工作，發現存在“十防”問題，能及時采取措施并有書面報告，確?！笆馈彪[患能夠及時處理的得滿分。發現對“十防”隱患沒當日上報的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

14、物資能做到按品名、規格堆放，確保堆放整齊、美觀并在明顯位置標明品名、數量臺帳的得滿分。發現缺一內容扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

15、每星期與材料會計對帳一次，做得好的得滿分。發現每星期沒有對帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

16、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

17、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?0分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

十、經營部主辦會計考核細則

1、會計科目使用準確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發現一個錯誤的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

2、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣1分，扣完為止。總分3分，考核評分分。

評分依據：

3、報表總表及明細表、總帳、明細帳對應項目都能相符得滿分。發現一處錯誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

4、每月組織助理會計、倉庫員盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發現一月沒有盤點的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

5、每月預提、待攤項目真實規范、準確的得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

6、報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數據準確得滿分。發現沒有及時報送或差錯一處的各扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。

評分依據：

7所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

8、每天進行帳務處理及每天記帳的得滿分。發現沒有每天帳務處理或沒有每天記帳的每次各扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

9、每月15號前與公司形成書面確認往來以及將對帳確認表規范裝訂存檔的得滿分。發現沒有確認的不得分或沒有裝訂存檔的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

10、每個客戶都有合同、合約或有總經理的書面通知發貨證明單或有向公司反映沒有合同等而發貨的書面報告，并有按次序裝訂存檔的，得滿分。發現一個客戶少以上單據扣2分或沒有按次序裝訂存檔的扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

11、每次發貨都有客戶指定的人員簽字驗收證明單（如調撥單驗收回單或客戶內部驗收證明單）或有向公司反映沒有驗收證明單等而繼續發貨的書面報告，得滿分。發現一個客戶少一張以上單據扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

12、每季度與客戶形成書面確認往來以及將對帳確認表規范裝訂存檔的得滿分。發現每季度沒有確認往來的每個客戶扣2分或沒有裝訂存檔的每季度扣2分，扣完為止?？偡?0分；發現半年沒有確認往來的每個客戶加扣1分。考核評分分。

評分依據：

13、能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給助理會計、、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

14、能夠及時的書面反映財務系統其他人員的精神面貌和業務素質的得滿分。發現有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

15、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止。總分4分，考核評分分。

評分依據：

16、帳簿登記或報表編制及其保管規范、美觀得滿分。發現登記、保管不規范、臟、亂不得分?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

18、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

十一、經營部出納員考核細則

1、每筆資金支出憑證的財務審核審批手續完整，金額正確，票據齊全得滿分。發現一處錯誤扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

2、每天填制“日清月結”單與主辦會計交接單據，做到帳實相符，將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發現一次沒有日清月結的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

3、不出現重復借支及非本經營部人員借支財務手續完整，并在“歸還日期”內歸還的，得滿分。發現一處錯誤扣3分，造成損失的反扣2分。總分9分；考核評分分。

評分依據：

4、集團考核內容：按規定對現金及銀行存款分別編號的，并有加蓋“現金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發現一處沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

5、每天登記現金及銀行存檔日記帳，得滿分。發現一次沒有及時登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

6、收款收據按順序編號存檔得滿分。發現沒有做好的不得分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

7、資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經理審核及總經理審批的得滿分。發現一次沒做到扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應相符并保管好出納報告單的得滿分。發現一處沒做好扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

9、現金帳實相符得滿分。發現差錯一次扣2分，造成損失的反扣2

分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調節表的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。

評分依據：

11、每次收到款后有通知內勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發現泄漏一次扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分分。

評分依據：

13、非費用帳戶的資金每次都能及時、全額的匯入公司指定的帳戶，得滿分。發現一次沒有及時或沒有全額匯入公司指定的帳戶的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

14、各銀行帳戶發生的往來業務均能一一對應，得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

15、認真掌握現金庫存限額，超過公司核準的庫存額時，必須及時到費用帳戶解款，做到了得滿分。發現一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

16、及時開出增值稅票，沒出現差錯，并對稅票保管完好的得滿分。發現其中差錯一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。

評分依據：

18、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。

評分依據：

十三、經營部內勤開票記帳員考核細則

1、每天憑出庫單開出調撥單或退貨單并登記臺帳，確保內容完整、數量準確，得滿分。發現沒有及時開出調撥單或退貨單的扣2分或調撥單、退貨單內容出現差錯一次的扣1分，扣完為止?？偡?5分；考核評分分。

評分依據：

2、第三次發貨開調撥單前，必須核查收到第一次的調撥單有客戶驗收簽字后才能發貨開單，做好這項工作得滿分。發現一單沒做好扣2分,扣完為止,并視情節輕重追究其經濟責任?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

3、每次發貨開調撥單前，必須核對客戶往來余款，超過合同簽約的鋪底余款時不能發貨，做到了得滿分。發現違反規定一次扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經濟責任。總分10 分；考核評分分。

評分依據：

4、每月調拔單驗收回單聯有按客戶名稱及次序裝訂交主辦會計存檔的得滿分。這項工作沒做好的不得分?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

5、發生調價（調增銷價）或沖價（調減銷價）的同時開出退貨單和調拔單，分別在摘要欄上寫明：“調價或沖價某月某日調撥單號XXXX”（即金額數量全部沖減）和“調價或沖價某月某日調撥單號XXXX”（即調整正確的金額、數量不變），做到全部無誤得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。

評分依據：

6、每星期一與主辦會計對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤的得滿分。發現一次星期一沒有對帳的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

7、每月月終與往來會計核對應收帳款明細及銷售結構明細，確保都相符的得滿分。發現沒有確認不得分或錯誤一處的扣1分，扣完為止。總分8分；考核評分分。

評分依據：

8、發貨必須以合同為依據，沒有合同或總經理書面通知的不能發貨，做到了得滿分。發現遺落一個客戶沒有合同或沒有總經理的書面發貨通知的扣2分，扣完為止，造成損失的追究其經濟責任。總分8分；考核評分分。

評分依據：

9、所有客戶合同或總經理的書面通知有歸類、連續編號并裝訂存檔的得滿分。發現沒有整理、規范客戶合同管理的不得分。總分4

分；考核評分分。

評分依據：

10、日常積極協助客戶或業務員對帳（不能書面確認）的得滿分。發現被動配合的每次扣1分或私自書面確認的不得分，扣完為止。總分5分；考核評分分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

十四、經營部倉管員考核細則

1、每月倉庫帳與實物帳實相符得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止?？偡?8分；考核評分分。

評分依據：

2、每月月終，倉庫都有盤點并將盤點資料裝訂存檔的得滿分。發現一次沒有盤點扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

3、每月盤點發現帳實不符有查明原因的，在月底前有按程序經審批后調帳的，并確保每月帳實相符的的得滿分。發現其中一處不符而沒有查明原因的扣2分或沒有及時上報的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

4、入庫單、出庫單沒有發現涂改的得滿分。發現涂改一處扣2分，扣完為止。總分6分；考核評分分。

評分依據：

5、進銷庫存商品有按實際發生日期全都在當月記帳的得滿分。發現跨月入帳一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

6、確保入庫單、出庫單等票據的財務手續及內容完整無誤的得滿分。發現失誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

7、每天有按庫存商品的發生日期及次序逐筆登記明細帳的得滿分。發現沒有及時登記一次扣2分，扣完為止?？偡?分?？己嗽u分分。

評分依據：

8、當月對入庫單、出庫單及有關提貨通知單等有歸類及按順序裝訂存檔的得滿分。發現一處沒做到的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

9、每天庫存商品進銷存情況有上報主辦會計、內勤開票記帳員、經營部經理的得滿分。發現一次沒上報的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

10、收發貨時能做到票據數量和實物一致的得滿分。發現差錯一次扣1分，扣完為止，并視情節輕重追究其經濟責任?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

11、能按規定程序或有依據（指票據通知）收發貨的的得滿分。發現違規一次扣1分，造成經濟損失的反扣2分，并追究其經濟責任。總分4分；考核評分分。

評分依據：

12、經常檢查外購商品、自制產成品及材料的“十防”工作，發現存在“十防”問題，能及時采取措施并有書面報告，確保“十防”隱患能夠及時處理的得滿分。發現對“十防”隱患沒當日上報的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

13、物資能做到按品名、規格堆放，確保堆放整齊、美觀并在明顯位置標明品名、數量臺帳的得滿分。發現缺一內容扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

14、每星期與主辦會計對帳一次，做得好的得滿分。發現每星期沒有對帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分分。

評分依據：

15、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。評分依據：

16、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降10分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分分。

評分依據：

第二篇：財務人員崗位職責考核報告

財務人員崗位職責考核報告

一、財務經理考核細則

1、依公司經營管理的需要，合理、及時提出財務機構設置得滿分。沒有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分?？偡?0分；考核評分 分。

評分依據：

2、建立健全的機構組織制度及各項規章制度得滿分。發現沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止?？偡?2分；考核評分 分。

評分依據：

3、財務系統人員崗位職責清晰、分工明確得滿分。發現崗位職責含糊不明的每處扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分 分。

評分依據：

4、財務系統人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。發現財務系統人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調的每人每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分 分。

評分依據：

5、能夠及時、準確地轉達集團財務部及公司的有關指示與精神給公司主辦會計及各經營部主辦會計的，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分 分。

評分依據：

6、每月認真細致審核多項經濟業務，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務手續齊全得滿分。發現失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

7、每月12號前就公司的經營情況進行財務分析報告，能夠從財務角度提出合理化建設得滿分。每月沒有分析報告的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

8、每月6號前能夠就存貨盤點出現差異提出處理方案并盡快落實，以便財務、倉庫及時調帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分 分。

評分依據：

9、沒有越權通知調帳的得滿分。發現一次越權通知調帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

10、對經營部或辦事處財務報表體系及業務進行規范指導與管理的得滿分。對經營部或辦事處的報表內容出現差錯而沒有發現的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

11、對經營部或辦事處及外勤人員的財務工作有進行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢于反饋問題的發現一次扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分 分。

評分依據：

12、能夠規范與落實應收帳款管理體系的得滿分。發現一處因個人沒有提出意見而沒有執行的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

13、每月10號有提出付款計劃報總經理審批的得滿分。發現少一份計劃扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

14、對屬下人員提出的各項書面報告能夠及時一一作出回復得滿分。發現一次沒有回復的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分

分。

評分依據：

15、能夠正確處理外部與財務有關的多種關系得滿分。發現被動或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完為止。總分6分；考核評分

分。

評分依據：

16、能夠及時、合理組織考核人員對財務系統人員進行考核得滿分。發現考核人員結構不合理或不及時組成每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

二、主辦會計考核細則

1、負責審核往來帳務，確保往來帳務的客戶金額、數量都正確的得滿分。發現錯誤

一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分 分。

評分依據：

2、會計科目使用準確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發現一個錯誤的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

3、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣

2分，扣完為止。總分6分，考核評分 分。

評分依據：

4、報表、總帳、明細帳三相符得滿分。發現一處錯誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

5、每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發現一月沒有盤點的扣2分，扣完為止?？偡? 分；考核評分 分。

評分依據：

6、每月預提、待攤項目真實規范、準確的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。

總分6分，考核評分 分。

評分依據：

7、報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數據準確得滿分。發現沒有及時報送或差錯一處的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

8、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

9、每天進行帳務處理的得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

10、能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

11、能夠及時的書面反映其他財務人員的精神面貌和業務素質的得滿分。發現有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

12、至少一季度有與供應商對帳并形成書面確認以及將對帳確認單規范裝訂存檔的得滿分。發現沒有確認或存檔的每季度扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分 分。

評分依據：

13、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分 分。

評分依據：

14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂并規范存檔管理的得滿分。發現沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

15、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分 分。

評分依據：

16、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分 分。

評分依據：

三、審計員考核細則

1、每月對公司帳務進行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分。發現一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完為止?？偡?0分，考核評分 分。

評分依據：

2、對辦事處或經營部及外勤人員的財務工作有進行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢于反饋問題的發現一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評分 分。

評分依據：

3、對公司與辦事處財務報表進行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評分 分。

評分依據：

4、每次對公司的促銷活動計劃進行評估，對促銷結果進行評價，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分 分。

評分依據：

5、有關促銷、讓利及其評估、評價的資料進行規范管理，并裝訂存檔的得滿分。發現資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

6、對促銷、讓利進行跟蹤管理及帳務審核，做好的得滿分。發現已經其審核的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經濟責任?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

7、每年依公司要求，制定內部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內容空虛的不得分?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

8、對審計存在的問題能夠在一個月內跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分。發現沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

9、審計制度健全規范得滿分。發現沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。總分3分；考核評分 分。

評分依據：

10、負責西安辦應收帳款的管理，做好的得滿分。發現少一張調撥單驗收回單聯或少一張與客戶對帳確認表（一季度至少確認一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分 分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分 分。

評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分 分。

評分依據：

四、往來會計考核細則

1、每天憑調拔單進行帳處理得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分 分。

評分依據：

2、每星期一與內勤開票記帳員對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤得滿分。發現沒有每星期一對帳的每次扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評分 分。

評分依據：

3、每月15號前與經營部或辦事處書面確認往來得滿分。發現沒有書面確認的一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分 分。

評分依據：

4、對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分。發現沒有及時按程序處理往來差異或沒有書面報告每一次各扣2分，扣完為止。總分5分，考核評分 分。

評分依據：

5、每月10號前填制往來確認表給西安辦會計得滿分。發現沒有辦理的不得分?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

6、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分 分。

評分依據：

7、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

8、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止?？偡?5分，考核評分 分。

評分依據：

9、在與客戶對帳過程中，若需往來明細的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發現被動配合工作的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

10、每筆應收帳款借方附有調拔單和出庫單得滿分。發現少一單扣1分，造成損失的反扣1分。總分5分；考核評分 分。

評分依據：

11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分 分。

評分依據：

12、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評分 分。

評分依據：

五、材料會計考核細則

1、每月外購商品和自制產成品的用友明細帳和倉庫明細帳帳帳相符的得滿分。發現一處不符扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分 分。

評分依據：

2、每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿分。發現不符一處扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分 分。

評分依據：

3、每月月終外購商品、自制產成品及材料都有盤點資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分 分。

評分依據：

4、對每月盤點發現帳實不符有查明結果的，在次月6號前有按程序經財務經理審核和總經理審批后調帳，并確保每月帳實相符的得滿分。發現其中一處沒做好的扣2分，扣完為止?？偡?0分，考核評分 分。

評分依據：

5、每月自制產成品入庫數及材料領用數有經車間統計員核對簽字確認的得滿分。發現一次沒確認的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評分 分。

評分依據：

7、各經營部及倉庫領用票據有登記的，并對收回票據有歸類、裝訂存檔的得滿分。發現一次沒有登記的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

8、入庫單、收料單、領料單、出庫單、轉倉單及調拔單沒有發現涂改的得滿分。發現涂改一處扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分 分。

評分依據：

9、進銷外購商品、產成品或材料有按實際發生日期全部在當月中入帳的得滿分。發現跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評分 分。

評分依據：

10、確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單、調拔單等票據的財務手續及內容完整無誤的得滿分。發現缺一手續或內容一處不完整的扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分 分。

評分依據：

11、每天登記外購商品入庫明細帳即做好帳務處理，得滿分。發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止。總分6分；考核評分 分。

評分依據：

12、每天登記材料明細輔助帳，（不必帳務處理），得滿分，發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

13、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發現一星期沒有對帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

14、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分 分。

評分依據：

15、制度考試達95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分 分。

評分依據：

六、出納員考核細則

1、每筆資金支出憑證的財務審核審批手續完整，金額正確，票據齊全得滿分。發現一處錯誤扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

2、每天填制“日清月結”單與主辦會計交接單據，做到帳實相符，將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發現一次沒有日清月結的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分 分，扣完為止?？偡?2分；考核評分 分。

評分依據：

3、不出現重復借支，并在“歸還日期”內歸還的，得滿分。發現一處錯誤扣2分，造成損失的反扣2分。總分8分；考核評分 分。

評分依據：

4、按規定對現金及銀行存款分別編號的，并有加蓋“現金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發現一處沒做到扣1 分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

5、每天登記現金及銀行存款日記帳，得滿分。發現一次沒有及時登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評分 分。

評分依據：

6、收款收據按順序編號存檔得滿分。發現沒有做好的不得分?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

7、資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經理審核及總經理審批的得滿分。發現一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應相符并保管好出納報告單的得滿分。發現一處沒做好扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

9、現金帳實相符得滿分。發現差錯一次扣2分，造成損失的反扣2 分。總分4分；考核評分 分。

評分依據：

10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調節表的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

11、每次收到款后有通知內勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發現泄漏一次扣1分，扣完為止。總分2分，考核評分 分。

評分依據：

13、每星期五編制資金報表，并向集團及公司總經理、財務經理報送得滿分。發現一次沒有及時報送的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

14、各銀行帳戶發生的往來業務均能一一對應，得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

15、認真掌握現金庫存限額，超過公司核準的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分。發現一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

16、及時開出增值稅票，沒出現差錯，并對稅票保管完好的得滿分。發現其中差錯一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分 分。

評分依據：

17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評分 分。

評分依據：

18、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分 分。

評分依據：

第三篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產利益，其主要職責：

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定，遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。

八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學秩序的正常開展。

第四篇：財務人員主要崗位職責

財務人員主要崗位職責：

一、出納的主要工作職責

（一）認真執行現金管理制度。

（二）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

（四）及時交付現金及銀行原始單據，配合會計做好各種賬務處理。

（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網銀”操作。

（六）完成董事長、總經理或主管協管領導交辦的其他工作。

二、主辦會計的工作職責

（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。

（二）固定資產的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。

（三）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

（四）按照經濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結算情況。

（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（六）根據公司經營情況做好公司的稅收預算及相關成本發票的預算、搜集和賬務處理工作。

（七）做好銀行、稅務、工商、社保等資料的申報工作和對外關系的協調工作。

（八）參與工程項目的預、決算審核及項目竣工驗收等事項。

（九）完成董事長、總經理或主管副總經理交付的其他工作。

三、財務總監助理工作職責

（一）執行公司財務制度，協助財務總監共同搞好企業財務管理工作。

（二）依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

（三）進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，監督各主管部門報表上報和稅費上交工作。

（五）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（七）協助財務總監進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

（八）依據稅法規定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（九）財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

（十）往來帳、應收、應付款的管理。

（十一）具體執行資金預算及控制預算內的經費支出。

（十二）根據貸款需要提供信貸所需報表及相關資料。

（十三）完成董事長、總經理或主管副總經理交辦的其他工作。

四、財務總監崗位職責

（一）遵守會計法、企業會計制度、會計準則以及相關法律、法規，對公司財務進行全面具體管理。

（二）建立公司會計核算體系和制度。

（三）負責公司財務業績的核查、考核和監督控制工作。

（四）負責公司成本控制、經濟情況分析工作。

（五）制訂財務工作長遠規劃，跟蹤實施情況。

（六）督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。

（七）負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與附屬公司現金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。

（九）負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。

（十）負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。

（十一）負責協調部門與上級及關系單位的協調工作。

（十二）監督、檢查財務紀律執行情況。

（十三）完成董事長、總經理交付的其他工作。

勤勞的蜜蜂有糖吃

第五篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

主管會計職責：

1.根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發生的審批手續是否符合公司規定；審核出納全部報銷憑證，確保其真實性、合規性、完整性；能及時的把各種憑證和票據，依據公司財務制度和國家財務法規進行準確規范的記賬。

2.監控公司成本費用狀況，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。

3.對往來款項的收付，貨物的收發、使用，資產資金增減進行準確核算與監督，及時填制和審核會計憑證，利用財務軟件正確進行會計處理，并保證原始憑證的真實性、合規性、完整性。

4.及時編制公司月度財務報表及相關資料上報總部（6號前）；準確、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產經營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據。

5.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作(季度初10號前)；負責每年公司的相關資質年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務局所得稅匯算清交核查等；配合總部內審工作。

6.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做好財務基礎檔案工作。7.抓好財務基礎數據的準確采集工作，為財務核算和領導決策打好基礎。

8.協調部門之間、分公司之間的財務手續傳接與溝通，及時向領導反應不可協調的例外事件。

9.能立足自身工作，在堅持財務工作原則的基礎上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。

10.維護公司利益，樹立公司形象，保守公司秘密。積極完成領導交辦的其他工作。出納職責：

1.及時、準確、認真做好現金收付工作，日清月結、帳實相符。超定額現金及時送存銀行，保證庫存現金安全完整。

2.嚴把費用審核關，對不符合規定的單據、費用一律不予報銷。

3.嚴格執行收支兩條線政策，正確編制收入、支出表，大額資金用款計劃，及時上報相關報表。

4.及時、準確做好副產品銷售收入的賬務處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時與相關部門核對并上報相關報表。

5.嚴格按2011年《公司管理細則》工資標準準確計算工資，及時發放工資，正確進行賬務處理。

6.做好餐卡充值、電卡充值、油卡充值、話費充值等工作。7.控制好司機、采購員等借款額度，催促其及時報銷。8.積極完成總部安排的貸款工作。

9.保管好公司的印鑒、支票、收據、銷售單據等。10.積極完成領導交辦的其他工作。開票員職責：

1.及時、準確計算毛雞成本，開據農副產品收購憑證。2.及時、準確提供毛雞收購信息，上報相關報表。

3.按工作流程準確及時辦理發貨放行手續；定期與銷管、保管、會計核對相關賬務。4.準確開具零售產品、雞副產品銷貨單，辦理出門手續。5.上報毛雞收購信息、發貨信息，并做好備查工作。6.協助總部安排的貸款工作；積極完成領導交辦的其他工作。統計員職責：

1.復核“出、入庫單”，及時利用財務軟件處理凍品、熟食、包裝物的“倉庫保管賬”。及時與保管的手工“倉庫保管賬”、會計的總賬進行核對，檢查賬賬相符情況，發現差異立即追查。及時報出相關報表。關注凍品庫的散尾號，提供返工建議。關注超期存儲的凍（熟）產品，書面提供管理建議。

2.月終匯總填制“（凍品）生產入庫表”和“（凍品）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月2日8:00前報財務會計核算；

3.生產統計數字準確無誤，每天比對實際入庫數與昨日生產數的差額，并控制在標準范圍之內，發現較大差異時立即反饋解決；及時、準確、完整的編制報送“生產日報”； 4.準確及時核算車間計件工資，計算依據是按實際入庫數量為基礎計算的；及時、準確、完整的編制及張貼計件工資表； 5.準確及時編制報出“庫存日報表”；

6.作好統計、工資與車間生產的工作銜接；追蹤訂單的生產完成情況，及時反饋相關信息；

7.協助倉庫其他管理人員的工作；積極完成領導交辦的其他工作。凍品入庫保管職責：

1.嚴格產品出入庫手續，計量準確；按時根據準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。

2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執掌，出入庫管理有序，工作場所衛生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.每天與上環節及生產統計稽核各品種的生產到入庫數量，交接記錄簽字確認，發現差異立即反饋解決。

4.及時、準確完成裝卸任務。

5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發貨。

6.積極完成領導交辦的其他工作。凍品出庫保管職責：

1.嚴格產品出入庫手續，計量準確；按時根據準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。

2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執掌，出入庫管理有序，工作場所衛生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.每天與上環節及生產統計稽核各品種的生產到入庫數量，交接記錄簽字確認，發現差異立即反饋解決。

4.及時、準確完成裝卸任務。

5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發貨。

6.積極完成領導交辦的其他工作。熟食保管職責：

1.嚴格產品出入庫手續，計量準確；按時根據準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。及時向會計和統計遞交出入庫單。

2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執掌，出入庫管理有序，工作場所衛生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。關注超期存儲產品，書面提供管理建議。3.每天與上環節及生產統計稽核各品種的生產入庫數量，交接記錄簽字確認，發現差異立即反饋解決。

4.及時、準確完成裝卸任務。

5.定期清倉盤點，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發貨。

6.積極完成領導交辦的其他工作。物料保管職責：

1.嚴格產品出入庫手續，計量準確；按時根據準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據準確完整。

2.對產品的質量、位置及型號等情況了如執掌，出入庫管理有序，工作場所衛生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.月終匯總填制“（凍品包裝物）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月1日17:00前報財務會計、統計核算。

4.根據車間生產需要情況、訂單要求，以及庫存量，推算出計劃采購量，上報采購申請，接受指令后制定傳真采購計劃。物品發放遵守先進先出原則，對長期不用物品提出合理化建議。

5.維修材料成本統計。將各車間領用的維修材料按當前市場價，月底一次匯總，計算出各車間維修費用，上報公司經理作為費用控制的參考依據。對廢舊物品進行回收再利用，維修材料實行以舊換新制度，替換下來的舊料，指定位置安全存放。6.作好物料保管與生產車間、后勤部門的服務工作銜接。7.定期清倉盤點，保證庫存產品數量、品種、規格賬實相符。8.積極完成領導交辦的其他工作。過磅員職責：

1.過磅員的工作場所是過磅室，必須堅守工作崗位，不能出現脫崗找不到人的情況。2.不得出現徇私舞弊等損害公司利益行為，并承擔相應責任。3.保持大、小磅工作區域的衛生，每天及時清掃。采購員職責：

1、核實申購部門所需物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經濟損失,要承擔相應責任。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同生產部溝通，嚴禁單方面進行操作。

3、抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供應情況，掌握有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理)。

4、對采購業務的質量、數量、成本負責，要降低采購成本，提高采購質量；采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料。

5、及時完成各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行采購管理制度。采購的物資要達國標，并符合使用要求，特殊物資要有三證（生產許可證、產品合格證、衛生許可證）。主要供貨商都要有蓋章的《供貨商品產地及價目表》原件（或傳真）等，報給上級批復后，方可采購原料，然后采購員登記“采購臺賬”。供貨商傳來的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價,采購員要多同其它供貨單位交流，了解材料最低價。緊急就近采購時，質量要達標，價格要合理，供貨單位信息應可查。

6、嚴格執行公司各項財務制度及規定，憑批準的“采購通知單”進行采購，購進的一切物資要及時通知保管員，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。不得未經保管員驗收入庫，而直接交于使用人的情況發生（此種情況保管可拒開入庫單）。辦理報銷手續時，報銷單應附有入庫單及正規稅務發票，二者缺一不可。

7、服從公司職能部門的監督，遵守公司有關規章制度。積極完成領導交辦的其他工作。財務負責人職責：

1、在總經理領導下，負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務；

2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、后勤等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作；

3、負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實；

4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督制度、物流管理制度的擬定、修改、補充和實施；

5、擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉，提高資金使用效果；

6、組織領導本部門按總部規定和要求編制財務決算工作；

7、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節約費用，提高盈利水平提供建設性建議；

8、負責建立和完善公司財務稽核的內部控制制度，監督其執行情況；

9、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的評價；

10、參與審查工資、獎金等涉及財務收支的方案執行情況；

11、組織考核、分析公司經成果，提出可行的建議和措施；

12、負責財務相關人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計相關人員的配備，組織會計相關人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權；

13、負責向公司總經理匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策；

14、向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價；

15、完成公司領導交辦的其他工作任務。

16、能立足自身工作，在堅持財務工作原則的基礎上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理，做本單位優秀員工的代表。