第一篇：小工廠內帳日常操作流程

操作流程設置

采購入庫

1.入庫手續，根據確認完整合法的送貨單（供應商及倉庫簽字）開據入庫單（倉庫及會計簽字），入庫單倉庫留底一份，據以登記材料賬，其他聯交會計做帳并據以登記明細賬。2.采購貨物是預先支付貨款的情況，若是支付現金，則由出納支付，必須取得對方開據的收據或發票（票據須完整合法），實在無法取得可以開據支付證明單并簽字加蓋財務專用章，注明用途金額等，由總經理簽字后交會計做賬，出納根據會計填寫的記賬憑證登記現金日記賬；若是轉賬，則取得銀行結算單據，或在網上打印出交易明細，簽字并加蓋財務專用章，交會計做帳，出納根據記賬憑證登記銀行存款日記賬。等到貨物送到時辦理入庫手續。

3.采購貨物是現付的情況，由出納支付款項，取得對方開據的單據，若是無法取得，可以在送貨單和入庫單上注明“現金付訖”，倉庫辦理入庫手續，收據、送貨單、入庫單各一張交會計做帳，出納根據記賬憑證登記現金日記賬。

4.采購貨物是先送貨后結款的情況，收到貨物時辦理入庫手續（入庫單注明“款未付”），單據交會計做帳，待供應商對好帳后申請付款，由出納支付款項（現金或銀行結算），收據或銀行結算單據交會計做帳，出納根據記賬憑證登記現金或銀行存款日記賬。

銷售貨物

1.銷售是預先收取客戶的款項情況，出納取得銀行結算單據或在網上打印交易記錄簽字并加蓋財務章，單據交會計做帳，出納根據記賬憑證登記日記賬，待送貨完畢時，發貨單交倉庫一份會計一份，據發貨單做帳。

2.銷售是現收的情況，由出納收取現金并開據收據，送貨完畢后，發貨單一聯交倉庫登記材料賬，收據和發貨單各一聯交會計做帳，出納根據記賬憑證登記日記賬。

3.銷售是賒銷的情況，送貨完畢時，交發貨單一聯倉庫一聯會計，待收到貨款時，開出收據或取得銀行結算單據，單據交會計做帳，出納根據記賬憑證登記日記賬。

部門領料

車間需要領取原材料、半成品、五金配件、輔料、包裝材料、周轉材料等都需要開據領料單，領料單注明車間、日期、材料類別、名稱、規格、顏色、數量、單位、用途等，由領料人、部門主管、倉管共同簽字方生效，領料單車間一聯，倉庫一聯，會計一聯，倉庫登記材料賬。

（半）成品入庫

車間加工完成的物料都須辦理入庫手續，填寫入庫單，注明車間、日期、入庫類別、名稱、規格、顏色、數量、單位等，由入庫人、倉庫簽字方生效，入庫單車間一聯，倉庫一聯，會計一聯，倉庫登記材料賬。借款

1.出差借款：出差人員填寫好出差申請單，根據出差申請單填寫借款單，注明日期、借款金額、用途等，由借款人、上級領導、會計共同簽字，根據借款單到出納處領取借款并簽字，出差申請單和借款單交會計做帳，出納根據記賬憑證登記日記賬。

2.員工借款和預支費用：填寫借款單，注明日期、借款金額、用途等，由借款人、上級領導、會計共同簽字，若金額超過2000須總經理簽字，根據借款單到出納處領取借款并簽字，借款單交由會計做帳，出納根據記賬憑證登記日記賬。

費用報銷

1． 出差費用報銷：出差人員整理好需要報銷的各種費用單據，單據必須合法取得并完整，實在無法取得的單據，可以填寫支付證明單，有總經理同意，根據單據填寫費用報銷單，交由會計審核并簽字，會計出示借款單，根據借款單和費用報銷單到出納處辦理報銷，若借款足以支付費用，須收回剩余現金并開收據，若不足以支付，須支付給出差人員剩余費用并開據支付證明單，全部單據交會計做帳，出納根據記賬憑證登記日記賬。2． 其他費用報銷：個人為公司支付的款項，公司未支付，即墊付。根據單據填寫報銷單，實在無法取得的單據可以填寫支付證明單交總經理簽字，連同單據和報銷單交會計審核并簽字，出納根據單據支付費用，并填寫支付證明單，簽字并加蓋財務章，單據交會計做帳，出納根據記賬憑證登記日記賬。

出納操作流程

1.2.3.4.現金的收取和支付并開據相關的單據簽字交會計做帳，銀行存款的管理。根據會計制作的記賬憑證（與現金和銀行存款相關的憑證）登記日記賬。月末對賬，現金日記賬與實物核對，銀行存款日記賬與銀行核對

日記賬須日清月結，即每天要結出余額，在本日最后一行摘要注明“本日合計”計算金額并畫單紅線以突出顯示，每月要結出余額并與會計的現金總賬、銀行存款總賬核對，在本月合計下畫雙紅線。

會計操作流程

1.2.3.4.5.6.審核各種原始憑證的合法完整性。

根據原始憑證制造記賬憑證并簽字，若涉及到現金和銀行存款須交出納登記日記賬。根據記賬憑證登記明細賬。

根據記賬憑證制造科目匯總表，每10天一編。根據科目匯總表登記總賬。

對賬：總賬與明細賬核對、日記總賬和銀行存款總賬與出納日記賬核對、材料明細賬與倉庫材料賬核對以及需要核對的賬目。

7.結賬：在總賬和明細賬的最后一欄注明本月合計結出余額，在下面畫單紅線，對往來賬目只需對總賬結出余額即可，往來明細賬按年度結轉。8.編制資產負債表和利潤表以及需要的相關報表。

9.對報表進行分析，及時的發現問題并做出解決問題的方案

注：該流程設置在2013年4月20日執行，如果有任何疑問，財務部予以解釋。

森潮家具有限公司

財務部 制 2013-04-17

第二篇：電工日常操作流程

電工日常工作流程

一、早班人員08：00到崗，晚班人員13：00到崗，打卡考勤，更換工作服，佩戴工作牌。

二、08：30-08：42分別給樓面照明送電開啟三分之一，9：00開啟（超市入口上行梯，一樓下行梯，二、三樓上行梯），9：20以后商場照明基本照明全部開啟。剩余扶梯全部開啟。09：35分全部人員返回維修值班室。

三、09：30根據維修保養和巡檢計劃及派工單分配工作。

1、定期對各樓層基礎照明，配電井、各配電箱柜、風機房控制箱進行巡檢，并填寫《巡檢表》做好記錄。

2、領班安排計劃性維修保養工單對各樓層所送維修申請單進行處理。

3、樓面巡檢應有序進行，巡檢應在1-1.5小時內完成。

4、維修人維修應按規定填寫派工單，并注意填寫清楚時間，派工單完成后應立即返回維修值班室，以便接受新的派工單。各樓面派工單不拖延積壓。

5、點修值班室工作，應在留言板上注明外出地點，工作完成后返回電修辦公室；如無特殊 情況，維修人員不應在途中接受維修申請。

6、電修值班室應經常保持有人員待命，維修人員不得在樓面閑逛。

四、13：00-14：00早班人員就餐，電修值班室必須留有人員值班。

五、14：00全部人員到崗，開始進行工作。

六、16：30以后所有電工人員返回電修辦公室匯總工作與問題。

七、次日9：00和14：00領班主持早、晚班人員每日例會安排當日工作與事項

第三篇：稅務會計日常操作流程

稅務會計日常操作流程

一.增值稅

(1)認證增值稅專用發票

Ⅰ.收到責任會計轉來的已入賬的增值稅專用發票抵扣聯或運輸發票抵扣聯、海關進口增值稅專用繳款書進行審核，是否符合抵扣標準。

Ⅱ.對審核無誤的專用發票或運輸發票進行認證，專用發票在月末最后一天前可在企業能過互聯網自行認證，到月末如有未及時認證的專用發票可到主管稅務機進行認證;運輸發票必須到稅務機關辦稅大廳進行認證處理;海關進口增值稅專用繳款書先錄入電子申報系統上傳網上辦稅大廳進行比對。

Ⅲ.月末對已全部認證相符的專用發票與認證結果進行核對，核對無誤后到稅務機關的網上辦稅大廳打印認證結果通知書。打印海關進口增值稅專用繳款書稽核結果通知書。

注意事項：增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的增值稅專用發票、公路內河貨物運輸業統一發票、機動車銷售統一發票以及海關繳款書，未在規定期限(180天)內到稅務機關辦理認證、申報抵扣或者申請稽核比對的，不得作為合法的增值稅扣稅憑證，不得計算進項稅額抵扣。

認證發票的目的：認證相符的專用發票才可以做為抵扣企業的銷項稅額或者退稅的依據，即對企業的進項稅額進行控制。

(2)抄稅

目的：檢查企業開具增值稅專用發票的完整情況，對企業的銷項稅額進行控制。

每月報稅前必須對本企業已開具的增值稅專用發票拿到稅局進行抄稅，以核實企業的銷項稅額情況。

抄稅所需資料：

Ⅰ.IC 卡

Ⅱ.月末時從金穗卡里打印出的本月開具增值稅發票清單，包括專用發票和普通發票。

Ⅲ.如果申報月份開具過銷項負數發票，在抄稅時還要提供稅務機關出具的“開具紅字增值稅專用發票通知單”及“紅字發票”進行檢查。

(3)調整項目(免抵退稅)

報關員提交進出口報關單，將報關單錄入免抵退稅申報系統

Ⅰ.計算出口項下的進項轉出稅額 Ⅱ.計算直接出口應繳稅額

(4)報稅：

Ⅰ.將專用發票認證結果與海關進口增值稅專用繳款書稽核結果、銷項發票抄稅結果錄入增值稅電子申報系統。

Ⅱ.錄入進項轉出稅額與出口應繳稅額。

Ⅲ.錄入會計報表

Ⅳ.生成電子申報盤

Ⅴ.根據申報系的報表清單，打印納稅申報表及紙質資料加蓋企業公章，企業法人代表印章。

Ⅶ.攜上述資料到國稅辦稅大廳進得申報

注意事項：

Ⅰ.每月在報稅期(一般為月初15 日前，遇國家法定節假日稅局另行通知)對所需申報的稅種進行申報。

Ⅱ.扣繳稅款的銀行帳號必須有足夠的余額以備扣繳。(5)賬務處理：

申報完成后，取得銀行扣款通知水單進得記賬

借：應交稅金-應交增值稅-已交稅金

貸：銀行存款

(6)申報重點稅源

國家或省級稅務機關為了控制稅源，把納稅大戶企業或規模較大的企業認定為重點稅源企業，以此來實行稅款和稅源的及時監控。每月在稅務申報期內，不只要及時申報稅款，更要對企業的申報稅源和稅款進行分析和申報，以完成本月最基本的整個報稅工作。

申報重點稅源所需資料：

Ⅰ.企業信息表

Ⅱ.企業稅務表

Ⅲ.企業工業產品表

Ⅳ.企業財務表(季度申報)

Ⅴ.企業重點稅源分析報告

以上報表填寫完成后生成電子版的重點稅源申報盤發送到稅源一科。

(6)領購發票

企業日常發票的領購需要到國稅局辦稅大廳相關窗口辦理，具體所需資料如下：

Ⅰ.企業發票領購簿

Ⅱ.IC 卡

Ⅲ.未驗舊的增值稅及普通發票清單

Ⅳ.作廢發票

Ⅴ.出口發票存銀聯

Ⅵ.填寫企業發票驗舊信息表并加蓋企業公章。

注意事項：

Ⅰ.企業的新辦稅人員第一次領購發票時，需提供企業的允許該人員領購發票的證明書、企業稅務登記證副本復印件一張和該新辦稅人員身份證復印件一張，以做為企業更換人員在稅務機關的備案。

Ⅱ.要妥善保管發票并且依法使用。

(7)申請開具紅字專用發票通知單

由于企業日常工作中難免發生退貨、專用發票無法認證等情況需開具銷項負數發票，申請主管稅務機關出具紅字專用發票通知單的業務也在所難免。

開具紅字專用發票通知單所需提供資料如下：

Ⅰ.開具紅字專用發票申請單(加蓋企業財務專用蓋，一式兩份)

Ⅱ.企業開具紅字發票的書面申請(加蓋企業公章，一份)

Ⅲ.需開具銷項負數的原發票抵扣聯復印件(加蓋企業公章、與原件核對無誤印章一份)

Ⅳ.開具紅字專用發票通知單(一式兩份)

Ⅴ.購貨方企業出具的退票證明(加蓋購貨方企業公章，一份)

稅務機關在審核后蓋章即可。

注意事項：由于紅字專用發票可做為直接沖減企業銷項稅額的憑據，所以紅字專用發票稅務機關控制的非常嚴格，因此在哪些情況下可以開具紅字專用發票，企業稅務人員必須準確熟練掌握。二.企業所得稅

公司從2009年始評為高新科技企業,稅率從22%降為15%,有效期三年

具體操作流程：

(1)第季度末總賬會計根據公司經營的盈利情況計提企業所得稅。

(2)季末在互聯網上的辦稅大廳進行申報，進行預繳

(3)取得銀行扣款水單，作如下憑證：

借：應交稅金—應交所得稅

貸：銀行存款

三.代扣代繳個人所得稅

每月申報繳納

(1)人事部門提供工資發放資料(用友系統引出的數據)

(2)將數據錄入個人所得稅申報系統。

(3)整理后生成申報盤

(4)登錄廣東省地稅網，在線上傳申報盤。

(5)信息反饋申報成功

(6)在線扣款

(7)帳務處理：

借：應交稅費—應交個人所得稅

貸：銀行存款

四.堤圍費

每月申報繳納

(1)堤圍防護費的計算公式=按繳費人申報流轉稅時的銷售額或營業額×適用征收率(稅率7/1000)

(2)登錄廣東省地稅網，在線申報。

(3)我公司上限為15000元人民幣，申報時調整扣減額。

(4)扣款后的帳務處理：

借：營業稅金及附加—堤圍費

貸：銀行存款 五.房產稅及土地使用稅

每半年申報繳納一次

(1)房產稅從價計征的計算

應納稅額=應稅房產原值×(1-扣除比例)×年稅率1.2%

珠海企業扣除比例為30%

(2)房產稅從租計征的計算

應納稅額=租金收入×12%

(3)土地使用稅稅額計算 :

應納土地使用稅額=應稅土地的實際占用面積×適用單位稅額

我司屬三級工業用地，單位稅額為2.5元/每平方米。

(4)應納稅額計算完成，填寫申報表到地稅局辦稅大廳窗口辦理申報。

(5)帳務處理：

預提：借：管理費用—稅金—房產稅

借：管理費用—稅金—土地使用稅

貸：應交稅費—應交房產稅

貸：應交稅費—土地使用稅

扣款：借：應交稅費—應交房產稅

借：應交稅費—土地使用稅

貸：銀行存款

六.印花稅

申報繳納

(1)應納稅憑證

①購銷、加工承攬、建設工程承包、財產租賃、貨物運輸、倉儲保管、借款、財產保險、技術合同或者具有合同性質的憑證;

Ⅰ.產權轉移書據;

Ⅱ.營業賬簿;

Ⅲ.權利、許可證照;

Ⅳ.經財政部確定征稅的其他憑證。

(2)根據應憑證的金額乘以相應稅率計算應納稅額

(3)填寫申報表到地稅局辦稅大廳窗口辦理申報。

(4)帳務處理：

預提：借：管理費用—稅金—印花稅

貸：應交稅費—應交印花稅

扣款：借：應交稅費—應交印花稅

貸：銀行存款

七.進口付匯核銷

(1)銀行付匯后退回“對外付款/承兌通知書申報聯”簡稱申報聯。

(2)報關員提交的“中華人民共和國海關進口貨物報關單付匯證明聯”，簡稱付匯聯。

(3)申報聯與稱付匯聯核對相符。

(4)填制貿易進口付匯到貨核銷表，加蓋公單。

(5)憑電子口岸IC卡進入網上系統，在線交單。

(6)上述資料密封，送交國家外匯管理局珠海市中心分局服務大廳。經辦人員退簽收退回受理回執。

(7)5個工作日后，憑回執取回核銷資料。

(8)歸檔保管。

八.出口收匯核銷

(1)憑電子口岸IC卡進入網上系統，在線申請出口收匯核銷單(簡稱核銷單)。

(2)憑身份證、電子口岸IC卡、填制正確的“出口收匯核銷單申領記錄卡”，到外匯管理局申領核銷單。

(3)領回核銷單，憑電子口岸IC卡進入網上系統，在線辦理口岸備案。

(4)簽交給報關員。

(5)報關員報關出口后，提交核銷單附報關單。

(6)銷售會計提交已開具的“廣東省出口商品統一發票第六聯：外匯管理局存查聯”。簡稱發票。

(7)銀行收貨款，出具“出口核銷專用聯”。

(8)核銷單、報關單、發票、出口核銷專用聯四者核對相符。

(9)登錄外匯管理局出口收匯核銷系統，匯集上述四項資料，對碰一致，生成申報文件。

(10)上述資料密封，送交國家外匯管理局珠海市中心分局服務大廳。經辦人員退簽收退回受理回執。

(11)5個工作日后，憑回執取回核銷資料。

(12)歸檔保管。

第四篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件推動管理進步

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結帳。

現對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“部門核算”、“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的部門、客戶或個人、供應商，沒有則需要進行編輯一個（即新增一個部門、客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

所有記賬工作完成后就執行期間損益結轉,把費用類和損益類全部結到本年利潤中后生成憑證后審核記賬后就可以結賬了.四、結帳，在完成記帳工作后執行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發現已結帳后數據不正確可以以下工作進行調整：

1、以財務主管的身份進行總帳系統，（如：以007（余黔）名字進入才行）單擊“結帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進行反結帳。

2、反結帳后，在“期末”菜單下單擊“對帳”，在對帳界面下執行“CTRL+H”，進行擊活“恢復到記帳前狀態”的功能。然后在“憑證”菜單下執行“恢復到記帳前狀態”即可恢復記帳。恢復記帳后，在“文件”菜單下執行“重新注冊”換操作員后，進行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：008（余黔）審核）取消審核后，就可對錯誤的憑證進行修改了。

報表：

在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統，打開E：公司財務報表資產負債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數量為1頁后。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產負債表。

如果凝問：請打電話： 0816-2340998***用友軟件綿陽營銷售服務中心

第五篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結帳。現對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結帳，在完成記帳工作后執行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發現已結帳后數據不正確可以以下工作進行調整：

（一）如何取消月末結賬

在結賬狀態下，CTRL+SHIFT+F6，取消結賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結賬的狀態處，點擊到“取消結賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會彈出口令的確認。

（二）如何取消記賬

現在的目的是修改憑證，必須把已經記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進入對賬界面。點擊總賬下的“期末”，點擊“對賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會有提示：恢復記賬前功能已經被激活，然后“確定”。

3.通過“總賬”下的“憑證”菜單，進行恢復記賬前狀態的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結轉，只需點擊到“最近一次記賬前狀態”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點擊“確定”，對這張憑證執行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消

報表：

在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統，打開E：友信公司財務報表資產負債表.REP 后，在“編輯”菜單下?追加?表頁，追加表頁數量為1頁后。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產負債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發生額，必須在借方紅沖，否則在結轉損益或生成報表時，不會計算在內

3、結轉損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細科目，必須再次指定。

U852產品改進功能：

一、總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。

【操作說明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。

設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設置”界面。

③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）

④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳

現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。

二、UFO報表

UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合五、系統管理

10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。

在“系統”菜單下選擇“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。

【操作步驟】

在“系統管理”主界面，選擇【權限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業門戶

個性流程：通過“個性流程”功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

供應鏈的操作步驟

第一步:錄入采購訂單

第二步：倉庫生成采購入庫單

第三步：采購管理中根據采購入庫單生成采購發票，并完成結算工作。

第四步：在應付里審核采購管理中結算過的采購發票。

第五步：在存貨核算里選擇正確單據記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財務核算”里生成憑證（一，選擇單據，二，生成憑證）銷售環節：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發票或發貨單，如果沒有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發票或參照訂單生成銷售發票

第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據記帳”，再生成憑證，如前。

第五步：在應收管理中審核銷售系統復核過的銷售發票，并生成應收憑證

六、關鍵點：

A、建議業務數據在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細科目的累計借貸方的發生額，而且要手工計算年初數是否平衡，以保證資產負債表年初數借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應收應付里生成的憑證也只能在應收應付里刪除，在總帳里的相應憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。

D、模塊沒有結帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據再想修改，則要在存貨核算里刪除相應憑證，恢復記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據。如是應收應付里相應的應收應付單已經生成憑證，如還想修改應收應付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。

E、月末結帳順序：

F、如各模塊月底都結帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據，則恢復月末結帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復結帳，再按C條所描述操作。

H、總帳里取消結帳的操作：結帳界面CTRL+SHIFT+F6

I、總帳里激活恢復記帳憑證狀態的操作：對帳界面CTRL+H