第一篇：賓館財務部主要工作

賓館財務部主要工作

一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習，賓館財務部主要工作。

2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，www.tmdps.cn確保外結資金回籠率為95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，工作總結《賓館財務部主要工作》。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。

三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。

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第二篇：賓館財務部工作 總結

賓館財務部工作 總結

過去的***x年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務，賓館財務部工作 總結。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

1、***x年財務預算計劃工作。今年1月份，根據xx總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向xx總公司上報了***x年公司財務計劃。并且，根據xx總公司下達公司的***x年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門2010年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、XX年年財務決算工作。XX年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據xx總公司業務發展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽，工作總結《賓館財務部工作 總結》。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬元。

4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，***x年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。***x年先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司為xx總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

5、財會工作量化管理。***x年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水帄。

7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對XX年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了XX年年會計檔案整理工作。

8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

10、完成XX年年各種稅務清算工作任務。

11、XX年年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

明年財會工作要點：

1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水帄。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質量

第三篇：賓館財務部工作總結

賓館財務部工作總結

降低消耗，根據天氣變化靈活掌握噴泉、草坪燈、燈帶的開關時間，室內空調和照明設備配合客房及時關閉，全年前廳客房區域水電費控制在27萬元，在節能降耗方面取得了一定的成績，賓館財務部工作總結。營銷工作，她們多方收集客源信息，協調與客戶之間的關系及售后服務，接好每一筆訂單，做好每一筆銷售業務。九月初參加了往濟南旅游交易會，會期發放了宣傳資料300余份，取得了較好的促銷宣傳作用。在外欠帳回收方面，她們克服了種種困難，在賓館領導支持下，全年共回收外欠款335萬元，得到了同志們的好評。通過各種舉措，無論從門童、總臺、商務中心還是營銷，都能融入到這個團結的團隊中來，以“關心、愛心、細心、誠心、放心”為賓館贏得了一批又一批的回頭客。

客房部去年的工作主要在以下幾個方面做足了文章：第一，抓住衛生質量不放松，高標準、嚴要求，堅持表格化規范化管理，注重計劃衛生及設施設備的維護保養，嚴格執行月計劃、周計劃衛生要求，認真落實四級查房制度，遇到重大接待任務部門負責人采取現場走動管理，一手抓衛生，一手抓服務，注重營造溫馨舒適的住房環境;第二，抓住禮貌問候服務不放松。讓來賓能夠享受家的感覺。注重管理人員素質的提高，以言傳身教的方式督導員工一舉一動，不管是何時何地，不管是對賓客，還是領導同事，讓一句“您好”始終伴隨您。同時要求員工換位思考，真正站在客人的角度去體諒客人的不便，以個性化服務滿足客人的需求。這些做法不僅提高了客人的滿意度，而且得到了常住的幾位市級主要領導的表揚。第三，抓住節能降耗不放松，合理安排班次，減少加班欠休的出現，降低工資支出。加強棉織品及易耗品管理，降低損耗。及時關閉空調、照明、水管，減少浪費。第四，抓住安全不放松。增加日常巡查次數，強化員工防火防盜知識培訓，將隱患消除在萌芽狀態。通過這些行之有效的措施，最大限度發揮出員工的潛能，使客房工作邁上一個新的高度，工作總結《賓館財務部工作總結》。

餐飲部面對市場競爭、原材料漲價等不利因素，及時轉變工作思路，在經營中鞏固黨政機關、協會團體客戶，積極爭取一些有實力的企業和個體消費群體，同時承接一些大型喜宴、壽宴，開業、升學宴請等以增加收入。為緩解現金周轉壓力，在原料價格居高不下的情況下，號召全員節支增效，首先嚴把進貨關，通過市場考察，選用價廉物美的原料。同時，壓縮辦公費用，提高物品二次利，控制水、電、氣消耗，從而保證了營業收入和毛利率不受影響。食品衛生是餐飲工作的命脈，餐飲部完善了采購、儲存、消毒制度，專人負責，食品留樣，杜絕了食品中毒事件。員工隊伍建設方面，倡導管理人性化、溫情化，培養忠誠員工，防止骨干流失，創造團結、信任、融洽的工作氛圍，培養集體榮譽感。在員工培訓中制定了詳盡的培訓計劃，采取了操作演示、針對輔導、技能比武等方式，員工提高明顯，涌現出了許多業務尖子。在全年，特別是兩個黃金周、兩會的服務中，餐飲部員工們充分發揮不怕苦，不怕累優良傳統，以良好的形象及優質的菜面食出色地完成了各項任務。

工程部為了保證賓館設施設備的正常運行，制訂了詳細的維修保養計劃，指定專人定期保養，在日常大量的零修工作中保證做到出現問題隨叫隨到，同時為降低成本，對自來水、鍋爐及用電器建立嚴格的管理檔案，合理調節，節約了大量的支出，為賓館創收付出了積極的努力。財務部按照財務制度要求，建立和完善了的財務監督檢查及成本控制制度，進一步提高工作效率和工作質量，加強帳務管理，杜絕跑帳，漏帳，歷行節約，降低成本，(整理)嚴把質量關，價格關，各項支出嚴格審查，及時合理調整了各種稅收的繳納數額，為賓館減輕了負擔，為賓館經營的良性循環起到了至關重要的作用。人事部，加強人力資源管理，合理調節人員流向，做好勞動人事檔案及黨務檔案管理，及時進行工資核發及檢查。去年以來根據工作實際，賓館對質檢部門的工作提出了新的要求，在賓館領導重視及各部門的配合下，質檢部通過進一步的學習培訓，加強了實踐操作經驗，采取了日常走動巡查，發現問題及時分析，并當天反饋信息，督促整改。根據《賓館細微服務基本標準》、《質量管理辦法》加大了對違章違紀的處理力度。通過努力，各項工作日趨完善。辦公室在一年多的工作中，積極圍繞賓館的中心工作，與各部門積極協調配合，做好后勤服務工作。員工餐廳主動延長開餐時間，增加飯菜花色，確保員工吃好、吃飽，車輛維修保養及時，安全行車無事故，保證了賓館各項業務的順利進行。安全保衛工作扎實認真，兢兢業業，完善各項責任制，積極開展消防演練及知識培訓，防患于未燃。團總支積極開展了有益的文體活動，激發員工的工作積極性，為一線經營創收打好基矗綜上所述，在同志們的共同努力下，賓館的各項工作大踏步的向前發展。

第四篇：財務部工作

財務部工作：

1財會人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算 2協助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；

3做好與倉庫部門對帳工作，指導倉庫保管員建帳、對帳； 4指導車間統計員做好工時材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉程序、建立適合自己企業需求與發展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；

5做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀

6原材料庫、產成品庫的核算工作和車間統計工作，由財務部門負責業務管理。庫保管員，車間統計員調換工作時，由財務部會同有關部門辦理交接手續

7財務會計人員、倉庫保管員、車間統計員實行定崗、定人、定責制度，按績 效考核結果，兌現勞動報酬。

第五篇：財務部工作

財務部的崗位設置與各崗位的工作職責

為了在公司范圍內建立統一的財務信息系統，依據國家有關規定，結合公司具體情況，制訂適合本公司的財務管理制度，建立財務報告制度與分析評價標準；監督管理各項財務制度的統一性及執行情況；為保障財務數據的準確性、完整性、統一性和及時性，在財務部設置了以下崗位：

一、會計負責人（袁劍峰）崗位

其崗位責任是：1 具體領導本單位的財務會計工作；2 組織制定本單位的財務會計制度，并貫徹執行；3 組織編制本單位的各項財務、成本計劃和銀行借款計劃、并組織實現；4 組織開展財務、成本分析；5 審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；6 負責編制資產負債表和有關報表；7 負責管理會計報表等檔案；8參加生產經營管理會議，參與經濟決策等。

二、出納（崔靈霞）崗位

其崗位責任是：1 辦理每天的現金支付和銀行結算業務；2 登記現金和銀行日記帳；3 保管庫存現金和各種有價證券；4 保管有關印章、空白收據和空白支票；5 協調財政部門的有關事務；6 按時發放工人工資、獎金；7 每日及時匯報資金的使用和結存情況；8 做到日清日結。

三、成本核算（王新華）崗位

其崗位責任是：1 會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦

法；2 審查匯編材料物資的采購資金計劃；3 負責材料物資的明細核算和有關的往來結算業務等；4擬定成本核算辦法；5 編制成本費用計劃；6 負責成本管理基本工作；7 核算產品成本等；8 辦理其他往來帳的核算業務；9 負責其他往來款項結算的明細核算。

四、倉庫管理員（王金萍 單秀梅）崗位

其崗位責任是: 1 負責商品的驗收入庫和退貨管理。即對商品的名稱、數量、生產日期、質量進行核查。2 負責收料,發料,庫存管理,確保倉庫區域劃分明確帳、卡、物三者一致,3 負責材料的收發，半成品，成品的入庫，和成品出貨，能熟練完成倉庫的定期盤點,4 負責原材料的出入庫作業管理，做到材料的先進先出，按時上報會計人員，5 整理及材料儲存環境的管理．6 負責帳物核查，庫存盤點，確保帳物統一、庫位準確，盤點正確；7 按公司要求，確保倉庫帳物準確，負責相關單據的存檔；8 積極參與公司管理體系內改善及持續改進工作。