第一篇：總經理辦公室工作概述

總經辦概述

工作職能

根據總經理的指令，統籌酒店行政管理工作；協調酒店各部門的相互關系，溝通酒店與社會各方面的聯系；督促、檢查總經理的各項指示和店務會議決定的落實情況；管理酒店的文書、檔案和資料；做好接待來訪工作；傳遞和整理酒店經營管理信息，為總經理制定經營管理決策提供依據，當好總經理的參謀和助手。工作特點

總經理辦公室是總經理的日常辦事機構。是總經理的參謀和助手。

崗位職責與素質要求

第1節 辦公室主任

一、工作職責

在總經理的領導下，全面負責總經理辦公室的運行和管理工作，執行總經理、副總經理的指示，承擔酒店重要公文的草擬和審核，溝通信息、協調關系、收集信息、調查研究、檢查督辦、信息反饋、印章管理等各項工作任務，并負責指導酒店各部門的文秘工作。

二、工作內容

根據酒店經營管理工作和接待服務工作的實際情況，按照總經理的要求，組織和起草計劃、總結、請示、報告、通知、會議紀要等各種文件，并做好簽發前的審核和簽發后的打印、分發和存檔等工作；

參加每日晨會和組織安排酒店經營管理工作會議，做好會議記錄，整理會議紀要和會議決議，并隨時將會議決議貫徹情況反饋給總經理；

做好酒店的對外聯系，建立與酒店業務單位的友好關系，做好酒店的公關工作； 負責酒店的信訪工作處理，以酒店名義向客人復信；處理客人向總經理的投訴，并將處理結果上報總經理；匯總整理大堂經理工作日志，上交總經理閱示。負責總經理來訪客人的接待；

負責與酒店其他部門的溝通，收集各部門的信息，掌握各部門的動態，及時向總經理反饋匯報；

促進酒店各部門的溝通協調，對各部門的文秘工作進行指導改進；

組織開展經常性的調查研究工作，收集與分析信息，學習法律法規，做好管理咨詢和管理決策參謀工作；

負責酒店印章保管和使用的管理；

對酒店的營業執照、特種行業許可證、衛生合格證等酒店重要證件和酒店的重要合同進行保管管理；

負責酒店行政值班經理的排班；

負責總經理辦公室的管理工作，制定部門規章制度，對下屬員工進行培訓和督導，提高工作效率；

完成總經理交辦的其他工作。

三、素質技能要求

1.自然條件：身體健康，2.相貌端正，3.年齡適當，4.25~55歲左右；

5.文化程度：大學專科學歷或同6.等學歷以上；

7.培訓經歷：接受過酒店文秘工作的高級培訓；

8.工作經歷：五年以上的四星級酒店工作經驗，9.兩年以上的酒店辦公室工作經驗；

10.語言水平：英語高級水平；良好的文字和公文寫作能力；

11.其他能力：了解酒店管理、服12.務方面的系統知識；熟悉經營、財稅、安全等方面的法律法規和涉外法律知識，13.并具有良好的溝通與協調能力。

第2節行政秘書

工作職責：

負責總經理辦公室的各項日常具體工作。

工作內容：

1.負責會議記錄及擬草、落實會議紀要；

2.擬草酒店計劃總結等文稿；

3.協調跟進酒店領導指4.令的落實情況；

5.負責部門內部行政事務；

6.負責行政文件、檔案、信息、資料的收集、整理、歸檔、保管工作，7.編寫并登記文件號碼索引；

8.負責文件報告的接收、外發；

9.負責公章、介紹信的管理；

10.負責協調接待和電話轉接工作；

11.負責《國際天地》櫥窗的組稿、審稿；

12.編寫酒店經營管理《大事記》；

13.記錄、保管酒店的公關宣傳品及來訪人員、各級管理人員呈交的禮品；

14.負責印制酒店管理人員名15.片；

16.記好工作日志；

17.做好領導交辦的其他事項；

18.做好每周、每月計劃與總結并及時上報；

19.主動協調配合他人工作；

20.重要事項及時向上報。

21.記錄、傳達總經理室領導指22.令，23.撰寫有關總經理的文稿、信函；

24.收集有關信息、資料，25.以供總經理參考；

26.編寫《酒店每日重要事項備27.忘錄》，28.并報總經理；

素質技能要求：

1.心理素質：心理承受能力強，2.應變快；

3.自然條件：23—32歲，4.1.62米以上；

5.文化程度：大專以上；

6.外語水平：四級以上，7.聽、說、讀、寫基本流利；

8.工作經驗：五年以上相關工作經驗，9.其中酒店同10.等工作經驗2年以上；

11.特殊要求：能吃苦耐勞，12.能適應加班，13.文筆好，14.熟練操作辦公軟件，15.文字輸入

80字/分鐘以上。

第3節 接待文員

工作職責：

負責接待、來訪、電話轉接、文稿打印、分發報刊信函、辦公室清潔衛生等。工作內容：

1.負責熱情細心做好接待來訪工作；

2.有效地接待客人投訴和員工申訴；

3.高效地處理來電來函的收發及電話的轉接、記錄；

4.認真做好復5.印、打印各類文稿；

6.做好各類記錄；

7.記好每天工作日志；

8.負責分發報刊、信函。

9.負責部門內部物資領用及管理；

10.做好部門內部清潔衛生；

11.做好每周、每月計劃與總結并及時上報；

12.主動協助配合他人工作；

13.做好領導交辦的其他事項；

14.重要事項必須及時向領導匯報；

三、素質與技能要求：

心理素質：心理承受能力強，應變快；

自然條件：20—28歲，1.62米以上；

文化程度：大專以上；

外語水平：有英語（或日語）基礎，聽、說、讀、寫基本流利；

工作經驗：三年以上相關工作經驗，其中酒店同等工作經驗1年以上；

特殊要求：能吃苦耐勞，能適應加班，熟練操作辦公軟件，文字輸入80字/分鐘以上，文筆較好。

第4節 美工宣傳

工作職責：

負責策劃、組織實施文體活動、節日慶祝活動并攝影、攝像，策劃宣傳報道并分類保存、積累酒店宣傳資料。

工作內容

1.及時收集、采訪酒店內外重要活動、信息、知識、好人好事，2.主動策劃宣傳報道

內容，出刊《國際天地》櫥窗；

3.分類保存、積累酒店宣傳資料；

4.負責策劃、組織實施酒店對內、對外宣傳展板；

5.根據需要，6.設計制作對客服7.務營運海報、宣傳品等；

8.撰寫有關宣傳文字說明；

9.負責攝影、攝像，10.及時記錄重大活動（人和事）；

11.負責保管好美工有關工具物品；

12.負責策劃、組織實施文體活動、節日慶祝活動及員工生日聚會活動；

13.做好領導交辦的其他事項；

14.記好每天工作日志；

15.做好每周、每月計劃與總結并及時上報；

16.主動協助配合他人工作；

17.重要事項應及時上報。

三、素質與技能要求：

心理素質：心理承受能力強，應變快；

自然條件：23—32歲，1.62/1.70米以上；

文化程度：大專以上；

外語水平：有英語基礎；

工作經驗：三年以上相關工作經驗，其中酒店同等工作經驗1年以上；

特殊要求：能吃苦耐勞，能適應加班，熟練操作辦公軟件和相關設計、刻繪軟件，文字功底好。

第5節 司機領班

工作職責：

負責汽車配套物品申請、補充、保管工作及駕駛員的管理，做好車輛合理調度。工作內容：

1.根據上級領導指2.示完成出車任務；

3.負責汽車保養、檢修工作，4.確保汽車運行安全；

5.負責汽車配套物品申請、補充、保管工作；

6.負責做好汽車有關費用預算及節約控制；

7.負責駕駛員的管理，8.做好車輛合理調度；

9.負責每月出車統計；

10.做好領導交辦的其他事項；

11.認真及時記好每天工作日志和出車記錄表；

12.做好每周、每月計劃與總結并及時上報；

13.主動協助配合他人工作；

14.重要事項應及時向上級領導匯報；

三、素質與技能要求：

心理素質：心理承受能力強，應變快；

自然條件：25—40歲，1.68米以上；

文化程度：高中（中專）以上；

外語水平：有英語（或日語）基礎；

工作經驗：五年以上相關工作經驗；

特殊要求：能吃苦耐勞，能適應加班，有長途行車經驗。

第六節 司 機

1、工作職責：

根據上級領導指示完成出車任務，確保汽車運行安全。

2、工作內容

1.根據上級領導指2.示完成出車任務；

3.負責汽車保養、檢修和年檢工作，4.確保汽車運行安全；

5.負責汽車配套物品申請、補充、保管工作；

6.負責做好汽車有關費用預算及節約控制；

7.每次從成都回酒店，8.帶回酒店所定報紙。

9.做好領導交辦的其他事項；

10.認真及時記好每天工作日志和出車記錄表；

11.做好每周、每月計劃與總結并及時上報；

12.主動協助配合他人工作；

13.重要事項應及時向上級領導匯報；

三、素質技能與要求：

心理素質：心理承受能力強，應變快；

自然條件：25—40歲，1.68米以上；

文化程度：高中（中專）以上；

外語水平：有英語（或日語）基礎；

工作經驗：五年以上相關工作經驗；

特殊要求：能吃苦耐勞，能適應加班，有長途行車經驗。

第二篇：總經理辦公室工作職責

總經理辦公室工作職責

總經理辦公室是負責公司行政日常工作，各類文稿的審核、文印以及小汽車、檔案、局域網、辦公用品、內外收發、會務管理、企業管理、計劃、審計、行政監察、合同管理、工商管理、法律事務管理等工作的綜合性職能管理部門，其具體職責是：

1、負責草擬公司行政工作安排、總結、報告等，嚴把文件質量關；審核公司各類文稿，上報、下發各種文件。

2、根據集團及公司的發展戰略和規劃，負責草擬企業管理和內部改革的建議方案，為公司決策提供參考。

3、負責編制公司的基本管理制度、崗位規范和各部門、單位工作職責，完善公司基礎管理工作，規范公司運作。

4、根據公司發展需要，負責匯總編制公司中長期發展規劃，報公司審定后組織實施。

5、負責組織編制公司商務計劃書，經公司審定后組織實施。

6、根據市場預測和公司生產經營實際，負責編制公司月度生產經營計劃，經公司領導審定后組織實施，并按月檢查月度生產經營計劃的完成情況。

7、負責公司的經濟合同、法律事務管理及商標、法人營業執照的年檢、變更、續展等工作。

8、負責公司會議的安排、會前準備、通知和會中記錄及服務等工作，安排公司日程。

9、負責公司各類文件（含機要文件）、來信、來電的收發、傳閱及管理工作；管好用好公司印章、介紹信以及法人代表委托書和法人證明書。

10、負責公司文件的打印及文件、檔案資料的收集、編冊、入檔、管理、清冊銷毀及“五防”等工作；編寫公司大事記。

11、負責公司文印設備的維修和更新以及備品備件的購置和管理工作。

12、負責公司公務用車及小汽車的管理、年審等工作。

13、負責公司微機的應用與開發、局域網的技術管理和備品備件的購置和管理工作。

14、負責制定公司審計、行政監察工作計劃，并組織實施。

15、負責做好公司和二級生產經營單位的審計工作。

16、負責公司公費訂閱報刊計劃的編制、審核以及報刊、信件的收發工作。

17、負責公司各處室應酬費用的登記、審核，公費電話的管理、辦公用品的采購、管理及發放等工作。

18、負責公司內外各類信息的收集和整理，為公司領導決策提供依據。

19、負責總結推廣先進的企業管理經驗，不斷提高公司管理水平。

20、負責公司領導辦公室的清掃及整理和辦公用品的配備工作。

第三篇：總經理辦公室工作職責

總經理辦公室工作職責

1．在董事長、總經理的領導下，負責主持總經理辦公室的全面工作，負責辦公室各崗位分工并制定工作職責和工作標準，建立部門工作制度，組織并督促辦公室人員全面完成部門職責范圍內的各項工作任務。

2、根據總經理辦公會議、公司決議開展工作，做好各種會議的會議記錄，各項規章制度并檢查督促決議、決定的執行落實，促進各項工作規范化管理；

2、負責來文、來電、函件的批處工作，起草并核發公司各項通知、報告、工作計劃、總結等公文，并做好文件資料的傳遞、催辦、批閱、立卷和歸檔工作；

3、負責公司報刊、雜志、信件的郵寄、傳真的收發和登記工作，文件資料打印復印工作，管理并使用復印機、打印機、傳真機；

4、負責公司各類榮譽證書及技術檔案資料的收集、整理、歸檔、借閱等工作；

5、負責食堂工作人員的日常工作安排，要求食堂在公司規定費用的標準下開發新的菜式、編制菜譜和擬定采購計劃，力爭以最低成本取得最大的員工滿意度；

6、負責監督公司印章的使用；做好公章、介紹信的管理和使用，負責公司各單位行政公章的刻制、啟用、回收和銷毀工作；

7、負責公司電話總機接轉、電話管理，外來傳真文件的及時發放，建立并時時更新公司各部門的聯系通訊；

8、負責會議室的管理，做到會議室的使用和會議接待工作有序登記，訂餐、訂房等票務聯系，9、合理調度車輛，最大限度滿足各部門的工作需要；并做好駕駛車輛保持車身和車內的清潔、車輛的維修和保養工作及各類證件的辦理；

10、每月月底根據統計核定公司下月總人數并向總務倉庫領取就餐券，做好各部門就餐券和加班就餐券的發放和登記工作；

11、加強公司企業形象建設和企業文化建設，每月更新企業宣傳欄。

12、協助總經理擬定公司的組織機構、崗位設置和人員定崗定編、機構調整等工作，人力資源戰略與規劃、人力資源政策及公司各項規章制度的建立和實施。

13、負責對國家人力資源政策、勞動報酬、社會保險等方面的法規政策的研究，并組織實施；負責對國內外人力資源管理新理念、新方法、新技術的研究；

14．負責對公司內部人力資源人工成本預算的控制與分析。

15．負責公司人力資源的招聘、面試、錄用、培訓、轉正定級、薪酬、調動、請假、離司等流程的規范化，并建立起公司人才庫。

16．負責公司人力資源的優化配置工作，建立起公司各部門職位的分析、設計和評價體系，根據管理權限，擬訂干部的任免、考察、評價、選拔、配置等工作；建立和完善干部員工的退出機制。

17．負責公司崗位績效考核體系的設計與管理工作；公司各職能部門的月度、考核工作，建立起公司工效掛鉤方案，根據管理權限，組織對公司經營班子考核與評價工作；

18．負責擬定公司的薪酬方案和薪酬管理制度、福利制度，指導基層各部門薪酬和福利方案的設計和改善；負責權限內的薪酬標準的確定與審批工作，預算和規劃各部門及公司的工資分配情況，促進員工工資的平衡與發展。

19．根據權限負責公司的人力資源管理業務，如人力資源信息化建設、人事統計、人事檔案、勞動合同管理、社會保險（養老保險、醫療保險、工傷、失業、生育、住房公積金）、勞動保護、工傷申報、考勤管理、人事調配、離職審批、轉正定級、保密協議的簽訂、執行及管理等日常工作；根據權限做好對各部門的人力資源管理的監督、檢查、審核、審批等工作。

20．負責制定公司專業技術職務聘任管理辦法，根據管理權限，做好集團專業技術職務的對外申報及公司內高級專業技術職務的聘任工作。

21．根據公司的戰略目標，負責本部門工作目標的擬定、執行及控制；負責本部門內部管理流程的優化與設計工作。

22．負責公司的日常網絡維護和電腦日常維修工作。

23、完成公司領導交辦的其他事宜。

制定:應言東批準:

第四篇：總經理辦公室

總經理辦公室

一、工作內容和要求

1、負責上級和有關部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協助總經理對企業運作與各職能部門進行管理，協調內部各部門關系。

3、負責印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負責檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關規定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標準及規章制度。

7、負責公司公章管理，嚴格使用手續，末經批準不予對外，并做好相應的記錄。

8、負責公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀律、任務、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業務部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務印簽，實行分人管理。

15、負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

16、負責嚴格監控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負責建立公司物資比價體系。

18、嚴格規范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認真搞好合同管理，在訂貨合同中應規定：供應物資的品種、規格、質量標準、數量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產、技術改造、設備

維修、工具制造等方面的物資供應。

二、職權與權限

1、負責辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協助總經理做好總經理辦公室各項工作。

3、負責對全體辦公人員（各部門）進行日常考勤。

4、協助總經理處理行政外部事務。

5、按照企業行政管理制度處理其他相關事務。

6、在上級領導授意下，對日常行政事務性工作有處理權。

7、有權對各部室工作進行協調、平衡及考核。

8、協助企業領導決策并為其提供決策所用的企業人事信息資料。

9、負責企業人力資源戰略的規劃、編制，并經批準后實施。

10、負責企業人力資源管理制度的修訂與監督執行工作。

11、負責企業人才的引進、調配、升遷、離職等勞動關系的管理工作。

12、負責企業員工人事資料的管理工作。

13、負責企業員工薪資核定及管理工作。

14、負責企業員工的休假及出勤的審核、統計、匯總等勤務工作。

15、負責員工的統籌保險工作。

16、負責辦公用品、設備的領取、登記、發放工作。

17、有權要求各部門提供上述各項工作相關的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請處罰的權力。

19、有對各部門員工實施考評及結果處理的建議權。部門主管的職責：對完成本部門的工作任務和履行工作職責全面負責，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權調換本部門人員的崗位和調整工作崗位人員的工作職能。

21、有權根據本部門工作人員的工作業績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應的種類物資品種、規格、質量等不符合要求而影響生產計劃和產品質量負責。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務由總經理辦公室負責

財務部工作標準

一、工作內容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發票、空白收據及有價證券的購、領、銷、存進行管理。

3、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案，負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據進行審核，處理應收、應付貨款等有關業務工作。

5、負責公司稅務處理工作，與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。

6、監督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務業務處理。

8、按照規定的開支范圍與開支標準支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認真執行國家規定的信貸、結算與現金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監督全公司各部門的一切財務經濟活動情況，協同生產、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產儲備與費用的合理開支。

11、根據企業經營生產目標，編制年（季）度財務、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務決算表，及時準確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業各項經濟效益指標，負責企業成品半成品的成本核算，財務成本核算，負責企業固定資產，專項基金的核算。

13、負責企業流動資金的管理，負責企業清算往來財務管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產、物資盤存工作，并審查財產、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負責原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責與權限

1、有權根據質量損失成本核算結果對相關責任部提出改進要求，并在下一期質量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標準

一、工作內容與要求

1、根據公司質量方針目標，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務。

2、認真搜集市場情報，掌握市場動態，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業提供制訂生產計劃依據。

3、加強同用戶的聯系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產品，做好用戶技術培訓工作，積極為用戶服務。

4、維護客戶關系，作好所負責區域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產品銷售，抓好銷售產品的發貨工作，嚴格評審合同，嚴格履行合同，維護企業信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協助財務部門完成資金回籠。

二、責任與權限

1、負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

2、負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發，負責建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務負有責任。

4、對營銷市場的開拓有建議權。

生產技術部工作標準

一、工作標準的內容

（1）工作目標

1、按照生產計劃完成公司及中遠期各項生產任務。

2、按規定完成各項技術監督工作計劃。

3、按照公司長期發展規劃，完成階段性工作目標。（2）工作要求

1、負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業計劃。

2、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

3、合理確定生產節拍，使生產工作有序進行。

4、時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

5、合理使用設備，提高設備使用率。

6、負責公司設備管理。

7、在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

8、嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

9、負責公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設備操作規范，指導生產員工按章操作。

11、負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局。

12、新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

14、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進步。

15、生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。

16、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

17、負責建立公司技術資料庫。

18、收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當天的生產任務。

2、每周召開生產例會，總結近期生產工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務。

3、定期召開各種生產專題會議，解決生產技術問題。

4、隨時協調、安排生產過程中出現的各種問題，保證生產管理工作的順利進行。

二、職責

1、負責編制公司技術組織措施計劃和反事故措施計劃，并負責組織實施。

2、負責編制公司、月度設備檢修計劃和日常生產計劃。

3、負責公司運行、檢修管理和技術管理工作，組織編寫、修訂和完善生產運行、檢修規程和系統圖等。

4、負責生產部門（專業）之間的協調工作，組織解決生產技術問題。

5、負責生產運行設備的消缺管理和考核工作。

6、負責生產節能、計量、科技進步及各項技術指標的管理與考核工作。

7、負責公司有關生產項目、設備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產技術協議、技術合同的洽談、簽訂，參與生產設備的交貨驗收工作。

8、負責對生產部門下達有關生產指令，并對完成生產任務情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負責詢價、比價、議價、協調與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負責進貨的發票及應付貨款的管控，交付發票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現貨，如無現貨，倉庫應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉交采購（采購申請單一式三份，財務、采購、庫管各一份）

3、生產日常工具由生產部自行采購，后轉采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應提交采購合同給財務，財務進行付款，財務須每月18日將已付款票未到的供應商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發貨時提交出庫單、合同、開具發票，財務每月整理出應收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負責催收款項。

方案二

1、生產需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產各一份），采購負責進貨的發票及應付貨款的管控，交付發票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現貨，如無現貨，銷售應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現安全故事，多余公司規定部份由內務自行負責。

支用現金時，必須填制“資金使用申請表”由負責人審批、財務經理簽字后支取；使用后由經手人簽字，負責人核批，財務經理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務鑰匙只配于董事長、財務，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負責。

3、請假

按公司制度規定，除雙休日與國家規定的節假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由人事部主任批準；3天以上的，報總經理批準。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預送400元話費+預交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元。總經理辦公室規范化管理

管理制度

總經理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經理辦公室統一負責。

（2）公司所有文件，發文部門應有存檔，所有文件原稿（經領導簽字）審核稿件送總經理辦公室存檔。

（3）要復印時，經領導同意后方可復印。

（4）公司相關經營管理部門需對外發文，應經上級領導審批后，由總經理辦公室對外發布，相關公司重大經營決策的公文，需經董事會審批后方可辦理發文。

2、印章管理制度

（1）公司總經理辦公室負責公司印章的統一管理、負責發放、回收印章、監督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經理辦公室統一管理 ②發票專用章、財務章由財務部統一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統一管理

（2）各部門印章由部門負責人指派專人妥善保管，不得轉借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《用印申請單》載明事項，經公司總經理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴格依照本制度規定程度使用印章，未經本制度規定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規定，出現任何意外后果由自己承擔。

3、新進人員入職手續

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復印存檔。

4、培訓管理制度

（1）公司的培訓類別包括新員工培訓、崗位技能培訓、教育培訓、繼續教育培訓、部門內部培訓、員工自我培訓。

（2）培訓期間，培訓學員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓檔案，填寫《員工培訓記錄表》，等員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結構由固定工資和浮動工資兩大部分構成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標準以本市政府發布的公司最低工資標準計算，并隨著本市政府發布的調整標準而調整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發放根據公司當年總體經濟效益情況、個人績效考核結果、工齡長短、請假次數而定。

（5）產資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應由員工個人承擔的住房公積金 ③應由員工個人繳納的社會統籌保險

④與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項。

6、假務管理規定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節等）按照國家規定正常休息。

（2）由于公司經營需要，確需員工在法定節假日加班的，公司給予相應工資補助或相應日數的補休。（3）法定節假日工資照發。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負責人請假。（5）請假在1-3天由部門負責人審批，請假在3-5天由總經理辦公室審批，請假在5天以上應由總經理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負責轉交總經理辦公室統一管理，年終累計出請假次數

7、獎懲辦法

（1）當員工有突出表現和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據公司制度給予相應懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認無誤后可進入生產或發貨程序。

2、發貨管理

（1）銷售部負填寫“發貨單”及發貨后與客戶確認收貨工作，并負責在發貨過程中與客戶協調關系。

（2）貨物的準備、清點、包裝等工作由生產部負責。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負責整理合同交與財務開具銷項發票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負責，總經理辦公室對其進行指導和監督。

4、售后服務管理制度

要提高銷售業績，塑造企業良好的品牌形象，必須做好售后服務工作。（1）公司根據行業慣例確定產品，確保質期、保修期，在一個產品中不同部位、部件有不同保修期的應加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應寫出差報告，并報部門經理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規定的標準實施。

（3）報銷費用時應先經部門負責人審批簽字后再由財務審批簽字，最后由總經理辦公室復核簽字。財務部

1、庫存現金的存放、收支

（1）庫存現金必須存放在專用的保險柜內，鑰匙一般由財務負責人授權，出納負責管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內保管現金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當事人負責賠償。（3）會計人員對庫存現金的使用必須符合規定的使用范圍。

（4）企業的空白現金支票，轉賬支票等結算憑證，由現金出納負責將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結算憑證上預蓋印鑒備用。

（5）企業因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現金的，經開戶銀行同意可支付現金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據現金收支業務登記現金日記賬，每天必須將庫存現金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規定留存的庫存現金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉賬結算。（2）非出納人員不得經管存款業務。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調節表。

（4）核對對賬單，可以及時發現企業或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發生，保證銀行存款真實和貨款結算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經單位負責人批準后可向出納借支，業務經理完畢后，經辦人員應及時到財務部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應先到財務部索取“借款單”，借款人按規定的格式內容填寫借款單，經相關負責人批準后，方可到財務部辦理借款手續，財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續。

（3）報銷單據經相關負責人簽字批準后，須由財務人員根據財務管理制度及公司其他相關制度審核單據的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續。

（4）借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應讓報銷人員退回余額，以結清原借款單所借賬款。

（5）財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應及時沖賬。

4、票據及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領用支票時，要按規定的程序填寫轉賬支票領用單，經部門負責人審批，主管領導批準，并由出納人員及時填寫支票領用登記，經本人簽名后方可領取。（3）采購設備、材料及其他業務，一般要求貨到驗收合格及任務完成后，憑審批后的發票付款。收款單位必須與合同單位及發票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務及資產管理處聯系，輸掛失手續，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當事人的責任。

5、出納人員工作規范

（1）嚴格現金管理，逐日盤點和保管好限額內庫存現金，及時催交員工因公差或購置公物而預支款項的報銷，使庫存現金定期盤時盡量減少或沒有此類借據作抵。

（2）切實做好現金保管工作，除備用金外，其他所有現金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現金支票和轉賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經辦人負責填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準確性負責。

（7）付款是資金支出最關鍵的一個環節，出納人員應當特別謹慎，認真對待，嚴格核實付款金額，用途及有關審批手續，因為款項一旦支付，發生錯誤是很難追回的。

6、應收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務部即應調查相關資料，把未收款項的詳細列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務部應每月定期核對應收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預付款管理

預付款一旦付出，采購人員應全程跟蹤，進行催款，規定其在約定的時間內供貨。

8、自有產品驗收入為

生產部將完成的產成品檢查質量無誤后，轉交庫管員，庫管員負責填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產部負責人、庫管各一份。

9、存貨的領用與發出

公司所有材料的領用必須填寫“領料單”領料單一式三份，領用部門、倉庫、財務各一份。

生產技術部

1、員工領取物料必須開具領物單，生產過程中各車間負責人將車間區域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。

2、在工作時間內，正確使用公司發放的儀器、設備，生產工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關水關電。

4、生產部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產。

5、多余的產成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴格按照合同質量進行生產，產品生產過程中要加強品質巡查，保證產品質量。

7、機器設備定期保養，機器設備管理遵循誰使用誰保養、誰損壞誰賠償的原則。

第五篇：總經理辦公室

總經理辦公室在“管理創效年”的措施

一是加強基礎管理工作，根據機關職能部門管理職責和管理要素，按照“各司其職，各負其責”的要求，完善管理制度，建立健全和修訂完善公司機關綜合管理制度，梳理明晰管理流程，嚴格崗位職責，強化內部管理。組織完成機關各部門職責及業務劃分、部門崗位職責、重要業務工作流程，對需要多部門合作的業務，劃清業務責任段，確保業務流程暢通。

二是加強規范管理，提高機關工作效能。通過制度優化流程，建立有效的溝通協作機制，建立機關職能部門目標管理考核制度，制定機關目標考核管理辦法和考核實施細則（試行），通過定期檢查考核，有效推動機關作風建設，強化機關服務功能。

三是強化三重一大民主決策制度的執行，通過建立公司會議管理制度，完善決策程序，加強決策環節、監督環節和執行環節作用的有效發揮。

四是通過對任務的層層分解，細化工作目標，明確工作時限，落實工作責任，有效傳遞工作壓力，確保全年任務的完成。

五是積極配合嚴格執行機關費用預算管理，將節支降耗作為機關創效的重要方面，合理壓縮和控制非生產性支出，實現高效能的節約型機關。通過修訂完善機關節資降耗實施細則，加強管理，開源節流，有效控制和降低機關的費用支出。