第一篇：部門：總經理辦公室

部門：總經理辦公室

直接上級：總經理

下屬部門：文秘科、供應科、基建科

部門性質：總經理行政指揮的辦事機構

管理權限：受總經理委托，行使協調各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應、基本建設項目等全過程的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務。

管理職能：負責對辦公秩序、行政文秘、基建項目、原輔材料供應全過程實行管理、監督、協調的專職管理部門，對所承擔的工作負責。

主要職責：

1、堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向決經理負責；

2、嚴格遵守公司規章制度,認真履行其工作職責；

3、協助總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務；

4、負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作；

5．及時收集和了解各部門的工作動態，協助總經理直轄市地各部門之間有關的業務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；

6．根據公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，按擇寫會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；

7．負責公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業務指導；

8．負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作；

9．協助參與公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；

10．負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；

11．組織公司投資項目的洽談、調研、立項報批、工程招投標、開工、竣工、預算、決算等有關工作，及時編制項目計劃和項目進度統計報表，認真做好項目的監督管理工作；

12．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、小五金配件等零星材料的供應=采購，做好原輔材料、小五金配件等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；

13．負責組織全公司員工大會工作。開展年度總結評比和表彰活動；

14．負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；

15．負責公司對上級主管部門聯系，公司有關法律咨詢和聯系工作；

16．負責做好公司的宣傳報導工作；

17．完成公司領導交辦的其他工作任務。

信息來源：老涵管理在線

總經理辦公室是服務領導、服務基層、服務群眾的綜合部門，既有承上啟下、協調左右、聯系內外的紐帶作用，又有傳遞信息、研究政策、輔佐領導決策的參謀助手作用，在企業處于樞紐地位。辦公室內設文秘組、事務組、檔案館、破產辦等機構，現有職員9人。

總經理辦公室的主要職責是：

(一)負責上傳下達、督辦催辦和信息收集工作，檢查、督促集團公司各項決議、決定、重要工作部署和總經理重要批示的貫徹執行情況，并向總經理報告。

(二)負責上級下達的公文、各子（分）公司、各部室報送集團公司的公文的收文和處理，草擬、審核以集團公司名義制發的文件和會議報告、工作總結等文稿。(三)根據集團公司的工作部署和總經理的指示，組織相關的調查研究，及時反映情況，提出建議。

(四)負責集團公司重要會議和總經理會議的會務工作，承辦上級領導和兄弟單位領導來本公司的接待服務工作，負責重要大型活動的組織協調工作。

(五)負責組織對集團公司代管的后勤福利、普教、醫衛、國土使用等工作的宏觀協調管理，協調和指導集團公司機關小車隊工作。

(六)負責集團公司機關檔案的歸集、管理和開發，以及文電、文印工作，指導下屬單位辦公室的工作，完成集團公司領導交辦的其它事項。

總經理辦公室全體職員將以優質高效為目標，全面加強辦公室業務建設，做到參謀意識明顯增強，公文質量明顯提高，事務工作更加敏捷，辦公條件有所改善，更好地服務基層、服務領導、服務群眾。

中小型企業行政事務管理制度

2004-7-15 13:38:02

(一)總 則

第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

第二條 本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

(二)檔案管理

第三條 歸檔范圍：

公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

第四條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

第五條 檔案的借閱與索取：

1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；

3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

第六條 檔案的銷毀：

1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。(三)印鑒管理

第七條 公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

第八條 公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

第十一條 蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

(四)公文打印管理

第十二條 公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

(五)辦公及勞保用品的管理 第十五條 辦公用品的購發：

1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；

2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；

4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

第十六條 勞保用品的購發：

勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。

(六)庫房管理

第十七條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

第十八條 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

第十九條 物資入庫后，應當日填寫帳卡。

第二十條 嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

第二十一條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

第二十二條 嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

第二十三條 庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

(七)報刊及郵發管理

第二十四條 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

第二十五條 報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。第二十六條 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

(八)附則

第二十七條 公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

第二十八條 本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

第二十九條 本規定解釋權歸總經理辦公室。

第三十條 本規定從發布之日起生效。

第二篇：總經理辦公室部門職責

總經理辦公室部門職責

部門性質：總經理行政指揮的辦事機構

管理權限：受總經理委托，行使協調各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應、基本建設項目等全過程的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務。

管理職能：負責對辦公秩序、行政文秘、管理、監督、協調的專職管理部門，對所承擔的工作負責。

1、嚴格遵守公司規章制度,認真履行其工作職責；

2、協助總裁做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務；

3、負責匯總公司綜合性資料，草擬公司總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時撰寫總經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作；

4．及時收集和了解各部門的工作動態，協助總裁直轄市地各部門之間有關的業務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司大事記；

5．根據公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，按擇寫會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；

6．負責公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業務指導；

7．負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作；

8．協助參與公司發展規劃的擬定經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；

9．負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；

10．組織公司研發項目的洽談、調研、立項報批、預算、決算等有關工作，及時編制項目計劃和項目進度統計報表，認真做好項目的監督管理工作；

11．負責組織全公司員工大會工作。開展總結評比和表彰活動；

12．負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；

13．負責公司對政府主管部門聯系，公司有關法律咨詢和聯系工作；

14．負責做好公司的宣傳報導工作；

總經理崗位職責：

1、代表公司參加重大的內外活動；

2、審核以公司名義發布的各種文件；

3、領導制定公司的市場運營、發展戰略及規劃；

4、領導制定公司計劃，中長期發展計劃等；

5、批準公司的財務預算；

6、領導公司建立各級組織機構，并按公司戰略規劃進行機構調整；

7、領導公司制定各種規章制度，并深入貫徹實施；

8、決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；

9、加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象；

10、定期主持召開員工座談會，了解員工動向；

11、定期組持召開公司分析會。

副總經理崗位職責

1.在總經理領導下負責企業具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執行情況。

2.做好總經理辦公會議和其他會議的組織工作，做好決議、決定等文件的起草、發布，以及公司會議紀要。

3.協助總經理對公司運作與各職能部門進行管理、協調內部各部門之間的關系，負責上下互通信息、左右協調，及時處理和反饋員工反映的意見、建議。尤其是業務部門間日常工作的關系以及事務處理。

4.配合總經理處理外部公共關系（政府、重要客戶等）； 協助總經理做好與外單位聯系的具體工作。

5.協助總經理進行公司企業文化、企業戰略發展的規劃，記好企業大事記，及時收發、經營決策及深化改革中的經驗，開展企業文化工作。確立公司企業精神，重視精神文明工作和思想政治工作，增強企業以人為本的凝聚力，做好公司企業文化建設。

6.根據公司發展的要求制定人力資源戰略；公司管理制度、規章制度，設計并完善公司人力資源結構；協助修訂政策指南和員工手冊，提供政策支持；改進、完善并監督執行公司考核體系和規范；指導各部門主管開展評價工作，向員工解釋各種相關制度性問題。

7.建立健全公司績效考核體系，及時察別、分析公司員工業務技能、工作態度等狀況，組織有針對性的引導和培訓，保證培訓效果對改善績效發揮作用。制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審，使其更符合企業不同階段的要求。

8.負責處理行政辦公室職責范圍其他事宜督辦，完成領導交辦的其他工作任務，協助總經理處理好日常事務。

9.每天向總經理匯報公司的情況，作到及時溝通。

總經辦主任崗位職責

1.對本部門的所有工作負責，及時向領導匯報工作進展。

2.檢查本部門運行情況，確保符合整體運行體系的要求，防止潛在的不符合規章制度行為的發生。

3.起草制訂本部門工作制度和規范，管理并完成本部門的各類文件、記錄和報表。

4.組織本部門員工按規定和計劃完成各項工作任務。并對完成任務的質量進行檢查，對本部門員工進行培訓和考核。

5.負責本部門同公司上級和其他部門之間的溝通和協調。

6.匯總全公司各部門年終工作總結和下一年計劃并起草公司的總結和計劃材料，報送總經理審批經大會討論后，分解下發，并組織好考核工作。

7.管理、安排好駕駛班人員和車輛的調配、維修、保養、安全出車工作，確保公司領導和員工正常工作用車和上下班途中接送。

8.按照要求保管好公司印章，嚴格執行用印制度。

9負責檢查各部門方針目標的實施情況，并與經濟效益掛鉤。每月對車間、部門進行經濟責任制的考核。落實中層干部例會布置的相關工作。

10.指導公司內部班組建設，組織開展班組長培訓和班組升級達標活動。

11.負責信息、情況反映、董事會決議、各類會議紀要的審核及簽發。

12.負責辦公室計算機、傳真機、復印機、電話等的管理和保養，做到合理配置與分配，并保證正常運行。

13.負責政府、重要客戶的接待工作及參觀事宜。

14.完成公司領導交辦的其他臨時性的工作。

15.每月底，編寫下月的工作計劃報總經理批準。

總經辦副主任崗位職責

1.協助主任做好辦公室職責范圍內的各項工作。

2.協助主任負責信息工作，組織和參與調查研究，向領導傳遞綜合信息，反饋各方面的動態，為公司決策和指導工作提供可靠的依據。

3.協助主任負責辦公室的公文處理工作，審核以公司名義印發的各種文稿，做好公司文件

以及重要來信、來電的擬辦工作，做好日常保密工作。

4.協助主任做好公司行政決策執行情況的督查和綜合協調。

5.協助主任負責來信來訪，協調解決信訪工作中的問題。

6.協助主任負責大中型會議的組織安排工作，組織起草會議紀要，檢查落實會議決議執行情況及重大活動的組織安排和協調工作。

7.協助主任負責辦公室內部制度建設。

8.協助主任負責公司年鑒、大事記和統計資料的編纂工作。

9.協助主任負責辦公室人事工作，考勤考核以及其它日常行政工作。

10.協助主任負責辦公室印信管理工作。

11.協助主任負責接待及各項活動的安排工作。

12.協助主任負責日常管理工作。

13.協助主任負責辦公環境的建設和管理工作。

14.協助主任負責與上級主管部門和兄弟院校的聯系，采集傳遞各方面的信息資料。

15.協助主任做好領導及有關職能部門與上級主管部門的工作交流、學術研究等業務聯絡工作。

總經理秘書崗位職責

1.負責起草公司工作總結報告及總經理講話稿。

2.負責起草公司股東和董事會的會議材料。

3.負責公司其它重要會議記錄及會議紀要的整理。

4.負責公司文件的起草、打印、登記和存檔工作。

5.負責公司印章及總經理簽章的刻制和使用管理。

6.協助辦公室主任做好公司來賓的接待工作。

7.完成總經理和辦公室主任交辦的其他工作。

第三篇：總經理辦公室

總經理辦公室

一、工作內容和要求

1、負責上級和有關部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協助總經理對企業運作與各職能部門進行管理，協調內部各部門關系。

3、負責印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負責檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關規定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標準及規章制度。

7、負責公司公章管理，嚴格使用手續，末經批準不予對外，并做好相應的記錄。

8、負責公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀律、任務、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業務部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務印簽，實行分人管理。

15、負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

16、負責嚴格監控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負責建立公司物資比價體系。

18、嚴格規范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認真搞好合同管理，在訂貨合同中應規定：供應物資的品種、規格、質量標準、數量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產、技術改造、設備

維修、工具制造等方面的物資供應。

二、職權與權限

1、負責辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協助總經理做好總經理辦公室各項工作。

3、負責對全體辦公人員（各部門）進行日常考勤。

4、協助總經理處理行政外部事務。

5、按照企業行政管理制度處理其他相關事務。

6、在上級領導授意下，對日常行政事務性工作有處理權。

7、有權對各部室工作進行協調、平衡及考核。

8、協助企業領導決策并為其提供決策所用的企業人事信息資料。

9、負責企業人力資源戰略的規劃、編制，并經批準后實施。

10、負責企業人力資源管理制度的修訂與監督執行工作。

11、負責企業人才的引進、調配、升遷、離職等勞動關系的管理工作。

12、負責企業員工人事資料的管理工作。

13、負責企業員工薪資核定及管理工作。

14、負責企業員工的休假及出勤的審核、統計、匯總等勤務工作。

15、負責員工的統籌保險工作。

16、負責辦公用品、設備的領取、登記、發放工作。

17、有權要求各部門提供上述各項工作相關的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請處罰的權力。

19、有對各部門員工實施考評及結果處理的建議權。部門主管的職責：對完成本部門的工作任務和履行工作職責全面負責，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權調換本部門人員的崗位和調整工作崗位人員的工作職能。

21、有權根據本部門工作人員的工作業績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應的種類物資品種、規格、質量等不符合要求而影響生產計劃和產品質量負責。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務由總經理辦公室負責

財務部工作標準

一、工作內容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發票、空白收據及有價證券的購、領、銷、存進行管理。

3、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案，負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據進行審核，處理應收、應付貨款等有關業務工作。

5、負責公司稅務處理工作，與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。

6、監督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務業務處理。

8、按照規定的開支范圍與開支標準支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認真執行國家規定的信貸、結算與現金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監督全公司各部門的一切財務經濟活動情況，協同生產、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產儲備與費用的合理開支。

11、根據企業經營生產目標，編制年（季）度財務、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務決算表，及時準確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業各項經濟效益指標，負責企業成品半成品的成本核算，財務成本核算，負責企業固定資產，專項基金的核算。

13、負責企業流動資金的管理，負責企業清算往來財務管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產、物資盤存工作，并審查財產、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負責原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責與權限

1、有權根據質量損失成本核算結果對相關責任部提出改進要求，并在下一期質量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標準

一、工作內容與要求

1、根據公司質量方針目標，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務。

2、認真搜集市場情報，掌握市場動態，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業提供制訂生產計劃依據。

3、加強同用戶的聯系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產品，做好用戶技術培訓工作，積極為用戶服務。

4、維護客戶關系，作好所負責區域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產品銷售，抓好銷售產品的發貨工作，嚴格評審合同，嚴格履行合同，維護企業信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協助財務部門完成資金回籠。

二、責任與權限

1、負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

2、負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發，負責建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務負有責任。

4、對營銷市場的開拓有建議權。

生產技術部工作標準

一、工作標準的內容

（1）工作目標

1、按照生產計劃完成公司及中遠期各項生產任務。

2、按規定完成各項技術監督工作計劃。

3、按照公司長期發展規劃，完成階段性工作目標。（2）工作要求

1、負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業計劃。

2、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

3、合理確定生產節拍，使生產工作有序進行。

4、時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

5、合理使用設備，提高設備使用率。

6、負責公司設備管理。

7、在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

8、嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

9、負責公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設備操作規范，指導生產員工按章操作。

11、負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局。

12、新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

14、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進步。

15、生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。

16、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

17、負責建立公司技術資料庫。

18、收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當天的生產任務。

2、每周召開生產例會，總結近期生產工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務。

3、定期召開各種生產專題會議，解決生產技術問題。

4、隨時協調、安排生產過程中出現的各種問題，保證生產管理工作的順利進行。

二、職責

1、負責編制公司技術組織措施計劃和反事故措施計劃，并負責組織實施。

2、負責編制公司、月度設備檢修計劃和日常生產計劃。

3、負責公司運行、檢修管理和技術管理工作，組織編寫、修訂和完善生產運行、檢修規程和系統圖等。

4、負責生產部門（專業）之間的協調工作，組織解決生產技術問題。

5、負責生產運行設備的消缺管理和考核工作。

6、負責生產節能、計量、科技進步及各項技術指標的管理與考核工作。

7、負責公司有關生產項目、設備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產技術協議、技術合同的洽談、簽訂，參與生產設備的交貨驗收工作。

8、負責對生產部門下達有關生產指令，并對完成生產任務情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負責詢價、比價、議價、協調與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負責進貨的發票及應付貨款的管控，交付發票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現貨，如無現貨，倉庫應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉交采購（采購申請單一式三份，財務、采購、庫管各一份）

3、生產日常工具由生產部自行采購，后轉采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應提交采購合同給財務，財務進行付款，財務須每月18日將已付款票未到的供應商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發貨時提交出庫單、合同、開具發票，財務每月整理出應收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負責催收款項。

方案二

1、生產需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產各一份），采購負責進貨的發票及應付貨款的管控，交付發票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現貨，如無現貨，銷售應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現安全故事，多余公司規定部份由內務自行負責。

支用現金時，必須填制“資金使用申請表”由負責人審批、財務經理簽字后支取；使用后由經手人簽字，負責人核批，財務經理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務鑰匙只配于董事長、財務，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負責。

3、請假

按公司制度規定，除雙休日與國家規定的節假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由人事部主任批準；3天以上的，報總經理批準。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預送400元話費+預交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元。總經理辦公室規范化管理

管理制度

總經理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經理辦公室統一負責。

（2）公司所有文件，發文部門應有存檔，所有文件原稿（經領導簽字）審核稿件送總經理辦公室存檔。

（3）要復印時，經領導同意后方可復印。

（4）公司相關經營管理部門需對外發文，應經上級領導審批后，由總經理辦公室對外發布，相關公司重大經營決策的公文，需經董事會審批后方可辦理發文。

2、印章管理制度

（1）公司總經理辦公室負責公司印章的統一管理、負責發放、回收印章、監督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經理辦公室統一管理 ②發票專用章、財務章由財務部統一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統一管理

（2）各部門印章由部門負責人指派專人妥善保管，不得轉借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《用印申請單》載明事項，經公司總經理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴格依照本制度規定程度使用印章，未經本制度規定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規定，出現任何意外后果由自己承擔。

3、新進人員入職手續

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復印存檔。

4、培訓管理制度

（1）公司的培訓類別包括新員工培訓、崗位技能培訓、教育培訓、繼續教育培訓、部門內部培訓、員工自我培訓。

（2）培訓期間，培訓學員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓檔案，填寫《員工培訓記錄表》，等員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結構由固定工資和浮動工資兩大部分構成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標準以本市政府發布的公司最低工資標準計算，并隨著本市政府發布的調整標準而調整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發放根據公司當年總體經濟效益情況、個人績效考核結果、工齡長短、請假次數而定。

（5）產資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應由員工個人承擔的住房公積金 ③應由員工個人繳納的社會統籌保險

④與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項。

6、假務管理規定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節等）按照國家規定正常休息。

（2）由于公司經營需要，確需員工在法定節假日加班的，公司給予相應工資補助或相應日數的補休。（3）法定節假日工資照發。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負責人請假。（5）請假在1-3天由部門負責人審批，請假在3-5天由總經理辦公室審批，請假在5天以上應由總經理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負責轉交總經理辦公室統一管理，年終累計出請假次數

7、獎懲辦法

（1）當員工有突出表現和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據公司制度給予相應懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認無誤后可進入生產或發貨程序。

2、發貨管理

（1）銷售部負填寫“發貨單”及發貨后與客戶確認收貨工作，并負責在發貨過程中與客戶協調關系。

（2）貨物的準備、清點、包裝等工作由生產部負責。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負責整理合同交與財務開具銷項發票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負責，總經理辦公室對其進行指導和監督。

4、售后服務管理制度

要提高銷售業績，塑造企業良好的品牌形象，必須做好售后服務工作。（1）公司根據行業慣例確定產品，確保質期、保修期，在一個產品中不同部位、部件有不同保修期的應加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應寫出差報告，并報部門經理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規定的標準實施。

（3）報銷費用時應先經部門負責人審批簽字后再由財務審批簽字，最后由總經理辦公室復核簽字。財務部

1、庫存現金的存放、收支

（1）庫存現金必須存放在專用的保險柜內，鑰匙一般由財務負責人授權，出納負責管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內保管現金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當事人負責賠償。（3）會計人員對庫存現金的使用必須符合規定的使用范圍。

（4）企業的空白現金支票，轉賬支票等結算憑證，由現金出納負責將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結算憑證上預蓋印鑒備用。

（5）企業因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現金的，經開戶銀行同意可支付現金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據現金收支業務登記現金日記賬，每天必須將庫存現金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規定留存的庫存現金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉賬結算。（2）非出納人員不得經管存款業務。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調節表。

（4）核對對賬單，可以及時發現企業或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發生，保證銀行存款真實和貨款結算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經單位負責人批準后可向出納借支，業務經理完畢后，經辦人員應及時到財務部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應先到財務部索取“借款單”，借款人按規定的格式內容填寫借款單，經相關負責人批準后，方可到財務部辦理借款手續，財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續。

（3）報銷單據經相關負責人簽字批準后，須由財務人員根據財務管理制度及公司其他相關制度審核單據的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續。

（4）借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應讓報銷人員退回余額，以結清原借款單所借賬款。

（5）財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應及時沖賬。

4、票據及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領用支票時，要按規定的程序填寫轉賬支票領用單，經部門負責人審批，主管領導批準，并由出納人員及時填寫支票領用登記，經本人簽名后方可領取。（3）采購設備、材料及其他業務，一般要求貨到驗收合格及任務完成后，憑審批后的發票付款。收款單位必須與合同單位及發票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務及資產管理處聯系，輸掛失手續，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當事人的責任。

5、出納人員工作規范

（1）嚴格現金管理，逐日盤點和保管好限額內庫存現金，及時催交員工因公差或購置公物而預支款項的報銷，使庫存現金定期盤時盡量減少或沒有此類借據作抵。

（2）切實做好現金保管工作，除備用金外，其他所有現金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現金支票和轉賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經辦人負責填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準確性負責。

（7）付款是資金支出最關鍵的一個環節，出納人員應當特別謹慎，認真對待，嚴格核實付款金額，用途及有關審批手續，因為款項一旦支付，發生錯誤是很難追回的。

6、應收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務部即應調查相關資料，把未收款項的詳細列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務部應每月定期核對應收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預付款管理

預付款一旦付出，采購人員應全程跟蹤，進行催款，規定其在約定的時間內供貨。

8、自有產品驗收入為

生產部將完成的產成品檢查質量無誤后，轉交庫管員，庫管員負責填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產部負責人、庫管各一份。

9、存貨的領用與發出

公司所有材料的領用必須填寫“領料單”領料單一式三份，領用部門、倉庫、財務各一份。

生產技術部

1、員工領取物料必須開具領物單，生產過程中各車間負責人將車間區域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。

2、在工作時間內，正確使用公司發放的儀器、設備，生產工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關水關電。

4、生產部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產。

5、多余的產成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴格按照合同質量進行生產，產品生產過程中要加強品質巡查，保證產品質量。

7、機器設備定期保養，機器設備管理遵循誰使用誰保養、誰損壞誰賠償的原則。

第四篇：總經理辦公室

總經理辦公室在“管理創效年”的措施

一是加強基礎管理工作，根據機關職能部門管理職責和管理要素，按照“各司其職，各負其責”的要求，完善管理制度，建立健全和修訂完善公司機關綜合管理制度，梳理明晰管理流程，嚴格崗位職責，強化內部管理。組織完成機關各部門職責及業務劃分、部門崗位職責、重要業務工作流程，對需要多部門合作的業務，劃清業務責任段，確保業務流程暢通。

二是加強規范管理，提高機關工作效能。通過制度優化流程，建立有效的溝通協作機制，建立機關職能部門目標管理考核制度，制定機關目標考核管理辦法和考核實施細則（試行），通過定期檢查考核，有效推動機關作風建設，強化機關服務功能。

三是強化三重一大民主決策制度的執行，通過建立公司會議管理制度，完善決策程序，加強決策環節、監督環節和執行環節作用的有效發揮。

四是通過對任務的層層分解，細化工作目標，明確工作時限，落實工作責任，有效傳遞工作壓力，確保全年任務的完成。

五是積極配合嚴格執行機關費用預算管理，將節支降耗作為機關創效的重要方面，合理壓縮和控制非生產性支出，實現高效能的節約型機關。通過修訂完善機關節資降耗實施細則，加強管理，開源節流，有效控制和降低機關的費用支出。

第五篇：總經理辦公室職責

農墾房地產公司綜合辦公室職責

一、辦公室（總經理辦公室）

辦公室是公司綜合性辦事機構，是辦理公司政務、事務、聯系上下和公共關系，負責組織、協調、處理公司內外事務的綜合管理部門，具體職責有：

1、負責管理公司本部行政事務，機關計劃內日常開支、辦公用品配備、復印、報刊訂閱收發、辦公設備維護、車輛管理調配、機關食堂、后勤保障服務等機關事務工作；

2、負責上級及外部行政日常文書，包括收發文登記、擬辦、傳閱、督辦、復印、收集、整理、歸檔等；

3、負責公司內部行政文件的處理，做好文件的文號、登記、復印、傳遞、催辦、發文文字核稿、會簽、歸檔、立卷工作(黨務文件除外）；

4、負責協調公司各行政部室之間工作，并對公司行政事項重大決策，目標的落實情況進行督辦，并反饋；

5、負責公司法定代表人印鑒的保管和使用；

6、負責公司介紹信的管理和使用；

7、負責公司檔案管理和指導工作；

8、負責公司印章的管理和使用；

9、負責公司機要保密工作；

10、負責企業營業執照、組織機構代碼證、房地產資質證的年檢、換證、變更等管理工作；

11、負責公司ISO9001質量體系認證的協調工作；

12、負責總經理辦公會的會務、會議記錄、影像資料、紀要整理、歸檔保存，并對會議決定事項落實情況進行督辦，及時向總經理匯報；

13、按總經理辦公會議事規則，及時收集整理議題，提綱上報總經理審定，并根據會議決定將相關事項及時提交公司董事會辦公室，對會議形成的有關決議進行批復和傳達；

14、負責公司行政方面會議的籌備和會務工作；

15、負責公司行政工作計劃、工作總結、工作報告、總經理講話等重要文件的起草；

16、負責總經理辦公室職責范圍內規章制度的擬定；

17、負責總經理活動安排，接待來賓來訪，安排領導會見，落實有關禮儀活動及公司行政公關事項；

18、組織協調行政有關部室，做好公司經營目標分解、下達工作；

19、負責公司領導交辦的其他工作。

二、法務工作

1、負責擬定公司法制工作發展規劃；

2、負責公司重大生產經營決策、規章制度、重要經濟合同的法律審 核；

3、負責公司法律事務規章制度的擬定；

4、提供法律咨詢服務，開展公司系統法律風險排查及防控；

5、法務信息化工作；

6、負責職責范圍內法律意見書的起草；

7、協調督辦公司及直屬單位經濟糾紛案件；

8、管理、監督直屬單位法務工作；

9、組織開展公司及直屬單位相關法律培訓；

10、起草公司法務工作總結；

11、管理律師，負責公司及直屬單位律師聘用的報批及評價工作；

12、完成公司領導交辦的其他工作。

三、資產管理

1、負責擬定公司及直屬單位資產管理辦法；

2、負責對公司及直屬單位申請的固定資產出售、報廢、毀損、盤虧、置換和受讓等報告進行審核和報批；

3、負責公司及直屬單位資產、產權處置過程中資產評估公司的選聘、資產評估報告的聯審，及向上級產權監管單位報批、備案；

4、負責企業經濟運行的信息搜集、整理和統計分析工作；

5、負責組織開展公司及直屬單位固定資產和其他財產物資的清產核資工作；

6、負責公司及直屬單位企業章程制定及變更的審核與管理；

7、負責公司及直屬單位國有產權占有、變動、注銷登記；

8、分析公司資產狀況、資產運營及資產變化情況；

9、負責公司上市、新三板掛牌工作的方案制訂與實施；

10、負責公司國有股權無償劃轉、轉讓等工作的指導、方案與協議審核、報批及在產權交易中心掛牌；

11、完成公司領導交辦的其他工作。

四、其它工作

負責組織協調公司有關職能部門配合集團公司規劃與投資部、土地房產部、企業運營部、科技質量與食品安全部等部門的相關工作。

完成公司領導交辦的其他工作。