第一篇：總經(jīng)理辦公室演講稿

當好“第一執(zhí)行者”

——機關工作人員的角色思考（總經(jīng)理辦公室***）

四年前，當我被調(diào)入機關工作的時候，心中的第一感覺是進入決策部門的光榮和自豪，幾年的工作下來，卻懂得了機關的工作不全是風光無限，更多的是平凡瑣碎的辦會、寫文、辦事，一絲不茍地落實上級部署，執(zhí)行領導決策。

機關這個詞常常與關鍵、核心、決策這樣的詞語聯(lián)

系在一起，“機關”一詞其實也有其他含義，古代醫(yī)書《黃帝內(nèi)經(jīng)·素問》中寫道，“機關不利者，腰不可以行，項不可以顧。”這里的“機關”意思是關節(jié)。關節(jié)是執(zhí)行大腦指令的重要器官，直接關系著人體機能的發(fā)揮，由此聯(lián)想，機關各部室又何嘗不是集團這個龐大肌體的一個個重要“關節(jié)”呢？機關不僅僅是決策部門，更是執(zhí)行部門，而且是第一執(zhí)行部門，我們這些機關的工作人員正是集團決策的第一執(zhí)行者。

要當好第一執(zhí)行者，完成好執(zhí)行工作，我們每一個機關工作人員首先要樹立正確的職業(yè)觀，牢記“安全優(yōu)質(zhì)供水、服務回報社會”的企業(yè)使命，把保障首都安全供水始終放在心上，以強烈的責任心、光榮的使命感，做好本職工作。其次要苦練執(zhí)行本領，主動地適應機關管理發(fā)展的需要，努力充實提高自己，尤其要結(jié)合機關工作特點，練好辦事能力和文字能力兩大基本功。要從本崗位實際出發(fā)，加強專業(yè)知識學習和實踐，鉆研業(yè)務技能，對管理要素要底數(shù)清、情況明。要鍛煉提高協(xié)調(diào)能力，服務友鄰部室，服務于基層單位。第三，還要能夠創(chuàng)造性地開展執(zhí)行工作。機關工作人員一方面要加強理論學習，解放思想，開拓思路，正確理解上級的政策，另一方面還要學會調(diào)查研究，熟悉企業(yè)實際、了解基層情況，兩者兼?zhèn)洳拍馨迅叨雀爬ǖ脑瓌t方針，細化執(zhí)行為真正符合企業(yè)實際、有利于改革發(fā)展的合理、長效的管理機制。只有這樣，才是真正發(fā)揮了我們作為領導參謀、助手的作用，體現(xiàn)“第一執(zhí)行者”的角色定位。

“長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。”260天后即將召開的奧運會，明年就將到來的南水北調(diào)水源，給集團帶來了挑戰(zhàn)，也帶來了前所未有的發(fā)展機遇。投資巨大、技術領先的“三廠一線”工程、即將成立的客戶服務中心、管網(wǎng)漏失監(jiān)測系統(tǒng)的“電子眼”，企業(yè)百年生日的前夕，我們面前展開的是一幅供水事業(yè)蓬勃發(fā)展的畫卷。歷史面前，我們每個人是見證者，更應該是參與和創(chuàng)造者。讓我們按照崔書記機關“素質(zhì)建設、制度建設、基礎建設、作風建設”的指示，不斷鍛煉提高，努力成為一名合格的“第一執(zhí)行者”，在供水事業(yè)的光榮崗位上實現(xiàn)自己的人生價值！

第二篇：關于總經(jīng)理辦公室的演講稿

四年前，當我被調(diào)入機關工作的時候，心中的第一感覺是進入決策部門的光榮和自豪，幾年的工作下來，卻懂得了機關的工作不全是風光無限，更多的是平凡瑣碎的辦會、寫文、辦事，一絲不茍地落實上級部署，執(zhí)行領導決策。

機關這個詞常常與關鍵、核心、決策這樣的詞語聯(lián)系在一起，“機關”一詞其實也有其他含義，古代醫(yī)書《黃帝內(nèi)經(jīng)·素問》中寫道，“機關不利者，腰不可以行，項不可以顧。”這里的“機關”意思是關節(jié)。關節(jié)是執(zhí)行大腦指令的重要器官，直接關系著人體機能的發(fā)揮，由此聯(lián)想，機關各部室又何嘗不是集團這個龐大肌體的一個個重要“關節(jié)”呢？機關不僅僅是決策部門，更是執(zhí)行部門，而且是第一執(zhí)行部門，我們這些機關的工作人員正是集團決策的第一執(zhí)行者。

要當好第一執(zhí)行者，完成好執(zhí)行工作，我們每一個機關工作人員首先要樹立正確的職業(yè)觀，牢記“安全優(yōu)質(zhì)供水、服務回報社會”的企業(yè)使命，把保障首都安全供水始終放在心上，以強烈的責任心、光榮的使命感，做好本職工作。其次要苦練執(zhí)行本領，主動地適應機關管理發(fā)展的需要，努力充實提高自己，尤其要結(jié)合機關工作特點，練好辦事能力和文字能力兩大基本功。要從本崗位實際出發(fā)，加強專業(yè)知識學習和實踐，鉆研業(yè)務技能，對管理要素要底數(shù)清、情況明。要鍛煉提高協(xié)調(diào)能力，服務友鄰部室，服務于基層單位。第三，還要能夠創(chuàng)造性地開展執(zhí)行工作。機關工作人員一方面要加強理論學習，解放思想，開拓思路，正確理解上級的政策，另一方面還要學會調(diào)查研究，熟悉企業(yè)實際、了解基層情況，兩者兼?zhèn)洳拍馨迅叨雀爬ǖ脑瓌t方針，細化執(zhí)行為真正符合企業(yè)實際、有利于改革發(fā)展的合理、長效的管理機制。只有這樣，才是真正發(fā)揮了我們作為領導參謀、助手的作用，體現(xiàn)“第一執(zhí)行者”的角色定位。

“長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。”260天后即將召開的奧運會，明年就將到來的南水北調(diào)水源，給集團帶來了挑戰(zhàn)，也帶來了前所未有的發(fā)展機遇。投資巨大、技術領先的“三廠一線”工程、即將成立的客戶服務中心、管網(wǎng)漏失監(jiān)測系統(tǒng)的“電子眼”，企業(yè)百年生日的前夕，我們面前展開的是一幅供水事業(yè)蓬勃發(fā)展的畫卷。歷史面前，我們每個人是見證者，更應該是參與和創(chuàng)造者。讓我們按照崔書記機關“素質(zhì)建設、制度建設、基礎建設、作風建設”的指示，不斷鍛煉提高，努力成為一名合格的“第一執(zhí)行者”，在供水事業(yè)的光榮崗位上實現(xiàn)自己的人生價值！

第三篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室

一、工作內(nèi)容和要求

1、負責上級和有關部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運作與各職能部門進行管理，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關系。

3、負責印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負責檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關規(guī)定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標準及規(guī)章制度。

7、負責公司公章管理，嚴格使用手續(xù)，末經(jīng)批準不予對外，并做好相應的記錄。

8、負責公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀律、任務、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業(yè)務部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務印簽，實行分人管理。

15、負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。

16、負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負責建立公司物資比價體系。

18、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認真搞好合同管理，在訂貨合同中應規(guī)定：供應物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準、數(shù)量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產(chǎn)、技術改造、設備

維修、工具制造等方面的物資供應。

二、職權(quán)與權(quán)限

1、負責辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協(xié)助總經(jīng)理做好總經(jīng)理辦公室各項工作。

3、負責對全體辦公人員（各部門）進行日常考勤。

4、協(xié)助總經(jīng)理處理行政外部事務。

5、按照企業(yè)行政管理制度處理其他相關事務。

6、在上級領導授意下，對日常行政事務性工作有處理權(quán)。

7、有權(quán)對各部室工作進行協(xié)調(diào)、平衡及考核。

8、協(xié)助企業(yè)領導決策并為其提供決策所用的企業(yè)人事信息資料。

9、負責企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃、編制，并經(jīng)批準后實施。

10、負責企業(yè)人力資源管理制度的修訂與監(jiān)督執(zhí)行工作。

11、負責企業(yè)人才的引進、調(diào)配、升遷、離職等勞動關系的管理工作。

12、負責企業(yè)員工人事資料的管理工作。

13、負責企業(yè)員工薪資核定及管理工作。

14、負責企業(yè)員工的休假及出勤的審核、統(tǒng)計、匯總等勤務工作。

15、負責員工的統(tǒng)籌保險工作。

16、負責辦公用品、設備的領取、登記、發(fā)放工作。

17、有權(quán)要求各部門提供上述各項工作相關的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請?zhí)幜P的權(quán)力。

19、有對各部門員工實施考評及結(jié)果處理的建議權(quán)。部門主管的職責：對完成本部門的工作任務和履行工作職責全面負責，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權(quán)調(diào)換本部門人員的崗位和調(diào)整工作崗位人員的工作職能。

21、有權(quán)根據(jù)本部門工作人員的工作業(yè)績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應的種類物資品種、規(guī)格、質(zhì)量等不符合要求而影響生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量負責。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權(quán)制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務由總經(jīng)理辦公室負責

財務部工作標準

一、工作內(nèi)容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發(fā)票、空白收據(jù)及有價證券的購、領、銷、存進行管理。

3、負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案，負責建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據(jù)進行審核，處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。

5、負責公司稅務處理工作，與財政、稅務、銀行等機關政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。

6、監(jiān)督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務業(yè)務處理。

8、按照規(guī)定的開支范圍與開支標準支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結(jié)算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務經(jīng)濟活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費用的合理開支。

11、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標，編制年（季）度財務、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務決算表，及時準確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業(yè)各項經(jīng)濟效益指標，負責企業(yè)成品半成品的成本核算，財務成本核算，負責企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。

13、負責企業(yè)流動資金的管理，負責企業(yè)清算往來財務管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負責原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責與權(quán)限

1、有權(quán)根據(jù)質(zhì)量損失成本核算結(jié)果對相關責任部提出改進要求，并在下一期質(zhì)量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標準

一、工作內(nèi)容與要求

1、根據(jù)公司質(zhì)量方針目標，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務。

2、認真搜集市場情報，掌握市場動態(tài)，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業(yè)提供制訂生產(chǎn)計劃依據(jù)。

3、加強同用戶的聯(lián)系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產(chǎn)品，做好用戶技術培訓工作，積極為用戶服務。

4、維護客戶關系，作好所負責區(qū)域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產(chǎn)品銷售，抓好銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴格評審合同，嚴格履行合同，維護企業(yè)信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協(xié)助財務部門完成資金回籠。

二、責任與權(quán)限

1、負責產(chǎn)品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

2、負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)，負責建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務負有責任。

4、對營銷市場的開拓有建議權(quán)。

生產(chǎn)技術部工作標準

一、工作標準的內(nèi)容

（1）工作目標

1、按照生產(chǎn)計劃完成公司及中遠期各項生產(chǎn)任務。

2、按規(guī)定完成各項技術監(jiān)督工作計劃。

3、按照公司長期發(fā)展規(guī)劃，完成階段性工作目標。（2）工作要求

1、負責根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。

2、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務。

3、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。

4、時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。

5、合理使用設備，提高設備使用率。

6、負責公司設備管理。

7、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。

8、嚴格按照質(zhì)量標準程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關。

9、負責公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設備操作規(guī)范，指導生產(chǎn)員工按章操作。

11、負責公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術調(diào)查、工廠布局。

12、新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產(chǎn)品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術文件的制定和管理。

14、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。

15、生產(chǎn)過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。

16、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

17、負責建立公司技術資料庫。

18、收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當天的生產(chǎn)任務。

2、每周召開生產(chǎn)例會，總結(jié)近期生產(chǎn)工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務。

3、定期召開各種生產(chǎn)專題會議，解決生產(chǎn)技術問題。

4、隨時協(xié)調(diào)、安排生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，保證生產(chǎn)管理工作的順利進行。

二、職責

1、負責編制公司技術組織措施計劃和反事故措施計劃，并負責組織實施。

2、負責編制公司、月度設備檢修計劃和日常生產(chǎn)計劃。

3、負責公司運行、檢修管理和技術管理工作，組織編寫、修訂和完善生產(chǎn)運行、檢修規(guī)程和系統(tǒng)圖等。

4、負責生產(chǎn)部門（專業(yè)）之間的協(xié)調(diào)工作，組織解決生產(chǎn)技術問題。

5、負責生產(chǎn)運行設備的消缺管理和考核工作。

6、負責生產(chǎn)節(jié)能、計量、科技進步及各項技術指標的管理與考核工作。

7、負責公司有關生產(chǎn)項目、設備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產(chǎn)技術協(xié)議、技術合同的洽談、簽訂，參與生產(chǎn)設備的交貨驗收工作。

8、負責對生產(chǎn)部門下達有關生產(chǎn)指令，并對完成生產(chǎn)任務情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產(chǎn)到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負責詢價、比價、議價、協(xié)調(diào)與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負責進貨的發(fā)票及應付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，倉庫應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉(zhuǎn)交采購（采購申請單一式三份，財務、采購、庫管各一份）

3、生產(chǎn)日常工具由生產(chǎn)部自行采購，后轉(zhuǎn)采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應提交采購合同給財務，財務進行付款，財務須每月18日將已付款票未到的供應商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發(fā)貨時提交出庫單、合同、開具發(fā)票，財務每月整理出應收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負責催收款項。

方案二

1、生產(chǎn)需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產(chǎn)部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產(chǎn)部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產(chǎn)各一份），采購負責進貨的發(fā)票及應付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，銷售應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規(guī)定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現(xiàn)安全故事，多余公司規(guī)定部份由內(nèi)務自行負責。

支用現(xiàn)金時，必須填制“資金使用申請表”由負責人審批、財務經(jīng)理簽字后支取；使用后由經(jīng)手人簽字，負責人核批，財務經(jīng)理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規(guī)定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務鑰匙只配于董事長、財務，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現(xiàn)一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負責。

3、請假

按公司制度規(guī)定，除雙休日與國家規(guī)定的節(jié)假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責人批準；3天以內(nèi)的（含3天），由人事部主任批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規(guī)定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預送400元話費+預交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元。總經(jīng)理辦公室規(guī)范化管理

管理制度

總經(jīng)理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責。

（2）公司所有文件，發(fā)文部門應有存檔，所有文件原稿（經(jīng)領導簽字）審核稿件送總經(jīng)理辦公室存檔。

（3）要復印時，經(jīng)領導同意后方可復印。

（4）公司相關經(jīng)營管理部門需對外發(fā)文，應經(jīng)上級領導審批后，由總經(jīng)理辦公室對外發(fā)布，相關公司重大經(jīng)營決策的公文，需經(jīng)董事會審批后方可辦理發(fā)文。

2、印章管理制度

（1）公司總經(jīng)理辦公室負責公司印章的統(tǒng)一管理、負責發(fā)放、回收印章、監(jiān)督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理 ②發(fā)票專用章、財務章由財務部統(tǒng)一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統(tǒng)一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統(tǒng)一管理

（2）各部門印章由部門負責人指派專人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《用印申請單》載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經(jīng)理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴格依照本制度規(guī)定程度使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規(guī)定，出現(xiàn)任何意外后果由自己承擔。

3、新進人員入職手續(xù)

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復印存檔。

4、培訓管理制度

（1）公司的培訓類別包括新員工培訓、崗位技能培訓、教育培訓、繼續(xù)教育培訓、部門內(nèi)部培訓、員工自我培訓。

（2）培訓期間，培訓學員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓檔案，填寫《員工培訓記錄表》，等員工接受培訓的具體情況和培訓結(jié)果詳細記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結(jié)構(gòu)由固定工資和浮動工資兩大部分構(gòu)成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標準以本市政府發(fā)布的公司最低工資標準計算，并隨著本市政府發(fā)布的調(diào)整標準而調(diào)整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節(jié)日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發(fā)放根據(jù)公司當年總體經(jīng)濟效益情況、個人績效考核結(jié)果、工齡長短、請假次數(shù)而定。

（5）產(chǎn)資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應由員工個人承擔的住房公積金 ③應由員工個人繳納的社會統(tǒng)籌保險

④與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項。

6、假務管理規(guī)定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）按照國家規(guī)定正常休息。

（2）由于公司經(jīng)營需要，確需員工在法定節(jié)假日加班的，公司給予相應工資補助或相應日數(shù)的補休。（3）法定節(jié)假日工資照發(fā)。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負責人請假。（5）請假在1-3天由部門負責人審批，請假在3-5天由總經(jīng)理辦公室審批，請假在5天以上應由總經(jīng)理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負責轉(zhuǎn)交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理，年終累計出請假次數(shù)

7、獎懲辦法

（1）當員工有突出表現(xiàn)和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據(jù)公司制度給予相應懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規(guī)定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認無誤后可進入生產(chǎn)或發(fā)貨程序。

2、發(fā)貨管理

（1）銷售部負填寫“發(fā)貨單”及發(fā)貨后與客戶確認收貨工作，并負責在發(fā)貨過程中與客戶協(xié)調(diào)關系。

（2）貨物的準備、清點、包裝等工作由生產(chǎn)部負責。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負責整理合同交與財務開具銷項發(fā)票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負責，總經(jīng)理辦公室對其進行指導和監(jiān)督。

4、售后服務管理制度

要提高銷售業(yè)績，塑造企業(yè)良好的品牌形象，必須做好售后服務工作。（1）公司根據(jù)行業(yè)慣例確定產(chǎn)品，確保質(zhì)期、保修期，在一個產(chǎn)品中不同部位、部件有不同保修期的應加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應寫出差報告，并報部門經(jīng)理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規(guī)定的標準實施。

（3）報銷費用時應先經(jīng)部門負責人審批簽字后再由財務審批簽字，最后由總經(jīng)理辦公室復核簽字。財務部

1、庫存現(xiàn)金的存放、收支

（1）庫存現(xiàn)金必須存放在專用的保險柜內(nèi)，鑰匙一般由財務負責人授權(quán)，出納負責管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內(nèi)保管現(xiàn)金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當事人負責賠償。（3）會計人員對庫存現(xiàn)金的使用必須符合規(guī)定的使用范圍。

（4）企業(yè)的空白現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算憑證，由現(xiàn)金出納負責將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結(jié)算憑證上預蓋印鑒備用。

（5）企業(yè)因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行同意可支付現(xiàn)金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務登記現(xiàn)金日記賬，每天必須將庫存現(xiàn)金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。（2）非出納人員不得經(jīng)管存款業(yè)務。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

（4）核對對賬單，可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發(fā)生，保證銀行存款真實和貨款結(jié)算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經(jīng)單位負責人批準后可向出納借支，業(yè)務經(jīng)理完畢后，經(jīng)辦人員應及時到財務部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應先到財務部索取“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，經(jīng)相關負責人批準后，方可到財務部辦理借款手續(xù)，財務人員審核簽字后的“借款單”各項內(nèi)容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（3）報銷單據(jù)經(jīng)相關負責人簽字批準后，須由財務人員根據(jù)財務管理制度及公司其他相關制度審核單據(jù)的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。

（4）借款人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應讓報銷人員退回余額，以結(jié)清原借款單所借賬款。

（5）財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應及時沖賬。

4、票據(jù)及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領用支票時，要按規(guī)定的程序填寫轉(zhuǎn)賬支票領用單，經(jīng)部門負責人審批，主管領導批準，并由出納人員及時填寫支票領用登記，經(jīng)本人簽名后方可領取。（3）采購設備、材料及其他業(yè)務，一般要求貨到驗收合格及任務完成后，憑審批后的發(fā)票付款。收款單位必須與合同單位及發(fā)票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務及資產(chǎn)管理處聯(lián)系，輸掛失手續(xù)，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當事人的責任。

5、出納人員工作規(guī)范

（1）嚴格現(xiàn)金管理，逐日盤點和保管好限額內(nèi)庫存現(xiàn)金，及時催交員工因公差或購置公物而預支款項的報銷，使庫存現(xiàn)金定期盤時盡量減少或沒有此類借據(jù)作抵。

（2）切實做好現(xiàn)金保管工作，除備用金外，其他所有現(xiàn)金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經(jīng)辦人負責填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準確性負責。

（7）付款是資金支出最關鍵的一個環(huán)節(jié)，出納人員應當特別謹慎，認真對待，嚴格核實付款金額，用途及有關審批手續(xù)，因為款項一旦支付，發(fā)生錯誤是很難追回的。

6、應收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務部即應調(diào)查相關資料，把未收款項的詳細列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務部應每月定期核對應收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預付款管理

預付款一旦付出，采購人員應全程跟蹤，進行催款，規(guī)定其在約定的時間內(nèi)供貨。

8、自有產(chǎn)品驗收入為

生產(chǎn)部將完成的產(chǎn)成品檢查質(zhì)量無誤后，轉(zhuǎn)交庫管員，庫管員負責填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產(chǎn)部負責人、庫管各一份。

9、存貨的領用與發(fā)出

公司所有材料的領用必須填寫“領料單”領料單一式三份，領用部門、倉庫、財務各一份。

生產(chǎn)技術部

1、員工領取物料必須開具領物單，生產(chǎn)過程中各車間負責人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。

2、在工作時間內(nèi)，正確使用公司發(fā)放的儀器、設備，生產(chǎn)工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關水關電。

4、生產(chǎn)部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產(chǎn)。

5、多余的產(chǎn)成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴格按照合同質(zhì)量進行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要加強品質(zhì)巡查，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

7、機器設備定期保養(yǎng)，機器設備管理遵循誰使用誰保養(yǎng)、誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t。

第四篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室在“管理創(chuàng)效年”的措施

一是加強基礎管理工作，根據(jù)機關職能部門管理職責和管理要素，按照“各司其職，各負其責”的要求，完善管理制度，建立健全和修訂完善公司機關綜合管理制度，梳理明晰管理流程，嚴格崗位職責，強化內(nèi)部管理。組織完成機關各部門職責及業(yè)務劃分、部門崗位職責、重要業(yè)務工作流程，對需要多部門合作的業(yè)務，劃清業(yè)務責任段，確保業(yè)務流程暢通。

二是加強規(guī)范管理，提高機關工作效能。通過制度優(yōu)化流程，建立有效的溝通協(xié)作機制，建立機關職能部門目標管理考核制度，制定機關目標考核管理辦法和考核實施細則（試行），通過定期檢查考核，有效推動機關作風建設，強化機關服務功能。

三是強化三重一大民主決策制度的執(zhí)行，通過建立公司會議管理制度，完善決策程序，加強決策環(huán)節(jié)、監(jiān)督環(huán)節(jié)和執(zhí)行環(huán)節(jié)作用的有效發(fā)揮。

四是通過對任務的層層分解，細化工作目標，明確工作時限，落實工作責任，有效傳遞工作壓力，確保全年任務的完成。

五是積極配合嚴格執(zhí)行機關費用預算管理，將節(jié)支降耗作為機關創(chuàng)效的重要方面，合理壓縮和控制非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)高效能的節(jié)約型機關。通過修訂完善機關節(jié)資降耗實施細則，加強管理，開源節(jié)流，有效控制和降低機關的費用支出。

第五篇：精選總經(jīng)理辦公室秘書就職演講稿

精選總經(jīng)理辦公室秘書就職演講稿范文

尊敬的領導：

我叫，畢業(yè)于大學專業(yè)，將調(diào)任公司辦公室秘書職務。對辦公室秘書這個工作崗位談一下自己的粗淺看法和認識，請領導批評指正。

先談一下我個人。我的為人比較低調(diào)，辦事比較認真，信奉“明明白白做人，實實在在做事”的原則。無論做任何事，無論在任何時候，我對所從事的工作都從不張揚;無論大事小事，我一律都會認認真真地對待。我還是個善于學習，敢于挑戰(zhàn)困難的人。

我深知：一個人的能力是有限的，現(xiàn)在是知識經(jīng)濟的時代，社會變化日新月異，新生事物層出不窮。面對這些變化，如果我們不能很快地提升自已的個人能力，提高自已的業(yè)務水平，那么我們就適應不了這個社會，被淘汰是必然的。

在日常工作中，我非常重視自我修養(yǎng)、重視學習。我更重視理論知識和實踐能力的結(jié)合，能夠把學習到的知識應用于實際工作當中，用于提高自身的業(yè)務水平、工作效率，使業(yè)務水平和自身修養(yǎng)同步提高。干工作時我能夠全力以赴，講求效率和效益，同時我還能以嚴謹?shù)穆殬I(yè)操守，高尚的職業(yè)道德來約束自己;我也很重視集體利益要凌駕于個人利益之上的原則，不因公肥私，不謀私利，不循私情，在日常工作中，我能夠做到把個人利益拋開，顧全集體利益。

再談一下工作崗位的打算。辦公室秘書一職，對我而言，是一個挑戰(zhàn)，有些壓力;還是一個機會，能夠充分展現(xiàn)自己的理想和抱負。我非常珍惜也非常感謝領導能給我這樣一個發(fā)揮自己才能的機會。我將把這份感激之情化為工作的熱情，壓力轉(zhuǎn)化為工作的動力，精心準備，扎實苦干，一絲不茍地完成領導交給我的任務。

在日常工作中，我將遵守四個原則：一精，二細，三準，四助。一精：就是做事要精力集中，精心準備，精細安排，把所從事的崗位，鑄造成精品崗位，把每一件領導交付的事情，打造成精品工程;二細：就是辦事要細心，工作要細致，要多為領導考慮，多替集體著想，事無巨細，一律認真對待，決不馬虎;三準：一是要干標準活，站標準崗，嚴格按標準規(guī)程作業(yè);二是辦事做人要有嚴格的準則，一諾千金，時間要準，數(shù)字要準，要嚴格遵照工作 的進度;四助：就是要成為領導的助力、助手，急領導所急，想領導所想，勤跑腿，多匯報，當好參謀助手。

我想，就辦公室秘書這個崗位職能來說，所處的地位和她的職責、作用決定了其工作性質(zhì)。一是服從，一切工作要聽從領導的吩咐和安排;二是領會，要完全理解、遵照領導的意圖辦事;三是執(zhí)行，要堅決地落實貫徹領導意志，強化執(zhí)行力，不能出現(xiàn)“腸梗阻”。但是服從性并不是被動性，很多工作可以提前預測、積極主動地開展，及時準確地掌握各方面的工作動態(tài)，及時向領導反饋各方面的信息，注重調(diào)查分析，為領導提供決策參考;同時，辦公室工作還要講策略，講工作藝術，認真、科學地搞好領導與領導、同事與同事、部門與部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作，不能扯皮、推委、出現(xiàn)工作空檔。

辦公室秘書這個工作崗位又是瑣碎、繁雜的。我將根據(jù)實際情況進行合理分工、合理安排，認真落實崗位責任制，確保工作井然有條。同時還要能創(chuàng)造性地工作，在堅持和發(fā)揚好的傳統(tǒng)的同時，根據(jù)新的形勢、新的任務不斷探索辦事員工作的新思路、新辦法和新經(jīng)驗，但是增強工作創(chuàng)造性的同時，我一定注意辦事到位而不越位，提供服務而不干涉決策，真正成為領導的參謀助手，成為上、下溝通的橋梁。精選感恩演講稿范文2018：忠孝兩全，以孝為先

相信大家都一定看過一則公益廣告，一位孝順的媳婦在忙碌了一天后，還為婆婆打好洗腳水，為婆婆洗腳，當年幼的孩子看見媽媽正在為奶奶洗腳時，自己也打好了洗腳水，一簸一簸的端到媽媽的面前說：“媽媽我也為你洗腳”。這一場景確實很令人感動，也讓人深省，我們長這么大到底為父母都做過些什么?我們有幾個人能記住父母的生日?父母最喜歡吃的東西?父母的鞋碼?這些看似很微不足到的事，卻表現(xiàn)這我們是否對父母有一份孝心。

說起來也真夠慚愧的，以上的問題，我基本上都不能回答。其實現(xiàn)在像我一樣的人還真不少，母親節(jié)，父親節(jié)，父母的生日早已被各種各樣的洋節(jié)，眾多同學的生日所掩蓋了。爸爸媽媽每天在外忙碌的工作，已經(jīng)很累了，回到家難道不想休息嗎?想，但是下班后還要絞盡腦汁的為我們想著，做著我們喜歡吃的飯菜，每年的生日爸爸媽媽都為我們過，但是我們長這么大有幾次是為父母過生日。更可悲的是，有的老人養(yǎng)育了一輩子的兒女，到頭來只是孤零零的一個人，每個周末，兒女都會因為各種各樣的應酬不回家探望，每個生日都會因為事業(yè)繁忙禮物到而人不到。

那些自作聰明的兒女們以為給父母買套大的房子，裝上最好的家用電器，那就是對父母最好的報答。然而，父母們對那些高檔的產(chǎn)品毫無興趣，面對那些物質(zhì)上的孝敬，父母們只能長嘆：“都忙啊!”對于老年人來說，物質(zhì)上的需求都是次要的，而精神上的滿足才是最重要的。為什么那些忙碌的兒女們就不能抽空陪陪父母?工作固然重要，但養(yǎng)育了我們的父母更重要，他們年輕時為我們能有好的生活奔波勞碌，而到老來，一個電話還讓他們守著預備的好的一桌飯菜無奈的嘆氣。感恩演講稿范文節(jié)選!

中國古代自有忠孝難兩全的說法，但不是也有許多像岳飛，木蘭一樣的杰出代表做到了忠孝兩全嗎?試問他們沒有對父母的孝心為前提，又何來對國家的忠誠，又怎么會成為一代愛國志士，巾幗英雄呢?曾參以孝為一切道德的根本與總和，以孝統(tǒng)帥一切倫理道德。認為孝不只是個人行為和治理家庭的準繩，也是治國平天下的基本綱領，是天經(jīng)地義、永恒普遍的基本原則。

與如今科技進步發(fā)達的社會相比，似乎古代人們對“孝”的理解更為深刻。為了增強現(xiàn)代學生的孝道觀，中國科技大學的以為老師還特意為大家布置了一項特殊的“寒假作業(yè)”，那就是讓同學們回家為父母洗腳，但是能完成“作業(yè)”的同學卻很少，大多數(shù)人都會覺得很奇怪，有些不好意思，覺得似乎太形式化了。