第一篇：酒店財務部人員崗位職責

酒店財務部崗位職責

■財務部崗位職責

1.財務部經理崗位職責

1.1在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

1.2負責組織全酒店的財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

1.3負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

1.4按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

1.5負責組織酒店的內部各個環節的財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

1.7負責本部門員工的業務培訓和思想教育工作，抓好本部門內部管理工作。

1.8堅持原則，嚴格按規定開支商務酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關。

1.9加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

1.10按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

1.11有權對商務酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給商務酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

1.12妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。

1.13接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

1.14每月參加經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。

2.財務會計崗位職責

2.1協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。

2.2嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。

2.3根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。

2.4負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。

2.6正確及時編制、上報各種財務報表。

2.7及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進出情況，催促經辦人員及時辦理出入庫手續，并建立明細帳進行明細核算。

2.8不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。

2.9月底組織統一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關賬務處理。如發現吧臺原材料、庫存商品與帳面數不符，及

時查找原因并上報財務部經理及相關負責人。

2.10及時核算原材料成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務部經理及相關負責人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關科目與總賬核對。

2.11及時與采購員、廚師長、餐飲部經理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。

2.12按時完成上級交辦的其他工作。

3.財務出納員崗位職責

3.1執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛生工作

3.2酒店所有現金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業務，銀行日記帳的核對。

3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業收入金額如數上繳。

3.4按照國家財會法規、酒店財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.5根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

3.6核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

3.7審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷有關規定辦理現金支付業務，做到手續完備、單證齊全。

3.8妥善保管現金、有關印章、銀行票據和收據等。

3.9收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。

3.10確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應收帳款金額相符。

4.采購員崗位職責

4.1熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

4.2熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。

4.3制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。

4.4主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。

4.5加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執行合同法，確保經濟合同的合法履行。

4.6負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。

5.倉管員崗位職責

5.1有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。

5.2負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發現問題要及時上報，嚴格把好質量關。在驗收過程中，發現質量、數量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關手續。

5.3驗收后的物資，必須按類分別，根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。

5.4物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。

5.5倉庫要保持通風干燥，根據倉庫的環境、通風條件、氣溫變化，調節干濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。

5.6嚴格執行出入庫手續，每日匯總票據及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。

5.7熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。

5.8嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

5.9嚴格執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。

6.收銀員崗位職責

6.1收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。

6.2按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。

6.3對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。

6.4每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。

6.5無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

6.6對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

6.7保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。

6.8遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

6.9保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。

6.10及時完成領導安排的其它臨時任務。

第二篇：財務部人員崗位職責

財務人員崗位職責

第一部分財務部勞動紀律

一、遵守公司各項規章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關的事情。

二、工作時間不得擅離職守，按規定外出登記，有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以

便本部門工作正常運轉。

四、為了公司的聲譽和整體形象，我們財務部全體人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動服務，和氣禮貌待人。

五、下班時請將桌上的財務單據全部整理放好，并保持辦公室內及桌面干凈、整潔。

六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，服務器關機，辦公室的門、窗、燈關好。

第二部分財務部崗位責任制

以下是財務部員工的崗位責任制，要求本部在崗的員工認真執行：在完成本崗位工作的同時，協助其他崗位同志的工作是我們財務部的美德；“樹立良好的財務形象，創造優質的服務意識，營造優質的服務品牌”是我們財務部全體同志的奮斗目標。讓財務部真正以優秀的團隊精神展現在公司前面。

（公司、報關行出納，付款核銷）雷玉美

一、負責有關現金項目的提取、報銷，帳、庫的管理

1、負責公司、報關行現金的提取、發放，并保證其安全。

2、根據有關規定，在報銷單據手續完整的情況下，負責辦理公司、報關行費用的報銷，并在當日整理清楚送會計填制憑證。

3、對現金要做到日清月結，每日盤點庫存現金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。

4、不得任意挪用現金，若發現將按有關規定處理。

二、負責支票的領用、簽發管理，銀行單據交換

1、負責公司、報關行支票的購買、領用、簽發、銷帳。

2、負責辦理公司、報關行支票押付碼頭，及清理、追討，保證支票的完整。

3、銀行單據的交換，保證銀行單據及時取送，對收到的銀行收款單據應及時送管理發票的人員整理后并簽收。

4、開出的轉帳支票如有誤應及時追回，否則應付完全責任。

三、負責銀行存款日記帳的管理

1.負責公司、報關行日常業務銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

2.月終負責對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調節表，及時處理未達帳，對跨月未達帳，及時查清原因，減少資金風險。

3.通過網銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流向。

負責未達帳項的查找、催報、登記工作，當月發生的未達帳應于次月內查明原因，并清理完畢。

四、負責其他貨幣資金的帳目管理。

五、負責公司、報關行、空運部及保稅物流部的工資核對發放，業務員提成、加班費及過節費等發放。

六、負責審核公司、報關行出納憑證并簽字，負責報關行收銀員上交日報表的核對、簽收。

七、負責對公司海空聯運荊藝的付款進行及時核銷并定期核對。

（發票管理、收款核銷、船代出納）阮素美

一、負責發票的購買、領用、保管、開具、核銷及驗舊管理

1、負責公司、報關行、船代廈門分公司與稅務主管部門的協調工作，及時了解稅務政策，按要求 1

填報財務資料。

2、根據公司、空運部、保稅物流部、報關行、船代的業務經營情況，做好發票的申請購買、領用的登記、歸檔與核銷工作。

3、負責對公司、報關行、船代廈門分公司已使用的發票進行網上驗舊，做到驗舊購新，確保發票的及時供給。

4、根據業務部門送達的收款單在內容齊全有效的情況下，打印運輸發票、貨代發票、船代發票，做到及時、準確、清晰。

5、負責管理的發票不得丟失或轉借給他人，如發現將按稅務部門的有關規定進行處理。

二、負責公司荊藝系統收款帳目的核銷

1、根據銀行進帳單和出納簽收的收款紅單，對應收款項進行逐筆核銷并力求及時準確。

2、核銷時發現間隔較長的未收款，要及時提醒相關部門的操作人員催款，保證貨款的回收。

3、銀行帳單找不到紅單配對的在電腦上輸入銀行帳單明細資料供業務部門確認。如到月底還未能

確認客戶先掛帳，待下月業務部門確認轉出后進帳。

三、負責船代出納工作

1、在報銷單據手續完整的情況下，負責費用的現金報銷，并在當日整理清楚后送會計填制憑證。

2、負責核對船代現金及銀行存款，做到帳實、帳帳相符。

（公司賬套管理、報表處理）吳玉璇

一、負責公司憑證制作、月末成本計提、費用攤消、各項稅金的計提

1、根據手續完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。

2、負責月末工資結轉、各部門費用攤消，計提福利費、工會費、職教費、壞賬準備、折舊及憑證的制作。

3、負責月末營業稅、城建稅、教育附加費、印花稅的計提，季度、所得稅的計提、申報、繳

納；房產稅、車船稅等其他稅項的計提；并制作憑證。

4、負責固定資產帳套的核算，做到賬賬相符；

5、負責公司內部往來對帳，負責客戶往來賬款的清理；

6、負責審核公司憑證，月末結帳、對帳，做到帳帳相符；

7、負責月末編制公司資產負債表、損益表、費用表、現金流量表；

8、負責編制決算報表；

9、負責公司食堂的日常核算和報表編制；

二、負責車隊的財務工作

1、負責車隊收付款及往來款（應收帳款）的核算、清理工作，包括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決。

2、根據審核、簽字、付款的完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。

三、負責提供公司各部門的財務數據并做好公司分析及財務部布置的工作

（報關行、保稅物流賬套、船代帳套）白秋輝

一、負責報關行的財務核算工作

1、負責審核報關行的付款申請書附件以及各項費用是否合法、簽字是否齊全、付費是否合理。

2、根據出納審核無誤的付款單及簽收的報關行日報表，制作憑證。

3、負責報關行各點的成本、費用結轉、計提、攤銷，計提各項稅金并制作憑證。

4、負責報關行所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。

5、每月根據總公司要求編制：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。

二、負責保稅物流部的財務核算。

1、負責審核保稅物流部的付款申請書附件是否合法、簽字是否齊全、付費是否合理。

2、負責保稅物流部的往來帳目清對，督促業務人員及時結算、及時清欠。

3、負責保稅物流部收入、成本、利潤及各項費用憑證制作。

4、每月根據總公司要求編制：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。

5、每月負責對未收款的客戶列表送財務經理及相關各部門經理一份

三、負責船代的財務核算工作

1、根據審核無誤的業務及費用報銷單填制憑證、期末進行費用結轉、計提各項稅金及各項費用并

制作憑證。

2、負責船代所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。

3、負責船代的往來帳目清對，督促業務人員及時結算、及時清欠。

4、每月根據總公司要求編制：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。

四、負責帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔

1、負責帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。

2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。

（公司賬套、發票協管、合并報表）陳誠

一、負責公司的財務核算工作

1、根據手續完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。

2、負責月底核對公司與報關行、公司與空運部、公司與金融物流部往來帳的對帳。

3、每月根據總公司要求匯總福建本部、報關行、空運部、金融物流部的會計報表：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表。

二、負責車隊的財務核算工作

1、負責車隊收付款及往來款（應收帳款）的核算、清理工作，包括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決；

2、負責配合財務部完善對車隊的財務管理工作，包括對業務流程的熟悉、業務軟件的掌握、財務

流程的規范；

三、發票協助管理

1、協助阮素美做好發票開具等工作；

2、定期做好臨時工勞務發票的開具；

四、負責帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔

1、負責帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。

2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。

（國地稅申報、金融物流、員工社保及公積金）財務部副經理蔡細輝

一、員工社保及公積金

1、每月根據公司、報關行、船代人員變動情況表進行社保及公積金增減員申報及變更手續辦理；

2、根據公司、報關行、船代社保及公積金申報表分部門明細制作清單提供給各賬套填制憑證及制作

工資表；

3、及時提供報關人員辦理報關報檢證所需的社保證明；

4、每年根據相關規定，對社保及公積金變動進行測算并匯報公司領導審定；

5、及時了解社保及公積金相關變動規定，并做好宣傳與更新工作。

二、國地稅申報、報表報送

1、每月10日前，根據金融物流賬表申報增值稅并辦理抄稅等手續；

2、每月15日前，根據賬表匯總申報貿易及運輸印花稅，公司、報關行、船代營業稅、城建稅、教

育費附加、地方教育附加及個人所得稅；

3、每月20日前，根據人員社保變動情況表整理后申報公司、報關行、船代社會保險費；

4、每月25日前，根據人員公積金變動情況表填具付款申請單繳交公司及船代住房公積金；

5、季度后15日內，按國地稅要求報送地稅季報表，國稅季報表并預報企業所得稅；

6、第3、6、9月20日前網上申報勞動統計報表，年終按勞動統計局要求紙報統計報表；

7、第3、9月25日前申報公司、報關行、船代房產稅及城鎮土地使用稅；

8、核算各部門年終獎個人所得稅并網上申報明細；

9、每年3月根據勞動統計報表、總公司工資批文及上工資手冊提交工資審核及工資手冊額

度的核定；

10、每年8月根據公司殘障人數及公司從業人員總數申報報關行、船代、公司殘障金；

11、年終，根據審計報告報送國地稅會計相關報表，匯總申報公司、報關行、船代企業所得稅并打

印留底；

12、做好各項稅、費申報單證的歸檔與保存；

13、學習國稅、地稅新出臺的政策及規定，同時做好宣傳及溝通工作。

三、審核并填制船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內貿物流部及集裝箱業務憑證，并定期統計各

部門的收付款情況表、業務代墊及利潤情況表；

四、審核報關行、金融物流部的憑證，核對社保及公積金的憑證明細；

五、核算集裝箱部、船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內貿物流部的業績統計表；

六、根據業務部需要，權衡各銀行的優點及公司的利益，申請開具銀行保函；

七、負責金融物流部的財務工作，如貼現、出口收匯、退稅、增值稅票管理、網銀收付款等；

八、負責海空聯運荊藝系統財務環節的維護并做好與業務環節的溝通；

九、協助報關行、車隊完善荊藝系統，并規范相關的財務流程；

十、負責協助財務部經理做好本部門崗位設置、人員調整、業務指導工作。

十一、協助財務經理完成公司下達的任務，并配合上級領導優化財務流程、提升財務人員素質、提

高工作效率。

葉麗萍

一、認真學習國家政策法規，遵守各項財經規章制度，宣傳解釋有關財經政策、法律法規，努力做

到合法經營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導。

二、負責公司集資車隊的全面財務管理和財務核算工作，并進行年終股利分配工作。

三、負責協助財務部經理做好本部門崗位設置、人員調整、業務指導工作。

四、負責對報關行各收銀員領用票據進行消號核對，預防漏洞。

五、負責公司憑證審核，并審核報表。

六、負責公司業務員業績核算

1、每月20-25日，根據空運部、海運部、報關行等部門提供的業務員完成的業績，按公司規定的核算制度，填業務員的業績表。

2、審核業務員按一定比例給以報銷費用，并做好明細登記

3、每月和泉州辦事處核對費用報銷和提成數字，同時核對余額

4、在業務員確認業績無誤的情況下，制作業務員業績獎金提成表，交總經理簽批。

七、負責公司、報關行、廈門船代、保稅物流園區的工資表制做

1、每月8日前，根據經辦室提供的考勤表制作公司、空運部、報關行、船代廈門分公司、物流園

區工資表。

2、負責臨時工工資表的制和發放。

八、負責車隊單車一覽表的制做（包括收入、成本、費用的核算），并核算駕駛員工資。

九、配合財務經理不定期對下屬收銀員和出納進行帳實盤查，做好內部監控工作。

十、負責與銀行、稅務、會計師事務所等方面關系的協調工作。

十一、負責向總經理和財務經理報告財務狀況和經營成果，并對其所從事的工作向公司領導和財務

部經理負責。

十二、及時完成公司領導交給的工作。

財務部經理 鄭虹

認真學習國家政策法規，遵守各項財經規章制度，宣傳解釋有關財經政策、法律法規，努力做到合法經營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導。

一、負責財務部會計核算和財務管理工作

二、負責組織、運籌、使用好企業資金

三、負責組織制定本公司的財務管理制度，并組織貫徹執行和檢查。

四、負責組織編制公司財務計劃及財務預算

五、負責財務部崗位設置，人員調整，業務指導

六、負責五礦船代廈門分公司的全面財務管理工作

七、負責公司、報關行、廈門船代分公司、保稅物流園區付款項目的審核、簽字工作。

八、負責復核后記帳憑證的主審工作。

九、根據總公司要求審核財務報表及各類表格，做好財務分析

十、不定期對下屬分公司及收銀員和出納進行帳實盤查，做好內部監控工作。

十一、負責與銀行、稅務、會計師事務所等方面關系的協調工作。

十二、負責投資項目、下屬公司、合資公司財務方面的宏觀管理，并通過檢查工作，進行微觀指導。

十三、負責公司業務部門對外簽訂合同的審核。

十四、負責電腦及用友軟件維護工作。

十五、負責向本公司領導及總公司領導報告財務狀況和經營成果，并對其所從事的工作向公司總經理及總公司領導負責。

十六、及時完成公司領導布置的工作。

福建物流（福建）有限責任公司財務部

2009年01月01日

第三篇：財務部人員崗位職責

主辦會計崗位職責

1、服從總經理領導，主持公司財務部工作。

2、嚴格票據報銷手續，負責公司所有票據的審核工作，杜絕不合理的財務支出。

3、編制財務計劃，搞好財務預決算，依法合理籌集資金，保證公司資金的正常運營。

4、加強財務監督，落實好財務印鑒分離制度，推行財務人員相互制約的運行機制。

5、嚴格固定資產購置的報批手續，實行固定資產購置預算報告和審批制度。

6、強化應收款項的清收工作，督促相關部門及時回收貨款及其它往來款項，保證公司資金的安全。

7、負責編制財務收支日報表以及納稅事宜。

8、嚴格執行賬務管理制度及各項法律法規。

9、審核原始憑證，記好會計總賬明細賬等。

11、填寫記賬憑證，記好會計總賬明細賬等。

12、編寫會計報表，建立會計檔案。

13、做好更替賬的轉結工作。

14、做好工資報表，獎金的審核發放工作。

15、職工獎金審發工作，調動人員、離退休人員工資辦理及工資調整；

現金會計崗位職責

1、服從主辦會計領導，具體負責公司出納工作。

2、及時解繳公司所有的現金收入，出具有效、合法的憑證，準確記載現金帳務，嚴禁公款私存。

3、協助主辦會計審核各類支出票據，發現問題，及時報告。

4、按管理中心、公司、金融部門的規定備存現金，確保庫存現金的安全。

5、每日盤點庫存現金、銀行存款報主辦會計。

6、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

7、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

8、及時與銀行定期對賬。

9、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

10、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

11、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

12、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

第四篇：酒店財務部崗位職責

酒店財務部崗位職責

工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務 工作職責：

一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

四、協助會計師事務所完成財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。

二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經營指標完成情況統計表

五、營業部門利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、其他經營部門利潤表

六、管理費用明細表

七、財務報表的有關附表

1、酒店各部門在冊員工分類統計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

成本管理：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理

A、根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯確認發貨數據記帳聯存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進行數據確認存檔

收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店

月末盤點表。月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。

3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職 務：倉庫保管員

工作內容：主要負責保管酒店

營運所需要的物資

工作職責：

1、根據采購部送來的物資按發票的數量，單價驗收貨物；

2、必須把好質量關；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規則

（一）收貨

1、保持工作環境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數量、規格、有效人簽字）；

3、根據采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發現貨物與訂購的數量規格或單價不符合規定，即通知采購部或有關人員作出處理。

4、質量不合要求的不予收貨并通知有關采購人員；

（1）質量和數量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；

（2）已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人的簽收認可；

（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質期的期限確定：

（1）收貨時距保質期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產儀器上所顯示的日期為生產日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經常檢查倉庫的實際庫存數與帳面數是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經常檢查各種物品的庫存數量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯及有關的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。

二、發貨

1、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經批準的領料單，不允許再增加品種和數量，如需要領菜種物品，要請重新出

單據由經理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。

3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領料單要及時送交成本部審核。

5、發貨時必須以先進先出為原則。

6、要經常檢查庫存物品的質量，發現即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。

7、發現已變質的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續性和完整性。

4、記帳過程中發現電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領貨時查閱。

5、盤點過程中發現由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經濟損失。續是事完備。

職 務：出納

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

第五篇：財務部經理崗位職責(酒店)

1.在總經理的直接領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金。

2.組織貫徹執行《會計法》等法規和旅游財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導。

3.做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。

4.加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確、合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為酒店的發展積累資金。

5.監督酒店內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。

6.組織全酒店的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算和監督作用，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。

7.組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給酒店領導，及時提供真實的會計核算資料。

8.負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

9.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

10.遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支,認真執行成本物資審批權限和費用報銷制度。

11.審查各部門的開支計劃，審査對外提供的財務資料，并轉報總經理。

12.參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審査，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

13.參與酒店經營管理和經營決策，提高酒店的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關，做好經營參謀。

14.合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效

15.督促、檢查酒店的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保酒店財產、物資的合理使用和安全。

16.督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠。

17.監督采購人員做好客房、工程、辦公及

勞保物料、用品的采購工作。

18.負責審査各項開支,密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用。

19.組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促使酒店不斷提高管理水平。

20.每季度全面檢查一次庫存現金和備用金情況，并不定期地抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金。

21.保存酒店關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據。

22.負責本部門職工的思想教育和業務學習，定期組織、召開本部門的業務會議，抓好本部門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。

23.負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。

24.組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。