第一篇：大學(xué)用友軟件財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)習(xí)報(bào)告

引言

作為一名大三的會(huì)計(jì)系學(xué)生，實(shí)習(xí)是為了適應(yīng)社會(huì)工作。而會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)課程的開(kāi)設(shè)就是為了讓我們更好地了解會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展過(guò)程，讓我們接觸到現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。它融匯了會(huì)計(jì)、管理、信息技術(shù)等多門(mén)學(xué)科的相關(guān)知識(shí)。在科技不斷發(fā)展、信息技術(shù)日新月異的科技時(shí)代，我們只有在大學(xué)里密切結(jié)合社會(huì)實(shí)踐，關(guān)注新科技知識(shí)，掌握技能。為實(shí)習(xí)做好充分準(zhǔn)備，我們才能在以后畢業(yè)后迅速融入社會(huì)，被社會(huì)所接受。初次接觸會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是在考會(huì)計(jì)從業(yè)資格證的時(shí)候，那個(gè)時(shí)候，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，會(huì)計(jì)電 算化僅僅只是一門(mén)考試科目，但自從經(jīng)過(guò)一個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)這門(mén)課程之后，令我 深深體會(huì)到，會(huì)計(jì)電算化不僅是一門(mén)考試科目，更是現(xiàn)代會(huì)計(jì)從業(yè)人員的必要技能以及社會(huì) 對(duì)會(huì)計(jì)未來(lái)發(fā)展的要求。在系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)中，我們學(xué)到了《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)》 的用友 URP-U8 管理軟件。用友 ERP-U8 是企業(yè)級(jí)解決方案，定位于中國(guó)企業(yè)管理軟件的中端應(yīng)用市場(chǎng)，可以滿足不同的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，不同的制造、商務(wù)模式下，以及不同的運(yùn)營(yíng)模式下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提供從企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)、人力資源管理到辦公事務(wù)處理等全方位的企業(yè)管理解決方案。在該信息系統(tǒng)中，主要包括了系統(tǒng)管理與企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)、總賬管理、UFO報(bào)表管理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、供應(yīng)鏈管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算等管理系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程截圖 實(shí)驗(yàn)心得體會(huì)

（本實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)體會(huì)。分析該軟件的優(yōu)缺點(diǎn)，該軟件存在哪些需要改進(jìn)的地方，提出改進(jìn)方案建議。）

（一）分析該軟件的優(yōu)缺點(diǎn)，提出改進(jìn)方案建議

1.軟件的優(yōu)點(diǎn)：

（1）可以備份，可以用恢復(fù)的方式返回到前一個(gè)操作狀態(tài)，所以可以有效避免前面所做的工作變成無(wú)用功；

（2）操作界面簡(jiǎn)潔、精美直觀、功能強(qiáng)大，也比較方便使用；

（3）服務(wù)設(shè)計(jì)方案很有個(gè)性，使用戶的工作變得更加快捷、準(zhǔn)確和完美；

（4）使日常枯燥的會(huì)計(jì)核算工作量大大減輕，財(cái)務(wù)報(bào)表的自動(dòng)生成等有很多方便快捷的功能； 2.軟件的缺點(diǎn)：

（1）在填制憑證時(shí)，一定要按回車鍵，才出現(xiàn)輔助項(xiàng)，所以讓人很容易出錯(cuò)；

（2）有些實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)做成功后沒(méi)有提示；

（3）安裝所需求的系統(tǒng)配置高；

（4）總賬中使用“查詢條件”功能查詢余額表時(shí)，如果按上年定義的條件查詢時(shí)，計(jì)算機(jī)就會(huì)自動(dòng)退出；

（5）模塊有些界面設(shè)計(jì)模糊，功能用戶在輸入或者修改具體的內(nèi)容之后，有的模塊提供有“保存”按鈕，要求用戶必須單擊“保存” 按鈕后才能保存相關(guān)內(nèi)容，而有的模塊沒(méi)有提供“保存”按鈕，用戶輸入完畢直接退出就可以了，結(jié)果造成在后者的情況下，用戶會(huì)存在輸入或修改的內(nèi)容是否已經(jīng)成功保存的顧慮 ；

（6）總賬模塊中部門(mén)檔案和職員檔案的設(shè)置問(wèn)題，比如計(jì)算機(jī)要求只能在系統(tǒng)里已經(jīng)存在的部門(mén)里面進(jìn)行選擇，如果用戶手工輸入部門(mén)名稱，計(jì)算機(jī)會(huì)提示“沒(méi)有該部門(mén)”，不允許對(duì)該職員的信息進(jìn)行保存，所以用戶在定義部門(mén)檔案時(shí)，遇到負(fù)責(zé)人設(shè)置一欄時(shí)暫時(shí)空缺，等全部部門(mén)檔案設(shè)置完畢后，保存并退出； 3.提出改進(jìn)方案建議：

（1）針對(duì)上面所說(shuō)的軟件的缺點(diǎn)逐一改進(jìn)；

（2）財(cái)政部規(guī)定的現(xiàn)金流量表為年度報(bào)表，然而對(duì)企業(yè)外部信息使用者而言，僅依靠年度數(shù)據(jù)難以全面了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)現(xiàn)狀，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)管理者而言，依靠年度數(shù)據(jù)也難以滿足事中控制管理要求，從滿足企業(yè)利益群體對(duì)信息需求的角度考慮，現(xiàn)金流量表的編報(bào)及相關(guān)結(jié)構(gòu)應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整。伴隨著企業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件的應(yīng)用及信息化建設(shè)的發(fā)展，現(xiàn)金流量表的編制已不再困難，對(duì)現(xiàn)金流量表編制進(jìn)行調(diào)整也不會(huì)增大企業(yè)會(huì)計(jì)工作量。有鑒于此，建議將現(xiàn)金流量表改為月度報(bào)表，同時(shí)調(diào)整現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)，將原現(xiàn)金流量表中

“金額”欄改為“本月流量”，增加“本年累計(jì)流量”一欄。

（二）本實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)體會(huì) 1.我的體會(huì)

本學(xué)期在汪老師的指導(dǎo)下，我們主要通過(guò)做前五個(gè)實(shí)驗(yàn)來(lái)熟悉財(cái)務(wù)用友ERP會(huì)計(jì)軟件的一些基本操作步驟，它們分別是：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置，總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置，總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，總賬管理系統(tǒng)期末處理，UFO報(bào)表管理。經(jīng)過(guò)一系列的實(shí)際操作，對(duì)總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個(gè)流程有了一定的了解，結(jié)合平時(shí)學(xué)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)日常的業(yè)務(wù)也有了一個(gè)比較清晰的把握。學(xué)習(xí)了ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對(duì)賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對(duì)賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運(yùn)用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時(shí)學(xué)會(huì)企業(yè)財(cái)務(wù)鏈中各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作流程與方法，比較熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作，最終獨(dú)立完成資產(chǎn)負(fù)債表、貨幣資金表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表。

其實(shí)，會(huì)計(jì)本來(lái)就是一項(xiàng)非常煩瑣的工作，所以在實(shí)際操作過(guò)程中需要特別用心、細(xì)心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁，因?yàn)樵较肟禳c(diǎn)完成就越容易出錯(cuò)。有時(shí)做的時(shí)間太久很容易頭昏腦脹，特別是第二章期初余額的輸入和第三章有關(guān)憑證的操作讓人有些心煩。通過(guò)這次學(xué)習(xí)，我對(duì)記賬的會(huì)計(jì)崗位有了一個(gè)深層次的認(rèn)識(shí)。當(dāng)然，在這個(gè)過(guò)程中，我也存在一些不足，比如：在設(shè)置總賬控制參數(shù)時(shí)一時(shí)找不到“選項(xiàng)”，通過(guò)一番曲折才找到；設(shè)置“憑證類別”時(shí)出現(xiàn)障礙，弄了一翻才知道要雙擊“無(wú)限制”項(xiàng)；在“指定核算科目”時(shí)看不到“生產(chǎn)成本”項(xiàng)，后來(lái)退出系統(tǒng)后重新進(jìn)入才看到；在“定義項(xiàng)目目錄”時(shí)，不知道“102 憑證套打紙—8X”項(xiàng)目檔案的分類碼選1還是選2（課本沒(méi)說(shuō)）,最后自己還是前面的一項(xiàng)樣選1；輸入期初余額時(shí)多錄在應(yīng)付股利這一項(xiàng)錄入了數(shù)據(jù)，因而導(dǎo)致試算不平衡，通過(guò)一項(xiàng)一項(xiàng)地檢查才找到原因；在填制憑證時(shí)分不清哪些業(yè)務(wù)該填什么憑證，所以又重新找會(huì)計(jì)學(xué)課本看了相關(guān)的內(nèi)容；在填制業(yè)務(wù)3的憑證時(shí)不知不覺(jué)竟多填了一張，經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)并將其作廢；由于不夠細(xì)心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時(shí)，偶爾會(huì)看錯(cuò)數(shù)字，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果出錯(cuò)，引起一連串的錯(cuò)誤。另外就是缺乏耐心，尤其當(dāng)自己越是急于完成老師布置的任務(wù)時(shí)，越是容易出錯(cuò)，我覺(jué)得自己經(jīng)過(guò)一個(gè)學(xué)期的磨練能有所改進(jìn)。同時(shí)我發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識(shí)的漏洞，對(duì)此也重新回顧了一下會(huì)計(jì)知識(shí)。做會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作是為了讓我們對(duì)平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合（特別是在填制憑證的時(shí)候很能體現(xiàn)出來(lái)），在理論和實(shí)驗(yàn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)過(guò)的基本理論及應(yīng)用知識(shí)并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問(wèn)題的能力。

雖然這個(gè)學(xué)習(xí)的過(guò)程很艱辛，但是卻也很充實(shí)。因?yàn)榻?jīng)過(guò)這段時(shí)間對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識(shí)層面，我經(jīng)過(guò)上機(jī)記賬，加深對(duì)會(huì)計(jì)理論的理解，把握會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的基本要求，彌補(bǔ)課堂學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)踐不足的缺陷，將所學(xué)的理論和實(shí)踐相結(jié)合；在技能層面，熟練操作對(duì)賬簿的設(shè)置、原始憑證的填制，記賬憑證的填制和審核、賬簿的登記、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；在精神層面，我體會(huì)到無(wú)論是企業(yè)的管理者還是財(cái)務(wù)人員都要對(duì)本企業(yè)的業(yè)務(wù)非常熟悉，而且要有非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度才能把工作做好。最后，我更明白到作為一個(gè)會(huì)計(jì)從業(yè)人員需要時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，同時(shí)應(yīng)該具備愛(ài)崗敬業(yè)的精神，實(shí)事求是的態(tài)度和細(xì)心、耐心，一絲不茍的工作作風(fēng)。無(wú)論將來(lái)我從事什么工作都應(yīng)該有這種精神，我相信經(jīng)過(guò)不斷地學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，一定會(huì)為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.我的總結(jié)

經(jīng)過(guò)一個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)，我在操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，總結(jié)如下：（1）進(jìn)行賬套的初始設(shè)置要認(rèn)真謹(jǐn)慎，因?yàn)橐坏﹩⒂觅~套將不能修改。

（2）設(shè)置各操作員時(shí)要牢記口令密碼，同時(shí)需要了解各個(gè)用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會(huì)影響后面的操作。

（3）要學(xué)會(huì)各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會(huì)影響最后的結(jié)果。

（4）在以下幾個(gè)階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過(guò)賬前、結(jié)帳前。

（5）在各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置時(shí)，啟動(dòng)總賬系統(tǒng)的時(shí)間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時(shí)間，不然系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“不能超前建賬時(shí)間”或“不能滯后建賬時(shí)間”。（6）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。（7）審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。

（8）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。

（9）會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)不能操之過(guò)急，要循序漸進(jìn)，不然到頭來(lái)只會(huì)弄巧成拙。（10）會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作需要認(rèn)真，細(xì)心，耐心，多練習(xí)，多與別人討論交流，互相幫助。

第二篇：大學(xué)用友U8軟件財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)習(xí)報(bào)告

引言

1．1實(shí)習(xí)安排及實(shí)習(xí)內(nèi)容

1.1.1課程內(nèi)容及軟件系統(tǒng)簡(jiǎn)介

用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)教程以突出實(shí)戰(zhàn)為主導(dǎo)思想，以一個(gè)企業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為原型，重點(diǎn)介紹了信息環(huán)境下各項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理方法和處理流程，并提供了實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備賬套和結(jié)果賬套，每個(gè)實(shí)驗(yàn)既可以環(huán)環(huán)相扣，也可以獨(dú)立運(yùn)作，適應(yīng)了不同層次的學(xué)習(xí)需要。ERP財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)主要涵括了用友ERP-U8管理軟件的使用基礎(chǔ)——系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置與最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報(bào)表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等幾個(gè)子系統(tǒng)的基本功能。1.1.2實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介

（1）實(shí)驗(yàn)一:系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理的主要功能是對(duì)于用友U8管理系統(tǒng)的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，主要包括了帳套管理、帳管理、用戶及權(quán)限的集中管理與系統(tǒng)運(yùn)行安全的統(tǒng)一管理。

基礎(chǔ)設(shè)置包括基本信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限和單據(jù)的設(shè)置。（2）實(shí)驗(yàn)二：總賬系統(tǒng)初始化

總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。（3）實(shí)驗(yàn)三：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

主要包括填制憑證、審核憑證、出納憑證、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。（4）實(shí)驗(yàn)四：編制報(bào)表

UFO報(bào)表系統(tǒng)既可以編制對(duì)外報(bào)表，又可以編制各種內(nèi)部報(bào)表。主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息，自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。（5）實(shí)驗(yàn)五：薪資管理

薪資管理是以職工個(gè)人的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計(jì)和實(shí)發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門(mén)和人員類別進(jìn)行匯總，進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個(gè)人工資條；進(jìn)行工資費(fèi)用分配與計(jì)提，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理。

（6）實(shí)驗(yàn)六：固定資產(chǎn)系統(tǒng)

固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析等功能。（7）實(shí)驗(yàn)七：應(yīng)收款系統(tǒng)

應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款的核算與管理，在應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所

形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。（8）實(shí)驗(yàn)八：應(yīng)付款系統(tǒng)

應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間往來(lái)賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付款的管理。

1．2實(shí)驗(yàn)過(guò)程及問(wèn)題

1.2.1系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

這是最基礎(chǔ)的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程，具體操作：①增加用戶；②建立賬套；③設(shè)置權(quán)限；④賬套修改；⑤啟動(dòng)系統(tǒng)；⑥基礎(chǔ)檔案設(shè)置。⑦賬套輸出保存

常見(jiàn)的一些問(wèn)題：

（1）各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置。很多同學(xué)啟用的系統(tǒng)時(shí)間往往到后面的實(shí)訓(xùn)審核憑證的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)＂不能超前建賬時(shí)間＂或＂不能滯后建賬時(shí)間＂，這一錯(cuò)誤的根源在于啟動(dòng)總賬系統(tǒng)時(shí)間時(shí)，必須大于或等于賬套的啟用時(shí)間。

（2）權(quán)限的設(shè)置。每一個(gè)用戶（除賬套主管外）的權(quán)限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權(quán)限，用戶才能行使他的職責(zé)。如果沒(méi)有設(shè)置用戶權(quán)限，在后面的操作中用戶就不能進(jìn)入賬套。

（3）單據(jù)設(shè)計(jì)。當(dāng)打開(kāi)單據(jù)設(shè)置時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等分類，只有啟動(dòng)相應(yīng)的系統(tǒng)才會(huì)有相應(yīng)的單據(jù)分類，此時(shí)在系統(tǒng)啟用中啟動(dòng)應(yīng)付和應(yīng)收，再進(jìn)入單據(jù)設(shè)置就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收和應(yīng)付款管理。1.2.2總賬系統(tǒng)。

該節(jié)學(xué)習(xí)了設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會(huì)計(jì)科目、設(shè)置項(xiàng)目檔案、輸入期初余額、設(shè)置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。具體操作，對(duì)于不同的設(shè)置步驟不需要依次完成，但是對(duì)于我們初學(xué)者來(lái)說(shuō)，應(yīng)該一步一個(gè)腳印的做下去！

常見(jiàn)的一些問(wèn)題：

（1）會(huì)計(jì)科目設(shè)置這是一步關(guān)鍵的設(shè)置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會(huì)出現(xiàn)“沒(méi)有符合的憑證”，出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實(shí)這就是沒(méi)有指定會(huì)計(jì)科目的原因，將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問(wèn)題就可以解決了。

（2）憑證類別設(shè)置。在填制憑證中會(huì)出現(xiàn)“不符合憑證必有”等 象，處理此現(xiàn)象的方法在于憑證類別的設(shè)置。

1.2.3工資管理系統(tǒng)

這一章需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計(jì)算公式、月末處理等。在進(jìn)行這這個(gè)系統(tǒng)操作前，需要啟動(dòng)工資管理系統(tǒng)。

1.2.4固定資產(chǎn)系統(tǒng)

固定資產(chǎn)看似簡(jiǎn)單，其實(shí)還是有點(diǎn)難度的。首先先啟動(dòng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)。這一章主要了解固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計(jì)提折舊、批量制單等操作。常見(jiàn)的一些問(wèn)題：

（1）對(duì)賬。當(dāng)對(duì)賬時(shí)，如果固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊小于160448.40，那么說(shuō)明固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的憑證生成了，但還沒(méi)記賬。如果固定資產(chǎn)賬套原值小于1224000，那么說(shuō)明漏增加了固定資產(chǎn)卡片。

（2）計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。需要修改電腦的時(shí)間到1月份，計(jì)提1月份的固定資產(chǎn)折舊

1.2.5應(yīng)收和應(yīng)付款管理系統(tǒng)

應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時(shí)間在上面，實(shí)訓(xùn)的重點(diǎn)主要在設(shè)置基礎(chǔ)科目、設(shè)置開(kāi)戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。

常見(jiàn)的問(wèn)題：

（1）設(shè)置基礎(chǔ)科目。錄入應(yīng)收科目時(shí)出現(xiàn)“本科目應(yīng)為應(yīng)收受控科目”，處理這樣的現(xiàn)象需設(shè)置應(yīng)收科目其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來(lái)”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”，否則不能被選中。同理，在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)置。

1.2.6總賬期末業(yè)務(wù)處理

目的是熟悉總帳管理系統(tǒng)銀行對(duì)帳，期末結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)帳，結(jié)帳等業(yè)務(wù)處理流程。熟悉UFO報(bào)表系統(tǒng)中自定義報(bào)表和模板生成報(bào)表的基本原理，掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)計(jì)，公式設(shè)置，報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算等操作方法。

（1）資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在某一個(gè)特定日期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表，是根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”，在資產(chǎn)負(fù)債表中，有時(shí)表中的“資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益”，一般出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象在于沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和期間損益所造成的。

（2）利潤(rùn)表：反映了企業(yè)在一定期間經(jīng)營(yíng)成果實(shí)現(xiàn)情況的會(huì)計(jì)報(bào)表。是根據(jù)“收入－費(fèi)用＝利潤(rùn)”。一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況可以從利潤(rùn)表中可見(jiàn)。實(shí)習(xí)主要成果

2．1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程及截圖 實(shí)習(xí)主要收獲

（一）宏觀地認(rèn)識(shí)了用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

我的專業(yè)是財(cái)務(wù)管理，之前修學(xué)過(guò)初、中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)財(cái)會(huì)類課程，熟悉會(huì)計(jì)行業(yè)的手工做賬。這學(xué)期剛好能學(xué)習(xí)用友ERP財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)，通過(guò)比較性的學(xué)習(xí)，從宏觀層面上認(rèn)識(shí)和掌握了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中總賬系統(tǒng)、UFO報(bào)表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。同時(shí)，也加深了對(duì)專業(yè)知識(shí)在企業(yè)用友軟件的運(yùn)用的體會(huì)，鞏固了專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)。

（二）了解ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)在企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用

在當(dāng)今的社會(huì)，中國(guó)越來(lái)越多的大中型企業(yè)都引入了用友財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)。傳統(tǒng)的手工做賬也將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娝慊僮鳌RP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是建立在會(huì)計(jì)原理的基礎(chǔ)上，又因企業(yè)所處的行業(yè)、發(fā)展的規(guī)模而又所不同。企業(yè)對(duì)ERP系統(tǒng)的引入必須高度重視，認(rèn)真做好流程重組、員工培訓(xùn)等工作，并選擇適合自身的ERP軟件。

（三）談?wù)勗谧鰧?shí)驗(yàn)中遇到的困難、解決方法和心得體會(huì)

1、注意帳套備份

在實(shí)驗(yàn)中，帳套備份很重要。在實(shí)習(xí)的過(guò)程中，由于電腦中毒，重裝電腦之后帳套消失了，好在，我有每章實(shí)驗(yàn)都備份帳套的習(xí)慣，才避免重新開(kāi)始的麻煩。

2、填制憑證時(shí)，填對(duì)時(shí)間很關(guān)鍵

在填制總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時(shí)候，前面填制憑證的日期搞錯(cuò)，后面填制的憑證時(shí)間就變成了沒(méi)法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實(shí)驗(yàn)中有很多的細(xì)節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個(gè)操作員的權(quán)限

要清楚了解各個(gè)操作員的權(quán)限和操作次序，憑證的制單、審核、簽字的操作員不能選錯(cuò)。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來(lái)的UFO報(bào)表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表也就會(huì)出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益。

5、要學(xué)會(huì)自我變通

在實(shí)驗(yàn)八的應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，錄入的專用發(fā)票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據(jù)前面學(xué)過(guò)的類似知識(shí)，自己到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“設(shè)置”/“基本檔案”/“存貨”中補(bǔ)充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續(xù)操作下去。具備“舉一反三”的能力，將會(huì)在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。

（四）總結(jié)實(shí)驗(yàn)

通過(guò)這次的實(shí)驗(yàn),我對(duì)ERP有了更深的了解，同時(shí)也有了一些自己的一些看法： 在上機(jī)操作過(guò)程中，首先，要明確實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹Ｖ挥忻鞔_了實(shí)驗(yàn)?zāi)康模覀儾拍苊鞔_整個(gè)實(shí)驗(yàn)的方向。然后對(duì)于實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中給出的實(shí)驗(yàn)原理，我們要認(rèn)真思考，我們要做到盡

量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來(lái)實(shí)際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中的步驟做出來(lái)。再者，要有虛心請(qǐng)教的態(tài)度，與同學(xué)積極交流看法，加深理解，討論的過(guò)程也是消化吸收的過(guò)程。

在上機(jī)中要對(duì)不懂的地方積極相互請(qǐng)教，而我覺(jué)得在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前，也應(yīng)積極參與討論，對(duì)于一些問(wèn)題，應(yīng)仔細(xì)聽(tīng)取其他同學(xué)的看法以及老師的講解以加深對(duì)實(shí)驗(yàn)的理解。在上機(jī)操作過(guò)程中，要集中精力，正確地操作。對(duì)于實(shí)驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，不懂的地方，一定要自己認(rèn)真思索或請(qǐng)教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程。做完實(shí)驗(yàn)后，要仔細(xì)回顧一下實(shí)驗(yàn)過(guò)程，以確定自己有沒(méi)有理解操作。

用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來(lái)的社會(huì)，交易分工越來(lái)越細(xì)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不會(huì)停滯不前，ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這要求我們要與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高專業(yè)知識(shí)和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會(huì)上真正有用的人才。

每做一次實(shí)訓(xùn)，感覺(jué)自己的收獲總會(huì)不少。做實(shí)訓(xùn)是為了讓我們對(duì)平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識(shí)并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問(wèn)題的能力。在實(shí)訓(xùn)的過(guò)程中，我深深感覺(jué)到自身所學(xué)知識(shí)的有限。有些題目書(shū)本上沒(méi)有提及，所以我就沒(méi)有去研究過(guò)，做的時(shí)候突然間覺(jué)得自己真的有點(diǎn)無(wú)知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問(wèn)題，但還是浪費(fèi)了許多時(shí)間，這一點(diǎn)是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方，同時(shí)也要督促自己在學(xué)習(xí)的過(guò)程中不斷的完善自我。另外一點(diǎn),也是在每次實(shí)訓(xùn)中必不可少的部分，就是同學(xué)之間的互相幫助。所謂“當(dāng)局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺(jué)自己做的是時(shí)候明明沒(méi)什么錯(cuò)誤，偏偏對(duì)賬的時(shí)候就是有錯(cuò)誤，讓其同學(xué)幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個(gè)很小的錯(cuò)誤。所以說(shuō)，相互幫助是很重要的一點(diǎn)。這在以后的工作或生活中也是很關(guān)鍵的。俗話說(shuō)：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實(shí)訓(xùn)，我深深體會(huì)到了積累知識(shí)的重要性。在著當(dāng)中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過(guò)我們大家的討論和老師細(xì)心的一一指導(dǎo)，問(wèn)題得到了解決。兩個(gè)星期的實(shí)訓(xùn)結(jié)束了，收獲頗豐，同時(shí)也更深刻的認(rèn)識(shí)到要做一個(gè)合格的會(huì)計(jì)工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。社會(huì)是不會(huì)要一個(gè)一無(wú)是處的人，所以我們要更多更快從一個(gè)學(xué)生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來(lái)說(shuō)我對(duì)這次實(shí)習(xí)還是比較滿意的，它使我學(xué)到了很多東西，為我以后的學(xué)習(xí)做了引導(dǎo)，點(diǎn)明了方向，我相信在不遠(yuǎn)的未來(lái)定會(huì)有屬于我們自己的一片美好的天空！

第三篇：大學(xué)用友U8軟件財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)習(xí)報(bào)告

用友U8財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)習(xí)報(bào)告 引言

1．1實(shí)習(xí)安排及實(shí)習(xí)內(nèi)容

1.1.1課程內(nèi)容及軟件系統(tǒng)簡(jiǎn)介

用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)教程以突出實(shí)戰(zhàn)為主導(dǎo)思想，以一個(gè)企業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為原型，重點(diǎn)介紹了信息環(huán)境下各項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理方法和處理流程，并提供了實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備賬套和結(jié)果賬套，每個(gè)實(shí)驗(yàn)既可以環(huán)環(huán)相扣，也可以獨(dú)立運(yùn)作，適應(yīng)了不同層次的學(xué)習(xí)需要。ERP財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)主要涵括了用友ERP-U8管理軟件的使用基礎(chǔ)——系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置與最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報(bào)表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等幾個(gè)子系統(tǒng)的基本功能。1.1.2實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介

（1）實(shí)驗(yàn)一:系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理的主要功能是對(duì)于用友U8管理系統(tǒng)的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，主要包括了帳套管理、帳管理、用戶及權(quán)限的集中管理與系統(tǒng)運(yùn)行安全的統(tǒng)一管理。

基礎(chǔ)設(shè)置包括基本信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限和單據(jù)的設(shè)置。（2）實(shí)驗(yàn)二：總賬系統(tǒng)初始化

總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。（3）實(shí)驗(yàn)三：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

主要包括填制憑證、審核憑證、出納憑證、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。（4）實(shí)驗(yàn)四：編制報(bào)表

UFO報(bào)表系統(tǒng)既可以編制對(duì)外報(bào)表，又可以編制各種內(nèi)部報(bào)表。主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息，自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。（5）實(shí)驗(yàn)五：薪資管理

薪資管理是以職工個(gè)人的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計(jì)和實(shí)發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門(mén)和人員類別進(jìn)行匯總，進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個(gè)人工資條；進(jìn)行工資費(fèi)用分配與計(jì)提，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理。

（6）實(shí)驗(yàn)六：固定資產(chǎn)系統(tǒng)

固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析等功能。（7）實(shí)驗(yàn)七：應(yīng)收款系統(tǒng)

應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款的核算與管理，在應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。（8）實(shí)驗(yàn)八：應(yīng)付款系統(tǒng)

應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間往來(lái)賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付款的管理。

1．2實(shí)驗(yàn)過(guò)程及問(wèn)題

1.2.1系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

這是最基礎(chǔ)的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程，具體操作：①增加用戶；②建立賬套；③設(shè)置權(quán)限；④賬套修改；⑤啟動(dòng)系統(tǒng)；⑥基礎(chǔ)檔案設(shè)置。⑦賬套輸出保存

常見(jiàn)的一些問(wèn)題：

（1）各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置。很多同學(xué)啟用的系統(tǒng)時(shí)間往往到后面的實(shí)訓(xùn)審核憑證的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)＂不能超前建賬時(shí)間＂或＂不能滯后建賬時(shí)間＂，這一錯(cuò)誤的根源在于啟動(dòng)總賬系統(tǒng)時(shí)間時(shí)，必須大于或等于賬套的啟用時(shí)間。

（2）權(quán)限的設(shè)置。每一個(gè)用戶（除賬套主管外）的權(quán)限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權(quán)限，用戶才能行使他的職責(zé)。如果沒(méi)有設(shè)置用戶權(quán)限，在后面的操作中用戶就不能進(jìn)入賬套。

（3）單據(jù)設(shè)計(jì)。當(dāng)打開(kāi)單據(jù)設(shè)置時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等分類，只有啟動(dòng)相應(yīng)的系統(tǒng)才會(huì)有相應(yīng)的單據(jù)分類，此時(shí)在系統(tǒng)啟用中啟動(dòng)應(yīng)付和應(yīng)收，再進(jìn)入單據(jù)設(shè)置就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收和應(yīng)付款管理。1.2.2總賬系統(tǒng)。

該節(jié)學(xué)習(xí)了設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會(huì)計(jì)科目、設(shè)置項(xiàng)目檔案、輸入期初余額、設(shè)置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。具體操作，對(duì)于不同的設(shè)置步驟不需要依次完成，但是對(duì)于我們初學(xué)者來(lái)說(shuō)，應(yīng)該一步一個(gè)腳印的做下去！

常見(jiàn)的一些問(wèn)題：

（1）會(huì)計(jì)科目設(shè)置這是一步關(guān)鍵的設(shè)置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會(huì)出現(xiàn)“沒(méi)有符合的憑證”，出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實(shí)這就是沒(méi)有指定會(huì)計(jì)科目的原因，將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問(wèn)題就可以解決了。

（2）憑證類別設(shè)置。在填制憑證中會(huì)出現(xiàn)“不符合憑證必有”等 象，處理此現(xiàn)象的方法

在于憑證類別的設(shè)置。

1.2.3工資管理系統(tǒng)

這一章需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計(jì)算公式、月末處理等。在進(jìn)行這這個(gè)系統(tǒng)操作前，需要啟動(dòng)工資管理系統(tǒng)。

1.2.4固定資產(chǎn)系統(tǒng)

固定資產(chǎn)看似簡(jiǎn)單，其實(shí)還是有點(diǎn)難度的。首先先啟動(dòng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)。這一章主要了解固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計(jì)提折舊、批量制單等操作。常見(jiàn)的一些問(wèn)題：

（1）對(duì)賬。當(dāng)對(duì)賬時(shí)，如果固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊小于160448.40，那么說(shuō)明固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的憑證生成了，但還沒(méi)記賬。如果固定資產(chǎn)賬套原值小于1224000，那么說(shuō)明漏增加了固定資產(chǎn)卡片。

（2）計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。需要修改電腦的時(shí)間到1月份，計(jì)提1月份的固定資產(chǎn)折舊

1.2.5應(yīng)收和應(yīng)付款管理系統(tǒng)

應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時(shí)間在上面，實(shí)訓(xùn)的重點(diǎn)主要在設(shè)置基礎(chǔ)科目、設(shè)置開(kāi)戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。

常見(jiàn)的問(wèn)題：

（1）設(shè)置基礎(chǔ)科目。錄入應(yīng)收科目時(shí)出現(xiàn)“本科目應(yīng)為應(yīng)收受控科目”，處理這樣的現(xiàn)象需設(shè)置應(yīng)收科目其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來(lái)”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”，否則不能被選中。同理，在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)置。

1.2.6總賬期末業(yè)務(wù)處理

目的是熟悉總帳管理系統(tǒng)銀行對(duì)帳，期末結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)帳，結(jié)帳等業(yè)務(wù)處理流程。熟悉UFO報(bào)表系統(tǒng)中自定義報(bào)表和模板生成報(bào)表的基本原理，掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)計(jì)，公式設(shè)置，報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算等操作方法。

（1）資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在某一個(gè)特定日期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表，是根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”，在資產(chǎn)負(fù)債表中，有時(shí)表中的“資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益”，一般出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象在于沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和期間損益所造成的。

（2）利潤(rùn)表：反映了企業(yè)在一定期間經(jīng)營(yíng)成果實(shí)現(xiàn)情況的會(huì)計(jì)報(bào)表。是根據(jù)“收入－費(fèi)用＝利潤(rùn)”。一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況可以從利潤(rùn)表中可見(jiàn)。實(shí)習(xí)主要成果

2．1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程及截圖 實(shí)習(xí)主要收獲

（一）宏觀地認(rèn)識(shí)了用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

我的專業(yè)是財(cái)務(wù)管理，之前修學(xué)過(guò)初、中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)財(cái)會(huì)類課程，熟悉會(huì)計(jì)行業(yè)的手工做賬。這學(xué)期剛好能學(xué)習(xí)用友ERP財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)，通過(guò)比較性的學(xué)習(xí)，從宏觀層面上認(rèn)識(shí)和掌握了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中總賬系統(tǒng)、UFO報(bào)表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。同時(shí)，也加深了對(duì)專業(yè)知識(shí)在企業(yè)用友軟件的運(yùn)用的體會(huì)，鞏固了專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)。

（二）了解ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)在企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用

在當(dāng)今的社會(huì)，中國(guó)越來(lái)越多的大中型企業(yè)都引入了用友財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)。傳統(tǒng)的手工做賬也將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娝慊僮鳌RP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是建立在會(huì)計(jì)原理的基礎(chǔ)上，又因企業(yè)所處的行業(yè)、發(fā)展的規(guī)模而又所不同。企業(yè)對(duì)ERP系統(tǒng)的引入必須高度重視，認(rèn)真做好流程重組、員工培訓(xùn)等工作，并選擇適合自身的ERP軟件。

（三）談?wù)勗谧鰧?shí)驗(yàn)中遇到的困難、解決方法和心得體會(huì)

1、注意帳套備份

在實(shí)驗(yàn)中，帳套備份很重要。在實(shí)習(xí)的過(guò)程中，由于電腦中毒，重裝電腦之后帳套消失了，好在，我有每章實(shí)驗(yàn)都備份帳套的習(xí)慣，才避免重新開(kāi)始的麻煩。

2、填制憑證時(shí)，填對(duì)時(shí)間很關(guān)鍵

在填制總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時(shí)候，前面填制憑證的日期搞錯(cuò)，后面填制的憑證時(shí)間就變成了沒(méi)法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實(shí)驗(yàn)中有很多的細(xì)節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個(gè)操作員的權(quán)限

要清楚了解各個(gè)操作員的權(quán)限和操作次序，憑證的制單、審核、簽字的操作員不能選錯(cuò)。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來(lái)的UFO報(bào)表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表也就會(huì)出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益。

5、要學(xué)會(huì)自我變通

在實(shí)驗(yàn)八的應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，錄入的專用發(fā)票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據(jù)前面學(xué)過(guò)的類似知識(shí)，自己到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“設(shè)置”/“基本檔案”/“存貨”中補(bǔ)充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續(xù)操作下去。具備“舉一反三”的能力，將會(huì)在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。

（四）總結(jié)實(shí)驗(yàn)

通過(guò)這次的實(shí)驗(yàn),我對(duì)ERP有了更深的了解，同時(shí)也有了一些自己的一些看法： 在上機(jī)操作過(guò)程中，首先，要明確實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹Ｖ挥忻鞔_了實(shí)驗(yàn)?zāi)康模覀儾拍苊鞔_整個(gè)實(shí)驗(yàn)的方向。然后對(duì)于實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中給出的實(shí)驗(yàn)原理，我們要認(rèn)真思考，我們要做到盡

量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來(lái)實(shí)際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中的步驟做出來(lái)。再者，要有虛心請(qǐng)教的態(tài)度，與同學(xué)積極交流看法，加深理解，討論的過(guò)程也是消化吸收的過(guò)程。

在上機(jī)中要對(duì)不懂的地方積極相互請(qǐng)教，而我覺(jué)得在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前，也應(yīng)積極參與討論，對(duì)于一些問(wèn)題，應(yīng)仔細(xì)聽(tīng)取其他同學(xué)的看法以及老師的講解以加深對(duì)實(shí)驗(yàn)的理解。在上機(jī)操作過(guò)程中，要集中精力，正確地操作。對(duì)于實(shí)驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，不懂的地方，一定要自己認(rèn)真思索或請(qǐng)教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程。做完實(shí)驗(yàn)后，要仔細(xì)回顧一下實(shí)驗(yàn)過(guò)程，以確定自己有沒(méi)有理解操作。

用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來(lái)的社會(huì)，交易分工越來(lái)越細(xì)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不會(huì)停滯不前，ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這要求我們要與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高專業(yè)知識(shí)和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會(huì)上真正有用的人才。

每做一次實(shí)訓(xùn)，感覺(jué)自己的收獲總會(huì)不少。做實(shí)訓(xùn)是為了讓我們對(duì)平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識(shí)并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問(wèn)題的能力。在實(shí)訓(xùn)的過(guò)程中，我深深感覺(jué)到自身所學(xué)知識(shí)的有限。有些題目書(shū)本上沒(méi)有提及，所以我就沒(méi)有去研究過(guò)，做的時(shí)候突然間覺(jué)得自己真的有點(diǎn)無(wú)知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問(wèn)題，但還是浪費(fèi)了許多時(shí)間，這一點(diǎn)是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方，同時(shí)也要督促自己在學(xué)習(xí)的過(guò)程中不斷的完善自我。另外一點(diǎn),也是在每次實(shí)訓(xùn)中必不可少的部分，就是同學(xué)之間的互相幫助。所謂“當(dāng)局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺(jué)自己做的是時(shí)候明明沒(méi)什么錯(cuò)誤，偏偏對(duì)賬的時(shí)候就是有錯(cuò)誤，讓其同學(xué)幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個(gè)很小的錯(cuò)誤。所以說(shuō)，相互幫助是很重要的一點(diǎn)。這在以后的工作或生活中也是很關(guān)鍵的。俗話說(shuō)：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實(shí)訓(xùn)，我深深體會(huì)到了積累知識(shí)的重要性。在著當(dāng)中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過(guò)我們大家的討論和老師細(xì)心的一一指導(dǎo)，問(wèn)題得到了解決。兩個(gè)星期的實(shí)訓(xùn)結(jié)束了，收獲頗豐，同時(shí)也更深刻的認(rèn)識(shí)到要做一個(gè)合格的會(huì)計(jì)工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。社會(huì)是不會(huì)要一個(gè)一無(wú)是處的人，所以我們要更多更快從一個(gè)學(xué)生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來(lái)說(shuō)我對(duì)這次實(shí)習(xí)還是比較滿意的，它使我學(xué)到了很多東西，為我以后的學(xué)習(xí)做了引導(dǎo)，點(diǎn)明了方向，我相信在不遠(yuǎn)的未來(lái)定會(huì)有屬于我們自己的一片美好的天空！

第四篇：用友會(huì)計(jì)軟件實(shí)習(xí)報(bào)告

用友會(huì)計(jì)軟件實(shí)習(xí)報(bào)告

一、實(shí)習(xí)目的本實(shí)習(xí)的主要目的是通過(guò)實(shí)習(xí)，讓學(xué)生了解用友軟件---財(cái)務(wù)部分的基本結(jié)構(gòu)及基本操作流程，同時(shí)掌握其主要模塊的初始化設(shè)置與基本的操作方法，以便將來(lái)更好、更快地適應(yīng)社會(huì)的工作崗位的工作需要。用友軟件是一個(gè)較為規(guī)范的管理軟件，學(xué)習(xí)與掌握它也可為將來(lái)學(xué)習(xí)與掌握其他類型的財(cái)務(wù)軟件打下良好的基礎(chǔ)。

二、實(shí)習(xí)時(shí)間

2011年4月11日至2011年5月1日為期三周的的時(shí)間。

三、實(shí)習(xí)地點(diǎn)

中南林業(yè)科技大學(xué)西校區(qū)科技樓四樓商學(xué)院企業(yè)管理特色專業(yè)實(shí)驗(yàn)室計(jì)算機(jī)房。

四、實(shí)習(xí)單位概況

單位名稱：北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司；單位簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光公司；單位地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號(hào)；法人代表：肖劍；郵政編碼：100888；聯(lián)系電話及傳真：62898899；電子郵件： yg@ygxx.net；稅號(hào)：***。

五、實(shí)習(xí)步驟

1．系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理的主要功能是對(duì)于用友U8管理系統(tǒng)的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，主要包括了帳套管理、帳管理、用戶及權(quán)限的集中管理與系統(tǒng)運(yùn)行安全的統(tǒng)一管理。

2．總賬系統(tǒng)的使用：總帳系統(tǒng)初始設(shè)置；總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理；總賬管理系統(tǒng)期末處理。

總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。

3．UFO報(bào)表管理

UFO報(bào)表系統(tǒng)既可以編制對(duì)外報(bào)表，又可以編制各種內(nèi)部報(bào)表。主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息，自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。

4．工資管理

薪資管理是以職工個(gè)人的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計(jì)和實(shí)發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門(mén)和人員類別進(jìn)行匯總，進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個(gè)人工資條；進(jìn)行工資費(fèi)用分配與計(jì)提，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理。

5．固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析等功能。

6．應(yīng)收應(yīng)付款管理

應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來(lái)賬款的核算與管理，在應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。

六、實(shí)習(xí)中注意的事項(xiàng)

1．實(shí)習(xí)與實(shí)際應(yīng)用系統(tǒng)在分工上會(huì)有所不同，因此，學(xué)生在實(shí)習(xí)中是一個(gè)多角色主體，要根據(jù)不同的要求，適時(shí)地變換自己的角色。

2．實(shí)習(xí)中必須熟練地掌握系統(tǒng)管理基本原理與功能，并及時(shí)對(duì)每次實(shí)習(xí)的內(nèi)容進(jìn)行備份，否則實(shí)習(xí)無(wú)法開(kāi)展下去。

3．要重視系統(tǒng)初始化工作。由于系統(tǒng)初始化與模塊初始化的某些參數(shù)設(shè)置不合理，有可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)以后無(wú)法繼續(xù)使用下去，或重新返工。所以處理的基本原則是：嚴(yán)格按資料上的要求進(jìn)行設(shè)置，沒(méi)有的一般取默認(rèn)設(shè)置或請(qǐng)問(wèn)老師。

4．建立系統(tǒng)時(shí)，各部分一定要設(shè)置與輸入密碼，并在筆記中作上記錄，以免遺忘，同時(shí)也要保密，防止其他使用或破壞自己的數(shù)據(jù)。同學(xué)之間不要?jiǎng)h除他人的備份數(shù)據(jù)。

七、收獲與體會(huì)

（一）宏觀地認(rèn)識(shí)了用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

我的專業(yè)是會(huì)計(jì)，之前修學(xué)過(guò)初、中、高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)財(cái)會(huì)類課程，熟悉會(huì)計(jì)行業(yè)的手工做賬。這學(xué)期剛好能學(xué)習(xí)用友ERP財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)，通過(guò)比較性的學(xué)習(xí)，從宏觀層面上認(rèn)識(shí)和掌握了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中總賬系統(tǒng)、UFO報(bào)表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。同時(shí)，也加深了對(duì)專業(yè)知識(shí)在企業(yè)用友軟件的運(yùn)用的體會(huì)，鞏固了專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)。

（二）了解ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)在企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用

在當(dāng)今的社會(huì)，中國(guó)越來(lái)越多的大中型企業(yè)都引入了ERP財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)。傳統(tǒng)的手工做賬也將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娝慊僮鳌RP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是建立在會(huì)計(jì)原理的基礎(chǔ)上，又因企業(yè)所處的行業(yè)、發(fā)展的規(guī)模而又所不同。企業(yè)對(duì)ERP系統(tǒng)的引入必須高度重視，認(rèn)真做好流程重組、員工培訓(xùn)等工作，并選擇適合自身的ERP軟件。

（三）談?wù)勗谧鰧?shí)驗(yàn)中遇到的困難、解決方法和心得體會(huì)

1、注意帳套備份

在實(shí)驗(yàn)中，帳套備份很重要。我在做到試驗(yàn)五薪資管理部分，因電腦問(wèn)題，帳套莫名其妙的損壞了。好在，本人有每章實(shí)驗(yàn)都備份帳套的習(xí)慣，才避免重新開(kāi)始的麻煩。

2、填制憑證時(shí)，填對(duì)時(shí)間很關(guān)鍵

在填制本實(shí)驗(yàn)三總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時(shí)候，前面填制憑證的日期搞錯(cuò)，后面填

制的憑證時(shí)間就變成了沒(méi)法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實(shí)驗(yàn)中有很多的細(xì)節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個(gè)操作員的權(quán)限

要清楚了解各個(gè)操作員的權(quán)限和操作次序，比如在做“修改第2號(hào)付款憑證的金額為51000元”的時(shí)候（憑證已經(jīng)審核），是要先取消出納簽字，然后取消審核，最后再由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重新修改的（因?yàn)橹霸诳傎~系統(tǒng)的選項(xiàng)中沒(méi)有選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”）。而且修改后，也要先出納簽字，再審核憑證（也可以先審核再出納簽字）。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來(lái)的UFO報(bào)表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表也就會(huì)出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益。

5、要學(xué)會(huì)自我變通

在實(shí)驗(yàn)八的應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，錄入的專用發(fā)票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據(jù)前面學(xué)過(guò)的類似知識(shí)，自己到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“設(shè)置”/“基本檔案”/“存貨”中補(bǔ)充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續(xù)操作下去。具備“舉一反

三、觸類旁通、駕輕就熟”的能力，將會(huì)在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。

（四）總結(jié)實(shí)驗(yàn)

通過(guò)這次的實(shí)驗(yàn),我對(duì)ERP有了更深的了解，同時(shí)也有了一些自己的一些看法： 在上機(jī)操作過(guò)程中，首先，要明確實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹Ｖ挥忻鞔_了實(shí)驗(yàn)?zāi)康模覀儾拍苊鞔_整個(gè)實(shí)驗(yàn)的方向。然后對(duì)于實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中給出的實(shí)驗(yàn)原理，我們要認(rèn)真思考，我們要做到盡量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來(lái)實(shí)際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中的步驟做出來(lái)。再者，要有虛心請(qǐng)教的態(tài)度，與同學(xué)積極交流看法，加深理解，討論的過(guò)程也是消化吸收的過(guò)程。

在上機(jī)中要對(duì)不懂的地方積極相互請(qǐng)教，而我覺(jué)得在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前，也應(yīng)積極參與討論，對(duì)于一些問(wèn)題，應(yīng)仔細(xì)聽(tīng)取其他同學(xué)的看法以及老師的講解以加深對(duì)實(shí)驗(yàn)的理解。在上機(jī)操作過(guò)程中，要集中精力，正確地操作。對(duì)于實(shí)驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，不懂的地方，一定要自己認(rèn)真思索或請(qǐng)教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程。做完實(shí)驗(yàn)后，要仔細(xì)回顧一下實(shí)驗(yàn)過(guò)程，以確定自己有沒(méi)有理解操作，而不要急于離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室。

用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來(lái)的社會(huì)，交易分工越來(lái)越細(xì)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不會(huì)停滯不前，ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。現(xiàn)在的用友ERP也在U8的基礎(chǔ)上推出了一款全新用友U9。這些都要求我們要與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高專業(yè)知識(shí)和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會(huì)上真正有用的人才。

在這次實(shí)習(xí)之前，我們剛剛結(jié)束下廠實(shí)習(xí)，利用這次下廠實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)，我們代表立信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司赴陜西寶雞審計(jì)國(guó)家電網(wǎng)公司下屬全資子公司陜西省電力公司下屬各分公司的農(nóng)電業(yè)務(wù)。在審計(jì)的流程中，我們關(guān)注到國(guó)家電網(wǎng)公司采用有德國(guó)人量身定做的ERP系統(tǒng)，高度自動(dòng)化的內(nèi)部控制對(duì)我們執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)提出了更高的要求，因此我們應(yīng)當(dāng)弄懂ERP的原理和操作流程才能更好的執(zhí)行控制測(cè)試與實(shí)質(zhì)性程序。

我很高興通過(guò)這次ERP上機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)到了很多知識(shí)，最后感謝這段時(shí)間老師和同學(xué)的幫助，也希望自己在今后的學(xué)習(xí)和未來(lái)的工作中能靈活運(yùn)用現(xiàn)在所學(xué)，成為當(dāng)今時(shí)代需要的人才。

第五篇：用友 金蝶 軟件實(shí)習(xí)報(bào)告

會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告——84081班胡欽

實(shí)習(xí)報(bào)告

學(xué)

院 ： 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院

專

業(yè) ： 會(huì)計(jì)學(xué)

班

級(jí) ： 084081

學(xué)

號(hào) ： 2008100067

5姓

名 ： 胡

欽

指導(dǎo)老師 ： 屈文彬

會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告——84081班胡欽

實(shí)習(xí)一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置

（一）實(shí)習(xí)要求：總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參

數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。

（二）實(shí)驗(yàn)步驟： 1.啟動(dòng)與注冊(cè)

2.設(shè)置總賬控制參數(shù) 3.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

①設(shè)置外幣及匯率②建立會(huì)計(jì)科目a、增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目b、指定會(huì)計(jì)科目 ③設(shè)置憑證類別④設(shè)置結(jié)算方式⑤設(shè)置項(xiàng)目目錄（1）建立會(huì)計(jì)科目——增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目

（2）建立會(huì)計(jì)科目——修改會(huì)計(jì)科目

（4）建立會(huì)計(jì)科目——指定會(huì)計(jì)科目

（6）設(shè)置憑證類別

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（7）數(shù)據(jù)權(quán)限分配

4.輸入期初余額

實(shí)習(xí)二 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

（一）實(shí)習(xí)要求：主要包括填制憑證、審核憑證、出納憑證、記賬以及查詢和匯 總記賬憑證。

（二）操作步驟 1.憑證管理

（1）填制憑證

業(yè)務(wù)1：輔助核算——現(xiàn)金流量

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業(yè)務(wù)2：輔助核算——銀行科目

業(yè)務(wù)3：輔助核算——外幣科目

業(yè)務(wù)4：輔助核算——數(shù)量科目

業(yè)務(wù)5：輔助核算——客戶往來(lái)

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業(yè)務(wù)6：輔助核算——供應(yīng)商往來(lái)

業(yè)務(wù)7：輔助核算——部門(mén)核算

業(yè)務(wù)8：輔助核算——個(gè)人往來(lái)

業(yè)務(wù)9：輔助核算——項(xiàng)目核算

2）查詢憑證

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3）刪除憑證（原因是這個(gè)憑證有兩張）

（2）出納簽字 1）更換操作員 2）進(jìn)行出納簽字

（3）審核憑證

（4）憑證記賬

記賬

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2.出納管理

（1）現(xiàn)金日記賬

（2）銀行存款日記賬

（3）資金日?qǐng)?bào)表

3.賬簿管理

（1）查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿

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實(shí)習(xí)三

總賬系統(tǒng)期末處理

（一）實(shí)驗(yàn)步驟 1.銀行對(duì)賬

（1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)

（2）錄入銀行對(duì)賬單

（3）銀行對(duì)賬

（4）輸出余額調(diào)節(jié)表

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2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

（1）轉(zhuǎn)賬定義——自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

（2）轉(zhuǎn)賬定義——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

（3）轉(zhuǎn)賬生成——自定義轉(zhuǎn)賬生成

（4）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成

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3.對(duì)賬

4.結(jié)賬

(1)進(jìn)行結(jié)賬

執(zhí)行“期末”—》“結(jié)賬”，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口，單擊要結(jié)賬月份“2004.12” —》“下一步”，如下圖：

實(shí)習(xí)四 UFO報(bào)表管理

（一）實(shí)驗(yàn)要求：UFO報(bào)表系統(tǒng)既可以編制對(duì)外報(bào)表，又可以編制各種內(nèi)部報(bào)表。主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息，自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。

（二）實(shí)驗(yàn)步驟：

1、啟用UFO報(bào)表管理系統(tǒng)

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2、自定義一張貨幣資金表（1）報(bào)表定義

1）報(bào)表格式定義；設(shè)置報(bào)表尺寸；定義組合單元

畫(huà)表格線；輸入報(bào)表項(xiàng)目→定義報(bào)表行高和行寬→設(shè)置單元風(fēng)格→定義單元屬性→設(shè)置關(guān)鍵字；調(diào)整關(guān)鍵字位置 2）報(bào)表公式定義

①定義單元公式——直接輸入公式

②定義單元公式——引導(dǎo)輸入公式

③定義審核公式

④定義舍位平衡公式

⑤保存報(bào)表格式

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（2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理

①輸入關(guān)鍵字值②生成報(bào)表③報(bào)表舍位操作（3）表頁(yè)管理及報(bào)表輸出

①表頁(yè)管理——表頁(yè)排序②表頁(yè)管理——表頁(yè)查找

3、調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表 1）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板 2）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)

3）生成2004年12月份理論表 4.調(diào)用利潤(rùn)表模板；生成利潤(rùn)表數(shù)據(jù)

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實(shí)驗(yàn)心得體會(huì)

（一）分析該軟件的優(yōu)缺點(diǎn)： 1.軟件的優(yōu)點(diǎn)：

（1）可以備份，可以用恢復(fù)的方式返回到前一個(gè)操作狀態(tài)，所以可以有效避免前面所做的工作變成無(wú)用功；（2）操作界面簡(jiǎn)潔、精美直觀、功能強(qiáng)大，也比較方便使用；（3）服務(wù)設(shè)計(jì)方案很有個(gè)性，使用戶的工作變得更加快捷、準(zhǔn)確和完美；（4）使日常枯燥的會(huì)計(jì)核算工作量大大減輕，財(cái)務(wù)報(bào)表的自動(dòng)生成等有很多方便快捷的功能； 2.軟件的缺點(diǎn)：

（1）在填制憑證時(shí)，一定要按回車鍵，才出現(xiàn)輔助項(xiàng)，所以讓人很容易出（2）有些實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)做成功后沒(méi)有提示；（3）安裝所需求的系統(tǒng)配置高；（4）總賬中使用“查詢條件”功能查詢余額表時(shí)，如果按上年定義的條件查詢時(shí)，計(jì)算機(jī)就會(huì)自動(dòng)退出；（5）模塊有些界面設(shè)計(jì)模糊，功能用戶在輸入或者修改具體的內(nèi)容之后，有的模塊提供有“保存”按鈕，要求用戶必須單擊“保存” 按鈕后才能保存相關(guān)內(nèi)容，而有的模塊沒(méi)有提供“保存”按鈕，用戶輸入完畢直接退出就可以了，結(jié)果造成在后者的情況下，用戶會(huì)存在輸入或修改的內(nèi)容是否已經(jīng)成功保存的顧慮 ；（6）總賬模塊中部門(mén)檔案和職員檔案的設(shè)置問(wèn)題，比如計(jì)算機(jī)要求只能在系統(tǒng)里已經(jīng)存在的部門(mén)里面進(jìn)行選擇，如果用戶手工輸入部門(mén)名稱，計(jì)算機(jī)會(huì)提示“沒(méi)有該部門(mén)”，不允許對(duì)該職員的信息進(jìn)行保存，所以用戶在定義部門(mén)檔案時(shí)，遇到負(fù)責(zé)人設(shè)置一欄時(shí)暫時(shí)空缺，等全部部門(mén)檔案設(shè)置完畢后，保存并退出；

（二）談?wù)勗谧鰧?shí)驗(yàn)中遇到的困難、解決方法和心得體會(huì)

1、注意帳套備份。在實(shí)驗(yàn)中，帳套備份很重要。在實(shí)習(xí)的過(guò)程中，由于電腦中毒，重裝電腦之后帳套消失了，好在，我有每章實(shí)驗(yàn)都備份帳套的習(xí)慣，才避免重新開(kāi)始的麻煩。

2、填制憑證時(shí)，填對(duì)時(shí)間很關(guān)鍵。在填制總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時(shí)候，前面填制憑證的日期搞錯(cuò)，后面填制的憑證時(shí)間就變成了沒(méi)法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實(shí)驗(yàn)中有很多的細(xì)節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個(gè)操作員的權(quán)限。要清楚了解各個(gè)操作員的權(quán)限和操作次序，憑證的制單、審核、簽字的操作員不能選錯(cuò)。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來(lái)的UFO報(bào)表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表也就會(huì)出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益。

5、進(jìn)行賬套的初始設(shè)置要認(rèn)真謹(jǐn)慎，因?yàn)橐坏﹩⒂觅~套將不能修改。

6、要學(xué)會(huì)各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會(huì)影響最后的結(jié)果。

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7、審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。

8、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作需要認(rèn)真，細(xì)心，耐心，多練習(xí)，多與別人討論交流，互相幫助。

（一）實(shí)習(xí)任務(wù)

金蝶實(shí)習(xí)報(bào)告

利用金蝶軟件，從建立賬套開(kāi)始，掌握熟悉如何設(shè)置賬套參數(shù)、設(shè)置基本資料，錄入初始數(shù)據(jù)，從而完成系統(tǒng)初始化。輸入和審核憑證、過(guò)賬、查詢各種賬簿、學(xué)習(xí)報(bào)表的編制過(guò)程；對(duì)固定資產(chǎn)，工資和往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理；利用電子數(shù)據(jù)表模擬會(huì)計(jì)賬務(wù)核算的全部處理過(guò)程。

二、實(shí)習(xí)過(guò)程

（一）系統(tǒng)初始化

1、初始化設(shè)置:幣別設(shè)置;核算項(xiàng)目設(shè)置;會(huì)計(jì)科目設(shè)置

2、初始數(shù)據(jù)錄入

（二）賬務(wù)處理

賬務(wù)處理包括三大塊：憑證的處理、賬簿報(bào)表的查詢以及期末處理。憑證處理中可直接處理外幣業(yè)務(wù)、數(shù)量金額核算業(yè)務(wù)，選擇根據(jù)分錄自動(dòng)生成收付轉(zhuǎn)通知單，自動(dòng)累加一張憑證中同科目的記錄；記賬憑證處理中會(huì)計(jì)科目可直接從科目表中獲取，引出標(biāo)準(zhǔn)格式憑證具有多核算項(xiàng)目信息，記賬憑證處理中自動(dòng)校驗(yàn)各種平衡關(guān)系，保證錄入數(shù)據(jù)的正確性；可錄入并產(chǎn)生表外科目憑證，表外科目憑證不校驗(yàn)各種平衡關(guān)系。

賬簿報(bào)表的查詢中快而準(zhǔn)的提供了多種賬務(wù)處理查詢篩選功能，總賬可按科目級(jí)別、幣別、科目范圍等查詢；明細(xì)賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢；還提供了多欄式明細(xì)賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項(xiàng)目總賬等,賬簿輸出格式優(yōu)化美觀。所有賬表行寬小于金額長(zhǎng)度時(shí)，欄中數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示為###。賬簿報(bào)表的查詢中還提供了日?qǐng)?bào)表、試算平衡表、科目余額表、核算項(xiàng)目明細(xì)表。

期末處理是系統(tǒng)總結(jié)了某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況后，轉(zhuǎn)至下一期的必做事項(xiàng)。同時(shí)，該模塊在結(jié)賬前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本計(jì)算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、產(chǎn)成品成本的結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。

（三）固定資產(chǎn)

系統(tǒng)能夠提供固定資產(chǎn)管理中所需的編碼、類別、折舊方法等各種信息；系統(tǒng)能夠自動(dòng)處理有關(guān)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、報(bào)廢、要素變動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理；系

會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告——84081班胡欽

統(tǒng)能夠自動(dòng)按照固定資產(chǎn)的使用情況計(jì)提折舊；系統(tǒng)能夠提供各種固定資產(chǎn)報(bào)表，提供固定資產(chǎn)卡片復(fù)制的功能。

（四）工資管理

工資管理中提供了簡(jiǎn)便易行的計(jì)算公式、靈活多變的項(xiàng)目設(shè)置、高速快捷的數(shù)據(jù)錄入、各式各樣的工資報(bào)表、準(zhǔn)確及時(shí)的費(fèi)用分配,性能穩(wěn)定,數(shù)據(jù)安全。工資計(jì)算方法的設(shè)置：工資管理→工資計(jì)算方法→輸入有關(guān)公式→完成后，單擊“確定”→單擊“是”。

（五）往來(lái)處理

金蝶KIS提供的往來(lái)處理功能可以進(jìn)行核銷往來(lái)業(yè)務(wù)；按照自定義條件查閱、瀏覽往來(lái)對(duì)賬單；利用賬齡分析表對(duì)設(shè)置為往來(lái)核算科目的往來(lái)款項(xiàng)余額的賬齡結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析等。

（六）報(bào)表與分析

系統(tǒng)提供了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兩張固定格式分析報(bào)表以及自定義報(bào)表。其中自定義報(bào)表中提供了報(bào)表轉(zhuǎn)化功能和數(shù)十種取數(shù)公式，可以從工資，固定資產(chǎn)等賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，可以自行編制出滿足各種需求的會(huì)計(jì)及管理報(bào)表。并且當(dāng)賬表行寬小于金額長(zhǎng)度時(shí)，欄中數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示為###。

報(bào)表分析提供了資產(chǎn)負(fù)債分析、利潤(rùn)分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表三張固定格式分析報(bào)表以及自定義報(bào)表分析，各分析報(bào)表均可采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法進(jìn)行分析，分析結(jié)果既可以用表格方式輸出，也可以圖形的方式輸出。

（七）出納管理

系統(tǒng)還提供了企業(yè)出納人員所需要的現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對(duì)賬、資金日?qǐng)?bào)表,賬務(wù)系統(tǒng)銀行日記賬與銀行對(duì)賬及支票管理等實(shí)用功能。規(guī)范的引入和導(dǎo)出接口，自動(dòng)對(duì)賬、一次性可選取消所有已勾對(duì)的標(biāo)志及借助排序器實(shí)現(xiàn)一對(duì)多功能等可充分提高出納人員的工作效率。出納系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)功能分離但數(shù)據(jù)卻可緊密連結(jié)共享，合理的數(shù)據(jù)共享模式可使得會(huì)計(jì)與出納人員更能高效的獨(dú)立工作。

（八）系統(tǒng)維護(hù)

在賬套選項(xiàng)中將重要的核算及賬表輸出規(guī)則選項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置，簡(jiǎn)化操作程序。使用戶可以方便地對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目以及憑證、賬簿、固定資產(chǎn)等項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)的編輯 總結(jié)實(shí)習(xí)

通過(guò)這次的實(shí)驗(yàn),我對(duì)金蝶有了更深的了解，同時(shí)也有了一些自己的一些看法：在上機(jī)操作過(guò)程中，首先，要明確實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹Ｖ挥忻鞔_了實(shí)驗(yàn)?zāi)康模覀儾?/p>

會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告——84081班胡欽

能明確整個(gè)實(shí)驗(yàn)的方向。然后對(duì)于實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中給出的實(shí)驗(yàn)原理，我們要認(rèn)真思考，我們要做到盡量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來(lái)實(shí)際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中的步驟做出來(lái)。再者，要有虛心請(qǐng)教的態(tài)度，與同學(xué)積極交流看法，加深理解，討論的過(guò)程也是消化吸收的過(guò)程。

在上機(jī)中要對(duì)不懂的地方積極相互請(qǐng)教，而我覺(jué)得在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前，也應(yīng)積極參與討論，對(duì)于一些問(wèn)題，應(yīng)仔細(xì)聽(tīng)取其他同學(xué)的看法以及老師的講解以加深對(duì)實(shí)驗(yàn)的理解。在上機(jī)操作過(guò)程中，要集中精力，正確地操作。對(duì)于實(shí)驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，不懂的地方，一定要自己認(rèn)真思索或請(qǐng)教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程。做完實(shí)驗(yàn)后，要仔細(xì)回顧一下實(shí)驗(yàn)過(guò)程，以確定自己有沒(méi)有理解操作。

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來(lái)的社會(huì)，交易分工越來(lái)越細(xì)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不會(huì)停滯不前，ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這要求我們要與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高專業(yè)知識(shí)和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會(huì)上真正有用的人才。

學(xué)習(xí)不同的財(cái)務(wù)軟件，有助于我們?cè)诓痪玫膶?lái)進(jìn)入企業(yè)后，能快速地、熟悉地處理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)上的工作，這無(wú)疑是對(duì)我們非常有意義的，所以當(dāng)前我們必須好好地、認(rèn)真地學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作。而我希望在這些學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)軟件的實(shí)訓(xùn)課上，能夠多分析一下現(xiàn)實(shí)工作當(dāng)中企業(yè)可能發(fā)生的狀況或業(yè)務(wù)，使我們能夠有充分的準(zhǔn)備而踏入社會(huì)，走上工作崗位。