第一篇：自我總結用友軟件使用技巧

自我總結用友軟件使用技巧，ERP100獨家發表 置頂, 技巧, 用友軟件

用友軟件使用總結（60問）（2008年）目 錄

1、初始化篇（1-19問）

2、日常操作篇

總賬系統（20-35問）

報表系統（36-42問）

3、系統環境篇（43-49問）

4、供應鏈篇（50-60問）初始化篇

1.會計科目的復制

在新增會計科目過程中可能遇到新增科目的下級科目與已經設好的科目的下級明細科目類似，在這種情況下可以通過成批復制科目功能，將相似下級科目復制給另一個科目，減少重復設置的工作量，并提高正確率的一致性

操作步驟：在會計科目界面下?編輯菜單?成批復制 2.現金流量科目的指定

對現金流量科目的指定，根據現金流量科目分析現金流量，以便月末生成現金流量表 操作步驟：在會計科目界面下?編輯菜單?指定科目?現金流量科目指定 3.科目封存

對不需要使用的科目可以封存，封存以后在錄入憑證中將不體現該科目。操作步驟：會計科目界面下?修改?封存標志打√ 4.客戶或供應商檔案的并戶

將兩個不同的客戶或者供應商合并成一個客戶或供應商，以前發生的業務也一起合并。（注：該操作不可逆轉需謹慎）

操作步驟：在客戶檔案或供應商檔案界面下?并戶?確認?選擇兩個不同的客戶或者供應商?確定

5.自定義操作界面（U8、U6）定制用戶個性流程

操作步驟：在視圖菜單下面選擇個性流程?編輯按鈕可以將需要的功能拖到軟件桌面上 6.自定義菜單（用友通10.x）

將常用的賬表通過我的控制臺或個性流程將所需要的所有賬表全部放在打開軟件后的工作界面,這樣方便查詢

操作步驟：點擊我的工作臺?添加常用賬表 7.科目期初通過應收應付模塊傳遞 啟用應收應付模塊后，在應收應付模塊中錄入期初余額，總賬模塊可以不必再錄入應收應付科目的期初數

操作步驟：進入科目期初余額錄入?雙擊應收應付科目?點擊取數按鈕 8.輔助核算如何取消使用

修改已經發生數據科目的輔助核算項 先要刪除該科目所發生的數據，然后再修改其輔助核算項，如果沒有刪除該科目所發生的數據而修改輔助核算項的話，會造成對賬不平的情況 9.對已經使用的會計科目增加明細科目 某個科目已經有期初余額或本期發生數，能否增加其下級科目？

解決方法：可以增加，系統會把一級科目的數據和屬性全部轉移到增加的第一個明細科目中。

例子：損益類科目“補貼收入”已經本期貸方發生10元錢，并且已經進行期間損益結轉設置?，F在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。步驟：（1）在會計科目檔案中，點擊“增加”按鈕，增加明細科目，系統如下提示：（2）點擊“是”，再點擊新增科目界面上的“下一步”，提示：（3）點擊“是”，即可完成該操作。a．憑證上科目會自動替換；

b．其數據會自動轉移到第一個明細科目上；

c．期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——“稅費返還”。

注意：對已經使用的科目新增明細科目時，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作

10.年終結轉后對科目進行刪除處理 年終結轉以后需要對科目進行刪除

刪除過程中根據提示對該科目所關聯的內容進行清除后才能夠刪除該科目，如常用憑證，轉賬憑證，銀行期初等方面

11.期初余額錄入過程中根據科目代碼查找科目 期初余額錄入過程中根據代碼查找科目

操作步驟：進入錄入期初余額界面，按F8切換會計科目名稱和會計科目代碼 12.清除損益類明細科目期初余額

年度結轉后，損益類科目一級科目余額為0而明細科目余額不為0 操作步驟：進入錄入期初余額界面、按清零按鈕快速清除損益類科目的余額 13.跨月調整期初余額

軟件運行一段時間后，發現總賬的期初余額錄入有誤，能否修改？

解決方法：只要沒有憑證記賬，總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說明期初余額不能修改。這時需要對已經記賬的憑證進行反記賬，使期初處于可修改狀態。14.憑證類別設置受控科目

根據不同的憑證類別控制該憑證類別的會計科目

操作步驟：進入憑證類別界面可以設置科目借方必有、借方必無、貸方必有、貸方必無、無限制，對錄入憑證中的科目進行控制 15.不同帳套間的基礎檔案導入導出 復制某帳套的基礎檔案到另一個賬套中 解決方法：通過“總賬工具”，選擇數據源，登陸目標賬套，實現不同賬套間的基礎數據傳遞

16.憑證摘要庫的建立

憑證摘要庫的建立，常用憑證摘要可以保存在“常用摘要”庫中，錄入憑證過程中可以直接調用常用摘要，實現快速錄入

操作步驟：進入憑證摘要界面?錄入常用摘要 17.科目使用權限設置、操作員審核權限設置

憑證填制權限可控制到科目、憑證審核權限可控制到操作員

操作步驟：總賬?設置?明細權限，對明細賬科目權限，制單科目權限，憑證審核權限的設置 18.打印格式設置

設置不同紙張的套打格式

操作步驟：總賬?設置?選項?賬簿頁簽?選擇憑證格式和打印機類型 19.非自然會計期設置

會計期間不是自然的會計月（每月1號到每月的31），而是每月的月中到下個月的月中。例如設置每月的26號到下一月的25號為一個會計期間。在建立賬套的過程中應該如何設置？

1、以admin進入系統管理，點擊【賬套】?建立，彈出創建賬套的界面

2、點擊“會計期間設置”，進入“會計日歷?建賬”界面，雙擊啟用月份對應的結束日期，在會計日歷中修改為5.25號即可 日常操作篇 總賬部分

20.填制憑證的快捷方式“空格”

在填制憑證時按空格為自動轉換憑證借貸方向 21.填制憑證的快捷方式“=”

填制憑證時按“＝”為自動借貸平衡 22.憑證錄入的系列快捷鍵 1)在憑證界面F6 保存； 2)在憑證界面F5 增加；

3)在憑證界面F4 調用常用憑證； 4)在憑證界面CTRL +D 刪除分錄 5)在憑證界面CTRL +I插入分錄

6)在憑證界面CTRL+L隱藏/顯示千分線 23.填制憑證中聯查科目余額及明細賬

填制憑證時可以聯查當前科目余額及明細賬

操作步驟：填制憑證界面?查看?查最新余額，查輔助明細，聯查明細賬 24.設置新增憑證的日期（U8、U6）

設置新增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期

操作步驟：填制憑證界面?選項?選擇登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期 25.生成常用憑證和調用常用憑證

將常用的憑證儲存起來，在填制憑證的時候可以隨時調用

操作步驟：填制憑證界面?制單?生成常用憑證/調用常用憑證（或者按F4）26.現金流量憑證查詢（U8、U6）

查詢現金流量的憑證，查詢未填流量的憑證、操作步驟：總賬菜單?憑證?現金流量憑證查詢 27.如何取消記賬

操作步驟：在總賬菜單?期末?對賬?按CTRL+H顯示恢復記賬前狀態已被激活?確定

總賬菜單?憑證菜單?恢復記賬前狀態 28.憑證刪除后如何填補斷號

憑證刪除后，新增憑證如何填補斷號

1）作廢憑證，不要整理斷號

2）總賬?選項?憑證編號方式改為手工編號 3）新增憑證并且把憑證號補回原來的憑證號 4）總賬?選項?憑證編號方式改為系統編號 29.出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄”

操作步驟：在基礎檔案?財務?會計科目中，點擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現金總賬”科目選擇“現金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。30.如何取消結賬

操作步驟：在總賬菜單?期末?結賬?選擇最后一個結賬標志?按CTRL+SHIFT+F6 31.記賬不成功檢查處理

記賬不成功檢查步驟：

1)登陸時間是否超前 2)上月是否結賬

3)本月是否還有憑證沒審核 32.結賬不成功檢查

結賬不成功檢查步驟：

當出現以下情況時，總賬不能結賬： 1）、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經作廢）； 2）、總賬和明細賬對賬不平（總賬與輔助明細賬對賬不平沒有影響）； 3）、其他模塊沒有結賬（這是尤其需要注意的，當同時啟用了其他模塊，需要其他模塊結賬之后，總賬才能結賬。）。33.按輔助條件查詢憑證

查詢憑證時可按輔助條件，金額，摘要等條件進行過濾 操作步驟：憑證查詢?點擊輔助條件 34.按輔助條件查詢賬簿

查詢賬簿時可按金額，摘要，對方科目等條件進行過濾

操作步驟：賬簿查詢界面?過濾 35.賬表導出EXCEL出錯

賬表導出Excel文件出現字段被截斷

單元格需拉寬并顯示所有內容，再點擊數據按鈕，否則輸出Excel文件會截斷字段 報表部分

36.資產負債表不平衡檢查 原因分析：

1）沒有進行制造費用結轉；

2）沒有進行期間損益結轉；

3）有新增的一級科目，沒有修改公式；

4）套用的報表模版行業性質與建賬的時候選擇的不一致。

5)資產負債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤”項的公式。37.損益表累計數不對

問題描述：利用軟件預置的報表模板，1月份編制利潤表（損益表）數據正常，2月份的時候“本年累計”列數據不正確，與“本月數”一致，沒有加上1月份的數據？

解決方法：

方法一：2月份編制利潤表的時候，要先打開1月份的利潤表，然后在此基礎上“追加”表頁，在新的表頁上錄入2月份的關鍵字。

方法二：修改報表模板的公式，把“本年累計”數的公式都修改為“累計發上函數LFS”。然后保存修改后的報表模板，每個月都用新的報表模板生成需要的利潤表。38.損益表“財務費用”金額出錯

問題描述：本期有利息收入產生，填制憑證的時候，作為“財務費用”科目的貸方處理，本月編制的利潤表上“財務費用”數據沒有體現該利息收入數，致使利潤表不正確？

解決方法：因為報表模板上“財務費用”的取數公式為取“財務費用”科目的借方發生數，所以建議對于利息收入的確認，在憑證上用借方紅字來反映。如圖：

39.UFO報表打開提示“XX”正在使用，報表為只讀狀態

問題描述：打開UFO報表提示“XX”正在使用，報表為只讀狀態。

解決方法：只能以‘只讀’方式打開，然后另存為另一個文件名，原來文件可以刪除。40.登錄財務報表提示“不能登陸到服務器xxxx，請檢查服務器配置failed，不能發送請求 問題描述：登錄財務報表提示“不能登陸到服務器xxxx，請檢查服務器配置failed，不能發送請求”。解決方法：（1）、進行財務報表服務器設置（admin目錄下的selsrv.exe）；或者在開始—程序—用友通系列管理軟件—用友通—服務器配置中，在‘當前’位置輸入服務器的ip或計算機名字，點擊“選擇”；（2）、刪除windows目錄下的ufow2000.ini文件；（3）、修改windowssystem32driversetchosts文件，用記事本打開，在最后添加一條記錄，把服務器的IP地址和機器名字寫入并保存。

41.取數輔助核算科目的借方余額

如果應收賬款科目沒有設置明細科目，而是設置了客戶往來輔助核算，則要取期末余額為借方的客戶的匯總數作為應收賬款的數據。

則公式為：QM(“1131”,月,“借”，,“"，，”t",)。42.報表匯總

將多張同樣格式的報表匯總求和

通過數據采集功能，將多張格式相同的報表的數據進行匯總 數據?數據采集?采集多張報表

數據?匯總?表頁 完成對報表的匯總

系統環境篇

43.站點模塊互斥異常情況處理

在制單或月末處理時出現 “ ** 用戶正在使用該操作, 請先關掉,稍后再試”

登陸系統管理?admin注冊?視圖?清除異常任務，清除單據鎖定（也可使用工具清除）44.客戶端無法連接服務器 常規解決方法：

1、檢查網絡是否通暢，是否能訪問服務器

2、檢查系統是否有自帶的防火墻，如果有自帶防火墻，需要添加端口（服務器和客戶端都要執行）。XP sp2版和2003這兩個版本有自帶的防火墻，添加端口方式為：開始----控制面板----windows防火墻---標簽的第二項“例外”---增加端口---名字隨便起，端口號分別為4630（用友通、U6），1430和1433（數據庫）。

2、自己安裝的殺毒軟件也需要打開這三個端口（已知可能和用友軟件發生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。

注：看端口是否被打開的方法是：開始----運行----cmd---（netstat –a –n）

3、修改hosts文件：以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driversetc目錄下的hosts文件，最下面另起一行寫上服務器的ip和服務器的計算機名稱，保存。45.第1行：‘1‘附近有語法錯誤等錯誤問題 用友軟件對計算機名稱都有一定要求，要求不能帶特殊字符，其中特殊字符包括：‘-’、‘，’、‘中文’等字符，建議計算機名改為只有英文字母的組合，此案例例舉和總結了由于機器名問題引起的各類情況。(案例機器名：用友通-UFIDA)用友軟件的windows登陸用戶名不能是中文

46.用友賬表顯示失真 如圖：

操作步驟：桌面單擊右鍵?屬性?主題和外觀 Windows主題或外觀設置影響窗口界面的顯示，導致影響用友通產品顯示或操作，所以顯示異常很可能是由于計算機安裝了某些主題或設置了外觀所致，建議設置為Windows標準或經典樣

47.對賬不平現象

對賬不平一般為數據庫錯誤的現象，出現對賬不平有兩種情況。一種人為造成，如：將已經使用的科目隨意增加和減少輔助核算。

另一種為系統造成，如：往來兩清不平年度結轉后造成對賬不平，病毒原因造成等。出現對賬不平可以試著取消記賬重新記賬看是否平衡。如對賬不平依舊，請先備份數據，通知服務工程師上門解決 48.運行時錯誤 '7':內存溢出

預覽或打印憑證時報錯，提示: 運行時錯誤 '7':內存溢出

查詢明細賬點[確認]后報錯，提示: 出錯:7-內存溢出

解決方法：

方法一： 從其他的電腦上拷貝ufformat.mdb文件，放在：操作系統目錄system32UFCOMSQL下，如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。

方法二：從其他的電腦上拷貝ufrtprn.ocx文件，放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下，并對該文件重新注冊。方法三：重新修復軟件 注意: 服務器修復安裝，安裝路徑保存在以前裝用友軟件的路徑，當裝完軟件,系統重新啟動后 請先運行系統管理，系統提示:“已有數據庫存在是否覆蓋”，請選擇 “否”，這樣數據即恢復，軟件就可以使用了，否則系統將覆蓋,以前所有的賬套數據將全部丟失 49.打印設置

1、如何設置套打

操作步驟：總賬?設置?選項?賬簿頁簽?選擇憑證格式和打印機類型

2、調整打印格式參數

可以總賬套打工具里面設置上下左右參數，根據位置便宜來調整上下左右參數。把憑證或賬簿格式調準，若軟件提示“打印區域太小”,可能是紙張設置的太小或者,上下左右設置的數值太大超出了該紙張能打出憑證的范圍

注：Epson1600系列的打印機 都可以使用Epson1600K的驅動程序

3、打印某一個月的賬簿為何出現全年的月份天數 修改總賬選項中明細賬打印方式為按月排頁即可

4、如001帳套打印調試完畢，需要將001的打印格式復制到其他帳套 可以在總賬套打工具把正確的帳套的某年度的打印格式復制到當前帳套

供應鏈篇

50.進口業務如何在采購模塊實現：

業務說明：對于進口業務來說，因為國外沒有增值稅，所以從國外采購貨物，支付給供應商的款項就是存貨本身的價款，不包含增值稅。而增值稅是由海關在征收關稅的同時，一并征收的。按照稅法規定：繳納的關稅計入存貨的采購成本，繳納的增值稅作為采購過程支付的增值稅額，計入“應交稅金—應交增值

例如：假定公司從國外 abc 公司采購木板一批，數量 10 噸，單價 200 元。從國外公司到海關征收關稅和增值稅（假定關稅稅率為 10%，增值稅稅率為 17%）關稅=關稅完稅價格*稅率=（10×200+150）*10%=2150*10%=215 增值稅=（關稅完稅價格+關稅）*17%=（2150+215）*17%=402.05 操作步驟：A、填制采購普通發票，確認采購成本

B、增加“關稅”和“增值稅”兩個存貨，屬性為“勞務費用”，填制兩張采購普通發票。C、把采購入庫單和采購發票、關稅發票、運費發票進行手工結算（增值稅發票不結算，因為增值稅不計入存貨成本）

51.采購發票和運費發票不同時到如何處理：

在實際業務過程中，常會發生這樣的業務，貨物和發票是在同一個月份或者同時到的，采購入庫單和采購發票進行了采購結算。而運費發票在結算之后或者下個月才到，但其運費成本也是要分攤到入庫成本中的，如何調整？ 方法一：直接在核算模塊填制“入庫調整單”，把運費金額調整到該存貨中，此操作影響該存貨的結算單價和金額。運費業務的憑證在總賬中手工錄入，“入庫調整單”不需要再重新生成憑證。但如果運費沒有付款，確認為應付賬款，就會導致總賬和采購模塊的應付賬款數對不上。如何解決這一問題，采用下面的方法。

方法二：通過“費用折扣結算”來實現。操作步驟： A、運費發票到時，填制“采購運費發票”（假定運費金額為 100 元），點擊采購模塊菜單中的采購結算——費用折扣結算——過濾、入庫、發票——依次選擇已經與采購發票結算的入庫單和運費發票——分攤——結算。

結算完成后，點擊核算模塊的菜單中的核算——暫估入庫成本處理，點擊“暫估”按鈕（相當于記賬），則自動產生一張入庫調整單，同時查詢明細賬時多出一條只有金額的記錄，該存貨的結存單價和金額發生變化。

B、購銷單據制單中選擇“入庫調整單”，供應商往來制單中選擇“發票制單”生成相應的：憑證。注意：

A、費用折扣結算完成后，不會改變采購入庫單上的單價和金額。即如果不啟用核算模塊，變化的數據是看不到的。

B、無論已經和采購發票結算的采購入庫單是否在核算模塊記賬，都不影響采購模塊的結算步驟，但只有記賬后的采購入庫單才能進行“暫估入庫成本處理”。

C、這種調整只會影響之后的出庫成本，不會自動對調整前的出庫成本進行調整。D、如果運費發票先到，建議先不結算，待采購發票到時，一起進行“手工結算”，直接把運費金額分攤到采購入庫單上，也不用再“暫估成本處理”。52.發票和入庫單上的數量不同步（僅Tong版本）

業務舉例：本月 aa 商品共入庫 10 件，但是收到供應商開來 8 件的發票。另外 2 件下個月才開具。如何結算？ 特別說明：目前產品支持分次結算，但不支持分次按照已經結算的數量在核算模塊核銷記賬。即：采購模塊可以先把采購入庫單上的 8 件 aa 商品與采購發票上的 8 件相結算，但在核算模塊單據記賬的時候，10件全部作為暫估的，下個月產生 10 件的紅沖記錄。操作步驟：

A、填制采購入庫單 10 件，單價 5 元；采購發票 8 件，單價也是 5 元； B、采購結算（手工結算），把結算數量由 10 修改為 8，C、結算完成后，采購入庫單和采購發票上打上“已結算”字樣。

D、核算模塊正常單據記賬后，核算模塊月末結賬（當然本月制單的時候是采購入庫單（暫估記賬）。假定暫估方式選擇的“月初回沖”，下個月查詢明細賬，10 件商品全部產生紅沖 E、核算模塊中單擊“核算”∣“暫估入庫成本處理”，之中顯示兩條記錄，單擊 【暫估】按鈕。

F、則明細賬顯示一條新的記錄，數量為 10，單價為 5，總金額為 50 元。即本次采購的真正入庫成本。注意：

如果下個月只收到了 1 個商品的發票，則把發票上的 1 個和入庫單上的 1 個結算后，核算模塊“暫估成本處理”中沒有記錄，10 個仍作為暫估，期末處理后產生藍字回沖單（暫估）。下下月重復以上操作。53.采購退回

業務情形：采購退回有不同的情形，相對的處理方法也不一樣。分三種情形：

A、藍字采購入庫單已經生成藍字發票并且結算：填制紅字入庫單和紅字發票，紅字入庫單和紅字發票“自動結算”，選擇“入庫單和發票”。

B、藍字采購入庫單沒有生成藍字發票，全部退貨：填制紅字入庫單，紅字入庫單和藍字入庫單“自動結算”，選擇“紅藍入庫單結算”。注意：如果不進行“紅藍入庫單結算”，則會產生兩條暫估業務。

C、藍字采購入庫單沒有生成藍字發票，部分退貨：填制退貨部分的紅字入庫單，填制非退貨部分的藍字

發票結算時兩種方法：

A：藍字發票和藍字入庫單“手工結算”，對退回部分讓紅字入庫單和藍字入庫單 手工結算”。

B：手工結算中，選擇紅藍入庫單，再選擇采購發票，一起結算。54.銷售發貨單和銷售發票數量不同步 根據會計原則中的收入和費用配比原則，與同一項銷售有關的收入和成本應在同一會計期間予以確認。根據這一原則，如果當期開出了銷售發貨單，并據以生成了銷售出庫單，但本月沒有開出發票，則本月的銷售出庫單不能記賬，也不能確認成本。在軟件處理中，可以有兩種方法解決這一問題。

方法一：無論是銷售模塊生成銷售出庫單，還是庫存模塊生成銷售出庫單，如果出現上述現象，則可以在單據記賬時,把“包含未開發票的出庫單”的選項取消。

方法二：在核算模塊中的業務范圍設置中，把銷售成本的核算方式選擇“銷售發票”。

注意：如果這樣設置，則銷售發票有雙重作用，一是作為銷售出庫單使用，確認銷售成本，在記賬界面和購銷單據制單中都不再顯示銷售出庫單，而是銷售發票，如果本月沒有開發票，記賬時不會顯示出來；二是作為正常的銷售發票，在客戶往來制單中確認銷售收入。注意：

1、對于分次開票的業務也是采用這種方式處理。

2、這樣會造成庫存模塊的出庫數量與核算模塊的出庫數量不一致。因為庫存模塊的銷售出庫單是按照審核后的發貨單的數量生成的。而核算模塊是按照已開票的數量記賬的。55.提供應繳納營業稅的勞務如何處理

按照產品功能來講，銷售模塊是針對銷售貨物而言，即針對的稅項應該是增值稅。對于提供的應交營業稅的勞務，如咨詢業務，憑證應在總賬中填制。但有些企業也想在銷售模塊實現。如何設置？有兩種方法可以實現，一種是填制銷售發票，另一種是填制其他應收單。A、填制發票

由于咨詢業務沒有成本，也就不會生成銷售出庫單（會生成銷售發貨單）。勞務收入 100 元也即它的毛利。在“勞務收入統計表”中查詢出勞務收入的總數。

根據這個總數乘以一定的稅率計算出應交的營業稅，在總賬模塊填制憑證：

借：主營業務稅金及附加

貸：應交稅金—應交營業稅

B、填制其他應收單

56.折扣折讓業務的處理

A、折扣：首先區分兩個概念，即折扣銷售和銷售折扣。折扣銷售是一種銷售方式，是指銷售方在銷售貨物或應稅勞務時，因購貨方購買數量較大等原因而給予購貨方的價格優惠。由于折扣是在實現銷售時同時發生的，因此，可以按照扣除折扣后的余額確認銷售收入。既可以是賒銷也可以是現銷。銷售折扣是一種費用，是指銷貨方在銷售貨物或者應稅勞務后，為了鼓勵購貨方及早付款而許諾給予購貨方的一種折扣優惠。銷售折扣是銷售之后的一種融資費用，不得從銷售額中扣除。一般對應的賒銷業務。銷售折扣的處理： a、銷售方的折扣銷售

對于銷售方的折扣銷售，有兩種處理方式。一是定義每個客戶的扣率，這樣在填制銷售發票的時候，自動按照設置好扣率計算出折扣額，進而計算出價稅合計；二是按照購買數量對整張發票進行折扣。b、銷售方的銷售折扣

銷售折扣對應的是“付款條件”的設置。比如 3/10，2/20，n/50，表示 10 天之內付款可享受 3%的折扣，20 天之內付款可享受 2%的折扣，50 天之內付款不能享受折扣。B、折讓

銷售折讓是指企業因售出的商品的質量不合格等原因而在售價上給予的減讓。發生在收入確認之前發生的銷售折讓，相當于折扣銷售，直接按折讓后金額確認銷售收入。發生在收入確認之后的折讓，相當于銷售退回，沖抵當期的銷售收入。當沖抵當期的銷售收入時，銷售方開具紅字發票，然后在收款單結算中，采用紅票對沖的方式把藍字發票和紅字發票進行紅沖后，然后核銷。

57.銷售方不同的運費形式處理 A、銷售方委托運輸公司運輸

a：運輸公司的發票開給采購方，運輸費由銷售方墊付，銷售方再向采購方收回。

處理：銷售方通過“銷售發票”上的【代墊】按鈕來實現，核算中通過“收款單”產生憑證。b：運輸公司把發票開給銷售方，運費由銷售方負擔。

處理：這種業務相當于銷售方為了銷售支付了一筆銷售費用，按照稅法規定，企業不論是因為采購，還是銷售只要收到運輸發票，都可以把運輸發票到稅務局認證，并確認 7%的進項稅額。所以銷售方可以通過“采購模塊”的運輸發票來反映該筆業務 B、銷售方自己運輸

a：混合銷售行為。銷售方自己有運輸工具，銷售商品并提供運輸，向客戶收取的款項包括兩部分，這種業務在稅法上叫“混合銷售行為”，這種運輸所得是要并入到銷售收入中，并適用銷售貨物的稅率一并征收增值稅的。

處理：要增加“運費”這個商品，在發貨單和銷售發票中反映，并且適用銷售貨物的稅率。一并確認收入，確認銷項稅額。

b：銷售方自己有運輸工具，但運輸業務與銷售商品沒有關系，即運輸業務是受別的公司委托，這種業務在稅法上叫做“兼營銷售行為”，要分別核算。

處理：這種業務，銷售業務就是正常的銷售業務，而運輸業務就是本章二中提到的“提供應繳納營業稅的勞務業務”，58.組裝單產品子項查詢 對于簡單的加工企業，會經常使用組裝單。組裝單保存后直接生成其它出庫單和其他入庫單。其他入庫單的成本取決于其它出庫單的成本。這樣單據記賬后（先其它出庫單記賬，再其它入庫單記賬），父項產品（其它入庫單）自動顯示出金額。

業務需求：月末用戶要想統計出本月形成某個父項共使用了那些子項，成本分別是多少？ A、定義產品結構

B、在項目管理模塊增加“成本對象”項目大類，增加項目目錄

C、單據設計中把組裝單、其他出庫單增加表體項目“項目大類編碼”、“項目編碼” 59.修改暫估方式 如上所述，“月初回沖”暫估方式下有很多不方便的地方，但系統默認的是暫估方式是“月初回沖”，企業按照默認設置了。一兩個月后，發現操作不方便，可否修改？ A、啟用賬套的時候，有“期初采購入庫單”： 如果是這種情況，則核算模塊期初記賬后，馬上就產生了“期初采購入庫單”的紅字回沖單。在新的單據已經記賬情況下，若要修改暫估方式，則只能取消單據記賬，刪除新的單據，取消核算模塊期初記賬。

B、啟用賬套的時候，沒有“期初采購入庫單”：

如果是這種情況，則取消單據記賬到最初的月份，修改暫估方式后，再重新記賬、制單、結賬。

C、年度結轉后，可否修改暫估方式：

如果上年度沒有遺留的暫估業務，則年度結轉后，可以修改暫估方式；如果上年度有遺留的暫估業務，則不能修改暫估方式。

60.采購業務，票貨同到時生成一張憑證 對于采購業務，如果票貨同到，手工下是： 借：原材料

應交稅金--應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款（銀行存款）

不走物資采購這個中間科目。但在軟件中是這樣的： 供應商往來制單中：借：物資采購

應交稅金--應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款（銀行存款）購銷單據制單中：借：原材料

貸：物資采購

這樣，就走了“物資采購”這個中間科目。如何和手工賬保持一致？ 在購銷單據制單中選擇采購入庫單（報銷記賬），“選擇單據”界面菜單欄后面有一個選擇框，把這個選項選上就可以了。這個選項表示按結算單制單。這時候，就不需要再到供應商往來制單中做憑證了，并且在供應商往來制單中也找不到這條記錄。

第二篇：用友軟件使用心得體會

用友軟件使用心得體會

一、新建套帳時的注意事項：

按下列程序進行套帳的初始化操作。

1、在用友財務軟件中，首先應該以管理員的身份新建套帳，建帳之后不應先去初始化期初余額，更重要的工作是進行財務分工！身兼數職：所有的財務軟件都將憑證的錄入與審核計帳相分離，以便監督。

2、進行科目設置。在財務分工之后，接著應查看由系統提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠，還應該添加相關的科目。比如，在核算增值稅的過程中，很明顯地需要“應交增值稅”二級科目甚至三級科目，但你在系統提供的會計科目中不能找到，此時應進入“會計科目”模塊，進行科目的添加工作，在添加的過程中，應該注意對科目編碼的設置。如果是二級科目，該科目的前三位編碼一定要設成對應的一級科目的代碼。應該知道的是，用友財務軟件對科目的管理是以科目編碼為依據的，如果科目編碼設置錯誤的話，后患無窮！而且，科目只要設定好了，以后核算中想將之刪掉都不行！

3、進行期初余額的設定。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。我就曾因為該問題一直懷疑是否是有軟件故障。正確的方法是在“期初余額”欄目中輸入。在進行期初余額錄入時，一定要注意數據的準確性，因為，這些期初數據一旦發生作用時，你是無論如何也不可能去修改的！

二、日常核算過程中的注意事項：

用友財務軟件thldl.org.cn進行日常的會計核算，有時會遇到自找麻煩的事，手工處理中很簡單的事情，在計算機上你卻束手無策！常見的問題如下：

1、不能進行憑證錄入：剛使用用友財務軟件時，你首先會進入“憑證處理模塊”，進行憑證的錄入，但往往你都不會成功。原因何在？因為你未對憑證進行“憑證類別”（也就是常見的“收字、轉字、付字”）設定，解決方法很簡單，進入“憑證類別”進行設定即可。

2、錄入的憑證無法登帳。當你辛辛苦苦地錄完憑證之后，在進行記帳操作時，你很可能會發現系統可供記帳的憑證是空白的，為什么？這里，就不得不提到核算的過程了。在用友財務軟件中，基本的核算過程是：憑證錄入－＞憑證審核－＞憑證錄帳，這個基本程序是不可不知的。另外，根據監督的原則，在憑證錄入時你是不可能同時進行憑證審核、記帳的，你（或者其他人）必須以不同的身份再次重新登錄，才能夠進行審核、記帳操作。

3、以記帳的憑證無法修改。在你將所有的憑證都記帳之后，你發現之前你的會計憑證錄入有誤，怎樣去修改？這個過程有些復雜。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄，然后進入“套帳管理”模塊，選擇“恢復記帳前狀態”菜單，這時，你可以在“恢復最近一次記帳前狀態”和“恢復到月初時狀態”之間進行選擇。之后進入“憑證處理”模塊，取消對出錯憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進行修改操作。

四、編制財務報表的問題

“UFO報表”程序是用來對由用友帳務產生的帳務資料進行再加工的輔助軟件。它能夠將已有的帳務資料進行處理，生成各種財務報表。在實際使用中最容易出一些簡單而又最不容易發覺的問題，主要表現在：無法生成報表，但你又無法得到出錯信息，這個問題我曾遇到過，很是惱人！進行報表生成時，正確的程序是，1、在文件菜單中選擇“新建”操作。

2、在文件菜單中選擇“帳務路徑”，這是最關鍵的一步！

在編制財務報表時，你可能有這種體會，明明你的帳務處理沒問題，但是由UFO生成的資產負債表總是不平。這時，首先你應檢查在“所有者權益”欄中每個項目的公式是否與你的會計核算相一致，最常見的問題是UFO軟件對“未分配利潤”的計算和對“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突

[原創]用友軟件學習心得

不知不覺，學期已經過半，這個學期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復雜的，比較適合大型企業，中小型企業用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業，由于公司業務漸漸增多，小的財務軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實從大的角度來講，他們應該是適合用友的，但是細節上有很多問題，比如，之前的繁雜的數據怎樣導入到心的系統里，比如，引進了一個新系統之后，是否要對員工進行統一的培訓等等。這些問題都是需要考慮的。

因為專業原因，相信以后我會有很多機會接觸這款軟件的，期年之后，對用友的使用心得必然會與今日大不相同。

第三篇：用友軟件營銷技巧

軟件銷售技巧

成功銷售的10個絕招

1.一次成功的推銷不是一個偶然的故事，它是學習、計劃以及銷售代表的知識和技巧運用的結果。

2.事前的充分準備與現場靈感所綜合出來的力量，往往很容易瓦解堅強對手而獲得成功。

3.獲取訂單的道路是從尋找客戶開始的，培養客戶比眼前的銷量更重要，如果不發展新顧客，銷售代表就不再有成功之源。

4.了解客戶并滿足他們的需要。不了解客戶的需求，就好像在黑暗中走路，白費力氣又看不到結果。

5.客戶沒有高低之分，卻有等級之分。依客戶等級確定拜訪的次數、時間，可以使銷售代表的時間發揮出最大的效能。

6.推銷的黃金準則：你喜歡別人怎樣對你，你就怎樣對待別人；推銷的白金準則：按人們喜歡的方式待人。

7.讓客戶談論自己。讓一個人談論自己，可以給你大好的良機去挖掘共同點，建立好感并增加完成推銷的機會。

8.為幫助客戶而銷售，而不是為了提成而銷售。

9.對客戶的異議自己無法回答時，絕不可敷衍、欺瞞或故意反駁。必須盡可能答復，若不得要領，就必須盡快請示領導，給客戶最迅捷、滿意、正確的答案。

10.當客戶決定要購買時，通常會給你暗示，所以，傾聽比說話更重要。

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電話營銷六種經典開場

白據說入讀哈佛大學要過三關：第一關，學習成績要達標；第二關，身體素質、道德素質要達標；第三關，也是最難的一關，就是在開學的那一天，學校的教務主任將會拿把椅子坐在校門口，手里端杯茶或者拿張報紙，對想進入校門的新生提出最后一個問題：“請在30秒內給我一個驚喜！”報到新生如果做不到，即使前兩項合格，也將無緣哈佛大學。

“30秒內給出一個驚喜”考察的就是一個人所具備的急智，生活中時常需要這種智慧，作

為電話銷售人員更需要這種瞬時解決問題的能力。因為電話銷售人員所能利用的資源非常有限，僅僅只能通過一部電話在有限的時間內來解決所有問題，不像面對面銷售，業務人員可以調動很多工具達到銷售的目的。

在電話被接通后約30秒內，這時候的開場白是否成功將直接關系到談話能否繼續，如果羅羅嗦嗦不著邊際，最后被“掃地出門”也就在情理之中了。

“在30秒內抓住對方注意力”成為每一名電話銷售人員的一項基本修煉，那如何做到這一點呢？本節將提供六種方法供電話銷售人員參考。

一、請求幫忙法

如:

電話銷售人員：您好，李經理，我是××，××公司的，有件事情想麻煩一下您！或有件事想請您幫忙！

客 戶： 請說！

一般情況下，在剛開始就請求對方幫忙時，對方是不好意思斷然拒絕的。電話銷售人員會有100%的機會與接線人繼續交談。

二、第三者介紹法

如:

電話銷售人員：您好，是李經理嗎？

客 戶： 是的。

電話銷售人員：我是××的朋友，我叫××，是他介紹我認識您的，前幾天我們剛通了一個電話，在電話中他說您是一個非常和藹可親的人，他一直非常敬佩您的才能。在打電話給您之前，他務必叮囑我要向您問好。

客 戶： 客氣了。

電話銷售人員：實際上我和××既是朋友關系又是客戶關系，一年前他使用了我們的產品之后，公司業績提高了20%，在驗證效果之后他第一個想到的就是您，所以他讓我今天務必給您電話。

通過“第三者”這個“橋梁”過渡后，更容易打開話題。因為有“朋友介紹”這種關系之后，就會無形的解除客戶的不安全感和警惕性，很容易與客戶建立信任關系，但如果技巧使用不當，將很容易造成以下結果：

三、牛群效應法

在大草原上，成群的牛群一起向前奔跑時，它們一定是很有規律地向一個方向跑，而不是向各個方向亂成一片。

把自然界的這種現象運用到人類的市場行為中，就產生了所謂“牛群效應法”，它是指通過提出“與對方公司屬于同行業的幾家大公司”已經采取了某種行動，從而引導對方采取同樣行動的方法。

如:

電話銷售人員：您好，王先生，我是××公司的××，我們是專業從事電話銷售培訓的，我打電話給您的原因是因為目前國內的很多IT公司如戴爾、用友、金蝶等都是采用電話銷售的方式來銷售自己的產品的，我想請教一下貴公司在銷售產品的時候有沒有用到電話銷售呢？??

電話銷售人員在介紹自己產品的時候，告訴客戶同行業的前幾個大企業都在使用自己產品的時候，這時“牛群效應”開始發揮作用。通過同行業前幾個大企業已經使用自己產品的事實，來刺激客戶的購買欲望。

四、激起興趣法

這種方法在開場白中運用得最多、最普遍，使用起來也比較方便、自然。激起對方興趣的方法有很多，只要我們用心去觀察和發掘，話題的切入點是很容易找到的，具體參看以下案例。如:

約翰·沙維祺是美國百萬圓桌協會的終身會員，是暢銷書《高感度行銷》的作者，他曾被美國牛津大學授予“最偉大的壽險業務員”稱號。一次他打電話給一位美國哥倫比亞大學教授強森先生的開場白如下：

約翰·沙維祺：“哲學家培根曾經對做學問的人有一句妙語，他把做學問的人在運用材料上比喻成三種動物。第一種人好比蜘蛛，他的研究材料不是從外面找來的，而是由肚里吐出來的，這種人叫蜘蛛式的學問家；第二種人好比螞蟻，堆積材料，但不會使用，這種人叫螞蟻式的學問家；第三種人好比蜜蜂，采百花之精華，精心釀造，這種人叫蜜蜂式的學問家。教授先生，按培根的這種比喻，您覺得您屬于那種學問家呢？”

這一番問話，使對方談興濃厚，最終成了非常要好的朋友。

五、巧借“東風”法

三國時，諸葛亮能在赤壁一戰中，一把火燒掉曹操幾十萬的大軍，借的就是東風。如果電話銷售人員能夠敏銳發現身邊的“東風”，并將之借用，往往能起到“四兩拔千斤”的效果。如:

冰冰是國內一家大型旅行公司G的電話銷售人員，她的工作是向客戶推薦一張旅行服務卡，如果客戶使用該卡去住酒店、乘坐飛機時，可獲得折扣優惠。這張卡是免費的，她的任務是讓客戶充分認識到這張卡能給對方帶來哪些好處，然后去使用它，這樣就可以產生業績。剛好她手里有一份從成都機場拿來的客戶資料，看一下她是怎樣切入話題的。

電話銷售人員：您好，請問是李經理嗎？

客戶：是的，什么事？

電話銷售人員：您好，李經理，這里是四川航空公司客戶服務部,我叫冰冰，今天給您打電話最主要是感謝您對我們川航一直以來的支持，謝謝您！

客戶：這沒什么！

電話銷售人員：為答謝老顧客對我們公司一直以來的支持，公司特贈送一份禮品表示感謝，這禮品是一張優惠卡，它可以使您在以后的旅行中不管是住酒店還是坐飛機都有機會享受優惠折扣，這張卡是川航和G公司共同推出的，由G公司統一發行，在此，請問李經理您的詳細地址是??？我們會盡快給您郵寄過來的。

客戶：四川省，成都市??

六、老客戶回訪

老客戶就像老朋友，一說出口就會產生一種很親切的感覺，對方基本上不會拒絕。如:

電話銷售人員：王總您好，我是G旅行公司的小舒，您曾經在半年前使用過我們的會員卡預訂酒店，今天是特意打電話過來感謝您對我們工作的一貫支持，另外有件事情想麻煩一下王總，根據我們系統顯示您最近三個月都沒有使用它，我想請問一下，是卡丟失了，還是我們的服務有哪些方面做的不到位？

王總： 上一次不小心丟了。

從事銷售的人都知道，開發一個新客戶花的時間要比維護一個老客戶的時間多3倍。

據權威調查機構調查的結果顯示，在正常情況下顧客的流失率將會在30%左右，為了減少顧客的流失率我們要時常采取客戶回訪方式與客戶建立關系，從而激起客戶重復購買的欲望。

通常在做客戶回訪時電話銷售人員可以采取交叉銷售，給顧客介紹更多的產品，供客戶選擇。電話銷售人員在客戶回訪時要注意一下幾點：

1．在回訪時首先要向老客戶表示感謝；

2．咨詢老客戶使用產品之后的效果；

3．咨詢老客戶現在沒再次使用產品的原因；

4．如在上次的交易中有不愉快的地方，一定要道歉；

5．讓老客戶提一些建議。

第四篇：用友、金蝶財務軟件使用技巧

金蝶k3軟件做賬流程

金蝶k3軟件日常憑證處理（涉及各種情況）金蝶財務軟件中報表的創建 金蝶財務軟件憑證處理技巧

金蝶軟件操作技巧總匯

金蝶迷你版現金流量表如何做？ 金蝶軟件操作技巧 如何在金蝶中創建報表

（財務軟件）金蝶k3的總賬日常處理 金蝶kis軟件使用流程kis使用流程 企業有那些痛點，金蝶軟件如何解決 金蝶k3軟件財務業務流程 金蝶k3財務操作流程

金蝶實務操作（詳解，一定得看）金蝶k3結帳流程

金蝶財務軟件2000標準版

新中大財務軟件、金蝶財務軟件銷售 金蝶軟件常用快捷鍵 金蝶軟件操作小技巧 金蝶半年并購３家軟件企業

用友erp-u8財務軟件建賬技巧 用友erp-u8財務軟件憑證輸入技巧 用友erp-u8財務軟件更正錯帳技巧 用友erp-u8財務軟件中賬簿打印技巧

用友總賬系統跨年的操作流程圖 用友總賬的建賬流程圖 用友快捷鍵大匯總 用友u8應用常識大全！用友在日常核算過程中的注意事項 用友軟件生成各種報表講義 信息共享---用友軟件財務通標準版 用友u8軟件操作常用小技巧大全 用友總帳流程

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用友u8管理軟件使用注意事項

（一）2009用友技術大會u8-uap盡顯應用之美

用友軟件結轉操作步驟用友軟件結轉操作步驟 用友清除異常任務工具 用友軟件常見打印問題

快速啟動計算機的幾大技巧

http://bbs.xuekuaiji.com/forum-60-1.html轉自

第五篇：用友軟件心得

全球經濟一體化和信息化的快速發展，企業對培養適應信息化的應用型人才的呼聲日益高漲。在這樣的一個時代背景下，如何針對特定的教育對象，從一個全新的角度來理解和設計現代職業學習過程，讓學生學

到信息化時代對職業發展有用的知識的技能，是職業教育工作者必須思考并設法解決的問題。為此，學期剛結束，7月12日開始，我們參加了用友軟件股份有限公司的會計信息化為期五天的培

訓。

本次培訓，及時、適時地把最新的管理理念、管理軟件與教育教學過程相結合，以多媒體學習資料的載體，傳播著一種文化、一種信息化的思維方式。我非常有幸成為其中的一名成員。在這五天里，培訓的內容如下表：

培訓主要體現：

一、定位清晰，層次遞進。

在整個培訓過程中，使我們認識在會計信息化環境下企業的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。結合當前我校全面推行職業任務驅動教學的要求，將管理軟件的基本原理和會計信息化崗位

技能很好地融合，為我們以后教學奠定了扎實的基礎。

二、結構簡明，面向應用。

用友10.2軟件是從企業會計信息化建設的實際出發，結合國內先進的用友能管理軟件中所提供的管理功能，導師很詳細地介紹了各個模塊的主要功能、并按照管理功能和崗位實訓設計操作實驗。實訓設計

側重實際操作能力的訓練，通過不斷地熟練應用，我們對各模塊的操作都有了進一步的認識。

三、注重實效，配套齊全

在培訓初期，導師描述了系統提供的主要功能，使我們對系統有一個粗略的了解，教學重點和難點對本章重點要理解的問題加以提示，操作指導進行展開。實驗資料部分提供企業真實的經濟業務，作為實驗的背景資料，用友通10.2為學習者提供了實戰的練習近平臺；實驗準備賬套為學習者分步學習、秩序漸進

提供了方便。

通過這次培訓，從不同的角度來幫助我們快速入門，由基本的系統管理、基礎設置，再到具體的總賬管理、報表管理、工資管理、固定資產，最后到報表分析，層層深入，融會貫通，受益非淺。希望以后

能有更多這樣的機會，進行培訓學習，提高自己的技能，以更好地應用到教學中。不知不覺，學期已經過半，這個學期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復雜的，比較適合大型企業，中小型企業用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業，由于公司業務漸漸增多，小的財

務軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實從大的角度來講，他們應該是適合用友的，但是細節上有很多問題，比如，之前的繁雜的數據怎樣導入到心的系統里，比如，引進了一個新系統之后，是否要對員工進行統一的培訓等等。這些問題都是需要考慮的。

學?，F在使用的版本是u8.50版本，算是比較新的版本了，但由于我未接觸過之前的版本，所以也不知道較之前幾個版本，u8.50改進了哪幾個方面。

所謂外行看熱鬧，內行看門道，我才接觸用友，沒有什么資格對其進行評價，很多我覺得不好的地方，也許只是因為我不會使用而已。

因為專業原因，相信以后我會有很多機會接觸這款軟件的，期年之后，對用友的使用心得必然會與今日大不相同。

現在21世紀是現代信息技術的時代，計算機在社會生活的方方面面得到廣泛運用，當然也包括在會計領域的運用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發，手工記賬正在被逐漸替代。我們學習用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個會計工作是如何應用計算機軟件進行管理，幫助我們更好地了解企業賬務的整個流程。

這學期我們實驗的主要內容是總賬和UFO報表這兩個部分。要對企業的業務進行管理，首先要建立一個賬套，這樣才能對日常的工作在財務軟件中進行操作和管理。由于會計信息的保密工作十分重要，是企業的機密。因此，要對操作人員進行權限設置，這樣不僅能防止會計信息的泄露，也能實現各種分工，建立良好的內部控制制度。一個完整的通用賬務處理子系統包括：初始設置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來管理、部門管理、項目管理和期末業務處理。在總賬系統中，日常的業務處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過對總賬業務的處理，使我了解了從填制憑證到記賬的整個流程。大體程序是錄入憑證-出納簽字-賬套主管審核、簽字-對賬-記賬-結賬，這樣的一個過程?？傮w內容不是很多，但總賬在整個財務中卻是最基礎、最重要的部分。后面的許多管理都依賴于總賬。所以，保證總賬的正確性是很重要的。雖然在業務處理過程中，我們如果出現錯誤可以更改，但是就需要其他各個職位人員的配合才能進行，是一個比較麻煩的返工過程。因此，在處理過程中應該做到認真仔細，盡量避免不必要的錯誤。賬務處理子系統是會計信息系統的核心系統。它不僅改變了會計數據的處理方式，而且由于計算機數據處理特點，部分地改變了傳統會計的業務流程。

財務報表是企業財務與經營數據的匯總，反映企業財務與經營狀況，為企業的管理者提供決策的依據。因此，財務報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統大多是Excel，但隨著會計軟件的開發和技術的創新，不少企業已經放棄了傳統的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過UFO報表的編制，讓我體會到傳統報表與現代報表編制的區別，也讓我體會到會計軟件處理的優勢。UFO報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設置，便可得到所有的數據，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數據進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務會計報告及時了解企業的財務狀況、經營成果和現金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統是任何會計信息系統不可缺少的重要組成部分。

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