第一篇：K3存貨核算系統(tǒng)部門分工及應用總結

K3存貨核算系統(tǒng)應用小結

一、K3存貨核算系統(tǒng)工作主要內容 1.入庫業(yè)務：

⑴外購入庫單-采購發(fā)票與入庫單鉤稽（采購部鉤稽）：財務應付帳款及材料制憑證

⑵其他入庫單-物料型號調整/贈品入庫核算：成本抵減因素（關注材料數(shù)量調整的依據(jù)）

⑶產(chǎn)品入庫單-產(chǎn)品/半成品核算：產(chǎn)品成本核算（在成本核算系統(tǒng)取數(shù)）

2.出庫業(yè)務：

⑴生產(chǎn)領料-產(chǎn)品成本核算（生產(chǎn)任務單/成本對象，關注材料出庫依據(jù)：生產(chǎn)任務單/補料單）

(2)其他出庫：材料-非產(chǎn)品核算；產(chǎn)品-非銷售成本核算（關注其他出庫依據(jù)：發(fā)貨單/協(xié)作單/請示批復單）

⑶銷售出庫：產(chǎn)品出庫核算-收入/應收帳款；材料出庫-銷售配件/材料收入

3.盈虧調整：成本增減項 4.期初金額調整：成本增減項

二、存貨核算系統(tǒng)財務管理內容： 1.外購入庫單-采購發(fā)票與入庫單鉤稽生成憑證：防止重漏 2.其他入庫單-明晰分類：便于對物料結構分析

3.銷售出庫：產(chǎn)品出庫核算-收入/應收帳款；材料出庫-銷售配件/材料收入；收入成本配比，樣機/更換出庫便于財務費用管理

4.其他出庫：明晰類型便于財務管理

三、存貨核算系統(tǒng)財務管理完善的內容 1.物料編碼：

⑴物料保留小數(shù)位數(shù)：Kg保留4位；臺/只/個/套不保留小數(shù)位。⑵OEM產(chǎn)品一律加兩個編碼：一個作為外購材料；一個作為自制品核算（其成本中可加入相關運營等費用）

⑶所有物料均上K3系統(tǒng)，杜絕手工單據(jù)；保證核算閉環(huán) ⑷物料計量單位設兩個：一個為外購結算用；一個為材料BOM單領料計量用；并設置兩者間的換算關系。

⑸物料會計科目設置應嚴格按財務核算執(zhí)行。按原材料/自制半成品/庫存產(chǎn)品分類設置。

⑹物料編碼對應物料唯一性。如物料分拆、合并務必重新設置新編碼；作廢（或不用）的物料應及時禁用。

2.外購入庫單-采購發(fā)票與入庫單鉤稽生成總帳憑單：核算閉環(huán) 3.產(chǎn)品BOM（物料清單）：

⑴生產(chǎn)領料嚴格按產(chǎn)品BOM（物料清單）出庫材料，超額一定要有審批的補料單或技術通知（即依據(jù)性）

⑵產(chǎn)品BOM（物料清單）應及時更新調整，保證核算準確。⑶自制半成品要完善BOM（物料清單），半成品領料按BOM（物料清單）出庫材料。

4.領料流程探討：各制造部按生產(chǎn)任務單打印出庫單辦理出庫手續(xù)。

一、采購部：

1． 采購合同/訂單的錄入審核（合同價格與結算價格差異不得大于正負10%）：包含OEM（本島/朗進/清華同方人工環(huán)境有限公司，采購依據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃）

2． 分供方采購發(fā)票與K3入庫單的鉤稽發(fā)票及審核 3． 按公司管理文件對分供方篩選的管理和材料價格的控制

二、物管部： 1． 材料 ①

外購入庫：按采購合同/訂單/收料通知單/質檢單/數(shù)量的檢驗辦理K3的材料入庫

②

其他入庫：辦理分供方贈品的入庫

③

生產(chǎn)領料：生產(chǎn)任務單/補料單辦理材料出庫

④

其他出庫：客服出庫/技術研發(fā)/生產(chǎn)人員因素造成的材料出庫

⑤

銷售出庫：銷售合同中無售價的材料非關聯(lián)出庫 ⑥

倉庫調撥：外地庫/不合格材料處置單分供方退換 2． 產(chǎn)品

①

產(chǎn)品入庫：按生產(chǎn)任務單入庫

②

其他入庫：產(chǎn)品型號調整（不涉及數(shù)量調整）③

銷售出庫：銷售合同/訂單/發(fā)貨單關聯(lián)出庫 ④

其他出庫：更換出庫/客服出庫 3．存貨盤點清查

三、財務部：

1． 按采購部的分供方清單負責K3中的填加

2． 負責與同方人環(huán)央機事業(yè)部核對往來銷售金額（朱兵龍負責型號數(shù)量核對）；準許物流平時出現(xiàn)負庫存（月末不準許出負庫存）

3． 材料產(chǎn)品的入出庫的依據(jù)復核/付款單的填制審核 4． 每周（半個月/每月）對存貨進行盤點抽查

第二篇：存貨核算系統(tǒng)培訓教案

用友軟件標準講義

存貨核算系統(tǒng)培訓教案

存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲存的各種資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品以及各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。本系統(tǒng)主要用于核算企業(yè)存貨的入庫成本、出庫成本和結余成本，反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。

一、應用本系統(tǒng)之前，應先錄入的目錄檔案數(shù)據(jù)有（根據(jù)實際需要選擇錄入）：

存貨分類：用于存貨檔案的設置和按存貨分類的統(tǒng)計。

客戶分類：用于客戶檔案的設置和按客戶分類的統(tǒng)計。

供應商分類：用于供應商檔案的設置和按供應商分類的統(tǒng)計。

部門檔案：用于輸入單據(jù)和按部門的統(tǒng)計。

職員檔案：用于輸入單據(jù)和按職員的統(tǒng)計。

客戶檔案：用于輸入單據(jù)和按客戶的統(tǒng)計。

供應商檔案：用于輸入單據(jù)和按供應商的統(tǒng)計。

存貨檔案：用于輸入單據(jù)和按存貨的統(tǒng)計。

倉庫目錄：用于輸入單據(jù)、核算存貨并按倉庫進行統(tǒng)計。

收發(fā)類別：用于設置存貨對方科目、輸入單據(jù)，并按收發(fā)類別進行統(tǒng)計。

存貨科目：用于生成憑證，并出科目明細賬。

對方科目：用于生成憑證，并出科目差異賬。

二、存貨核算系統(tǒng)具體操作

1、錄入期初余額

賬簿都應有期初數(shù)據(jù),以保證其數(shù)據(jù)的連貫性,初次使用時,應先輸入全部末級存貨的期初余額。如果是第一次使用，必須使用此功能輸入各存貨的期初數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用【結轉上年】后，上年各存貨結存將自動結轉上年。【操作流程】

1、用鼠標單擊【設置】菜單，并單擊【期初數(shù)據(jù)】中的【期初余額】進入此功能。

2、選擇要輸入期初余額的倉庫，所選倉庫的計價方式顯示在倉庫右邊。

3、輸入此倉庫的期初余額，并保存。注意: 當使用存貨核算時，如果不需要輸入期初差異，可在此輸入期初余額后，立即進行期初記賬；如果需要輸入期初差異，則應保存期初余額并退出，進入差異錄入界面，輸入完差異后，再進入期初余額進行期初記賬。

2、入庫業(yè)務（1）采購入庫

對于工業(yè)企業(yè)，采購入庫單一般指采購原材料驗收入庫時，所填制的入庫單據(jù)；對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品進貨入庫時，填制的入庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，采購入庫單是企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，采購入庫單也是日常業(yè)務的主要原始單據(jù)之一。【操作流程】

1.用鼠標單擊【單據(jù)】，選擇【入庫單據(jù)】中的【采購入庫單】，進入單據(jù)列表界面。

2.可按〖增加〗按鈕，進入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制采購入庫單，然后保存此單據(jù)，進入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進入查詢狀態(tài)。

3.在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內容。用友軟件標準講義

提醒：

錄入時，如果存貨、供應商、客戶檔案已錄入停用日期，則參照時不能再顯示此存貨、供應商、客戶信息，不允許再做任何業(yè)務處理。（2）產(chǎn)成品入庫

產(chǎn)成品入庫單是指工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品入庫時，所填制的入庫單據(jù)，是本系統(tǒng)工業(yè)版中常用的原始單據(jù)之一。在本系統(tǒng)中，此功能用于輸入正常產(chǎn)品入庫及已入庫的不合格產(chǎn)品紅字退回的單據(jù)。【操作流程】

1.用鼠標單擊【單據(jù)】，選擇【入庫單據(jù)】中的【產(chǎn)成品入庫單】，可輸入單據(jù)過濾條件，進入單據(jù)列表界面。

2.可按〖增加〗按鈕，進入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制產(chǎn)成品入庫單，然后保存此單據(jù)，進入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進入查詢狀態(tài)。

3.在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內容。（3）其他入庫

其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫等形式以外的存貨的其他入庫形式所填制的入庫單據(jù)。在本系統(tǒng)中，此功能用于輸入其他形式的正常入庫及紅字退出的單據(jù)。【操作流程】

1.用鼠標單擊【單據(jù)】，選擇【入庫單據(jù)】中的【其他入庫單】，進入其他入庫單列表界面。2.可按〖增加〗按鈕，進入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制其他入庫單，然后保存此單據(jù)，進入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進入查詢狀態(tài)。

3.在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內容。

3、出庫業(yè)務（1）銷售出庫

對于工業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時，所填制的出庫單據(jù)；對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品銷售（包括受托代銷商品）出庫時，填制的出庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單是企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，銷售出庫單也是進行日常業(yè)務處理和記賬的主要原始單據(jù)之一。【操作流程】

1、用鼠標單擊【單據(jù)】，選擇【出庫單據(jù)】中的【銷售出庫單】，進入單據(jù)列表界面。

2、可按〖增加〗按鈕，進入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制銷售出庫單，然后保存此單據(jù)，進入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進入查詢狀態(tài)。

3、在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內容。注意：

錄入時，如果存貨、供應商、客戶檔案已錄入停用日期，則參照時不能再顯示此存貨、供應商、客戶信息，不允許再做任何業(yè)務處理。（2）材料出庫

材料出庫單是指工業(yè)企業(yè)領用材料時所填制的出庫單據(jù)，是工業(yè)企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分；在本系統(tǒng)中，本功能用來錄入正常情況下領用材料的出庫單及退庫單。【操作流程】

1、用鼠標單擊【單據(jù)】，選擇【出庫單據(jù)】中的【材料出庫單】，進入單據(jù)列表界面。

2、按〖增加〗按鈕，進入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制材料出庫單，然后保存此單據(jù)，進入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進入查詢狀態(tài)。

3、如果啟用了庫存管理系統(tǒng)，由倉庫管理員輸入、審核確認出庫單。

（3）其他出庫 用友軟件標準講義

其他出庫單是指除銷售出庫、材料出庫等形式以外的存貨的其他出庫形式所填制的出庫單據(jù)。在本系統(tǒng)中，此功能用于輸入其他形式的正常出庫及紅字退庫的單據(jù)。【操作流程】

1、用鼠標單擊【單據(jù)】，選擇【出庫單據(jù)】中的【其他出庫單】，進入單據(jù)列表界面。

2、可按〖增加〗按鈕，進入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，填制其他出庫單，然后保存此單據(jù)，進入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進入查詢狀態(tài)。

3、如果啟用了庫存管理系統(tǒng)，由倉庫管理員錄入、審核確認出庫單。

4、入出庫調整業(yè)務

入（出）庫調整單是對存貨的入（出）庫成本進行調整的單據(jù)，它只調整存貨的金額，不調整存貨的數(shù)量；它用來調整當月的入（出）庫金額，并相應調整存貨的結存金額；可針對單據(jù)進行調整，也可針對存貨進行調整。【操作流程】

1、用鼠標單擊【單據(jù)】，選擇【調整單據(jù)】中的【入庫調整單】或【出庫調整單】，進入單據(jù)卡片。

2、增加單據(jù)，進入錄入狀態(tài)，填制調整單，然后保存此單據(jù)，進入查詢狀態(tài)；如果所填單據(jù)作廢，可選擇放棄按鈕，進入查詢狀態(tài)。

3、在查詢狀態(tài)時，用戶可選擇上張、下張、首張、末張等按鈕，上下翻頁查詢單據(jù)內容。注意：

入庫調整單保存即記賬，因此已保存的單據(jù)不可修改、刪除。

5、計劃價調整

提供計劃價/售價隨時調整的功能，并于調整后自動計算調整差異/差價，同時自動記賬。【操作流程】

1、用鼠標單擊【處理】菜單，并單擊【計劃價/售價調整】進入此功能。

2、選擇〖增加〗按鈕，增加一張新調整單，輸入調整單的表頭信息，表體中自動顯示此存貨每一倉庫/部門應調整的差異。

3、選擇〖確認〗按鈕，保存并自動記賬。

6、單據(jù)記帳

單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬、差異明細賬/差價明細賬。【操作流程】

1、用鼠標單擊【處理】菜單，并單擊【正常單據(jù)記賬】進入此功能。

2、輸入查詢條件并確認。

3、屏幕顯示“未記賬單據(jù)一覽表”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打或在工具欄單擊〖全選〗，再單擊〖記賬〗，系統(tǒng)自動記賬。

7、恢復單據(jù)記帳

恢復記賬用于將用戶已登記明細賬的單據(jù)恢復到未記賬狀態(tài)。【操作流程】

1、用鼠標單擊【處理】菜單，并單擊【恢復單據(jù)記賬】進入此功能。

2、用戶根據(jù)需要輸入“倉庫”、“單據(jù)類型”“恢復記賬的日期”等查詢條件，單擊“確認”銨鈕。

1、屏幕顯示“取消單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前“選擇”打或在工具欄單擊“全選”，再單擊“恢復”，系統(tǒng)自動取消記賬。

8、生成憑證

生成憑證用于對本會計月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對已生成的所有憑證進行查詢顯示；所生成的憑證可在賬務系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬。用友軟件標準講義

【操作流程】

1、用鼠標單擊【憑證】菜單，并單擊【生成憑證】進入，屏幕顯示“生成憑證”界面，選擇所需生成的“憑證類別”，單擊工具欄“選擇”銨鈕，在“查詢條件”根據(jù)用戶需要選擇生成憑證的單據(jù)前打，以及相應條件，單擊〖確認〗。

2、選擇要生成憑證的記錄，單擊〖生成〗按鈕或〖合成〗按鈕。

3、顯示所生成的憑證，用戶可修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，可以增加或刪除借貸方記錄，但應保證借貸方金額相平，并等于所選記錄的金額。

4、生成完憑證，選擇〖確認〗按鈕保存此憑證。注意: 進入生成憑證功能時，用戶可以選擇單據(jù)生成憑證的條件。存貨系統(tǒng)制單時，對網(wǎng)絡用戶可以同時制單。如果沒有使用總賬系統(tǒng)，也提供生成憑證功能。提醒：

如果用戶沒有定義該單據(jù)中的存貨科目、差異科目和所對應的科目，則所生成的憑證沒有科目，并且沒有輔助賬類。對沒有科目的憑證，用戶可在顯示的憑證中填入科目，修改，或增加輔助賬類的分錄。

生成憑證時，為了方便用戶操作，點生成時系統(tǒng)將提示用戶第幾行科目未填寫，并自動將未填寫科目的記錄滾動到第一行上，供用戶輸入。

9、與總帳系統(tǒng)對帳

本功能用于存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)核對存貨科目和差異科目在各會計月份借方、貸方發(fā)生金額、數(shù)量以及期末結存的金額、數(shù)量信息。【操作流程】

1、用鼠標單擊【憑證】菜單，并單擊【與總賬系統(tǒng)對賬】進入此功能。

2、系統(tǒng)自動列出存貨科目和差異科目的期初、發(fā)生及結存數(shù)據(jù)，該顯示內容可通過【格式】按鈕進行設置。

3、可選擇【明細】按鈕，列出每一科目的明細記錄。

4、可在明細對帳記錄查詢中聯(lián)查業(yè)務單據(jù)及憑證。注意：

1、系統(tǒng)可以只進行數(shù)量核對、進行金額核對、數(shù)量金額全部核對，用戶只需點擊界面功能按鈕最后的兩個核對方式選擇按鈕后再點擊“刷新”按鈕即可將核對結果顯示。

2、對于核對結果是否兩賬相符，系統(tǒng)采用不同顯示顏色加以區(qū)分，白色顯示記錄表示對賬結果相平；蘭色顯示記錄表示對賬結果不平。

10、期末處理（1）差異率計算

本功能用來計算計劃價/售價方式核算的存貨各月份的出庫差異率，提供用戶隨時了解差異率的功能，包括以下三部分： a計算本月期末處理前的差異率

b查詢以前月份或本月期末處理后的差異率 c查詢以前月份的差異結轉單 【操作流程】

1、用鼠標單擊【處理】菜單，并單擊【差異率計算】進入此功能。

2、輸入查詢條件后確認，如果選擇當前會計月并且未進行期末處理，則顯示差異率計算表；如果選擇以前會計月或當前會計月并且已進行期末處理，則顯示差異率查詢表。

3、在顯示窗體中，用戶可選擇〖差異結轉單〗按鈕，顯示已期末處理月份的差異/差價結轉單。用友軟件標準講義

注意:

1、未進行期末處理的月份，其〖差異結轉單〗按鈕不可選擇。

2、只有按計劃價或售價核算的倉庫或部門才能進入本功能。

(本模塊所計算的本月差異率或差價率，不是本會計月的最終結果，只用于用戶隨時了解差異率或差價率的情況；只有進行期末處理時所計算的差異率或差價率，才用于出庫差異或差價的結轉計算。)（2）平均單價計算

提供用戶隨時了解全月平均單價的功能，包括以下兩部分： a計算本月未進行期末處理的全月平均單價

b查詢以前月份或本月已進行期末處理的全月平均單價 【操作流程】

1、用鼠標單擊【處理】菜單，并單擊【平均單價計算】進入此功能。

2、輸入查詢條件后確認，如果選擇當前會計月并且未進行期末處理，則顯示全月平均單價計算表；如果選擇以前會計月或當前會計月并且已進行期末處理，則顯示全月平均單價查詢表。

3、在顯示窗體中，用戶可選擇〖查詢〗按鈕，在進入查詢界面，重新輸入查詢條件并確認。注意:

1、只有按全月平均法計價的倉庫才能進入本功能。

(本模塊所計算的本月平均單價，不是本會計月的最終結果，只用于用戶隨時了解本月平均單價的情況；只有進行期末處理時所計算的平均單價，才用于計算出庫成本。)（3）產(chǎn)成品成本分配

產(chǎn)成品成本分配單用于對已入庫未記明細賬的產(chǎn)成品進行成本分配；可隨時對產(chǎn)成品入庫單提供批量分配成本。【操作流程】

1、用鼠標單擊【處理】菜單，并單擊【產(chǎn)成品成本分配單】進入此功能。

2、選擇查詢功能鈕，進入查詢界面。

3、輸入查詢條件并確認返回，表中將顯示符合條件的存貨。

4、輸入需要分配的總成本。

5、選擇進行分配按鈕，把成本分配到產(chǎn)成品的入庫單據(jù)上。注意:

1、開始進入明細賬時未顯示存貨明細賬，當選擇查詢按鈕并輸入查詢條件后，方可顯示所選存貨的明細賬。

2、本系統(tǒng)可按產(chǎn)品的大類分配成本，其中包括紅字入庫單。

3、成本分配時，如果存貨、供應商、客戶檔案已錄入停用日期，則不能再顯示此存貨、供應商、客戶的記錄信息，不允許再做任何業(yè)務處理。（4）期末處理

當日常業(yè)務全部完成后，期末處理可自動計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本；自動計算按計劃價/售價方式核算的存貨的差異率/差價率及其本會計月的分攤差異/差價；并對已完成日常業(yè)務的倉庫/部門做處理標志。系統(tǒng)提供恢復期末處理功能，但是在總賬結賬后將不可恢復。【操作流程】

1、用鼠標單擊【處理】菜單，并單擊【期末處理】進入此功能。

2、選擇要處理的倉庫或部門，系統(tǒng)自動顯示應期末處理的會計月份。

4、選擇〖確認〗按鈕，即可對所選倉庫進行期末處理。用友軟件標準講義

細節(jié)：

1當所選倉庫/部門為全月平均方式核算時，系統(tǒng)自動計算此倉庫/部門中各存貨的全月平均單價，并計算本會計月的出庫成本（不包括用戶已填成本的出庫）用戶如果選擇〖確認〗按鈕，系統(tǒng)將對明細賬回填出庫成本，完成后，系統(tǒng)提示用戶“期末處理完成！”。2本月已進行期末處理的倉庫/部門能取消期末處理。提醒：

由于本系統(tǒng)可以處理壓單不記賬的情況，因此進行期末處理之前，用戶應仔細檢查是否本月業(yè)務還有未記賬的單據(jù)；用戶應做完本會計月的全部日常業(yè)務后，再做期末處理工作。本月的單據(jù)如果用戶不想記賬，可以放在下個會計月進行記賬，算下個會計月的單據(jù)。（5）月末結帳

本功能用來進行月末結賬工作，對本月賬簿做結賬標志。月末結賬后將不能再進行當前會計月的工作，只能做下個會計月的日常工作。【操作流程】

1、用鼠標單擊【處理】菜單，并單擊【月末結賬】進入此功能。

2、選擇〖確認〗進行結賬；如果此月還有未處理的業(yè)務，應選擇〖取消〗按鈕，以便取消結賬。注意: 由于本會計月的單據(jù)可以壓單下月記賬，因此用戶應檢查本會計月工作是否已全部完成，只有在當前會計月所有工作全部完成的前提下，才能進行月末結賬，否則會遺漏某些業(yè)務。月末結賬之前用戶一定要進行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果。月末結賬后將不能再做當前會計月的業(yè)務，只能做下個會計月的日常業(yè)務。（11）帳表管理

用友財務通軟件系列產(chǎn)品下屬子系統(tǒng)的【賬表】菜單項下都有【賬表管理】這一子菜單項，來對系統(tǒng)所能提供的全部報表進行管理。用戶用鼠標點取【賬表管理】，系統(tǒng)將彈出賬表管理界面，可以根據(jù)需求及條件查看已存帳表。

第三篇：存貨核算管理辦法

存貨核算管理辦法

1.總則

1.1為加強集團公司存貨管理，確保公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，根據(jù)國家法律法規(guī)和規(guī)章制度，結合集團公司實際，制定本辦法。

1.2本辦法適用于集團公司及所屬各單位。各單位結合本單位實際情況，制定相應的存貨管理細則，報集團公司批準后在本單位實施。

1.3存貨是指公司在生產(chǎn)過程或提供勞務的過程中耗用的材料、物料等，或者在正常的生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品，或者為了出售仍然處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品。

1.4存貨核算業(yè)務包活：原材料核算、低值易耗品核算、周轉材料核算、委托加工材料核算，存貨盤存及處置核算等。存貨的分類主要由資產(chǎn)管理部門負責界定，財務部及使用部門協(xié)助界定。

1.5存貨核算的任務是：

1.5.1反映和監(jiān)督存貨采購的各項支出，正確計算存貨成本，考核存貨采購價格、數(shù)量計劃的完成情況。

1.5.2反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領退和結存情況，定期進行清查盤點，保護存貨的安全、完整，做到賬實相符、賬賬相符。

1.5.3反映和監(jiān)督存貨庫存情況，嚴格控制庫存占用，防止超儲積壓或儲備不足現(xiàn)象的發(fā)生。

1.5.4反映和監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營中的存貨消耗情況，嚴格控制超定額、無計劃存貨消耗。

1.5.5正確進行存貨估價入賬和調整存貨成本差異，正確計算工程項目成本，努力降低成本費用。

2.原材料核算

2.1原材料核算管理的基本原則：

2.1.1準確：確保會計賬簿與倉庫賬簿“賬賬相符”，倉庫賬簿與實物“賬實相符”；

2.1.2及時：倉庫賬簿和會計賬簿均做到日清日結；

2.1.3簡捷：在符合內控原則和滿足管理、核算需要的前提下，避免重復勞

動；

2.1.4實用：滿足財務部門材料核算、成本核算的需要，滿足倉庫部門物資管理的需要。

2.2原材料在取得時均應按實際成本計價。原材料的實際成本根據(jù)其取得方式，按照會計準則規(guī)定確定。

2.3發(fā)出原材料的計價采用加權平均法。

2.4為了核算保管員已經(jīng)收到、但未辦理正式入庫手續(xù)的材料，保管員應設置《未正式入庫的材料保管賬》。

2.5原材料采購應遵循以下程序：

2.5.1由施工、技術等相關部門根據(jù)生產(chǎn)需要和進度安排提報采購需求計劃。2.5.2采購部門匯總各部門需求計劃，提出采購計劃報單位負責人審批。2.5.3采購部門根據(jù)經(jīng)批準的采購計劃，進行市場詢價，選擇最佳采購方式。2.5.3.1現(xiàn)場外部采購：由所屬單位采購、使用等部門通過招標、比質、比價、比服務等方式自行選擇供應商，并按采購流程辦理。

2.5.3.2現(xiàn)場調撥采購：對項目所在地其他單位有可供調撥物資，各公司采購部間互通信息，直接從其他單位調撥購入；對同一單位不同項目間有可供調撥物資，優(yōu)先考慮項目間調撥。

2.5.3.3集團統(tǒng)一采購：由所屬單位采購部門將本單位審批后的采購計劃報集團相關部門審批，再由集團相關單位辦理采購。

2.5.4采取外部采購方式時，應根據(jù)采購合同管理的有關規(guī)定，經(jīng)過談判、評審、審批等程序后與供應商簽訂采購合同。

2.5.5采購部門根據(jù)采購合同、采購訂單組織進貨。2.5.6驗收部門或人員進行檢驗并出具驗收報告。2.6材料入庫的核算

倉庫保管員根據(jù)原材料實際入庫數(shù)量和材料驗收報告，辦理如下入庫手續(xù)： 2.6.1倉庫填寫一式四聯(lián)入庫單，其中：存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務聯(lián)、供應商聯(lián)，入庫單要寫明采購方式、供應單位、材料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內容。倉庫填寫的四聯(lián)入庫單必須由本單位采購部相關人員簽字確認。

2.6.2保管員根據(jù)入庫單倉庫聯(lián)登記倉庫數(shù)量賬。

2.6.3財務部門根據(jù)財務聯(lián)核對倉庫收發(fā)存明細賬，并另行裝訂成冊備查；財務部門憑入庫單供應商聯(lián)和發(fā)票等原始憑證制作會計記賬憑證，登記材料分類

賬、總賬。

2.6.3.1對貨物已到發(fā)票未到的入庫業(yè)務，應根據(jù)入庫匯總表月末暫估入賬，次月紅沖，待收到發(fā)票后和入庫單一起辦理正式入賬手續(xù)，同步核銷合同或訂單。

2.6.3.2對由集團統(tǒng)一采購并以海運和空運方式的采購入庫業(yè)務，采購部和財務部還需要和內部往來明細、工廠裝箱單或出口專用發(fā)票核對，并核銷采購計劃。對因海運和空運而產(chǎn)生的清關費和運輸費，財務部根據(jù)財務準則規(guī)定核算入庫成本。

2.6.3.3對由集團統(tǒng)一采購并以隨身攜帶方式的采購入庫業(yè)務，倉庫應單獨登記并建立備查賬，采購部和財務部復核，核銷物資采購計劃。

2.6.4供應商根據(jù)入庫單供應商聯(lián)開具發(fā)票，由采購部門根據(jù)入庫單供應商聯(lián)和發(fā)票核銷采購計劃和采購合同，辦理貨款結算。如為集團統(tǒng)一采購，則供應商聯(lián)直接交由本單位采購部，核銷采購計劃。

2.7 材料出庫的核算

2.7.1申請領用或發(fā)出材料，領用部門應當根據(jù)施工生產(chǎn)計劃或材料消耗定額編制物資領用申請單，注明領用時間、用料單位、工號、用途、品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額及相關人員簽章等信息，由工程部門和采購部門進行審核，主要審核施工生產(chǎn)計劃、定額和庫存等內容。

2.7.2如超過生產(chǎn)計劃或材料消耗定額領料時，領用部門應提交書面報告，說明超額原因，經(jīng)領用部門領導簽字后隨同物料領用申請單一起辦理領料手續(xù)。

2.7.3倉庫根據(jù)審批后的物料領用申請單，按出庫類型填寫出庫單： 2.7.3.1保管員根據(jù)領用人員簽字后的出庫單發(fā)貨，并登記倉庫保管賬；由于緊急情況領用物料，仍需辦理出庫手續(xù)，部分領導簽批確有困難，應電話告知，由保管員負責、領用人協(xié)助配合事后補齊手續(xù)。

2.7.3.2領用部門根據(jù)出庫單登記明細賬；

2.7.3.3財務人員取得紙質出庫單后，應及時復核倉庫部門電子檔的出庫記錄，并根據(jù)加權平均法核算出庫單價及金額；

2.7.3.4為減輕月末工作量，確保工作質量，及時反映倉庫收發(fā)情況，倉庫應負責在次日將紙質出入庫單傳遞給財務部門，因實際情況不能每天向財務部傳遞紙質出入庫單據(jù)的，必須在下一周第一天將上周的紙質出入庫單據(jù)傳遞給財務部復核。

2.7.4月末，倉庫根據(jù)出庫單記錄，按材料類別和領用單位匯總編報《發(fā)出

材料匯總表》，財務部門根據(jù)《發(fā)出材料匯總表》結轉材料成本，核算工程成本或生產(chǎn)成本。

2.8材料退庫和退貨核算

2.8.1由于各種原因需要退回倉庫的材料，應及時開具紅字出庫單辦理退庫手續(xù)，并在紅字出庫單上注明退庫原因。紅字出庫單由倉庫于月末一并匯入《發(fā)出材料匯總表》。

2.8.2如果材料因質量等原因需要退貨時，保管員根據(jù)應退給供貨商的物資清單，填寫紅字入庫單。

2.9 施工過程中多余材料或閑置材料，應首先在單位內部調撥使用，無法調撥的應對外銷售。發(fā)出內部調撥材料時，由倉庫填寫調撥單，倉庫、財務部、調出單位、調入單位憑調撥單辦理物資出入庫，并登記材料明細賬和保管帳，財務部門根據(jù)調撥單作會計分錄。發(fā)生材料銷售時，財務部門憑發(fā)票和收款憑證作其他業(yè)務收入處理。

2.10 施工過程中產(chǎn)生的邊角料等廢料，由領用部門交倉庫辦理回收入庫手續(xù)，按公司規(guī)定統(tǒng)一對外銷售，廢料銷售收入必須登記入賬，沖減成本費用。

2.11 原材料核對工作應每月進行一次，核對雙方要做好核對記錄，核對出的不符賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

3.低值易耗品核算

3.1低值易耗品是指不作為固定資產(chǎn)核算的各種小型機具、生產(chǎn)工具、管理工具、儀器儀表、勞保用品等物品。

3.2低值易耗品按用途分為以下六類：

3.2.1小型機具：指生產(chǎn)中使用的、不夠固定資產(chǎn)標準的各種機器設備，如氧氣瓶、電動機、水泵等；

3.2.2生產(chǎn)工具：指施工生產(chǎn)過程中使用的各種生產(chǎn)工具，如鐵鍬、鐵鎬、刀具、扳手、手推車、振搗器、風動工具等；

3.2.3電器材料：指生產(chǎn)中使用的，不夠固定資產(chǎn)標準的各種機器設備，如：低壓電器柜，變壓器等；

3.2.4管理工具：指在管理工作中使用的各種家具、辦公器具和設備，如辦公桌、電風扇、打印機、傳真機等；

3.2.5儀器儀表：指測量、試驗及工藝操作用的各種儀器、儀表等，如水準儀、經(jīng)緯儀等；

3.2.6勞保用品：指發(fā)給職工用的安全帽、工作服、工作鞋及其他個人專用、公用的勞動安全防護用品。

3.3低值易耗品采用分級歸口、交叉管理的辦法，財務部門負責低值易耗品的價值管理；各部門負責本部門使用或保管的低值易耗品的實物管理；同時，有關職能部門對低值易耗品進行歸口管理。

3.4 低值易耗品的采購按如下程序辦理：

3.4.1各部門按月填報低值易耗品領用計劃，經(jīng)單位分管負責人批準后報低值易耗品歸口部門；

3.4.2歸口管理部門根據(jù)所需低值易耗品庫存及使用情況編制購置或內部調劑計劃；

3.4.3采購部門根據(jù)單位批準的采購計劃采購低值易耗品； 3.4.4采購的低值易耗品同其他材料采購一樣辦理入庫手續(xù)。

3.5領用低值易耗品時，需要填制低值易耗品領用單，經(jīng)歸口管理部門審批和編號后領取，保管員要對低值易耗品領用單認真審查，內容不完整、手續(xù)不完備的應拒絕發(fā)貨。領用價值在300元以上的低值易耗品時，經(jīng)歸口管理部門負責人審批，建立使用卡片和管理卡片。

3.6低值易耗品領用單一式四聯(lián)，采用一物一單制：第一聯(lián)：使用部門使用卡片；第二聯(lián)：倉庫出庫憑單；第三聯(lián)：財務記賬憑證單；第四聯(lián)：歸口管理部門管理卡片。

3.7歸口管理部門和使用部門要將低值易耗品使用或管理卡片分類順序保管，作為進行實物管理的依據(jù)，并據(jù)以登記《在用低值易耗品登記薄》。

3.8在用低值易耗品、保管要責任到人，定期核對。由于使用、保管不善等主觀原因造成的低值易耗品損失，責任人要承擔賠償責任。

3.9低值易耗品轉出需辦理以下手續(xù)：

3.9.1填制在用低值易耗品調撥憑單，轉移憑單一式四聯(lián)，轉出部門、轉入部門、歸口管理部門和財務部門各一聯(lián)；

3.9.2轉出部門的低值易耗品使用卡片與在用低值易耗品調撥憑單附在一起隨實物轉移，由轉入部門保管。

3.10低值易耗品退庫時，由使用部門填寫低值易耗品退庫單辦理入庫手續(xù)，并到財務部門和低值易耗品歸口管理部門辦理低值易耗品使用注銷手續(xù)。

3.11使用部門的低值易耗品經(jīng)管人員變更時，應及時填寫低值易耗品使用卡

片上的經(jīng)管記錄，以分清責任。

3.12職工調離本公司時，必須將自己經(jīng)管的低值易耗品移交歸口管理部門或本部門負責人，由主管人員簽署意見后，方可調出。

3.13低值易耗品報廢時應辦理如下手續(xù)。

3.13.1由使用部門填制低值易耗品報廢單，寫明報廢理由，一式三聯(lián)送交歸口管理部門。

3.13.2歸口管理部門對申請報廢的低值易耗品查看實物，認真核實，并填寫處理意見，經(jīng)分管領導批準后，予以報廢處理。對因主觀原因導致低值易耗品提前報廢的應對責任人處以罰款。

3.13.3批準報廢的低值易耗品，歸口管理部門應對其實物進行估價，有殘余價值的由使用部門填制入庫單到倉庫辦理廢料入庫手續(xù)。

3.13.4手續(xù)完備的低值易耗品報廢憑單由使用部門、歸口管理部門和財務部門各存一份。作為賬務處理的依據(jù)，原低值易耗品使用卡片應與報廢憑單附在一起，作為低值易耗品減少的依據(jù)。

3.15低值易耗品實行定期清查制度。每年年末，財務部門會同歸口管理部門和使用部門對低值易耗品進行一次全面清查，對盤盈、盤虧和報廢的低值易耗品，應查明原因、明確責任人，分別寫出處理意見和書面報告，經(jīng)分管負責人批準后，在期末結賬前處理完畢。

3.16低值易耗品的管理與核算應達到下列標準：

3.16.1賬、賬相符。財務部門在庫低值易耗品明細賬中的期末數(shù)量及余額，應與各倉庫低值易耗品保管賬的期末數(shù)量及余額相符；“在用低值易耗品明細賬”中各部門期末數(shù)量及余額，應與各使用部門《在用低值易耗品登記薄》的期末數(shù)量及余額相符：

3.16.2賬、卡相符。各使用部門的低值易耗品使用卡片應與各部門的《在用低值易耗品登記薄》相符。

3.16.3卡、物相符。各使用部門低值易耗品使用卡片的數(shù)量應與實物相符。3.16.4卡、卡相符。各歸口管理部門保管的各使用部門的某類低值易耗品卡片應與各使用部門保管的該類低值易耗品使用卡片相符。

4.周轉材料

4.1周轉材料是指在施工過程中能夠多次使用，并可基本保持原來的形態(tài)而逐漸轉移其價值的材料，一般可以分為以下幾類：

4.1.1模板。指澆灌混凝土的木模板、組合鋼模板、定型模板等，包括配合模板使用的支撐材料、滑模材料和扣件等在內。

4.1.2架料。指在施工中使用的竹竿、木桿、、鋼管（包括扣減）、竹木跳板等架料。

4.1.3其他周轉材料。指除了上述周轉材料外，其他作為流動資產(chǎn)管理的周轉材料。如土方工程的擋土板、施工中使用的護欄、安全網(wǎng)、瀝青鍋、桶等。

4.2周轉材料日常管理和攤銷按照低值易耗品執(zhí)行。5.委托加工材料 5.1委托加工材料的范圍

5.1.1委托加工材料是指公司從外部購入材料或經(jīng)過加工后的材料，需要委托外單位進行加工的業(yè)務，包括委托外單位加工的定型模板、結構件等。

5.1.2外單位自行購買材料，按照公司要求進行加工的業(yè)務不屬于委托加工材料。

5.2委托加工業(yè)務和加工材料出庫執(zhí)行如下程序： 5.2.1領用部門填寫委托加工申請單。

5.2.2倉庫審批委托加工申請單后，采購部與加工方簽訂委托加工合同。5.2.3委托加工合同要經(jīng)過單位分管負責人批準，其中加工費的價格、支付方式和支付時間要經(jīng)過單位財務部門的審查同意，委托加工合同的副本要交單位財務部門負責備案。

5.2.4采購部門根據(jù)委托加工合同的發(fā)料單清單和供貨時間要求填寫委托加工發(fā)料申請單，辦理領料手續(xù)。

5.2.5保管員憑委托加工發(fā)料申請單發(fā)貨。5.3委托加工材料完工入庫執(zhí)行如下程序：

5.3.1采購部開具委托加工入庫申請單到相關部門辦理入庫、驗收手續(xù)。5.3.2倉庫報檢員將到庫的委托加工材料開具物資驗收單，由質檢員對委托加工材料進行檢驗。

5.3.3檢驗合格的委托加工材料憑檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的，由采購部門負責退貨。

5.3.4檢驗合格并辦完入庫手續(xù)的委托加工業(yè)務，倉庫辦理正式入庫手續(xù)，采購部門審核無誤后，保管員開具一式四聯(lián)委托加工材料入庫單：存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務聯(lián)、供應商聯(lián)。

5.4委托加工材料管理的關鍵點：

5.4.1委托加工材料必須與加工方簽訂委托加工合同。5.4.2委托加工合同必須到財務部門備案，否則無效。

5.4.3采購部門開具委托加工發(fā)料通知單必須以物資領用申請單和委托加工合同為依據(jù)。

5.4.4保管員發(fā)料必須以采購部門開具的委托加工發(fā)料通知單為依據(jù)，不得擅自發(fā)料。

5.4.5委托加工完成的材料要同其他材料一樣辦理入庫手續(xù)。

5.4.6財務部門支付加工費時，必須按委托加工合同辦理，無委托加工合同的一律不予受理。

5.4.7領用委托加工完成的材料，要同其他材料一樣辦理領用手續(xù)。5.5委托加工業(yè)務的核算辦法

5.5.1為正確核算公司委托外單位加工業(yè)務的實際成本，財務部門設置委托加工材料科目，并按加工合同編號或委托加工單位名稱設置輔助賬。

5.5.2發(fā)出材料時，倉庫管理員憑委托加工發(fā)料通知單辦理出庫手續(xù)，財務部門憑委托加工合同和委托加工發(fā)料通知單結轉發(fā)出材料成本。

5.5.3財務部門支付加工費及運雜費時，必須審核加工合同、發(fā)票、入庫單等憑據(jù)。

5.5.4加工完成驗收入庫，財務部門根據(jù)委托加工入庫單作材料入庫的核算。6.存貨盤存與處置

6.1各單位應當定期對存貨進行清查盤點，存貨清查盤點按公司財產(chǎn)清查管理規(guī)定執(zhí)行。

6.2期末存貨盤點應當按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計價，對可變現(xiàn)凈值低于成本的部分，按照規(guī)定提取存貨跌價準備。

6.3存貨盤點中發(fā)現(xiàn)的下列存貨應列為報廢存貨并及時處理： 6.3.1已霉爛變質的存貨； 6.3.2已過期無轉讓價值的存貨；

6.3.3生產(chǎn)中不再需要，并且已無使用價值和轉讓價值的存貨； 6.3.4其他足以證明已無使用價值和轉讓價值的存貨。

6.4發(fā)生存貨報廢、盤虧、毀損等情況，應由保管使用人或盤點人員提出處置申請，說明報廢、盤虧、毀損存貨的數(shù)量、金額及原因。

6.5各單位應當組織有關部門或人員對存貨處置申請的內容進行調查、核實，并根據(jù)調查、核實的結果報有關會議研究批準，提出處理意見。對因工作失誤等原因造成存貨損失的，應當追究相關責任單位或個人的責任。

6.6財務部門對盤盈、盤虧、報廢、毀損存貨應在期末結賬前處理完畢： 6.6.1相關部門對盤盈的存貨應查明原因，財務部門及時入賬，調整存貨賬面實存數(shù)；經(jīng)公司單位負責人批準后，將盤盈數(shù)直接沖減管理費用。

6.6.2對盤虧、報廢和毀損的存貨，應在批準前首先調整存貨賬面記錄，按審批權限報批，批準后再根據(jù)不同原因進行處理：

6.6.2.1屬于定額內的自然損耗，計入管理費用。

6.6.2.2屬于計量收發(fā)差錯和管理不善等原因造成的存貨盤虧惑毀損，應將扣除殘料價值、可以收回的保險賠償和過失人賠償后的凈損失計入管理費用；

6.6.2.3屬于自然災害或意外事故等非常原因造成的存貨盤虧、報廢、毀損，應將扣除殘料價值和保險賠償后的凈額，計入營業(yè)外支出。

6.6.3對閑置不用的存貨，應通過內部調撥、出售等方式及時處理。

第四篇：部門分工

安全監(jiān)督處人員分工：

杜永明：

1、對部門工作全面負責，重點負責安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制

定、部門工作計劃及總結的編寫。

2、組織安全生產(chǎn)大檢查、負責事故處理分析。

3、負責作業(yè)規(guī)程及安全措施的審批。

4、負責火工品監(jiān)督管理工作。

5、負責“一通三防”相關措施的制定落實及日常管理。

6、負責安檢班及火工庫管理。

賀紹軍：

1、負責全礦安全培訓工作的組織。

2、部門各類記錄管理、各類報表及資料的上報。

3、安全質量標準化工作。

4、負責“一通三防”工作的日常管理。

5、部門各類文件的起草。

6、分管檢身班。調度室分工：

石志孝：

1、全面負責調度室的日常管理工作。

2、組織協(xié)調安全、生產(chǎn)任務的完成。

3、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。

4、組織、培訓調度室人員的安全學習和業(yè)務培訓。

5、完成領導交待的任務。

李建兵：

1、協(xié)助主任負責調度管理工作。

2、具體組織協(xié)調完成計劃任務。

3、匯總整理調度資料。

4、負責召開調度會。

5、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。

6、完成領導交待的任務。

馮文生：

1、具體負責值班調度工作。

2、協(xié)調完成當班生產(chǎn)任務。

3、記錄整理當班的調度資料。

4、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。

5、參加定期的培訓學習。

6、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。

7、清掃調度室、會議室衛(wèi)生。

8、完成領導交待的任務。

陳繼華：

1、具體負責值班調度工作。

2、協(xié)調完成當班生產(chǎn)任務。

3、記錄整理當班的調度資料。

4、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。

5、參加定期的培訓學習。

6、深入井下掌握生產(chǎn)動態(tài)。

7、清掃調度室、會議室衛(wèi)生。

8、完成領導交待的任務。生產(chǎn)技術處分工：

趙廷佐：

1、在分管領導的領導下，負責分管范圍內的技術管理工作。

2、負責認真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針、技術政策及上級有關安全生產(chǎn)指令、決議、通知、技術規(guī)定。

3、參加科室組織的安全技術管理制度、技術標準、礦井災害預防與處理計劃的編制及設計方案的研究與審查工作。

4、參加安全辦公會和有關重大事故搶險救災工作。

5、組織協(xié)調相關部門及承包單位完成各項生產(chǎn)任務。

6、對承包單位生產(chǎn)任務進行月度考核及月度驗收工作。

7、組織檢查承包單位施工工程質量、文明生產(chǎn)、現(xiàn)場管理等工作。嚴格按照質量標準化相關要求進行考核、獎罰。

8、組織礦井頂板管理、地質防治水等管理工作。

9、配合其它部門保障礦井各生產(chǎn)系統(tǒng)正常運行。

10、深人基層，檢查工程質量和作業(yè)規(guī)程及安全技術措施的現(xiàn)場執(zhí)行情況，積極推廣應用新技術、新工藝。

11、及時完成上級領導安排的各項工作。

樊玉山：

1、在分管領導的領導下，協(xié)助處長分管范圍內的生產(chǎn)技術管理工作。

2、負責認真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針、技術政策及上級有關安全生產(chǎn)指令、決議、通知、技術規(guī)定。

3、參加科室組織的安全技術管理制度、技術標準、礦井災害預防與處理計劃的編制及設計方案的研究與審查工作。

4、編制技術處工作計劃及工作面接替計劃，報領導審批。

5、組織完成礦井各項技術管理工作。

6、組織本部門各工種人員的培訓工作。

7、參加安全辦公會和有關重大事故搶險救災工作。

8、深人基層，檢查工程質量和作業(yè)規(guī)程、安全技術措施的現(xiàn)場執(zhí)行情況，積極推廣應用新工藝、新技術。

9、負責分管業(yè)務范圍內重大安全隱患排查整改工作。

10、定期進行分管業(yè)務范圍內安全技術工作總結。

11、處長因事外出時，行使處長職權。

范郭慶：

1、在處長的領導下，全面負責本采區(qū)的技術管理工作。

2、負責編制工作面的作業(yè)規(guī)程及安全技術措施，貫徹落實各項技術政策和法規(guī)。

3、負責本工區(qū)職工安全技術知識的學習和煤礦“三大規(guī)程”的落實，組織職工進行崗位練兵和技術比武活動。

4、協(xié)助處長完成安全評估和質量標準化工作，抓好材料消耗和勞動管理工作。

5、負責工作面的正規(guī)循環(huán)作業(yè)以及工作面的搬家和接續(xù)準備工作。

6、深入現(xiàn)場，搞好調查研究，及時總結本工區(qū)安全生產(chǎn)、技術方面的方法和經(jīng)驗，不斷學習新知識，推廣新技術和新經(jīng)驗。

7、負責搜集本工區(qū)各類技術經(jīng)濟指標的資料，及時分析完成情況，采取各種有效的技術措施，完成各項技術經(jīng)濟指標。

焦小波：

1、采煤安全質量標準化工作。

2、協(xié)助技術員參與編制年、季采煤工作面接替、協(xié)助領導搞好采掘銜接。

3、協(xié)助技術員負責回采工作面作業(yè)規(guī)程，措施等審簽組織工作，妥善收存各回采工作面的技術數(shù)據(jù)、資料。工作面回收結束后，及時編寫回采總結。

4、深入現(xiàn)場檢查作業(yè)規(guī)程、措施的執(zhí)行情況，及工作面工程質量，文明生產(chǎn)。

5、協(xié)助領導推廣新工藝、新技術、新經(jīng)驗。

6、協(xié)助搞好崗位標準化培訓、檢查工作。

7、負責采煤質量標準化和采煤工作面日常驗收檢查工作。

8、積極完成領導交給的臨時性工作。

師偉：

1、協(xié)助領導完成測量工作，按時保質保量完成測量任務，嚴格遵守《煤礦測量規(guī)程》相關規(guī)定。

2、協(xié)助總工核查各種設計和測量圖紙，對審核結果逐一登記，如發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領導匯報。

3、負責繪制各種圖紙。

4、參與制定重大貫通施工方案，確保各貫通精度達到煤礦測量規(guī)程要求。

5、負責礦區(qū)范圍內的地界測量工作。

6、參與本礦巖層移動規(guī)律的研究分析工作，配合有關部門進行“三下”采煤工作。

7、按照制圖和檔案管理規(guī)定要求，對地測技術資料進行收集整理保管和歸檔登記技術資料。

8、負責標定井巷工程的方向，各類型貫通工程標定和大型固定設備的安裝定位，并監(jiān)督施工單位按線施工。

9、負責驗收填報采掘工程的每月進度。

10、負責各種測量臺賬的上帳和校對工作（電子臺賬）。

11、負責各種測量儀器和工具的保管擦洗維護及保養(yǎng)工作。

12、負責積極完成領導交給的各項臨時性工作。馬彥云：

1、負責掘進安全質量標準化工作。

2、參加編制礦井規(guī)劃，技術改造方案設計，井巷工程設計，嚴格遵守三大規(guī)程，從技術上確保掘進、開拓作業(yè)的安全。

3、參加編制年、季、月度開掘作業(yè)計劃，搞好采掘銜接。

4、負責全礦掘進作業(yè)規(guī)程，技術措施的組織審簽，并監(jiān)督現(xiàn)場執(zhí)行和貫徹學習情況。

5、及時制定貫通、開口、變更等安全技術措施。

6、協(xié)助領導完成新工藝、新技術和推廣應用。

7、協(xié)助領導完成崗位作業(yè)標準化培訓、檢查工作。

8、認真學習檔案管理法和集團公司有關檔案管理規(guī)定，嚴守秘密，確保檔案的安全。

9、新入庫的各類資料，認真核查、整理、裝訂成冊，及時編號保存。

10、負責資料查閱及借閱。

11、負責資料管理的安全工作，資料不得丟失，并做好資料的防潮、防霉、防蛀、防盜、防火等工作。

關發(fā)河：

1、在分管領導的領導下，負責分管范圍內的安全管理工作。

2、制定礦井內各水倉的排水制度。

3、組織職工學習煤礦安全知識，不斷提高技術水平，開展“雙革”活動，不斷提高機械化程度。

4、及時反映和處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。

5、制訂完善各項規(guī)章制度，完善使用車輛的保養(yǎng)工作，確保車輛安全運行。

6、及時清理礦井路面的雜物，保障路面平整、暢通。

7、及時完成領導安排的工作。

機電處分工：

刁云禮：

1、組織擬定機電處各項規(guī)章制度、工作計劃。

2、組織機械、電氣設備管理工作。

3、組織運輸管理工作。

4、組織部門日常管理工作。

5、完成領導布置的其他工作。

韓銀國：

1、協(xié)助處長組織擬定機電處規(guī)章制度、工作計劃，并負責貫徹實施。

2、協(xié)助處長組織機械、電氣設備管理工作。

3、協(xié)助處長組織運輸管理工作。

4、組織部門日常管理工作。

5、完成領導布置的其他工作。

王剛虎：

1、負責組織機械設備檢查、維修、保養(yǎng)方案編制及事故處理工作。

2、負責組織設備圖紙、資料的審核保管使用，培訓工作。

3、全面負責指導機械設備安裝調試、報廢認定工作。

4、完成領導布置的其他工作。

張延軍：

1、負責組織機械設備檢查、維修、保養(yǎng)方案編制及事故處理工作。

2、負責組織設備圖紙、資料的審核保管使用，培訓工作。

3、全面負責指導機械設備安裝調試、報廢認定工作。

4、完成領導布置的其他工作。

馬明軍：

1、負責電力系統(tǒng)的設計、改造工作及安全工作。

2、負責組織電氣資料檔案管理使用工作。

3、負責組織電氣設備使用、維修保養(yǎng)及事故處理、電纜發(fā)放工作。

4、全面負責指導電氣設備安裝調試、報廢認定工作。

5、完成領導布置的其他工作。綜合處分工：

劉利兵：

1、負責起草制定后勤相關規(guī)章制度和工作計劃。

2、負責煤礦餐飲管理工作。

3、負責組織煤礦宿舍管理、衛(wèi)生綠化管理工作。

4、負責組織煤礦保衛(wèi)、車輛管理、倉儲工作。

5、勞保用品管理工作。

6、地面安全檢查及值班管理工作。

7、應急事件處理工作。

8、臨時統(tǒng)籌綜合處整體工作。

趙曉亮：

1、重要會議記錄、會議紀要整理、月度工作總結計劃匯總。

2、人事文件起草工作。

3、員工入職、轉正、定級、離職等手續(xù)辦理工作。

4、人事檔案的建立保管工作。

5、負責員工招聘、入職培訓、社會保險管理工作。

6、員工考勤管理工作。

7、辦公、宿舍財產(chǎn)管理工作。

8、派車管理工作。

尚文華：

1、負責煤礦黨務管理工作。

2、內刊稿件的編寫、征集、上報工作。

3、來訪客人接待工作。

4、招待用品的管理工作。

5、文書檔案借閱管理工作。

6、來電（傳真）處理工作。

馬鵬：

1、負責煤礦文件的起草、收發(fā)、上傳下達工作。

2、負責編寫制定煤礦內部各項管理制度，組織部門學習。

3、推行OA系統(tǒng)使用并負責日常維護工作。

4、負責6S的推行、檢查、執(zhí)行工作。

5、負責員工培訓工作。

6、負責煤礦辦公用品的發(fā)放管理工作。

7、負責印章管理工作。

8、員工入井手續(xù)辦理工作。

9、負責班組建設制度和班組建設手冊。銷售處分工：

李治堂：

1、負責統(tǒng)籌銷售處的各項工作。

2、填寫煤管票登記冊。

3、統(tǒng)計銷售報表。

4、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。

解懷亮：

1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。

2、填寫煤管票登記冊。

3、統(tǒng)計當日銷售報表，負責每日銷售統(tǒng)計。

4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護地磅。

5、負責客戶資金清理工作。

王增亮：

1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。

2、填寫煤管票登記冊。

3、統(tǒng)計當日銷售報表，負責每日銷售統(tǒng)計。

4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護地磅。

5、負責實施市場調研工作。

楊

鵬：

1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。

2、填寫煤管票登記冊。

3、統(tǒng)計當日銷售報表，負責每日銷售統(tǒng)計。

4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護地磅。

楊鳳榮：

1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。

2、填寫煤管票登記冊。

3、統(tǒng)計當日銷售報表，負責每日銷售統(tǒng)計。

4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護地磅。

鄭海軍：

1、過磅制票、填寫逐日逐車登記表。

2、填寫煤管票登記冊。

3、統(tǒng)計當日銷售報表，負責每日銷售統(tǒng)計。

4、清掃日常衛(wèi)生、保養(yǎng)維護地磅。

5、銷售處文字整理工作。

解治平：

1、對裝載機司機進行日常管理。

2、定時保養(yǎng)維護裝載機。

3、負責購煤車輛裝車工作。

4、收集煤場零散煤、及時清理煤場雜物、清理道路、整理煤場煤炭的堆放等。

王桂平：

1、定時保養(yǎng)維護裝載機。

2、負責購煤車輛裝車工作。

3、收集煤場零散煤、及時清理煤場雜物、清理道路、整理煤場煤炭的堆放等。

馮

波：

1、定時保養(yǎng)維護裝載機。

2、負責購煤車輛裝車工作。

3、收集煤場零散煤、及時清理煤場雜物、清理道路、整理煤場煤炭的堆放等。

白栓飛：

1、定時保養(yǎng)維護裝載機。

2、負責購煤車輛裝車工作。

3、收集煤場零散煤、及時清理煤場雜物、清理道路、整理煤場煤炭的堆放等。財務處分工：

折彥榮：

1、負責財務預算管理工作。

2、負責資金的全面管理工作。

3、監(jiān)督、檢查日常收支情況。

4、負責稅務、銀行部門的協(xié)調工作。

5、負責財務稽核工作。

6、領導安排的其他工作。

李文剛：

1、負責現(xiàn)金的收支管理工作。

2、負責現(xiàn)金日記賬的登記工作。

3、負責煤管票的購置和換票工作。

4、負責電費的繳納。

5、領導安排的其他工作。

韓鵬飛：

1、負責煤礦收入、成本、費用的核算工作。

2、負責原始憑證的審核工作。

3、負責各項財務報表的審核、報送工作。

4、負責各類稅金計提和審報。

5、負責收入票據(jù)的管理工作。

6、負責職工工資的核算管理工資。

7、負責銀行存款日記賬的登記工作。

8、支票的保管、填開與銀行對賬工作。

9、領導安排的其他工作。

殷利鵬：

1、負責日銷售報表的核算管理、周報的填寫工作。

2、負責原始單據(jù)的粘貼、憑證的填寫工作。

3、負責各類明細賬的登記工作。

4、負責客戶預收賬款的核算管理工作。

5、負責會計憑證、賬冊、報表等檔案的整理、歸檔工作。

6、負責增值稅專用發(fā)票的管理、開票工作。

7、領導安排的其他工作

阮仕彬：

1、負責統(tǒng)計報表的報送工作。

2、負責總賬的登錄、各項報表的填寫工作。

3、負責材料物資的核算管理工作。

4、負責各類材料賬的登記核算工作。

5、負責職工食堂充卡開票及其核算管理工作。

6、領導安排的其他工作

基建處分工：

杭建平：

1、組織制定基建規(guī)章制度和部門工作計劃。

2、組織基建項目前期準備、策劃工作。

3、參與基建項目設計、監(jiān)理、施工招標選擇工作。

4、組織項目過程質量、進度、成本、安全管理工作。

5、組織項目竣工驗收及項目后評價工作。

6、組織部門管理工作。

7、完成領導布置的其他工作。

孔令振：

1、負責基建項目技術策劃工作。

2、負責基建項目設計、監(jiān)理、施工技術審核工作。

3、負責基建施工過程中的技術配合工作。

4、負責基建項目竣工、項目總結技術工作。

5、完成領導交辦的其他工作。

王根生：

1、組織礦區(qū)修繕工作。

2、負責基建項目前期準備工作。

3、負責基建項目過程管理工作。

4、負責基建項目竣工及項目后期工作。

5、完成領導交辦的其他工作。

訾振剛：

1、組織礦區(qū)修繕工作。

2、負責基建項目前期準備工作。

3、負責基建項目過程管理工作。

4、負責基建項目竣工及項目后期工作。

5、完成領導交辦的其他工作。

戶維維：

1、組織礦區(qū)修繕工作。

2、負責基建項目前期準備工作。

3、負責基建項目過程管理工作。

4、負責基建項目竣工及項目后期工作。

5、完成領導交辦的其他工作。

折柯輔：

1、組織礦區(qū)修繕工作。

2、負責基建項目前期準備工作。

3、負責基建項目過程管理工作。

4、負責基建項目竣工及項目后期工作。

5、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：部門主要職責分工(討論稿)

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

部門主要職責分工

部門使命和綜合定位：

確保公司辦公系統(tǒng)的科學、規(guī)范和順暢；為公司領導和職能管理部門創(chuàng)造和諧有序的工作環(huán)境；建立良好的外部公共關系，提升企業(yè)良好形象；控制公司的法律風險。

為公司最高經(jīng)營管理層提供戰(zhàn)略規(guī)劃、投資管理、政策研究等方面的決策支持，確保決策的科學性和前瞻性，最大程度的規(guī)避經(jīng)營決策的風險，提高投資收益。

通過計劃管理、預算管理、部門績效管理、流程與制度優(yōu)化等手段，確保職能部門可以通過有序的工作實現(xiàn)明確的業(yè)績指標；并不斷優(yōu)化企業(yè)內部的管理流程與制度，提升公司的管理水平。

創(chuàng)新行業(yè)項目管理模式，通過必要的組織、協(xié)調與監(jiān)控，確保合同項目的質量、交貨期與成本達到預定目標并不斷提升公司的項目管理水平。

通過質量、安全、健康與環(huán)保體系的建設與維護，以及相應目標的制訂、分解與考核，不斷提升相應的管理水平，確保實現(xiàn)公司總體的質量、安全、環(huán)保目標。通過在體系內的現(xiàn)場檢查、督導，提升公司整體質量、安全、環(huán)保管理水平。

確保人力資源有力支持業(yè)務發(fā)展的需要；營造積極健康的人力資源氛圍；建設一支結構合理的管理者及員工隊伍。

在強化財務基礎管理的基礎上，通過全面預算管理等手段提升企業(yè)整體的管理水平，在應收帳款、存貨、現(xiàn)金流動、成本核算、資產(chǎn)管理等方面為最高經(jīng)營管理層決策提供準確有效、及時快捷的財務信息支持。

確保各類生產(chǎn)必需的基建、設備處于正常狀態(tài)，可以為生產(chǎn)制造提供優(yōu)質、高效的服務。通過引進、優(yōu)化設備管理體系與工具，提升公司的設備管理水平。

通過建立科學、規(guī)范的稽查、審核體系，對公司經(jīng)營管理的全過程進行必要的稽查、審核，預防、發(fā)現(xiàn)企業(yè)內部各個環(huán)節(jié)存在的不良問題，達到規(guī)避經(jīng)營風險、健康發(fā)展的目的。通過對內部違章、違規(guī)、違法行為的查處，確保管理控制得到有效落實，強化制度的嚴肅性，提升經(jīng)營管理的規(guī)范性。努力營造文明公司，為生產(chǎn)經(jīng)營管理創(chuàng)造安全、穩(wěn)定的有利氛圍。

通過信息化建設提升企業(yè)在綜合管理、工藝研發(fā)、質量控制、市場采購、生產(chǎn)制造、市場營銷、服務等環(huán)節(jié)的能力與水平，提高管理透明度和管理、運作效率，增強市場競爭優(yōu)勢。

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

一、綜合管理部（行政部）

負責國外市場的營銷工作 負責公司領導的秘書服務工作

負責公司公文體系建設及組織公司級公文審校、打印、發(fā)放及處理 負責公司印信管理

負責外來文件及信息的傳遞處理 負責公司專項事務的督察調研 負責公司公務車輛的使用與維護 負責安排對外接待與交流等事務

負責對行政辦公場所進行分配，組織對辦公場所的物業(yè)與維護管理

負責行政以及分管費用的管理以及行政事務的管理（含辦公用品、防暑降溫用品的采購和各類管理表格的印刷）

負責組織公司重大經(jīng)濟活動的法律可行性研究與策劃

負責協(xié)助代理公司重大經(jīng)濟、民事、行政等訴訟與非訴訟活動 負責公司經(jīng)濟合同的法律審查

負責辦理公司企業(yè)年審的有關事宜

負責建設與維護與外部、政府機關、上級主管部門等公共關系

負責組織制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃并推動公司戰(zhàn)略實施，組織對戰(zhàn)略實施進行監(jiān)督和評價及組織對公司戰(zhàn)略進行修訂

負責組織制訂、修訂公司經(jīng)營計劃以及匯總、審核公司各部門的月度工作計劃，并督查其執(zhí)行情況

負責及時組織匯總、上報各部門的月度總結報告及其他要求上報的報告/報表 負責組織公司重大改革的調研，牽頭出臺相關政策 負責組織優(yōu)化公司組織結構

負責組織對各項內部規(guī)章制度、流程進行優(yōu)化、維護，并監(jiān)督執(zhí)行情況

負責組織部門績效指標體系的建立與部門績效指標的制訂以及考核期內部門績效的考核、評估

負責根據(jù)國家有關方針、政策、法令、法規(guī)等，結合公司業(yè)務發(fā)展需要，制訂公司質量方針

負責建立統(tǒng)一的質量管理體系并進行維護、優(yōu)化和運行管理

負責質量方面指標的制訂與分解，并在考核期末組織進行考核、評估 負責公司總體人力資源需求規(guī)劃 負責公司的定崗定編工作

負責公司所需人力資源的社會及應屆畢業(yè)生招聘 負責公司高端人才的引進工作

負責公司內部員工跨部門流動管理

負責公司的勞動合同管理及入職、離職、解聘等手續(xù)辦理

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

負責公司人力資源信息及員工檔案管理 負責公司培訓體系建立與維護

負責制訂公司范圍內的培訓計劃并推動落實 負責指導公司各職能部門的內部培訓

負責公司薪酬福利體系的建立與維護及薪酬福利政策的制訂與執(zhí)行 負責公司人工成本的預測和工資總額的控制及統(tǒng)計分析 負責制定公司的薪酬激勵方案并推動落實

負責公司工傷、失業(yè)、養(yǎng)老、生育、醫(yī)療保險管理

負責組織建立針對員工的績效管理體系并推動實施及組織員工績效考核工作和組織對績效考核結果進行合理應用

負責財務、合同、工程、招投標、價格的稽查、審核 負責參與重大投資項目的稽查、審核 負責總經(jīng)理交待的其它專項審計工作 負責組織公司季度或者經(jīng)營分析會

負責督察各部門貫徹執(zhí)行國家方針政策、法律法規(guī)和公司規(guī)章制度等情況 完成領導交辦的其他督察事項

負責公司保密和保衛(wèi)、治安、消防工作 負責報刊雜志、郵政信件的收發(fā)

負責制訂公司信息化應用方案，并組織實施，統(tǒng)一規(guī)劃公司的網(wǎng)站建設和信息系統(tǒng)

負責制訂公司計算機使用管理辦法，編制計算機及備件采購計劃和維修計劃以及計算機維修配件的采購

負責公司系統(tǒng)運行和計算機軟件維護以及公司網(wǎng)站的建設和維護及網(wǎng)絡監(jiān)控、網(wǎng)絡完全管理，協(xié)助系統(tǒng)使用部門，進行系統(tǒng)的動態(tài)維護

負責公司的檔案管理

負責科技信息情報收集以及公司的翻譯工作 負責公司的廣告管理職能

負責知識產(chǎn)權的申報和保護的管理

負責根據(jù)產(chǎn)品工藝審定產(chǎn)品工時定額及臺班定額

負責對生產(chǎn)制造的工時定額、臺班定額執(zhí)行情況進行跟蹤和檢查 負責公司統(tǒng)計管理工作

負責公司稅務管理及企業(yè)財產(chǎn)保險管理 負責辦理職工公積金存、取及明細核對業(yè)務

負責公司財務制度的制訂以及財務制度執(zhí)行情況的檢查和考核 負責公司財務印鑒管理 負責公司出門證管理

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

二、營銷部

負責市場研究和制訂市場規(guī)劃及計劃，負責組織銷售計劃的編制及實施管理

負責制訂產(chǎn)品銷售計劃，組織項目的投標，簽訂銷售合同，負責客戶關系的維護，承擔銷售指標和采購物流成本指標

負責產(chǎn)品的售后服務的組織和管理，承擔客戶服務滿意度指標 負責收集市場信息，組織市場調研，提出新產(chǎn)品開發(fā)的初步設想 協(xié)同技術部門進行新產(chǎn)品開發(fā)論證 負責市場推廣活動的組織和策劃 負責電子商務的推廣和應用

負責銷售收入的統(tǒng)計與分析，并對銷售計劃執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督 負責客戶的接待、會議的安排 負責中心銷售費用的管理 負責與客戶的商務談判

負責組織技術、制造、物流等職能部門確定產(chǎn)品技術方案及交貨周期 負責提出并擬定初步的銷售價格 負責銷售合同的擬定與簽訂及管理 負責銷售貨款的回收 負責市場公共關系的管理 負責客戶檔案的建立及管理 負責客戶意見的收集和反饋 負責服務網(wǎng)絡的規(guī)劃和建設 負責服務計劃的編制

負責服務管理制度和流程的編制

負責售后服務的組織、跟蹤檢查與考核

負責服務信息的收集及服務狀況分析報告的撰寫 負責三包配件的發(fā)運 負責更換配件的回收處理

處理客戶投訴，并進行危機公關

對產(chǎn)品市場進行預測，負責制訂產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃

負責成立項目組，組織相關部門制訂項目的生產(chǎn)、成本、研發(fā)、質量、采購等計劃 負責配件訂單履行計劃的制訂、實施及跟蹤 負責跟進各領域計劃的執(zhí)行情況

負責向高層管理團隊反饋項目進展情況 負責合同執(zhí)行過程中與客戶的溝通協(xié)調

負責定期對項目組成員和職能部門參與項目的情況進行考核 負責協(xié)調技術、制造、物流等相關部門履行訂單 負責商品庫房的規(guī)劃和管理

負責對產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫的維護，對產(chǎn)品的收發(fā)存進行統(tǒng)計與分析 負責對外協(xié)加工企業(yè)的原材料銷售

負責對庫存產(chǎn)品的規(guī)范、有序管理及入庫數(shù)量的管理

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

三、物控部

負責制訂公司戰(zhàn)略采購規(guī)劃

負責物料分類管理，并制訂采購策略

負責組織公司生產(chǎn)所需物資采購的招(議)標

負責采購價格的制訂，對采購物料價格進行監(jiān)督 負責采購合同的管理

負責外購件、原材料物質的編碼及其管理

負責采購合同文檔管理；配合制造、營銷等部門工作

負責采購計劃編制及采購合同執(zhí)行情況的跟蹤和檢查；負責實施采購計劃 負責國內物資的儲運

負責公司采購管理體系的建設

負責對外協(xié)加工企業(yè)的原材料銷售

負責對物料數(shù)據(jù)庫的維護，對采購物料進行統(tǒng)計與分析 負責公司原材料庫房的規(guī)劃和管理 負責物料的出入庫管理

負責庫內物資的保管和定期盤點 負責對庫內物資提出處置意見 負責采購、采購物料的運輸 參與對采購索賠的處理

配合相關部門推進對供應商的評估和管理 負責對廢舊物資的回收處理

負責生產(chǎn)產(chǎn)品用材料的配送及數(shù)量的管理

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

四、生產(chǎn)制造部

負責編制生產(chǎn)規(guī)劃以及月度、周生產(chǎn)作業(yè)計劃

負責根據(jù)公司生產(chǎn)需求及資源狀況提出、月度生產(chǎn)技術準備計劃 負責生產(chǎn)調度及完工交驗數(shù)量的管理

組織召開生產(chǎn)例會，及時督促、檢查例會決議執(zhí)行情況

負責按期量標準和合理生產(chǎn)節(jié)拍，均衡、有序地組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務 根據(jù)產(chǎn)品工藝提出臺班定額

對生產(chǎn)制造的臺班定額執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析 負責制訂生產(chǎn)作業(yè)標準 負責生產(chǎn)現(xiàn)場的管理

負責生產(chǎn)考核及生產(chǎn)作業(yè)的統(tǒng)計分析、優(yōu)化生產(chǎn)配置，推進精益生產(chǎn) 負責公司內安全環(huán)保管理 負責公司在產(chǎn)品管理

負責新增設備的計劃提出、組織可行性分析，參與招標選型 參與新設備的安裝調試、驗收、試用 負責對員工使用設備的規(guī)范性培訓 負責日常設備維護、保養(yǎng)

負責組織設備的檢修計劃制訂和落實 負責設備功能研究以及技術消化 負責新技術、新材料在設備上的應用

負責編制公司固定資產(chǎn)大修計劃，并組織實施 負責固定資產(chǎn)臺帳及實物管理

負責固定資產(chǎn)的租賃、調撥、封存、報廢等處置管理 負責公司動能供應系統(tǒng)的技術及管理 負責公司節(jié)能規(guī)劃與管理

負責相關資本性支出（設備）計劃的實施。包括設備調研、論證、采購、安裝調試

負責設備日常維護的檢查及特種設備管理 負責非生產(chǎn)部門的設備維修的實施 負責固定資產(chǎn)的調查、鑒定、界定 負責產(chǎn)品工裝設計和委外加工 負責公司動能生產(chǎn)供應

協(xié)助公司做好財務審查相關資料的準備

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

協(xié)助月、季、財務管理和財務指標完成情況的綜合分析 負責各種綜合計劃的推進、稽核、統(tǒng)計分析與調整工作 負責成本控制指標的管理

協(xié)助公司員工培訓工作的組織開展 負責開展群眾性改善活動 負責技改項目的立項管理

負責公司生產(chǎn)能力的核定及分析

負責建立統(tǒng)一的安全、環(huán)保管理體系并進行維護、優(yōu)化 負責制訂安全與環(huán)保方面的管理制度，并不斷進行優(yōu)化提升 負責公司安全工作的監(jiān)督檢查 負責公司現(xiàn)場的管理

負責安全、環(huán)保等方面指標的制訂與分解，并在考核期末組織進行考核、評估

參與對供應商的選擇和評估

負責組織重大質量事故與安全事故的處理

參與產(chǎn)品設計、工藝提升課題研究及產(chǎn)品設計評審工作 負責職業(yè)健康防治及環(huán)保管理

負責傷亡等安全事故的統(tǒng)計、分析、上報工作 負責生產(chǎn)區(qū)域內交通安全管理

負責公司動能生產(chǎn)供應以及用能稽查 負責公司動能設備的維修和保養(yǎng) 負責與相關領域上級部門的接口

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

五、技術部

負責制訂技術發(fā)展規(guī)劃；負責內部費用和成本管理；承擔技術質量管理和標準化管理；負責新產(chǎn)品立項申報，組織進行工藝設計評審和新產(chǎn)品試制

負責公司產(chǎn)品的工藝開發(fā)，為制造部門、營銷部門、客戶提供技術支持，參與新產(chǎn)品工藝技術研發(fā)方向的確定，參與新產(chǎn)品開發(fā)的前期調研和論證

負責編制技術創(chuàng)新項目及技術質量改進

負責開展科技協(xié)作和科技成果的鑒定與推廣應用 負責工藝技術費用計劃的編制、核算、控制和平衡 負責對合同的技術條款進行審核 負責科技統(tǒng)計工作

負責技術圖書資料管理、圖紙的打印和歸檔 負責科技項目可行性研究、申報和組織實施 負責新產(chǎn)品的規(guī)劃工作

負責編制新產(chǎn)品的工藝研制計劃及研制過程的策劃和控制 負責工藝設計過程的質量控制 負責工藝研制過程的技術協(xié)調

負責工藝技術創(chuàng)新項目的過程管理 負責新產(chǎn)品的設計成本、試制成本控制 負責編制公司的標準化規(guī)劃及計劃

負責組織企業(yè)標準的制訂、修訂及產(chǎn)品標準的備案 組織實施國家、行業(yè)、地方相關標準和企業(yè)標準 必要時，參與國家和行業(yè)標準的制訂及修訂

負責對產(chǎn)品工藝設計文件和工藝文件進行標準化審查及申報 負責標準化情報和資料的收集和管理

負責新產(chǎn)品的工藝策劃，組織工藝方案、工藝路線的評審和實施 負責組織基礎工藝的研究與開發(fā)

負責新工藝、新材料和新裝備的研究及推廣應用工作 負責組織關鍵工藝的攻關 負責工藝路線管理 負責現(xiàn)場工藝的協(xié)調

負責工藝紀律的監(jiān)督與檢查

負責產(chǎn)品用工裝的設計、方案論證 參與市場產(chǎn)品工裝模具的設計審核

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

根據(jù)產(chǎn)品工藝審定物資材料消耗定額

對生產(chǎn)加工用材料定額執(zhí)行情況進行跟蹤和檢查 負責公司內工藝方案的設計及相關文件的編制 負責工裝、工位器具的設計與開發(fā) 負責工裝、工位器具的存儲、發(fā)放管理 負責現(xiàn)場工藝的指導與檢查

負責編制項目工藝開發(fā)計劃建議書或產(chǎn)品工藝設計任務書

負責制訂產(chǎn)品的工藝開發(fā)計劃，并進行技術規(guī)格書的編制以及產(chǎn)品工藝技術方案的設計

負責編制產(chǎn)品的工藝技術文件以及產(chǎn)品的工藝設計變更 負責對現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝設計進行優(yōu)化 負責生產(chǎn)現(xiàn)場及客戶服務技術問題的處理

負責編制投標技術文件，提出物資采購的技術條件和技術規(guī)格 負責組織、實施各類試驗任務及試驗研究，并出具試驗報告 負責研究并提出新的檢測依據(jù)和檢測方法

負責試驗工藝文件、原始試驗記錄和試驗報告的管理

各部門主要職能分工

簽發(fā)：

六、質檢部

負責制訂質量方面的管理制度，并不斷進行優(yōu)化提升

負責組織建立供應商評價體系，并以公司文件形式批準執(zhí)行 負責組織質量、生產(chǎn)單位等部門對新增供應商進行評價

負責組織質量、生產(chǎn)單位、服務等部門對注冊供應商的業(yè)績評價 負責組織相關部門提升核心供應商的產(chǎn)品品質和管理水平負責組織采購索賠的處理

負責產(chǎn)品的檢測試驗，進行重要部件、配件的檢測試驗

負責根據(jù)質量檢驗標準，編制檢驗作業(yè)指導書，統(tǒng)一檢驗工序 負責對流入公司的物資材料的檢驗 負責過程質量檢驗

負責自制設備、工位器具、工裝夾具的質量檢驗工作 負責公司外購工裝的檢查驗收工作 負責研究并不斷改善質量管理方法 負責產(chǎn)品合格證管理

負責公司的計量管理工作并提供計量理化服務平臺 負責產(chǎn)品及材料的理化試驗與缺陷分析 負責組織重大質量事故與安全事故的處理 負責組織一般質量問題的判定

負責編制入庫產(chǎn)品質量檢驗作業(yè)指導書 負責定期組織完成質量統(tǒng)計和質量報表工作 負責進行質量分析，并提供分析報告

根據(jù)質量體系要求，負責公司質量管理體系的管理 負責質量信息收集分析管理，提交質量分析報告

針對質量問題擬定整改計劃，組織實施，并對實施過程進行跟蹤和驗證 負責特殊質量控制點的管理工作

負責公司重大質量事故的調查，質量責任的判定 負責質量考核

負責建立和管理產(chǎn)品質量檔案