第一篇：出納工作崗位

出納工作是會計工作的一個重要崗位,關系到貫徹執行國家政策和規章制度,關系到每個員工的切身利益,也顯示出財務會計人員的精神文明和職業道德水準。而出納員是貨幣資金內部控制的關鍵崗位,明確其職責,加強對其的制衡,對于保證企業貨幣資金的安全完整,有著十分重要的意義。

一、.出納的主要工作內容

1辦理現金收支和銀行結算業務

各單位出納人員應根據國家《現金管理暫行條例》的規定,具體辦理現金的收支業務;對重大的開支項目,須經過單位領導或會計負責人審核后再辦理付款手續。同時應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付結算制度》等有關規定,辦理銀行結算業務。出納人員辦理相關業務時,做到知法、懂法、守法,現金的收支符合有關規定和相關的手續,在此基礎上還要保證收支、核算的及時性。

2登記現金、銀行存款日記賬,編制日報表和調節表

出納人員根據已經編制的收、付款憑證,經其他會計人員審核無誤后,逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,每日終了應結出余額。銀行存款賬面余額,要定期與銀行對賬單進行核對。月終應及時編制“銀行存款余額調節表”,使賬面余額與對賬單上余額相符。現金賬面余額應與庫存現金核對,使其賬實相符。對于現金業務和銀行收支業務較多的單位,也可以編制現金、銀行存款日報、旬報表,以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。

3保證現金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整

出納人員不僅負責登記現金日記賬,而且負責保管現金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應由出納人員負責保管。因此出納人員應根據本單位的實際情況建立現金、有價證券登記薄,便于隨時進行核對,保證其安全完整。此外,出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙,在任期間鑰匙不離身,不得交給他人保管,對于保險柜的密碼嚴格保密。各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買,并將購買后的空白支票登記在支票登記簿中。在支票使用后,應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外,還應該在支票登記簿中予以記錄,以備核對。另外,還應妥善保管印章(財務章、公章),一般來說出納人員保管空白支票并簽發支票,支票印章由會計主管人員負責或指定專門人員負責保管。當然,各單位的具體情況不盡相同,因此可以根據其具體規定自行處理。但需要注意的是,空白支票與印章不得由一人管理。

二、出納崗位的工作流程

1收款程序

(1)應根據現金收入傳票點收現款,鑒定現鈔的真偽無誤后,即在現金收入傳票加蓋“收款日戳”及“分號”(收入傳票之分號每日自第一號依序編列)并蓋私章。(2)如需簽發或發還信托單或各種憑證時,應于傳票下端制票員編號處登記“號碼牌”號數(號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章)后,將“號碼牌”(簽發信托單時以收入傳票第二聯代替號碼牌)交給顧客憑向原經辦部門領取所需憑證。(3)將收款后的傳票依序登記于:①現金收入賬。②現金收入日記賬后,傳票及附件遞交有關部門辦理。各有關部門辦妥手續后,按傳票所記號碼呼號收回“號碼牌”(應注意有無涂改),憑此交付信托單或憑證等。

2付款程序

出納部門付出現金,須憑現金支出傳票(包括視同現金支票傳票的各項付款憑證)辦理。(1)凡付款傳票,均須依照程序先由經辦員、會計人員及各級主管人員核章后始得付款。(2)出納員支付款項時,須先查明傳票的核章具備后在傳票編列

“分號”(每日自第一號依序編列)依序登記于: ①現金支出賬。②現金支出日記賬。③在傳票及附件的憑證上加蓋“付款日戳”及私章后,點檢款項,按傳票左端所記號碼呼號,向客戶收回“號碼牌”(應注意號碼有無涂改)并詢明金額無誤后,即照付現款(包括支票)。④凡本公司簽發的支票應以記名式為原則,支票經主管簽蓋印鑒后,均應經會計及出納員副署。

3出納事務

(1)券幣的整理。收入各項券幣的整理均應湊成整數后封扎,其方法如下: ①各種面額的券幣均應分別整理,同一面額每100張為1扎,每10扎為1捆。②每扎應用紙簽條封,每捆應加貼封,注明年月日。③同一面額未滿100張的鈔券,得以50張折摺封扎。④各扎各捆經收人員應加蓋私章。⑤各種硬幣,同一面額每50枚為1卷,每1000枚為1袋,各卷名袋須如蓋經收人員私章。經手點鈔人員對其所簽封的券幣負責。(2)其他事項。現金的提存: ①往來行庫的票據及現金提送,應派適當人員充任,金額較巨或認為必要時應加派人員辦理。②每日營業終了時,除酌留一部分充為次日營業時必要的支付資金外,所有款項應盡量送存行庫。庫存: ①現金庫存除現款外,其他一切票據、借據或取款憑條均不能抵充。營業終了結賬后,如有經收(付)的款項應辦妥次日收(付)款手續,經各級主管人員核章后連同傳票一并保管。②每日庫存現金,須與“現金庫存表”所載金額相符,如有不符時應立即報告主管,并應于當日查明不符緣由,如確屬無法當日查明時,應以暫收款或暫付款科目整理,待次日再繼續調查。金庫: ①金庫內外門應備正副鑰匙各一副,內門正鑰匙由出納員負責管理使用,外門正鑰匙由經理或指定副經理掌管,非兩者不得啟閉金庫,內外門副鑰匙由經理會同會計科長及主辦出納員密封緘口蓋騎縫章后,交由經理另行保管。②因故不能使用正鑰匙需使用副鑰匙時,經理須會同會計科長及主辦出納員啟封,用后重行封存。貴重物品的保管: 凡與業務有關的有價證券等貴重物品,需寄存出納專用的金庫時,應由經辦人員成扎或整箱密封,并由主管人員簽章后,連同保管條(寫明交存的件數)交出納員,出納員點收后給保管條簽章交經辦員收執,發還保管物時,收回保管條注銷后裝訂保管備查。銀行存款支票簿的使用: ①領用支票簿時,須由主管指派的經管員編列號碼登記在“空白單據登記簿”發交經辦人員簽章使用。②作廢的支票,須蓋“作廢”戳記,粘貼于該同一號碼的存根上,以示慎重。③每日營業終了時,經辦員應即查對當日簽發的支票存根,結計金額在存根最后一張背面,與銀行存款科目簽發總數是否相符,同時查點尚未使用的空白張數是否相符。④用過的支票簿(存根),須交還經管員查核使用張數及作廢張數是否相符,并在“空白單據登記簿”備注欄注明后,妥為保存(訂為15年)。銀行存款的印鑒: 銀行存款的印鑒為有權簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會計科長、信托科長、出納員的印章)。

總之,出納工作是財會機構的重要崗位之一,是財務工作的一個組成部分,其工作好壞,直接影響財務工作的正常開展。由以上我們不難看出,要做好出納工作并不是一件很容易的事情。

第二篇：出納工作崗位

出納是會計循環中的一個重要環節。任何單位和經濟組織中，出納都必須是一個獨立的崗位。

一、出納工作

1、在公司領導的領導下，認真做好出納員的日常工作，嚴格按財務制度、規定履行崗位職責，嚴守財務紀律。

做好銀行存款、現金日記帳及有關月結、年結報表，銀行匯兌及各種費用的支付。

2、每月月底前收取支票回單、月末對帳單。

3、完成銀行的對帳單的對賬與審核工作。

4、將完成審查與審核的對帳單送回銀行。

5、做好銀行存款、現金日記帳及有關月結、年結報表，銀行匯兌及各種費用的支付。

6、報銷工作

（1）、認真記錄日常關于花費的工作情況。（2）、在每月25號之前，負責各部門的報銷清單收集與審核。(3)、將準確無誤的票據上交領導審查。(4)、在每月月底之前將完成的報銷款額，準確無誤的進行發放。

二、工資作賬。從2013年1月份開始為公司全部員工制作工資明細表，務必保證在每月的31號之前，將員工的工資一分不少的發放到每個人的手中。

三、出納工作職責：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、堅持財務手續，嚴格審核發票（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。3.負責現金收付、銀行結算和記帳。審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理。

4.定期盤點現金和銀行存款及各類憑證日記賬對帳單，并編制“銀行存款日記賬”、“現金日記賬”、“承兌匯票日記賬”、“現金、轉賬、支票日記賬”、“電匯憑證日記賬”及各類相關日記賬。5.辦理支票手續和工資發放，負責執行支票管理制度。6.負責工資、合同增減統計表。

四、考勤

考勤工作。自正式實行打卡考勤以來，在每日的早、晚兩個時段進入單位考勤，要按規定時間傳送，有缺勤情況的，要核實缺勤原因。在每月的月底制作考勤情況分析表、考勤匯總表、缺勤人員分析表，并上報給領導查看。

五、績效考核。

績效考核是對員工崗位行為進行達標考核，用獎優罰劣的方式鼓勵先進，糾正問題，教育指導，提高素質，造就高素質優秀員工隊伍，創建誠信員工。我們要實行制度化、程序化管理，不斷完善現行崗位績效工資制，逐步建立起符合各部門特點的薪酬制度。

六、辦公室相關工作

1、每天早上進行衛生打掃。

2、每次工作完手頭工作，要做到及時清理桌面，不準發現有關的文件遺留在桌面，如有重要的需放置在有鎖的柜子里。

3、將暫不需要的相關文件進行歸檔保存，以便下次查閱。

第三篇：出納工作崗位內容及流程

出納崗工作流程

一、現金收付 1.收現

根據銷售崗位開具的發票、收據等收費憑證收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、是否有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證

工資及固定資產崗（水電費、代收款項）管理費用崗（其他應收款）銷售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費、材料款）

注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。

（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2.付現（1）費用報銷

審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳負責人復核（2）人工費、福利費發放

憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 3.現金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現金支票提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午視庫存現金余額送存銀行

注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。

（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4.管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與銀行賬核對余額。

（二）銀行存款收付 1.銀收

（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票——→核查和補填進賬單——→上午上班時交主管崗背書——→送交負責人進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→編制回款登記表——→備份——→將回款登記表連同回款單傳銷售會計（2）其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位（3）貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位 2.銀付

（1）日常性業務款項

根據付款審批單【計劃內費用經相關崗位審核，金額較大或計劃外費用經財務部長或財務總監審核（金額和崗位均以企業規模或單位制度而制定）】審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證——→材料核算崗（材料采購）——→成本核算崗（外協加工、車間質保費用）——→管理費用崗（管理部門用款）——→銷售費用崗（銷售部門用款）——→工資福利崗（工資兌現、福利）——→及固定資產崗（GMP部門費用、固定資產購建）注：（1）開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。

（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。

（3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。（2）打卡工資

根據工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→由專人送達開戶銀行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗

注：（1）每月根據工資發放時間提前將工資所需款匯入指定開戶行。

（2）打卡工資的支票須于工資發放日前將所需資料送達銀行。

（3）業務員兌現

憑銷售會計傳來的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→由專人送銀行進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗（4）還貸及銀行結算

收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗（5）交稅

①完稅收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進單

②進稅卡憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證 ③從稅卡交稅收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證（6）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。

3.根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4.熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1.熟悉公司各類財務管理制度。

2.了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。3.準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。4.堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。5.隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。6.樹立良好的窗口形象。

第四篇：出納工作崗位的設置

出納工作崗位的設置

各個企業的實際情況不同，出納工作的組織內容也不盡相同，但無論哪一種形式，一般都要設置合理的出納機構，配備必要的出納人員，并建立各種內部工作規章制度等。

出納機構一般設置在會計機構內部，如各企事業單位財務科、財務處內部設置專門處理出納業務的出納組、出納室。《會計法》第二十一條第一款規定：“各單位根據會計業務的需要設置會計機構，或者在有關機構中設置會計人員并指定會計主管人員。不具備條件的，可以委托經批準設立的會計咨詢、服務機構進行代理記賬。”會計法對各單位會計、出納機構與人員的設置并沒有硬性規定，而是讓企業根據自身情況和實際需要來設定。因此企業應結合自身經濟活動的規模、特點、業務量的大小等進行機構設置和人員配置。

以工業企業為例，大型企業可在財務處下設出納科；中型企業可在財務科下設出納室；小型企業可在財務股下配備專職出納員。有些主管公司，為了資金的有效管理和總體利用效益，把若干分公司的出納業務（或部分出納業務）集中起來辦理，成立專門的內部“結算中心”。這種“結算中心”，實際上也是出納機構。

第五篇：出納工作崗位自我鑒定參考

出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身于整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。下面是小編為大家整理的出納工作崗位自我鑒定五篇，希望對您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學習!

出納工作崗位自我鑒定1

我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，進取配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自我的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，必須要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計供給的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情景的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須經過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的本事，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2010年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納工作崗位自我鑒定2

集團公司出納業務量大，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業務資料。回顧這一年來的出納工作，取得了必須的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作評價如下，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，必須要好好工作，不工作就不能體現自我的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計供給的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情景的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情景新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。應對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自我政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能代替對提高個人素養更高層次的追求，必須經過對市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的本事。

2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自我的消極情緒，提高工作質量和效率，進取配合領導同事們把工作做得更好。

出納工作崗位自我鑒定3

在聯社的領導下，按照會計委派制管理辦法的要求，認真學習科學發展觀知識和金融法律法規，以及會計業務的操作規范，嚴格履行崗位職責和行使管理與監督職能，以貫徹落實聯社的各項工作為目標，強化管理，抓落實，規范財務核算，完善費用管理，在臨柜業務方面注重合規性。努力實現全社財務狀況的根本好轉，同時迎接農信社在體制和機制轉變中新的工作機遇和挑戰，認真完成各項工作任務。現就第上半年主要工作述職如下：

一、強化管理，抓落實

1、會計移交后，整理內部帳務，規范各類帳簿和表冊。對未建立的帳簿及時建立，對不清晰的帳冊及時整理規范和復核，并作好記錄和備份。

2、強內控，抓管理。根據年初工作存在問題，提議主任安排具體工作，明確各個崗位的崗位職責及工作規范。安全保衛制度規定中的缺失資料如應急預案等，作了及時的討論補建，根據聯社的規定對內部管理作了詳細的職責定位，為管理水平的提高打下了良好的基礎;為提高營業廳環境衛生，明確規定了員工的值勤表。另外安全保衛設施方面的管理規范情景，先作了內部檢查，一是對庫款、憑證及安全方面進行一次檢查，了解狀況。

3、百日業務竟賽。以此為契機，整改業務中的服務水平，對客戶的態度和服務質量提高了。

4、開展達標規范活動。為了繼續提高柜臺帳款核算質量，提高營業人員的業務素質，開展優質禮貌服務，加強日常管理和安全保衛力度，保障各項業務在一個穩健安全的環境中快速健康發展。

5、加強會計檢查輔導工作。強化了會計檢查輔導工作，搞好了對全社內勤人員的管理與考核。上半年中進行了庫款等專項會計檢查輔導，經過檢查情景看，庫款核對相符，但也存在不少問題，對存在問題切實做到了整改效果。

二、會計會審

會計會審加強了自我的業務規范化。在月未時完成會計事務，避免了積壓的后果。

1、強化業務的管理和監督。為加強對會計工作的規范化管理，使之有章可循，有規可依，根據聯社會計委派制管理辦法要求，確保了各項基本制度、崗位職責制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。由于狠抓了委派會計工作的管理，受派會計期間，本人的職責心明顯增強，會計職能作用發揮明顯。

2、組織開展對人民幣的宣傳工作。一是按市人行安排，7月份進行人民幣的宣傳，各營業網點全部發放宣傳資料、懸掛橫幅，到達預期目的。二是按央行反洗錢局的安排

3、做好協調關系。于3月份和輔處鄉財政核對了農民“一折通”帳號，由于工作到位，本次檢查沒有出現其他任何問題。在當地政府兩基工作中，作了必須的支持工作。

三、加強學習，提高質量

為了在競爭中求得生存，平時加強了對會計知識的學習，不斷提高自我思想道德水準、專業水平和業務技能素質，以最佳業務水平為分支機構供給會計服務。同時，分支機構對聯社委派主管會計的素質要求也不斷提高，這就要求對具備會計專業資格、具有會計專業知識和實際工作經驗、經過專門培訓、職責心強的一大批專業人員不斷更新知識，全面提升自身綜合素質，進而有效地推進高素質的會計隊伍建設，提高農村信用社會計管理水平。

1、深入學習實踐科學發展觀活動

2、安全消防培訓學習

在聯社的安排下，進行了消防安全知識學習，并在本社中組織了一次專題目學習。

3、實行定期例會制度。于每周二組織召開學習實踐科學發展觀及案件專題會議，主要一是對上級行社轉發的有關學習文件及制度規定進行了全面學習，專題學習和討論，二是對委派會計工作進行專題匯報，三是會議布置近期工作，進一步明確思想，統一認識，為做好各項制度的貫徹和落實，打下了良好的基礎。

出納工作崗位自我鑒定4

時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補.回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成績和經驗。下頭，我將出納工作評價如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;最終把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業務需求，根據自我在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自我的崗位需求開發了e_cel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、進取的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是應對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、開發了e_cel平臺票據套打系統。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。明白了要作好出納工作絕不能夠用“簡便”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自我的業務水平和知識技能。二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通本事。異常是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通本事。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自我的人生價值。

在此，我要異常感激公司領導和各位同仁在工作和生活中。

出納工作崗位自我鑒定5

隨著時間的流逝，加入__已經一年了，評價2012年的工作以予在2014年中更好的發現自我，完善自我。2012年過去了，在這一年里經過領導和各位同事對我的幫忙和關心，讓我也清楚的認識到了自我在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下評價;

一、工作評價：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規定認真收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

6.根據總部會計供給的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每一天核對現金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每一天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、2014年的工作計劃

1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自我的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自我的業務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的2014年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要異常感激公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感激!

出納工作崗位自我鑒定參考五篇