第一篇：出納工作明細

出納工作明細

1、處理日常零星報銷；（差旅費、招待費、房租費、電話費、用車費、誤餐費、）、廠長簽字復核，符合報銷標準的予以報銷、超出公司所定標準提交公司備案審核通過后報銷。例如：招待費標準最高1500。縣市級沒人不超過80、100、120-150普、中、高三種。各項費用單次個人報銷超出2000報公司審核（王總審核后付款），少于2000公司財務及廠長審核。

2、工廠行政暫支款；借出15日內必須還款。暫支單：附費用明細且需部門經理、廠長、財務經理簽字方可暫支。（暫支單以正本原件入賬不可復印）

3、日常零星采購用款；財務以生產部門經理同意的郵件方可支付。

4、做好外加工（如：水洗、外發、印繡花、外發訂單、運費等發生費用）的發票做好統計建立臺賬并及時把發票寄給公司財務。

5、處理好核賬費用；如租車、招待、住宿、快遞費（到付），自購輔料運費等。若公司業務報銷費用時要注明是否核賬。(且要注明費用的款號及公司業務同意的郵件)

6、每日做好現金及銀行日記賬并發郵件給廠長，遇資金短缺速核對以出貨未開票和以完工未開票的款號（做臺賬以便及時核對）并督促業務員開票，加快資金周轉。

7、廠里所有費用都從加工費里出，若當月加工費不足以支付費用，可以以郵件形式向公司業務員申請預付款用以周轉。

8、開具發票：按公司要求開具發票，開票前確定是否純在外發情況，外加工發票是否收到。檢查核賬類賬單上是否有業務員漏核費用。

9、每月20日提交工資單核好個稅，廠長審核通過后提交給公司財務申請資金。（前提是要有足夠應收款），若有其他公司應收款要提前告知。

10、退稅（銀行打印稅單并附國稅地稅蓋章后的退稅申請單），提交開發區管維會審核。

11、處理好供應商原材料扣款事宜保證賬實相符。

12、食堂費用合算按大類別合算食材，統計用餐人數。（做好監管稱重）。

13、原始憑證寄給公司財務。

14,、整理好拆借的固定資產清單，例如機器設備。折舊費借方出。借出固定資產要建立臺賬備注對方實際住址。

15、固定自建立臺賬分類并編號入廠分好裁剪，縫制、后道。

16、歸檔合同，（按類別歸檔），入原材料、輔料、水洗印繡花等。

17、到稅務局領購增值稅專用發票，保管發票領購本。

18、打印每月銀行回單（稅單用于退稅）

19、及時交付水電費并取回發票

20、合算每月汽油費及出車明細并領取油費發票。

21、整理好每月可抵扣發票建立臺賬并及時寄給公司。

第二篇：出納日常工作明細

出納日常工作

1.每周一做集團三項考核指標發給石家莊王芳

2.每周一統計外欠款金額發給業務。

3.每周三主管會之前統計超期應收款發送給耿經理。

4.每天出入庫都要錄入應收應付款檔。及時將到付款錄入應收應付。

5.每天錄入出庫單，及時與倉管核對金額。

6.每周要及時錄入建行電子帳，將收款情況發送給行政助理。

7.每天要做財務日報告，周五要做財務周報。

8.每月審核合同毛利及業績，在5號前與行政助理一起核對完業績。整理好與徐總核對。

9.每月1號績效考核業務打分，匯總完交耿經理。

10.每月1號要進行抄稅，打印發票明細及匯總各兩份以備報稅。

11.每月5號繳公司電話費。

12.每月28日深圳房租匯款。

13.每月要填寫出入庫單，并登記總賬及明細賬

第三篇：出納日常事務明細

出納日常事務明細

1.上班后

（1）要立刻檢查、清點保險柜里存放的物品。包括現金、印章、票據等，并檢查辦公設備是不是完整、完好。

（2）要向上級請示當天新增資金的安排計劃。

（3）補充編制當天的工作計劃，分別輕重緩急，根據時間進行安排。

2.工作期間

（1）辦理各項對內對外的收款和付款業務。

（2）審核原始憑證（如發票）和收付款的審批手續，填寫記賬憑證，登記日記賬，按照單位的規定，辦理報批手續。（3）處理其他出納業務工作。

3.下班前30分鐘內

（1）用電話或者網上銀行系統查詢銀行賬戶里還有多少錢，并與“銀行存款賬”進行核對。（2）清點庫存現金（保險柜和其他現金暫存處），并與“現金日記賬”進行核對。（3）發生賬款不符的問題，要本著日清月結的原則，立即清查原因，并作相應調整。（4）向上級提交當天現金和銀行存款余額的報表。

4.下班離開前

（1）將當天所有的憑證、帳表和涉密的資料加鎖存好。（2）將重要物品存入保險柜。

（3）檢查所有應鎖存的物件是否已完全存入鎖好。（4）整理桌面和辦公環境。

每月1日（法定節假日順延）

將上月最后一天未能向會計人員移交的相關賬證和資料等物件及時移交

每月末3個工作日內

清點當月產生的票據、結算憑證，做好清點記錄。如有疑問，須及時向上級報告

每月最后1個工作日內

（1）將當月現金日記賬和銀行存款賬按規范登記、結轉。（2）整理當月收支憑證。

（3）請會計人員監盤庫存現金，并編寫一式二份的現金盤點表，有出納和會計人員各執一份。另可根據上級要求再行提報。

（4）將已結算、結轉完畢的現金日記賬和銀行存款賬，以及已整理完畢的本月憑證移交會計人員。

（5）承擔編寫銀行存款余額調節表的職責，要進行對賬，并轉交會計人員核驗。

每年1月1日（法定節假日順延）（1）開展每月1日均應完成的固定工作

（2）分別在現金日記賬和銀行存款賬的指定位置，粘貼5元面值的印花稅票各1張。納稅人有印章的，加蓋印章注銷；沒有印章的，以鋼筆（或圓珠筆）在每張印花稅票上畫兩條橫線注銷。畫銷線應貫穿印花稅票，并延長畫至其所粘貼的基面上。

（3）填寫現金日記賬和銀行存款賬封面內頁的內容，并由相關人員簽名蓋章。

（4）將上年末現金日記賬和銀行存款賬的期末余額分別填入對應新建賬本第一頁第一行的余額欄，并在“摘要”欄注明“上年結轉”字樣。

每年1月初

（1）配合會計人員完成上憑證、賬本和各種有關財務資料和存檔文件的歸檔工作。（2）將上相關財務數據和報表的電子文件全部復制保存，與財務文件、憑證和賬本（會計報稅完成后）等一并移交歸檔。

（3）向上級遞交書面工作總結。內容包括：1.本人在上工作中做出的成績和尚待改進事項；2.指出單位在資金監管和損害預防方面存在的問題，并提出改進建議。

每年12月28日前

購買下一將要使用的現金日記賬和銀行存款賬賬本 每年12月31日

開展每月末均應完成的固定工作內容

常用的財務票據

增值稅專用發票、增值稅普通發票、手寫版商業發票、服務業、娛樂業、文化體育業發票、收款憑證、付款憑證、現金支票、轉賬支票、現金交款單、空白憑證購買單、進賬單、報賬單、借款單、電匯憑證、個人業務憑證、收據。

小寫日期書寫：1.月份為1月和2月，在小寫的月數前加寫“0”字；

2.日數為1日-9日，在小寫的日數前加寫“0”字； 大寫日期書寫：1.月份為壹月和貳月，在大寫的月數前加寫“零”字；

2.月份為拾月，在大寫的月數前加寫“零壹”字；

3.日數為壹日-玖日，在大寫的日數前加寫“零”字；

4.日數為拾日，在大寫的日數前加寫“零壹”字；

5.日數為拾壹日-拾玖日，在大寫的日數前加寫“壹”字；

6.日數為貳拾日或叁拾日，在大寫的日數前加寫“零”字；

第四篇：出納交接明細

火出納交接明細

2012年11月30日現金余額為：1043196.00元

現金收入合計：194782.001、現金收入2012-12-1至12-4營業款收據3張，共計：23986.00元。

2、農信社12.3-12.4日開具現金支票支原材料款單據19張，共計：170796.00元。現金支出總計：249833.00元

3、支方長會費用報銷單26張，共計：16275.00元。

4、支客戶結賬收據12張，共計：24221.00元。

5、支2012年12月1日杭州學習分攤費用，共計：1822.00元。

6、支2012年11月26日食品從業人員培訓費，李強經手，共計：2400.00元。

7、支借款：9000.00元。借條3張。

其中：張，2012年7月17日借5000.00元。

魯，2012年6月21日借1000.00元。

徐，2012年5月23日借3000.00元。

8、農信社現金繳款單于2012年12月4日存入火賬戶，共計：15000.00元。

9、農信社12.3-12.4日開具現金支票支原材料款單據19張，共計：170796.00元。

10、支煙款單據一張，共計：6212.00元。

11、支發票中獎款單據72張，共計：455.00元。

12、支唐劉工資錯打單據1張，共計：2322.00元。

13、支管理公司手機費單據1張，共計：1330.00元。

應庫存現金=期初余額+收入未入賬金額-已支出未入賬金額

=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00

截止到2012年12月5日現金賬面余額為：988145.00元，大寫：玖拾捌萬捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、實收現金銀行卡一張，共計：1000000.00元整。大寫：壹佰萬元整。多收金額：11855.00元。

15、收河南省農村信用社轉賬支票共計24張，票號：03052402—03052425。

16、收河南省農村信用社現金支票共計25張，票號：03648901—03648925。

17、農村信用社賬號：412銀行賬面余額為：17444.40元。大寫：壹萬柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日現金賬1本。

19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日銀行賬1本。

本交接清單一式四份，交接人、接手人、監交人各一份。

交接人：接收人：會計：監交人：

交接日期：2012年12月5日

第五篇：工作明細

日常工作明細

1.資料準備充足，業務員需要時能及時郵寄；

2.記好業務員申請費用，并及時與財務申請核對；

3.業務員有什么需求，能夠及時向領導上報；

4.有什么新政策能及時通知給業務員；

5.申請費用即時給業務員郵寄并監督督促業務員按時核銷；

6.輔助宗哥工作；

7.年初作好各省物價備案資料，省藥監局藥品無不良記錄證明，藥品省檢報告，以備本年投標用，上崗證檢證．

8.按時記應收款帳，每月或每季度與財務對帳；

9.網上收集資料基藥價格表；

10.業務員招標時能積極配合，所需資料能及時郵寄。

王曉蕾

2012年8月4日