第一篇：南昌塑料管項目實施方案

南昌塑料管項目

實施方案

泓域咨詢機構

報告說明—

PVC 是（Polyvinylchlorid）的簡稱，主要成份為聚氯乙烯，加入其他成分來增強其耐熱性、韌性、延展性的一種材料。這種表面膜的最上層是漆，中間的主要成分是聚氯乙烯，最下層是背涂粘合劑。

該 PVC 塑料管項目計劃總投資 10912.25 萬元，其中：固定資產投資8345.55 萬元，占項目總投資的 76.48%；流動資金 2566.70 萬元，占項目總投資的 23.52%。

達產年營業收入 17526.00 萬元，總成本費用 13444.96 萬元，稅金及附加 179.76 萬元，利潤總額 4081.04 萬元，利稅總額 4823.70 萬元，稅后凈利潤 3060.78 萬元，達產年納稅總額 1762.92 萬元；達產年投資利潤率37.40%，投資利稅率 44.20%，投資回報率 28.05%，全部投資回收期 5.07年，提供就業職位 290 個。

PVC 管道在國內推廣最早，是使用量最大的塑料材質管材，但產量占比呈下降趨勢。PVC 管道便宜、強度較大，廣泛用于給排水、通信、電力等領域；但柔性不如其他塑料管材、熱穩定性較差、易產生氯化物等有害物質，因此不適合做直接飲用水管道、燃氣管道。而 PE 和 PP 等作為新型的塑料管材，性能整體更優異，也更加環保，在塑料管道中占比逐漸提升。其中，PE 管道是目前市政給水系統的首選塑料管道之一，受益于城鎮化進程，大

口徑 PE 管應用場景增多；PP 管道以 PPR 管道為主，主要用于家庭精裝修中冷熱水管及采暖，受益于消費升級，用量逐年增長。

第一章

項目概述

一、項目概況

（一）項目名稱及背景

南昌塑料管項目

近年來我國塑料管道行業總體產銷率呈現明顯波動，2010-2015 年行業產能過剩問題逐漸顯現，16 年以來行業去產能成效漸顯；但安全生產監督管理局披露，2014-2018 年每年仍有 4%左右的產量積壓為庫存，庫存量在不斷增加。近年受國內經濟發展放緩的影響，內需增長緩慢，我國塑料管道市場出現供大于求情況。從 2010 年到 2015 年，我國塑料管道產銷率從100.57%下降到 94.60%，行業產能過剩問題逐漸顯現。2016 年以來，產銷率開始反彈，行業去產能成效漸顯。2017 年我國塑料管道產銷率為 96.23%；安全生產監督管理局數據顯示，2018 年產銷率預計提升至 97.25%。

管道從材質上來分包括塑料管道、水泥管、金屬管（鑄鐵管、鍍鋅鋼管和銅管等）等。塑料管道一般是以合成樹脂，即聚酯為原料、加入穩定劑、潤滑劑、增塑劑等，以“塑”的方法在制管機內經擠壓加工而成，按材質可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道憑借其優異的特性，廣泛應用于市政給水、市政排水、建筑排水、城鎮燃氣等領域。目前，國內較主流的塑料管道材質為 PVC、PE 和 PP。

（二）項目選址

某某開發區

南昌，簡稱洪或昌，古稱豫章、洪都，是江西省省會、環鄱陽湖城市群核心城市，國務院批復確定的中國長江中游地區重要的中心城市。截至2018 年，全市下轄 6 個區、3 個縣，總面積 7402平方千米，建成區面積350平方千米，常住人口 554.55 萬人，城鎮人口 411.64 萬人，城鎮化率74.2%。南昌地處中國華東地區、江西省中部偏北，贛江、撫河下游，鄱陽湖西南岸，是江西省的政治、經濟、文化、科教和交通中心，自古就有粵戶閩庭，吳頭楚尾、襟三江而帶五湖之稱，控蠻荊而引甌越之地，是中國唯一一個毗鄰長江三角洲、珠江三角洲和海峽西岸經濟區的省會中心城市，也是中國華東地區重要的中心城市之一、長江中游城市群中心城市之一。南昌是國家歷史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在《滕王閣序》中稱其為物華天寶、人杰地靈之地；南唐時期南昌府稱為南都；1927 年南昌八一起義，在此誕生了中國共產黨第一支獨立領導的人民軍隊，是著名的革命英雄城市，被譽為軍旗升起的地方；新中國成立后，南昌制造了新中國第一架飛機、第一批海防導彈、第一輛摩托車、拖拉機，是中國重要的制造中心、新中國航空工業的發源地。南昌是中國首批低碳試點城市，曾榮獲國家創新型城市、國際花園城市、國家衛生城市、全球

十大動感都會等稱號，2006 年被《新聞周刊》評選為世界十大最具經濟活力城市。2019 年 6 月，未來網絡試驗設施在南昌開通運行。

項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。

（三）項目用地規模

項目總用地面積 28054.02平方米（折合約 42.06 畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數 60.52%，建筑容積率 1.50，建設區域綠化覆蓋率6.43%，固定資產投資強度 198.42 萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積 28054.02平方米，建筑物基底占地面積 16978.29平方米，總建筑面積 42081.03平方米，其中：規劃建設主體工程 26950.68平方米，項目規劃綠化面積 2706.31平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計 99 臺（套），設備購置費 3314.50 萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量 451988.13 千瓦時，折合 55.55 噸標準煤。

2、項目年總用水量 11534.44 立方米，折合 0.99 噸標準煤。

3、“南昌塑料管項目投資建設項目”，年用電量 451988.13 千瓦時，年總用水量 11534.44 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）56.54 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 24.23 噸標準煤/年，項目總節能率 23.66%，能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合某某開發區發展規劃，符合某某開發區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資 10912.25 萬元，其中：固定資產投資 8345.55 萬元，占項目總投資的 76.48%；流動資金 2566.70 萬元，占項目總投資的 23.52%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入 17526.00 萬元，總成本費用 13444.96 萬元，稅金及附加 179.76 萬元，利潤總額 4081.04 萬元，利稅總額 4823.70 萬元，稅后凈利潤 3060.78 萬元，達產年納稅總額 1762.92 萬元；達產年投資利

潤率 37.40%，投資利稅率 44.20%，投資回報率 28.05%，全部投資回收期5.07 年，提供就業職位 290 個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。

二、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某開發區及某某開發區 PVC 塑料管行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某開發區 PVC 塑料管產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx 投資公司為適應國內外市場需求，擬建“南昌塑料管項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某開發區經濟發展，為社會提供就業職位 290 個，達產年納稅總額 1762.92 萬元，可以促進某某開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率 37.40%，投資利稅率 44.20%，全部投資回報率 28.05%，全部投資回收期 5.07 年，固定資產投資回收期 5.07 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發，是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了 80%，而新增就業貢獻率超過了 90%。從經濟的貢獻看，截至 2017 年底，我國民營企業的數量超過 2700 萬家，個體工商戶超過了 6500 萬戶，注冊資本超過 165萬億元，民營經濟占 GDP 的比重超過了 60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時，民營經濟也是參與國際競爭的重要力量。

沿著效益導向、高端取向和集約化方向，逐步加大轉型發展推進力度，產業結構調整優化工作取得顯著成效。到 2015 年，機械、紡織、石化、冶金和電子等五大支柱行業完成規模以上工業現價產值 12432.8 億元，占全市比重為 84.6%。高新技術產業產值占規模以上工業產值比重達到 42.3%，比 2010 年提高 8.1 個百分點。

三、主要 經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

28054.02

42.06 畝

1.1

容積率

1.50

1.2

建筑系數

60.52%

1.3

投資強度

萬元/畝

198.42

1.4

基底面積

平方米

16978.29

1.5

總建筑面積

平方米

42081.03

1.6

綠化面積

平方米

2706.31

綠化率 6.43%

總投資

萬元

10912.25

2.1

固定資產投資

萬元

8345.55

2.1.1

土建工程投資

萬元

3640.17

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

33.36%

2.1.2

設備投資

萬元

3314.50

2.1.2.1

設備投資占比

30.37%

2.1.3

其它投資

萬元

1390.88

2.1.3.1

其它投資占比

12.75%

2.1.4

固定資產投資占比

76.48%

2.2

流動資金

萬元

2566.70

2.2.1

流動資金占比

23.52%

收入

萬元

17526.00

總成本

萬元

13444.96

利潤總額

萬元

4081.04

凈利潤

萬元

3060.78

所得稅

萬元

1.50

增值稅

萬元

562.90

稅金及附加

萬元

179.76

納稅總額

萬元

1762.92

利稅總額

萬元

4823.70

投資利潤率

37.40%

投資利稅率

44.20%

投資回報率

28.05%

回收期

年

5.07

設備數量

臺（套）

年用電量

千瓦時

451988.13

年用水量

立方米

11534.44

總能耗

噸標準煤

56.54

節能率

23.66%

節能量

噸標準煤

24.23

員工數量

人

290

第二章

項目單位概況

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx 有限公司

（二）公司簡介

本公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。

公司堅持“以人為本，無為而治”的企業管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業文化核心思想為指針，實現新的跨越，創造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。

經過多年的發展與積累，公司建立了較為完善的治理結構，形成了完整的內控制度。公司的能源管理系統經過多年的探索，已經建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組Ⅲ級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構，全面負責公司日常能源管理的組織、監督、檢查和協調工作，下設的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構設在本車間內，由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人，各部門設立專（兼）職能源管理員，負責現場能源的具體管理工作。公司堅持走“專、精、特、新”的發展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。

未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生產規模，以“高效、智能、環保”作為產品發展方向，持續加強新產品研發力度，實現行業關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力，全面推動產品結構升級，優化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業地位。為了確保研發團隊的穩定性，提升技術創新能力，公司在研發投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創新、科學高效、持續改進、顧客滿意”的質量方針，將產品的質量控制貫穿研發、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。

公司依靠先進的生產、檢測設備和品質管理系統，確保了品質的穩定性，贏得了客戶的肯定。公司高度重視技術人才的培養和優秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩定性強、實戰經驗豐富的研發管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經驗結合到研發過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發隊伍的核心競爭優勢。強有力的人才隊伍對公司持續穩健發展具有重大的支持作用。

二、公司經濟效益分析

上一年度，xxx 投資公司實現營業收入 16410.02 萬元，同比增長22.00%（2959.35 萬元）。其中，主營業業務 PVC 塑料管生產及銷售收入為13850.95 萬元，占營業總收入的 84.41%。

上年度營收情況一覽表

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

營業收入

3446.10

4594.81

4266.61

4102.51

16410.02

主營業務收入

2908.70

3878.27

3601.25

3462.74

13850.95

2.1

PVC 塑料管(A)

959.87

1279.83

1188.41

1142.70

4570.81

2.2

PVC 塑料管(B)

669.00

892.00

828.29

796.43

3185.72

2.3

PVC 塑料管(C)

494.48

659.31

612.21

588.67

2354.66

2.4

PVC 塑料管(D)

349.04

465.39

432.15

415.53

1662.11

2.5

PVC 塑料管(E)

232.70

310.26

288.10

277.02

1108.08

2.6

PVC 塑料管(F)

145.43

193.91

180.06

173.14

692.55

2.7

PVC 塑料管(...)

58.17

77.57

72.02

69.25

277.02

其他業務收入

537.40

716.54

665.36

639.77

2559.07

根據初步統計測算，公司實現利潤總額 3928.57 萬元，較去年同期相比增長 959.66 萬元，增長率 32.32%；實現凈利潤 2946.43 萬元，較去年同期相比增長 538.39 萬元，增長率 22.36%。

上年度主要經濟指標

項目 單位 指標 完成營業收入

萬元

16410.02

完成主營業務收入

萬元

13850.95

主營業務收入占比

84.41%

營業收入增長率（同比）

22.00%

營業收入增長量（同比）

萬元

2959.35

利潤總額

萬元

3928.57

利潤總額增長率

32.32%

利潤總額增長量

萬元

959.66

凈利潤

萬元

2946.43

凈利潤增長率

22.36%

凈利潤增長量

萬元

538.39

投資利潤率

41.14%

投資回報率

30.85%

財務內部收益率

20.65%

企業總資產

萬元

17722.95

流動資產總額占比

萬元

30.35%

流動資產總額

萬元

5378.72

資產負債率

31.33%

第三章

建設背景及必要性

一、C PVC 塑料管項目背景分析

PVC 管道在國內推廣最早，是使用量最大的塑料材質管材，但產量占比呈下降趨勢。PVC 管道便宜、強度較大，廣泛用于給排水、通信、電力等領域；但柔性不如其他塑料管材、熱穩定性較差、易產生氯化物等有害物質，因此不適合做直接飲用水管道、燃氣管道。而 PE 和 PP等作為新型的塑料管材，性能整體更優異，也更加環保，在塑料管道中占比逐漸提升。其中，PE 管道是目前市政給水系統的首選塑料管道之一，受益于城鎮化進程，大口徑 PE 管應用場景增多；PP 管道以 PPR管道為主，主要用于家庭精裝修中冷熱水管及采暖，受益于消費升級，用量逐年增長。

目前，國內的塑料管道生產企業主要集中在沿海和經濟發達地區。據調查數據顯示，截至 2018 年底，廣東、浙江、山東三省塑料管道的生產量之和已接近全國總量的一半。2018 年上半年，華南、華東地區塑料管道生產企業產量占比之和達 61%。

隨著東南部地區城市化建設的逐步完善，塑料管道新增產能向中西部分流。繼東南部地區塑料管道市場趨于飽和，市場競爭加劇后，一些骨干企業相繼在東北、中部、西部等地區新增產能，以滿足當地日益增長的需求。隨著規模以上企業在全國生產基地布局完成、產能投放，市場競爭將進一步加劇，競爭方式將從區域競爭轉向全國化的競爭，行業已經進入重新洗牌階段，集中度繼續提升，具有品牌、規模、渠道、研發與技術優勢的企業在競爭中將居于領先地位。

PVC 管道的發展受礙于環保問題，其主導地位被逐漸削弱；PE、PPR 管道因綜合性能優良、環保安全而脫穎而出。

鋁塑管的優點是質量輕，無毒、耐腐蝕，不易生細菌，缺點是安裝困難，安裝之后因熱脹冷縮容易漏水等。日豐鋁塑管的結構如下圖所示，最里側是聚乙烯材料（PE），大概的結構是兩層聚乙烯材料用熱熔膠粘合一層鋁管。

關于多元化，更深層次的問題是行業是否遇到了天花板，如果行業發展存在較大空間，行業增速較快、景氣度較高，那么企業多元化顯然是不明智的。對行業增速的整體判斷是，行業進入了低速增長期，但尚未見到天花板；行業集中度因為下游地產集中度提升、環保以及龍頭資金優勢有提升趨勢，聚焦管道主業的龍頭公司可以通過提升市占率等手段實現高于行業平均增速的增長；行業分化增大，競爭優勢不明顯的公司可能面臨較大的增長壓力，部分選擇多元化。

塑料管道行業進入壁壘不高，集中度仍然較低，加之塑料管材技術更迭慢，因此同行競爭的關鍵在于性價比、銷售能力。

塑料管材銷售模式采取“零售+工程”雙輪驅動模式。零售依托經銷渠道，工程客戶投標依托直銷渠道。經銷模式為買斷式經銷，結算周期快、話語權強。

家裝塑料管材屬于后端裝修材料，由于政策推動、消費需求變化以及地產公司產品結構升級，精裝房比例提升，采用 2B 模式的塑管企業有望率先受益，而采用 2C 模式的塑管企業則面臨一定挑戰。截至2018 年底，全國累計頒布涉及精裝修/全裝修的各類政策 80 逾次，覆蓋 26 個省市。近三年精裝修/全裝修相關政策頒布密集，共計 55 次；華東、華中地區政策頒布最頻繁，其中浙江、湖南分別高達 6 次、7 次。

2018 年全國精裝修商品住宅規模大幅攀升，全國精裝修商品住宅開盤量達 253 萬套，同比增速高達 59.92%；精裝修房滲透率達 27.5%。在政策推動、開發商積極參與下，未來幾年，國內精裝樓市及配套部品市場將保持較快的上升趨勢，奧維云網預計 2019 年精裝修商品住宅開盤量將達 340 萬套左右，同比增長 34%左右；精裝修房滲透率有望超過 32%。

二、C PVC 塑料管項目建設必要性分析

管道從材質上來分包括塑料管道、水泥管、金屬管（鑄鐵管、鍍鋅鋼管和銅管等）等。塑料管道一般是以合成樹脂，即聚酯為原料、加入穩定劑、潤滑劑、增塑劑等，以“塑”的方法在制管機內經擠壓加工而成，按材質可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道憑借其優異的特性，廣泛應用于市政給水、市政排水、建筑排水、城鎮燃氣等領域。目前，國內較主流的塑料管道材質為 PVC、PE和 PP。

PVC、PE 和和 PP 是最主流的三種塑料管材，PVC 的特點是便宜、強度較大，但低毒，易變質；PE 柔韌性好，無毒，價格適中，在低溫場景中更有優勢，不適合明設；PPR（第三代 PP）保溫性能較好，無毒，但低溫下容易脆化，價格稍貴；PB 被稱為“塑料中的軟黃金”，抗凍、耐熱性能優越，綠色環保，但價格貴，目前市場占比相對較低。

塑料管道性能優越，因此管道行業的滲透率逐步提升，但行業增速已經整體放緩。塑料管道最早在 1936 年由德國使用，1939 年英國鋪設世界第一條塑料輸水管線，塑料管道應用場景逐步拓寬；塑料管道因為節能環保、輕質高強、耐腐蝕、易于施工和維修、內壁光滑不結垢、使用壽命長等特性，在給排水等應用場景中更有優勢，因而逐步

替代金屬材質等傳統管材，在管道中的占比呈現上行的趨勢，滲透率提升對沖了部分塑料管道行業增長放緩的壓力。

我國塑料管道行業與歐美國家相比起步較晚，發展大致經歷了研發、推廣應用和產業化發展三個階段。1994 年前為研發階段，這期間主要是技術和設備的引進、消化與研究開發。以及工程試點；1994 年召開全國化學建材推廣應用協調工作會議，標志著塑料管道發展進入了推廣應用階段，這期間主要是對重大技術裝備進行自主研究開發，對引進技術進行消化、吸收和創新，并開始在工程建設中推廣應用塑料管道；1999 年的全國化學建材工作會議標志著塑料管道發展進入產業化階段。1999 年至今為產業多元化階段，塑料管道行業產品生產水平不斷提高，市面上的特種塑料管道產品也越來越多。

隨后，在以塑代鋼、老舊小區改造和地下綜合管廊等相關政策的推動下，我國塑料管道行業快速興起。2008 年，我國超過美國成為世界最大塑料管道生產國，塑料管道產量達 459.30 萬噸。近年，我國塑料管道行業在經歷了產業化高速發展階段后，逐步進入優化產業結構、提升質量水平的過渡時期，產量增速逐漸放緩。2018 年，我國塑料管道產量達 1567 萬噸，同比增長 2.96%，2016-2018 年復合增長率為

4.33%。根據調查數據顯示，2019-2021 年產量增速將維持在 2%左右，行業發展整體態勢趨于穩定。

第四章

市場分析

一、C PVC 塑料管行業分析

PVC 是（Polyvinylchlorid）的簡稱，主要成份為聚氯乙烯，加入其他成分來增強其耐熱性、韌性、延展性的一種材料。這種表面膜的最上層是漆，中間的主要成分是聚氯乙烯，最下層是背涂粘合劑。

它是當今世界上深受喜愛、頗為流行并且也被廣泛應用的一種合成材料。它的全球使用量在各種合成材料中高居第二。據統計，僅僅1995 年一年，PVC 在歐洲的生產量就有五百萬噸左右，而其消費量則為五百三十萬噸。在德國，PVC 的生產量和消費量平均為一百四十萬噸。

PVC 管（分為 PVC-U 管、PVC-M 管和 PVC-O 管）硬聚氯乙烯管，是由聚氯乙烯樹脂與穩定劑、潤滑劑等配合后用熱壓法擠壓成型，是最早得到開發應用的塑料管材。

PVC-U 管抗腐蝕能力強、易于粘接、價格低、質地堅硬，但是由于有 PVC-U 單體和添加劑滲出，只適用于輸送溫度不超過 45℃的給水系

統中。塑料管道用于排水，廢水，化學品，加熱液和冷卻液，食品，超純液體，泥漿，氣體，壓縮空氣和真空系統的應用。

PVC-O 管，中文名雙軸取向聚氯乙烯，是 PVC 管的最新進化形式，通過特殊的取向加工工藝制造的管材，將采用擠出方法生產的 PVC-U管材進行軸向拉伸和徑向拉伸，使管材中的 PVC 長鏈分子在雙軸向規整排列，獲得高強度、高韌性、高抗沖、抗疲勞的新型 PVC 管材。

PVC 可分為軟 PVC 和硬 PVC。其中硬 PVC 大約占市場的 2/3，軟PVC 占 1/3。軟 PVC 一般用于地板、天花板以及皮革的表層，但由于軟PVC 中含有增塑劑（這也是軟 PVC 與硬 PVC 的區別），物理性能較差（如上水管需要承受一定水壓，軟質 PVC 就不適合使用），所以其使用范圍受到了局限。硬 PVC 不含增塑劑，因此易成型，物理性能佳，因此具有很大的開發應用價值。聚氯乙烯材料生產過程中，勢必添加幾種助劑，如穩定劑，增塑劑等等，倘若全部采用環保助劑，那 PVC管材亦是無毒無味環保的制品。

PVC 型材產品經歷了導入期和高速發展期，從時間上看，可以分別定義為二十世紀 80 年代－90 年代中期和 1995 年－2002 年左右。2003年以后，PVC 型材行業進入了轉型期。在產品的導入期：生產商普遍追

求低造價，簡化了門窗型材斷面，配方中大量填充碳酸鈣，導致產品性能很低，很多質量問題的出現影響了產品的推廣。

1995 年開始，一批有實力的企業，開始消化吸收國外歐式型材的技術精華，研制出自己的門窗系列，成為國內塑料門窗的主導，推動門窗的技術更新和發展，也使整個行業得到了空前的發展和高速增長。進入產品成熟期后，也即從 2003 年起，許多弊端開始反應出來，過高的利潤率導致盲目投資過多，使行業綜合產能近300 萬噸，遠高于市場需求；很多新進入的投資者沒有從產品創新、技術創新入手，而是簡單模仿，甚至偷工減料，假冒偽劣，行業市場競爭處于非健康狀態。原料市場價格不斷上揚，加劇這種非健康的競爭，使部分企業經營處于困境，出現停產或半停產狀態。

作為科技發展的產物之一，PVC 管材在日常生活中觸目可及。在歐洲，1980 年－1990 年塑料管的增長率為 8%，2001 年產量達 350 萬噸，其中 PVC 管占 60%。美國 1985 年塑料管產量為 160 萬噸，1999 年產量約 360 萬噸，其中，PVC 管占 78%。而中國的第一根 UPVV 擴口管材是于 1983 年在沈陽塑料廠誕生的，此后，中國大陸具備了 PVC 管、排水管的生產能力。二十世紀 90 年代后期是中國大陸 PVC 管道的高速發展時期。期間一些年產能在 5 萬噸以上的工廠陸續建成投產，萬噸以上

生產規模的 PVC 管道工廠達 30 多家。塑料管道的年生產能力為 200 萬噸。

PVC-O 管材已經在英國、法國、荷蘭、葡萄牙、美國、澳大利亞、南非和日本等國家應用多年。美國、澳大利亞等國已經發布了 PVC-O的產品標準，國際標準組織也發表了 PVC-O 標準-ISO/DIS16422-2006。表 2 列出了國際市場上部分 PVC-O 管材和生產企業的資料。國內已經有一些科研院所和大企業集團在探索開發。[1]

從上個世紀 80 年代初，國家大力推廣應用 upvc 管，并制定了一系列的政策、制度、標準，也積累了不少經驗。發展到今天，已經具備了完善的產品標準、檢測方法標準及檢測手段、施工工程技術規范等，從而統一了產品的規格尺寸和質量指標，實現了產品的互換性。這說明了 pvc 給水管道的發展已經進入了成熟期，產品質量和施工質量均有了保障，從而保證了 pvc 給水管道的使用效果。

而給水用 pe 管材的國際標準（ISO4427）直到 1996 年才正式發布。我國于 1999 年參照 ISO4427 編寫了國家標準 GB/T13663，并在 2000 年發布實施，但至今 pe 管件的標準、工程技術規范等仍在繼續完善之中。這說明國內 pe 管材質量還未穩定，管材管件配套未完善，因而無法確保生產、施工中的質量。

二、C PVC 塑料管市場分析預測

近年來我國塑料管道行業總體產銷率呈現明顯波動，2010-2015 年行業產能過剩問題逐漸顯現，16 年以來行業去產能成效漸顯；但安全生產監督管理局披露，2014-2018 年每年仍有 4%左右的產量積壓為庫存，庫存量在不斷增加。近年受國內經濟發展放緩的影響，內需增長緩慢，我國塑料管道市場出現供大于求情況。從 2010 年到 2015 年，我國塑料管道產銷率從 100.57%下降到 94.60%，行業產能過剩問題逐漸顯現。2016 年以來，產銷率開始反彈，行業去產能成效漸顯。2017年我國塑料管道產銷率為 96.23%；安全生產監督管理局數據顯示，2018 年產銷率預計提升至 97.25%。

塑料管道技術和資金壁壘較低，導致整體進入門檻較低，大量中小企業涌入，造成了中低端產品同質化嚴重、行業競爭較為激烈的格局。截至 18 年底，國內規模較大的塑料管道生產企業有 3000 家以上，年生產能力超過 3000 萬噸；其中，年生產能力超過 1 萬噸的企業約有300 家，年生產能力超過 10 萬噸的企業有 20 家以上。

區別于其他建材細分行業，塑料管道行業商業模式更具多樣性。既有中國聯塑、中財管道等 2B 業務占比高的企業取得了較大成功，與

追隨者品牌的差距在拉大；也有偉星新材、日豐集團、武漢金牛等 2C業務占比高的公司實現了平穩較快發展。

國內塑料管道行業規模較大的企業包括中國聯塑、中財管道等，產銷量都已經超過了百萬噸，兩者都是以 2B 業務為主；偉星新材等 2C的主要企業規模遠遜于前兩者，2018 年偉星新材塑料管道銷量僅為中國聯塑的十分之一左右。

目前塑料管道行業集中度仍然較低，截至 18 年底，塑料管道銷量占比超過 10%的企業僅有中國聯塑一家，在 14%左右；中國聯塑、永高股份、偉星新材和滄州明珠這四家銷量規模最大的企業，銷量占比為20%。

隨著我國城市建設的不斷深入、消費升級，塑料管材結構分布不斷變化，PVC 管道的發展受礙于環保問題，其主導地位被逐漸削弱；PE、PPR 管道因綜合性能優良、環保安全等脫穎而出。

第五章

產品規劃方案

一、產品規劃

項目主要產品為 PVC 塑料管，根據市場情況，預計年產值 17526.00 萬元。

二、建設規模

（一）用地規模

該項目總征地面積 28054.02平方米（折合約 42.06 畝），其中：凈用地面積 28054.02平方米（紅線范圍折合約 42.06 畝）。項目規劃總建筑面積 42081.03平方米，其中：規劃建設主體工程 26950.68平方米，計容建筑面積 42081.03平方米；預計建筑工程投資 3640.17 萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計 99 臺（套），設備購置費 3314.50 萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資 10912.25 萬元；預計年實現營業收入 17526.00 萬元。

第六章

項目選址研究

一、項目選 址

該項目選址位于某某開發區。

園區明確了今后五工業行業的房展方向：一是實現在高起點上持續、平穩、健康、較快增長的重任，形成產業集聚度更高、產業鏈更完善、產

業布局更科學、創新優勢更突出的新局面；二是全面推進產業結構優化調整的重任，形成新興產業引領、高新技術支撐、現代服務業助推發展的新局面；三是基本實現從工業化中級階段向高級階段跨越，加快制造業的創新發展、融合發展、集群發展、開放發展、綠色發展。園區不斷健全創新創業服務平臺。以滿足園區內企業共性需求為導向，以提升公共服務能力為目標，以關鍵共性技術研發應用及公共設施共享為重點，鼓勵園區建設研發設計、檢驗檢測、技術轉移、知識產權、科技金融等創新創業服務機構和公共平臺，建立健全園區公共服務支撐體系，促進功能平臺體系化、專業化、公共化。

南昌，簡稱洪或昌，古稱豫章、洪都，是江西省省會、環鄱陽湖城市群核心城市，國務院批復確定的中國長江中游地區重要的中心城市。截至2018 年，全市下轄 6 個區、3 個縣，總面積 7402平方千米，建成區面積350平方千米，常住人口 554.55 萬人，城鎮人口 411.64 萬人，城鎮化率74.2%。南昌地處中國華東地區、江西省中部偏北，贛江、撫河下游，鄱陽湖西南岸，是江西省的政治、經濟、文化、科教和交通中心，自古就有粵戶閩庭，吳頭楚尾、襟三江而帶五湖之稱，控蠻荊而引甌越之地，是中國唯一一個毗鄰長江三角洲、珠江三角洲和海峽西岸經濟區的省會中心城市，也是中國華東地區重要的中心城市之一、長江中游城市群中心城市之一。南昌是國家歷史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在《滕王閣序》中稱其為物華天寶、人杰地靈之地；南唐時期南昌府稱為

南都；1927 年南昌八一起義，在此誕生了中國共產黨第一支獨立領導的人民軍隊，是著名的革命英雄城市，被譽為軍旗升起的地方；新中國成立后，南昌制造了新中國第一架飛機、第一批海防導彈、第一輛摩托車、拖拉機，是中國重要的制造中心、新中國航空工業的發源地。南昌是中國首批低碳試點城市，曾榮獲國家創新型城市、國際花園城市、國家衛生城市、全球十大動感都會等稱號，2006 年被《新聞周刊》評選為世界十大最具經濟活力城市。2019 年 6 月，未來網絡試驗設施在南昌開通運行。

項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。

項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。項目建設所選區域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。

二、用地控制指標

投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業綠化覆蓋率≤20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率≤20.00%”的具體要求。投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃”的具體要求。

三、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數 60.52%，建筑容積率 1.50，建設區域綠化覆蓋率 6.43%，固定資產投資強度 198.42 萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

28054.02

42.06 畝

基底面積

平方米

16978.29

建筑面積

平方米

42081.03

3640.17 萬元

容積率

1.50

建筑系數

60.52%

主體工程

平方米

26950.68

綠化面積

平方米

2706.31

綠化率

6.43%

投資強度

萬元/畝

198.42

四、節約用地措施

五、總圖布置方案

1、

場區道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。

2、場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀消防管網，室外消火栓間距不大于 100.00 米，消火栓距道路邊不大于 2.00米。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力≥0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。

3、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。項目建設地內規劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系統，完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。

配電系統采用 TN-C-S 制，變壓器中性點接地，接地電阻 R≤4.00 歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為 10KV，架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流到主體工程內，配電電壓為 380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區的供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項目的用電需求。

4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。

廠房內部散發較大熱量的生產設備區域，采用局部封閉進行機械送、排風；當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。

六、選址綜合評價

第七章

工程設計可行性分析

一、建筑工程設計原則

建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。undefined

本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發點，全盤考慮場區可持續發展、建筑節能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業。

二、土建工程設計年限及安全等級

砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為Ⅱ級。建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為Ⅰ級。

三、建筑工程設計總體要求

項目承辦單位應該根據產品制造行業項目產品生產的特點，應按國家規范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現行技術規范、規定，特殊建筑物按專門的技術規范、標準執行。

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積 42081.03平方米，其中：計容建筑面積42081.03平方米，計劃建筑工程投資 3640.17 萬元，占項目總投資的33.36%。

第八章

工藝技術

一、技術管理特點

按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為 20-30 天，存放在原料倉庫內；投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目生產的需要。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健全 ISO9000 質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存

儲納入這一體系統一管理。項目所需原料來源應穩定可靠，建成后應保證原料的質量和連續供應。

投資項目將通過 PDM 與 ERP 系統的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承上啟下信息共享，通過 MES 系統實現原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP 及 PDM 等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優勢。

二、項目工藝技術設計方案

工藝技術先進性與適用性相結合的原則：項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設計原則，采用先進、可靠、適用技術，制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝，確保產品質量穩定可靠。

三、設備選型方案

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 99 臺（套），設備購置費 3314.50 萬元。

第九章

項目環境保護分析

綠色示范園區創建，選擇一批基礎條件好、代表性強的工業園區，開展綠色園區創建示范工程。到 2020 年，創建百家示范意義強、綜合水平高的綠色園區。綠色供應鏈示范。以供應鏈核心企業為抓手，開展試點示范，實施綠色采購，推行生產者責任延伸制度，在信息通信、汽車、家電、紡織等行業培育百家綠色供應鏈示范企業。發展綠色工業園區，以企業集聚化發展、產業生態鏈接、服務平臺建設為重點，推進綠色工業園區建設。優化工業用地布局和結構，提高土地節約集約利用水平。積極利用余熱余壓廢熱資源，推行熱電聯產、分布式能源及光伏儲能一體化系統應用，建設園區智能微電網，提高可再生能源使用比例，實現整個園區能源梯級利用。加強水資源循環利用，推動供水、污水等基礎設施綠色化改造，加強污水處理和循環再利用。促進園區內企業之間廢物資源的交換利用，在企業、園區之間通過鏈接共生、原料互供和資源共享，提高資源利用效率。推進資源環境統計監測基礎能力建設，發展園區信息、技術、商貿等公共服務平臺。推進區域工業綠色轉型，實施區域綠色制造試點示范。進一步提高區域工業資源能源利用效率，降低污染排放，強化資源環境標準約束與引領，探索工業綠色低碳轉型的新模式、新機制、新思路。引導試點城市加嚴能耗、水耗、排放標準，加強科技創新與管理創新，率先實現工業

綠色低碳轉型。梳理總結試點城市成功經驗和做法，形成各具特色的工業綠色轉型發展模式，以點帶面推動工業綠色轉型發展。

一、建設區域環境質量現狀

二、建設期環境保護

（一）建設期大氣環境影響防治對策

施工時先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄，在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍；根據有關資料調查，當有圍欄時，在同等條件下施工造成粉塵污染可減少40.00%，車輛尾氣污染可減少 30.00%；采取上述措施后，建設期揚塵不會對周圍環境產生較大的影響，并且隨著施工的結束而消失。對施工現場實行科學化管理，使砂石料統一堆放，水泥應設置專門庫房堆存，并盡量減少搬運環節，搬運時做到輕拿輕放，防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業；應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業，不要在大風天氣開挖地面，減少大風造成的施工揚塵。在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等，它們都是以柴油為燃料，因此，施工過程中會產生一定量的廢氣，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工機械產生的燃油廢氣均為不定時無組織排放，排放量隨設備性能而異；由于產生量不大，且施工場地空曠，廢氣易擴散，廢氣經自然擴散稀釋后對周圍空氣質量影響較小。

（二）建設期噪聲環境影響防治對策

項目建設期噪聲污染是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪聲；不同施工機械噪聲強度相差很大，重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打樁機的噪聲級范圍可達95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中機械設備產生的噪聲最大值約為110.00dB（A），特別是夜間施工時影響更為嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級（源強）。項目建設期噪聲污染是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪聲；不同施工機械噪聲強度相差很大，重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達 88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打樁機的噪聲級范圍可達 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中機械設備產生的噪聲最大值約為 110.00dB（A），特別是夜間施工時影響更為嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級（源強）。

（三）建設期水環境影響防治對策

生活廢水：建筑...

第二篇：塑料管件市場調查心得體會

塑料管件市場調查心得體會

這周的《安裝工程造價》老師給我們安排了一項任務，做管件、管材的價格市場調查。這是第二次做市場調查了，我們都躍躍欲試。

首先我們在網上查看了一下現在的一些室內外管材、管件等的種類，網上各種種類都很多，單是一個三通就有好多種形狀和種類...按照我們“施工圖”的要求我們選擇了我們所需要的一些管材、管件等，如塑料給水管、塑料排水管、地漏、大便器、臉盆、螺紋法門等，一一列好之后便計劃去哪里做調查了。

經過組員們的共同商討，我們決定去南坪上海百安居建材超市有限公司重慶分公司看看。

在那里我們了解到了PVC管具有強度高、耐腐蝕性好、使用壽命長、阻燃性好、絕緣性好等優點，而現在市場上最多的則是U-PVC排水管材、PVC線管、PP-R供水管及管件等系列的產品。而一般的人卻不知道怎么分辨PVC和U-PVC管，其實U-PVC管就是我們平時所說的PVC管，它們的區別在于，PVC管在生產過程中，為增加它的塑化性能，提高生產效率而添加了增塑劑，添加了增塑劑的PVC管品質混變軟，所以為了區分，我們把在加工過程中沒有添加增塑劑的PVC制品稱為U-PVC管。銷售員教我們，分辨PVC管和U-PVC管的時候，首先要看它的表面光潔度，以及顏色，看哪個更白，其次呢就是拿些樣品來摔，容易摔碎的就是高鈣產品，或者銷售者允許的話，你可以放地上用腳踩它的邊，看看是否會裂開。而那些材料價格與定額的對比，讓我們知道了材料物價上漲的迅速。作為一名預備的預算員，在以后我們從業的道路上，還會有更多的這種市場調查的需要，我們還需要積累更多的經驗才行。

通過這次市場調查，我覺得我們對這個行業的認識還是太少，書本上學到的東西局限性很大，如果要真的學到以后工作中需要的東西，還是得多去實踐才行。

第三篇：南昌第十二中學擴建項目

南昌市第十二中學擴建項目 社會穩定風險分析公示

根據《國家發改委重大固定資產投資項目社會穩定風險評估暫行辦法》（發改投資[2012]2492號）要求，受建設單位委托，江西求是經濟咨詢有限公司開展南昌市第十二中學擴建項目社會穩定風險分析報告編制工作，現將該項目社會穩定風險分析的相關事項公示如下：

一、項目概要

1、項目名稱：南昌市第十二中學擴建項目

2、項目擬建地點：南昌市城西朝陽洲撫生路108號（南昌市第十二中學）。

3、建設內容及規模：總本次擴建工程總建筑面積約38116.45㎡，包括：一棟5層的教學樓，地上建筑面積11434.89㎡（一層：食堂、地上自行車庫、體育器材室；二層：普通教室、理化實驗室、實驗準備室、風雨球場、圖書館、教師辦公室；三層：普通教室、圖書館、多媒體教室、計算機教室、計算機準備室；四層：普通教室、美術教室、舞蹈教室、更衣及道具室個、合班教室；五層：普通教室、科技房、音樂教室、音樂準備室）和地下兩層停車場（地下車庫面積26681.56㎡，停車位911個），并且設置社會車輛與學校車輛分開進出口；同時新增連廊與原教學樓兩側連接。另外將現有200米跑道擴建成300米跑道，及運動設施改造。

4、工程進度計劃：初步計劃為30個月。

二、項目建設單位名稱 單位名稱：南昌市第十二中學

三、報告編制單位和聯系方式

單位名稱：江西求是經濟咨詢有限公司 聯系人：董寶楠 聯系電話：*** Email：1151855813qq.com

四、征求公眾意見的主要事項

1、您對本項目建設的態度（請說明支持和反對的理由及對本項目的意見或建議）？

2、您認為項目所在地環境質量現狀如何，有何看法?

3、您認為本項目的主要社會穩定風險是什么？

4、您認為本項目建設對您的生活質量有何影響？

5、您認為本項目建設對當地社會、經濟發展的影響有哪些？

五、公眾提出意見的時間及可采用的方式

自公告之日起10個工作日內，可以以書面形式通過信函、傳真、電子郵件等方式將意見反饋給建設單位或項目社會穩定風險分析報告單位。

第四篇：南昌項目可行性研究報告項目投資分析

南昌項目可行性研究報告項目投資分析

報告說明：該南昌項目可行性研究報告為參考模板，部分內容省略，了解更多內容請咨詢報告編寫單位。

南昌可行性研究報告編制大綱—— 第一章南昌項目總論 第二章南昌項目法人基本情況 第三章市場需求預測 第四章建設規模與生產方案 第五章南昌項目建設選址及土建工程 第七章技術生產方案 第八章環境保護

第九章勞動保護安全衛生及消防 第十章南昌項目節能分析

第十一章南昌項目風險分析及風險防控 第十二章南昌項目實施管理和勞動定員 第十三章南昌項目實施進度計劃 第十四章投資估算與資金籌措 第十五章南昌項目經濟評價 第十六章綜合評價及投資建議 第十七章附表及附圖

南昌項目固定資產投資估算一覽表

南昌項目流動資金估算一覽表

南昌項目固定資產折舊和攤銷一覽表

南昌項目綜合總成本費用估算一覽表

南昌項目產品銷售收入及稅金估算一覽表

南昌項目綜合損益估算一覽表

南昌項目資金籌措與投資計劃一覽表

南昌項目資金來源與運用一覽表

南昌項目財務現金流量一覽表（全部投資）南昌項目財務現金流量一覽表（固定資產投資）南昌項目資產負債表

南昌項目建設南昌項目招標方案和不招標申請表 南昌項目盈虧平衡分析一覽表

南昌項目盈虧平衡分析圖

南昌項目借款還本付息估算一覽表

第一章 項目緒論

本章作為南昌可行性研究報告的首章，主要目的在于綜述報告中各章節的主要內容和問題及研究結論，并對南昌項目的可行與否提出最終建議，為南昌南昌有限公司“南昌生產建設項目”建設決策和可行性研究報告的審批提供方便。

項目投資可行性研究是按照投資決策程序要求，在投資決策前對與項目有關的市場、資源、工程技術、經濟和社會等方面的問題，所

進行的全面分析論證和綜合評價，是一種選擇最佳投資項目或投資方案的科學方法。作為重大建設項目決策中必不可少的一個重要環節，進行可行性研究在國內外建設項目的前期管理中有著舉足輕重的基礎性作用，還是后期工業設計必須參考的重要依據。

一、項目名稱及建設性質

（一）項目名稱

項目名稱：南昌生產建設項目。

（二）項目建設性質

該南昌項目屬于新建工業項目，主要從事南昌的研制開發與制造業務。

二、項目擬建地址及用地指標

（一）項目擬建地址

該南昌項目選址在南昌，項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜該南昌項目建設。

（二）項目用地性質及用地規模

1、該南昌項目計劃在南昌建設，用地性質為工業用地。

2、項目擬定建設區域屬于工業項目建設占地規劃區，項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照南昌投資生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合南昌制造和經營的規劃建設需要。

三、項目建設進度規劃

“南昌生產建設項目”按照國家基本建設程序的有關法規和實施

指南要求進行建設，該南昌項目建設期限規劃為12個月，包含南昌項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及竣工驗收等工作階段；目前，南昌南昌有限公司已經完成前期的各項準備工作，包括市場調研、建設規模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現在正在辦理項目備案工作。

四、報告編制說明

受南昌南昌有限公司的委托，泓域企劃機構負責編制《南昌生產建設項目可行性研究報告》；泓域企劃機構依據國家有關法律、法規、技術規范和南昌等當地政府的有關政策、規定文件，對本項目的投資建設進行了全面、詳細的研究分析論證，結合本項目所在地的自然條件、資源條件、基礎設施條件，依據南昌南昌有限公司對本項目總體規劃設想方案，認真編制《南昌生產建設項目可行性研究報告》，達到《建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》的要求。

泓域企劃機構（簡稱“泓域企劃”）成立于2011年，是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、業營銷策劃、商業品牌推廣，并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構，在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式，通過信息資源整合，可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

項目投資可行性研究是按照投資決策程序要求，在投資決策前對與項目有關的市場、資源、工程技術、經濟和社會等方面的問題，所進行的全面分析論證和綜合評價，是一種選擇最佳投資項目或投資方案的科學方法。作為重大建設項目決策中必不可少的一個重要環節，進行可行性研究在國內外建設項目的前期管理中有著舉足輕重的基礎性作用，還是后期工業設計必須參考的重要依據。

可研報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

報告委托單位：泓域企劃機構 聯系人：劉先生

（一）報告編制依據

1、關于編制《南昌生產建設項目可行性研究報告》的委托書。

2、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》。

3、《中華人民共和國土地管理法》。

4、《中華人民共和國環境保護法》。

5、《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）。

6、《投資項目可行性研究指南（試用版）》。

7、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》。

8、《限制用地項目目錄（2012年本）》。

9、《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）。

10、《建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》。

11、《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》。

12、《南昌“十三五”戰略性新興產業暨高技術產業發展專項規

劃》。

13、國家有關法律、法規、產業發展政策及相關設計規范、規定。

14、《南昌“十三五”發展總體規劃》。

15、《南昌工業項目規劃設計條件》。

16、報告編制人員調查收集項目建設區域的社會經濟、交通運輸及自然條件等資料。

17、南昌南昌有限公司提供的《項目投資計劃書》以及與該南昌項目有關的生產工藝技術、經濟財務等基礎資料。

18、南昌南昌有限公司提供的與項目相關的基礎數據以及對項目報告的要求等。

（二）報告編制范圍

1、項目建設背景和必要性分析：依據國家產業發展政策、南昌投資“十三五”發展規劃、地方經濟發展狀況和產業發展趨勢，同時，根據南昌南昌有限公司已經具體的資源條件、建設條件并結合企業發展戰略，闡述該南昌項目建設的背景及必要性。

2、市場供需分析：根據我國南昌投資市場需求的變化趨勢，分析該南昌項目南昌的發展前景，論證南昌的國內外市場需求并確定項目的目標市場、價格定位，以此分析市場風險，確定風險防范措施等。

3、項目建設方案：根據南昌市場分析并結合南昌南昌有限公司資金、技術和經濟實力確定項目的生產綱領和建設規模；分析選擇項目的技術工藝并配置生產設備，同時，分析原輔材料消耗及供應情況是否合理。

4、項目工程方案：初步了解項目建設區域范圍、面積、工程地質狀況、外圍基礎設施等條件，對項目建設條件進行分析，提出項目工程建設方案，內容包括：場址選擇、總圖布置、土建工程、輔助工程、配套公用工程、環保工程及安全衛生、消防工程等。

5、項目節能、環保與安全衛生：針對項目的特點，分析該南昌項目能源消費情況，計算能源消費量并提出節能措施；分析項目的環境污染、安全衛生情況，提出建設與運營過程中擬采取的環境保護和安全防護措施。

6、項目組織管理和實施進度計劃：根據項目實際情況，提出項目組織、建設管理、竣工驗收、經營管理等初步方案；結合項目特點提出合理的總體及分實施進度計劃。

7、項目投資估算：根據項目工程量及投資估算指標，按照國家和南昌及濟寧市的有關規定，對擬建工程投資進行初步估算，編制項目總投資（TI）估算表，按工程建設費用、工程建設其他費用、預備費、建設期借款利息等列出投資總額的構成情況，并提出各單項工程投資估算值。

8、資金籌措方案：根據項目建設進度及南昌南昌有限公司能夠提供的資本金等情況，提出建設項目資金籌措方案，編制項目建設投資估算籌措表和分資金使用計劃表。

9、項目經濟效益分析：根據項目的經營特點，對項目進行定量的財務分析，測算項目投產期、達綱年營業收入和總成本費用，計算項目財務效益指標，結合融資方案進行償債能力分析，并開展項目不

確定性分析等。

10、可研報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

五、項目綜合評價

1、該南昌項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合南昌及行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進南昌南昌產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、“南昌生產建設項目”屬于《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）鼓勵類發展項目，符合國家產業發展政策導向；項目的實施有利于加速我國南昌的國產化進程，推動南昌制造產業調整和行業振興；有助于提高南昌南昌有限公司自主創新能力，增強企業的核心競爭力；因此，該南昌項目的實施是必要的。

3、項目擬建設在南昌，工程選址符合南昌濟寧市土地利用總體規劃，保證項目用地要求，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。

4、項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環境狀況良好，無水源地、自然保護區、文物景觀等環境敏感點；南昌南昌有限公司對建設期和生產經營過程中產生的“三廢”進行綜合治理達標排放，對環境影響程度較小，職工勞動安全衛生措施有保障。

5、該南昌項目采用國內先進的生產、環境、檢測控制裝備，對節約能源、環境保護、生產優質南昌均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產過程符合環境保護、清潔生產、節能減排等標準要求。

6、電力設備的防雷：按國家有關規范進行防雷接地系統設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施；生產線接地保護采用TN-C-S接地系統；場區按三類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4Ω。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10Ω，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。10KV配電室設有專用防雷柜，低壓系統分級配有避雷器，弱電系統配有電涌保護器（SPD）。設備的接零保護：配電系統采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻R≤4Ω，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。

7、低壓配電系統采用TN接地型式；車間配電室采用TN-S型三相五線制，變壓器中性點直接接地，所有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分必須與PE線可靠連接為一體；保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，構成共用接地系統，所有接地電阻R≤1Ω。低壓配電系統采用TN-C-S接地型式，電源中性線在進戶處作重復接地，接地裝置均利用建筑物基礎，重復接地后PE線和N線完全分開。配電系統采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻R≤4Ω，高壓

配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。

8、水源：該項目水源來自場界外的市政供水管網，項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足該項目使用要求。供水水壓與用水量：項目生活給水水壓0.35Mp，工業用水為0.35Mp~0.45Mp。項目建設區域位于區域，場區水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛生要求，場區給水系統采用生產、生活、消防合一給水系統。

綜上所述，通過本章上述所做的技術、經濟、環保、安全等方面分析結果表明，“南昌生產建設項目”技術上可行、經濟上合理；本報告認為：該南昌項目所提供的南昌市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經濟效益突出，因此，該南昌項目的投資建設并實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的，因此，該南昌項目建設是必要的也是完全可行的。

第二章 項目建設背景及必要性可行性分析

一、項目提出背景

南昌，簡稱 “洪”或“昌”，古稱豫章、洪都，江西省省會，是江西省的政治、經濟、文化、科技中心，長江中游城市群中心城市之一，國家航空、光電產業基地，世界級的光伏產業基地。截至2015年，南昌下轄6個市轄區、3個國家級開發區以及3個縣，城市

建成區面積335平方公里，常住人口530.29 萬人（多為漢族江右民系）。南昌之名源于“昌大南疆、南方昌盛”之意，南昌城始建于公元前202年，是國務院首批全國歷史文化名城。初唐四杰王勃在《滕王閣序》中稱其為“物華天寶、人杰地靈”之地。1927年8月1日，震驚中外的“南昌起義”爆發，南昌成為“軍旗升起的地方”，被譽為“英雄城”。1928年10月，國民政府設南昌行營，南昌一度成為全國軍政中心。1954年7月3日，新中國制造的第一架飛機、第一輛摩托車在南昌誕生，標志著南昌成為新中國最早的航空工業基地。南昌作為中國唯一一個與長三角城市群、珠三角城市群和海峽西岸城市群相毗鄰的省會城市，具有獨特的戰略地位和樞紐性區位優勢，是國家重點支持建設的全國性綜合交通樞紐。乘坐高鐵，南昌至南京和杭州2小時，至上海3小時。南昌有中國優秀旅游城市、國際花園城市、國家園林城市、國家衛生城市、全國文明城市、國家森林城市等榮譽稱號，2006年被《新聞周刊》評選為世界十大最具經濟活力城市。2016年，國務院設立國家級新區——贛江新區，按照規劃南昌順應國家級贛江新區的設立，不僅把梅嶺納入城區，更把城市邊界引向鄱陽湖。

“十二五”時期是我市發展史上極不平凡的五年，國內外發展環境錯綜復雜，經濟下行壓力不斷加大，發展進入新常態。在省委、省政府的堅強領導下，市委、市政府團結帶領全市人民，堅持穩中求進、綠色崛起，按照“十二五”規劃確定的目標，經濟社會發展成效顯著。全市經濟保持年均兩位數增長，一些重要的預期性指標占全省比重穩

步上升，約束性指標完成良好，確定的“2020年較2010年人均生產總值和城鄉居民收入翻番”目標完成大半，全面建成小康社會進程超過九成。大投入引領全面發展。堅持大投入、大建設、大發展，實施招商引資生命線工程，積極引導、持續推動民間投資發力提速，每年聚焦推進“百大重點工程”建設，“十二五”期間，全市500萬元以上固定資產投資增幅年年位居中部省會城市前3位，全社會固定資產累計投資15000億元，年均增長20.3%，推動全市生產總值從2010年約2200億元增加到2015年4000億元，年均增長11%；人均生產總值從2010年6450美元增加到2015年12183美元，年均增長13.6%（按可比匯率年均增長12%）。經濟增長率在全省的位次不斷前移，2015年地區生產總值、規模以上工業增加值、固定資產投資、地方一般公共財政預算收入和利用外資實際到位資金等5項指標增速較2010年在全省排位分別前移了8位、5位、5位、7位和5位。

二、項目提出的理由 南昌南昌

充分發揮市場調節作用，構建工業綠色發展長效機制。深化資源體制改革，通過理順資源價格體系，建立以市場化為導向的、能夠反映市場供求關系、資源稀缺程度、環境損害成本的資源價格形成機制，建立健全用能權、用水權、排污權、碳排放權初始分配制度，創新有償使用、預算管理、投融資機制，培育和發展交易市場。建立覆蓋工業產品全生命周期、全價值鏈的綠色管理體系。開展能效、水效、環保領跑者引領行動。發布實施《工業節能管理辦法》，強化工業綠色

發展的法規、標準約束，嚴格監管，營造良好市場環境。

加強輿論宣傳引導，開展多層次、多形式的宣傳教育，積極開展公益性的宣傳活動，大力傳播綠色發展理念。充分發揮各類媒體、公益組織、行業協會、產業聯盟、公眾參與、輿論監督等積極作用，引導消費者樹立綠色消費理念，為工業綠色發展營造良好輿論氛圍。

三、項目建設必要性分析

（一）產業升級發展的必然要求

推進中小企業信息化應用。建設和完善中小企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”小微企業專項行動，推廣適合中小企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業生產制造、經營管理、市場營銷各個環節中的應用，支持中小企業通過信息化提高效率和效益。

推動中小企業與大企業協同創新。鼓勵有條件的大企業搭建信息化服務平臺，向中小企業開放入口、數據信息、計算能力。通過任務眾包、生產協作、資源開放等方式，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進大企業帶動產業鏈上下游中小企業協同研發、協同制造、協同發展。

構建以企業為主體的創新機制。推動中小企業開展產學研用合作，鼓勵中小企業與各級各類重點實驗室、制造業創新中心、工程研究中心，高校、科研院所等創新資源合作，增強中小企業創新發展能力。通過合作、轉讓、許可和投資入股等方式，推動技術成果轉化和應用。創新政府支持方式，支持以企業為主體的技術創新。鼓勵中小

企業與境外研究機構建立合作伙伴關系，組建產學研跨境創新協同網絡。

（二）企業可持續發展的客觀需求

近年來，區域協調發展一直是我國區域經濟發展的重要內容，產業園區作為區域經濟發展的龍頭，是對外開放、招商引資的主要載體，是發展高新技術產業、促進產業集聚的重要平臺。南昌南昌有限公司承辦的“南昌生產建設項目”為遷建性質，遷建后地址為該區域的化工產業聚集區，項目建設完成后將形成良好的產業聚集效應。

1、產業集群是推動區域經濟增長的重要方式

產業集群實際上是把產業發展與區域經濟，通過分工專業化與交易的便利性，有效地結

合起來，從而形成一種有效的生產組織方式，是推動地方區域經濟增長的重要方式。

首先，發展產業集群，可以提高區域生產效率。大量的中小企業集聚于一定區域，可以進一步加深區內生產的分工和協作。在這種集群內發展，除了可以分享因分工細化而帶來的高效率外，而且還由于空間的臨近性，大大降低因企業間頻繁交易而產生的交通運輸成本。此外，在現代產業集聚體內，經濟活動主體的合作交易往往能夠在社會文化背景和價值觀念上達成共識，這種基于社會網絡信任基礎的合作分工，可以減少企業之間的相互欺詐，對于維持集群穩定和提高生產效率起著非常重要的作用。

發展針對重大疾病的化學藥、中藥、生物技術藥物新產品，重點

包括新機制和新靶點化學藥、抗體藥物、抗體偶聯藥物、全新結構蛋白及多肽藥物、新型疫苗、臨床優勢突出的創新中藥及個性化治療藥物。提高醫療器械的創新能力和產業化水平，重點發展影像設備、醫用機器人等高性能診療設備，全降解血管支架等高值醫用耗材，可穿戴、遠程診療等移動醫療產品。實現生物3D打印、誘導多能干細胞等新技術的突破和應用。

其次，發展產業集群，可以產生滾雪球式的集聚效應，吸引更多的相關企業到此集聚。擴大和加強集聚效應。集聚本身產生的外部經濟就是外部企業進入的動力，產業集群的雛形一旦形成，便進入了內部自我強化的良性循環過程，即吸引更多的相關企業與單位向該集群聚集，而新增的企業與單位又增大了集群效應，如此產生滾雪球效應，推動區域經濟快速發展。

第三，發展產業集群，可以促進集群內新企業的快速衍生與成長。在集群內部，不僅有很多的相關企業在此集聚，而且還有很多相應的研發服務機構及專業人才，新企業在此發展，可以面臨更多的市場機遇，獲得更豐富的市場信息及人才支持，從而降低市場風險。而且由于集群內部分工的不斷細化，可以衍生出更多的新生企業，從而進一步增強集聚體自身的競爭能力。

2、產業集群是區域創新系統的一種重要實現方式

創新是區域發展最根本的內在動力，但是由于創新活動的復雜性，企業很難單獨開展創新活動，往往需要多個相關企業及科研部門的共同參與，創新才可能獲得成功，這一要求恰好為產業集群的網絡

特性所體現。首先，在產業集群內部，容易產生專業知識、生產技能、市場信息等方面的累積效應。在產業集群內部，集聚著數量眾多的相關生產企業、科研機構、商會、協會、中介機構等，在產生較強的知識與信息累積效應的同時，大量生產企業也時刻面臨同行競爭的壓力，這一方面為企業提供了實現創新的重要來源以及所需的物質基礎，另一方面也使集群內的企業時刻保持創新的動力。其次，企業之間緊密的網絡關系，使得生產企業和相關機構之間更容易形成一個相互學習的整體，推動了集體學習的進程，降低了學習成本，促進更多有創新價值的活動發生。

穩步化解產能過剩矛盾。加強和改善宏觀調控，按照“消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批”的原則，分業分類施策，有效化解產能過剩矛盾。加強行業規范和準入管理，推動企業提升技術裝備水平，優化存量產能。加強對產能嚴重過剩行業的動態監測分析，建立完善預警機制，引導企業主動退出過剩行業。切實發揮市場機制作用，綜合運用法律、經濟、技術及必要的行政手段，加快淘汰落后產能。

（三）產業集群是提升區域競爭力的重要方式之一

優化制造業發展布局。落實國家區域發展總體戰略和主體功能區規劃，綜合考慮資源能源、環境容量、市場空間等因素，制定和實施重點行業布局規劃，調整優化重大生產力布局。完善產業轉移指導目錄，建設國家產業轉移信息服務平臺，創建一批承接產業轉移示范園區，引導產業合理有序轉移，推動東中西部制造業協調發展。積極推動京津冀和長江經濟帶產業協同發展。按照新型工業化的要求，改造

提升現有制造業集聚區，推動產業集聚向產業集群轉型升級。建設一批特色和優勢突出、產業鏈協同高效、核心競爭力強、公共服務體系健全的新型工業化示范基地。

通過產業集群化，一方面可以降低相關行業企業的建設審批障礙，促進項目盡快投產，另一方面，在實際的生產經營過程中，相關產業企業內部還可更加便捷的實現資源互補，優勢互補以及產業協調規劃發展，從而實現“抱團取暖”的積極效果，更好的實現區域產業影響力，將企業做到更大更強。

綜上所述，該南昌項目建設符合國家《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）、發展高技術產業發展政策，符合國家南昌產業調整和振興規劃發展方向，符合南昌地方發展規劃；有利于促進當地經濟快速發展；能夠滿足國內南昌市場的需求，有利于南昌產業化發展，有利于南昌工業園區南昌投資水平的整體提升；有利于提高企業技術水平和市場競爭力；有利于綠色節能減排，實現經濟、環境、社會效益的和諧統一，有利于增強企業的綜合經濟能力、增加就業機會；實現南昌南昌有限公司產品結構優化，具有明顯的經濟和社會效益，因此，該南昌項目的建設是十分必要的、也是可行的。

第三章 市場需求預測分析

該南昌項目建設地點為南昌,南昌，簡稱 “洪”或“昌”，古稱豫章、洪都，江西省省會，是江西省的政治、經濟、文化、科技中心，長江中游城市群中心城市之一，國家航空、光電產業基地，世

界級的光伏產業基地。截至2015年，南昌下轄6個市轄區、3個國家級開發區以及3個縣，城市建成區面積335平方公里，常住人口530.29 萬人（多為漢族江右民系）。南昌之名源于“昌大南疆、南方昌盛”之意，南昌城始建于公元前202年，是國務院首批全國歷史文化名城。初唐四杰王勃在《滕王閣序》中稱其為“物華天寶、人杰地靈”之地。1927年8月1日，震驚中外的“南昌起義”爆發，南昌成為“軍旗升起的地方”，被譽為“英雄城”。1928年10月，國民政府設南昌行營，南昌一度成為全國軍政中心。1954年7月3日，新中國制造的第一架飛機、第一輛摩托車在南昌誕生，標志著南昌成為新中國最早的航空工業基地。南昌作為中國唯一一個與長三角城市群、珠三角城市群和海峽西岸城市群相毗鄰的省會城市，具有獨特的戰略地位和樞紐性區位優勢，是國家重點支持建設的全國性綜合交通樞紐。乘坐高鐵，南昌至南京和杭州2小時，至上海3小時。南昌有中國優秀旅游城市、國際花園城市、國家園林城市、國家衛生城市、全國文明城市、國家森林城市等榮譽稱號，2006年被《新聞周刊》評選為世界十大最具經濟活力城市。2016年，國務院設立國家級新區——贛江新區，按照規劃南昌順應國家級贛江新區的設立，不僅把梅嶺納入城區，更把城市邊界引向鄱陽湖。

“十二五”時期是我市發展史上極不平凡的五年，國內外發展環境錯綜復雜，經濟下行壓力不斷加大，發展進入新常態。在省委、省政府的堅強領導下，市委、市政府團結帶領全市人民，堅持穩中求進、綠色崛起，按照“十二五”規劃確定的目標，經濟社會發展成效顯著。

全市經濟保持年均兩位數增長，一些重要的預期性指標占全省比重穩步上升，約束性指標完成良好，確定的“2020年較2010年人均生產總值和城鄉居民收入翻番”目標完成大半，全面建成小康社會進程超過九成。大投入引領全面發展。堅持大投入、大建設、大發展，實施招商引資生命線工程，積極引導、持續推動民間投資發力提速，每年聚焦推進“百大重點工程”建設，“十二五”期間，全市500萬元以上固定資產投資增幅年年位居中部省會城市前3位，全社會固定資產累計投資15000億元，年均增長20.3%，推動全市生產總值從2010年約2200億元增加到2015年4000億元，年均增長11%；人均生產總值從2010年6450美元增加到2015年12183美元，年均增長13.6%（按可比匯率年均增長12%）。經濟增長率在全省的位次不斷前移，2015年地區生產總值、規模以上工業增加值、固定資產投資、地方一般公共財政預算收入和利用外資實際到位資金等5項指標增速較2010年在全省排位分別前移了8位、5位、5位、7位和5位。

發展針對重大疾病的化學藥、中藥、生物技術藥物新產品，重點包括新機制和新靶點化學藥、抗體藥物、抗體偶聯藥物、全新結構蛋白及多肽藥物、新型疫苗、臨床優勢突出的創新中藥及個性化治療藥物。提高醫療器械的創新能力和產業化水平，重點發展影像設備、醫用機器人等高性能診療設備，全降解血管支架等高值醫用耗材，可穿戴、遠程診療等移動醫療產品。實現生物3D打印、誘導多能干細胞等新技術的突破和應用。

綜上所述，通過本章上述所做的技術、經濟、環保、安全等方面

分析結果表明，“南昌生產建設項目”技術上可行、經濟上合理。該南昌項目所提供的南昌市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經濟效益突出。

第四章 項目選址科學性分析

一、項目選址及用地方案

1、南昌南昌有限公司通過對項目擬建場地縝密調研，充分考慮了項目生產所需的內部和外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件及土地成本等。

2、通過對可供選擇的建設地區進行比選，綜合考慮后選定的項目最佳建設地點——南昌，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。

3、由南昌南昌有限公司承辦的“南昌生產建設項目”，擬選址在南昌，所選建設區域土地資源充裕，而且地理位置優越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通條件便利、配套設施齊備，符合項目選址要求。

4、擬定建設區域屬項目建設占地規劃區，項目總用地面積可研報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。67.0平方米（折合約100.0畝），代征地面積600.0平方米，凈用地面積66067.0平方米（折合約99.1畝）；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照南昌投資生產規范和要求，進行科學設計、合理布局，符合南昌生產經營的需要。

二、現有土地狀況及征地拆遷條件

（一）現有土地狀況

項目建設區域土地現狀為凈地，地上不存在需要拆除的建筑物及構筑物等設施。

（二）征地拆遷條件

該南昌項目用地地面及地下均沒有任何建筑物和構筑物，沒有拆遷工作量。

三、項目節約用地措施

1、土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，南昌南昌有限公司在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。

2、在項目建設過程中，南昌南昌有限公司根據的總體規劃以及濟北高新技術產業園區對該南昌項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

3、該南昌項目依托南昌工業園區已有生活設施、公共設施、交

通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。

4、該南昌項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由南昌南昌有限公司實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。

5、采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。

四、項目建設條件比選

1、南昌南昌有限公司通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點——南昌，該南昌項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。

2、由南昌南昌有限公司承辦的南昌生產建設項目，擬選址在南昌，所選區域土地資源充裕，而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。

3、該南昌項目建設地址及周邊地區具有較強的生產配套與協作

能力，南昌工業種類齊全制造業發達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150公里的范圍內，供貨運輸時間約在2小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。

4、南昌擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業工人，確保該南昌項目的實施能力，同時，南昌商貿流通行業發達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業務。

5、南昌工業園區著力打造創新型、服務型開發區，致力于投資創業軟硬環境建設，出臺優惠政策，對入駐建設區的企業在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創新為動力，全力推動經濟聚集區建設務實高效運轉，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業機會多、交易成本低、生態環境美、社會文明程度高的現代化綠色經濟新區。

五、項目選址綜合評價

1、該南昌項目用地位于南昌，用地周邊交通便利，由于規劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規劃要求協調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是該南昌項目最為理想、最為合適的建設場所。

2、擬建項目用地位置周圍5km以內沒有地下礦藏、文物和歷史

文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。

3、項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于南昌生產經營活動；為此，該區域是發展南昌投資的理想場所。

4、場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。

綜上所述，項目選址位在南昌工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。

第五章·投資估算與資金籌措

一、建設投資估算

（一）建筑工程投資估算

該項目建筑工程參照當地類似工程單方造價指標估算；筑（構）物和場區附屬工程參照《項目建設地點建筑工程概算定額》控制指標進行估算；該項目總建筑面積48252.5平方米，項目計容建筑面積48252.5平方米，預計建筑工程投資4829.1 萬元，占項目總投資的

38.8%。

（二）設備購置費估算

設備購置費的估算是根據制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算；該項目計劃購置和安裝生產設備、檢驗設備、安全及環境保護設備共計105 臺（套），設備購置費3822.2 萬元，占項目總投資的30.7%。

（三）安裝工程費估算

該項目安裝工程費按主要設備購置費的3.0%估算，預計安裝工程費114.8 萬元，占項目總投資的0.9%。

（四）工程建設其他費用估算

根據謹慎財務測算，該項目建設投資中的工程建設其他費用216.2 萬元，占項目總投資的1.7%。

（五）預備費估算

項目預備費包括基本預備費和漲價預備費；根據原國家計委頒發的計投資【1999】1340號文件的規定，漲價預備費投資價格指數按零計算；基本預備費=（工程建設費用+工程建設其他費用）×基本預備費費率，基本預備費費率的取值應執行國家有關部門的規定；該項目基本預備費按工程費用與其他費用之和的3.0%計取；根據謹慎財務測算預備費為134.7 萬元，占項目總投資的1.1%。

（六）建設投資

建設投資估算采用概算法，根據謹慎財務測算，該項目建設投資

9117.0 萬元（占項目總投資的73.2%）；其中：建筑工程投資4829.1 萬元，設備購置費3822.2 萬元，安裝工程費114.8 萬元，工程建設其他費用216.2 萬元（其中：土地使用權費0.0 萬元，占項目總投資的0.0%），預備費134.7 萬元。

該項目建設投資分項明細，詳見—《建設投資估算一覽表》所示。

二、建設期借款及建設期借款利息估算

該項目建設期18 個月，建設期借款2000.0 萬元，假定借款在項目建設期內發生并分批投入使用，根據中國人民銀行最新存借款利率，按中長期借款名義年利率進行測算，建設期借款利息98.5 萬元。

三、固定資產投資估算

固定資產投資由建設投資和建設期借款利息組成，該項目的固定資產投資：9117.0 +98.5 =9215.5（萬元）；詳見—《固定資產投資估算表》所示。

固定資產投資估算表

四、流動資金投資估算

該項目流動資金估算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細估算法進行估算，根據謹慎財務測算，該項目達綱年占用流動資金3233.9 萬元，詳見—《流動資金估算表》所示。

流動資金估算表

五、項目總投資及其構成分析

1、按照《投資項目可行性研究指南》的要求，該項目總投資包括固定資產投資和流動資金兩部分，根據估算，項目總投資（TI）12449.4 萬元，其中：固定資產投資9215.5 萬元，占項目總投資的74.0%；流動資金3233.9 萬元，占項目總投資的26.0%。

2、在固定資產投資中，建設投資9117.0 萬元，占項目總投資的73.2%；建設期借款利息98.5 萬元，占項目總投資的0.8%。

3、該項目建設投資包括：建筑工程投資4829.1 萬元，占項目總投資的38.8%；設備購置費3822.2 萬元，占項目總投資的30.7%；安裝工程費114.8 萬元，占項目總投資的0.9%；工程建設其他費用216.2 萬元，占項目總投資的1.7%，其中：土地使用權費0.0 萬元，占項目總投資的0.0%；預備費134.7 萬元，占項目總投資的1.1%。

4、總投資及其構成：總投資=建設投資+建設期借款利息+流動資金。

項目總投資（TI）=9117.0 +98.5 +3233.9 =12449.4（萬元），總投資構成詳見—《總投資及其構成一覽表》所示。

總投資及其構成一覽表

六、投資計劃與資金籌措

該項目固定資產投資9215.5 萬元，達綱年占用流動資金3233.9 萬元，項目總投資12449.4 萬元，根據測算，泓域咨詢限公司計劃自籌資金10449.4 萬元，占項目總投資的83.9%；該項目全部借款總額

2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%；其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

（一）項目資本金

該項目資本金10449.4 萬元，其中：用于建設投資7117.0 萬元，用于建設期借款利息98.5 萬元，用于流動資金3233.9 萬元；占項目總投資的83.9%，滿足《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》（國發【2009】27號）規定要求。

（二）債務資金

1、建設期借款

該項目建設期擬申請建設期借款2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%。

2、流動資金借款

該項目正常運營期，擬申請銀行流動資金借款0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

（三）其他資金

該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

該項目總投資計劃與資金籌措方案，詳見—《項目投資使用計劃與資金籌措表》所示。

項目投資使用計劃與資金籌措表

七、建設資金運用計劃

1、該項目固定資產投資9215.5 萬元，計劃在建設期內一次性投

入。

2、該項目達綱年流動資金3233.9 萬元，根據項目建成運營后各年生產經營負荷的安排逐年按照比例投入，該項目分資金投入計劃詳見—《資金來源與運用一覽表》所示。

資金來源與運用一覽表

第六章·項目融資方案

一、項目融資計劃

（一）建設單位計劃自籌資金

該項目由泓域咨詢限公司計劃自籌資金10449.4 萬元，占項目總投資的83.9%，主要用于支付該項目的建筑工程投資、設備購置及安裝工程費、工程建設其他費用及預備費、流動資金等項目建設投資。

（二）申請銀行借款

1、該項目建設期計劃向銀行申請借款2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%；建設期借款期限為10 年，主要用于建設廠房和購置部分生產設施以及支付土地使用權費等。

2、該項目經營期申請流動資金借款0.0 萬元，主要用于支付采購原輔材料費用、燃料動力費、職工工資等，占項目總投資的0.0%。

3、根據謹慎財務測算，該項目全部借款總額2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%。

（三）其他融資

該項目其他資金0.0 萬元，占項目總投資的0.0%；項目融資計

劃詳見—《項目融資計劃一覽表》所示。

項目融資計劃一覽表

二、資金來源及風險分析

（一）資金來源可靠性分析

根據考察，泓域咨詢限公司計劃自籌資金來源可靠，出資方式中企業資產運營業績良好，投入資金數額和時序與項目建設進度及投資使用計劃相匹配，能夠滿足該項目建設資金投入的需要。

（二）融資成本分析

該項目建設所需計劃自籌資金均為泓域咨詢限公司自有資產，無額外融資成本。

（三）融資風險分析

1、資金供應風險：項目計劃自籌資金均為自有資產，無資金供應風險。

2、利率風險：該項目計劃自籌資金不計付資金利息（包括浮動利率利息）。

3、匯率風險：該項目不使用外資，而且不進口國外設備和原材料，無國際金融市場交易結算風險和人民幣對各種外幣幣值風險以及各種外幣之間比價變動的風險。

項目建設期借款償還計劃

（一）項目建設期借款數額及償還期限

該項目建設期計劃申請銀行分期借款2000.0 萬元，建設期借款

額占項目總投資的16.1%，建設期借款利息98.5 萬元，借款償還期限確定為10 年。

（二）借款本金及利息償付

1、建設期借款本金計劃在項目經營期內按照“等額還本，按時付息”的原則進行償還，建設期借款利息（98.5 萬元）計入固定資產投資，由資本金償付建設期借款利息。

2、無論是在項目建設過程中還是在項目的正常經營期內，泓域咨詢限公司均按銀行規定的借款利率每月定時支付（償還）借款利息。

3、建設投資借款在項目正常經營期所發生的利息支出，計入項目運營期經營總成本費用，列為經營期綜合成本的財務費用。

（三）債務資金償還計劃

按照“等額還本，利息照付”模式償還建設投資借款計算，項目建設投資借款償還期計劃為10 年（不含建設期），借款償還資金來源主要是項目經營期稅后利潤及固定資產折舊及攤銷費兩部分，在預設的10 年還款期內，項目投產后達綱年利息備付率（ICR）最低為109.8，大于3.0，以后逐年提高；達綱年償債備付率（DSCR）最低為44.3，大于1.5，以后逐年提高，因此，該項目具有較強的借貸資金償還能力。

（四）借款償還（還本）計劃

該項目建設期借款2000.0 萬元，占項目總投資的16.1%；計劃從項目投產年開始償還借款本金，到第10 年全部付清借款，即：經營期第10 年底全部付清2000.0 萬元建設期借款。

三、償還借款資金來源

1、該項目借款償還的資金來源主要包括：可用于歸還借款的利潤、固定資產折舊、無形資產及其他遞延資產攤銷費和未分配利潤等。

2、建設投資借款在經營期產生的利息支出計入經營期綜合總成本中的財務費用。

3、流動資金借款利息亦計入項目經營期綜合總成本中的財務費用。

4、流動資金借款本金在項目計算期末全額償還。

5、該項目固定資產借款償還期限確定為10 年，項目在預設的還款期內（借款償還期）利息備付率（ICR）均大于3.0，償債備付率（DSCR）均大于1.5，證明該項目借款償還能力較強；項目借款還本付息估算詳見—《項目借款還本付息計劃表》所示。

項目借款還本付息計劃表

第七章·經濟和社會效益評價

一、經濟效益評價

（一）營業收入估算

該項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性原則，根據經濟評價的計價要求，按照賣方提供的現行市場價作為基期價格，各年生產綱領是根據人員配備及裝備生產能力水平并參考市場價格預測情況確定。

營業收入稅金及附加和增值稅估算表

（二）綜合總成本估算

該項目年總成本（TC）的估算是以產品的綜合總成本為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達綱年經營能力計算，該項目總成本費用7466.1 萬元，其中：可變成本4736.4 萬元，固定成本2729.7 萬元，經營成本6836.7 萬元；詳見—《綜合總成本費用估算表》所示。

綜合總成本費用估算表

（三）利潤總額及所得稅

1、根據國家有關稅收政策規定，該項目達綱年利潤總額：利潤總額=營業收入-綜合總成本-銷售稅金及附加+補貼收入=13870.1（萬元）。

2、根據第十屆全國人民代表大會第五次會議通過的《中華人民共和國企業所得稅法》，項目所得稅稅率按25.0%計征，根據規定該項目應繳納企業所得稅，達綱年應納所得稅為：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=13870.1 ×25.0%=3467.5（萬元）。

（四）年利潤及利潤分配

該項目達綱年可實現利潤總額13870.1 萬元，繳納企業所得稅3467.5 萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=利潤總額-所得稅=13870.1-3467.5 =10402.6（萬元）。

所得稅后利潤提取10.0%的法定盈余公積金，其余部分為企業可

分配利潤；根據《利潤與利潤分配表》可以計算出以下經濟指標：

1、達綱年投資利潤率=111.4%。

2、達綱年投資利稅率=132.8%。

3、達綱年資本金凈利潤率=132.7%。

4、達綱年投資回報率=83.6%。

以上指標表明，該項目的投資利潤率、投資利稅率均高于同行業的平均水平，說明該項目的經濟效益較好，隨著經濟效益的產生和盈余資金的增加，企業的清償能力將會逐年增強。

根據經濟測算，該項目投產后，達綱年實現營業收入21559.2 萬元，總成本費用7466.1 萬元，營業稅金及附加223.0 萬元，利潤總額13870.1 萬元，所得稅3467.5 萬元，年凈利潤10402.6 萬元；詳見—《利潤與利潤分配表》所示。

利潤與利潤分配表

（五）項目盈利能力分析

1、財務內部收益率

按照《方法與參數》的規定，項目財務內部收益率系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率：

財務內部收益率（FIRR）=28.6%。

該項目全部投資財務內部收益率28.6%，高于行業基準內部收益率（ic=12.0%），表明該項目對所占用資金的回收能力要大于工業制造行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。

2、財務凈現值

按照《方法與參數》的規定，所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（一般采用基準收益率ic=12.0%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：

財務凈現值（FNPV）=44045.0（萬元）。

以上計算結果表明，投資項目的盈利能力高于行業基準水平，項目投資所得稅后的全部財務內部收益率28.6%，財務凈現值（ic=12.0%）為44045.0 萬元；財務內部收益率均大于行業基準收益率和銀行借款利率，說明該項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。

3、全部投資回收期（Pt）

全部投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+{上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量}：

全部投資回收期（Pt）=3.3 年（含建設期18 個月）。

該項目全部投資回收期（含建設期18 個月）為3.3 年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。

4、總投資收益率

按照《方法與參數》規定，總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項目達到設計能力后達綱年的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤與項目總投資的比率：

總投資收益率（ROI）=112.1%。

5、資本金凈利潤率

按照《方法與參數》規定，資本金凈利潤率表示項目資本金的盈利水平，系指項目達到設計能力后達綱年凈利潤或運營期內年凈利潤（NP）與項目資本金（EC）的比率：

資本金凈利潤率（ROE）=132.7%。

測算結果表明，上述兩個指標均高于同行業平均利潤率，說明該項目的獲利能力要好于國內同行業平均水平；詳見—《全部投資財務現金流量表》所示。

全部投資財務現金流量表

（六）不確定性分析

1、盈虧平衡分析

當項目生產的全部產品營業收入等于全部費用支出時，說明企業達到了盈虧平衡狀態，此時的生產能力利用率或產量稱為盈虧平衡點；盈虧平衡點的高低表明項目承擔風險的大小，為說明項目經營風險的大小，按照項目投產后的達綱年計算，采用生產能力利用率表示該項目盈虧平衡點（BEP）：

盈虧平衡點（BEP）=16.4%。

計算結果顯示，項目達到設計生產能力年限以生產能力利用率表

示的盈虧平衡點16.4%，也就是說該項目經營能力達到設計能力的16.4%時即可保本，當經營負荷達到設計能力的16.4%時，該項目生產經營處于盈虧平衡狀態，企業既不虧損也無盈利，盈虧平衡數據表明該項目具有較強的抗風險能力，或稱經營風險性較小，經營安全度較高；詳見—《項目盈虧平衡分析一覽表》所示。

項目盈虧平衡分析一覽表

當經營負荷達到設計能力的16.4%時，該項目生產經營處于盈虧平衡狀態，企業既不虧損也無盈利，盈虧平衡數據表明該項目具有較強的抗風險能力，或稱經營風險性較小，經營安全度較高，盈虧平衡如圖《項目盈虧平衡分析圖》所示。

項目盈虧平衡分析圖

2、敏感性分析

敏感性分析采用單因素分析法，估算單個因素的變化對項目效益的影響；各單因素的變化對項目投資所得稅后財務內部收益率的影響可以看出，固定資產投資及負荷的變化對該項目收益的影響較小，而銷售價格和經營成本的變化對財務內部收益率的影響較大，但在銷售價格及原材料價格分別降低10.0%或提高10.0%的不利因素影響下，項目的財務內部收益率都高于設定的行業基準財務內部收益率（ic=12.0%）和借款利率，說明該項目具有較強的抗風險能力，從財務經濟角度分析是完全可行的；詳見—《單因素敏感性分析表》所示。

單因素敏感性分析表

（七）償債能力分析

該項目建設期計劃借款2000.0 萬元，建設期發生的財務費用由計劃自籌資金支付；經營期每年支付的財務費用，除項目投產年收入無法滿足外，其余各年支付財務費用后還有資金節余，因此，從盈利能力來看該項目具有較強的清償能力。

1、債務資金償還計劃

按照“等額還本，利息照付”模式償還建設投資借款計算，該項目在預設的10 年還款期內（不含建設期），借款償還資金來源主要是項目經營期稅后利潤及固定資產折舊及攤銷費兩部分；投產后達綱年利息備付率（ICR）最低為109.8，以后逐年提高，達綱年償債備付率（DSCR）最低為44.3，以后逐年提高，因此，該項目具有較強的資金償債能力。

2、利息備付率（ICR）測算

按照《方法與參數》的規定，利息備付率（ICR）系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度：

利息備付率（ICR）=109.8。

按照約定的還款方式對項目計算表明，該項目實施后各年的利息備付率（ICR）均高于利息備付率（ICR）的最低可接受值，說明該項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。

3、償債備付率（DSCR）測算

按照《方法與參數》的規定，償債備付率（DSCR）系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度：

償債備付率（DSCR）=44.3。

根據約定的還款方式對該項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率（DSCR）的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。

（八）經濟評價結論

1、根據謹慎財務測算，該項目總投資12449.4 萬元，其中：新增建設投資9117.0 萬元，流動資金3233.9 萬元；項目達綱后每年營業收入21559.2 萬元，總成本費用7466.1 萬元，營業稅金及附加223.0 萬元，利潤總額13870.1 萬元，全部投資財務內部收益率28.6%，高于設定的基準收益率（ic=12.0%），項目達綱年財務凈現值44045.0 萬元，達綱年投資利潤率111.4%，投資利稅率132.8%，投資回報率83.6%，資本金凈利潤率132.7%，總投資收益率112.1%，全部投資回收期3.3 年，盈虧平衡點16.4%。

2、從以上數據分析可以看出：該項目具有較強的財務盈利能力，其內部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于同行業基準值，投資回收期低于基準回收期。

3、從不確定性分析看，項目具有較強的適應能力和抗風險能力；

經過分析論證，該項目投資設計合理、經濟效益良好；綜上所述，該項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。

經濟評價主要指標

為了便于閱讀，本報告將主要經濟評價指標進行了匯總，詳見—《項目主要經濟評價指標一覽表》所示。

項目主要經濟評價指標一覽表

第八章·社會效益預測

1、通過與其他備選生產工藝技術對比，該項目能源消費處于節能優勢，根據測算，項目達綱年綜合節能量93.1 噸標準煤/年，項目總節能率23.7%。

2、項目達綱年預計營業收入21559.2 萬元，占地產出率4707.0 萬元/公頃；達綱年納稅總額6134.8 萬元，占地納稅1339.5 萬元/公頃；項目建成后；達綱年全員勞動生產率107.8 萬元/人。

3、該項目建設符合國家和項目建設地點工業園發展規劃，有利于促進工業園區域工業制造產業集群發展；此外，項目達綱年為社會提供200 個就業職位，每年可為工業園增加財政稅收6134.8 萬元，對區域經濟和社會發展具有積極的推動作用。

第九章·綜合評價結論

1、“該項目”屬于《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013

年修正）鼓勵類發展項目，符合國家產業發展政策導向；項目的實施有利于加速推進我國該項目制造產業調整和行業振興，有助于提高泓域咨詢限公司自主創新能力，增強企業的核心競爭力，因此，該項目的實施是必要的。

2、該項目計劃總用地面積46240.0平方米（其中：凈用地面積45823.9平方米），總建筑面積48252.5平方米，購置先進的技術裝備105 臺（套），形成年產該項目3000.0 臺/年的生產能力，項目建設規模合理，經濟技術實施方案可行。

3、該項目在工業園內組織建設，實施地周邊道路四通八達，原料及產品運輸方便，項目建設區域內配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件，因此，項目配套條件成熟。

4、項目建設場址周圍大氣、土壤、植物等自然環境狀況良好，無水源地、自然保護區、文物景觀等環境敏感點；泓域咨詢限公司將對項目建設期和生產經營過程中產生的“三廢”進行綜合治理達標后排放，對環境影響程度較小，職工勞動安全衛生措施有保障。

5、該項目采用國內先進的生產技術裝備、環境保護設備及產品質量檢測控制設備，對節約能源、環境保護、制造優質產品均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，該項目生產過程符合環境保護、清潔生產、節能減排等標準要求。

6、該項目總投資12449.4 萬元，其中：建設投資9117.0 萬元、建設期借款利息98.5 萬元、流動資金3233.9 萬元；經測算分析，項

目達綱年營業收入21559.2 萬元，總成本費用7466.1 萬元，利潤總額13870.1 萬元，年凈利潤10402.6 萬元，年納稅總額6134.8 萬元（增值稅2444.3 萬元，營業稅金及附加223.0 萬元，年繳納企業所得稅3467.5 萬元）；稅后財務內部收益率（FIRR）28.6%，全部投資回收期3.3 年，該項目的經濟效益顯著。

本項目可行性研究報告認為：該項目國內外市場發展前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經濟效益突出，因此，該項目的投資建設并實施無論經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

第五篇：項目實施方案

苗木花卉基地項目實施方案

廬江縣樂橋鎮桂元村苗木花卉基地項目，省財政專項補助資金5萬元，項目建設以苗木花卉種植為重點，示范推廣優質苗木花卉種植和技術培訓。為抓好該項目的實施，按照安徽省選派干部項目資金管理辦法和項目申報實施內容，特制定本實施方案：

一、實施范圍

項目建設以苗木花卉種植為重點，建設苗木花卉基地120畝，開展生態種植技術培訓，聘請技術人員開展技術指導和服務，根據項目建設特點，選擇在樂橋鎮桂元村吳莊村民組村林場荒山實施本項目。

二、實施時期

自2012年6月開始至2014年6月結束，時間兩年。

三、實施內容與資金預算

桂元村委會與承包人雙方本著互惠互利的原則，共同投資12.5萬元建設苗木花卉基地，桂元村將省財政專項補助資金5萬元入股，承包人自籌7.5萬元。承包人每年支付林場土地租金3000元和投資分紅收入12000元，租期為15年，計劃實現收入227570元。

四、保障措施

1、成立組織強化領導。擬成立由村第一書記任組長、村兩委其他成員組成的項目實施小組，制定項目實施方案，協調解決項目實施過程中遇到的各類問題。

2、強化項目實施，確保項目質量。一是加強先進農業技術的的 6

推廣應用，以縣內外技術部門作為技術支持，確保項目的科技應用水平的提高；二是加強對實施過程中的質量監管，嚴格項目管理，組織農業技術人員和相關專家全程進行檢查監督。

3、強化資金管理，確保專款專用。一是設立資金專戶，項目扶持資金進入項目專戶；二是制定有關資金使用管理制度，明確專款專用，嚴禁挪作他用；三是明確責任實行一支筆審批，杜絕多頭開支；四是實行縣級報賬制管理，根據建設實施進度，并經相關責任人員審查通過后，劃撥專項資金。

4、堅持建管并重，充分發揮項目效益。在項目建設中，將始終堅持兩手抓，即抓項目建設、更抓管理。一是健全管護制度，強化項目管理責任；二是探索管理體制，推行項目有效運行模式；三是發揮示范輻射效應，確保項目經濟效益和社會效益最大化。

廬江縣樂橋鎮桂元村委會

2012年8月28日