第一篇：電腦營業部財會管理辦法

一、由出納員管理票據，不得出現開假發票，撕毀發票的行為，違者按有關規定處罰。

二、現金收入應由二人經手，一人收款出據，計件人記帳。并由出據人填寫好現金收入日記碼單，月底現金收入會同記碼單一并報公司財務部。如發現漏報者，以貪污論處。

三、所有工作人員要在每月25日前做好自己營業收入的收換單和匯總工作并交部門經理核對，由部門經理協助公司財務人員在上報的次日做好工資核算。

四、保管應把好原輔材料進出關，對材料入庫要進行嚴格檢查(質量、數量、價格等)。檢查合格方可辦理入庫手續，對達不到要求的原輔材料可拒收。保管對入庫單的填寫要清楚，要根據原始憑證填清購貨時間、品種、單價、金額。保管對材料的出庫要清楚，必須有領料人簽字并注明用途。保管要按進貨時序逐筆登記倉庫材料的增、減變化情況和庫存數。

五、公司財務管理人員與保管員必須在每月25日對倉庫物資進行及時盤點，盤存表要按時上交財務部門(不得涂改)，丟失倉庫物資照價賠償。

六、出納要嚴格審查各種外來原始憑證，對外來原始憑證要有經辦人簽字，并注明用途，證明人簽字，經理審批，方能支付。

七、出納要做現金帳，清收外欠款，對當天發生的往來必須當日逐筆登記，不能坐支和挪用現金，違者以貪污論處。

八、出納員、記帳員要積極配合電腦印刷部、保管員抓好財務工作，月底以書面形式向經理提交各方面的財務收支情況，按時向會計提供財務資料。

第二篇：證券營業部財會工作指引

中國銀河證券股份有限公司

證券營業部財會工作指引

第一章總則

第一條為進一步明確證券營業部財會管理職責，規范證券營業部財會工作，依據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》等法律法規以及公司財會管理方面規章制度，特制定本指引。

第二條本指引適用于公司下屬單獨核算的證券營業部。公司下屬其他單獨核算的分支機構參照本指引執行。

第三條本指引中所稱的證券營業部負責人是指證券營業部總經理或主持工作的副總經理。

第四條本指引中的財會人員是指擔任證券營業部財務經理和從事證券營業部會計、出納工作的人員。

第二章財會工作職責

第五條證券營業部負責人是其所在單位財會工作的第一責任人，對其所在單位財務會計工作和會計信息負責。證券營業部負責人應帶頭遵守國家財經紀律和公司財會制度，并履行以下財會管理職責：

（一）負責確保本單位各項財會工作的正常開展；

（二）負責確保本單位對內、對外各項財會信息報送的及時性、真實性、完整性；

（三）負責根據公司有關規定完成本單位財會人員的招聘、任免、考核、日常管理等工作；

（四）負責提供適當場所及設備保管本單位會計資料、財務印章印鑒、相關密碼等，并確保其安全；

（五）負責在財會人員崗位發生變動時，按有關規定組織相關人員做好移交工作并履行報備手續，必要時可向公司人力資源部提出對財務經理進行離崗審計的要求；

（六）負責確保本單位財會工作的獨立性，防止非財會人員干預財會工作或打擊報復按規定履行職責的財會人員。

第六條證券營業部財會人員從事的財會工作具有一定的獨立性，其履行日常財會工作職責應對證券營業部負責人負責。遇到涉及日常財會業務的專業性問題應向計劃財務部分支機構財會管理崗咨詢；遇到涉及財會業務的重大事項除向證券營業部負責人報告外，還應向經紀業務管理總部和計劃財務部相關負責人報告。

第七條證券營業部財會人員應認真組織開展本單位會計核算和財務管理工作，及時、準確反映財務狀況和經營成果，防范和控制財務風險，為本單位各項經營管理活動的順利進行提供財務支持。

第八條證券營業部財會人員主要履行以下財會工作職責（具體崗位職責詳見附件）：

（一）負責及時、準確完成會計核算及會計報表的編報工作；

（二）負責嚴格根據國家規定和公司制度要求審核費用支出的合法性、合規性、合理性，必要時向證券營業部負責人或計劃財務部報告；

（三）負責監督、控制財務預算執行情況，必要時向證券營業部負責人或經紀業務管理總部和計劃財務部報告；

（四）負責保障本單位所需資金及時申請、合規使用；

（五）負責妥善保管、合規使用會計檔案及財務印章等；

（六）負責協調、辦理各種涉稅事項；

（七）負責配合有關機構和部門實施審計和監督檢查，并就發現的財會問題積極進行整改；

（八）必須參加計劃財務部組織的業務培訓及測試活動；

（九）定期接受當地財政部門組織的會計從業人員繼續教育。

第九條證券營業部會計負責審核出納工作。會計工作的復核由證券營業部財務經理或通過公司內部稽核審計、內部合規檢查和內部財務監督來完成。

第十條 證券營業部財會人員在保證履行財會工作職責的情況下，可以參與本單位其他經營管理活動，但遇可能存在不合規的情況時，應及時咨詢本單位合規經理，必要時可向地區合規專員咨詢。

第三章財會人員管理

第十一條證券營業部財會人員的數量原則上應視本單位業務需要由證券營業部負責人在公司規定的本單位編制內確定，但每家證券營業部至少要配備專職財務經理兼會計1人、兼職出納1人。

第十二條證券營業部配備的財會人員應符合公司《員工招聘管理辦法》（中銀證股份字[2010]519號）規定的基本條件，同時還應具備以下任職條件：

（一）財務經理、會計應具備會計從業資格，尚不具備會計從業資格的出納人員應積極取得；

（二）財務經理、會計原則上應具有助理會計師及以上職稱；

（三）財務經理、會計應具有經濟類相關專業全日制大學本科及以上學歷，非直轄市及省會城市證券營業部、具有會計師及以上專業職稱、具有注冊會計師證書的財務經理、會計，其學歷可放寬至財會類全日制大專；出納人員的學歷可放寬至財會類全日制中專；

（四）原則上應具有2年以上財會工作經驗，出納人員可放寬；

（五）熟悉金融企業財務管理、會計核算、經濟法規等相關知識；

（六）熟練使用財務軟件和OFFICE等辦公軟件。

第十三條證券營業部應嚴格按照公司《員工招聘管理辦法》（中銀證股份字[2010]519號）的相關規定實施財會人員的招聘工作。考慮到財會人員的專業性要求，招聘小組成員應包含至少1名財會人員。

第十四條擬聘的財會人員符合本辦法第十二條要求的，證券營業部應將相關材料報公司人力資源部審核備案。審核備案的材料應包含但不限于擬聘人員個人簡歷、學歷證書、學位證書、會計從業資格證書、證券從業資格證書、職稱及其他相關證書的復印件以及筆試、面試成績單、擬聘崗位、職級等。

第十五條 證券營業部財會人員崗位變化時，證券營業部應以正式文件上報說明人員變動原因，并參照本辦法第十四條將接替人選的相關材料上報公司人力資源部審核備案。

第十六條 證券營業部在對財會人員進行績效考核時，應按照公司雙線考核的要求，按不低于40%的權重采用計劃財務部對證券營業部財會工作質量評價的結果。

第十七條證券營業部財會人員不參加與營業部營銷活動相關的各類考核。

第四章附則

第十八條本指引由公司總裁辦公會負責解釋。

第十九條本指引自下發之日起執行。公司原《證券營業部財務經理招聘指導意見（暫行）》同時廢止。

附件：1.證券營業部財務經理和會計崗位說明書

2.證券營業部出納崗位說明書

第三篇：電腦管理辦法

XXX（公司）

辦公用電腦檢查工作實施方案

為規范公司內計算機的使用和管理，有效杜絕違法反“四風”建設的上網行為，更好的營造積極向上的工作氛圍，根據《臨汾市煙草專賣局（公司）終端計算機使用管理辦法》和反“四風”整頓辦公室要求，結合本公司使用實際，制定本辦法。

一、組織領導

為規范全市系統員工上網行為，確保全市系統辦公用電腦符合反“四風”建設要求，切實加強全市系統計算機網絡信息安全。市局成立辦公用電腦檢查工作領導小組。領導小組設在市局（公司）反“四風”整頓辦公室，信息中心協助檢查工作。

二、檢查內容

1.是否存在上班時間觀看網絡電影、電視，進行聊天和網 絡（單機）游戲。

2.是否存在上班時間使用BT、迅雷、電驢、網際快車等工具下載電影、電視、游戲等文件。

3.是否訪問不健康網站，計算機中有無下載非法影像、圖片和軟件。

4.計算機是否安裝與工作無關軟件，主要包括下載、炒股、游戲、聊天、博彩等工具。

5.是否私自修改計算機IP地址等計算機參數，影響局域網內計算機的正常使用。

6.是否將IP地址進行安全注冊。

7.是否安裝卡巴斯基殺毒軟件。

8.是否在非工作時間關機。

9.是否停止windows xp系統的使用。

三、檢查范圍

全市系統辦公用電腦（包括臺式機、筆記本、平板電腦等）。

四、檢查方式

自查與抽查相結合。各單位首先采取自查，信息科將受反 “四風”整頓辦公室委托，對全市系統所有終端計算機進行抽查。

五、檢查時間

*月*日前，各單位先根據檢查內容進行自查，發現問題立即整改。要清除與工作無關的軟件、上網記錄、電腦文件等，安裝規定的軟件，并對IP地址進行注冊。

*月*日后，信息科將協助反“四風”整頓辦公室對全市系統辦公用電腦通過實地檢查和網管平臺監管進行抽查。

六、處罰措施

由反“四風”辦公室處理。

七、檢查要求

1、精心組織，做好宣傳。各單位要從講政治的高度嚴肅認真地對待此次檢查工作，精心組織，深入細致地開展宣傳動員，把檢查的目的、和要求傳達到位，確保高標準、高質量地完成檢查任務。

2、落實責任，徹底自查。這次檢查是本著防患于未然的目的，各單位要實行“拉網式”式自查，必須做到不漏一機。要建立檢查檔案，加強監督指導。

3、即查即改，不留隱患。各單位對檢查中發現的問題要立即糾正。同時，要堅持以查促防、以查促管、以查促改，杜絕各類不符合規定的行為。

4、完善制度，加強管理。各單位要進一步完善制度，針對檢查中發現的薄弱環節，對各項制度進行細化，并確保各項制度落到實處，形成長效機制。

第四篇：連鎖店電腦管理辦法

連鎖店電腦使用管理辦法

第一章 使用規定

第一條 不得自行重裝操作系統及使用系統還原工具，如有需要必須通知網絡管理員。

第二條 除系統內已安裝好的各種軟件，不得增裝任何軟件。（包括：各種即時通訊工具，在線游戲/娛樂平臺、各種下載工具、其它殺毒軟件等）

第三條 不得更改電腦設置及配置信息。（包括：系統優化、系統設置、桌面、屏幕保護等）

第四條 禁止利用公司網絡資源下載與工作內容無關的東西。

第五條 電腦內不得存放游戲、電影、小說、漫畫、圖片等一切與工作無關的文件。

第六條 在桌面及C盤（系統盤）中不得存放重要文件，如為方便，可在其它分區中存放，桌面上放置快捷圖標。公司保密文件不允許直接放在桌面或者磁盤根目錄下面。平時文件的存放要有條理、有層次，嚴格歸類。確定不再需要的文件應及時刪除。

第七條 電腦密碼必須設置在六位數以上，禁止使用“123456”等簡單密碼，最好使用數字、字母、符號混合組成密碼，并保障密碼的安全性。任何人不得將公司所屬計算機密碼泄漏給不相關人員。

第八條 短時間離開計算機時要鎖定計算機或設置屏保密碼，長時間離開要關閉計算機和顯示器。

第九條 任何人未經允許不得拆卸電腦主機，更改硬件。

第十條 不得讓顧客進入吧臺內。

第十一條 任何非公司內部人員不得使用電腦。第十二條 必須保障ERP系統密碼及數據的安全性，第十三條 任何電腦不得存放ERP系統安裝程序及注冊機,使用后應及時刪除。第十四條 電腦出現現問題必須及時上報,不得私自解決。

第二章 處罰條例

第一條 以下所有條例，如無法確定責任人，均追究店長責任。

第二條 如發現非公司內部人員使用公司電腦,相關責任人直接辭退,店長負連帶責任。

第三條 未經批準，私自拆卸電腦主機、部件，責任人罰款50；如造成損壞，照價賠償，并罰款100。

第四條 如未經允許私自重裝系統及使用系統還原，責任人罰款50。第五條 在電腦內安裝、存放規定以外軟件的，一個軟件罰款20；如影響到電腦性能及安裝性罰款50；聊天類軟件、游戲罰款100，店長負連帶責任。

第六條 私自更改電腦設置及參數，責任人罰款20。

第七條 使用公司電腦下載、存放與工作不相關的東西，罰款20。如造成中毒等后果，罰款50。

第八條 發現有瀏覽工作無關網頁（包括痕跡）,一次罰款10。如造成中毒等后果的，罰款50。

第九條 特殊情況下使用了ERP系統安裝程序及注冊機但未及時刪除的，店長罰款100。如造成程序泄漏，責任人直接辭退。

第十條 電腦開機密碼未按要求設置的，店長罰款100。如因密碼泄露造成信息外泄及數據丟失,責任人直接辭退,并追究其法律責任。‘

第十一條 如出現軟硬件問題，未及時上報，造成損失的，視情況罰款20到50元。

第五篇：公司電腦管理辦法

公司計算機管理辦法

一、總則

為了加強公司計算機的管理工作，進一步完善計算機管理制度，提高計算機設備的完好率和使用率，充分發揮計算機的投資效益，以保障公司各項工作的正常進行，特制定本辦法。

二、組織管理

1.計算機管理實行統一管理模式，歸綜合部管理部，行使統一購置，統一管理，統一保養，統一維護職責。

2.計算機維修必須堅持勤儉節約，反對鋪張浪費，要從實際出發，在充分發揮公司人員力量的同時，借助計算機生產廠家的維修力量，對全公司計算機統一管理，維護，保養，維修。

三、購置計算機程序

1.購置計算機由綜合管理部全面考察，統一選型，價格招標等。公司計算機系統統一采購，采購時保證兩人以上。

2.公司各部門或個人根據工作需要提出購置計算機系統的申請，填寫計算機購置申請表，部門經理簽字報公司領導批準后方可采購，采購流程如下：

1）根據工作需要，個人提出購置申請，并填寫購置申請表：

2）報請部門經理簽字同意；

3）報請公司領導簽字審核；

4）報請董事長簽字批準；

5）綜合管理部安排專人采購。

四、計算機使用和管理

1.計算機應專人專用（使用人負責保管），不熟悉計算機操作者，應學會相關操作技術后方可使用，預防破壞計算機系統。

2.計算機由綜合管理部進行統一登記，并建立計算機的檔案表（附表二），在計算機上貼好標簽后由綜合管理部經理審核簽字后方可領用。員工調職，應把專用計算機帶到新的崗位上（有特殊情況需換新的計算機應填寫計算機更換申請表（附表三），獲審批后方可換機）。員工離職，應經綜合管理部審核所配計算機設備與計算機檔案表一致時，方可離職，如與檔案表不一致，應該市價賠償所不一致的設備。

3.嚴格按規定程序開啟和關閉計算機系統。

開機流程：

1）接通電源：

2）打開顯示器、打印機等外設：

3）按主機開機鍵開機。

關機流程：

1）退出應用程序、各個子目錄：

2）執行關機操作：

3）關閉顯示器、打印機：

4）關閉電源。主機、打印機、顯示器的每次開關時間間隔不要太短，嚴禁頻繁關啟電源，關開計算機間隔在3分鐘以上。嚴禁隨意搬運計算機及附屬設備；計算機在使用過程中，嚴禁晃動或搬運機箱及設備；嚴禁插、拔各種聯結線和接口卡。使用連入互聯網的計算機，應當遵守國家有關法律、法規，嚴格執行安全保密制度，嚴禁利用國際互聯網從事危害國家安全、泄露國家機密等違法犯罪活動，嚴禁在計算機上使用和傳播有礙社會治安或淫穢、反動信息及軟件；嚴禁利用網絡攻擊網站，擾亂其它用戶；嚴禁利用網絡使用來源不明、可能引發計算機病毒的軟件。辦公時間嚴禁下載與工作無關的軟件及音視頻文件。計算機上嚴禁擱放物品，嚴禁將易燃、易爆、易碎、易污染和磁性物品及有腐蝕性和刺激性固、液、氣體物品放置計算機旁。使用的曲別針大頭針等金屬、物品應妥善存放，防止進入機器，避免造成事故。如果發現異常情況，如異味、冒煙、打火、異常聲響等，應及時關閉機器，切斷電源，保護現場，做好記錄并及時報告綜合部，通知計算機管理人員查修，在故障不明之前嚴禁啟動機器。非專業人員嚴禁擅自打開機箱自行修理。

7計算機使用人員應愛護計算機，嚴禁自行拆裝計算機，違者罰款100元。對因自行拆裝計算機而引發的損失由責任人承擔全部費用。出現軟硬件故障時，應及時通知綜合部，由專業人員負責檢查維修。

8計算機使用人員負責維護計算機的清潔工作，下班后必須關閉主機和顯示器，違者罰款20元/次。

五、計算機維護 計算機設備應定期保養維護。對計算機設備每六個月要至少進行一次全面除塵保養。公司確定計算機維護人員負責計算機系統的維護，定期對公司計算機進行清潔與保養。計算機維護人員在維護計算機設備后應認真填寫計算機維護表（附表四）。計算機發生故障時，使用者應做簡易處理如查看電源插座是否通電，重新啟動計算機等若仍不能排除故障的，應該立即通知計算機維護人員。計算機維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，不遺失文件、資料等。計算機軟硬件更換須填寫更換配件單經部門經理簽字并上報公司領導批準，由綜合部購置，計算機專業人員方可更換。

六、計算機保密

依據公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度，計算機保密方法有： 不同密級文件存放于不同計算機中： 設置進入計算機的密碼，開機密碼的設置應該以數字和字母的組合為宜。設置進入計算機文件的密碼或口令： 設置進入計算機文件的權限表：

對計算機文件、數據進行加密處理。

1）為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

2）經特殊申報批準，才能查詢、打印有關計算機保密資料。

3）計算機操作員對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播。

計算機責任人應該保管好自己的計算機設備，確保計算機上資料的安全。如有特殊情況要使用他人計算機需經過計算機負責人同意之后方可使用。人事專員、客服部、財務部、各部門內勤等保管公司資料的部門及個人必須設置開機密碼，密碼的設置應該符合上述計算機保密方法的規定，嚴禁設置簡單開機密碼。其他員工計算機，嚴禁設置開機密碼。

七、附則

本辦法所指的計算機設備包括電腦主機、顯示器、打印機、傳真機、網絡設備等

本辦法的解釋權歸綜合管理部

本辦法自公布之日執行