第一篇：酒店出納工作程序

餐飲酒店出納員的工作及程序

（一）現金收入清點、整理程序

收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

（二）出納員現款記錄表編制程序

出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

（三）每日現金收入記錄表編制程序

每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

（四）差額核對

1.目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

2.出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3.在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

4.如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。

差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

（五）銀行日報表編制程序

銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1.收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

2.支出部分：根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

（六）現金支出報銷程序

賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

（七）登記現金日記賬程序

登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程序

收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

（九）處理收銀員長短款工作程序

經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入；出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。

（十）倉庫管理員工作細則

1.按時到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發現情況及時上報。

2.認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災，危險隱患。

3.負責全賓館物資的收、發、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。

4.驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品，應在包裝上打上××××賓館的標記，入庫時間和批號。

5.負責鮮貨、餐料驗收監督，嚴格把好質量，數量驗收關，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨方補足。

6.發貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領用手續是否齊全，嚴格驗證審批

人的簽名式樣，對于手續不全者，一律拒發。

7.注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。

8.對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映并催促各有關部門盡早處理。

9.物品出庫和入庫要及時登記造賬，結出余額，以便隨時查核。

10.做到入賬及時，當日單據當日清理。

11.做好月底倉庫盤點手續，及時結出月末庫存數，上報各有關部門。

12.嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害賓館利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害賓館利益。

（十一）采購部門員工作細則

1.完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

2.在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。

3.采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

4.采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。

5.采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

6.采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作

第二篇：酒店出納工作

酒店出納工作

每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款：

(1)開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋，酒店出納工作。

(2)逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發現不符，及時與收銀領班、日審核實。

(3)核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。

(4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。

l 辦理各類付款業務：

(1)接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據上加蓋“付訖”章，工作總結《酒店出納工作》。

(2)根據支票領用申請單，簽發空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一并保存;支票遺失時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。

(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。

(4)按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

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第三篇：酒店 工作程序 （范文模版）

酒店 工作程序

一、pA早、中班

工作項目名稱：班前準備

工作程序標準注意事項

1、檢查儀容儀表

1、根據酒店《員工手冊》的要求自檢;

2、接受有關負責人的檢查，酒店 工作程序。

2、打卡簽到

1、按規定換好工裝后打卡;

2、到物業部辦公室按到崗時間填定《部門簽到簽退表》;

3、領取所在樓層所需的各類表格，包括：《員工離崗去向跟蹤表》、《工作計劃書》、《部位質量檢查表》、《物料消耗交接/統計表》。

1、不允許他人代簽;

2、如實填寫上崗時間，不允許弄虛作假。

3、參加班前會

1、列隊等候領班開班前會;

2、了解當日客情及工作注意事項;

3、聽取工作安排，明確當日工作重點。

4、準備工作上崗后首先檢查工作間內布草、備品、抹布、清潔工具配備是否齊全。如有丟失、損壞、立即報告領班。

工作項目：班中工作

工作程序標準注意事項

1、清潔

1、抹塵：做到臺面、墻面、扶手、燈具、家具無灰塵、污跡;

2、地面推塵/吸塵：做到石材地面光潔、地毯干凈，無水跡、污跡、雜物、邊角無碎屑;

3、清理衛生間：用清潔劑徹底清潔面盆、馬桶及小便池內外壁，做到潔白，光亮;地面、鏡面、廁板潔凈;

4、清理開水間：做到開水器不銹鋼面光潔、水池內壁、墻壁、茶筐/桶清潔、地面無水漬、污跡。

2、維護

1、樓梯：扶手無灰塵，臺階無雜物、污跡;

2、米石筒：煙頭不超過2個，米石表面潔白、平整，銅質面光潔;

3、地面：無水跡、污跡、雜物;

4、衛生間：衛生紙折角，馬桶干凈，地面無尿跡、水跡、雜物，大理石臺無水跡;

5、綠色植物：葉面無污跡、灰塵、枯萎;

6、銅器：光潔、明亮。

3、計劃衛生認真落實領班布置的計劃衛生

4、設備報修

1、及時發現設備故障，作好記錄;

2、根據故障緊急程度，分別向工程部、物業部辦公室或領班報修;

3、注意及時催修/跟修;

4、簽字驗收，作好維修現場的清潔收收尾工作。

工作項目名稱：班后收尾工作

工作程序標準注意事項

1、收垃圾交-班之前，將本樓層各區域垃圾筒內的垃圾收凈，集中到工作間，下班時扔到垃圾箱內

2、傾倒吸塵器

1、將吸塵袋內的垃圾到凈;

2、中班下班時要清洗塵袋涼干/吸塵袋，保護吸塵器的正常使用和壽命;

3、將吸塵器安裝好。

3、盤點物品盤點班次的清潔工具、物品數量是否齊全、完好。若出現物料不足，報領班領料，出現物料斷檔，追究早班責任。

4、交接-班

1、工具使用/借用情況;

2、衛生交接：交-班人在交-班前要搞好衛生，做到干凈整齊、無垃圾;

3、客情交接：當日會議、餐飲客人情況及剩余數量，由中班繼續早班未完成的工作;

4、重要事項交接：各項通知、VIp情況、客人遺忘物品等信息交接;檢查不合格，接-班人可拒絕接-班。

二、大堂清潔

工作項目名稱：大堂清潔

工作程序標準注意事項

1、抹塵從上到下，從左到右，做到無灰塵、污跡、沙粒、雜物。抹布必須干凈，勤涮洗，避免清洗過程中的二次污染。

2、推塵

1、用塵推推塵，做到大理石地面光潔，無雜物;

2、用抹塵桿清理大理石邊角，做到無污跡、沙粒、塵土。抹布保持微濕，否則會破壞表面的保護蠟。

3、清潔玻璃

1、玻璃清潔時使用干抹布察拭;

2、勤巡視，及時擦掙客人留在玻璃上的手;

3、按計劃衛生定期刮玻璃。

4、清潔衛生間

1、接要求清潔衛生間

2、勤巡視，做到地面無尿跡、水跡、污跡、雜物，云臺無水跡，馬桶干凈，紙量充足。濕拖地面時，要及時擺放“小心地滑”警示牌。

三、衛生間清潔

工作項目名稱：清掃衛生間

工作程序標準注意事項

1、鏡面

1、將浸有玻璃清潔劑的毛巾貼在玻璃上上下推抹;

2、用玻璃刮刮去玻璃上的水跡;

3、用干毛巾抹去多余的水跡;

4、對無鏡燈、鏡架進行抹塵，不得留有水跡。

2、云臺

1、將清潔劑噴在面盆及云臺上，用面盆刷刷洗上面的污跡;

2、用清水將清潔劑沖洗干凈;

3、用干毛巾將不銹鋼水龍頭、面盆和云臺上的水跡抹干;

4、將云臺上的物品(花瓶、皂碟)清潔后復位;

5、清潔墻壁四周，擦去臟跡;

6、清潔門框，抹去污塵，工作總結《酒店 工作程序》。

3、馬桶/小便器

1、先對廁門、廁板抹塵;

2、清潔馬桶水箱四周、水箱蓋及把手;

3、將清潔劑倒入馬桶、小便器內，用馬桶刷刷洗邊沿的污跡，尤其注意清除出排水孔處的水銹;

4、入水將清潔劑沖洗干凈，查看是否有漏水;

5、用抹布抹干馬桶座圈、馬桶蓋、馬桶底座、小便器四周;

6、抹凈周圍踢腳線、地面，不留殘渣、水跡;

7、清潔垃圾桶，內壁不得留有污漬、雜物、毛發;

8、用軟的干抹布清潔小便感應器。

1、不允許用濕抹布擦小便感應器，以防感應器內部生銹;

2、每做完一個廁位，都需從上到下，從左到右做最后檢查，及時整改。

4、地面

1、用清潔劑清潔地面的污跡;

2、作掃帚掃干凈地面上的雜物;

3、用半濕拖把掃干凈地面上的雜物;

4、用半濕拖把擦地面;

5、最后用干拖把將地面上的水跡拖干凈。地面局部的尿跡用抹布，不允許用拖把，以免尿跡擴大，影響室內氣味。

5、手紙架

1、先將衛生紙撤下來;

2、用潮濕毛巾清潔箱內的灰塵;

3、再用干毛巾抹干凈手紙架的表面;

4、當衛生紙量不足5毫米厚度時立即更換，更換后手紙折角。

6、水箱

1、關閉進水箱的閥門，按下沖水按紐放走水箱內的水;

2、小心打開水箱蓋，并放在安全的地方;

3、將少量的清潔劑倒入水箱內;

4、用手刷水箱內壁四周洗刷干凈;

5、將水箱蓋蓋好。

7、物品補充

1、清潔衛生間記錄所缺物品;

2、按物品配備規定補充皂液、肥皂、衛生紙等物品。

8、檢查

1、查看設備運轉是否正常;

2、將發現的設備記錄下來，及時向領班報修。

四、玻璃清潔

工作項目名稱：清潔玻璃

工作程序標準注意事項

1、準備工具毛頭、玻璃刮、抹布、水桶、廢舊布草

2、清潔玻璃(1)用玻璃毛頭沾上玻璃水涂擦玻璃;(2)用干布控去遺留在玻璃上的水跡;(3)用干布擦去遺留在玻璃上的水漬;(4)擦干窗臺的水跡。刮玻璃時準備一塊干布鋪在地面上，避免將地面污染、弄濕。

五、理石地面的維護保養

工作項目名稱：理石地面推塵

工作程序標準注意事項

1、準備工作將干凈并噴上電牽塵液的推罩在拖架上

2、推塵(1)將塵推平放在地面上，直線方向推塵，塵推不可離地，將地面的灰塵推往較隱蔽的地方;(2)依次來回循環進行，行走時注意地面沙粒;(3)每推塵一次后，用吸塵器吸干凈推上的灰塵。

3、維護(1)推塵每半小時循環一次，視灰塵程度及客流量宇航局度而增減次數;(2)每次推塵后應及時將地面上的灰塵、垃圾打掃干凈;(3)地面不能留有腳英污跡。

4、保養工具塵推罩用臟后，用洗衣粉清洗。先將塵推 罩的塵土、沙粒處理后再送洗。

六、電梯清潔

工作項目名稱：電梯清潔及維護

工作程序標準注意事項

1、準備工具(1)準備抹布若干，不銹鋼保養液一瓶，玻璃清潔劑。(2)將工作進行中告示牌放在電梯門前。

2、清潔(1)將不銹鋼保養液均勻地噴在電梯門及內壁 上;(2)用干凈的抹布均勻擦拭，直至光亮;(3)觀光電梯內壁為鏡面(金屬)可用玻璃清潔劑清潔一遍，再用不銹鋼保養劑保養。

3、收尾(1)用吸塵器吸塵，注意邊角位及電梯門軌內的沙粒;(2)工作完畢后，收好工具。

七、地毯清洗保養

工作項目名稱：清洗地毯

工作程序標準注意事項

1、物品準備(1)干泡地毯機/三合一地毯機，毯刷、三角手刷，工作告示牌;(2)清潔劑：干泡/低泡地毯水、強力地毯除漬劑、除香口膠、去油劑、消泡劑。

2、清潔干泡清洗;(1)對所要清洗區域用直立式吸塵器進行吸塵;(2)將干泡地毯水按比例稀釋后，注入電子打泡箱內;(3)地毯上污染比較嚴重的污漬，先用強力除漬劑預噴;(4)對地毯上污染比較嚴重的油跡，用低泡地毯水加去油劑、水稀釋后，用手刷進行局部刷洗;(5)用除香口膠劑對地毯上殘留的香口膠進行預噴，稍后輕輕敲碎;(6)地毯機套好盤刷，開啟光箱，將泡沫均勻擦洗在地毯上，由左至右，行距之間互疊十厘米進行磨洗。

低泡清洗(1)將低泡地毯水按比例加去油劑，稀釋完畢后，注入清水箱內，污水箱內倒和一定比例消泡劑;(2)連接好電源，啟動開關，從前至后反復進行抽洗;(3)當污水箱內的污水收集到2/3時，倒掉污水，反復進行，直至地毯抽洗干凈。

3、收尾(1)用吹風機吹干地毯，并放上工作指示牌;(2)回收機器：檢查電源線是否完好，用清水沖洗泡箱/水箱、毯刷，擦干后入庫;(3)作好清潔記錄;(4)請使用部門對清洗地毯簽字確認。

八、擦銅上光

工作項目名稱：保養銅、電鍍件

工作程序標準注意事項

1、專用物品專用抹布和專用拋光劑。、2、上光(1)將拋光劑搖勻，均勻涂在抹布上;(2)將拋光劑均勻涂在抹布上，均勻涂抹銅，電鍍件表面約2分鐘;(3)2分鐘后，用干凈抹布擦拭表面;(4)將所有拋光劑擦掉并進行來回擦拭，使表面光亮，無污跡。保養銅不能用不銹鋼油，保養不銹鋼不能用銅油。

九、瓷磚、地面維護保養

工作項目名稱：清潔瓷磚地面

工作程序標準注意事項

1、清潔前準備將瓷磚地面上的雜物掃干凈

2、清潔(1)使用規定的堿性地面清潔劑，按規定比例稀釋;(2)使用板刷刷洗地面。不要使用酸性清潔劑，以免地面受到損壞。

3、擦拭(1)使用干凈地拖將地面擦干凈，瓷磚地面不留水跡;(2)將地拖清洗干凈，擺放于規定的位置。對不可修復的地機做好記錄。

十、木制家具維護保養

工作項目名稱：木制家具維護保養

工作程序標準注意事項

1、物品準備(1)工具：抹布 2塊(干濕 各一塊)、人字梯、噴壺;(2)清潔劑：家私蠟。

2、家具保養(1)先用較潮的抹布將待上蠟的木制墻表面抹塵，按從上至下、從左至右的順序抹塵;(2)特別注意細縫、門框、邊角等處，不存積塵死角;(3)將家私蠟依次從上至下、從左至右均勻地噴涂在木制墻壁表面上;(4)用干抹布按抹塵的方式將保養蠟均勻涂在墻壁表面上，不要有遺漏。忌用濕的抹布抹塵

第四篇：酒店工作程序

酒店工作程序

(一)預定前的準備工作

1.檢查預定報表和各種統計表，掌握已經定出的客房情況，定房數量，酒店工作程序。

2.檢閱電腦，明確當日住店和即將離店客人狀況，掌握哪些客房從哪天開始可以預定，防止訂房與住店客人用房發生沖突。

3.查閱交***記錄，了解工作完成和未完成預定處理情況。

4.準備好預定單和預定表格、用品，調整電腦處于待工作狀態。

(二)函件預定受理程序

1.收到客人定房申請函件，交預定領班審閱，預定領班按團隊預定、會議預定、散客預定、公司預定等分類。

2.團隊、會議和重要預定由領班受理，公司、散客預定交預定員受理。

3.各預定人員迅速查閱“客房預定流量控制表”，在掌握可定房基礎上，確定是否接受客人預定申請

(三)函件預定處理程序

1.團隊函件預定處理。詳細閱讀函件內容，了解預定單位與聯系人，客人預定時間、數量等具體要求。填寫“團隊客人預定單”。統計預定數量，并將預定單交電腦錄入員。

2.會議函件預定處理。詳細閱讀函件，掌握舉辦單位預定要求，填寫“會議用房預定單”并將預定單交電腦錄入員。

3.公司、散客函件預定。根據客人定房要求直接填寫“散客、公司客人預定單”，并將預定單交電腦錄入員。

4.擬寫定房確認信。各類預定已經確定可以受理后，寫出定房確認函件稿，交預定領班審閱簽發，然后按客人來函方式發出。

5.對于不能接受的預定或時間、客房類型不能滿足要求的預定，擬寫婉拒函件或列為“候補”、“優先等待”復函件。交領班審閱后按客人來函方式發出。

6.電腦錄入員將各類預定單按客人定房要求輸入電腦。并根據電腦統計顯示修改“客房預定流量控制表”，以為后來的函件預定提供依據，并將預定單及資料按客人進店日期存檔，工作總結《酒店工作程序》。

7.有疑問的函件預定，交領班處理。

(四)口頭預定處理程序

1.客人來店口頭定房。詳細詢問客人要求，請客人填寫預定單。告之客人填寫要求，然后審閱預定單，交電腦錄入員輸入電腦，發給客人確認信。如客人預定時間、房間數量、類型等不清，請客人帶回預定單，填好后送來或寄給賓館預定處，再做電腦輸入，并將預定單存檔。

2.客人電話定房。詳細詢問客人需求，填寫預定單，并將預定單內容復述給客人，確認無誤后，再將預定單內容輸入電腦。

3.如果定房已滿不能滿足客人要求，禮貌婉拒，請客人到其他飯店預定或幫助客人聯系定房。

4.如果客人愿付定金或預定房費，頂房員應表示感謝，并開據定單請客人到前廳收銀處付款，再將定單內容錄入電腦，并將此定房做保定定房處理。

5.將預定單按客人進店日期存檔。

(五)客房預定核對程序

1.第一次核對。客人進店前20天，找出需當日核對的預定單與函件，用電話或其他方式與定房人聯系，核實預定人數、房間數與類型，進離店日期等。如有變更，須修改定單和電腦記錄，并在定單上加蓋“第一次核對”印章。

2.第二次核對。客人進店前7天，找出當日核對的定單與函件，查閱沒有明確抵達日期和航班的預定，與定房人聯系落實。修改定單與電腦記錄，在定單上加蓋“第二次核對”的印章。

3.對于“優先等待”、“列為候補”的預定，查閱“定房流量控制表”，有房間時轉為正式預定，并擬寫定房確認函件發給客人。

4.將vip客人預定，重要團隊、會議預定，作電腦封定房間處理，告之前廳接待處到日留出房間

5.第三次核對。客人進店前一天，找出定單與函件，做以下核對：

(1)檢查所有函件是否與定單內容一致，防止差錯。

(2)找出非保證定房，與定房人聯系，核對預定內容，催請客人來店。

(3)再次核查vip預定和重要定單有無差錯，請前廳接待處再次封定所有定房，保證所有預訂客人進店即有房可祝

(4)對簽有合同、協議的團隊、會議預定，與銷售部聯系，核對預訂與電傳內容和協議房價是否相

第五篇：出納(酒店)工作流程

酒店出納員的工作流程

（一）現金收入清點、整理程序

收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄

金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

（二）出納員現款記錄表編制程序

出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式

收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

（三）每日現金收入記錄表編制程序

每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

（四）差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差

額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應

該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報

經理處理。

差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。