第一篇：現金出納員崗位職責

現金出納員崗位職責

1.嚴格按公司規定支付所屬公司的費用，無領導簽字，無審批手續的，不受理。

2.公司內部各項費用的支出，必須按公司內部規定支付.3.按時、準確、在規定時間內發放已審批合格的工資。

4.按規定每日登記現金日記賬。

5.制定現金收付憑證。

6.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

7.負責接收各項現金到款憑證，并傳遞到有關制單人員。

8.會計檔案的整理。

9.完成科領導交辦的臨時性工作。

百華鞋業財務部2012年4月10日

第二篇：幼兒園現金出納員崗位職責

幼兒園現金出納員崗位職責

一、在園長領導下，負責學校所有現金收支工作。

二、依據上級收費通知收取各項費用，并正確開據，收取款項于三日內送交教育辦公室，不得坐支或挪用。

三、庫存現金應于當日送存銀行，防止意外事故發生。

四、做好現金支出工作，索取符合規定的發票，對發票不符合要求的開支有權拒付。

五、負責登記現金日記帳，及時核對庫存現金，做到日清月結。

六、每月月底將本月收支單據逐筆記錄現金日記賬后轉幼兒園會計記賬。

七、把好收付款單據關，做到真實，合法，規范，完整。手續完備，簽字齊全。對未經園長簽字同意支出的發票不能入賬。

八、學校重大開支須經單位會計或單位領導審核后方可辦理。

九、從開戶銀行提取現金，須經單位會計審核。

十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。

十一、出納人員不得用轉賬套換現金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經批準不得隨意借出現金。

十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權、債務等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的保管工作。

十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。

第三篇：出納員現金盤點

1，收入出納員按規定程序辦理好開箱取款手續后，應在保安部主

管人員護送下，按規定行走路線，將款項押送至財務部。2，收入出納人員在對收款員的繳款袋進行清點整理時，應嚴格按

初點，復核的程序進行操作，盤點中如出現偽鈔或長短款，經復核無誤后，應通知相關收款員或其他管理人員到財務出納辦公現場確認，對偽鈔及短款由收款員負責補交，不明原因的長款作酒店收入處理。收款員或其他管理人員如對偽鈔及長短款疑問，收入出納員應及時知會財務部經理及收款員所屬部門經理。到財務出納辦公現場確認，以明確責任，在確認為偽鈔及短款事實后，應由收款員補交。信用卡簽購單及附件應妥善保管，以便在受理信用卡過程中出現手續不全等問題時，可以及時向有關銀行辦理托收手續。

3，財務部配置雙鑰匙保險箱。收入出納員當天上午盤點各營業場

所上繳的各種貨幣現金，支票，信用卡簽購單整理后，無法立即上繳銀行的，由收入出納員及部門兼管人員一起開啟保險箱存放（收入出納員及部門兼管人員各執一只鑰匙）。

4，當天收入的貨幣現金當天解教銀行，根據相關的收款憑證及銀

行的進賬單據，編制繳款匯總憑證，送會計簽收入賬。

第四篇：現金出納員職責職權

現金出納員職責職權

職責

一、對辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務工作負責。

二、對認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續、控制使用金額和報銷期限的工作負責。

三、對妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作負責。

四、對掌管公司財務保險柜的工作及保守企業財務秘密負責。

五、原始憑證應當真實、有效、合法，具備會計核算規范所規定的基本要素，不得從涂改，挖補原始憑證，對保持原始憑證記錄的真實性負責。

六、報銷憑證應經各經辦人員、分管領導、主管領導、財務領導簽字后方可辦理報銷手續，對嚴格執行現金開支審批制度的嚴肅性負責。

七、對及時將審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，每日核對賬目，做到日清月結的工作負責。

八、每月按時按要求發放員工工資的工作負責，按相關要求對有關數據進行處理，及時將支票，磁盤送交銀行，保證工資及時發放。

九、對新開工資賬戶的人員，收到工資后，登記其姓名、賬號、部門辦好領取卡，將新開戶人員記錄于工資單上，并對裝訂成冊的工作負責。權限

一、有權拒絕違反國家法律法規及政策的業務安排。

二、對負責的現金出納業務在全公司范圍內，有指揮、協調、監督、檢查權。

三、依法和按照公司規定對公司員工辦理安全保險手續和相關業務，做好理賠業務，對超越規定的要求有權拒絕。

XXXX建筑工程機械有限公司

第五篇：06出納員(銀行、現金)+

浙江康恩貝制藥股份有限公司

職務說明書

職務名稱：銀行出納、融資員職務級別 ：職務編號：

工作部門：財務部上級主管：財務部經理撰寫日期：撰寫人：高雅芬部門審核：人力資源部批準：一．職務目標：崗位設立目的，職權范圍和主要內容。

為有效地使用公司現有資金，獲得最大收益，極大限度地保證公司資金財產安全，在公司范圍

內，依據有關財政、法規及公司財務制度，履行職權，審核原始憑證，辦理銀行結算業務，編制記帳憑證，保管公司空白支票及其重要空白憑證，做好銀行借款的轉貸工作和互保單位的擔保，做好與銷售公司的貸款結算核對等。

二．主要職責

按照由主到次順序書寫，列舉主要工作內容，用關鍵動詞表述所擔負責任。

1、辦理銀行結算業務，保證其準確性。

2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證，保證支票使用安全。

3、審核原始憑證，編制記帳憑證，維護公司利益，確保數據無誤。

4、做好資金使用日報表，及時、準確計提貸款利息。

5、做好銀行借款轉貸工作，填制借款申請書、借款合同、做好擔保單位蓋章及抵押等事項，保證公司利益。

6、及時做好與銷售公司的貨款結算工作。

三．職位要素；

1.知識結構描述完成此項工作所需的相關知識，與之相關的理論，術語，概念，原則，規程，技術等理解力的要

求，描述專業、學歷要求，專業崗位培訓，自我進修以及工作實踐經驗、年限的要求。

1、專以上學歷財務相關專業；

2、2年以上財務、出納工作經驗。

3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。

4、熟練掌握計算機的操作技能，會使用辦公軟件尤其是財務軟件。

5、具備會計從業資格證書及初級會計資格證書。

2.復雜程度從工作本身的性質、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考

慮，描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說，其難易程度。

1、據國家財經制度，協助做好融資工作。

2、有一定的公關能力。

3.責任范圍

（1）工作的自由度：

從以下幾方面說明該工作的自由度：內部的書面指示，規程，政策以及外部法律，法規對之的束縛力；

完成該項工作的時間要求，任務的多樣化以及所需的主動能動性。

~1~

（2）范圍：

1、在公司內部遵守公司規章制度及公司財務制度，人事制度。

2、在外部遵守國家財政法規，依法辦事。

3、遵守會計人員職業道德。影響本部門的工作。

描述工作直接影響的最大范圍：科室、部門或工作單位，生產線、車間或全公司。

4.人際關系描述完成此項工作需與公司內外其他人的聯系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和

談判的關系的排列。描述具體聯系的機構和對象，相互關系的重要性和頻率，以及對公司的潛在影響。

在公司內部需要與公司物貿部、總經辦、工程部等部門有關人員有業務關系；

在外部需要與銀行、土管局、房管局等部門有一般的業務聯系。

5.實施管理

（1）人員管理：

無

（2）職能監督

描述對機構的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性，個人決定人、財、物權限。

無

6.操作技能

（1）技能水平

描述完成此項工作對于手臂，手，手指的靈活性、精確性、速度和協調性的要求。包括活動和需要

培訓的性質。操作技能對于此項工作重要程度如何？

熟練操作電腦。

（2）應用程度

描述每日應用操作技能的時間有多少？

3-4個小時。

7.集中視力描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀，測量儀器，標尺度，查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少？ 每日集中視力時間為4小時。

8.體力消耗描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產生的緊張和不適。指出被移動物體的重

量，工作的重復性，進行的速度，走，站，舉，拉，推，運送，上升等的程度。

有一定的體力消耗。

9.工作環境

（1）工作條件

描述完成工作時環境引起的身體的不適。使一個身體（能力和靈敏性）正常的人感覺不舒服和討厭的環境程度如何？

一般

（2）夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。一般不出差。

~2~