第一篇：出納員崗位職責新

出納員崗位職責

一、崗位名稱：出納

二、直接上級：部門主管

三、本職工作：負責公司出納工作，完成領導交予的其他工作。

四、工作職責：

（一）嚴格執行國家的資金管理制度，貫徹國家票據法和有關結算制度及國家稅務法規。

（二）認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按

時完成工作任務。

（三）按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作，確保資金的安全、完整。

（四）嚴格審核外單位交來的各種支票、匯票、承兌等銀行票據，準確無誤填寫各類票據并及時送

交銀行，做到當日票據當日送交銀行，不得積壓和拖延。

（五）嚴格審核各外單位交來的繳款憑單，鑒別現金真偽無誤，當面點清，準確收回各類營業款項

并及時將當天銷售收入送交銀行。

（六）嚴格執行庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。不坐支現金，不得以白條抵庫或

挪用。未經公司領導批準，不得將現金收入借給任何部門和個人，更不能任意挪用現金。

（七）嚴格保存現金支票，專設登記薄登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外

單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存，支票遺失要即時辦理掛失手續。

（八）按規定管理公司備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項，并定期核對備用金，督促

員工及時辦理歸還手續。

（九）建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結。定期

核對現金日記帳、銀行存款日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符，如有短缺，責任自負。

（十）嚴格執行從銀行提取現金的審批程序，金額較巨大或認為必要時應請求加派人員辦理，確保

人身和財產安全。

（十一）及時正確編制和發放公司員工工資、獎金、辦理工資結算，編制現金記賬憑證。

（十二）嚴格審核付款憑證和審批手續，及時準確無誤地辦理各種應付款項。對違反財經紀律和不符

合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

（十三）做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。

（十四）積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

（十五）嚴格遵守公司各項規章制度，上班不擅離職守，完成總經理交辦的其他工作。（十六）參加建設主管部門組織的上崗證培訓。

第二篇：出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時運存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額，現金的帳面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收送交銀行。

7、每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。

9、要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收入，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現金。

11、嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

12、編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記帳憑證。

13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規定，經常清理現金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事情。

第三篇：出納員崗位職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。

3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。

第四篇：出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、在公司總經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真

辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

3、登記現金和銀行日記賬，坐到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相

符，發現差錯及時查清更正。

4、合理管理銀行印簽、現金庫存，認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5、熟悉銀行業務，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

6、做好銀行匯票的管理，掌握質押業務流程。

7、每月及時封賬，編制銀行往來調節表。

8、及時做好月銷售報表，客戶欠款明細表，及時向客戶催款，配合有關人員及

時開展對應收款的清算工作。

9、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金

收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

10、核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

12、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

13、負責掌管公司財務保險柜。

14、完成財務主管及公司上級領導臨時交辦的其他工作。

本人知悉并接受上述崗位職責要求崗位責任人（簽字）：

時間：年月日

第五篇：出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、認真執行《會計法》以及國家相關的法律、規章和制度，嚴格執行公司的各項規章制度。

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

3、登記現金和銀行存款日記賬。

4、嚴格控制庫存現金，不得超過核定的限額，超過部分及時存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現金。

5、要及時掌握銀行存款余額，嚴格控制簽發空白支票，不準簽發空頭支票，將銀行賬戶出租、出借給其他單位或個人辦理結算。

6、保管庫存現金和各種有價證券，確保其安全和完整。如有短缺負責賠償，保守保險柜密碼的秘密。嚴格管理空白票據。專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。

7、單位財務印鑒應安全管理，不得由出納一人保管，票證與印鑒執行分開保管制度。

會計崗位職責

1、認真執行《會計法》以及國家相關的法律、規章和制度，嚴格執行公司的各項規章制度。

2、負責本單位的全部收支的會計核算，各類資產的會計核算，負責編制本單位各種財務報表。

3、負責按規定及時申報、繳納各種稅款。

4、負責向本公司股東會、董事會報告財務狀況。