篇1：出納員崗位職責

出納員崗位職責

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以“白條”，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

出納人員崗位職責范文

一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無 誤。

三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的 轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期， 對外不簽發空頭支票。

五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購 貨款。

六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。

十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

出納人員崗位職責

1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

3， 對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用 內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)

4， 對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

5， 對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

6， 對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

7， 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調查原因，做出上報

8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)

9， 對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

10， 對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

12， 對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準確性。

13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進行核對(現金付款的審核收據)

14， 對收據所使用情況進行核對， 確保現金日記賬登記準確無誤， 并以此核對出所發放 收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

15， 對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

16， 對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費 用報銷)

17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現金日記賬 目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。

篇2：出納員的崗位職責

崗位職責：

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結算及發放;

7、負責發票的開具、購買、登記工作;

8、協助會計辦理相關事宜。

任職要求：

1、本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業;

2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、有一定的出納工作經驗;

4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力;

5、良好的職業操守及團隊合作精神。

篇3：出納員的崗位職責

崗位職責：

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;

8、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、熟練應用財務及Office辦公軟件;

5、具有良好的溝通能力;

篇4：出納員的崗位職責

崗位職責：

(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;

3、了解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟件、MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;

篇5：出納員的崗位職責

1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;

3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

4、負責網銀對外付款工作;

5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

8、負責公司其他工作安排;

篇6：出納員的崗位職責

1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

3.公司日常報銷及其他收支業務;

4.公司業務款項的收款確認;

5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

6.承擔稅務相關工作;

7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

8.領導交代的其他任務。

篇7：出納員的崗位職責

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

3、負責各項收付款業務，及時準確;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及余額;

6、上期安排的臨時性事項。

篇8：出納員的崗位職責

1、負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

5、發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;

6、協助部門管理相關客戶檔案。

篇9：出納員的崗位職責

1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;

3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的外勤工作;

4、完成領導交辦的其他事務。

篇10：出納員的崗位職責

1、銀行付款結算;

2、憑證制作;

3、發票認證、開具等;

4、其他領導安排的工作。

篇11：出納員的崗位職責

1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

2、負責全校事業性收費的立項、報批以及發票的領購日常管理和銷毀工作。

3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業務培訓，并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發放、年檢及管理工作。

4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。

6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。

8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

篇12：出納員的崗位職責

1、按照國家財經法規和會計制度及學校有關規定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。

2、按照國家現金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現金及轉帳的收付款業務。

3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數據。

4、執行學校年度預算，控制各項經費指標不得突破，科研項目經費不得赤，防止各項經費的超支使用。

5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發放。

6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目， 查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

7、維護計算機會計核算系統的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規定時間移交學校檔案室。

8、負責基建財務的核算工作。

出納員崗位職責