第一篇：財務出納工作職責

1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

10、完成領導交辦的其它臨時工作

1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表。

4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第二篇：財務出納工作職責[范文]

財務出納工作職責

一、負責單位每天現金的收取并將收支情況一天一報交總經理和財務經理，準確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。

二、認真執行總經理批準的資金使用計劃，并做到日清月結。

三、準確無誤的向總經理提供現金流量表及資金動態。

四、負責審核收銀單據，發現問題，及時向財務經理及總經理匯報。

五、負責應收款及時回收。

六、負責餐廳的客源統計比例，一周一報總經理和財務經理。

七、完成財務經理下達的其他工作（如收款等）

第三篇：財務出納工作職責

財務出納員工作職責 為了更好地落實工作職責，明確責任，特地制作本職責：

一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金支付和銀行結算業務。

二、出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍按規定及時送存銀行。

三、現金支付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責；登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

四、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責；把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

五、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

六、公司支票由出納員專人保管，“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部經理與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部經理親自加蓋，并復核付款原始憑證。

七、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

八、出納員必須嚴格控制報銷制度，如若違反規定，不安規定報銷，由報銷人及出納員各付50%扣回。

九、出納員發現工程款支付時及書用報銷，沒有按審批規定，有權拒絕工程款和書用報銷，并及時向公司領導匯報。

十、完成領導交給的臨時任務。

第四篇：財務出納工作職責

財務出納工作職責范文

1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。

___對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。

4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。

6.完成廠長交給的其他工作。

財務出納工作職責2

1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在___元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。

3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后，方可借用。

5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。

7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

財務出納工作職責3

1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現并向領導匯報。

4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

財務出納工作職責4

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續。

2.庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金。

3.準確及時登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。

4.嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

5.嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷。

6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

7.保持室內外衛生。

財務出納工作職責5

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責6

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納工作職責7

1.認真學習財務制度和財務知識，參加業務培訓，接受財務檢查和監督。

2.掌握各類支出范圍及標準,嚴格審核原始憑證，按財經紀律辦事,協助會計做好財務管理及監督工作。

3.嚴格執行現金管理制度，庫存現金不得超過規定限額。

4.現金和銀行存款日記賬,做到逐筆登記，日清月結。

5.按照財務規定，保管好現金、空白支票、空白票據。

6.不得以白條充抵現金，對暫付現金及支票要按規定及時督促有關人員報銷結賬。

7.每月按時、準確發放工資。

8.按要求填制記賬憑證。

9.妥善保管保險柜銷匙。

10.完成領導交辦的其他工作。

第五篇：財務出納工作職責1（精選）

財務出納工作職責

一、負責公司銀行業務管理，確保各類銀行票據安全。

二、負責公司現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據的管理，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

三、負責公司應收、應付管理及對帳工作。

四、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，控制使用限額和報銷期限。

五、負責員工的工資核算及發放。

六、負責員工的社會保險等工作。

七、遵守職業道德，堅持原則，一絲不茍。

八、完成領導交辦的其他工作。

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