第一篇：機關財務人員崗位職責

本文摘要:.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出...為進一步做好會計核算工作，規范會計基礎工作，根據會計制度的有關規定，結合我局會計工作實際，制訂了xxx市氣象局財務人員崗位職責如下：

一、財務人員崗位職責

1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德，嚴格執行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務，實行會計監督。

2.要認真審核原始發票：一是經濟業務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規定；二是審核原始發票要素填寫是否正確，原始發票大、小金額是否一致；審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發票是否為收款單位所在地的發票，發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票，必須有經辦人、驗收人在發票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。

3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。

4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。

6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。

7.固定資產管理：認真做好購買物質的管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。

8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。

9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。

10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。

第二篇：財務人員崗位職責（共）

中衛盟約旅行社財務人員崗位職責

第一部分財務部勞動紀律

一、遵守公司各項規章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關的事情。

二、工作時間不得擅離職守，有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以便本部門工作正常運轉。

四、為了公司的聲譽和整體形象，財務部人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動服務，和氣禮貌待人。

五、下班時請將桌上的財務單據全部整理放好，并保持辦公室內及桌面干凈、整潔。

六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，電腦關機，第二部分財務部崗位責任制

以下是財務部員工的崗位責任制，要求本部在崗的員工認真執行：在完成本崗位工作的同時，協助其他崗位同志的工作；“樹立良好的財務形象，創造優質的服務意識，營造優質的服務品牌”。

財務部主管

認真學習國家政策法規，遵守各項財經規章制度，宣傳解釋有關財經政策、法律法規，努力做到合法經營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導。

一、負責財務部會計核算和財務管理工作

二、負責組織、運籌、使用好企業資金

三、根據總公司制定的財務管理制度，組織貫徹執行和檢查。

四、負責組織編制公司財務計劃及財務預算

五、負責財務部崗位設置，業務指導

六、負責赤峰市分公司的全面財務管理工作

1、根據手續完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符

2、負責會計憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。

3、負責月末工資結轉、各部門費用攤消，計提各種保險繳納、壞賬準備、折舊及憑證的制作。

4、每月根據總公司要求匯總赤峰分公司的會計報表：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表；并做好財務分析。

5、負責員工工資表編制和發放。

6、國稅地稅申報，根據賬表匯總申報（自己填）核算各部門員工個人所得稅并網上申報明細。

7、負責與集團各分子公司財務環節的維護并做好與業務環節的溝通。月底核對赤峰分公司與總公司內部往來帳的對帳。

8、負責固定資產帳套的核算，做到賬賬相符，9、每月20日前，根據人員變動情況，整理申報繳納各種保險費用。

10、配合行政部部完善對車輛的財務管理工作。

11、負責內部往來帳目清對，督促業務人員及時結算、及時清欠；根據審核無誤的業務及費用報銷單填制憑證、期末進行費用結轉、計提各項稅金以及公司所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。

12、根據出納審核無誤的付款單及的銀行日報表、現金日報表制作憑證。

13、負責審核公司憑證，月末結帳、對帳，做到帳帳相符。

14、完成公司下達的任務，并配合上級領導優化財務流程、提升財務人員素質、提高工作效率。

15、協助孟穎做好發票開具等工作。

七、負責公司付款項目的審核、簽字工作。

八、根據總公司要求審核財務報表及各類表格，做好財務分析

九、不定期對出納進行帳實盤查，做好內部監控工作。

十、負責與銀行、稅務等方面關系的協調工作。

十一、負責公司業務部門對外簽訂合同的審核。

十二、負責電腦及用友軟件維護工作。

十三、負責向本公司領導及總公司領導報告財務狀況和經營成果，并對其所從事的工作向公司總經理及總公司領導負責。

十四、及時完成公司領導布置的工作。

十五、學習國稅、地稅新出臺的政策及規定，做好各項稅、費申報單證的歸檔與保存。

出納員

一、負責有關現金項目的提取、報銷，帳、庫的管理。公司支付現金范圍：公司員工工資、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的備用金；公司總經理批準的其它開支。支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務主管審核、公司經理批準后支付。

1、負責公司、銀行現金的提取、發放，并保證其安全。公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司提供勞務以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章，并及時存入開戶銀行。

2、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。公司庫存備用金限額為10000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

3、根據有關規定，在報銷單據手續完整的情況下，負責辦理公司、銀行費用的報銷，并在當日整理清楚送會計填制憑證。

4、對現金要做到日清月結，每日盤點庫存現金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。

5、支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

6、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

7、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務主管、公司經理簽字批準后提取。

8、不得任意挪用現金，若發現將按有關規定處理。

二、負責支票的領用、簽發管理，銀行單據交換

1、負責公司、銀行支票的購買、領用、簽發、銷帳。及清理、追討，保證支票的完整。

2、銀行單據的交換，保證銀行單據及時取送，對收到的銀行收款單據應及時送管理發票的人員整理后并簽收。

3、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務主管與出納各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務主管親自加蓋，并復核付款原始憑證。

4、開出的支票如有誤應及時追回，否則應付完全責任。

三、負責銀行存款日記帳的管理

1、設置“銀行存款日記賬”，按照業務發生順序每日進行逐筆登記。定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

5、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“借款單”，經部門負責人、財務部主管、公司經理簽字后辦理付款，業務辦理完畢后及時以發票報銷沖賬，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

6、負責公司日常業務銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

7、月終負責對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調節表，8、及時處理未達帳，負責未達帳項的查找、催報、登記工作，當月發生的未達帳應于次月內查明原因，并清理完畢，減少資金風險。

9、通過網銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流向。

四、負責其他貨幣資金的帳目管理。

五、負責公司工資核對發放。

六、負責審核公司、銀行出納憑證并簽字，負責現金日報表的核對、簽收。

七、負責對公司各種應付款進行及時核銷并定期核對。

八、負責發票的購買、領用、保管、開具、核銷及驗舊管理；負責管理的發票不得丟失或轉借給他人，如發現將按稅務部門的有關規定進行處理，做到及時、準確、清晰。

九、協助財務主管完成公司下達的任務，并配合上級領導優化財務流程、提升財務人員素質、提高工作效率。

第三篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責
目錄： 1.財務經理崗位職責 2.主管會計崗位職責稽核會計 3.成本會計崗位職責制單會計 財務經理崗位職 責

一、在總經理的領導下和上級財務部門的指導下，遵守國家財經法紀和財務制 度，組織公司財務管理與會計核算工作。

二、組織制訂、完善公司內部財務會計規章制度，并監督各部門貫徹執行。

三、積極籌集資金，廣辟融資渠道，保證各項收入足額收繳，做到應收盡收。

四、組織編制各項財務收支計劃、經費預決算，監督檢查計劃、預算的執行情況。

五、根據審核后的財務預算，合理安排財務支出，保證公司各項工作順利進行。

六、組織開展財產清查工作，七、組織開展財務分析，及時查找并改進財務工作的漏洞與不足，努力提高資金 使用效益。

八、組織會計人員進行政治學習與業務學習，檢查協調各崗位的工作，不斷提高 財務人員的業務水平與服務質量。

九、監督檢查各項經濟合同、內部經濟責任制的履行情況。

十、積極完成總經理交辦的其他工作。主管會計崗位 職責

一、協助財務經理搞好財務核算工作，指導會計業務，協助攥寫、編制有關財 務管理制度和財務收支計劃。

二、負責財務會計月報表、財務會計決算報表、財務部門預算報表的編制及 報送工作，并攥寫相關財務說明。

三、負責財務電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數據準確無誤，及時做 好數據備份，保障網絡安全運行。

四、負責管理帳簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領 導及有關部門提供財務信息。

五、負責辦理有關證照年審工作并按稅法要求及時申報納稅。

六、監督管理各部門的經費預算執行情況，按期匯總預算執行情況的財務數據，提出調整預算的建議。4.出納員崗位責任制

八、指導會計核算，進行成本分析。

九、積極完成總經理、財務經理交辦的其他工作。出納 員崗位職責

一、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度，負責辦理公司銀行結算和現金收付業 務。

二、根據會計填制的記帳憑證辦理款項收付，收付款后及時簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉訖”等戳記。

三、及時提取備用金，按要求登記現金日記帳。庫存現金做到日清月結，定期盤 點，錢帳相符。

四、按要求及時登記銀行存款日記帳。銀行存款要及時與銀行對帳單核對并編制 銀行存款余額調節表。

五、建立支票領用登記簿，出具支票要求做到手續齊全，去向明確。

六、保管現金、支票、有價證券、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預 防盜竊事故的發生。

八、積極完成總經理、財務經理交

辦的其他工作。基建會計崗位職責

一、正確掌握基建會計核算方法，按規定及時進行基建會計核算。

二、及時向上級財務部門編報基建會計報表并攥寫財務說明。

三、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關部門辦理基建工程的立項、報建、預決算和交付使用手續。

四、正確掌握工會會計核算方法，按規定及時進行工會會計核算。

五、及時向上級財務部門編報工會會計報表并攥寫財務說明。

六、負責辦理會計檔案的清理，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協助進行會 計檔案的查詢工作。

七、收集整理與本部門有關的文件、規章、制度、合同及其他有關重要資料并按 要求裝訂成冊。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。稽核會計崗位職責

一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內容是否真實，手續是否齊備，數字是 否正確，會計處理是否準確。

二、對審核過程中發現的問題和差錯，及時查明原因并通知有關人員進行更正和 處理。

三、負責往來款項的清查與管理，定期做好望來款項的催收工作。

四、負責財產物資的清點與盤存工作，做到帳帳相符、帳實相符。

五、負責做好各類票據的購買、領用、保管、稽核工作，及時辦理收費許可證年 檢。

六、負責檢查各二級核算部門的會計資料，收集有關會計信息，及時向處室領導 提供相關會計資料。

七、協助內部審計機構、外部審計單位開展財務審計。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。制單會計崗位責任制

一、嚴格執行各項財務制度與財經紀律，準確掌握會計處理辦法，及時搞好會計 核金，按要求登記現金日記帳。庫存現金做到日清月結，定期盤點，錢帳相符。

四、按要求及時登記銀行存款日記帳。銀行存款要及時與銀行對帳單核對并編制 銀行存款余額調節表。

五、建立支票領用登記簿，出具支票要求做到手續齊全，去向明確。

六、負責全院工資、福利、補貼、津貼的發放工作，及時向銀行報送數據軟盤、發放清冊。

七、保管現金、支票、有價證券、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預 防盜竊事故的發生。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。

學費專管員崗位職責

一、負責學雜費管理系統的維護與使用工作，及時將學生學雜費收 輸入電腦系統。

二、開學時組織學雜費集中收繳并辦理學雜費的日常收繳工作。

三、收取的學費及時足額繳存銀行，認真與財政專戶進行資金核對，及時向會計 移交收費憑證。

四、負責向有關部門提供學生繳費情況的資料，協調各部門做好欠費學生的學雜 費催繳工作。

五、負責處理學生學籍異動情況和收費標準

準變動情況，及時提供學雜費預決算報 表。

六、負責教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時向銀行傳遞有關數 據。

七、配合學生處辦理學生助學貸款工作，及時向貸款銀行提供貸款學生的相關信 繳情況

息。

八、完成處室領導交辦的其他工作。基建會計崗位職責

一、正確掌握基建會計核算方法，按規定及時進行基建會計核算。

二、及時向上級財務部門編報基建會計報表并攥寫財務說明。

三、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關部門辦理基建工程的立項、報建、預決算和交付使用手續。

四、正確掌握工會會計核算方法，按規定及時進行工會會計核算。

五、及時向上級財務部門編報工會會計報表并攥寫財務說明。

六、負責辦理會計檔案的清理，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協助進行會 計檔案的查詢工作。

七、收集整理與本部門有關的文件、規章、制度、合同及其他有關重要資料并按 要求裝訂成冊。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。稽核會計崗位職責

一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內容是否真實，手續是否齊備，數字是 否正確，會計處理是否準確。

二、對審核過程中發現的問題和差錯，及時查明原因并通知有關人員進行更正和 處理。

三、負責往來款項的清查與管理，定期做好望來款項的催收工作。

四、負責財產物資的清點與盤存工作，做到帳帳相符、帳實相符。

五、負責做好各類票據的購買、領用、保管、稽核工作，及時辦理收費許可證年 檢。

六、負責檢查各二級核算部門的會計資料，收集有關會計信息，及時向處室領導 提供相關會計資料。

七、協助內部審計機構、外部審計單位開展財務審計。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。制單會計崗位責任制

一、嚴格執行各項財務制度與財經紀律，準確掌握會計處理辦法，及時搞好會計 核算。

二、認真審核原始憑證的真實性、正確性、合法性與合規性。

三、正確使用會計科目，及時填制記帳憑證。記帳憑證必須做到反映真實，內容

完整，手續齊備，處理及時。

四、按要求對記帳憑證進行編號、整理、裝訂，終了及時辦理歸檔移交手續。

五、負責各類空白報銷單據的購買、保管，及時向各部門發放。

六、負責教職工住房公積金的財務管理，建立住房公積金明細帳，及時做好住房 公積金的繳存、變動及退領工作。

七、協助做好往來款項、財產物資的清理、盤存工作。

八、積極完成處室領導交辦的其他工作。

第四篇：財務人員崗位職責

財務人員崗位職責

熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產利益，其主要職責：

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定，遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。

八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學秩序的正常開展。

第五篇：財務人員主要崗位職責

財務人員主要崗位職責：

一、出納的主要工作職責

（一）認真執行現金管理制度。

（二）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

（四）及時交付現金及銀行原始單據，配合會計做好各種賬務處理。

（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網銀”操作。

（六）完成董事長、總經理或主管協管領導交辦的其他工作。

二、主辦會計的工作職責

（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。

（二）固定資產的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。

（三）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

（四）按照經濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結算情況。

（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（六）根據公司經營情況做好公司的稅收預算及相關成本發票的預算、搜集和賬務處理工作。

（七）做好銀行、稅務、工商、社保等資料的申報工作和對外關系的協調工作。

（八）參與工程項目的預、決算審核及項目竣工驗收等事項。

（九）完成董事長、總經理或主管副總經理交付的其他工作。

三、財務總監助理工作職責

（一）執行公司財務制度，協助財務總監共同搞好企業財務管理工作。

（二）依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。

（三）進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，監督各主管部門報表上報和稅費上交工作。

（五）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（七）協助財務總監進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

（八）依據稅法規定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（九）財務結構的分析及會計報告、報表的編制。

（十）往來帳、應收、應付款的管理。

（十一）具體執行資金預算及控制預算內的經費支出。

（十二）根據貸款需要提供信貸所需報表及相關資料。

（十三）完成董事長、總經理或主管副總經理交辦的其他工作。

四、財務總監崗位職責

（一）遵守會計法、企業會計制度、會計準則以及相關法律、法規，對公司財務進行全面具體管理。

（二）建立公司會計核算體系和制度。

（三）負責公司財務業績的核查、考核和監督控制工作。

（四）負責公司成本控制、經濟情況分析工作。

（五）制訂財務工作長遠規劃，跟蹤實施情況。

（六）督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。

（七）負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與附屬公司現金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。

（九）負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。

（十）負責財務中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。

（十一）負責協調部門與上級及關系單位的協調工作。

（十二）監督、檢查財務紀律執行情況。

（十三）完成董事長、總經理交付的其他工作。

勤勞的蜜蜂有糖吃