第一篇：財務物資部經理工作標準

1范圍

本標準規定了財務物資部經理的職權和責任。任職資格，工作內容要求與方法，以及考核和檢查。

本標準適用于財務物資部經理。

2引用標準

Q/HS3.00-1999部門經理以上人員通用工作標準。

3職責

3.1職權

3.1.1有權組織財務物資部日常業務活動；

3.1.2參與公司經營計劃、費用計劃、籌資計劃、方案，以及年度預、決算方案等方面的經營決策；

3.1.3參與公司資金使用、調整、對外投資、產權轉讓和資產評審以及重組等方面的重大決策活動；

3.1.4參與并審核物資訂貨合同,以及物資合格分供方的評審；

3.1.5參與并審核開發項目研制、產品試制、以及工程安裝材料耗消定額的考核權利；

3.1.6對本部門人員有一天以內的病、事假審批權，以及人員工資調整和業績獎懲建議權；

3.1.7對物資供應質量要求、采購時間、資金調配與其他部門有協調權利。

3.2責任

3.2.1對本部日常工作的有效運行向總經理負責；

3.2.2對公司資金有效周轉、資產保值增值、物資保質保量保安全，以及質量體系要素運行的有效性負責；

3.2.3對公司財務、物資報表、報告，實行電算化管理崗位責任制負責，確保財務會計、物資數據的真實完整性，合法有效性；

3.2.4對公司資金物資管理不善、工作失職、造成資金丟失、物資損失負責；

3.2.5對參與擬訂的計劃不周、決策失誤，本部門人員違規等應承擔相應責任。

4基本技能

4.1會計專業中專以上學歷，從事財會工作三年以上，具有經濟管理經驗，會計專業中級職稱，熟悉掌握使用企業財務管理和工業會計核算方面知識和操作能力；

4.1.2具有一定的原材料、標準件方面的知識、并從事一年以上物資管理工件經驗和業務技術水平；

4.1.3有較強的財務物資管理工作的組織能力；

4.1.4有較強的政策水平，法制觀念，遵紀守法，原則性強以及協調能力。工作內容要求與方法

5.1組織管理

5.1.1年初組織一次對公司財務物資管理制度，內控制度的學習、修改、補充和完善工作，適應創新的要求；

5.1.2每月組織安排一次財務物資部的工作計劃，月底組織一次檢查

對照執行情況；并提出改進意見和實施辦法;

5.1.3組織有關人員對物資分供方的調查，使用的檢驗評審，（包括外地外購在內）確認合格分供方工作；

5.1.4組織檢查核對在用固定資產和在用低值易耗品的使用況狀和調整情況，以及確認更新購置；

5.1.5組織安全管理工作、防火、防盜、防止事故發生的三防措施；

5.1.6組織科研產品的成本核算結轉工作。

5.2.0工作要求

5.2.1按照公司財務物資管理制度要求，切實做好財務物資核算管理工作，每月對公司財務會計核算，進行核對結算清理，并提供財務會計報表、損益表、資金流動表(包括物資明細表)，報送財務總監，報送總經理；

5.2.2根據公司規定要求，結合財務物資部實際情況，每月對財務物資部工作人員的各項工作進行檢查，并歸類匯總,提出書面報告，報送財務總監、報送總經理；

5.2.3實現財務物資部電算化管理制度，確保財務物資部電算化工作正常運行，堅持干中學，學中干，學干結合，不斷提高財務物資部電算化管理及操作水平；

5.2.4參與公司管理，參與公司計劃、方案的制訂和實施，積極投入公司重大決策活動，全面掌握公司動態情況；

5.2.5堅持財務資金日清月結，資金收付，物資入出庫電算結帳制度,堅持財務分析，掌握資金動態，促進資金良性循環，發揮物資有效作

用，提高物資使用效益；

5.3實施措施

5.3.1每月一次檢查對照，每季一次書面報告，半年一次小結整調，年終一次全面總結報告，總結成功經驗，指出存在突出問題，提出改進措施，報送財務總監，報送總經理；

5.3.2學習外地經驗，不斷創新，學習專業知識，提高業務工作能力，學習電算化理論及操作流程，互學互幫、互相促進，不斷提高財務物資管理水平。檢查與考核

6.1本部在崗人員履行職責和增強崗位責任感，是否達到任職資格條件的要求，是否接近和具備對工作內容要求的完成情況，進行全面檢查；對照考核，作為本部門續聘、晉升、獎勵和解聘懲罰的依據；

6.2財務物資部經理進行嚴格的考核管理制度，由公司財務總監組織副總經理、總經理參與進行全面考核實施；

6.3工作崗位責任的檢查與考核；

6.3.1本部工作崗位責任，可分為會計主管、電算化主管、會計員、出納員、檢驗員、采購員以及保管人員的崗位責任制；

6.3.2按照工作要求設崗，對照崗位建立責任制，以崗位責任制的形式進行檢查與考核；

6.4 項目、條件、時間的檢查與考核

6.4.1本部門設置會計報表、會計帳簿、記帳憑證、出入庫單、采購合同、檢驗單、合格分供方、以及公司規定本部制度和辦法等作為本

部檢查與考核項目；

6.4.2按照公司制定的標準作為考核條件，對照標準條件，確定考核時間，以“質量體系”，按內審時間，以工作周志按月度時間，半年和年終時間確定。

6.5檢查與考核人

6.5.1以質量體系檢查與考核，由管理者代表質檢人員進行檢查與考核、計量儀器由外部復驗的辦法；

6.5.2財務物資報表等方面，由財務總監檢查與考核、外部由財政、銀行、稅務以及有中介機構復核確認；

6.5.3資金和物資產使用等方面，由財務總監、總經理檢查確認，進行考核。

擬制：年月日

審核：年月日

批準：年月日

第二篇：財務物資部經理工作標準

范圍

本標準規定了財務物資部經理的職權和責任。任職資格，工作內容要求與方法，以及考核和檢查。

本標準適用于財務物資部經理。2 引用標準

Q/HS3.00-1999部門經理以上人員通用工作標準。3 職責 3.1 職權

3.1.1 有權組織財務物資部日常業務活動；

3.1.2 參與公司經營計劃、費用計劃、籌資計劃、方案，以及預、決算方案等方面的經營決策；

3.1.3 參與公司資金使用、調整、對外投資、產權轉讓和資產評審以及重組等方面的重大決策活動；

3.1.4 參與并審核物資訂貨合同,以及物資合格分供方的評審； 3.1.5 參與并審核開發項目研制、產品試制、以及工程安裝材料耗消定額的考核權利；

3.1.6 對本部門人員有一天以內的病、事假審批權，以及人員工資調整和業績獎懲建議權；

3.1.7 對物資供應質量要求、采購時間、資金調配與其他部門有協調權利。3.2 責任

3.2.1 對本部日常工作的有效運行向總經理負責； 3.2.2 對公司資金有效周轉、資產保值增值、物資保質保量保安全，以及質量體系要素運行的有效性負責；

3.2.3 對公司財務、物資報表、報告，實行電算化管理崗位責任制負責，確保財務會計、物資數據的真實完整性，合法有效性； 3.2.4 對公司資金物資管理不善、工作失職、造成資金丟失、物資損失負責；

3.2.5 對參與擬訂的計劃不周、決策失誤，本部門人員違規等應承擔相應責任。4 基本技能

4.1 會計專業中專以上學歷，從事財會工作三年以上，具有經濟管理經驗，會計專業中級職稱，熟悉掌握使用企業財務管理和工業會計核算方面知識和操作能力；

4.1.2 具有一定的原材料、標準件方面的知識、并從事一年以上物資管理工件經驗和業務技術水平；

4.1.3有較強的財務物資管理工作的組織能力；

4.1.4有較強的政策水平，法制觀念，遵紀守法，原則性強以及協調能力。工作內容要求與方法 5.1組織管理

5.1.1年初組織一次對公司財務物資管理制度，內控制度的學習、修改、補充和完善工作，適應創新的要求；

5.1.2每月組織安排一次財務物資部的工作計劃，月底組織一次檢查對照執行情況；并提出改進意見和實施辦法;5.1.3組織有關人員對物資分供方的調查，使用的檢驗評審，（包括外地外購在內）確認合格分供方工作；

5.1.4組織檢查核對在用固定資產和在用低值易耗品的使用況狀和調整情況，以及確認更新購置；

5.1.5組織安全管理工作、防火、防盜、防止事故發生的三防措施； 5.1.6組織科研產品的成本核算結轉工作。5.2.0工作要求

5.2.1按照公司財務物資管理制度要求，切實做好財務物資核算管理工作，每月對公司財務會計核算，進行核對結算清理，并提供財務會計報表、損益表、資金流動表(包括物資明細表)，報送財務總監，報送總經理；

5.2.2根據公司規定要求，結合財務物資部實際情況，每月對財務物資部工作人員的各項工作進行檢查，并歸類匯總,提出書面報告，報送財務總監、報送總經理；

5.2.3實現財務物資部電算化管理制度，確保財務物資部電算化工作正常運行，堅持干中學，學中干，學干結合，不斷提高財務物資部電算化管理及操作水平；

5.2.4參與公司管理，參與公司計劃、方案的制訂和實施，積極投入公司重大決策活動，全面掌握公司動態情況；

5.2.5堅持財務資金日清月結，資金收付，物資入出庫電算結帳制度,堅持財務分析，掌握資金動態，促進資金良性循環，發揮物資有效作用，提高物資使用效益； 5.3實施措施

5.3.1每月一次檢查對照，每季一次書面報告，半年一次小結整調，年終一次全面總結報告，總結成功經驗，指出存在突出問題，提出改進措施，報送財務總監，報送總經理；

5.3.2學習外地經驗，不斷創新，學習專業知識，提高業務工作能力，學習電算化理論及操作流程，互學互幫、互相促進，不斷提高財務物資管理水平。6 檢查與考核

6.1本部在崗人員履行職責和增強崗位責任感，是否達到任職資格條件的要求，是否接近和具備對工作內容要求的完成情況，進行全面檢查；對照考核，作為本部門續聘、晉升、獎勵和解聘懲罰的依據； 6.2財務物資部經理進行嚴格的考核管理制度，由公司財務總監組織副總經理、總經理參與進行全面考核實施； 6.3工作崗位責任的檢查與考核；

6.3.1本部工作崗位責任，可分為會計主管、電算化主管、會計員、出納員、檢驗員、采購員以及保管人員的崗位責任制；

6.3.2按照工作要求設崗，對照崗位建立責任制，以崗位責任制的形式進行檢查與考核；

6.4 項目、條件、時間的檢查與考核

6.4.1本部門設置會計報表、會計帳簿、記帳憑證、出入庫單、采購合同、檢驗單、合格分供方、以及公司規定本部制度和辦法等作為本部檢查與考核項目；

6.4.2按照公司制定的標準作為考核條件，對照標準條件，確定考核時間，以“質量體系”，按內審時間，以工作周志按月度時間，半年和年終時間確定。6.5檢查與考核人

6.5.1以質量體系檢查與考核，由管理者代表質檢人員進行檢查與考核、計量儀器由外部復驗的辦法；

6.5.2財務物資報表等方面，由財務總監檢查與考核、外部由財政、銀行、稅務以及有中介機構復核確認；

6.5.3資金和物資產使用等方面，由財務總監、總經理檢查確認，進行考核。

擬制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 日

第三篇：物資部經理競聘演講稿

物資部經理競聘演講稿

尊敬的各位領導 大家好 我叫XXX是公司的改革浪潮把我推上了今天這個講臺我競聘的職位是物資部經理站在這里競聘既在自己的意料之外又在自己的意料之中意料之外是我參加工作13年都一直在項目上工作沒有在公司機關工作的經驗意料之中是我相信自己的工作能力。正因為沒有在公司工作的經驗便少了一些禁錮更好的一張白紙好為公司、為項目、也為自已勾畫一幅理想的藍圖我愿意為這張藍圖付出辛勤和汗水。本人1998年7月畢業于XXXX大學工程造價管理專業到公司后主要參加了南京寧高二期高速借調、南京雍六高速、青海214國道、上海北環A30、天津蚌埠橋、安徽合淮阜、長春長農、上海內環等項目的建設先后在投標報價員、施工員、試驗員、試驗室主任、項目總工、合約經理、項目副經理等崗位上任職在這些項目工作崗位上本人認真學習施工規范、試驗規程、預算軟件等工作兢兢業業認真負責工作能力均得到項目領導、業主單位、監理單位的認可并積極加入了黨組織。本人長期在項目工作對物資材料管理有充分的認識也深刻理解公司建立物資部的重要性現淺談幾點我的競聘物資部經理的認識 一材料物資認識 材料物資在工程建設中占工程總造價比列達到60以上是影響項目施工成本的關鍵點施工材料的采購價格、倉庫管理、材料使用、施工過程因新材料使用的費用變更等都是項目降本增效的關鍵控制點

二、物資部的作用認識 首先我認為物資部應早期介入項目的前期工作主要是標前地材調查對商務標報價要有正確的指導性協同公司相關職能部門搞好項目大中型材料的集中招議標工作加強項目物資的過程管理對二級單位、施工項目的物質管理進行有效管理。其次公司物資部應服務于二級單位、施工項目對項目物資管理應起到指導性作用需建立更加精細化的管理制度。三競聘主要想法

1、建構物資區域網絡。協同局相關兄弟單位、公司二級單位、在建項目部在公司主要施工片區建立材料物資區域關系網把具有價格優、產品質量好、信譽好、服務好的供應商納為公司的合作伙伴建立長期合作關系。調查公司戰略性片區施工主要材料價格合格供應商關系網絡服務于公司招投標、材料集中采購。

2、細化物資管理制度 ①材料物資源頭管理。根據施工需求選取按招議標程序選取合格供應商如遇建設單位等部門推薦性質的供應商需對生產設備、工藝、規模、產品質量、履約能力、社會信譽等進行現場考察合格的進行招議標選取。②材料進場管理 材料進場前嚴把進場關對產品的外觀、合格證、檢測報告等是否一致進行核對對每批次材料進行取樣檢測不合格產品24小時內進行清退處理并對供應商追究相關損失或進行罰款等手段處理。③建立材料領用制度 每批次材料使用具體部位、該部位材料使用設計數量、累計使用數量、本次領用數量都明確杜絕勞務分包單位弄虛作假冒領材料領料單必需由相關工程師進行審核簽字后辦理領料手續。以上是我本次競聘的個人認識有不當之處請各位評委、公司領導諒解。今天站在這里是介紹自己闡述個人認識接受評委和公司領導的點評。從徘徊不定到決定應聘從不自信到自信多少也有一些感悟。總之不論此次是否能夠競聘上都對我本人是一個歷練從某種意義上講參加競聘本身就意味著一種成功。既使我沒有競聘上我也決心一如既住地在隨后工作崗位上做好本職工作。謝謝大家

第四篇：財務工作標準

財務工作標準

一、及時認真審查原始憑證，原始憑證的內容必須真實、合法、準確，財務工作標準。內容包括：憑證的名稱、填制憑證的日期、填制憑證單位或填制人姓名、經辦人簽章、接受單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額;凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符;凡購買實物的原始憑證必須有驗收證明;審核審批手續是否齊全。

二、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。要求記賬憑證的內容完整、準確。必須具備：編制日期、憑證編號、經濟業務內容摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、有關人員簽章，對于需支付現金的記賬憑證及時加蓋“付現金”戳記。

三、記賬憑證可根據每張原始憑證編制或根據若干張同類原始憑證匯總編制。

四、記賬憑證必須附有原始憑證。如果一張原始憑證涉及幾張記賬憑證，可把原始憑證附在一張主要的記賬憑證后面，在其他記賬憑證上注明原始憑證所附記賬憑證的編號，工作總結《財務工作標準》。結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證，但要附有更正說明。

五、已經登記入賬的記賬憑證，如發現錯誤，應嚴格按照規定辦法更正。(被更正記賬憑證上應注明更正記賬憑證號)

六、會計處理方法前后各期應當保持一致，不得隨意變更，確實需要變更的，應說明變更原因及影響。

七、對違反有關財經政策的經濟業務，有權拒絕受理。

八、每半年進行一次往來款項的核對與催收(每年6月底，12月底)。

九、每月末按時結賬;每月8日前及時編制、打印月會計報表(后勤核算會計每月5日前編制、打印每月會計報表和科目余額表)。

十、保管好原始憑證和記賬憑證，及時傳遞記賬憑證。

十一、及時進行貸款卡年審(每年3月至6月)。

十二、妥善保管法人代表名章。

十三、認真復核各種銀行結算票據，檢查填寫是否正確，并加蓋法人名章。

十四、負責年末結賬和會計賬簿打印工作。

十五、負責打印財務數據的保管工作。

十六、每月5日前打印銀行日記賬，以便出納員編制銀行存款余額調節表。

(www.tmdps.cn)

第五篇：供應商大會物資部經理發言稿

供應商大會物資部經理發言稿

尊敬的各位領導、各位供應商：

您們好！

首先感謝公司提供這個機會能和各位坐在一起，我謹代表手套有限公司物資部的全體員工對各位這一年對我們的支持表示感謝！整個，我們物資部在公司領導的正確領導和各供應商的友好協作下取得了長足的進步，圓滿的完成了各項計劃，供應商大會物資部經理發言稿。

回顧，我想就我們的合作談以下幾點看法：

1、交貨過程中的問題

我們物資部員工相對較少，因此工作量相對就較大，所以在平時的工作和交流中，難免有不到位的情況，以后我們會針對問題，完善工作環節，為各位提供更好的服務：

首先，為了更好的節約時間和提高效率，希望各位在送貨的時候能夠更加合理的安排時間，最好是能和我們相關部門提前溝通，錯開各位送貨的時間，發言稿《供應商大會物資部經理發言稿》。

再者，在目前現狀下，為了全力做好我們的物資倉儲和管理工作，可能在收貨環節我們彼此缺少有效的溝通，形成了一定的工作誤解。一方面，我們一定會在后期的工作中和各位加強有效溝通；另一方面希望各位供應商能夠理解，在2012年給予更大的支持。

2、雙贏和互信使我們共同進步的基礎

供應商關系要求達到雙贏關系，注重雙方的合作及技術上的交流。優質的供應商提供優質的物質，能夠更好的提高我們的產品質量和形象，也是我們長期合作的基礎。

在我們優質合作的基礎上，希望各位能夠給予我們更大的支持，給予我們物資部更好的協作，同時，我們也將本著更加開放和友善的態度，和各位供應商共同進步。

3、溝通是更好合作的有效方式

有效的溝通不僅能夠消除彼此的誤會，我們在每個倉庫建立了管理看板，作為我們與各位供應商交流的重要窗口，另外加強直接的溝通，夯實互信合作的基礎，促進相互的進步。

在以后的合作中，希望各位能夠給我們指出我們工作中的不足，同時把好的經驗傳遞給我們，我們不勝感激。同時，我們也會及時將我們的看法和問題反饋給各位，以促進我們的合作更加高效務實的展開。

我們物資部在即將到來的2012年中，將一如既往的給各位提供更好的服務，展開更加有效的合作。同時，相信我們在2012中，在公司領導的指導下，在公司制度和方針的指引下，我們將嚴格履行公司的各項規章制度，尤其每位庫管員要做到廉潔勤政，正確處理好與各位供應商的關系，正確處理好公司利益和各位供應商的利益關系，為公司把好關，為各位供應商服好務。在公司全體部門員工的共同努力下，取得更加優異的業績，當然，這也離不開各位供應商的大力支持。

謝謝！再次祝與會的各位領導和合作伙伴在新的一年中闔家歡樂，事業興旺。