第一篇：物資采購申請審批規(guī)程

寧波大發(fā)化纖有限公司物資采購審批規(guī)程（草稿）

為了保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動對生產(chǎn)主要原料以外的物資需求，做到及時供應(yīng)；減少資金占用，保證物資質(zhì)量；減少浪費現(xiàn)象。對物資采購申請審批程序進(jìn)行重新規(guī)范，本規(guī)程適用于各單位需要物資（含備件、小型設(shè)備）的采購計劃、審批、審核、采購和購物款核銷工作。

1． 物資采購計劃的編制

1.1． 當(dāng)物資使用單位在編排生產(chǎn)計劃或工作計劃時，涉及到物資使用的情況。負(fù)責(zé)計劃人員要首先將需要物資列項，到倉庫進(jìn)行物資存量的查詢。在物資存量不能滿足需要的時候，填報《物資采購申請單》。

1.2． 《物資采購申請單》要填明物資名稱、規(guī)格型號、計劃用途、產(chǎn)品產(chǎn)地、質(zhì)量要求、需要（到貨）日期，必要時標(biāo)注生產(chǎn)廠家名稱。

1.3． 在填寫《物資采購申請單》涉及到小型備件沒有辦法填明規(guī)格、型號時，可以將備件實物提供給物資倉庫進(jìn)行辨認(rèn)。

1.4． 使用單位編制《物資采購申請單》以后，報告本單位主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后，將申請單交到物資倉庫履行下一道程序。

2． 計劃編制審批以及審批權(quán)限

2.1．為完成生產(chǎn)計劃使用物資購買計劃，由生產(chǎn)車間主任以上一級管理人員編制經(jīng)各分廠廠長審批。

2.2．設(shè)備維修、技措技改立項和小型設(shè)備加工使用的物資購買計劃，由維修或項目負(fù)責(zé)人員編制經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理科長審批。

2.3．為完成工作計劃使用的物資，由各部門領(lǐng)導(dǎo)編制經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批。

2.4．物資采購計劃一般需提前7天提出，以《物資采購申請單》填寫時間為準(zhǔn)。設(shè)備備件和小型設(shè)備采購，考慮到加工周期和合同期一般需提前30天提出采購計劃。

3． 物資存量復(fù)核

3.1．物資倉庫接到經(jīng)過審批的《物資采購申請單》以后，在一個工作日之內(nèi)完成物資存量的復(fù)核工作。物資存量復(fù)核完畢經(jīng)過倉庫主管簽署說明確認(rèn)后，將《物資采購申請單》報采購計劃組進(jìn)行審核。

3.2．倉庫對《物資采購申請單》的復(fù)核項目為：

3.2.1．計劃采購物資的倉庫存量有多少。

3.2.2．公司內(nèi)部是否可以進(jìn)行物資調(diào)劑。

3.2.3．是否有其他型號庫存積壓物資可以代替或滿足需要。

4． 采購計劃實施

4.1．采購計劃組接到經(jīng)過復(fù)核以后的《物資采購申請單》以后，根據(jù)“滿足需要、減少資金占用、不常用物資零庫存”的原則，在一個工作日內(nèi)編制《物資采購計劃單》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.2．《物資采購計劃單》填報項目：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用單位和用途、計劃采購單價、需要（到貨）日期。

4.3．采購計劃審批權(quán)限：

4.3.1．一般物資（單臺件價值不超過1000元）和低值易耗品采購計劃，經(jīng)供應(yīng)部長審批。

4.3.2．特殊物資包括單臺件價值在1000-5000元之間的物品，和小型設(shè)備采購計劃經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批。

4.3.3．單臺件價值在5000元以上物品的采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

4.4．經(jīng)過審批的《物資采購計劃單》由采購計劃員傳遞給采購員實施。采購過程中出現(xiàn)物資緊張和價格重大波動，采購員要立即向采購部部長進(jìn)行匯報和請示。

4.5．涉及到采購業(yè)務(wù)術(shù)語不清，或需要進(jìn)行其他說明才能夠完成采購工作時。采購員可以直接與使用單位進(jìn)行技術(shù)溝通，保證采購物資的型號、質(zhì)量滿足工作（生產(chǎn)）需要。

5． 特殊情況處理

5.1．當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)急需物資倉庫沒有庫存，需要緊急采購的情況時，按照特殊情況進(jìn)行處理。物資使用單位領(lǐng)導(dǎo)可以直接與采購部部長進(jìn)行聯(lián)系，采購部部長可以直接也可以通過采購計劃員向采購員下達(dá)采購指令。

5.2．采購員接到直接下達(dá)的采購指令以后，按照計劃采購程序進(jìn)行采購。但物資入庫時要在入庫單上標(biāo)明“后補(bǔ)采購計劃”字樣以示區(qū)別。

5.3．緊急采購物資的使用單位，必須在履行緊急采購聯(lián)系的同時，辦理《物資采購申請單》履行手續(xù)程序同“第１條”規(guī)程執(zhí)行。在到倉庫領(lǐng)取物資時，必須提供補(bǔ)辦的《物資采購申請單》，否則倉庫可以拒絕付貨。

6． 購物款核銷和其他

6.1．采購人員或供應(yīng)商在核銷（結(jié)算）物資采購款時，除提供購貨發(fā)票、入庫驗收單、質(zhì)量驗收單以外，必須提供經(jīng)過審批的《寧波大發(fā)化纖有限公司物資采購計劃單》。否則財務(wù)管理部不得履行報銷或結(jié)算手續(xù)。

6.2．此規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體實施時間為年月日開始。

第二篇：采購申請及審批

采購申請及審批規(guī)程

1、門直接申請：各部門須根據(jù)各自營業(yè)和管理需要，就本部門次月所需采

購的物品編制《月份采購計劃申請單》，于每月26—28日報成本部，成本部匯總審核后，統(tǒng)一報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。對于需臨時采購的物品，由部門填寫《采購申請表》，報成本部審核后，由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。急需購回的（24小時內(nèi)），可由部門在《采購申請表》上注明“緊急申購”字樣，直接報總經(jīng)理審批。

2、庫補(bǔ)倉：倉庫每月根據(jù)各種物料進(jìn)、出倉狀況，就次月需補(bǔ)倉的物資編

制《月份采購計劃申請單》，于每月26—28日報成本部。在此過程中，倉庫需協(xié)助成本部將各部門的《月采購計劃》進(jìn)行匯總，同時核查該類采購計劃中所列項目是否有可從倉庫領(lǐng)用的，以免出現(xiàn)重復(fù)采購。對煙、酒等金額較大的物資，每次補(bǔ)倉數(shù)量應(yīng)參照半個月的領(lǐng)用量來確定，即每半月補(bǔ)倉一次。成本部將審核后的補(bǔ)倉計劃報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

3、申請單一式四聯(lián)，要求每聯(lián)均字跡清楚，不得任意涂改，審核或?qū)徟?/p>

門如對申請采購項目（包括品種和數(shù)量等）做出修改，須在修改處簽字。

4、如有計劃外緊急采購，經(jīng)請示總經(jīng)理后可先行采購回來，然后補(bǔ)辦有關(guān)

手續(xù)。

5、鮮活食品及濕貨不用編制《月份采購計劃申請表》，由申購部門直接下《每日市場購貨表》，由采購部外出采購或聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

第三篇：采購申請、審批流程

規(guī)范企業(yè)采購申請流程

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據(jù)的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負(fù)債人審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司

領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一

步談判。

四、比價、議價結(jié)果匯總

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質(zhì)量保證期； 8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)

導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)；（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

第四篇：物資采購計劃申請規(guī)定

四川省川投化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于生產(chǎn)物資采購管理的規(guī)定

1、目的：進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，明確生產(chǎn)物資采購計劃申請、審核、核庫、采購、驗收、保管發(fā)放程序和各部門管理職責(zé)，保證生產(chǎn)物資采購順利進(jìn)行，保證生產(chǎn)安全，特制定本辦法。

2、適用范圍：適用于川投化工集團(tuán)有限公司除辦公用品、主要原料、包裝物品外的全部生產(chǎn)或工程建設(shè)物資采購采購管理。

3、職責(zé)：

3.1 各物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營或工程建設(shè)的實際需要填寫《物資采購計劃單》提出采購申請；

3.2 生產(chǎn)環(huán)安部負(fù)責(zé)《物資采購計劃單》中設(shè)備（包含設(shè)備備品備件及修理用材料）核定控制管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)化驗試驗藥品核定控制管理。3.3 倉儲物流部負(fù)責(zé)《物資采購計劃單》的核查庫存數(shù)量和庫存耗材物資預(yù)警管理；當(dāng)庫存量低于附表要求時，負(fù)責(zé)填寫《物資采購計劃單》提出采購申請，交技術(shù)部、生產(chǎn)環(huán)安部或生產(chǎn)廠核定。

3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)《物資采購計劃單》中物資的詢價采購管理；

3.5 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)《物資采購計劃單》中大宗物資采購的招標(biāo)采購管理；關(guān)于大宗物資的解釋由招標(biāo)辦和供應(yīng)部另行文規(guī)定。

3.6 審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門對當(dāng)月物資采購進(jìn)行調(diào)研和價格審查，如發(fā)現(xiàn)價格等背離較大的應(yīng)追究相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。

4、工作程序 4.1.申購 4.1.1各使用部門根據(jù)生產(chǎn)實際預(yù)測需要或工程建設(shè)實際需要編制《物資采購計劃申請單》；盡可能將相近物資歸類到一起填寫，方便核定和采購； 4.1.2 《物資采購計劃申請單》如實填寫，須注明物資名稱、規(guī)格型號、需要數(shù)量、使用單位及用途，要求使用時間；對不清楚或不知道規(guī)格型號的，可詢問相關(guān)職能部門協(xié)助；原則上《物資采購計劃申請單》上不得留空。4.1.3各使用部門按生產(chǎn)用物資、消防勞動保護(hù)物品、化驗試驗藥品三類分別填寫申請單，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可有效；生產(chǎn)廠必須由廠級領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可；每月底前將下月《物資采購計劃申請單》按分類報送生產(chǎn)環(huán)安部或技術(shù)部審定。

4.1.4 各使用單位不可因《物資采購計劃申請單》上物品未按期采購回而重新填報采購計劃，只能據(jù)《物資采購計劃申請單》向相關(guān)部門提出，造成物資積壓則以重復(fù)采購處罰；

4.1.5 使用部門在填寫《物資采購計劃申請單》時須考慮采購周期，盡量避免提急件采購；原則上常見、在攀枝花易購買、在攀枝花可加工的物資提前5-7天報計劃，設(shè)備或設(shè)備部件或特殊要求加工件，須提前20天報計劃，炭磚、電極糊等物品提前60天報計劃；

4.1.6 各部門特別是生產(chǎn)廠在審核計劃時要有預(yù)見地統(tǒng)籌安排全廠物資采購計劃，全廠日常耗材如包裝膠管、圓木棒、吹氧管等，避免使用各使用部門各自為陣小批量提出。4.2《物資采購計劃申請單》審定

4.2.1技術(shù)部、生產(chǎn)環(huán)安部核實《物資采購計劃申請單》物資名稱、規(guī)格型號，用途，并在1個工作日內(nèi)核定完畢簽字提交倉儲物流部核查庫存； 4.3 《物資采購計劃申請單》核庫

4.3.1 倉儲物流部庫房在1個工作日內(nèi)根據(jù)《物資采購計劃申請單》逐項核對對應(yīng)物資的庫存情況，并在《物資采購計劃申請單》上據(jù)實對應(yīng)填列各項物資的當(dāng)前庫存量及計劃單價，并將《物資采購計劃申請單》提交供應(yīng)部； 4.3.2 庫管員在核庫過程中發(fā)現(xiàn)《物資采購計劃申請單》上物資和庫存物資有同品不同名的、規(guī)格型號相近可替用的物資，有責(zé)任向相關(guān)部門和使用單位通報，征求意見；

4.3.3 庫管員按照本文附件《最低庫存計劃單》要求，在低于最低數(shù)量時，須向使用單位和相關(guān)部門提出預(yù)警，填寫《物資采購計劃申請單》交部門主管核定。

4.4《物資采購計劃申請單》物資采購

4.4.1供應(yīng)部按《物資采購計劃申請單》在3個工作日內(nèi)按“貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉”的原則進(jìn)行詢價，初步確定填列采購物資的單價和供貨商，并將《物資采購計劃申請單》報本部門領(lǐng)導(dǎo)審批；

4.4.2 供應(yīng)部在上述手續(xù)辦妥后1個工作日內(nèi)，必須將《物資采購計劃申請單》報公司財務(wù)部審核，審核通過后方可執(zhí)行，并將《物資采購計劃申請單》一聯(lián)交財務(wù)部成本科；四聯(lián)交申購部門、供應(yīng)部留底二三聯(lián)；

4.4.3 供應(yīng)部采購的物資必須和《物資采購計劃申請單》要求一致；有疑問的及時向申購部門提出，并及時向申請部門反饋采購信息；對不能按時到貨的物資要及時向申購部門提出，以便申購部門采取相應(yīng)措施；

4.4.4 物資采購在辦理結(jié)算時、供應(yīng)結(jié)算人員應(yīng)將其發(fā)票、入庫單、《物資采購計劃申請單》第二聯(lián)及其他相關(guān)手續(xù)作為采購結(jié)算必備附件，據(jù)以到財務(wù)部辦理結(jié)算、掛帳手續(xù)，否則財物部門不予受理。4.5《物資采購計劃申請單》物資驗收

4.5.1倉儲物流部庫管員在《物資采購計劃申請單》上物資到貨后電話通知相關(guān)職能部門現(xiàn)場驗收，驗收合格后簽字認(rèn)可方可辦理入庫手續(xù)，特殊情況須使用單位協(xié)助進(jìn)行。

4.5.2 技術(shù)部、生產(chǎn)環(huán)安部接到通知必須在半個工作日完成物資的驗收工作；

4.5.3 供貨物資驗收不合格的，供應(yīng)部必須在2個工作日內(nèi)處理完畢，因供貨質(zhì)量延誤生產(chǎn)的，供應(yīng)部負(fù)相關(guān)責(zé)任；

4.5.4 驗收合格的物資庫管員及時辦理入庫手續(xù)并及時按照《物資采購計劃申請單》通知使用部門領(lǐng)用。4.6生產(chǎn)物資庫存

4.6.1入庫物資必須經(jīng)相關(guān)審定部門驗收后辦理入庫驗收手續(xù)，軸承入庫須經(jīng)審定部門和使用部門共同檢驗驗收；

4.6.2 不合格品不得入庫或在庫房暫存，防止日久混淆使用；

4.6.3 通用備件、標(biāo)準(zhǔn)件、軸承、密封件及低值易耗品等應(yīng)保持一定的庫存；各品種最低庫存量按附件《最低庫存計劃單》執(zhí)行；

4.6.6生產(chǎn)物資入庫后必須堆碼整齊有序、標(biāo)記明顯，注明備件的名稱、配套設(shè)備名稱、規(guī)格尺寸、庫存數(shù)量等，做到帳、卡、物對口； 4.7 物資領(lǐng)用

4.7.1入庫后物資各使用部門必須按期領(lǐng)用，不按期領(lǐng)用造成庫房積壓的按處罰規(guī)定中相應(yīng)條款處罰； 4.7.2 使用單位主管必須協(xié)助相關(guān)部門搞好設(shè)備備品備件管理工作。4.7.3 使用單位發(fā)現(xiàn)備品備件存在質(zhì)量缺陷須立即向生產(chǎn)環(huán)安部報告； 4.7.4 供應(yīng)部接到生產(chǎn)環(huán)安部有關(guān)備品備件質(zhì)量缺陷問題須立即處理； 4.8急件采購

4.8.1生產(chǎn)急需物資可按急件單獨填寫《物資采購計劃申請單》，各相關(guān)職責(zé)部門須本著特事特辦的原則抓緊辦理，原則上1個工作日內(nèi)《物資采購計劃申請單》必須提交供應(yīng)部門，供應(yīng)部按《物資采購計劃申請單》要求時間購回；

4.8.2各部門急件數(shù)量原則上每月不得超過1次，生產(chǎn)單位急件數(shù)量原則上不得超過3次（如果領(lǐng)用物資因質(zhì)量差，領(lǐng)用后使用不合格而需提出急件的除外）；

4.9退庫物資修理

4.9.1生產(chǎn)廠已退庫待修理的備品備件、小型設(shè)備等物資，倉儲物流部庫管員在1個工作日內(nèi)通知供應(yīng)部；

4.9.2待修理的備品備件或設(shè)備等物資在生產(chǎn)現(xiàn)場無法轉(zhuǎn)運(yùn)至庫房的，由生產(chǎn)環(huán)安部分別通知供應(yīng)部和倉儲物流部，填寫《物資采購計劃申請單》并注明維修技術(shù)要求（圖紙、文字說明等），技術(shù)要求較高的維修項目在經(jīng)過比選確定維修廠商后，還應(yīng)由生產(chǎn)環(huán)安部與維修廠商簽定維修技術(shù)協(xié)議； 4.9.3供應(yīng)部在3個工作日內(nèi)完成一般維修項目的修理單位篩選和比較修理費用等事項，在7個工作日內(nèi)完成技術(shù)要求較高的維修項目的修理單位篩選和比較修理費用等事項，報本部門領(lǐng)導(dǎo)審批； 4.9.4修復(fù)后的備品備件按本文4.5條規(guī)定進(jìn)行驗收。5.獎勵和處罰

5.1 急件數(shù)量每超出一次扣罰使用單位績效考核0.1分

5.2 除關(guān)鍵設(shè)備的備品備件和日常耗材外，其他物資入庫四個月未領(lǐng)用的扣罰使用單位和審定單位的績效考核分的0.1分。

5.3 《物資采購計劃申請單》中重復(fù)提出采購計劃造成物資積壓的，扣罰申請單位、審定部門、核查部門績效考核0.1分；

6、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，原公司文件?2004?第038號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購、驗收管理工作的暫行規(guī)定》、?2004?第039號《關(guān)于進(jìn)一步明確采購供應(yīng)計劃流程的通知》、?2005?第81號《四川省川投化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于物資物資采購的補(bǔ)充規(guī)定》中相關(guān)規(guī)定停止執(zhí)行。

編制依據(jù)：根據(jù)公司文件?2004?第038號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購、驗收管理工作的暫行規(guī)定》、?2004?第039號《關(guān)于進(jìn)一步明確采購供應(yīng)計劃流程的通知》、?2004?第095號《關(guān)于規(guī)范公司物資供應(yīng)、結(jié)算及付款管理的補(bǔ)充規(guī)定》、?2005?第045號《關(guān)于資金收支預(yù)算管理的通知》、?2005?第81號《四川省川投化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于物資物資采購的補(bǔ)充規(guī)定》及現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中的實際情況。附：《最低庫存計劃單》

第五篇：關(guān)于2016年辦事處防汛物資采購申請

關(guān)于2016年辦事處防汛物資采購申請

為切實做好2016年我街防汛物資儲備工作，確保全街安全渡汛，根據(jù)區(qū)防汛抗旱指揮部相關(guān)要求，擬購買以下防汛物資：

（一）編織袋4000條，每條均價0.5元，計2,000元；

（二）鐵锨10把，每把均價15元，計150元；

（三）水鞋20雙，每雙25元，計500元；

（四）雨衣20套，每套60元，計1，200元；

（五）10號鐵線2盤，每盤90元，計180元；

（六）手電筒5個，每個15元，計75元；

（七）救生尼龍繩100米，每米3.5元,計350元；

（八）斷線鉗子1把，計35元；

（九）普通鉗子5把，每把20元，計100元。以上資金總合計為4，590元，當(dāng)否，請批示。

辦公室

2016年7月18日