第一篇：收銀員結賬流程

收銀員結賬流程

一輸單

收銀點輸單分為兩種情況：一由收銀點服務員使用點菜寶或觸摸屏（中餐廳）輸單，但是海鮮單需要餐廳收銀員確認數量。二由收銀員手工輸單。當收銀員接到收銀點開出的消費單后，首先查看該單據是否有效，書寫是否規范，確認該單據可入賬后，在該單據三聯上分別加蓋收銀員名章或簽字，立刻輸入到系統中，核對無誤后在三聯上分別加蓋“已輸入”章，將最后一聯返還給開單服務員，其余兩聯收銀留存，作為入賬憑證（如沒有入賬憑證，責任收銀員自負）。

二結賬

客人消費后結賬，收銀員立刻打印對賬單，由服務員核對無誤后請客人簽字，客人確認該筆消費后，收銀員依據客人的結賬方式為客人結賬。

現金與客人確認消費金額收取現金并找零：收取現金，辨別真偽，核對數量。唱收唱付，并找零放入收銀員信封里付給顧客。待客人確認找零后，感謝顧客。開發票：請客人書寫抬頭 核對發票號及機打號是否一致 輸入抬頭及正確的金額（金額不允許大于消費金額）點擊開正常票呈遞顧客并在賬單上加蓋“發票已開”章系統結賬：點擊結賬，選擇現金結賬，打印出結賬單。整理賬單：將對賬單、結賬單、入廚單、發票底聯按順序排列裝訂。如缺少需寫說明。

信用卡與客人確認消費金額。核對信用卡真偽及有效期刷卡：核對POS顯示賬號與卡片賬號是否一致 輸入消費金額 詢問客人是否憑密碼刷卡，如是請客人輸入密碼并確認，如無則直接按確認鍵

注：刷卡過程中不要碰POS機，也不要碰與之相連的電話等設備簽字：POS機會自動打出兩聯簽購單，第一商戶| 銀行存根由客人簽字確認后收回，第二聯與信用卡一起交給客人開發票：請客人書寫抬頭 核對發票號及機打號是否一致 輸入抬頭機正確的金額（金額不允許大于消費金額）點擊開正常票 呈遞顧客并在賬單上加蓋“發票已開”章系統結賬：點擊結賬，選擇內卡信用卡結賬，打印出結賬單。結賬單上要求站點領班簽字確認消費金額。（將金額用筆畫圈，并簽名）整理賬單：將信用卡簽購單、對賬單、結賬單、入廚單、發票底聯按順序裝訂。如缺少需寫說明。

第二篇：加油站結賬流程

結賬流程

1.前臺結賬完畢后。

2.打開后臺office，登陸用戶名10，密碼0010 3.打開班結日結，日結管理，找到當日未審核的帳

4.先平收銀員帳，短溢收金額有錢數的雙擊進入，點擊應交金額，加一行內輸入應交金額，確定，點擊右側結賬，確定。如短溢收金額是0 的直接點結賬即可

5.點擊油品帳，右側油品讀數，添加人工密度前三個856.8，第四個860.8，后兩個767.3.同時輸入附加信息，關閉。點右側結賬。是否打印交接班記錄選是，打印4份。

6.加油站資金繳存，點擊創建封包，輸入未封包金額，確定，并審核！審核用戶名9 密碼0009

7.將右下角三個選項選中，點擊日結，未排班選是。

點擊執行，執行完畢后，點擊左上角關閉，進行EPs對賬，選是。8.打印銷售日報，4份。

封包流程

手中貨款有多少前臺投幣投多少，根據前臺投幣數在后臺創建封包，并審核！同上。

然后點擊繳存，選擇繳存方式為：郵政直接上門收款！

點擊添加所有，將上一日尾款及今日存款一同添加，點擊上側 審核 密碼同上

并打印銀行上門收款存款記錄單，注意使用A4紙。存單金額與記錄單相符！

第三篇：KTV 結賬流程

KTV 結賬、收銀流程

要做好 KTV 包廂的結賬工作，工作人員在熟悉企業的結算政策之后，按一定的責任與權限進行結賬收銀工作是十分必要的。

1、做好結賬前的輔助的工作良好的準備是以快速、準確結賬的基礎為前提，這些工作包括：(1)準備發票、復寫紙、書寫工具等，同時檢查發票的交接單上是否有錯。(2)準備足夠的找零現金，且票面干凈。(3)檢查各種設備是否處于良好狀態。(4)確認當天服務人員所負責的區域。(5)根據判斷當天的客人數及高峰期的工作量，做好心理準備。(6)清洗臺面，將各種用具按最方便使用的位置擺放整齊。(7)調整個人精神狀態，以最佳身心狀態投入工作。

2、檢查點歌單、飲料單等結算原始憑證的記錄KTV 包廂中餐飲、娛樂消費比較復雜，顧客經常有增添菜肴、飲品或臨時增加娛樂內容的要求，服務人員均應及時、準確的進行更正、刪補，并認真檢查結算原始憑證上的消費內容等，此數字也就很正常的成為結賬工作的一部分。(1)檢查餐飲單上記載的品名、價格是否與企業的標準一致。(2)有無看不懂的縮寫或不清楚之處。(3)賬單上各項娛樂消費記錄是否完備。(4)增補，尤其退菜、退飲品是否核實。服務員應將自己的工作代號標在憑證上，方便管理。明確顧客應付賬款的細目，便于準確計算現金交易總額，也便于對顧客的咨詢做出簡明、迅速的答復。

3、客人要求結賬時再行結賬良好的結賬服務應在顧客要求結賬時，準確、迅速地提供服務，尤其是在 KTV 包廂的消費，不能因顧客消費時間過長或占用包廂太久而要求客人快速結賬，更不能因接近下班或交接班時間而要求客人結賬。結賬時應盡可能縮短客人等待時間，加快結賬速度。

4、結賬時要唱收唱付

第四篇：公司財務物流結賬流程

衡水景美化學金蝶K3財務物流月底結賬流程

財務物流結賬前首先需要各部門檢查自己日常操作的單據是否都錄入完畢，必須都經過審核否則結賬時提示錯誤，需要檢查的模塊有采購管理、銷售管理、倉存管理、應付款管理、應收款管理、固定資產管理、現金管理、總賬等。

一、供應鏈系統結賬前的檢查

1、采購管理

① 檢查本期錄入采購訂單是否都經過審核，若有未審核采購訂單則需要相關人員進行處理，操作步驟：供應鏈→采購管理→采購訂單→采購訂單維護，如圖：

② 檢查采購入庫單是否存在未審核單據、金額為0的單據，若存在金額為0的入庫單據需要填寫上金額，操作步驟：供應鏈→采購管理→采購入庫→采購入庫維護，如圖：

③ 檢查采購發票是否存在未審核、未記賬（未生成憑證）、未鉤稽的單據，若存未記賬單據則由應付會計、財務部同時進行相應的賬務處理，操作步驟：供應鏈→采購管理→采購發票→采購發票維護，如圖：

④ 檢查采購發票是否存在未審核、未記賬的單據，若存未記賬單據則由應付會計、財務部同時進行相應的賬務處理，操作步驟：供應鏈→采購管理→費用發票→費用發票維護，如圖：

2、銷售管理

① 檢查銷售訂單是否存在未審核的單據，操作步驟：供應鏈→銷售管理→銷售訂單→銷售訂單維護，如圖：

② 檢查銷售出庫單是否存在未審核的單據，待財務部進行成本核算完成后需要將銷售出庫單生成憑證（即借：主營業務成本，貸：庫存商品），操作步驟：供應鏈→銷售管理→銷售出庫→銷售出庫維護，如圖：

③ 檢查銷售發票是否存在未審核、未記賬、未鉤稽的單據，若存未記賬單據則由應付會計、財務部同時進行相應的賬務處理，操作步驟：供應鏈→銷售管理→銷售發票→銷售發票維護，如圖：

④ 檢查銷售費用發票是否存未審核、未記賬的單據，若存未記賬單據則由應付會計、財務部同時進行相應的賬務處理，操作步驟：供應鏈→銷售管理→費用發票→費用發票維護，如圖：

3、倉存管理

① 檢查產品入庫單是否存在未審核單據，操作步驟：供應鏈→倉存管理→驗收入庫→產品入庫維護

② 檢查其它入庫單是否存在未審核單據、金額為0的單據，若存在金額為0的入庫單需要通過手工填寫上金額，操作步驟：供應鏈→倉存管理→驗收入庫→其它入庫維護，金額為0與未審核分成兩次查詢，如圖：

③ 檢查盤盈入庫單是否存在未審核、金額為0的單據，若存在金額為0的單據則需要填寫上金額才可進行下一步操作，操作步驟：供應鏈→倉存管理→盤點作業→盤盈入庫維護，如圖：

注意：以下出庫類單據可以先查詢是否審核，而單據上的金額是K3在進行出庫核算后自動填寫的，不需要人為的填寫，故必須經過存貨核算中的出庫核算后才可查詢金額為0的單據

④ 檢查所有出庫類單據是否存在金額為0的單據，操作步驟：供應鏈→倉存管理→領料發貨→領料發貨維護，如圖：

4、存貨核算

① 月底檢查完所有出入庫單據不存在未審核單據后，首先進行材料出庫核算，操作步驟是：供應鏈→存貨核算→出庫核算→材料出庫核算→下一步→選擇“結轉本期所有物料” →下一步→點“全選”若該步沒有直接進行下一步→下一步→下一步→注意查看運算窗口的正上方，如果提示核算成功，則可以進行其他操作了，若沒有提示核算成功需要仔細查看錯誤說明然后進行相應操作，需要查看錯誤則點擊“查看報告”。

② 產品出庫核算，該操作主要是計算銷售成本，K3將成本自動填寫到銷售出庫單上，操作步驟是：供應鏈→存貨核算→出庫核算→產品出庫核算→下一步→選擇“結轉本期所有物料” →下一步→點“全選”若該步沒有直接進行下一步→下一步→下一步→注意查看運算窗口的正上方，如果提示核算成功，則可以進行其他操作了，若沒有提示核算成功需要仔細查看錯誤說明然后進行相應操作，需要查看錯誤則點擊“查看報告”。

注意：出庫核算多進行幾次或在單據生成憑證前多做幾次為益

5、以上出入庫單據，比如產品入庫單、其它入庫單、盤盈入庫單、銷售出庫單、生產領料、其它出庫單、盤虧虧損單等單據存在金額為0的，金額的來源可以參考本期最新入庫單、上月入庫價，讓K3自動更新即自動填寫，操作步驟：供應鏈→存貨核算→無單價單據維護→無單價單據更新序時薄式，如圖：

點擊“確定”后會查詢出單據，點擊上邊菜單欄中的“單據更新單價來源” →選擇“最新入庫單”→點擊工具欄中的“更新”→確定→“單據更新單價來源” →選擇“期初余額加權平均價” →更新→確定→單據更新單價來源→選擇“最新出庫價”，當選擇這三種更新方式后還存在金額為0的產品入庫單的話則需要手工填寫價格了，手工填寫價格的操作步驟是：供應鏈→存貨核算→入庫核算→自制入庫核算→確定后直接填寫單價或金額然后點擊“核算”即可。若存在除產品入庫單之外的其它單據金額為0的單據時也需要手工填寫金額，操作步驟是：供應鏈→存貨核算→出庫核算→核算單據查詢→在出現的過濾界面中“事務類型”選擇相應的單據即可，查詢出單據后雙擊打開直接錄入單價或金額然后點擊“保存”。如圖：

6、月底結賬前需要生成憑證的出入庫單及對應的憑證分錄分別是 ①生產領料單月底在進行了材料出庫核算后且不存在金額為0的單據，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：生產成本——直接材料

貸：原材料

②產品入庫單生成憑證且不存在金額為0的單據，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：庫存商品

貸：生產成本——直接材料

③其他入庫單生成憑證且不存在金額為0的單據，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：原材料（或庫存商品）

貸：營業外收入

④其他出庫單生成憑證且不存在金額為0的單據，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：營業外支出

貸：原材料（或庫存商品）⑤盤盈入庫單生成憑證且不存在金額為0的單據，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：原材料（或庫存商品）

貸：營業外收入

⑥盤虧虧損單生成憑證且不存在金額為0的單據，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：營業外支出

貸：原材料（或庫存商品）⑦銷售出庫單在進行了產品出庫核算后且不存在金額為0的單據，將該單生成憑證，憑證分錄為

借：主營業務成本

貸：庫存商品

7、固定資產計提折舊，操作步驟是：財務會計→固定資產→期末處理→計提折舊→在左邊窗口選擇“主賬薄”→點擊窗口中間第一個向右的按鈕→下一步→下一步→下一步→計提折舊→完成

8、結轉制造費用，操作步驟是：財務會計→總賬→結賬→自動轉賬→選擇“結轉制造費用”→點“生成憑證”如圖：

9、固定資產結賬處理，結轉前先進行固定資產與總賬對賬，如果出現對賬不平有差額則需要進行相應的處理，對賬的操作步驟是：財務會計→固定資產→期末處理→自動對賬→選擇對賬期間及包選擇未過賬憑證→確定，如圖：

結賬的操作步驟是：財務會計→固定資產→期末處理→期末結賬→開始

10、應付款管理結賬處理，結賬前先進行對賬檢查及與總賬對賬，對賬檢查的操作步驟是：財務會計→應付款管理→期末處理→期末對賬檢查→把檢查對象都選擇上→點“高級”輸入上應付賬款科目代碼（2202.01、1123）→確定，K3會提示檢查通過，如果有錯誤K3顯示錯誤報告，根據錯誤報告進行相應處理，若企業中還使用了預付賬款科目則重復對賬檢查步驟即可。②期末科目對賬操作步驟是：財務會計→應付款管理→期末處理→期末科目對賬→選擇對賬期間，對賬科目及其他選項，點“確定”。如圖：

③結賬操作步驟是：財務會計→應付款管理→期末處理→結賬→否→否→繼續

11、應收款管理結賬處理，結賬前先進行對賬檢查及與總賬對賬，對賬檢查的操作步驟是：財務會計→應收款管理→期末處理→期末對賬檢查→把檢查對象都選擇上→點“高級”輸入上應收賬款科目代碼（1122）→確定，K3會提示檢查通過，如果有錯誤K3顯示錯誤報告，根據錯誤報告進行相應處理，若企業中還使用了預付賬款科目則重復對賬檢查步驟即可。②期末科目對賬操作步驟是：財務會計→應收款管理→期末處理→期末科目對賬→選擇對賬期間，對賬科目及其他選項，點“確定”。如圖：

③結賬操作步驟是：財務會計→應收款管理→期末處理→結賬→否→否→繼續

12、現金管理結賬處理，結賬前需要進行現金及銀行存款與總賬對賬，①現金對賬的操作步驟是：財務會計→現金管理→現金→現金對賬→選擇“科目”、“期間”→確定。②銀行存款對賬的操作步驟是：財務會計→現金管理→銀行存款→銀行存款與總賬對賬→選擇“科目”、“期間”→確定。③結賬的操作步驟是：財務會計→現金管理→期末處理→期末結賬→開始

13、供應鏈系統結賬處理，結賬的操作步驟是：供應鏈→存貨核算→期末處理→期末結賬→下一步→確定

14、總賬結賬處理，總賬系統在結賬前需要先對憑證進行過賬再結轉損益然后再進行過賬。①憑證過賬的操作步驟是：財務會計→總賬→憑證處理→憑證過賬→過賬模式選擇“成批過賬”、憑證號不連續時選擇“繼續過賬”→開始過賬。②結轉損益的操作步驟是：財務會計→總賬→結賬→結轉損益→下一步→下一步→完成。③重復過賬操作。④結賬的操作步驟是：財務會計→總賬→結賬→期末結賬→開始。

15、報表中資產負債表、損益表的查看方法。操作步驟是：財務會計→報表→選擇對應的企業報表，子功能中最后一項→資產負債表→點屏幕最上方的菜單欄“工具”→公式取數參數→缺省輸入上需要查看的，開始期間與結束期間輸入上需要查看的月份→確定→按鍵盤上的“F9”鍵進行報表重算，如圖：

第五篇：工程結賬流程

施工開案流程

1、到中標公司開外管證，外管證需由會計先在網上申請，找會計時需帶上工程合同及復印件，開外管證到稅務局（國稅）需帶外出經營活動情況說明、辦稅授權委托書、營業執照復印件（蓋章）。如當下日期已超出合同中的施工日期，還應具有甲方出具的延期證明。需問清甲方業主要的是普票還是專票。

2、到施工所在地的縣國稅局繳納增值稅，約為0.018 x工程款，到當地國稅辦事大廳先登記，需攜帶工程合同及復印件、經辦人身份證復印件、延期證明、外管證、營業執照復印件、企業所得稅征收方式鑒定表、稅務事項通知書、增值稅繳納稅款表。然后到營業大廳綜合業務辦理，刷卡繳納增值稅，然后到大廳的地稅窗口刷卡繳納企業所得稅、印花稅等，約為0.004，然后再到綜合窗口好像是核算，然后再到登記窗口蓋章。

3、回到中標公司交回辦理的資料，交稅款打印發票即可。11%如果有材料抵票，需當月交給中標公司。若想走簡易征收（3%），工程合同中必須有一句話：“不含材料?！?/p>