第一篇：沙嶺小學(xué)財務(wù)預(yù)算報告

沙嶺小學(xué)2012年秋期財務(wù)預(yù)算報告

一、收入預(yù)算

我校預(yù)計學(xué)年總收入15000元，其中財政撥款11000元，學(xué)前班收費收入4000元，上學(xué)年結(jié)余--4000元，實際可使用經(jīng)費11000元。

二、支出預(yù)算

根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實際，預(yù)算開支如下：

1、辦公費6000元

2、水電費500元

3、報雜350元

4、考績獎1500元

5、招待費1000元

6、維修費600元

7、工資福利支出5000元

其中：代課工資4000元，津貼補助1000元

8、其他500元

以上總預(yù)算支出約15450元。加上期超支4000元，預(yù)計本期結(jié)余：—4500元

沙嶺小學(xué)

2012年9月13日

第二篇：沙嶺學(xué)校工作計劃2017——2018學(xué)年

學(xué) 校 工 作 計 劃

2017——2018

工作指導(dǎo)思想：深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，喜迎十九大，鞏固和深化黨的群眾路線教育實踐活動成果，以“培養(yǎng)既適應(yīng)終身學(xué)習(xí)，又適應(yīng)未來發(fā)展；既有綜合素質(zhì)，又有個性特長的時代新人?！睘檎w工作思路，繼續(xù)推行“仁孝”教育，積極探索“六步”教學(xué)法，緊密圍繞教育教學(xué)為中心抓管理、抓教學(xué)，抓教育信息技術(shù)，提高學(xué)校管理水平，提高教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力。堅持創(chuàng)新工作機制，深化教育改革，合理配置教育資源，推動學(xué)校教育科學(xué)和諧發(fā)展，以“抓管理、精內(nèi)涵、強特色、提質(zhì)量”為主線，促進我校教育的均衡發(fā)展，為創(chuàng)建農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校貢獻力量。

主要目標(biāo)：學(xué)前教育：幼兒入園（班）率95%以上。義務(wù)教育：適齡兒童入學(xué)率100%，初中入學(xué)率100%，小學(xué)學(xué)額鞏固率100%，初中學(xué)額鞏固率99%以上，學(xué)生思品合格率99%以上，無犯罪生，學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測率100%，體質(zhì)監(jiān)測合格率98%以上，特長生培養(yǎng)率30%以上，初中職業(yè)培訓(xùn)率95%以上，成人職業(yè)教育培訓(xùn)面100%，各種功能教室利用率95%以上，出色完成“天地”理念科研課題及“仁孝”教育活動實施方案的各項預(yù)定目標(biāo)。

為實現(xiàn)上述目標(biāo)，我們重點抓了以下幾方面工作：

一、加大投入，深化改革，提高學(xué)校教育教學(xué)管理水平，促進我校教育資源的均衡發(fā)展

1.由政府投資265萬元興建的沙嶺中心幼兒園已經(jīng)投入使用，徹底改善學(xué)前教育環(huán)境，提高學(xué)前教育質(zhì)量。計劃投資40萬元建造學(xué)生活動室、教師車

棚、學(xué)校校門、平墊操場等。投資520萬興建學(xué)生食堂（沙嶺320萬，北鄭200萬），投資25萬修繕少年宮。計劃鋪設(shè)塑膠操場。繼續(xù)申請并投入資金針對教育強縣標(biāo)準(zhǔn)之不足完善教育教學(xué)設(shè)施。均衡配置教師、設(shè)備、圖書等公共教育資源，最大限度的促進我校教育的均衡發(fā)展。

2.堅持德育為先。

繼續(xù)實施“仁孝”教育，堅持“孝敬起步在小學(xué)，社會服務(wù)拓展在初中”的原則。讓學(xué)生懂得“孝道”，指導(dǎo)學(xué)生投身孝敬實踐，形成良好的行為習(xí)慣，認(rèn)真實施《仁孝教育活動實施方案》，讓“學(xué)孝、知孝、行孝”的精神深入學(xué)生的心田。繼續(xù)抓好以“七個一”工程和“八條良好習(xí)慣”為載體的養(yǎng)成教育，抓好誠信教育、民主法制教育和愛國主義教育。強化優(yōu)良師德師風(fēng)感染學(xué)生，采取“曉之以理、動之以情”方式，引導(dǎo)師生逐步實現(xiàn)自我管理、自我教育；進一步更新德育展室的特色建設(shè)，大力開展與學(xué)科課程相銜接的社會實踐活動。推進校園文化建設(shè)，繼續(xù)開展建設(shè)溫馨教室、溫馨走廊、美妙音樂以及各類狀元榜活動，繼續(xù)評選優(yōu)秀師生日記、優(yōu)秀班報、狀元榜活動。創(chuàng)建沙嶺學(xué)校校報。重視和加強班主任和德育隊伍建設(shè)，強化德育工作研究，適時進行班主任工作交流。以家長學(xué)校為媒介，努力形成學(xué)校、家庭、社會齊抓共管的德育教育模式。

3.深化課程改革，堅持質(zhì)量為重。落實教育局的有關(guān)文件精神，加強課程管理，開全學(xué)科、開足課時，認(rèn)真落實課堂教學(xué)十條要求，緊緊圍繞“六步教學(xué)法”，認(rèn)真研究備、講、批、輔、考五個環(huán)節(jié)的優(yōu)效銜接，實行集體備課、集體教研制度。嚴(yán)格落實課程計劃，各校開展崗位練兵，進一步推進“高效課堂”的研究和實踐。重點開展“一師一優(yōu)課，一課一名師”活動。推進現(xiàn)代化

教學(xué)設(shè)備在教學(xué)中的應(yīng)用，積極配合進修學(xué)校進行“常態(tài)課”的指導(dǎo)，積極組織教師參與“送教下鄉(xiāng)”活動。建立科學(xué)的教學(xué)工作管理評價制度，促進教學(xué)管理的科學(xué)化和規(guī)范化。上好選修課，規(guī)范活動課，注重培養(yǎng)中小學(xué)生的特長。

4.堅持健康為本，加強學(xué)校的體衛(wèi)藝工作。進一步加強中小學(xué)體育、藝術(shù)教育工作，認(rèn)真落實教育局《關(guān)于進一步加強學(xué)校體育工作的意見》《關(guān)于進一步加強學(xué)校藝術(shù)教育工作的意見》，大力推進“陽光體育”活動，上好“兩課”、“兩操”、“兩活動”，突出抓好大課間活動，保證學(xué)生每天鍛煉一小時。繼續(xù)開展 “2+1”項目活動，組織學(xué)生進行籃球、排球、乒乓球的三球比賽。重視中小學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測工作，抓好心理健康教育和衛(wèi)生防病教育。及時上報檢測數(shù)據(jù)。在課堂教學(xué)、藝術(shù)教育活動和校園藝術(shù)化上下功夫，小學(xué)繼續(xù)強化四隊八組，精選節(jié)目參加縣舉辦得“藝術(shù)節(jié)”文藝匯演，中心校加強“花樣跳繩”的排練，沙嶺中學(xué)繼續(xù)開展象棋、書法、乒乓球、繪畫、足球、寫作、籃球、排球8個校隊，保證活動時間，積極參加各類藝術(shù)體育活動。認(rèn)真領(lǐng)會教育局新近出臺的《學(xué)校信息化教學(xué)應(yīng)用工作實施意見》、《學(xué)校社團建設(shè)實施意見》、《學(xué)?！八那蛞挥尽被顒訉嵤┮庖姟返木?，認(rèn)真布置，在原有的基礎(chǔ)上擴大各組的規(guī)模，讓學(xué)生有更多展示才能的機會，培養(yǎng)學(xué)生特長的同時確保學(xué)額鞏固率。積極籌辦沙嶺學(xué)校秋季中小學(xué)田徑運動會，國慶文藝匯演，科技節(jié)藝術(shù)作品展、元旦書畫比賽等。

5.堅持科研先導(dǎo)。做好“十三五”的科研規(guī)劃。繼續(xù)開展教科研活動，規(guī)范課題研究的指導(dǎo)與管理，通過教育城域網(wǎng)教研平臺，組織開展網(wǎng)上教研。做好“十三五”科研課題的研究工作。繼續(xù)抓好沙嶺中學(xué)魏書生教育思想實驗校的創(chuàng)建工作，不斷總結(jié)學(xué)習(xí)實踐魏書生教育思想的經(jīng)驗，繼續(xù)開展學(xué)魏標(biāo)兵的評選活動，結(jié)合“六步教學(xué)法”全面鋪開形成特色。積極向《盤山教育》投稿，辦好?？都t蜻蜓》和《沙嶺教育工作通訊》。

6.強化特色學(xué)校創(chuàng)建力度

深化特色理念，認(rèn)真學(xué)習(xí)外地知名特色學(xué)校的創(chuàng)建經(jīng)驗，進一步深化六校建設(shè)，開展多種形式的社團活動，“六步”教學(xué)研討會，“仁孝”教育主題班會、“六步”理念教學(xué)表演賽、讀書會、學(xué)生特長展示會等。使環(huán)境文化與學(xué)校教育理念、特色項目融為一體，突出我校的教育教學(xué)特色——“仁孝”教育和“天地”教學(xué)理念，適時開展學(xué)校特色發(fā)展經(jīng)驗交流會。

二、保障校園安全穩(wěn)定，進一步提高教育管理水平

7.加強常規(guī)管理。一是落實崗位責(zé)任制，進一步創(chuàng)新和完善學(xué)校各項規(guī)章制度。認(rèn)真落實學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和學(xué)部例會制度，落實教師量化管理制度和學(xué)生評價制度，堅持中小學(xué)同一標(biāo)準(zhǔn)，同步管理，保證計劃指揮、監(jiān)督檢查、總結(jié)評價管理體系的緊密銜接。進一步完善學(xué)校管理目標(biāo)、管理策略，引進競爭機制、提高管理水平。二是大力加強收費管理工作，嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度。依法落實教職工代表大會制度，繼續(xù)推行校務(wù)公開，不斷推進學(xué)校管理進程。三是完善和規(guī)范學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理制度，加強中小學(xué)財務(wù)管理、勤工儉學(xué)和后勤服務(wù)工作。落實教育局《關(guān)于進一步加強學(xué)校資產(chǎn)管理的意見》、《關(guān)于進一步加強學(xué)校財務(wù)管理的意見》，學(xué)校財務(wù)支出履行統(tǒng)一審批程序，實行資金使用報告制度，繼續(xù)實行副職校長管理財經(jīng)制度，合理進行資金使用與安排，確保教育教學(xué)快速穩(wěn)步發(fā)展。四是嚴(yán)格執(zhí)行教育局關(guān)于教師定崗定編的有關(guān)規(guī)定，合理配置教師崗位。精神傳達到位，因病不能上班的辦理病退手續(xù)。激發(fā)教師的積極性，人盡其責(zé)。不能按時上班的上報教育局。

8.加大教育信息化建設(shè)，推進信息技術(shù)的全面應(yīng)用。以信息技術(shù)課堂建設(shè)為契機，進一步推進和完善“校校通”工程。充分發(fā)揮信息辦的主導(dǎo)作用，加強對教學(xué)白板的培訓(xùn)管理工作，辦好沙嶺學(xué)校教育網(wǎng)站，為師生搭建教與學(xué)的平臺、推進電子備課進程。逐步實現(xiàn)網(wǎng)上信息查詢、網(wǎng)上信息交流、網(wǎng)上教學(xué)管理及網(wǎng)上政務(wù)辦公等功能。逐步實現(xiàn)辦公自動化、無紙化。堅持每月28日向局黨委上報當(dāng)月工作完成情況。組織教師制作各科教學(xué)課件，校內(nèi)進行比賽，選出優(yōu)秀者參加縣市級的比賽。信息辦、教研室配合教務(wù)處對任課教師的電子備課、課件的制作等進行培訓(xùn)和指導(dǎo)。在崗位練兵的基礎(chǔ)上適時開展現(xiàn)代遠程教育技術(shù)和多媒體課件應(yīng)用表演競賽。

9.增強師生的法制意識，保障學(xué)校安全。堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真落實學(xué)校安全責(zé)任制和各項安全措施，加強對師生的安全法制教育。本學(xué)期計劃聘請法制副校長在各校作至少兩次法制專題報告。開學(xué)初各校開展安全隱患排查工作，繼續(xù)實行日報告制度，加強學(xué)校安全隱患排查及周邊環(huán)境綜合整治工作。各校進行以防踩踏為主要內(nèi)容的演練。繼續(xù)簽訂安全責(zé)任狀，責(zé)任到人，不留死角。加強對各校保安的管理，實行保安值班值宿制度，加大對校車、校門、校園安全的管理力度。制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。抓實師生防災(zāi)自救自護技能演練工作，強化校車安全管理工作，小學(xué)繼續(xù)開展上下學(xué) “接一程、送一程”活動。

10.規(guī)范學(xué)前教育的發(fā)展?；I備沙嶺中心幼兒園的招生和管理工作。規(guī)范民辦幼兒園管理。

三、加強干部教師隊伍建設(shè)，促進干部教師隊伍整體素質(zhì)的提高 11.加強領(lǐng)導(dǎo)隊伍建設(shè)。組織領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部

學(xué)習(xí)研究能力、決策駕馭能力、組織協(xié)調(diào)能力，做到教育觀、人才觀、質(zhì)量關(guān)、教學(xué)觀、師生觀的“五觀端正”。校長、中層干部任課、聽課要堅持制度化、常態(tài)化，及時了解教情、學(xué)情，指導(dǎo)教師構(gòu)建高效課堂，實現(xiàn)教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。落實教育局《關(guān)于改進和加強盤山縣九年一貫制學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍管理的辦法》，落實《校長崗位目標(biāo)管理制度》和《學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度》，調(diào)整和優(yōu)化學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍，加強學(xué)校后備干部選拔和培養(yǎng)工作，搞好選拔任用和競聘上崗工作，適時進行干部教師交流工作。

12.進一步加強師德建設(shè)。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》。嚴(yán)格落實《盤山縣中小學(xué)教師行為規(guī)范“十不準(zhǔn)”》的規(guī)定，進一步規(guī)范教師的從教行為，重點整治個別教師的有償補課行為，嚴(yán)懲“三亂”現(xiàn)象。弘揚師德師風(fēng)正能量，大力宣傳優(yōu)秀教師事跡，努力營造修師德、強師能、鑄師魂的濃厚氛圍。繼續(xù)開展師德標(biāo)兵評選活動，加大師德在教師考核中的權(quán)重，堅持師德考核與業(yè)務(wù)考核并重，把師德建設(shè)作為衡量教師工作水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。

13.抓好教師繼續(xù)教育，促進教師的專業(yè)化成長。鼓勵教師進行學(xué)歷培訓(xùn)，抓好新一輪的教師教學(xué)能力培訓(xùn)、骨干教師研修提高以及各類專題培訓(xùn)，強化校本培訓(xùn)、崗位練兵，著重抓好教師現(xiàn)代教學(xué)技能的培訓(xùn)。“走出去，請進來”吸取外地的先進經(jīng)驗，取其精華、去其糟粕，充分發(fā)揮教研業(yè)務(wù)部門的引領(lǐng)作用，定期有針對性地組織觀摩學(xué)習(xí)活動，積極參與“送教下鄉(xiāng)”活動，充分發(fā)揮本校典型教師的作用，集中組織針對一個學(xué)科的練兵活動，在提高教師教學(xué)能力的同時，積極選拔教學(xué)能手參加縣市級學(xué)科帶頭人的評選。開展“一師一優(yōu)課，一課一名師”課堂教學(xué)活動，依托“六步教學(xué)法”打造高效課堂。使學(xué)校教學(xué)水平上新臺階。組織領(lǐng)導(dǎo)和教師到先進的學(xué)校學(xué)習(xí)，加快我校教師的專

業(yè)化成長，培養(yǎng)造就優(yōu)秀教師、優(yōu)秀校長。

14.加強教師隊伍管理。規(guī)范教師工作過程管理，繼續(xù)完善教師工作量化考核排序制度，實行末尾交流制度。開展各種優(yōu)秀評選活動。充分發(fā)揮大中專師范畢業(yè)生的特長作用，做好教師職務(wù)評聘工作和教師資格認(rèn)定工作。做好離退休老教師管理服務(wù)工作。

15.提升教師的專業(yè)能力

繼續(xù)開展同市直學(xué)?！笆掷?、結(jié)對子”活動，積極選派中小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)到市直學(xué)校掛職鍛煉，挑選骨干教師到市直或省內(nèi)教育先進地區(qū)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，積極邀請結(jié)對學(xué)校優(yōu)秀教師到我校進行教學(xué)表演，帶動教師專業(yè)化成長。繼續(xù)評選學(xué)科帶頭人，學(xué)魏標(biāo)兵，科技創(chuàng)新先進個人。

四、強化保障，樹學(xué)校美好形象

16.發(fā)揮黨組織思想政治核心作用。以深入開展黨的群眾路線實踐活動為主線，強化黨員干部管理機構(gòu)，堅持“三會一課”制度和民主生活會制度，切實發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。結(jié)合慶祝建黨94周年及抗日戰(zhàn)爭勝利70周年，開展“紅色文化藝術(shù)活動月”活動，以藝術(shù)的形式進行革命傳統(tǒng)教育。繼續(xù)抓領(lǐng)導(dǎo)干部工作實績考核工作。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和教育行風(fēng)建設(shè)。切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，深入開展調(diào)查研究，切實做好學(xué)校信訪和穩(wěn)定工作，繼續(xù)實行校長接待日制度，及時解決師生們工作生活中的困惑。完善各項公開制度，加大信息公開力度。堅持以科學(xué)的方法，調(diào)動一切積極因素，為學(xué)校健康、均衡、和諧發(fā)展提供組織保證和智力支持。

17.積極開展工會工作。依法堅持和完善教代會制度，支持工會參與學(xué)校民主管理，發(fā)揮工會四項職能作用，深入開展“仁孝杯”知識競賽推動學(xué)習(xí)型

組織創(chuàng)建，繼續(xù)開展“手拉手”助教幫扶活動提升執(zhí)教水平，堅持“送溫暖”搞好各項服務(wù)和救助活動，建立“活動室”定期開展有益于教工身心健康的文體活動，營造健康向上的樂園；積極組辦《沙嶺教育工作通訊》，積極為《盤山教育》投稿，弘揚優(yōu)秀教師風(fēng)采，凸顯沙嶺教育特色。不斷提高工會自身建設(shè)水平，爭創(chuàng)“先進職工之家”。

18.不斷加強共青團、少先隊的自身建設(shè)，圍繞教育教學(xué)中心開展好團隊工作，活動內(nèi)容選擇上要在突出引導(dǎo)提高學(xué)生學(xué)習(xí)興趣、提升學(xué)校文化品位上下功夫，要以深化青少年道德實踐活動為重點，利用團（隊）會、升旗儀式、廣播站、板（校）報等多種形式，開展具有特色的主題教育，增強團在校園中的組織活力、感召力、魅力，讓廣大青少年在實踐中得到鍛煉和提高。充分發(fā)揮關(guān)工委等組織在學(xué)校未成年人思想道德建設(shè)中的作用，緊緊圍繞未成年人的思想狀況開展活動。

19.加強學(xué)校文化建設(shè)。營造“仁孝”文化氛圍，準(zhǔn)備實施“歷史沿革與紅色經(jīng)典”的文化傳承教育活動，唱響主旋律，引導(dǎo)我校師生員工始終保持昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)。充分利用“國慶”、“教師節(jié)”、“元旦”等紀(jì)念日以及對青少年學(xué)生有特殊意義的日子，開展寓教育、娛樂、欣賞為一體的校園文化活動和實踐活動，讓學(xué)生展示自身的個性和才華，搞好信息員隊伍建設(shè)，認(rèn)真辦好?？渡硯X教育研究》、《紅蜻蜓》。積極營造教育改革與發(fā)展的良好輿論氛圍，開創(chuàng)沙嶺學(xué)校新局面。

學(xué) 校 工 作 計 劃

盤山縣沙嶺學(xué)校 2017年3月

第三篇：財務(wù)預(yù)算報告

財務(wù)預(yù)算報告模板

一、預(yù)算編制基礎(chǔ)

概括說明確定本預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)，包括：

（一）對預(yù)算宏觀經(jīng)濟形勢的總體預(yù)測與分析，說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟形勢基礎(chǔ)。

（二）企業(yè)編制預(yù)算所選用的會計政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會計政策及會計估計發(fā)生變更的原因，對損益的影響金額。

（三）預(yù)算報表的合并范圍說明，未納入及新納入預(yù)算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預(yù)算的影響等情況。

二、預(yù)算編制目標(biāo)

概括說明本預(yù)算的收入、利潤目標(biāo)。

三、預(yù)算編制情況

（一）財務(wù)收支預(yù)算

財務(wù)收支預(yù)算是企業(yè)編制預(yù)算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營情況進行客觀的預(yù)測，對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營決策進行說明。至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、收入預(yù)算

結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場供求關(guān)系及價格變動等情況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)增減變動情況和收入、成本等變動情況，以及指標(biāo)變動對企業(yè)效益的影響程度等。

2、成本費用預(yù)算

預(yù)算各項成本費用情況，包括材料費、外協(xié)費、人工成本、折舊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、日常管理費、財務(wù)費用等預(yù)計發(fā)生金額、增減變動情況。成本費用占營業(yè)收入比重變動情況以及本擬采取的費用增長控制措施及落實方法。

其中預(yù)算企業(yè)人工成本情況，具體包括：預(yù)算內(nèi)企業(yè)人工成本支出 1 情況、人工成本占營業(yè)收入及成本費用比重變動情況、職工數(shù)量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應(yīng)詳細說明原因。

3、投資收益

預(yù)算投資收益預(yù)計發(fā)生金額、增減變動情況。

4、營業(yè)外收支

預(yù)算營業(yè)外收支預(yù)計發(fā)生金額、增減變動情況。

（二）投資預(yù)算。

1.說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計實施年限等情況，對于資金來源與資金保障情況應(yīng)重點說明。

2.說明企業(yè)預(yù)算擬計劃實施的重大長期股權(quán)投資情況，具體包括：投資目的、預(yù)計投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計收益等情況；

說明預(yù)算擬清理的長期股權(quán)投資，以及擬采取的清理手段和措施。3.分類說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計投資回報率等情況。

（三）籌資預(yù)算。

說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的重大籌資項目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費用等情況，分析未來償債能力和風(fēng)險。

（四）資金預(yù)算。

預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量情況，重點說明經(jīng)營性現(xiàn)金流量變化情況，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對措施。如加強應(yīng)收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強重大工程項目資金管控等。

三、實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的措施

預(yù)算為了實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)擬采取的措施，如增收節(jié)支、成本管控、過程控制等的措施。

四、預(yù)算重大事項說明

（一）預(yù)算內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營業(yè)外收支項目的原因、金額、對象、方式等情況。

（二）說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項的規(guī)?？刂魄闆r，并說明對逾期擔(dān)保等或有事項擬采取的清理措施。

（三）詳細說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)對外捐贈支出項目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排情況。

（四）其他需要說明的情況。

第四篇：2016財務(wù)預(yù)算報告

2016財務(wù)預(yù)算報告范文

第1篇：財務(wù)預(yù)算報告范文

北京首鋼股份有限公司2016財務(wù)預(yù)算報告

（審議稿）

董事會：

根據(jù)《章程》規(guī)定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司2016財務(wù)預(yù)算》，具體建議報告如下：

一、2016經(jīng)營計劃安排

1、鐵鋼材產(chǎn)量

2016年鋼材產(chǎn)量比2016年有較大增長，鐵、鋼產(chǎn)量較2016年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸。

2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

2016年公司強化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34、6萬噸，增長16、06%；雙高產(chǎn)品比率55、9%，同比提高3、7個百分點。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46、5萬噸，增長33、82%；拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%，同比提高9、8個百分點。

3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

2016年通過技術(shù)進步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進一步提高技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)水平。具體安排是：

高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t。

高爐噴煤比計劃125kg/t；目標(biāo)145kg/t，同比提高28、4kg/t。

轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標(biāo)1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標(biāo)705kg/t，同比降低6、2kg/t。

鋼材綜合成材率計劃97、1%；目標(biāo)97、2%，同比降低0、67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

二、2016財務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排

1、主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19、4億元，增長9、26%。

2、可比成本降低率2%。

三、2016資金流量預(yù)算安排

資金流量預(yù)算收入313、711億元，其中：營業(yè)收入285、501億元；項目資金結(jié)轉(zhuǎn)14、1億元；貸款14、11億元。

資金流量預(yù)算支出313、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出267、451億元，項目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預(yù)留資金3、2747億元。

四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)具體安排，項目資金支出預(yù)算安排（詳見附表）。

以上預(yù)算報告，提請董事會審議。

該預(yù)算報告董事會通過后，需提交股東大會批準(zhǔn)。

附：北京首鋼股份有限公司2016財務(wù)預(yù)算安排表

北京首鋼股份有限公司

二○○六年二月十八日

第2篇：財務(wù)預(yù)算實習(xí)報告

實習(xí)科目：財務(wù)預(yù)算實習(xí)

實習(xí)時間：2016年1月2____2016年1月17

實習(xí)地點：昆明理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院

指導(dǎo)老師：xxxx

實習(xí)目的：通過老師的對全預(yù)算理論依據(jù)及方法步驟的講解結(jié)合學(xué)生的上機操作，從而領(lǐng)悟企業(yè)進行全面財務(wù)預(yù)算的要點并掌握如何為企業(yè)做全面財務(wù)預(yù)算。實習(xí)內(nèi)容：

1、全面財務(wù)預(yù)算的概念

2、如何進行企業(yè)財務(wù)的全面預(yù)算

3、全面財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與控制

4、本次實習(xí)的心得體會

一、企業(yè)的全面財務(wù)預(yù)算全面預(yù)算是指企業(yè)總體計劃的數(shù)量說明，也就是企業(yè)在一定期間內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動全部計劃數(shù)量形式的反映。全面預(yù)算編制的方法，按不同分類標(biāo)志，通常有以下幾種：

1、按與業(yè)務(wù)量的關(guān)系分為靜態(tài)預(yù)算和彈性預(yù)算；

2、按編制預(yù)算的基礎(chǔ)分為增基預(yù)算和零基預(yù)算；

3、按編制預(yù)算的期間可分為固定預(yù)算和永續(xù)預(yù)算，等等。

二、如何進行企業(yè)財務(wù)的全面預(yù)算編制全面財務(wù)預(yù)算主要遵循：切合實際，先進合理；上下結(jié)合，協(xié)商一致；預(yù)算系統(tǒng)和會計體系一致；依照程序，分項編制等原則。

全面預(yù)算的內(nèi)容包括：

1、銷售預(yù)算銷售預(yù)算一般是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全面預(yù)算的編制起點，生產(chǎn)、材料采購、存貨費用等方面的預(yù)算，都要以銷售預(yù)算為基礎(chǔ)。銷售預(yù)算把費用與銷售目標(biāo)的實現(xiàn)聯(lián)系起來。銷售預(yù)算是一個財務(wù)計劃，它包括完成銷售計劃的每一個目標(biāo)所需要的費用，以保證公司銷售利潤的實現(xiàn)。銷售預(yù)算是在銷售預(yù)測完成之后才進行的，銷售目標(biāo)被分解為多個層次的子目標(biāo)，一旦這些子目標(biāo)確定后，其相應(yīng)的銷售費用也被確定下來。銷售預(yù)算以銷售預(yù)測為基礎(chǔ)，預(yù)測的主要依據(jù)是各種產(chǎn)品歷史銷售量的分析，結(jié)合市場預(yù)測中各種產(chǎn)品發(fā)展前景等資料，先按產(chǎn)品、地區(qū)、顧客和其他項目分別加以編制，然后加以歸并匯總。根據(jù)銷售預(yù)測確定未來期間預(yù)計的銷售量的和銷售單價后，求出預(yù)計的收入：預(yù)計銷售收入=預(yù)計銷售量×預(yù)計銷售單價

編制預(yù)算的方法：

1、自上而上：主管按公司戰(zhàn)略目標(biāo)，在預(yù)測后，對可利用的費用了解，根據(jù)目標(biāo)和活動，選擇一種或多種決定預(yù)算水平的方法舉例預(yù)測，分配給各部門。

2、自下而上：銷售人員根據(jù)上預(yù)算，結(jié)合去年的銷售配額，用習(xí)慣的方法計算出預(yù)算，提交銷售經(jīng)理。銷售預(yù)算一般包括以下步驟：確定公司銷售和利潤目標(biāo)，銷售預(yù)測，確定銷售工作范圍，確定固定成本與變動成本，進行分析本量利分析，根據(jù)利潤目標(biāo)分析價格和費用的變化，提交最后預(yù)算給公司最高管理層，用銷售預(yù)算來控制銷售工作。確定銷售預(yù)算水平的方法：最大費用法，銷售百分比法，同等競爭法，邊際收益法，零基預(yù)算法，任務(wù)目標(biāo)法。其中，任務(wù)目標(biāo)法是一個非常有用的方法。它可以有效地分配達成目標(biāo)的任務(wù)，以下舉例說明這種方法。如果公司計劃實現(xiàn)銷售額140000000時的銷售費有秋5000000、其中，銷售水平對總?cè)蝿?wù)的貢獻水平若為64%，那么，用于銷售人員努力

獲得的銷售收入為：140000000×64%=89600000，那么，費用/銷售額=5、6%，假設(shè)廣告費用為XX000，廣告對總?cè)蝿?wù)的貢獻水平為25、6%。由于廣告實現(xiàn)銷售收入：140000000×25、6%=35840000廣告的費用/銷售額=5、6%這種情況下，兩種活動對任務(wù)的貢獻是一致的。否則，例如廣告的收低，公司可以考慮減少廣告費，增加人員銷售費用。這種方法要示數(shù)據(jù)充分，因而管理工作量較大，但由于它直觀易懂，所以很多公司使用這種方法。

2、生產(chǎn)預(yù)算

生產(chǎn)預(yù)算是根據(jù)銷售預(yù)算編制的，計劃為滿足預(yù)算期的銷售量以及期末存貨所需的資源。計劃期間除必須有足夠的產(chǎn)品以供銷售之外，還必須考慮到計劃期期初和期末存貨的預(yù)計水平，以避免存貨太多形成積壓，或存貨太少影響下期銷售。計算公式：預(yù)計生產(chǎn)量＝預(yù)計銷售量＋預(yù)計期末存貨－預(yù)計期初存貨。以生產(chǎn)預(yù)算為基礎(chǔ)，可進而編制直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算、制造費用預(yù)算。

3、直接材料預(yù)算

直接材料的預(yù)算是一項采購預(yù)算，預(yù)計采購量取決于生產(chǎn)材料的耗用量和原材料存貨的需要量。計算公式：直接材料預(yù)計采購量＝預(yù)計生產(chǎn)量×單位產(chǎn)品材料用量＋預(yù)期期末直接材料存貨－預(yù)期期初直接材料存貨＝預(yù)計生產(chǎn)需用量＋預(yù)期期末直接材料存貨－預(yù)期期初直接材料存貨直接材料預(yù)計采購金額＝預(yù)計材料采購量×預(yù)計材料單價為便于編制現(xiàn)金預(yù)算，在直接材料預(yù)算中，預(yù)計材料單價是指該材料的平均價格，通?？蓮牟少彶块T獲得。通常還包括材料方面預(yù)期的現(xiàn)金支出的計算，包括上期采購的材料將于本期支付的現(xiàn)金和本期采購的材料中應(yīng)由本期支付的現(xiàn)金。

4、直接人工預(yù)算

直接人工預(yù)算列示根據(jù)預(yù)計生產(chǎn)量進行生產(chǎn)所需的直接人工小時以及相應(yīng)的成本。直接人工成本通常從生產(chǎn)管理部門和工程技術(shù)部門獲得，根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算確定的每單位產(chǎn)出所需直接人工以及生產(chǎn)量，就可編制直接人工預(yù)算。計算公式：預(yù)計直接人工總成本＝預(yù)計生產(chǎn)量×單位產(chǎn)品直接人工小時×單位工時工資率

5、制造費用預(yù)算制造費用是在直接材料和直接人工以外為生產(chǎn)產(chǎn)品而發(fā)生的間接費用。制造費用項目不存在易于辨認(rèn)的投入產(chǎn)出關(guān)系，其預(yù)算需要根據(jù)生產(chǎn)水平、管理當(dāng)局的意愿、長期生產(chǎn)能力、公司政策和國家的稅收政策等外部因素進行編制。考慮到制造費用的復(fù)雜性，為簡化預(yù)算的編制，通常按成本性態(tài)將制造費用分為變動性制造費用通常包括動力、維修費、直接材料、間接材料、間接制造人工等，計算變動性制造費用的關(guān)鍵在于確認(rèn)哪些可變的具體項目，并選擇成本分配的基礎(chǔ)。和固定性制造費用通常包括廠房和機器設(shè)備的折舊、租金、財產(chǎn)稅及一些車間的管理費用，他們支撐企業(yè)總體的生產(chǎn)經(jīng)營能力，一旦形成，短期內(nèi)不會改變。兩大類，并采用不同的預(yù)算編制方法。計算公式：預(yù)計制造費用＝預(yù)計變動性制造費用＋預(yù)計固定性制造費用＝預(yù)計業(yè)務(wù)量×預(yù)計變動性制造費用分配率＋預(yù)計固定性制造費用制造費用的編制通常還包括費用方面預(yù)計的現(xiàn)金支出的計算，以便為編制現(xiàn)金預(yù)算提供必要的資料。

6、產(chǎn)品成本預(yù)算

存貨的計劃和控制可以使企業(yè)以盡可能少的庫存量來保證生產(chǎn)和銷售的順利進行。期末產(chǎn)成品存貨的預(yù)算的編制，不僅提供了編制預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表的信息，同時也為編制預(yù)計損益表提供產(chǎn)品銷售成本的數(shù)據(jù)。編制的基本步驟為：（1）根據(jù)直接材料、直接人工、變動和固定制造費用的預(yù)算，計算確定產(chǎn)成品單位成本；（2）將產(chǎn)成品單位成本乘以預(yù)計期末產(chǎn)成品存貨數(shù)量，即可得到預(yù)計期末產(chǎn)成品存貨額。

7、銷售及管理費用預(yù)算

8、現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算是指用于預(yù)測組織還有多少庫存現(xiàn)金，以及在不同時點上對現(xiàn)金支出的需要量。不管是否可以稱之為預(yù)算，也許這是企業(yè)最重要的一項控制，因為把可用的現(xiàn)金去償付到期的債務(wù)乃是企業(yè)生存的首要條件。一旦出現(xiàn)庫存、機器以及其他非現(xiàn)金資產(chǎn)的積壓，那么，即便有了可觀的利潤也并不能給企業(yè)帶來什么好處?，F(xiàn)金預(yù)算還表明可用的超額現(xiàn)金量，并能為盈余制定營利性投資計劃、為優(yōu)化配置組織的現(xiàn)金資源提供幫助。

9、預(yù)計損益表及利潤分配表預(yù)計損益表是在各項經(jīng)營預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制編制的損益表。它綜合反映計劃期內(nèi)預(yù)計銷售收入、銷售成本和預(yù)計可實現(xiàn)的利潤或可能發(fā)生的虧損，可以揭示企業(yè)預(yù)期的盈利情況，有助于管理人員及時調(diào)整經(jīng)營策略。一般根據(jù)銷售或營業(yè)預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、產(chǎn)品成本預(yù)算或者營業(yè)成本預(yù)算、期間費用預(yù)算、其他專項預(yù)算等有關(guān)資料分析編制。預(yù)計損益表包括：預(yù)計損益表匯總表、預(yù)計損益表按機型分類表，最終匯總形成預(yù)計損益匯總表。預(yù)計損益表將損益情況具體細化到預(yù)算各期間上，以及往年同期對比情況。

預(yù)計損益表的編制依據(jù)主要有：

（一）銷售預(yù)算；

（二）費用預(yù)算；

（三）商品銷售成本與毛利預(yù)算；

（四）上年同期及本年平均營業(yè)外收支額（收支應(yīng)分別預(yù)計）；預(yù)計本期所得稅繳納因素；

（五）其它預(yù)計因素等

10、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表是依據(jù)當(dāng)前的實際資產(chǎn)負(fù)債表和全面預(yù)算中的其他預(yù)算所提供的資料編制而成的，反映企業(yè)預(yù)算期末財務(wù)狀況的總括性預(yù)算。編制預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表的要點：①區(qū)分敏感項目與非敏感項目（針對資產(chǎn)負(fù)債表項目）所謂敏感項目是指直接隨銷售額變動的資產(chǎn)、負(fù)債項目，例如現(xiàn)金、存貨、應(yīng)付帳款、應(yīng)付費用等項目。所謂非敏感項目是指不隨銷售額變動的資產(chǎn)、負(fù)債項目，如固定資產(chǎn)、對外投資、短期借款、長期負(fù)債、實收資本、留存收益等項目。②計算敏感項目的銷售百分比=基期敏感項目/基期銷售收入。

第五篇：沙嶺小學(xué)美術(shù)興趣小組活動方案

沙嶺小學(xué)美術(shù)興趣小組活動方案

為了豐富的校園生活，使學(xué)生個性特長在這里得到充分發(fā)揮，讓酷愛美術(shù)的學(xué)生在課余時間能盡情揮灑手中的畫筆，自由放飛心中的夢想，勾勒出一幅幅七彩的畫卷，為我們校園生活增添光彩！小學(xué)美術(shù)是一門必修的藝術(shù)教育課程，是對學(xué)生進行美術(shù)教育的重要途徑，它對于陶冶情操、啟迪智慧，促進學(xué)生全面發(fā)展，具有重要的作用。

一、活動的目的：

通過美術(shù)興趣小組的活動，使學(xué)生的美術(shù)特長得以更好的發(fā)展，更深刻的了解美術(shù)基礎(chǔ)知識和基本技能，培養(yǎng)學(xué)生的觀察和創(chuàng)新的思維能力，提高學(xué)生審美素養(yǎng)，培育出美術(shù)人才為目的。

二、活動的內(nèi)容：

（一）能夠使學(xué)生了解一些簡單的美術(shù)基礎(chǔ)知識，了解美術(shù)種類及常用工具的基本使用方法。

（二）使學(xué)生滲透基本知識的訓(xùn)練，對于簡筆畫、剪紙進行基礎(chǔ)性訓(xùn)練，抓住重點，突破難點，解決課堂中難以解決的問題。

（三）激勵學(xué)生自主的參加校園環(huán)境布置，如：設(shè)計黑板報、墻報、手抄報等實踐活動，使學(xué)生的特長得到發(fā)揮和鍛煉，最終達到師生共同進步。

（四）培養(yǎng)學(xué)生觀察與熱愛生活的習(xí)慣，以校園中的好人好事以及豐富多彩的課余生活為主旋律，創(chuàng)作出內(nèi)容積極向上，催人奮進的作品，培養(yǎng)學(xué)生的德育及審美能力。

三、活動方式：

開展豐富多彩的活動，提高學(xué)生對美術(shù)這門學(xué)科的熱愛。

（一）名作欣賞：

指導(dǎo)學(xué)生搜集各種有關(guān)少兒優(yōu)秀作品，欣賞討論學(xué)習(xí)作者如何觀察生活、構(gòu)思、取材，怎樣著筆，作畫表現(xiàn)生活，以提高自身的文化修養(yǎng)。

（二）講授美術(shù)知識：

使學(xué)生掌握美術(shù)基礎(chǔ)知識，加深學(xué)生對美術(shù)理解，激發(fā)其創(chuàng)作的熱情。

（三）自辦畫刊：

組織美術(shù)興趣小組成員，好好學(xué)習(xí)并創(chuàng)作班級的黑板報、手抄報，布置班級墻報，要主題鮮明，布局合理，讓學(xué)生有一個施展才藝的展示臺。

（四）作品展覽：

舉辦美術(shù)展覽、交流、評價、總結(jié)學(xué)習(xí)成果，使學(xué)生能夠有展示自己的舞臺，增強學(xué)生的自信心，從而更加熱愛美術(shù)這門藝術(shù)學(xué)科。

四、活動步聚：

（一）組織健全的美術(shù)興趣小組。

（二）小組活動內(nèi)容：

美術(shù)是一門必修的課程，欣賞、創(chuàng)作、繪畫等都是學(xué)習(xí)的內(nèi)容，所以，老師給學(xué)生制定具體的學(xué)習(xí)內(nèi)容，而這次小組學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容是從繪畫、剪紙入手，以培養(yǎng)學(xué)生對美術(shù)的興趣、愛好、增長知識，提高技能，使學(xué)生對美術(shù)這科更加喜愛。

（三）定期舉辦學(xué)生作品展覽活動，對那些才華橫益、個性鮮明的學(xué)生舉辦了聯(lián)展和個展，努力培養(yǎng)出色人才。