第一篇：簽單掛帳和折扣管理辦法

簽單掛帳和折扣管理辦法

第1條 為規(guī)范體驗(yàn)館收銀管理，避免呆帳、逾期帳的出現(xiàn)，并促進(jìn)體驗(yàn)館銷售業(yè)務(wù)的開展，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本辦法：

第2條 為了促進(jìn)體驗(yàn)館銷售業(yè)務(wù)的開展，公司可以給予部分單位消費(fèi)簽字掛帳的權(quán)利，個(gè)人消費(fèi)嚴(yán)禁簽字掛帳。

第3條 公司、單位簽字掛賬規(guī)定：

3.1各單位若簽字掛賬，必須簽署《簽單消費(fèi)協(xié)議書》。協(xié)議簽訂前，首先由樓面部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查單位資信情況。若可行經(jīng)樓面部門負(fù)責(zé)人簽字并上報(bào)公司總經(jīng)理審批后；方可簽訂消費(fèi)掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟(jì)損失由該經(jīng)辦人全額賠償，同時(shí)給于違紀(jì)處理。

3.2簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人員，并預(yù)留簽字人的簽字字樣，雙方單位蓋章，法定代表人簽字，明確各自權(quán)利義務(wù)。

3.3小型機(jī)關(guān)、行政、事業(yè)單位、新辦企業(yè)原則上不允許簽字；如簽字造成損失，按3.1條處理；必須每月一結(jié)算，如果到期不結(jié)賬，必須停止簽字。財(cái)務(wù)部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理。經(jīng)審批后由財(cái)務(wù)部及時(shí)通知到體驗(yàn)館收銀員。

3.4原則上不允許擔(dān)保簽字，有特殊情況，關(guān)系單位或關(guān)系人需臨時(shí)掛帳（無掛帳協(xié)議）的；遇有這種情況，必須由體驗(yàn)館總經(jīng)理或者公司副總經(jīng)理以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛帳，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，公司其他人（含其他部門經(jīng)理）無權(quán)擔(dān)保掛帳。

第4條 掛帳應(yīng)收賬款的催收

4.1應(yīng)收賬款由財(cái)務(wù)部和客服部共同負(fù)責(zé)催收，客服部安排專人負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款和催收工作。

4.2財(cái)務(wù)部催收時(shí)間為雙方協(xié)議規(guī)定時(shí)間，客服部應(yīng)經(jīng)常做好客戶的聯(lián)系工作，在做好推銷的工作同時(shí)帳款催收工作。客服部和財(cái)務(wù)部應(yīng)交流客戶情況和催收帳款情況。

4.3催收人員應(yīng)做好詳細(xì)的催收情況記錄，收回的款項(xiàng)做好標(biāo)記，并及時(shí)與出納員辦好款項(xiàng)交接手續(xù)，當(dāng)月未能收回的款項(xiàng)要詳細(xì)注明原因，經(jīng)三次催收未能收回并預(yù)計(jì)今后無法收回的款項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)做出相應(yīng)的處理。

4.4催收記錄應(yīng)妥善保存，作為評(píng)價(jià)顧客資信的重要依據(jù)之一。

第5條 掛帳賬單及傳遞的管理

5.1收銀員對(duì)簽字賬單的合規(guī)性負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容包括：簽字單位是否與本公司協(xié)議掛賬，簽字人是否協(xié)議規(guī)定的人員，字跡是否屬實(shí)、清楚，金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題，款項(xiàng)由該收銀員負(fù)責(zé)收回，無法收回的，負(fù)與該客戶負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.2財(cái)務(wù)部往來帳款會(huì)計(jì)，應(yīng)對(duì)賬單的合規(guī)性、真實(shí)性負(fù)審核責(zé)任。若經(jīng)往來賬款會(huì)計(jì)審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的，該往來賬款會(huì)計(jì)負(fù)連帶責(zé)任，按過失處理。

5.3財(cái)務(wù)部往來帳款會(huì)計(jì)于每月5日、15日、25日上午 10 點(diǎn)前把截至當(dāng)前的簽單掛帳明細(xì)表打印報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、客服部經(jīng)理和總經(jīng)理。

5.4帳單傳遞：當(dāng)班收銀員必須做好與各部門帳單的傳遞工作，不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時(shí)造成漏結(jié)賬現(xiàn)象，由該收銀員全部賠償并作違紀(jì)處理。

5.5往來財(cái)款會(huì)計(jì)審核后退回體驗(yàn)館收銀的賬單，即因收銀員工作責(zé)任心不強(qiáng)造成的簽字不清、不實(shí)而形成的欠款，由該經(jīng)辦收銀員補(bǔ)辦手續(xù)，若出現(xiàn)呆賬、死賬，由該收銀員全部賠償。

第6條 公司內(nèi)部消費(fèi)簽單規(guī)定

5.1公司內(nèi)部招待嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)或工作餐標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行招待，公司在體驗(yàn)館內(nèi)的所有招待均須經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

5.2各部門可根據(jù)本部門實(shí)際業(yè)務(wù)需要，由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行招待（包含量金佳信各部門）。

5.3凡屬招待的賬單必須詳細(xì)說明被招待人的姓名和招待事由，并有經(jīng)辦人員的簽字。

5.4各部門招待結(jié)算簽單時(shí)須向收銀員出示總經(jīng)理簽字同意招待的批示，收銀員將批示原件附在帳單后送交財(cái)務(wù)部；如當(dāng)時(shí)無批示原件，部門負(fù)責(zé)人須將帳單提交副總經(jīng)理以上管理人員簽字確認(rèn)。否則由個(gè)人承擔(dān)。

第7條 折扣的管理規(guī)定

6.1折扣包括：正常的菜金折扣、免零、贈(zèng)券、送菜等。

6.2偶發(fā)事件折扣：通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴，可按菜金9折處理，如遇客人有嚴(yán)重投訴直接影響公司聲譽(yù)的，可視具體情況提高折扣率，事后按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。

6.3體驗(yàn)館總經(jīng)理、樓面經(jīng)理、客服經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)協(xié)商后制定不同折扣標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。折扣標(biāo)準(zhǔn)的制定要考慮促進(jìn)銷售、VIP持卡客戶和簽單協(xié)議、公司成本等多方因素。折扣標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)或者變動(dòng)批準(zhǔn)后，須在當(dāng)天由財(cái)務(wù)部書面通知收銀員。

6.4體驗(yàn)館收銀員在收現(xiàn)金時(shí)可以進(jìn)行免零折扣，標(biāo)準(zhǔn)如下：

消費(fèi)金額在500元以下的，可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。

消費(fèi)金額在500元以上者，可以折扣不滿10元的部分。

6.5體驗(yàn)館樓面經(jīng)理以下人員無直接打折的權(quán)利，如遇特殊情況可通過體驗(yàn)館總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)執(zhí)行。

6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時(shí)，經(jīng)體驗(yàn)館樓面經(jīng)理或者客服經(jīng)理批準(zhǔn)后，樓面主任以上管理人員可先做超出權(quán)力范圍折扣或招待處理，并在賬單上簽字，但事后必須落實(shí)責(zé)任人說明原因，由體驗(yàn)館總經(jīng)理補(bǔ)簽字并做出內(nèi)部處理意見，然后報(bào)綜合管理部決定處理意見。

6.7正常情況下，體驗(yàn)館總經(jīng)理、樓面經(jīng)理或者客服經(jīng)理有菜金八八折及送菜（海鮮酒水除外）的權(quán)利，每餐送菜 3個(gè)的權(quán)利，且單菜價(jià)格不得超過58元；樓面主任有菜金九八折、每餐送菜1個(gè)的權(quán)利，單菜價(jià)格不得超過38元。各級(jí)人員當(dāng)天送菜個(gè)數(shù)不得累計(jì)使用。一般情況下，打折不送菜，送菜不打折，因工作需要超出權(quán)限要報(bào)請(qǐng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并簽字確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標(biāo)高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)餐消費(fèi)金額2倍的扣罰及公司通報(bào)批評(píng)。

6.8超規(guī)定權(quán)限的折扣賬單必須說明原因，所有折扣均不得以“常客”或“熟客”為由。屬于服務(wù)或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結(jié)果和內(nèi)部處理意見，由經(jīng)辦人、體驗(yàn)館總經(jīng)理或者樓面經(jīng)理、客服經(jīng)理簽字，報(bào)公司副總經(jīng)理以上管理人員審批。

6.9所有折扣均須客人和經(jīng)理以上管理人員簽字確認(rèn)，缺少者由收銀員負(fù)責(zé)賠償折扣部分。

第8條 主任以下級(jí)別銷售惠贈(zèng)權(quán)利。

7.1服務(wù)員每月有贈(zèng)送熟客或?qū)Ψ?wù)給予評(píng)價(jià)的顧客小食5份的權(quán)利。

7.2服務(wù)員參與銷售，每銷售一瓶售價(jià)在600元以上酒水的，可獲得一次贈(zèng)送客人100元以下贈(zèng)卷的權(quán)利。

第9條本管理辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)起草，由財(cái)務(wù)部與綜合管理部共同修改和解釋工作。

第10條本管理辦法制定、修改經(jīng)總經(jīng)理簽批后實(shí)施執(zhí)行。

第11條 本管理辦法從2012年8月15日實(shí)施。

第二篇：掛帳申請(qǐng)表

帳號(hào)

A/C

掛帳申請(qǐng)表

APPLICATIONFORCREDITFACILITIES

1.公司名稱

Company地址電話

Address:聯(lián)系人

2.開戶銀行

BankAccount

銀行名稱

Nameof帳號(hào)

AccountNumber:

3．被授權(quán)人

AuthorizedPersonnel

姓名（Name）職位（Title）簽名（Signature）a)b)c)d)e)

4．掛帳擔(dān)保

Guarantee

預(yù)付款或*銀行保證書

有效期至

*付銀行保證書正本

Original Copy of Bank Guarantee attached.5．酒店掛帳申請(qǐng)之條款規(guī)定如下：

TermsandConditionsgoverningtheapplicationforcreditfacilitiesoftheHotelisstipulatedhereunder:

a.申請(qǐng)表需一式兩份填妥后送交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。

ApplicationformshouldbecompletedinduplicateandtobesubmittedtoHotelAccountsOfficeforapproval.b.只有在酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)的批準(zhǔn)下，掛帳才生效；換言之，公司在辦

理掛帳申請(qǐng)過程中，酒店不予承認(rèn)該掛帳帳戶。

CreditarrangementswillonlybeconsideredafterapprovalbytheControlleroftheHotel;thatis,creditswillnotbeconsideredduringtheprocessingstage.c.掛帳申請(qǐng)一經(jīng)批準(zhǔn)，申請(qǐng)表一份交還給申請(qǐng)人保留。

Onceapproved,acopyoftheapplicationformwillbereturnedandretainedbyapplicant.d.酒店只給以上（條款3）列的被授權(quán)人掛帳。如果有任何改變，申請(qǐng)公司須以書面形式通知酒店。酒店也將以書面形式接受及告知申請(qǐng)公司，在酒店未答復(fù)之前，改變不予成立。

Creditfacilitieswillonlybeextendedtotheauthorizedpersonnel,asenlistedinClause3,oftheApplicant.Shouldtherebeanychanges,Hotelmustbeinformedinwritingofsuchchanges,andacknowledgementwillbeissuedbytheHotelinwritingtotheApplicant.ChangeswillnotbeeffectedpriortotheissuanceofacknowledgementfromtheHotel.e.申請(qǐng)公司要負(fù)起被授權(quán)人所簽的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

TheApplicantisheldwhollyresponsiblefor all liabilitiesanddebtsincurredbyitsauthorizedpersonnelfortheuseoftheHotel’sfacilitiesand/orservices.f.掛帳限額決定于保證金的多少，一旦公司發(fā)生額到達(dá)掛帳限額，公司應(yīng)立即付款。在酒店未收到公司任何付款之前，酒店將不經(jīng)過預(yù)先通知暫停其掛帳，直到收到款額為止才恢復(fù)其掛帳帳戶。TheceilingofthecreditextendedtotheApplicantdeterminedbytheamountof guaranteeeitherintheformofcashadvanceorbankingdocuments.TheAmountofwhichwillbepreciselywrittenontheapplicationformonceapproved.TheApplicantwillberequestedforIMMEDIATESETTLEMENToncetheamountincurredreachestheceilingofcredit.Allcreditfacilitieswillbetemporarilysuspendedwithoutpriornoticeuntilsettlementismadeandthecreditmarginisbroughtbackto normal.g.公司需于每月收到酒店結(jié)算單后七日內(nèi)結(jié)清帳額。

Settlementofaccountwillbesentandpaymentofwhichshouldbemadewithinsevendaysuponreceiptofthebills.h.一旦公司之銀行保證書期滿或取消或存于酒店的備用金被抽走，掛賬將自動(dòng)終止，公司應(yīng)立即付清所有余款。

OnthedateoftheexpirationofabankGuaranteeorwhenevertheCompanyrequestswithdrawalofCashAdvancewhichhasbeenkeptcurrentlyunderHotel’sCustody,allCreditFacililtieswillbeautomaticallyterminatedandtheCompanyisrequestedIMMEDIATESETTLEMENTofalloutstandingdebtsincurredintheHotel.i.酒店有權(quán)在任何情況下不經(jīng)預(yù)先通知隨時(shí)取消公司之掛帳帳戶。HotelreservestherightstocancelorsuspendallcreditfacilitiesofanApplicantunderwhatsoevercircumstances,orwherevertheHoteldeemsfitwithoutpriornotice.6．我公司清楚地知道并且誠意地接受和同意以上所規(guī)定的條款。TheCompanyacknowledgescomprehensivelyandacceptswithoutprejudiceandagreestocomplywithalltermsandconditionsasstipulatedhereinaforesaid.公司章公司授權(quán)人簽名Company ChopforandonbehalfoftheCompanyAuthorizedSignature(s)

日期

*********************************************************** 以下由酒店填寫

FOR HOTEL USE ONLY

1．掛帳申請(qǐng)批準(zhǔn)與否

Application is Approved or Rejected.2．限額

Creditlimit3．有效期至

Validityuntil

4．備注

Remarks

5．財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)

Approved by controller

第三篇：銷售折扣與折讓管理辦法

銷售公司折扣與折讓管理辦法 目的：為規(guī)范銷售公司的銷售折扣行為。范圍：適用于本公司的自售酒情形，不包括委托代售。3 職責(zé)：

3.1 本辦法由銷售公司總部解釋，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。3.2 公司相關(guān)部門及區(qū)域市場負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。4.1 遵循的原則

4.1.1謹(jǐn)慎性原則：謹(jǐn)慎制訂使用銷售折扣方案，嚴(yán)禁銷售折扣的隨意性。

4.1.2利益最大原則：銷售折扣方案應(yīng)以項(xiàng)目綜合收益最大為目的，兼顧銷售節(jié)奏、銷售數(shù)量、銷售收入和項(xiàng)目利潤的關(guān)系。4.1.3例外管理原則：公開發(fā)售中作為銷售策略的普遍性折扣為一般折扣；任何超出一般折扣以外的折扣為特別折扣。特別折扣按銷售特例程序管理。4.2 一般性折扣

4.2.1一般性折扣方案及折扣比例由公司銷售部門和財(cái)務(wù)部門共同制訂，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2制定折扣方案須經(jīng)過深入市場調(diào)查和測算，比較目標(biāo)售價(jià)與折扣后的平均售價(jià)水平，并綜合考慮對(duì)公司經(jīng)營計(jì)劃和利潤體現(xiàn)的影響。

4.2.3銷售公司須定期分析銷售折扣對(duì)銷售計(jì)劃、銷售進(jìn)度的影響，并及時(shí)調(diào)整折扣方案、控制銷售節(jié)奏。

4.2.4銷售折扣作為一種商業(yè)折扣，必須按實(shí)際成交價(jià)及折后價(jià)確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收帳款的入帳金額。

4.2.5銷售公司須妥善保管歷次的銷售定價(jià)表、銷售折扣文件及資料，以便備查。4.3 銷售特例

4.3.1公司與有業(yè)務(wù)關(guān)系的特殊客戶認(rèn)購公司產(chǎn)品，其要求的銷售折扣比例超過一般折扣比例的行為。內(nèi)部職員認(rèn)購本公司產(chǎn)品視同銷售特例。

4.3.2特殊情況的必須申請(qǐng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；內(nèi)部職員認(rèn)購的折扣比例，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3 團(tuán)購可視具體情況給予適當(dāng)折扣，其折扣比例可根據(jù)成交數(shù)量按“利益最大原則”審慎擬定，并按上述銷售特例的程序報(bào)總經(jīng)理最終批準(zhǔn)。

4.3.4 所有的銷售折扣情況應(yīng)登記臺(tái)帳。銷售公司須于每季度末，編制《銷售特例統(tǒng)計(jì)表》報(bào)本公司負(fù)責(zé)人。5 附 則

5.1 本辦法未盡事宜，由銷售公司總部結(jié)合各區(qū)域市場具體情況制訂補(bǔ)充管理細(xì)則。

第四篇：簽單注意事項(xiàng)

簽單注意事項(xiàng)

1、填寫內(nèi)容：品名（月餅的全稱）、數(shù)量、實(shí)際金額、公司名稱、地點(diǎn)、送貨時(shí)間、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式（座機(jī)和手機(jī)，這樣不至于關(guān)鍵時(shí)刻找不到人）等相關(guān)信息都需要填寫完整，字跡清晰，這樣方便我們跟單；

2、訂金與余款的支付方式需要填寫準(zhǔn)確，支付訂金或余款后，需把相關(guān)憑證保管好（支票、轉(zhuǎn)賬憑條）。

3、如果有什么特殊承諾需提前溝通，這樣不至于等到送貨的時(shí)候被卡住了，業(yè)務(wù)員私自給客戶的承諾需有業(yè)務(wù)員自己處理（或提前協(xié)商）。4、5、6、配送的前2天需要讓客戶準(zhǔn)備余款，這樣方便物流人員配送與收款。簽合同的時(shí)候需要帶上發(fā)票樣板，給客戶確認(rèn)，一般為17%普票。開票信息需要填寫準(zhǔn)確，或者由客戶提供詳細(xì)的開票資料。（完整的公司名稱與納稅識(shí)別號(hào)）這樣方便我們操作，不至于開錯(cuò)發(fā)票。7、8、9、金額超過2萬的，客戶一定要開增值稅發(fā)票的，需要提前與經(jīng)理溝通。如果有給回扣的需要及時(shí)安排好，不能因?yàn)檫@個(gè)失信于人。

中秋前一段時(shí)間會(huì)有部分品種斷貨，再簽合同前需要給我們助理來電確認(rèn)。

10、以上事項(xiàng)尚有不全之處，如果特殊情況請(qǐng)來電咨詢。

第五篇：餐飲消費(fèi)掛帳協(xié)議書

餐飲消費(fèi)掛帳協(xié)議書

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，為進(jìn)一步加強(qiáng)酒店與賓客之間的溝通與聯(lián)系，本著互惠互利的原則，就乙方在甲方消費(fèi)簽字掛帳結(jié)算事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、有效確認(rèn)：

1、簽署協(xié)議時(shí)，乙方須向甲方提供掛帳單位有效簽字人的身份證復(fù)印件并在協(xié)議書上加蓋公章及有效簽字人字樣。

2、乙方簽字有效人在消費(fèi)結(jié)束后，在甲方收銀臺(tái)提供的掛帳單上簽字，確認(rèn)消費(fèi)及消費(fèi)金額。

3、乙方有效簽字人變更時(shí)，須及時(shí)書面通知甲方，變更日期以乙方書面通知甲方日期為準(zhǔn)。

4、甲方為確保乙方利益，不得讓乙方無效簽字人員簽字。甲方有權(quán)拒絕無效簽字人員的掛帳消費(fèi)要求。（如有效簽字人未到，客人必須持乙方“派餐單”，此聯(lián)須蓋章且經(jīng)有效簽字人簽字，甲方將此單與確認(rèn)的消費(fèi)掛帳單一同存放，方可有效）。

二、餐費(fèi)結(jié)算：

1、乙方每月25日前須到甲方財(cái)務(wù)部結(jié)算一次，或甲方主動(dòng)與乙方結(jié)算。

2、乙方若違反結(jié)算規(guī)定期，甲方有權(quán)停止乙方在甲方的簽字掛帳，直至還清欠款及利息。

三、本協(xié)議有效期壹年。自 年 月 日至 年 月 日止。

四、本協(xié)議共兩頁壹式兩份，雙方各持壹份，經(jīng)甲、乙雙方蓋章及代表人簽字后生效。

五、有效簽字人的身份證復(fù)印件附后。

甲方：

地址：

電話：

負(fù)責(zé)人（簽字）：

乙方：

地址：

電話：

負(fù)責(zé)人（簽字）：

年 月 日

乙方有效簽字人簽字樣本為：