第一篇：SAP應(yīng)付會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)筆記

應(yīng)付會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)筆記

一、應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職能職能范圍：

作為應(yīng)付會(huì)計(jì)，主要有以下工作職能：

1、應(yīng)付賬款的付款入賬

2、往來(lái)賬款的清帳

3、應(yīng)付賬款的分析

二、付款入賬的業(yè)務(wù)類(lèi)型

1、銀行轉(zhuǎn)賬模式的應(yīng)付處理，銀行轉(zhuǎn)賬退回的處理

2、托收、到期票據(jù)的入賬處理

3、開(kāi)具商業(yè)匯票、銀行匯票付款的入賬處理，票據(jù)退回的處理

4、票據(jù)轉(zhuǎn)背的付款入賬處理，背書(shū)票據(jù)退回的處理（退回票據(jù)退回客戶(hù)方處理由應(yīng)收會(huì)計(jì)處理）

5、預(yù)付賬款的入賬處理，預(yù)付賬款退回處理

6、匯票收付（預(yù)付供應(yīng)商的處理）

7、票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)付預(yù)付賬款的處理

8、特殊處理：內(nèi)部關(guān)聯(lián)資金往來(lái)的處理

付款方式改變而引起的利息收入及稅的處理

同一客商應(yīng)收、應(yīng)付沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理

三、應(yīng)付會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程及方法

（一）、銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)原理：清理同該筆付款業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)付賬款往來(lái)賬并支付銀行賬款等業(yè)務(wù)憑證分錄為：借：應(yīng)付賬款（系統(tǒng)自動(dòng)）

貸：銀行存款（系統(tǒng)自動(dòng)生成貸方）

操作步驟：

1、通過(guò)f-53進(jìn)入付款記賬界面，在銀行數(shù)據(jù)項(xiàng)目欄內(nèi)錄入付款銀行編碼、文本信息及付款金額

2、在未清項(xiàng)選擇中錄入供應(yīng)商編碼信息，點(diǎn)擊處理未清項(xiàng)進(jìn)入付款記賬，處理未清項(xiàng)界面

3、點(diǎn)擊部分支付，選擇相對(duì)應(yīng)的記錄進(jìn)行清帳處理

4、模擬生成憑證，進(jìn)行憑證查看并點(diǎn)擊其他數(shù)據(jù)錄入原因代碼151，并在此模擬生成憑證，補(bǔ)充完相關(guān)供應(yīng)商行文版信息。（此處原因代碼為現(xiàn)金流量項(xiàng)的選擇）

注意事項(xiàng)與操作技巧：注意供應(yīng)商的選擇，支付部分的項(xiàng)目取消，利用“左三右三”的取消快捷鍵。

銀行帳回退業(yè)務(wù)：

業(yè)務(wù)原理：退回支付的銀行存款，并調(diào)增應(yīng)付賬款往來(lái)金額。

憑證分錄為：借：銀行存款

貸：應(yīng)付賬款

操作步驟：

1、按f-44進(jìn)入供應(yīng)商行項(xiàng)目，錄入需要處理業(yè)務(wù)的供應(yīng)商代碼，回車(chē)

2、點(diǎn)擊部分支付，由于屬于調(diào)整應(yīng)付賬款，不屬于清帳，因此直點(diǎn)擊模擬，記賬碼選擇40，錄入銀行賬戶(hù)代碼（此處生成借方分錄）回車(chē)，錄入回退金額

3、點(diǎn)擊其他數(shù)據(jù)，錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目（原因代碼）

4、點(diǎn)擊處理未清理項(xiàng)，雙擊簿記差異，數(shù)據(jù)為錄入金額。

5、點(diǎn)擊模擬，保存憑證。

（二）開(kāi)具商票、銀票付款的支付業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)原理：用商票或銀票支付應(yīng)付賬款，同時(shí)對(duì)相應(yīng)的應(yīng)付賬款進(jìn)行清帳。

憑證分錄為：借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)付票據(jù)

操作步驟：

1、按f-40進(jìn)入?yún)R票付款業(yè)務(wù)屏幕，錄入?yún)⒄罩Ц兜你y行信息

2、行項(xiàng)目中錄入記賬碼。該業(yè)務(wù)代碼未39，科目信息錄入供應(yīng)商

3、由于屬于票據(jù)支付，sgl標(biāo)識(shí)必須選擇D(銀行承兌匯票)或E（商業(yè)承兌匯票）回車(chē)

4、進(jìn)入“匯票收付 添加供應(yīng)商項(xiàng)目”，填寫(xiě)相關(guān)匯票信息金額：

金額：填寫(xiě)票據(jù)票面金額

分配：填寫(xiě)完整票號(hào)

文本：填寫(xiě)摘要備注信息

匯票明細(xì)：據(jù)實(shí)填寫(xiě)票據(jù)到期日和簽發(fā)日期

匯票狀態(tài)：F(簽票)

5、點(diǎn)擊”其他數(shù)據(jù)，錄入開(kāi)戶(hù)行信息

6、點(diǎn)擊選擇未清項(xiàng)，進(jìn)入?yún)R票收付選擇未清項(xiàng)項(xiàng)目，錄入供應(yīng)商代碼，選擇特別總賬標(biāo)志：

D/E。

7、點(diǎn)擊處理未清理項(xiàng)，選擇部分支付，選擇相應(yīng)的往來(lái)項(xiàng)目進(jìn)行清帳，8、模擬生成憑證并填寫(xiě)行項(xiàng)目，保存憑證。

注意事項(xiàng)：

1、由于屬于票據(jù)支付，因此填寫(xiě)時(shí)一定要保證票據(jù)信息的完整性

2、票據(jù)業(yè)務(wù)屬于特殊業(yè)務(wù)，一定要選擇相對(duì)應(yīng)的特殊總賬標(biāo)志

3、清帳時(shí)，應(yīng)選擇清理RE類(lèi)型憑證記錄來(lái)清理

退票的處理

業(yè)務(wù)原理：回沖開(kāi)具的應(yīng)付票據(jù)，同時(shí)調(diào)整相關(guān)的應(yīng)付賬款項(xiàng)。

憑證分錄：

借：應(yīng)付票據(jù)

貸：應(yīng)付賬款

操作步驟：

1、進(jìn)入f-44，錄入客商編碼，選擇特殊標(biāo)志D或E，附加條件選擇“其他的”，回車(chē)

2、進(jìn)入“結(jié)算供應(yīng)商選擇未清項(xiàng)目”，選擇“分配”，錄入退回的票號(hào)

3、點(diǎn)擊“處理未清理項(xiàng)”，選擇“部分支付”，雙擊“簿記差異”取得沖回金額

4、點(diǎn)擊“模擬”生成憑證。貨票狀態(tài)修改為g（解付），錄入其他文本等信息，保存。注意事項(xiàng)：

1、本操作屬于應(yīng)付票據(jù)的退回去，因此在錄入時(shí)注意填寫(xiě)票據(jù)的一些特殊標(biāo)記

2、本數(shù)據(jù)為沖銷(xiāo)單據(jù)，是應(yīng)付賬款的沖回不是清理，因此選擇未清理項(xiàng)時(shí)取搏擊差異數(shù)據(jù)

3、注意票據(jù)退回時(shí)同時(shí)修改票據(jù)的狀態(tài)，以便后續(xù)查詢(xún)、分析及票據(jù)管理。

（三）、托收、應(yīng)付票據(jù)到期付款的支付業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)原理：托收票據(jù)需支付及應(yīng)付票據(jù)到期解付，同時(shí)用銀行存款支付處理

憑證分錄：借：29 D/E應(yīng)付票據(jù)

貸：50 銀行存款

操作步驟：

1、鍵入事務(wù)代碼F-53，進(jìn)入界面后，填寫(xiě)以下相關(guān)數(shù)據(jù)

抬頭數(shù)據(jù)：錄入日期、公司等相關(guān)信息

銀行數(shù)據(jù)頁(yè)簽：

科目：付款銀行編碼

金額：填寫(xiě)票據(jù)金額

文本：填入摘要信息

未清項(xiàng)頁(yè)簽：

科目：填寫(xiě)供應(yīng)商代碼

特別總賬標(biāo)識(shí)：選擇D/E

標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)項(xiàng)目：不選擇

2、填寫(xiě)完畢后回車(chē)進(jìn)入未清項(xiàng)界面，選擇要清帳的票據(jù)往來(lái)記錄進(jìn)行清帳處理

3、點(diǎn)擊憑證菜單下的“模擬”，查看即將生成憑證

4、點(diǎn)擊“其他數(shù)據(jù)”，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的現(xiàn)金流量項(xiàng)目填寫(xiě)原因代碼：1515、點(diǎn)擊供應(yīng)商應(yīng)付票據(jù)行項(xiàng)目，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)文本，并修改票據(jù)狀態(tài)為G（解付）狀態(tài)。退回處理：參照銀行賬的退回。

(四)、票據(jù)轉(zhuǎn)背支付業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)原理：用應(yīng)收票據(jù)背書(shū)支付給供應(yīng)商，同時(shí)沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款和應(yīng)收票據(jù)（）

憑證分錄：借：27應(yīng)付賬款

貸：19 B/C 應(yīng)收票據(jù)

操作步驟：

1、鍵入f-32事務(wù)代碼，進(jìn)入結(jié)算客戶(hù)抬頭界面，科目錄入票據(jù)背書(shū)給我司客戶(hù)編

碼，特殊總賬標(biāo)志選擇B/C（銀票/商票），附加選擇“其他的”

2、3、點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”，選擇“分配”，處理未清項(xiàng)，錄入票號(hào)，點(diǎn)擊處理未清項(xiàng) 點(diǎn)擊模擬，測(cè)試生成憑證，選擇未清項(xiàng)錄入以下信息：

科目：錄入供應(yīng)商編碼

科目類(lèi)型：錄入K

特別總賬標(biāo)志：不選擇

4、進(jìn)行清帳，按照票據(jù)金額對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款進(jìn)行清清帳處理

5、模擬生成憑證，并對(duì)供應(yīng)商文本進(jìn)行編輯，修改票據(jù)狀態(tài)為D(背書(shū))

票據(jù)轉(zhuǎn)背后的退回處理

業(yè)務(wù)原理：重新將供應(yīng)商應(yīng)付賬款進(jìn)行掛賬處理，同時(shí)轉(zhuǎn)回背書(shū)票據(jù)計(jì)入應(yīng)付票據(jù)等待相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)處理后進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的沖銷(xiāo)處理。

憑證分錄：借:應(yīng)收票據(jù)

貸：應(yīng)付賬款

操作步驟：

1、在f-44中錄入供應(yīng)商編碼，進(jìn)入處理為清項(xiàng)界面

2、點(diǎn)擊模擬，在其他行項(xiàng)目錄入特別記賬碼為09，科目錄入出票方客戶(hù)編碼，sgl選

擇B（實(shí)質(zhì)為調(diào)整應(yīng)付票據(jù)分錄）

3、回車(chē)后錄入金額、文本、票據(jù)狀態(tài)、簽發(fā)到期日期等信息

4、點(diǎn)擊清理未清項(xiàng)，由于不存在其他金額錄入，因此點(diǎn)擊簿記差異自動(dòng)取得票據(jù)金

5、點(diǎn)擊模擬，在其他數(shù)據(jù)中錄入利潤(rùn)中心等信息

6、模擬，過(guò)賬完成。

注意事項(xiàng)：

1、預(yù)付賬款的退回時(shí)，注意選擇特殊總賬標(biāo)識(shí)，以便對(duì)沖時(shí)沖銷(xiāo)相應(yīng)的預(yù)付賬款科目

項(xiàng)。

2、因?yàn)閼?yīng)收票據(jù)是對(duì)應(yīng)相關(guān)利潤(rùn)中心進(jìn)行記載，因此在錄入時(shí)必須錄入利潤(rùn)中心信息，以便后續(xù)操作。

（五）預(yù)付款業(yè)務(wù)的操作

在日常工作中，由于業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)給供應(yīng)商的情況。日常預(yù)付款項(xiàng)給供應(yīng)商一般由以下幾種類(lèi)型：直接銀行轉(zhuǎn)賬預(yù)付、匯票收付、轉(zhuǎn)背預(yù)付等類(lèi)型。同時(shí)，預(yù)付賬款業(yè)務(wù)屬于特殊付款業(yè)務(wù)，付款時(shí)發(fā)票并不存在，因此也無(wú)相對(duì)應(yīng)的應(yīng)付清帳處理，處理時(shí)也同正常付款略有不同.銀行轉(zhuǎn)賬付款:

業(yè)務(wù)原理:直接通過(guò)銀行存款轉(zhuǎn)賬支付預(yù)付款.由于本業(yè)務(wù)不存在沖銷(xiāo)應(yīng)付或相關(guān)票據(jù),因此不同于正常的銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù),需要在新的事務(wù)代碼下執(zhí)行此業(yè)務(wù).憑證分錄:借: 29 C預(yù)付賬款

貸：50銀行存款

操作步驟:

1、鍵入事務(wù)代碼F-48，進(jìn)入供應(yīng)商預(yù)付定金記賬編輯界面，錄入一下信息：

表頭信息：錄入憑證單據(jù)相關(guān)基礎(chǔ)信息

供應(yīng)商科目：供應(yīng)商編碼

特別總賬標(biāo)識(shí)：選擇C 預(yù)付其他款

銀行科目：付款銀行編碼

利潤(rùn)中心：所屬的事業(yè)部

文本：預(yù)付**供應(yīng)商***款（**事業(yè)部：***）

2、點(diǎn)擊“憑證”功能菜單下“模擬”，查看憑證

3、點(diǎn)擊“其他數(shù)據(jù)”，填寫(xiě)現(xiàn)金流量項(xiàng)目（原因代碼151）

4、模擬生成憑證，進(jìn)行過(guò)賬。

匯票收付、轉(zhuǎn)背預(yù)付支付供應(yīng)商預(yù)付款：

由于這兩種支付方式業(yè)務(wù)操作的主體為票據(jù)的處理，預(yù)付款項(xiàng)目的掛賬屬于在相應(yīng)的行項(xiàng)目進(jìn)行手工錄入，因此其事務(wù)處理代碼同正常相關(guān)票據(jù)付款處理相同（匯票支付f-40，轉(zhuǎn)背業(yè)務(wù)為f-32），具體操作可參照以上相關(guān)處理說(shuō)明。同時(shí)，預(yù)付業(yè)務(wù)需要進(jìn)行特殊標(biāo)記，才能區(qū)分正確的入賬科目，在錄入時(shí)應(yīng)注意特殊總賬標(biāo)志的選擇。其業(yè)務(wù)憑證分錄為：

借:29 C預(yù)付賬款

貸:39 D/E應(yīng)付票據(jù)(f-40)

或：貸：39 D/E應(yīng)付票據(jù)（f-32）

注意事項(xiàng)：

1、由于預(yù)付款項(xiàng)的特殊性，因此在做預(yù)付款業(yè)務(wù)時(shí)一定注意選擇特殊總賬標(biāo)志以示區(qū)

別

2、在預(yù)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算后收到開(kāi)具發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)審核時(shí)，一定注意不要對(duì)發(fā)票進(jìn)行

解凍處理避免款項(xiàng)的重付支付，給公司造成損失。

3、批量解凍時(shí)注意預(yù)付賬款發(fā)票不要誤解凍，一般檢查付款天數(shù)為0的剔除。

（六）、特殊往來(lái)付款業(yè)務(wù)的處理：

在日常付款業(yè)務(wù)中，還存在以下特殊業(yè)務(wù)的處理，具體業(yè)務(wù)如下：

1、內(nèi)部公司資金往來(lái)銀行付款業(yè)務(wù)

由于內(nèi)部公司之間的銀行付款業(yè)務(wù)引起的現(xiàn)金流在合并報(bào)表是并不被承認(rèn)，只能作為合并抵消項(xiàng)目進(jìn)行處理，為了能正確區(qū)分內(nèi)部和外部現(xiàn)金流的變動(dòng)，提高報(bào)表編制的效率和準(zhǔn)確性，需要在相關(guān)的付款業(yè)務(wù)（引起現(xiàn)金流動(dòng)業(yè)務(wù)）發(fā)生時(shí)，手工添加行項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)記載。操作如下：

1）、編輯正常付款憑證

2）、在原來(lái)憑證基礎(chǔ)上補(bǔ)入分錄：

借：40 關(guān)聯(lián)資金往來(lái)(原因代碼 151，合作伙伴：對(duì)應(yīng)的公司)

貸:50 關(guān)聯(lián)資金往來(lái)

3)、模擬生成憑證并過(guò)賬

注意事項(xiàng)：

1）、涉及此業(yè)務(wù)必須是內(nèi)部公司之間涉及到資金流動(dòng)的支付業(yè)務(wù)

2）、填寫(xiě)分錄時(shí)必須填寫(xiě)完整原因代碼（現(xiàn)金流量項(xiàng)）和對(duì)方公司（合作伙伴）目前需要填寫(xiě)關(guān)聯(lián)公司有：廈工機(jī)械配件廠、廈工 海翼金屬材料有限公司、廈門(mén)廈工國(guó)際貿(mào)易有限公司、廈工焦作公司、北京廈工機(jī)械銷(xiāo)售有限責(zé)任公司

2、供應(yīng)商變更付款方式

在支付時(shí)，由于供應(yīng)商收款政策等改變，有可能存在改變支付方式的情況，根據(jù)相關(guān)協(xié)議需要按票面金額收取一定的利息，該部分利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，沖減相應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)。

修改付款方式的業(yè)務(wù)主要由商票改付銀票和商票銀票改付現(xiàn)款兩種模式。

商票銀票改付現(xiàn)款操作：

1）根據(jù)雙方協(xié)定，業(yè)務(wù)部門(mén)同供應(yīng)商簽訂付款修改協(xié)議

2）由財(cái)務(wù)部門(mén)按照銀行提供利率按票面金額計(jì)算應(yīng)扣除利息

3）按照正常銀行存款付款方式，進(jìn)入f-53操作，注意金額填寫(xiě)扣除利息后的金額

數(shù)據(jù)

4）清理相關(guān)應(yīng)付票據(jù)往來(lái)賬，往來(lái)賬金額同支付金額形成差異，差異數(shù)據(jù)為利息

金額

5）點(diǎn)擊模擬生成憑證，點(diǎn)擊相關(guān)行項(xiàng)目，然后雙擊“其他數(shù)據(jù)”，將反記賬處打鉤

選中，然后進(jìn)行憑證模擬，相關(guān)差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入科目，保存生成憑證。

商品改付銀票操作步驟基本相同，事務(wù)代碼為票據(jù)支付的f-40，其余操作相同。

注意事項(xiàng)：

1）操作業(yè)務(wù)時(shí)，現(xiàn)查詢(xún)?cè)摴P業(yè)務(wù)的實(shí)際支付情況

2）需要按照銀行提供利率計(jì)算利息收入

3）模擬后需要點(diǎn)擊反記賬才能將差額部分顯示出來(lái)。

3、應(yīng)收、應(yīng)付賬款相互抵消

在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，往來(lái)客商存在即是材料供應(yīng)方又是產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)方的情況，因此在往來(lái)賬項(xiàng)中該客商既存在應(yīng)收賬款又存在應(yīng)付賬款項(xiàng)目。雙方根據(jù)相關(guān)協(xié)議，有可能將應(yīng)收應(yīng)付雙方金額進(jìn)行相互抵消后再按實(shí)際余額進(jìn)行結(jié)算，因此產(chǎn)生應(yīng)收應(yīng)付賬款的相互抵消業(yè)務(wù)。其業(yè)務(wù)操作實(shí)質(zhì)為往來(lái)賬項(xiàng)的清理，所有操作可以按照正常的往來(lái)帳清帳處理即可。不過(guò)在日常業(yè)務(wù)中，由于應(yīng)付會(huì)計(jì)和應(yīng)收會(huì)計(jì)操作權(quán)限不同，相互抵消也可以按照不同的事務(wù)代碼進(jìn)行操作，應(yīng)付賬款抵消應(yīng)收使，一般應(yīng)付會(huì)計(jì)操作，操作碼為f-53,而應(yīng)收沖銷(xiāo)應(yīng)付時(shí)，有應(yīng)收會(huì)計(jì)操作，操作碼為f-32.注意事項(xiàng)：

1)清理往來(lái)時(shí)，要根據(jù)相關(guān)的協(xié)議進(jìn)行清理

2)清理時(shí)要按照利潤(rùn)中心賬務(wù)進(jìn)行清理，以便各個(gè)利潤(rùn)中心數(shù)據(jù)核對(duì)

3)在文本信息中清楚記載業(yè)務(wù)主要信息，以便查找

4)盡量清理年限較長(zhǎng)的往來(lái)款項(xiàng)

第二篇：SAP學(xué)習(xí)筆記

SAP學(xué)習(xí)筆記

矯正性維護(hù)

概念和系統(tǒng)操作 設(shè)備維修申請(qǐng)

維護(hù)計(jì)劃組（maintenance planner group）

維護(hù)計(jì)劃組是負(fù)責(zé)在一個(gè)特定的維護(hù)計(jì)劃工廠中進(jìn)行計(jì)劃和處理維護(hù)任務(wù)的一組員工。每一個(gè)設(shè)備和功能位置可以分配一個(gè)維護(hù)計(jì)劃組。它也可用于評(píng)估。維護(hù)計(jì)劃工廠(maintenance planning plant)維護(hù)計(jì)劃工廠是一個(gè)邏輯上的定義。它為其所屬的維護(hù)工廠進(jìn)行維護(hù)工作清單的定義，維護(hù)計(jì)劃的執(zhí)行、管理和規(guī)劃以及負(fù)責(zé)對(duì)維護(hù)通知的建立和維護(hù)訂單的處理。

通常根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，有三種維護(hù)策略：

1． 集中式維護(hù)管理，即所有的維護(hù)計(jì)劃和任務(wù)由一個(gè)維護(hù)計(jì)劃工廠來(lái)安排

2． 分散式維護(hù)管理，即維護(hù)計(jì)劃工廠只對(duì)本身的維護(hù)工廠負(fù)責(zé)，安排工作

3． 混合型維護(hù)管理，即是以上兩種的組合。維護(hù)工廠（maintenance plant）

維護(hù)工廠也是一個(gè)邏輯上的定義。在維護(hù)工廠中，可以管理各技術(shù)對(duì)象和工作中心，也就是說(shuō)，技術(shù)對(duì)象的維護(hù)工廠即是該技術(shù)對(duì)象所安裝的工廠；而且，在維護(hù)工廠中，可以管理那些為安裝在該工廠的技術(shù)對(duì)象所執(zhí)行維護(hù)任務(wù)的工作中心。工作中心（work center）

工作中心是定義在維護(hù)工廠下的一個(gè)或一組人/機(jī)器。它是維護(hù)任務(wù)的執(zhí)行者，負(fù)責(zé)維護(hù)訂單的執(zhí)行。并可用于能力、計(jì)劃和成本核算。主工作中心(the main work center)主工作中心通常是一個(gè)或一組人/機(jī)器。它負(fù)責(zé)確認(rèn)在一個(gè)訂單中的維護(hù)工作被執(zhí)行某些工序的工作中心所執(zhí)行（確認(rèn)、監(jiān)督）。

在生產(chǎn)中，作為生產(chǎn)機(jī)器的工作中心（the work center as production machine）表示為一個(gè)機(jī)器，所以，工作中心可以生產(chǎn)產(chǎn)品。

在系統(tǒng)中，執(zhí)行工作中心（the performing work center）和作為生產(chǎn)機(jī)器的工作中心統(tǒng)一簡(jiǎn)稱(chēng)為“工作中心”。

加速方法論（AcceleratedSAP）

在SAP實(shí)施過(guò)程中，遵循加速方法論（AcceleratedSAP，ASAP）會(huì)達(dá)到事半功倍的效果。

ASAP是SAP公司為使R/3項(xiàng)目的實(shí)施更簡(jiǎn)單、更有效的一套完整的快速實(shí)施方法。ASAP優(yōu)化了在實(shí)施過(guò)程中對(duì)時(shí)間、質(zhì)量和資源的有效使用等方面的控制，是一個(gè)涵蓋了使項(xiàng)目實(shí)施得以成功所有基本要素的完整的實(shí)施方法，主要包括：ASAP路線圖、SAP工具包、SAP技術(shù)支持和服務(wù)、SAP培訓(xùn)和SAP參考模型。ASAP提供了面向過(guò)程的，清晰和簡(jiǎn)明的項(xiàng)目計(jì)劃，在實(shí)施R/3的整個(gè)過(guò)程中提供一步一步的指導(dǎo)。其中路線圖共有五步，包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)藍(lán)圖、實(shí)現(xiàn)過(guò)程、最后準(zhǔn)備、上線與技術(shù)支持。

通過(guò)業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)重組，SAP R/3把BPR與ERP有機(jī)結(jié)合起來(lái)。一方面要滿(mǎn)足客戶(hù)需求個(gè)性化，另一方面也實(shí)現(xiàn)了模塊化。當(dāng)然，企業(yè)的管理模式與業(yè)務(wù)架構(gòu)轉(zhuǎn)變比較大的企業(yè)，在實(shí)施SAP時(shí)難度較大。SAP的慣用經(jīng)驗(yàn)是：一方面加強(qiáng)溝通、交流；另一方面采用循序漸進(jìn)的優(yōu)化過(guò)程。一開(kāi)始并不下“猛藥”，而是堅(jiān)持持續(xù)優(yōu)化。隨著環(huán)境與人的觀念變化而循序漸進(jìn)，是一種螺旋式的上升優(yōu)化過(guò)程。

在這個(gè)實(shí)施過(guò)程中，人起到了至關(guān)重要的作用，尤其是“關(guān)鍵用戶(hù)(key-user)”。下面將按照ASAP路線圖的五大步驟總結(jié)一下關(guān)鍵用戶(hù)在其中應(yīng)該起的作用。

項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)主要是參與SAP模塊化的培訓(xùn)，從理解相關(guān)模塊的基本概念到后臺(tái)參數(shù)配置，前臺(tái)應(yīng)用主要是要熟悉SAP系統(tǒng)相關(guān)模塊的功能，同時(shí)參與項(xiàng)目小組前期籌備會(huì)議，了解項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目組成員的職能。

關(guān)鍵用戶(hù)的主要工作是：參與模塊化培訓(xùn)。

業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)的作用在于：(1)協(xié)助顧問(wèn)方進(jìn)行本公司現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程的調(diào)研；(2)按照模板整理現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程文件；(3)參與將來(lái)組織結(jié)構(gòu)討論；(4)參與制定將來(lái)流程設(shè)計(jì)；(5)按模板編寫(xiě)將來(lái)流程文檔；(6)進(jìn)行差異分析；(7)收集目前使用單據(jù)以及報(bào)表；(8)將來(lái)報(bào)表需求分析；(9)靜態(tài)數(shù)據(jù)收集；(10)收集權(quán)限需求。

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)的主要工作是：(1)編寫(xiě)本公司現(xiàn)狀流程文檔；(2)參與將來(lái)流程討論并做好會(huì)議紀(jì)要；(3)編寫(xiě)將來(lái)流程文檔；(4)編寫(xiě)開(kāi)發(fā)申請(qǐng)文檔；(5)編寫(xiě)權(quán)限配置文檔；(6)藍(lán)圖匯報(bào)。

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)的作用在于：(1).參與系統(tǒng)配置；(2).單元測(cè)試環(huán)境搭建；(3).參與單元測(cè)試；(4).集成測(cè)試環(huán)境搭建；(5).參與集成測(cè)試；(6).靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查；(7).參與權(quán)限配置并檢查權(quán)限控制；(8).報(bào)表開(kāi)發(fā)以及測(cè)試；(9).動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集。

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)的主要工作是：(1)．編寫(xiě)配置文檔；(2)．編寫(xiě)單元測(cè)試文檔；(3)．編寫(xiě)集成測(cè)試文檔；(4)．按模板整理靜態(tài)主數(shù)據(jù)；(5)．按模板收集動(dòng)態(tài)主數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目最終準(zhǔn)備階段

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)的作用在于：(1).最終用戶(hù)培訓(xùn)；(2).靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入；(3).庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)；(4).動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)錄入；(5).生產(chǎn)系統(tǒng)準(zhǔn)備。

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)的主要工作是：(1)．編寫(xiě)最終用戶(hù)操作手冊(cè)；(2)．開(kāi)發(fā)系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)比。

上線以及上線后支持

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)的作用在于：(1).現(xiàn)場(chǎng)故障排除；(2).日常系統(tǒng)維護(hù)；(3).后繼系統(tǒng)優(yōu)化。

這一階段關(guān)鍵用戶(hù)的主要工作是：(1)．編寫(xiě)系統(tǒng)日常維護(hù)手冊(cè)；(2)．后續(xù)內(nèi)部項(xiàng)目實(shí)施。

業(yè)務(wù)范圍（business area）

一個(gè)企業(yè)中的組織單元，它盡可能的將同類(lèi)的產(chǎn)品和市場(chǎng)聯(lián)合分組，從而達(dá)到開(kāi)發(fā)統(tǒng)一的營(yíng)業(yè)方針（business policy）的目的。維護(hù)單處理

維修單的處理是公司非常重要的一種業(yè)務(wù)模式。包含一般維護(hù)單處理流程、緊急維護(hù)處理流程。

一般維護(hù)單處理流程 一般維護(hù)單處理流程模擬/反映了公司中一個(gè)典型的消缺流程的全過(guò)程。例如，當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)工作人員或巡檢人員發(fā)現(xiàn)10千伏開(kāi)關(guān)柜出現(xiàn)的故障后，使用缺陷故障維護(hù)通知單來(lái)報(bào)告缺陷設(shè)備的詳細(xì)故障信息，并通過(guò)創(chuàng)建維護(hù)工單對(duì)缺陷設(shè)備進(jìn)行維護(hù)處理，經(jīng)過(guò)審批和預(yù)算檢查后對(duì)維修工單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)度和計(jì)劃，并在執(zhí)行工單的過(guò)程中記錄相關(guān)的實(shí)際備件領(lǐng)用、人工費(fèi)用和外包的維修服務(wù)費(fèi)用；維護(hù)結(jié)束后對(duì)工單進(jìn)行關(guān)閉處理和后繼的費(fèi)用結(jié)算。

工廠消缺業(yè)務(wù)處理中主要包括兩個(gè)部分：缺陷故障維護(hù)通知單和缺陷故障維護(hù)工單。缺陷故障維護(hù)通知單的主要作用是對(duì)缺陷故障的上報(bào)以及維護(hù)處理后的歸類(lèi)及分析統(tǒng)計(jì)；維護(hù)工單的主要功能是計(jì)劃和調(diào)度維護(hù)過(guò)程，記錄維護(hù)過(guò)程，并對(duì)維護(hù)過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行歸集并結(jié)算。采購(gòu)組織

采購(gòu)組織代表了負(fù)責(zé)一個(gè)或多個(gè)單位物料及服務(wù)采購(gòu)的組織部門(mén)，并與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)洽談等相關(guān)工作，每個(gè)采購(gòu)組織中均可以具有相對(duì)獨(dú)立的采購(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程控制方法。

采購(gòu)組

采購(gòu)部門(mén)可分為若干個(gè)采購(gòu)組（采購(gòu)員的分組），分別負(fù)責(zé)不同領(lǐng)域或不同部門(mén)的采購(gòu)。每個(gè)采購(gòu)組織可以包括一個(gè)或多個(gè)采購(gòu)組，進(jìn)行日常具體業(yè)務(wù)操作。設(shè)備維護(hù)委外服務(wù)采購(gòu)可在同一個(gè)采購(gòu)組織下按照分公司為單位的原則，分別設(shè)立采購(gòu)組。出于系統(tǒng)權(quán)限和人員流動(dòng)等因素的考慮，在系統(tǒng)中，一般不依照采購(gòu)人員設(shè)置采購(gòu)組。

采購(gòu)組主要用于委外服務(wù)采購(gòu)的權(quán)限、審批以及采購(gòu)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)，由于采購(gòu)組代碼為整個(gè)集團(tuán)層面共享的組織單元，因此采購(gòu)組的設(shè)定需要更多的分析，建議根據(jù)采購(gòu)組織、采購(gòu)訂單類(lèi)型、業(yè)務(wù)部門(mén)的需求等各方面情況綜合分析確定采購(gòu)組。

創(chuàng)建和修改工單

定義成本

工序、組件計(jì)劃完成后，就可以計(jì)算該工單的計(jì)劃成本，這就是定義成本。內(nèi)部維修不發(fā)生人工成本，所以工單的成本只有材料費(fèi)。若項(xiàng)目由內(nèi)部維修改為外委維修，或由外委維修改為內(nèi)部維修，則需修改工作中心和控制碼。

工單取消不執(zhí)行

工單只有在下達(dá)前才能執(zhí)行取消不執(zhí)行操作。工序及組件

檢修作業(yè)的內(nèi)容，就是工序計(jì)劃。

系統(tǒng)提供三種方式計(jì)劃工序，它們是手工計(jì)劃、通過(guò)設(shè)備任務(wù)清單、通過(guò)一般任務(wù)清單。

外委服務(wù)采購(gòu)

工單下達(dá)后應(yīng)及時(shí)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建外委服務(wù)的采購(gòu)訂單，否則，工單一旦技術(shù)性完成，采購(gòu)申請(qǐng)就自動(dòng)設(shè)定為刪除狀態(tài)，不能再創(chuàng)建外委服務(wù)的采購(gòu)訂單，除非取消工單的技術(shù)性完成。

委外服務(wù)的三種處理方式

個(gè)別的采購(gòu)訂單（individual purchase order）―――零星的需求 外部公司工作中心(external firm work center)―――有規(guī)則的需求 服務(wù)項(xiàng)目(service item)―――采購(gòu)服務(wù) 庫(kù)存物料計(jì)劃流程

組件分配――物料預(yù)留――訂單釋放――打印――發(fā)貨

在組件分配時(shí)進(jìn)行可用性檢查，在訂單釋放時(shí)自動(dòng)進(jìn)行可用性檢查?？捎眯詸z查包括物料、PRT，產(chǎn)能。

非庫(kù)存物料計(jì)劃流程

組件分配――采購(gòu)申請(qǐng)――采購(gòu)訂單――訂單釋放――收貨――收到發(fā)票 Single cycle plan and Strategy plan You use single cycle plans to show simple maintenance cycles.A single cycle plan is the simplest form of maintenance plan.You create a single cycle plan and define exactly one time-based or performance-based maintenance cycle, in which you specify the interval at which the maintenance plan should be executed.You use strategy plans to show complex maintenance cycles.You create a strategy plan and assign a maintenance strategy in which you have defined the maintenance cycles(in the strategy maintenance packages).A maintenance strategy contains general scheduling information, and can therefore be assigned to as many maintenance plans and maintenance task lists as required.Single cycle plans or strategy plans are maintenance plans with which you can show time-based or performance-based maintenance cycles.維護(hù)策略由多個(gè)維護(hù)包組成，代表了預(yù)防性維護(hù)的計(jì)劃規(guī)則，可以將任務(wù)清單分配給維護(hù)策略。

維護(hù)任務(wù)包定義了特定工序被執(zhí)行的頻率，是維護(hù)策略的一部分，我們可以為任務(wù)清單里的工序分配任務(wù)包。

The maintenance order(PM order)is defined as the maintenance call object for a maintenance plan.Maintenance cycles and maintenance packages are different, but they are the same.Cycle set Combination of maintenance cycles which can be used as a copy model for creating multiple counter plans.You create a cycle set, to which you assign maintenance cycles.In theses maintenance cycles, you define possible times or performance levels for planned maintenance, for example, monthly, every 6213.71mi.面向項(xiàng)目的維護(hù)

WBS WBS是work breakdown structure的縮寫(xiě)，即工作分解結(jié)構(gòu) 工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）是分層次結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目工作任務(wù)模型 工作分解結(jié)構(gòu)由WBS元素組成

所有的預(yù)算、計(jì)劃和成本都可以通過(guò)WBS元素進(jìn)行匯報(bào)分析 工作分解結(jié)構(gòu)主要是一個(gè)匯報(bào)框架 網(wǎng)絡(luò)

網(wǎng)絡(luò)表示項(xiàng)目中的多個(gè)活動(dòng)的順序或者項(xiàng)目?jī)?nèi)部單個(gè)活動(dòng)的順序。

網(wǎng)絡(luò)代表了項(xiàng)目流程的邏輯關(guān)系排列，是時(shí)間計(jì)劃、成本計(jì)劃和資源計(jì)劃的基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)由作業(yè)組成，包括具體的關(guān)系和時(shí)間跨度 網(wǎng)絡(luò)和作業(yè)會(huì)分配到WBS元素中。作業(yè)

作業(yè)將網(wǎng)絡(luò)工作劃分為有限的、量化的和相互關(guān)聯(lián)的一系列步驟： 1.內(nèi)部，如機(jī)器，人力

用于組織內(nèi)部工作中心的項(xiàng)目任務(wù)開(kāi)展 2.外部，如子合同服務(wù)、物料采購(gòu)

用于外部供應(yīng)商和合同伙伴相關(guān)的任務(wù) 3.費(fèi)用類(lèi)，如保險(xiǎn)等雜費(fèi) 用于追蹤常規(guī)類(lèi)成本

A structure of maintenance project

(WCM)Work clearance management 業(yè)務(wù)場(chǎng)景

某個(gè)公司，在執(zhí)行維護(hù)措施之前，必須保證工作的安全，工作清理管理組件可以達(dá)到這種要求。WCM Object WCM Object for controlling communication between maintenance orders and applications.In the work approval, measures are requested to ensure a safe environment for work at a technical system.Work approval(WAP)

The work approval is only used in the enhanced model of work clearance management and represents the central safety certificate.Application(work clearance application and possible additional applications)Standard model Definition

A model structure that define the relationships between the following WCM objects: Work clearance application Operational WCD Use:

When lockout/tagout is of primary importance and other safety measures, such as radiation protection, safety in the workplace and fire protection, play a less significant role.WCA: order 1: n WCD: WCA n: n

Enhance model Definition

A model structure that defines the relationships between the following WCD objects: Work approval Applications

Work clearance application

Additional applications Operational WCD Use When the system is used to track other safety measures, such as radiation protection, safety in the workplace and fire protection, in addition to lockout/tagout.Structure

WAP: order 1: n An application can be assigned to several work approvals, and vice versa.A work approval can only be assigned to one application of an application type.WCA: WCD n: n

LOCKOUT/TAGOUT

“l(fā)ockout” means to install a locking device that keeps the switch, value, or other mechanism from being turned on or opened.“tagout” means to put a tag on the locking device.The tag indicates DANGER or WARNING, along with a brief message.

第三篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)

時(shí)光荏苒,從本人來(lái)到統(tǒng)贏,距今已將近半年的時(shí)間,在這半年的時(shí)間里,本人嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作安排,在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),認(rèn)真并有質(zhì)量的完成各項(xiàng)工作任務(wù).這段時(shí)間以來(lái),本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月PCB一部和二部的材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)分析表，并與采購(gòu)部相關(guān)人員確認(rèn)價(jià)格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購(gòu)材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)，為管理部門(mén)的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。

2、每月月初負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，核對(duì)上月往來(lái)發(fā)生額是否一致。如核對(duì)無(wú)誤后，在供應(yīng)商對(duì)賬單上簽字確認(rèn)并交采購(gòu)部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對(duì)賬單金額與當(dāng)月賬面往來(lái)期間有錯(cuò)入賬、漏入賬的，及時(shí)與采購(gòu)部和材料會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員確認(rèn)材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實(shí)后將相關(guān)資料交由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。月末整理保存供應(yīng)商對(duì)賬單或供應(yīng)商名稱(chēng)變更通知?dú)w檔。

3、對(duì)采購(gòu)部和綜合管理部遞交的付款申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請(qǐng)金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票，則要求采購(gòu)部和綜合管理部通知供應(yīng)商及時(shí)提供發(fā)票。

4、勤查看供應(yīng)商往來(lái)及其他個(gè)人往來(lái)是否有異常（包括現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的供應(yīng)商）

5、負(fù)責(zé)每個(gè)月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。

這三個(gè)月以來(lái),本人在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下,很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中,本人也會(huì)再接再厲,努力認(rèn)真的做好各項(xiàng)工作.

第四篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)

時(shí)光荏苒,從本人來(lái)到統(tǒng)贏,距今已將近半年的時(shí)間,在這半年的時(shí)間里,本人嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作安排,在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),認(rèn)真并有質(zhì)量的完成各項(xiàng)工作任務(wù).這段時(shí)間以來(lái),本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月PCB一部和二部的材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)分析表，并與采購(gòu)部相關(guān)人員確認(rèn)價(jià)格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購(gòu)材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)，為管理部門(mén)的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。

2、每月月初負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，核對(duì)上月往來(lái)發(fā)生額是否一致。如核對(duì)無(wú)誤后，在供應(yīng)商對(duì)賬單上簽字確認(rèn)并交采購(gòu)部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對(duì)賬單金額與當(dāng)月賬面往來(lái)期間有錯(cuò)入賬、漏入賬的，及時(shí)與采購(gòu)部和材料會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員確認(rèn)材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實(shí)后將相關(guān)資料交由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。月末整理保存供應(yīng)商對(duì)賬單或供應(yīng)商名稱(chēng)變更通知?dú)w檔。

3、對(duì)采購(gòu)部和綜合管理部遞交的付款申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請(qǐng)金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票，則要求采購(gòu)部和綜合管理部通知供應(yīng)商及時(shí)提供發(fā)票。

4、勤查看供應(yīng)商往來(lái)及其他個(gè)人往來(lái)是否有異常（包括現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的供應(yīng)商）

5、負(fù)責(zé)每個(gè)月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。

這三個(gè)月以來(lái),本人在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下,很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中,本人也會(huì)再接再厲,努力認(rèn)真的做好各項(xiàng)工作.

第五篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)年終工作總結(jié)

篇一：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)

時(shí)光荏苒,從本人來(lái)到統(tǒng)贏,距今已將近半年的時(shí)間,在這半年的時(shí)間里,本人嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作安排,在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),認(rèn)真并有質(zhì)量的完成各項(xiàng)工作任務(wù).這段時(shí)間以來(lái),本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)分析表，并與采購(gòu)部相關(guān)人員確認(rèn)價(jià)格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購(gòu)材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)，為管理部門(mén)的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。

2、每月月初負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，核對(duì)上月往來(lái)發(fā)生額是否一致。如核對(duì)無(wú)誤后，在供應(yīng)商對(duì)賬單上簽字確認(rèn)并交采購(gòu)部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對(duì)賬單金額與當(dāng)月賬面往來(lái)期間有錯(cuò)入賬、漏入賬的，及時(shí)與采購(gòu)部和材料會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員確認(rèn)材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實(shí)后將相關(guān)資料交由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。月末整理保存供應(yīng)商對(duì)賬單或供應(yīng)商名稱(chēng)變更通知?dú)w檔。

3、對(duì)采購(gòu)部和綜合管理部遞交的付款申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準(zhǔn)確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請(qǐng)金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票，則要求采購(gòu)部和綜合管理部通知供應(yīng)商及時(shí)提供發(fā)票。

4、勤查看供應(yīng)商往來(lái)及其他個(gè)人往來(lái)是否有異常（包括現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的供應(yīng)商）

5、負(fù)責(zé)每個(gè)月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。

這三個(gè)月以來(lái),本人在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下,很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中,本人也會(huì)再接再厲,努力認(rèn)真的做好各項(xiàng)工作.篇二：2013年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文兩篇

最新2013年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文一： 2012年來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，全年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)如下： 2012年順利完成的工作：

1、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財(cái)政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。

2、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類(lèi)月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門(mén)報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

3、對(duì)各類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。xx年學(xué)習(xí)方面和個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

2、通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。xx年中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。

3、理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。

xx年嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作：

1、善于總結(jié)，提出自己的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立健全良好的工作機(jī)制。

2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。2012年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文二：

轉(zhuǎn)眼間，xx年就過(guò)去了。展望未來(lái)，我對(duì)今后的工作充滿(mǎn)了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把工作情況總結(jié)如下： 主要經(jīng)驗(yàn)和收獲

在學(xué)校的工作中，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也取得了一定的成績(jī)，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適自已的工作崗位；

(二)只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理材管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；(四)只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作

財(cái)務(wù)工作像年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為學(xué)校的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、××集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從篇三：2011年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員年終工作總結(jié)報(bào)告 2011工作總結(jié)

自覺(jué)服從公司和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作較繁瑣，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，全年的工作總結(jié)如下：

一、為公司做出的成績(jī)

（1）在稅務(wù)和財(cái)務(wù)制度方面的了解，為公司減少了不少稅費(fèi)。

?首先是全部出口材料的采購(gòu)和銷(xiāo)售沒(méi)入稅務(wù)帳，減少了企業(yè)所得稅，增值稅及其附征等。?所有的工資費(fèi)用采用了低于實(shí)際工資的金額入賬，比實(shí)際工資入賬少交了個(gè)人所得稅。?住房公積金和社保采取了低于實(shí)際工資的數(shù)額繳納，目前住房公積金按照10%的比例繳納，比按20%的比例及實(shí)際工資繳納節(jié)省了不少費(fèi)用。

（2）規(guī)范了報(bào)銷(xiāo)制度，整理了公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，避免了稅務(wù)局查賬的麻煩。?及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，記賬并粘貼憑證，及時(shí)地編報(bào)了各月會(huì)計(jì)報(bào)表。?及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)各類(lèi)稅費(fèi)申報(bào)表，承擔(dān)了并按時(shí)完成了個(gè)稅、營(yíng)業(yè)稅的申報(bào)與繳納等。?每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款賬戶(hù)余額、支出進(jìn)度，銀行對(duì)帳，結(jié)匯等工作，確保無(wú)誤。④對(duì)比每月同類(lèi)費(fèi)用支出金額，對(duì)明顯超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用找出原因，對(duì)不合理的支出予以控制。⑤認(rèn)真審核所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，對(duì)不符合報(bào)銷(xiāo)制度的單據(jù)一律退回給相關(guān)報(bào)銷(xiāo)人。（3）對(duì)物料采購(gòu)的參與及成本控制

①審核各位采購(gòu)拿到的報(bào)價(jià)單。a：對(duì)于舊物料，主要是與總公司提供的采購(gòu)單價(jià)進(jìn)行核對(duì)。然后整理出一份價(jià)格對(duì)比表，對(duì)無(wú)任何理由，單價(jià)又明顯超過(guò)總公司單價(jià)的物料通知相關(guān)采購(gòu)進(jìn)一步和供應(yīng)商談判。b:對(duì)于新物料，主要是在網(wǎng)上搜索其價(jià)格范圍，對(duì)于價(jià)格明顯偏高的物料通知采購(gòu)進(jìn)行控制。?整理所有的采購(gòu)訂單極和相關(guān)采購(gòu)價(jià)，及歸集公司的所有費(fèi)用支出交與領(lǐng)導(dǎo)與總公司核對(duì)。

③新訂單下給采購(gòu)負(fù)責(zé)人，然后協(xié)助他們跟進(jìn)訂單交貨，控制交期及包裝，對(duì)無(wú)故推遲交貨的供應(yīng)商通知相關(guān)采購(gòu)，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款。

④認(rèn)真做好應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)工作，不出現(xiàn)差錯(cuò)，并在每周四安排到期應(yīng)付款，對(duì)不能按時(shí)支付的貨款對(duì)供應(yīng)商說(shuō)明情況，以營(yíng)造良好購(gòu)銷(xiāo)合作氛圍。（4）其他

①辦理住房公積金及社保，每月按時(shí)為同事繳納。

②結(jié)合公司實(shí)際情況及領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，及時(shí)修訂、完善公司的各項(xiàng)制度，例如對(duì)于員工手冊(cè)的修訂，其集中體現(xiàn)了公司的各種管理及行事依據(jù)。

③每月對(duì)辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)采購(gòu)公司缺少的物資，嚴(yán)格控制辦公文具的領(lǐng)用，愛(ài)惜辦公用品節(jié)省支出。

④積極參加公司組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及會(huì)議，并認(rèn)真做好記錄發(fā)給各位同事。⑤辦理出口收回核銷(xiāo)等海關(guān)資料等

⑥做好考勤，核算每個(gè)月的工資。

⑦在完成本職工作的同時(shí)，對(duì)同事提到的需要，積極予以協(xié)調(diào)與幫助。⑧對(duì)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配到的工作，積極認(rèn)真完成。

二﹑主要的經(jīng)驗(yàn)和收獲

（1）進(jìn)步的機(jī)會(huì)，工作不只是為了工資，還有更高層的動(dòng)力。工作會(huì)提高技能，積累更多的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮自己的潛能等等。遇到問(wèn)題時(shí)，不斷去摸索解決方案，從而提升自身能力；（2）對(duì)事情的處理能力有所提升，當(dāng)同時(shí)出現(xiàn)很多事情需要處理時(shí)，知道怎么去做既能完成工作又能保持調(diào)理；（3）只有加強(qiáng)和同事間的溝通協(xié)調(diào)，才能把工作做好；主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，更能保持好的工作狀態(tài)；（4）明白了保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步；

（5）收獲了開(kāi)心，公司對(duì)員工的關(guān)懷，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬的信任，同事之間相互幫助，雖然有時(shí)也會(huì)有忙碌，但是更多的是充實(shí)。（6）舍得付出就會(huì)有收獲。三﹑個(gè)人的不足及其改善計(jì)劃

（1）只顧積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，而很少向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度及完成情況，與領(lǐng)導(dǎo)的交流少。在以后的工作過(guò)程中，我會(huì)隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示我在工作中遇到的問(wèn)題，商討出最佳的解決方案，匯報(bào)工作的進(jìn)度，讓領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握我的工作完成情況；

（2）在與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通中不能很好的把握交流、溝通的技巧，甚至有在溝通時(shí)由于表達(dá)不恰當(dāng)出現(xiàn)不尊重對(duì)方或者越權(quán)的現(xiàn)象；

（3）學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠。以后我會(huì)根據(jù)公司的實(shí)際情況，積極主動(dòng)地加強(qiáng)稅務(wù)及財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，減少納稅為公司爭(zhēng)取更大的利益。并不斷提高自己以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的新問(wèn)題；（4）工作的方式方法不夠得當(dāng)，或者平時(shí)有瑣碎的事情和一些突發(fā)事件需要解決，有時(shí)候不能?chē)?yán)格按照計(jì)劃完成工作；（5）做好及時(shí)反饋信息，加強(qiáng)協(xié)調(diào)能力。例如遇到總公司規(guī)定供貨時(shí)間過(guò)于緊，并獲知供應(yīng)商反應(yīng)很難完成的情況。適時(shí)根據(jù)具體情況，與采購(gòu)購(gòu)部同事共同協(xié)商制定最好解決方法。與此同時(shí)并反饋這一信息與解決方案給領(lǐng)導(dǎo)，積極解決各種突發(fā)情況。

四﹑下一年工作的計(jì)劃

（1）首先是改正自己在本年工作中存在的不足，做得好的方面繼續(xù)維持；

（2）了解電子行業(yè)出口情況，熟悉材料出口的流程，下一年要準(zhǔn)備一些價(jià)值相對(duì)較低的物料自己報(bào)關(guān)出口，避免和同行業(yè)相對(duì)比利潤(rùn)率過(guò)低，小量地申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅；

（3）了解部分材料的市場(chǎng)價(jià)格，更好地控制公司的采購(gòu)成本；同時(shí)我希望我可以適當(dāng)接觸供應(yīng)商，也是了解材料價(jià)格的一種渠道；

（4）結(jié)合今年的實(shí)際情況，做一份詳細(xì)的費(fèi)用支出預(yù)算；（5）財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)范化，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行；（6）認(rèn)真對(duì)待公司各種年審工作；

（7）加強(qiáng)稅務(wù)及財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，減少納稅為公司爭(zhēng)取更大的利益。（8）完善會(huì)計(jì)報(bào)表等，避免稅務(wù)局查賬。

新的一年里，我希望公司能夠提供更多的培訓(xùn)或者學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，不管是電子方面的或者員工個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能方面的。同時(shí)，希望我能與公司共同發(fā)展，堅(jiān)信公司在新的一年里能更上一個(gè)臺(tái)階！

財(cái)務(wù)部 *** 2011.12.19