第一篇：學習筆記之-100小時學會SAP(14)

學習筆記之-100小時學會SAP(14)

上一篇 / 下一篇2008-01-09 17:47:15 / 個人分類：學習筆記

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5.9定義工作中心的控制碼

(這個控制碼控制著工藝路線中的某個工序需要執(zhí)行的業(yè)務功能,以及如何處理這個工序.比如這個工序是否需要排程,是否需要產(chǎn)生產(chǎn)能需求,是否需要打印工票,是否是返工工序,是否需要計算成本,是否和如何進行確認,是內(nèi)部還是外部處理.我們在這個步驟中定義控制碼,隨后在后面新建工作中心時,將控制碼分配給工作中心作為缺省值,在隨后工藝路線定義的時候,在這個工作中心執(zhí)行的工序,就缺省使用這個控制碼了.)

后臺->SAP用戶化指南->生產(chǎn)->基本數(shù)據(jù)->工作中心->工藝路徑數(shù)據(jù)->定義控制碼

輸入內(nèi)容:

控制碼: ZKM1

描述:頤寧工作中心控制碼

調(diào)度: v(指使用這個控制碼的工序需要調(diào)度(排程))

確定能力需求: v(指使用這個控制碼的工序需要確定能力需求)

成本: v(指使用這個控制碼的工序需要計算成本)

確認: 2(指使用這個控制碼的工序必須確認)

5.10新建人工工時能力

SAP菜單->后勤->生產(chǎn)->主數(shù)據(jù)->工作中心->能力->CR11-創(chuàng)建

輸入內(nèi)容:

工廠: P999

能力: Labor頤寧人工工時能力

能力類別: 002(“002”代表這種生產(chǎn)能力是人工工時類的)

參數(shù):

能力計劃員組: 001(指負責這種能力的計劃員組)

工廠日歷ID: 01(指該能力使用的工廠日歷.我們用SAP標準的工廠日歷“01”,工廠日歷可以在后臺定義

基本計量單位: H

開始: 09:00:00

完成: 18:00:00

休息時間: 01:00:00

能力利用: 100

單項能力數(shù)量: 10(指能分割使用的單項能力有10個.比如,如果以寧公司總是以班組為單位管理的,這里就是班組的數(shù)量.如果是以單個工人調(diào)配的,那這里就是工人的數(shù)量.這里需要和后面工藝路線的定義保持定義上的一致)

和有限計劃相關: v(指在做有限排程的時候,系統(tǒng)需要將這種能力的可用數(shù)量和負載數(shù)量考慮進去.只有這里打勾的能力才會在能力可用性檢查中被考慮)長期計劃: v(指這種產(chǎn)能是否在長期計劃時被考慮進去)

5.11新建機器工時能力

SAP菜單->后勤->生產(chǎn)->主數(shù)據(jù)->工作中心->能力->CR11-創(chuàng)建

輸入內(nèi)容:

工廠: P999

能力: MACHINE頤寧機器工時能力

能力類別: 001(“001”代表這種生產(chǎn)能力是機器工時類的)

參數(shù)與“Labor”同.5.12新建人工工時類別工作中心

SAP菜單->后勤->生產(chǎn)->主數(shù)據(jù)->工作中心->工作中心->CR01-創(chuàng)建輸入內(nèi)容:

工廠: P999

工作中心: 9991物料準備

工作中心類別: 0003

基本數(shù)據(jù):

負責人員: 999

用途: 001(代表該工作中心只用于產(chǎn)成品生產(chǎn)的工藝路線)

標準值碼: SAP1(標準值碼定義了在這個工作中心有幾項標準的操作,如準備,機器操作,人工工時操作等.我們選擇SAP標準的一般生產(chǎn)標準值碼.標準值碼可以在后臺配置)

準備:沒有檢查(指系統(tǒng)不會檢查是否維護了)

機器:沒有檢查(同上)

工時:應當輸入(指工時是必須維護的)

缺省值:

控制鍵值: ZKM1(指將來使用這個工作中心的工序,缺省的控制碼就是“ZKM1”)

準備: MIN(指使用該工作中心的工序,準備時間缺省計量單位是分鐘)機器: MIN(同上)

工時: MIN(同上)

調(diào)度:

能力類別: 002(和“能力”字段一起定義了這個工作中心使用的是頤寧公司的統(tǒng)一的人工工時能力)

能力: Labor

準備公式: SAP001(指該工作中心中生產(chǎn)排程時準備時間的計算公式是怎樣的.我們使用SAP標準“SAP001準備排程計算工時”.“SAP001”的公式是固定的準備時間,也就是準備時間長短和批量等沒有關系.加工公式: SAP003(“SAP003”公式是和批量大小相關的,也就是批量越大,加工時間就越長.同時還需要除以拆分的批數(shù)量,比如我們有10個能力單位可以同時開工,所以計劃時間需要除以10)

成本核算:

成本中心: 1001(指該工作中心隸屬于哪個成本中心)

活動類型: SET/MAC/LAB(指該工作中心的各種操作(關鍵值)對應成本管理上什么作業(yè)類型)

注:由于我現(xiàn)在已是08年,所以需要重新設置作業(yè)輸出價格,即將作業(yè)類型分配給成本中心.具體參見3.11

公式碼: SAP005/SAP006/SAP007(指成本計算上的作業(yè)數(shù)量計算公式.我們可以按屏幕下方的“顯示公式”按鈕來檢查這些公式的具體內(nèi)容.需留意的是,成本計算公式和前面調(diào)度(排程)的公式是不同的,區(qū)別在于批量分割的影響.比如,如果10個能力單位同時開工,排程時間縮短10倍,但是成本計算不受影響,因為成本是

按單個能力單位耗時的累加核算的.這個地方很容易出錯,如果填寫不正確,往往造成調(diào)度或者成本核算的錯誤.)

工作中心: 9992切割/9995裝配/9996檢驗和交付

準備:應當輸入/沒有檢查/沒有檢查

機器:沒有檢查/沒有檢查/沒有檢查

工時:應當輸入/應當輸入/應當輸入

(其他參數(shù)與上同)

5.13新建機器工時類別工作中心

SAP菜單->后勤->生產(chǎn)->主數(shù)據(jù)->工作中心->工作中心->CR01-創(chuàng)建輸入內(nèi)容:

工廠: P999

工作中心: 9993油漆/9994預裝配

工作中心類別: 0001(“0001”指機器工時類工作中心)

負責人員: 999

用途: 001

標準值碼: SAP1

準備:應當輸入

機器:應當輸入

工時:應當輸入

能力: MASHINE

加工公式: SAP002

其余參數(shù)與5.12同

5.14新建工藝路線

SAP菜單->后勤->生產(chǎn)->主數(shù)據(jù)->工藝路線->工藝路線->標準工藝路線->CA01-創(chuàng)建

輸入內(nèi)容:

物料: F999-100

工廠: P999

組計數(shù)器: 1(SAP中工藝路線是通過組編碼和組計數(shù)器兩者來編號的.組計數(shù)器可以定義一個產(chǎn)品的多條工藝路線.比如當不同的批量大小時可以用不同的工藝路線.我們這里只維護一條工藝路線)

用途: 1(“1”指該工藝路線是為生產(chǎn)服務的.在SAP中還可以定義其他用途的工藝路線,如設計的,設備維護的等等)

狀態(tài): 4(“4”指該工藝路線是已下達的狀態(tài),可以進行各項業(yè)務)

工序

工序: 0010/0020/0030/0040/0050(各道工序的編碼)

工作中心: 9991/9992/9994/9995/9996(各道工序發(fā)生的工作中心)工廠: P999

控制: ZKM1(可不輸,系統(tǒng)會根據(jù)工作中心自動建議控制碼)

準備:-/20/30/-/-

機器:-/-/20/-/-

工時: 20/50/20/40/10

順序(新增并行順序)

序列: 1(指并行順序的編號)

分工序: 0010(指完成“0010”工序后開始該并行作業(yè))

返回工序: 0030(指完成該并行工序后,返回“"0030”工序)

工作中心: 9993

控制碼: ZKM1

準備: 40

機器: 40

工時: 20

新建分配(定義各種原材料分別在哪個工序投料)

作業(yè): 0010(工作中心9991)/0030(工作中心9994)/0030/0030/0010(工作中心9993)

5.15拆分工序

(頤寧公司的人工類產(chǎn)能和機器類產(chǎn)能都是由10組產(chǎn)能單位構成的.我們需要在產(chǎn)成品的工藝路線中決定,生產(chǎn)訂單是在一個產(chǎn)能單位上的順序生產(chǎn),還是要將生產(chǎn)訂單的數(shù)量拆分到各產(chǎn)能單位上生產(chǎn).這個控制參數(shù)是在各工序上的,它會影

響訂單排程的時間.本步驟中,我們將工藝路線中的所有工序都設定為需要按產(chǎn)能單位拆分.)

SAP菜單->后勤->生產(chǎn)->主數(shù)據(jù)->工藝路線->工藝路線->標準工藝路線->CA02-更改

輸入內(nèi)容:

物料: F999-100

工廠: P999

雙擊各工序,(含標準順序與并行順序)

所需分解: v

5.16新建產(chǎn)成品的生產(chǎn)計劃視圖

SAP菜單->后勤->生產(chǎn)->主數(shù)據(jù)->物料主記錄->物料->創(chuàng)建(特殊)->MMF1-成品

創(chuàng)建視圖“工作計劃”

輸入內(nèi)容:

工廠: P999

生產(chǎn)調(diào)度員: 999

生產(chǎn)計劃參數(shù)文件: 000001

第二篇：100小時學會sap傻瓜式入門版

銷售與分銷

后臺配置省略，直接從前臺說流程

1、MM01首先維護將要對外銷售的產(chǎn)品的物料主數(shù)據(jù)的銷售視圖。

2、VK11維護物料的銷售價格。

3、維護出售產(chǎn)品時候的銷項稅稅率。

4、這時首先要明白四個術語的含義：售達方，也就是訂貨者；送達方，也就是收貨者；出具發(fā)票方，也就是出具發(fā)票者；付款方，也就是付款者；以上的四方稱呼是從本公司角度出發(fā)的。

5、VD01開始維護訂貨方（客戶號10000000）的主數(shù)據(jù)銷售視圖，在合伙人功能屏幕處寫入四方（都是客戶10000000）。

6、VD01維護收貨方（客戶號20000000）主數(shù)據(jù)的銷售視圖。

7、VD02把第6步的收貨方的客戶號填入第5步的訂貨方合伙人功能屏幕處，為其增加一個送達方（20000000）。也就是說，客戶10000000維護了兩個送達方。在創(chuàng)建銷售訂單時，可以根據(jù)實際送達地來選擇某一個送達方。

8、VA21客戶準備向我們購買的時候，我們先要創(chuàng)建報價。

9、V-01 當客戶接受我們的報價后，我們以報價單為藍本，創(chuàng)建正式的銷售訂單。

10、VL01N交貨時間快到的時候，我們根據(jù)銷售訂單來創(chuàng)建交貨單。對外向發(fā)貨進行檢配和發(fā)貨過賬。

11、VF01交貨完成后，我們要對客戶開發(fā)票。我們這里根據(jù)交貨單來開發(fā)票。當然，出具發(fā)票有很多種方法，我們也可以定期按清單出具。根據(jù)配置，我們開票后不會立即自動生成會計憑證，而是在財務確認后再生成會計憑證，我們隨后在VF02中將銷售發(fā)票憑證過賬到財務會計。

12、通過VA05，我們在信息系統(tǒng)中顯示公司銷售訂單的清單。

13、MCTA可以在銷售信息系統(tǒng)中作銷售分析。

14、運行資產(chǎn)負債表和損益表。

生產(chǎn)計劃：

1、定義生產(chǎn)計劃參數(shù)文件，生產(chǎn)計劃參數(shù)文件可以分配給物料或者生產(chǎn)計劃員。分配給物料主數(shù)據(jù)的生產(chǎn)計劃參數(shù)具有更高的優(yōu)先級。在創(chuàng)建生產(chǎn)訂單時，生產(chǎn)計劃參數(shù)文檔將復制至生產(chǎn)訂單或流程訂單。

2、定義生產(chǎn)調(diào)度員。同時把第一步中的生產(chǎn)計劃參數(shù)分配給他。

3、為工廠的標準生產(chǎn)訂單類型（pp01）和生產(chǎn)調(diào)度員定義用于生產(chǎn)訂單排程的參數(shù)，這些參數(shù)將影響生產(chǎn)訂單排程的各種操作和計算。

4、定義工廠的標準生產(chǎn)訂單類型（pp01）和計劃、實施、成本控制和信息系統(tǒng)顯示方面的參數(shù)。在SAP中，和工廠、生產(chǎn)訂單類型相關的參數(shù)是非常豐富的。

5、維護工廠的標準生產(chǎn)訂單（pp01）和確認相關的參數(shù)。確認是生產(chǎn)訂單管理中的一項工作，既可以是針對整個訂單的，也可以是針對工序的。

6、MRP最主要的基礎是BOM清單。此處在CS01中創(chuàng)建一個BOM。

7、BOM是從生產(chǎn)的成品（或半成品）角度需要多少組件。有時候，我們需要查找某個材料的用途是什么，它被用來制造什么，這時，可以使用物料所處清單，由稱之為“反查清單”。事物代碼是CS15。

8、定義工作中心負責人。公司有一些工作中心，產(chǎn)成品需要按照一定的次序在這些工作中心中執(zhí)行各道工序，SAP稱之為“工藝路線”，此處，我們需要為各工作中心在后臺定義一些負責人，這些負責人會分配到工作中心的主數(shù)據(jù)中。

9、隨后定義工作中心的控制碼，它控制著工藝路線中某個工序需要執(zhí)行的業(yè)務功能，以及SAP如何處理這個工序。在后面建立工作中心的時候，要把控制碼分配給工作中心作為缺省值，在隨后工藝路線定義的時候，在這個工作中心執(zhí)行的工序，就缺省使用這個控制碼了。

10、此處建立人工工時能力。在這個步驟中（CR11）統(tǒng)一核算整個工廠的人工工時能力，在后面的步驟中，當新建人工工時類別的工作中心時，將通用的人工工時能力分配給他們。

11、同上步，新建機器工時能力。

12、新建人工工時類別工作中心。

13、新建機器工時類別工作中心。

14、在CA01中創(chuàng)建工藝路線，工藝路線和BOM一樣是針對每個產(chǎn)品的。工藝路線由各道工序組成，維護該工藝路線的各道工序。工藝路線中可能存在并行順序，此處可以進行定義。定義完成工序后，還可以定義各種原材料分別在哪個工序投料。

15、可以在CA02中修改，拆分工序，也就是把工藝路線中的所有工序設定為需要按產(chǎn)能單位拆分。

16、這時可以維護產(chǎn)成品的生產(chǎn)計劃視圖。事物碼MMF1，補充工作計劃視圖，把生產(chǎn)調(diào)度員和生產(chǎn)計劃參數(shù)文件輸入進去。

17、此時工藝路線和BOM已經(jīng)在系統(tǒng)中維護，接下來可以計算該成品的標準成本了。產(chǎn)品成本是pp和co最重要的集成。本處我們要定義和產(chǎn)品成本有關的重要參數(shù)：成本構成結構。它定義了公司的產(chǎn)品成本是如何構成的，各成本構成和成本要素的對應關系是如何，我們隨后將它分配給我們的工廠。

18、在成本核算中，最重要的參數(shù)是“成本核算變式”。成本核算變式是由定義成本核算不同方面的較小的參數(shù)構成的，本步驟與定義物料、作業(yè)、間接費用等的估價標準相關，SAP稱之為評估變式。我們使用001作為物料評估變式，同時將007評估變式分配給公司以用于訂單實際成本的計算。

19、這里定義日期控制，日期控制也是成本核算變式中的一個參數(shù)，它控制成本核算中和日期相關的內(nèi)容。

20、數(shù)量結構控制也是成本核算變式中的一個參數(shù)。這里其實就是指BOM和工藝路線，所以數(shù)量結構主要是控制系統(tǒng)如何選取BOM和工藝路線用于成本核算。我們把SAP中預定義的“PC01”標準數(shù)量結構附給公司。

21、定義成本核算變式，通過復制模板PPC1并加以相關修改。

22、此處公司根據(jù)產(chǎn)成品的BOM和工藝路線來計算更精確的產(chǎn)品成本，來取代原來在物料主數(shù)據(jù)中估計的標準成本，事物碼ck11n，產(chǎn)生產(chǎn)成品的成本估算，注意把成本核算日期改為當日，以便于后面的步驟可以立即標記和發(fā)布該成本核算。

23、把上一個步驟的產(chǎn)成品價格估算“標記”成物料主數(shù)據(jù)的“未來價格”，事物碼ck24。這里把公司本月的帳打開了，同時把價格進行了更新。

24、到mm03中去看產(chǎn)成品的價格標記的結果。這時候剛才成本核算的價格出現(xiàn)在計劃價格那一欄處。

25、在ck24中發(fā)布價格，此時，該產(chǎn)品的標準價格變成上一步中的計劃價格的數(shù)目了。在mm03中，可以看到這樣的變化。

26、以上的步驟計算并發(fā)布了產(chǎn)成品的標準成本。現(xiàn)在我們要為生產(chǎn)訂單實際成本估算分配估價變式。

27、本處按照生產(chǎn)訂單來管理生產(chǎn)。對于月末未完工的生產(chǎn)訂單，系統(tǒng)將生產(chǎn)訂單的實際成本余額轉(zhuǎn)做在制品。我們可以對在制品進行結果分析來分析到目前為止生產(chǎn)訂單的效率。此處定義一個簡單的在制品結果分析版本。

28、定義可用性檢查組，這里我們使用系統(tǒng)預定義的檢查組02。

29、定義可用性檢查范圍。30、定義可用性檢查控制，我們定義對于標準生產(chǎn)訂單類型pp01，我們是否需要在訂單創(chuàng)建或下達的時候自動檢查物料的可用性，PRT（生產(chǎn)資源和工具）的可用性，產(chǎn)能的可用性，以及檢查規(guī)則等。此處復制工廠0001，類型pp01的。

31、“計劃策略組”可以說是銷售和分銷（SD）以及生產(chǎn)計劃模塊（PP）最重要的集成參數(shù)，它決定了銷售和生產(chǎn)在計劃上的銜接。這個參數(shù)是維護在物料主數(shù)據(jù)MRP3 的視圖中的。事物碼 mm02，選中視圖MRP3，對其中的策略組參數(shù)進行維護。

32、首先明確獨立需求和非獨立需求的變化。像半成品和原材料的來自于上層的需求被稱為非獨立需求，而產(chǎn)成品或者貿(mào)易商品，對它們的需求不是像半成品或原材料的需求是來自于上一層產(chǎn)成品需求的，因此稱之為獨立需求。通過事物碼md61創(chuàng)建物料的獨立需求計劃，也即周需求計劃。

33、運行MRP之前，用md05顯示清單，此時顯示的是上次MRP運行后的靜態(tài)數(shù)據(jù)，屏幕上方帶有時間戳。由于沒有運行MRP，因此32步的周需求計劃還沒有傳遞過來。

34、作為33步的比較，我們來運行md04（庫存/需求清單），可以看到，已經(jīng)將獨立需求計劃傳遞過來了，md04和md05的區(qū)別在于md04是動態(tài)的，md05是靜態(tài)的。

35、運行物料需求計劃，讓系統(tǒng)自動按照BOM來展開物料需求。這個可以通過運行MD02來實現(xiàn)。

40、MRP運行有兩個主要的結果：一個是對產(chǎn)成品生成計劃訂單，另一個是對原材料產(chǎn)生采購申請。這里，我們把產(chǎn)成品的計劃訂單轉(zhuǎn)換成正式的生產(chǎn)訂單。可以在md04庫存/清單中直接完成轉(zhuǎn)換的操作。

41、在COOIS訂單信息系統(tǒng)查看生產(chǎn)訂單清單，可以看到生產(chǎn)訂單中的一些重要信息，也可以在此處進行很多操作，比如更改生產(chǎn)訂單，打印生產(chǎn)訂單等。

42、到md04，把MRP生成的對于原材料的采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單。

43、對42步創(chuàng)建的采購訂單收貨MIGO。

44、為前面的采購訂單輸入發(fā)票，并進行發(fā)票校驗。事物碼MIRO。

45、和內(nèi)部訂單類似，生產(chǎn)訂單也是采用“狀態(tài)管理”的，前面創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單只有“下達”后才能進行執(zhí)行。通過CO02進行訂單下達。

46、對下達的生產(chǎn)訂單進行訂單的執(zhí)行。此處給生產(chǎn)訂單發(fā)原材料MB1A。

47、現(xiàn)在是生產(chǎn)訂單的執(zhí)行過程，對于已完成的各道工序進行逐個的確認和報工CO11N。

48、通過MIGO對生產(chǎn)訂單收貨。

49、至這一步，生產(chǎn)訂單已經(jīng)完成，在對它做技術性關閉并結算前，通過CO03 顯示下生產(chǎn)訂單的成本。

50、在CO02中對生產(chǎn)訂單進行技術性完成。

51、對生產(chǎn)訂單進行差異結算，事物碼KO88。有時候訂單的投入（指原材料、作業(yè)等的成本）要高過產(chǎn)出（產(chǎn)成品的成本），我們稱之為生產(chǎn)訂單的差異。從會計角度出發(fā)，生產(chǎn)訂單差異需要進行結算。

52、此時可以去信息系統(tǒng)直接查看生產(chǎn)訂單的成本報表。

53、這時我們?nèi)タ磶齑?需求清單md04，可以看到庫存和需求達到了平衡。

54、把部分產(chǎn)成品的庫存從生產(chǎn)倉庫移存到銷售運輸倉庫，這為以后的銷售和分銷做準備。事物碼MB1B。物料管理：

1、SAP物流相關模塊中，工廠是最重要的組織結構，隸屬于公司代碼，并且包括了和物流管理相關的最多的控制參數(shù)。這里首先創(chuàng)建一個工廠。

2、創(chuàng)建工廠下面的3個庫存地點：倉庫、生產(chǎn)、運輸。

3、創(chuàng)建采購組織，再創(chuàng)建兩個采購組：原材料和運營供應、貿(mào)易商品（注意：此時采購組織以及采購組和公司代碼沒有任何聯(lián)系，采購組織和采購組也并沒有聯(lián)系，實際上，采購組在client層次，client下的任何公司，任何工廠都可以使用這個采購組）；定義與工廠相關的兩個MRP控制者，分別控制自制品計劃和貿(mào)易商品的計劃。

4、將我們創(chuàng)建的工廠分配給公司代碼。

5、分配采購組織到公司代碼。

6、分配工廠到采購組織。SAP系統(tǒng)中的一個采購組織可以同時負責幾個工廠的采購。

7、定義三個物料組：0001原材料、0002產(chǎn)成品和0003貿(mào)易商品。在維護主數(shù)據(jù)的時候，需要分配物料組。

8、定義計劃邊際碼。這個操作滿足這樣一種情況：公司除了正常的采購和生產(chǎn)時間，還規(guī)定在操作、產(chǎn)前、產(chǎn)后和訂單下達各階段預留一天的緩沖時間。這樣的規(guī)則被定義在“計劃邊際碼”中。

9、工廠中有很多控制參數(shù)。如在庫存管理中，對庫存物料可以通過預留號進行預留，比如預留給生產(chǎn)訂單或者銷售訂單。此處，我們設定該工廠對于庫存的預留允許比計劃日期提前一個月使用，同時過期一個月以內(nèi)的預留仍然可以使用。

10、維護和庫存相關的工廠參數(shù)-自動創(chuàng)建物料的庫存地點視圖。只有某個視圖被定義了，才可以對這個物料進行某項操作。比如采購、會計計價、計劃、銷售等。

11、由于公司收到的發(fā)票大多是17%的增值稅發(fā)票，因此這里我們可以把它設為缺省值，方便發(fā)票校驗。因此我們可以在此處維護稅務代碼的缺省值。

12、物料管理在SAP中只能開當月的賬，或者至多當月或者上個月的賬，而且開賬只允許一個月一個月往后開，因此一開始我們要設定一個初始期間。一般初始期間設為上線前的那個月，如12月上線，就設定初始日期為11月，在11月中導入期末庫存余額。

13、維護和物料需求計劃相關的工廠參數(shù)。這部分涉及的參數(shù)很多，首先可以采用先復制0001的，再更改不適用的參數(shù)。

14、此處激活物料需求計劃MRP這項功能，通過后臺的配置實現(xiàn)。

15、此處定義計劃運行的號碼范圍。運行物料需求計劃會產(chǎn)生很多憑證，比如計劃訂單、非獨立需求等，這些憑證都有它們的編號范圍。在13步復制0001的時候，這些編號范圍都已經(jīng)復制了，這里只需要進行檢查。

16、物料類型是定義物料主數(shù)據(jù)的最重要的一個參數(shù)。它決定了各類物料主數(shù)據(jù)需要維護哪些信息和參數(shù)，物料主數(shù)據(jù)的編號范圍等。公司決定使用SAP標準的物料類型：HAWA貿(mào)易商品、ROH原材料、FERT產(chǎn)成品。

17、定義評估控制，激活按“評估分組代碼”來定義科目，這樣可以當集團公司有很多工廠時候，而它們的記賬規(guī)則又是一樣，不用一個一個的進行維護，而是將工廠集合成組統(tǒng)一來定義記賬規(guī)則。

18、將之前定義的工廠歸入我們的CN01評估分組代碼，這樣以后該集團增加工廠時候，只需要把它分配給CN01就可以了，而不必再定義一套記賬規(guī)則。

19、除了工廠，另一個決定不同的會計科目的因素是物料本身，此處我們在物料主數(shù)據(jù)中定義一個“評估類”參數(shù)，通過“評估類”來決定會計科目。本處我們使用標準評估類：3000原材料、3100貿(mào)易商品、7920成品。

20、這時可以進行原材料主數(shù)據(jù)的錄入了（mmr1）。填入相應的采購組、物料組MRP控制者、計劃邊際碼等。

21、隨后新建貿(mào)易商品主數(shù)據(jù)mmh1。

22、新建產(chǎn)成品主數(shù)據(jù)mmf1。

23、創(chuàng)建完各種物料后，可以在mm60中顯示物料主記錄清單。

24、創(chuàng)建供應商的采購數(shù)據(jù)mk01。創(chuàng)建的時候要填采購組織，賬戶組，賬戶組是在FI的時候創(chuàng)建的。供應商的采購數(shù)據(jù)是和具體的采購組織相關的，也就是說不同的采購組織向同一個供應商采購，可以有不同的規(guī)定。

25、新建采購信息記錄Me11。采購信息記錄包括信息如標準訂單數(shù)量，凈價，幾天內(nèi)交貨，由哪個采購組負責等。保存這樣的數(shù)據(jù)，可以方便實際采購時候參照使用。

26、設置SAP中最為重要的集成配置之一，即物料移動在SAP中如何自動找到會計科目完成自動記賬。

27、將存貨科目設置為只能自動記賬，在fs00中實現(xiàn)。

28、SAP在處理采購訂單時，會檢查采購訂單中的價格和物料主數(shù)據(jù)的成本價格差異有多大，同時也會檢查采購訂單中的現(xiàn)金折扣是否可接受。如果差異超過一定的榮差，系統(tǒng)會發(fā)出警告消息或者錯誤信息。不同的容差檢查存放在“容差碼”中，容差碼“PE”是檢查價格的，“SE”是檢查現(xiàn)金折扣的。這里復制0001公司的采購價格差異的容差限制。

29、SAP允許采購訂單定價數(shù)量單位和采購訂單數(shù)量單位有所不同。比如采購訂單數(shù)量是按件，但定價是按斤。這種情況下，收貨的時候，兩種單位的數(shù)量都要輸入。在收貨的時候，系統(tǒng)會檢查定價數(shù)量和采購訂單中的差異。這里通過復制0001的方式建立公司的收貨容差限制。

30、SAP系統(tǒng)在發(fā)票校驗的時候會做大量檢查，如果校驗不通過發(fā)票就會被凍結。這里復制0110的容差檢查。

31、維護公司的項目全額檢查。

32、在md03中運行物料需求計劃，md04可以顯示庫存/需求清單。（md05顯示MRP清單）。

33、這里計劃部門手動創(chuàng)建采購申請（me51n）。根據(jù)采購申請，采購部門需要向供應商采購（me21n）。

34、進行采購收貨（MIGO）。（mb03 顯示憑證；顯示庫存mmbe）

35、供應商采購發(fā)票隨后到達，在MIRO中輸入發(fā)票，由于發(fā)票比采購訂單原定的日期提前到達，并超過了榮差，所以發(fā)票被凍結了。

36、被凍結的發(fā)票可以經(jīng)過相關管理人員檢查后手工下達，這里我們下達35步被凍結的發(fā)票。事物碼MRBR。

37、在MIR4中顯示發(fā)票和會計憑證。

第三篇：SAP學習筆記

SAP學習筆記

矯正性維護

概念和系統(tǒng)操作 設備維修申請

維護計劃組（maintenance planner group）

維護計劃組是負責在一個特定的維護計劃工廠中進行計劃和處理維護任務的一組員工。每一個設備和功能位置可以分配一個維護計劃組。它也可用于評估。維護計劃工廠(maintenance planning plant)維護計劃工廠是一個邏輯上的定義。它為其所屬的維護工廠進行維護工作清單的定義，維護計劃的執(zhí)行、管理和規(guī)劃以及負責對維護通知的建立和維護訂單的處理。

通常根據(jù)業(yè)務的需要，有三種維護策略：

1． 集中式維護管理，即所有的維護計劃和任務由一個維護計劃工廠來安排

2． 分散式維護管理，即維護計劃工廠只對本身的維護工廠負責，安排工作

3． 混合型維護管理，即是以上兩種的組合。維護工廠（maintenance plant）

維護工廠也是一個邏輯上的定義。在維護工廠中，可以管理各技術對象和工作中心，也就是說，技術對象的維護工廠即是該技術對象所安裝的工廠；而且，在維護工廠中，可以管理那些為安裝在該工廠的技術對象所執(zhí)行維護任務的工作中心。工作中心（work center）

工作中心是定義在維護工廠下的一個或一組人/機器。它是維護任務的執(zhí)行者，負責維護訂單的執(zhí)行。并可用于能力、計劃和成本核算。主工作中心(the main work center)主工作中心通常是一個或一組人/機器。它負責確認在一個訂單中的維護工作被執(zhí)行某些工序的工作中心所執(zhí)行（確認、監(jiān)督）。

在生產(chǎn)中，作為生產(chǎn)機器的工作中心（the work center as production machine）表示為一個機器，所以，工作中心可以生產(chǎn)產(chǎn)品。

在系統(tǒng)中，執(zhí)行工作中心（the performing work center）和作為生產(chǎn)機器的工作中心統(tǒng)一簡稱為“工作中心”。

加速方法論（AcceleratedSAP）

在SAP實施過程中，遵循加速方法論（AcceleratedSAP，ASAP）會達到事半功倍的效果。

ASAP是SAP公司為使R/3項目的實施更簡單、更有效的一套完整的快速實施方法。ASAP優(yōu)化了在實施過程中對時間、質(zhì)量和資源的有效使用等方面的控制，是一個涵蓋了使項目實施得以成功所有基本要素的完整的實施方法，主要包括：ASAP路線圖、SAP工具包、SAP技術支持和服務、SAP培訓和SAP參考模型。ASAP提供了面向過程的，清晰和簡明的項目計劃，在實施R/3的整個過程中提供一步一步的指導。其中路線圖共有五步，包括項目準備、業(yè)務藍圖、實現(xiàn)過程、最后準備、上線與技術支持。

通過業(yè)務流程、組織架構重組，SAP R/3把BPR與ERP有機結合起來。一方面要滿足客戶需求個性化，另一方面也實現(xiàn)了模塊化。當然，企業(yè)的管理模式與業(yè)務架構轉(zhuǎn)變比較大的企業(yè)，在實施SAP時難度較大。SAP的慣用經(jīng)驗是：一方面加強溝通、交流；另一方面采用循序漸進的優(yōu)化過程。一開始并不下“猛藥”，而是堅持持續(xù)優(yōu)化。隨著環(huán)境與人的觀念變化而循序漸進，是一種螺旋式的上升優(yōu)化過程。

在這個實施過程中，人起到了至關重要的作用，尤其是“關鍵用戶(key-user)”。下面將按照ASAP路線圖的五大步驟總結一下關鍵用戶在其中應該起的作用。

項目前期準備階段

這一階段關鍵用戶主要是參與SAP模塊化的培訓，從理解相關模塊的基本概念到后臺參數(shù)配置，前臺應用主要是要熟悉SAP系統(tǒng)相關模塊的功能，同時參與項目小組前期籌備會議，了解項目的組織結構及項目組成員的職能。

關鍵用戶的主要工作是：參與模塊化培訓。

業(yè)務藍圖設計階段

這一階段關鍵用戶的作用在于：(1)協(xié)助顧問方進行本公司現(xiàn)狀業(yè)務流程的調(diào)研；(2)按照模板整理現(xiàn)狀業(yè)務流程文件；(3)參與將來組織結構討論；(4)參與制定將來流程設計；(5)按模板編寫將來流程文檔；(6)進行差異分析；(7)收集目前使用單據(jù)以及報表；(8)將來報表需求分析；(9)靜態(tài)數(shù)據(jù)收集；(10)收集權限需求。

這一階段關鍵用戶的主要工作是：(1)編寫本公司現(xiàn)狀流程文檔；(2)參與將來流程討論并做好會議紀要；(3)編寫將來流程文檔；(4)編寫開發(fā)申請文檔；(5)編寫權限配置文檔；(6)藍圖匯報。

系統(tǒng)實現(xiàn)階段

這一階段關鍵用戶的作用在于：(1).參與系統(tǒng)配置；(2).單元測試環(huán)境搭建；(3).參與單元測試；(4).集成測試環(huán)境搭建；(5).參與集成測試；(6).靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查；(7).參與權限配置并檢查權限控制；(8).報表開發(fā)以及測試；(9).動態(tài)數(shù)據(jù)收集。

這一階段關鍵用戶的主要工作是：(1)．編寫配置文檔；(2)．編寫單元測試文檔；(3)．編寫集成測試文檔；(4)．按模板整理靜態(tài)主數(shù)據(jù)；(5)．按模板收集動態(tài)主數(shù)據(jù)。

項目最終準備階段

這一階段關鍵用戶的作用在于：(1).最終用戶培訓；(2).靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入；(3).庫存盤點；(4).動態(tài)數(shù)據(jù)錄入；(5).生產(chǎn)系統(tǒng)準備。

這一階段關鍵用戶的主要工作是：(1)．編寫最終用戶操作手冊；(2)．開發(fā)系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)對比。

上線以及上線后支持

這一階段關鍵用戶的作用在于：(1).現(xiàn)場故障排除；(2).日常系統(tǒng)維護；(3).后繼系統(tǒng)優(yōu)化。

這一階段關鍵用戶的主要工作是：(1)．編寫系統(tǒng)日常維護手冊；(2)．后續(xù)內(nèi)部項目實施。

業(yè)務范圍（business area）

一個企業(yè)中的組織單元，它盡可能的將同類的產(chǎn)品和市場聯(lián)合分組，從而達到開發(fā)統(tǒng)一的營業(yè)方針（business policy）的目的。維護單處理

維修單的處理是公司非常重要的一種業(yè)務模式。包含一般維護單處理流程、緊急維護處理流程。

一般維護單處理流程 一般維護單處理流程模擬/反映了公司中一個典型的消缺流程的全過程。例如，當現(xiàn)場工作人員或巡檢人員發(fā)現(xiàn)10千伏開關柜出現(xiàn)的故障后，使用缺陷故障維護通知單來報告缺陷設備的詳細故障信息，并通過創(chuàng)建維護工單對缺陷設備進行維護處理，經(jīng)過審批和預算檢查后對維修工單進行相應的調(diào)度和計劃，并在執(zhí)行工單的過程中記錄相關的實際備件領用、人工費用和外包的維修服務費用；維護結束后對工單進行關閉處理和后繼的費用結算。

工廠消缺業(yè)務處理中主要包括兩個部分：缺陷故障維護通知單和缺陷故障維護工單。缺陷故障維護通知單的主要作用是對缺陷故障的上報以及維護處理后的歸類及分析統(tǒng)計；維護工單的主要功能是計劃和調(diào)度維護過程，記錄維護過程，并對維護過程中產(chǎn)生的費用進行歸集并結算。采購組織

采購組織代表了負責一個或多個單位物料及服務采購的組織部門，并與供應商進行采購業(yè)務洽談等相關工作，每個采購組織中均可以具有相對獨立的采購基礎數(shù)據(jù)和業(yè)務流程控制方法。

采購組

采購部門可分為若干個采購組（采購員的分組），分別負責不同領域或不同部門的采購。每個采購組織可以包括一個或多個采購組，進行日常具體業(yè)務操作。設備維護委外服務采購可在同一個采購組織下按照分公司為單位的原則，分別設立采購組。出于系統(tǒng)權限和人員流動等因素的考慮，在系統(tǒng)中，一般不依照采購人員設置采購組。

采購組主要用于委外服務采購的權限、審批以及采購業(yè)務的統(tǒng)計，由于采購組代碼為整個集團層面共享的組織單元，因此采購組的設定需要更多的分析，建議根據(jù)采購組織、采購訂單類型、業(yè)務部門的需求等各方面情況綜合分析確定采購組。

創(chuàng)建和修改工單

定義成本

工序、組件計劃完成后，就可以計算該工單的計劃成本，這就是定義成本。內(nèi)部維修不發(fā)生人工成本，所以工單的成本只有材料費。若項目由內(nèi)部維修改為外委維修，或由外委維修改為內(nèi)部維修，則需修改工作中心和控制碼。

工單取消不執(zhí)行

工單只有在下達前才能執(zhí)行取消不執(zhí)行操作。工序及組件

檢修作業(yè)的內(nèi)容，就是工序計劃。

系統(tǒng)提供三種方式計劃工序，它們是手工計劃、通過設備任務清單、通過一般任務清單。

外委服務采購

工單下達后應及時根據(jù)采購申請創(chuàng)建外委服務的采購訂單，否則，工單一旦技術性完成，采購申請就自動設定為刪除狀態(tài)，不能再創(chuàng)建外委服務的采購訂單，除非取消工單的技術性完成。

委外服務的三種處理方式

個別的采購訂單（individual purchase order）―――零星的需求 外部公司工作中心(external firm work center)―――有規(guī)則的需求 服務項目(service item)―――采購服務 庫存物料計劃流程

組件分配――物料預留――訂單釋放――打印――發(fā)貨

在組件分配時進行可用性檢查，在訂單釋放時自動進行可用性檢查。可用性檢查包括物料、PRT，產(chǎn)能。

非庫存物料計劃流程

組件分配――采購申請――采購訂單――訂單釋放――收貨――收到發(fā)票 Single cycle plan and Strategy plan You use single cycle plans to show simple maintenance cycles.A single cycle plan is the simplest form of maintenance plan.You create a single cycle plan and define exactly one time-based or performance-based maintenance cycle, in which you specify the interval at which the maintenance plan should be executed.You use strategy plans to show complex maintenance cycles.You create a strategy plan and assign a maintenance strategy in which you have defined the maintenance cycles(in the strategy maintenance packages).A maintenance strategy contains general scheduling information, and can therefore be assigned to as many maintenance plans and maintenance task lists as required.Single cycle plans or strategy plans are maintenance plans with which you can show time-based or performance-based maintenance cycles.維護策略由多個維護包組成，代表了預防性維護的計劃規(guī)則，可以將任務清單分配給維護策略。

維護任務包定義了特定工序被執(zhí)行的頻率，是維護策略的一部分，我們可以為任務清單里的工序分配任務包。

The maintenance order(PM order)is defined as the maintenance call object for a maintenance plan.Maintenance cycles and maintenance packages are different, but they are the same.Cycle set Combination of maintenance cycles which can be used as a copy model for creating multiple counter plans.You create a cycle set, to which you assign maintenance cycles.In theses maintenance cycles, you define possible times or performance levels for planned maintenance, for example, monthly, every 6213.71mi.面向項目的維護

WBS WBS是work breakdown structure的縮寫，即工作分解結構 工作分解結構（WBS）是分層次結構的項目工作任務模型 工作分解結構由WBS元素組成

所有的預算、計劃和成本都可以通過WBS元素進行匯報分析 工作分解結構主要是一個匯報框架 網(wǎng)絡

網(wǎng)絡表示項目中的多個活動的順序或者項目內(nèi)部單個活動的順序。

網(wǎng)絡代表了項目流程的邏輯關系排列，是時間計劃、成本計劃和資源計劃的基礎。網(wǎng)絡由作業(yè)組成，包括具體的關系和時間跨度 網(wǎng)絡和作業(yè)會分配到WBS元素中。作業(yè)

作業(yè)將網(wǎng)絡工作劃分為有限的、量化的和相互關聯(lián)的一系列步驟： 1.內(nèi)部，如機器，人力

用于組織內(nèi)部工作中心的項目任務開展 2.外部，如子合同服務、物料采購

用于外部供應商和合同伙伴相關的任務 3.費用類，如保險等雜費 用于追蹤常規(guī)類成本

A structure of maintenance project

(WCM)Work clearance management 業(yè)務場景

某個公司，在執(zhí)行維護措施之前，必須保證工作的安全，工作清理管理組件可以達到這種要求。WCM Object WCM Object for controlling communication between maintenance orders and applications.In the work approval, measures are requested to ensure a safe environment for work at a technical system.Work approval(WAP)

The work approval is only used in the enhanced model of work clearance management and represents the central safety certificate.Application(work clearance application and possible additional applications)Standard model Definition

A model structure that define the relationships between the following WCM objects: Work clearance application Operational WCD Use:

When lockout/tagout is of primary importance and other safety measures, such as radiation protection, safety in the workplace and fire protection, play a less significant role.WCA: order 1: n WCD: WCA n: n

Enhance model Definition

A model structure that defines the relationships between the following WCD objects: Work approval Applications

Work clearance application

Additional applications Operational WCD Use When the system is used to track other safety measures, such as radiation protection, safety in the workplace and fire protection, in addition to lockout/tagout.Structure

WAP: order 1: n An application can be assigned to several work approvals, and vice versa.A work approval can only be assigned to one application of an application type.WCA: WCD n: n

LOCKOUT/TAGOUT

“l(fā)ockout” means to install a locking device that keeps the switch, value, or other mechanism from being turned on or opened.“tagout” means to put a tag on the locking device.The tag indicates DANGER or WARNING, along with a brief message.

第四篇：SAP應付會計學習筆記

應付會計學習筆記

一、應付會計工作職能職能范圍：

作為應付會計，主要有以下工作職能：

1、應付賬款的付款入賬

2、往來賬款的清帳

3、應付賬款的分析

二、付款入賬的業(yè)務類型

1、銀行轉(zhuǎn)賬模式的應付處理，銀行轉(zhuǎn)賬退回的處理

2、托收、到期票據(jù)的入賬處理

3、開具商業(yè)匯票、銀行匯票付款的入賬處理，票據(jù)退回的處理

4、票據(jù)轉(zhuǎn)背的付款入賬處理，背書票據(jù)退回的處理（退回票據(jù)退回客戶方處理由應收會計處理）

5、預付賬款的入賬處理，預付賬款退回處理

6、匯票收付（預付供應商的處理）

7、票據(jù)背書轉(zhuǎn)付預付賬款的處理

8、特殊處理：內(nèi)部關聯(lián)資金往來的處理

付款方式改變而引起的利息收入及稅的處理

同一客商應收、應付沖銷業(yè)務處理

三、應付會計業(yè)務處理流程及方法

（一）、銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務

業(yè)務原理：清理同該筆付款業(yè)務相關的應付賬款往來賬并支付銀行賬款等業(yè)務憑證分錄為：借：應付賬款（系統(tǒng)自動）

貸：銀行存款（系統(tǒng)自動生成貸方）

操作步驟：

1、通過f-53進入付款記賬界面，在銀行數(shù)據(jù)項目欄內(nèi)錄入付款銀行編碼、文本信息及付款金額

2、在未清項選擇中錄入供應商編碼信息，點擊處理未清項進入付款記賬，處理未清項界面

3、點擊部分支付，選擇相對應的記錄進行清帳處理

4、模擬生成憑證，進行憑證查看并點擊其他數(shù)據(jù)錄入原因代碼151，并在此模擬生成憑證，補充完相關供應商行文版信息。（此處原因代碼為現(xiàn)金流量項的選擇）

注意事項與操作技巧：注意供應商的選擇，支付部分的項目取消，利用“左三右三”的取消快捷鍵。

銀行帳回退業(yè)務：

業(yè)務原理：退回支付的銀行存款，并調(diào)增應付賬款往來金額。

憑證分錄為：借：銀行存款

貸：應付賬款

操作步驟：

1、按f-44進入供應商行項目，錄入需要處理業(yè)務的供應商代碼，回車

2、點擊部分支付，由于屬于調(diào)整應付賬款，不屬于清帳，因此直點擊模擬，記賬碼選擇40，錄入銀行賬戶代碼（此處生成借方分錄）回車，錄入回退金額

3、點擊其他數(shù)據(jù)，錄入現(xiàn)金流量項目（原因代碼）

4、點擊處理未清理項，雙擊簿記差異，數(shù)據(jù)為錄入金額。

5、點擊模擬，保存憑證。

（二）開具商票、銀票付款的支付業(yè)務

業(yè)務原理：用商票或銀票支付應付賬款，同時對相應的應付賬款進行清帳。

憑證分錄為：借：應付賬款

貸：應付票據(jù)

操作步驟：

1、按f-40進入?yún)R票付款業(yè)務屏幕，錄入?yún)⒄罩Ц兜你y行信息

2、行項目中錄入記賬碼。該業(yè)務代碼未39，科目信息錄入供應商

3、由于屬于票據(jù)支付，sgl標識必須選擇D(銀行承兌匯票)或E（商業(yè)承兌匯票）回車

4、進入“匯票收付 添加供應商項目”，填寫相關匯票信息金額：

金額：填寫票據(jù)票面金額

分配：填寫完整票號

文本：填寫摘要備注信息

匯票明細：據(jù)實填寫票據(jù)到期日和簽發(fā)日期

匯票狀態(tài)：F(簽票)

5、點擊”其他數(shù)據(jù)，錄入開戶行信息

6、點擊選擇未清項，進入?yún)R票收付選擇未清項項目，錄入供應商代碼，選擇特別總賬標志：

D/E。

7、點擊處理未清理項，選擇部分支付，選擇相應的往來項目進行清帳，8、模擬生成憑證并填寫行項目，保存憑證。

注意事項：

1、由于屬于票據(jù)支付，因此填寫時一定要保證票據(jù)信息的完整性

2、票據(jù)業(yè)務屬于特殊業(yè)務，一定要選擇相對應的特殊總賬標志

3、清帳時，應選擇清理RE類型憑證記錄來清理

退票的處理

業(yè)務原理：回沖開具的應付票據(jù)，同時調(diào)整相關的應付賬款項。

憑證分錄：

借：應付票據(jù)

貸：應付賬款

操作步驟：

1、進入f-44，錄入客商編碼，選擇特殊標志D或E，附加條件選擇“其他的”，回車

2、進入“結算供應商選擇未清項目”，選擇“分配”，錄入退回的票號

3、點擊“處理未清理項”，選擇“部分支付”，雙擊“簿記差異”取得沖回金額

4、點擊“模擬”生成憑證。貨票狀態(tài)修改為g（解付），錄入其他文本等信息，保存。注意事項：

1、本操作屬于應付票據(jù)的退回去，因此在錄入時注意填寫票據(jù)的一些特殊標記

2、本數(shù)據(jù)為沖銷單據(jù)，是應付賬款的沖回不是清理，因此選擇未清理項時取搏擊差異數(shù)據(jù)

3、注意票據(jù)退回時同時修改票據(jù)的狀態(tài)，以便后續(xù)查詢、分析及票據(jù)管理。

（三）、托收、應付票據(jù)到期付款的支付業(yè)務

業(yè)務原理：托收票據(jù)需支付及應付票據(jù)到期解付，同時用銀行存款支付處理

憑證分錄：借：29 D/E應付票據(jù)

貸：50 銀行存款

操作步驟：

1、鍵入事務代碼F-53，進入界面后，填寫以下相關數(shù)據(jù)

抬頭數(shù)據(jù)：錄入日期、公司等相關信息

銀行數(shù)據(jù)頁簽：

科目：付款銀行編碼

金額：填寫票據(jù)金額

文本：填入摘要信息

未清項頁簽：

科目：填寫供應商代碼

特別總賬標識：選擇D/E

標準未清項項目：不選擇

2、填寫完畢后回車進入未清項界面，選擇要清帳的票據(jù)往來記錄進行清帳處理

3、點擊憑證菜單下的“模擬”，查看即將生成憑證

4、點擊“其他數(shù)據(jù)”，根據(jù)業(yè)務發(fā)生的現(xiàn)金流量項目填寫原因代碼：1515、點擊供應商應付票據(jù)行項目，填寫對應文本，并修改票據(jù)狀態(tài)為G（解付）狀態(tài)。退回處理：參照銀行賬的退回。

(四)、票據(jù)轉(zhuǎn)背支付業(yè)務

業(yè)務原理：用應收票據(jù)背書支付給供應商，同時沖銷應付賬款和應收票據(jù)（）

憑證分錄：借：27應付賬款

貸：19 B/C 應收票據(jù)

操作步驟：

1、鍵入f-32事務代碼，進入結算客戶抬頭界面，科目錄入票據(jù)背書給我司客戶編

碼，特殊總賬標志選擇B/C（銀票/商票），附加選擇“其他的”

2、3、點擊“處理未清項”，選擇“分配”，處理未清項，錄入票號，點擊處理未清項 點擊模擬，測試生成憑證，選擇未清項錄入以下信息：

科目：錄入供應商編碼

科目類型：錄入K

特別總賬標志：不選擇

4、進行清帳，按照票據(jù)金額對供應商應付賬款進行清清帳處理

5、模擬生成憑證，并對供應商文本進行編輯，修改票據(jù)狀態(tài)為D(背書)

票據(jù)轉(zhuǎn)背后的退回處理

業(yè)務原理：重新將供應商應付賬款進行掛賬處理，同時轉(zhuǎn)回背書票據(jù)計入應付票據(jù)等待相關業(yè)務部門處理后進行應收票據(jù)的沖銷處理。

憑證分錄：借:應收票據(jù)

貸：應付賬款

操作步驟：

1、在f-44中錄入供應商編碼，進入處理為清項界面

2、點擊模擬，在其他行項目錄入特別記賬碼為09，科目錄入出票方客戶編碼，sgl選

擇B（實質(zhì)為調(diào)整應付票據(jù)分錄）

3、回車后錄入金額、文本、票據(jù)狀態(tài)、簽發(fā)到期日期等信息

4、點擊清理未清項，由于不存在其他金額錄入，因此點擊簿記差異自動取得票據(jù)金

5、點擊模擬，在其他數(shù)據(jù)中錄入利潤中心等信息

6、模擬，過賬完成。

注意事項：

1、預付賬款的退回時，注意選擇特殊總賬標識，以便對沖時沖銷相應的預付賬款科目

項。

2、因為應收票據(jù)是對應相關利潤中心進行記載，因此在錄入時必須錄入利潤中心信息，以便后續(xù)操作。

（五）預付款業(yè)務的操作

在日常工作中，由于業(yè)務的需要，經(jīng)常發(fā)生預付款項給供應商的情況。日常預付款項給供應商一般由以下幾種類型：直接銀行轉(zhuǎn)賬預付、匯票收付、轉(zhuǎn)背預付等類型。同時，預付賬款業(yè)務屬于特殊付款業(yè)務，付款時發(fā)票并不存在，因此也無相對應的應付清帳處理，處理時也同正常付款略有不同.銀行轉(zhuǎn)賬付款:

業(yè)務原理:直接通過銀行存款轉(zhuǎn)賬支付預付款.由于本業(yè)務不存在沖銷應付或相關票據(jù),因此不同于正常的銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務,需要在新的事務代碼下執(zhí)行此業(yè)務.憑證分錄:借: 29 C預付賬款

貸：50銀行存款

操作步驟:

1、鍵入事務代碼F-48，進入供應商預付定金記賬編輯界面，錄入一下信息：

表頭信息：錄入憑證單據(jù)相關基礎信息

供應商科目：供應商編碼

特別總賬標識：選擇C 預付其他款

銀行科目：付款銀行編碼

利潤中心：所屬的事業(yè)部

文本：預付**供應商***款（**事業(yè)部：***）

2、點擊“憑證”功能菜單下“模擬”，查看憑證

3、點擊“其他數(shù)據(jù)”，填寫現(xiàn)金流量項目（原因代碼151）

4、模擬生成憑證，進行過賬。

匯票收付、轉(zhuǎn)背預付支付供應商預付款：

由于這兩種支付方式業(yè)務操作的主體為票據(jù)的處理，預付款項目的掛賬屬于在相應的行項目進行手工錄入，因此其事務處理代碼同正常相關票據(jù)付款處理相同（匯票支付f-40，轉(zhuǎn)背業(yè)務為f-32），具體操作可參照以上相關處理說明。同時，預付業(yè)務需要進行特殊標記，才能區(qū)分正確的入賬科目，在錄入時應注意特殊總賬標志的選擇。其業(yè)務憑證分錄為：

借:29 C預付賬款

貸:39 D/E應付票據(jù)(f-40)

或：貸：39 D/E應付票據(jù)（f-32）

注意事項：

1、由于預付款項的特殊性，因此在做預付款業(yè)務時一定注意選擇特殊總賬標志以示區(qū)

別

2、在預付款業(yè)務進行結算后收到開具發(fā)票進行校驗審核時，一定注意不要對發(fā)票進行

解凍處理避免款項的重付支付，給公司造成損失。

3、批量解凍時注意預付賬款發(fā)票不要誤解凍，一般檢查付款天數(shù)為0的剔除。

（六）、特殊往來付款業(yè)務的處理：

在日常付款業(yè)務中，還存在以下特殊業(yè)務的處理，具體業(yè)務如下：

1、內(nèi)部公司資金往來銀行付款業(yè)務

由于內(nèi)部公司之間的銀行付款業(yè)務引起的現(xiàn)金流在合并報表是并不被承認，只能作為合并抵消項目進行處理，為了能正確區(qū)分內(nèi)部和外部現(xiàn)金流的變動，提高報表編制的效率和準確性，需要在相關的付款業(yè)務（引起現(xiàn)金流動業(yè)務）發(fā)生時，手工添加行項目進行關聯(lián)記載。操作如下：

1）、編輯正常付款憑證

2）、在原來憑證基礎上補入分錄：

借：40 關聯(lián)資金往來(原因代碼 151，合作伙伴：對應的公司)

貸:50 關聯(lián)資金往來

3)、模擬生成憑證并過賬

注意事項：

1）、涉及此業(yè)務必須是內(nèi)部公司之間涉及到資金流動的支付業(yè)務

2）、填寫分錄時必須填寫完整原因代碼（現(xiàn)金流量項）和對方公司（合作伙伴）目前需要填寫關聯(lián)公司有：廈工機械配件廠、廈工 海翼金屬材料有限公司、廈門廈工國際貿(mào)易有限公司、廈工焦作公司、北京廈工機械銷售有限責任公司

2、供應商變更付款方式

在支付時，由于供應商收款政策等改變，有可能存在改變支付方式的情況，根據(jù)相關協(xié)議需要按票面金額收取一定的利息，該部分利息計入財務費用，沖減相應的應付款項。

修改付款方式的業(yè)務主要由商票改付銀票和商票銀票改付現(xiàn)款兩種模式。

商票銀票改付現(xiàn)款操作：

1）根據(jù)雙方協(xié)定，業(yè)務部門同供應商簽訂付款修改協(xié)議

2）由財務部門按照銀行提供利率按票面金額計算應扣除利息

3）按照正常銀行存款付款方式，進入f-53操作，注意金額填寫扣除利息后的金額

數(shù)據(jù)

4）清理相關應付票據(jù)往來賬，往來賬金額同支付金額形成差異，差異數(shù)據(jù)為利息

金額

5）點擊模擬生成憑證，點擊相關行項目，然后雙擊“其他數(shù)據(jù)”，將反記賬處打鉤

選中，然后進行憑證模擬，相關差額計入財務費用利息收入科目，保存生成憑證。

商品改付銀票操作步驟基本相同，事務代碼為票據(jù)支付的f-40，其余操作相同。

注意事項：

1）操作業(yè)務時，現(xiàn)查詢該筆業(yè)務的實際支付情況

2）需要按照銀行提供利率計算利息收入

3）模擬后需要點擊反記賬才能將差額部分顯示出來。

3、應收、應付賬款相互抵消

在經(jīng)營過程中，往來客商存在即是材料供應方又是產(chǎn)品購買方的情況，因此在往來賬項中該客商既存在應收賬款又存在應付賬款項目。雙方根據(jù)相關協(xié)議，有可能將應收應付雙方金額進行相互抵消后再按實際余額進行結算，因此產(chǎn)生應收應付賬款的相互抵消業(yè)務。其業(yè)務操作實質(zhì)為往來賬項的清理，所有操作可以按照正常的往來帳清帳處理即可。不過在日常業(yè)務中，由于應付會計和應收會計操作權限不同，相互抵消也可以按照不同的事務代碼進行操作，應付賬款抵消應收使，一般應付會計操作，操作碼為f-53,而應收沖銷應付時，有應收會計操作，操作碼為f-32.注意事項：

1)清理往來時，要根據(jù)相關的協(xié)議進行清理

2)清理時要按照利潤中心賬務進行清理，以便各個利潤中心數(shù)據(jù)核對

3)在文本信息中清楚記載業(yè)務主要信息，以便查找

4)盡量清理年限較長的往來款項

第五篇：SAP培訓學習日記之Lily

Lily，賽跑網(wǎng)第七期學員，第七期學員中有LUCY和LICY。二人均已入職。其中的Lily就是她。Lily是剛畢業(yè)兩年的學生。跟小阮一樣。所以工作經(jīng)驗還很少。最后拿的OFFER工資不高。只有10K。不過也算入行了。

Lily在加入賽跑網(wǎng)前是在武漢富士康公司就職，因為富士康也使用SAP。所以她并知道了SAP這個行業(yè)，經(jīng)她在SAP公司的朋友介紹了賽跑網(wǎng)后，想也沒想就報了第七期。后來她跟我說，并不是因為她信任賽跑網(wǎng)，而是她信任她朋友。她朋友是SAP圈子里人，說賽跑網(wǎng)好那肯定是好。

Lily加入第七期后，通過遠程的方式學習的。上課，練習，看視頻，操作，提問題。在第七期學習結束后，她便辭了職，從武漢跑到上海來全職學習SAP。可見也是下定決心了。全職學習了一個月后，就開始找工作了。剛開始找工作也不是那么順利。那時剛好也是畢業(yè)了兩年的小阮拿到兩個OFFER。但讓小阮把其中的一家介紹給Lily。不過沒有來的及，那家后面重新找了其他人了。

繼續(xù)找，又在我們賽跑群里聯(lián)系了幾個獵頭，面了幾家，上周她跑來跟我說，拿到OFFER了，是一個電網(wǎng)項目，本月上項目。很開心，說本周帶幾個同學一起來實戰(zhàn)中心玩。要來請我吃飯。問我什么時候有空，我說隨時有空，隨時歡迎。

話說昨天一位做用友的同學跟聊天，他做了三年用友了，工資現(xiàn)在也只有6000多，他不相信賽跑網(wǎng)培養(yǎng)出這么多高薪的顧問。因為他的一位同事很堅定的要加入賽跑網(wǎng)學習SAP，他們都在勸這位同事不要加入，防止受騙上當。不過他同事很堅決。于是他們部門一起集體“研究"了賽跑網(wǎng)后。他就來跟我咨詢。我說賽跑網(wǎng)的那些事全是真實的，一個虛假的都沒有，所有的用戶ID都可以查詢，可以查詢他們的學習發(fā)的帖子，發(fā)的記錄。也可以對的上我們學員的名字。工資也都是真實的。就像上面的Lily，第七期的同學們都知道她，把這些故事寫出來，只是為了鼓勵我們其他同學好好加油，好好學習，因為下一個賽跑網(wǎng)的那些事，就是你。

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