第一篇：公司管理制

公司優秀人員制度公約

一：在接待公司客戶時應微笑應答，語氣溫和，上班時間辦公區域應保證有人接待，接聽電話應及時，如受話人不能接聽，離之最近優秀業務員應主動接聽電話洽談業務并做好接聽記錄。

二：優秀業務員上班時間禁止做與工作無關的事情，需每天清潔個人工作區域內衛生并安排輪流值日打掃整個辦公區域衛生，公司接待來訪客人應禮貌敲門請示領導，業務員辦公用品由負責人專門購買。

三：公司每周正式上班工作六天（周一至周六），業務員正常工作時間為七個半小時，上班時間早9:00點，午休12:00點——13:00點，下班時間晚17:30點，星期日輪流安排值班人員，節假日值班薪金雙倍。

四：業務員未到規定時間提前下班為早退，業務員上班時間遲到及早退達到三次者（一個月內）被視為曠工一天（扣除一天工資），因偶發事件遲到超過三十分鐘，經主管查實者不按曠工處理，一個月內曠工累計超過三天者，扣除相應工資外并扣除滿勤獎。

五：公司業務員因特殊原因請假者，當日扣薪，請病假三日內每天扣半日薪，三天以外的扣全日薪。

六：薪酬發放標準具體由公司規定，公司有權對薪酬進行變更，公司定于每月日發放工資，如遇不可抗力因素或節假日導致發放延遲，可事先通知業務員。

七：盡忠職守，服從領導，不得向外泄露公司內部資料和私自把公司客戶介紹給他人（一旦發現證據后開除并扣除當月工資及抵押金，嚴重者移交司法機關）。

八：新業務員試用期為一個月，試用期滿由公司進行考核是否去留，業務員離職前提前一個月交付辭職報告，應招收到替代業務員后方可離職并按照公司要求務必做好工作交接。

九：優秀業務員需保管好文件資料，按規定進行文檔存儲，重要數據及文檔需由業務員向負責人申請立即備份，電腦發生故障時應及時報告由公司安排修理，下班時務必關閉主機電源。

十：全體優秀業務員應互敬互愛，互相關懷，優秀業務員除了本職工作以外，如果其他部門需要配合，應主動幫助，同舟共濟，同心同德，同甘共苦，顧全大局，擁有一顆感恩的心去做事，發揚團隊奉獻精神，提高凝聚力。

第二篇：公司環境衛生管理制2016

公司環境衛生管理制度

第一章

總則

第一條 為了加強本公司辦公環境的衛生管理，創建文明、整潔、優美的工作和生活環境，特制定本制度。

第二條 本制度適用于本公司辦公室內及公共區域（地面、走廊、衛生間）的衛生管理。

第三條 公司所有員工及外來人員都必須遵守本制度。

第四條 公司綜合部為公司環境衛生管理的職能部門，負責全公司的環境衛生管理工作；公司其他部門都應當按照各自的職責，協同做好環境衛生的管理工作。

第五條 公司所有員工都應提高環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。

第二章

辦公環境衛生管理

第六條 各部門辦公室內環境衛生的管理由各部門人員負責，由部門主管監管，安排衛生值日表，每天一小掃，每周一大掃，消除衛生死角。

第七條 經理級別以上的辦公室環境衛生，由其助理或者秘書做好辦公室的清潔衛生工作。

第八條 辦公室環境衛生應做到：

1、保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土。

2、每天更換垃圾桶。

3、保持桌面干凈整齊無灰塵。

4、電腦、打印機等辦公設備，保養良好，表面無塵土，污垢。

第三章 員工個人衛生管理

第九條公司員工個人的辦公桌、椅、電腦、打印機、掃描儀、電話機、傳真機、書櫥、書柜、書架、文件筐等由使用者本人負責衛生與潔工作；須保持清潔、干凈。

第十條個人的文件、資料須擺放整齊，桌面應保持整潔、干凈；與工作無關的物品不得擺放在辦公桌上，個人的餐具、用具等應單獨放在抽屜或櫥柜內。

第十一條 下班后個人的文件要整理、擺放整齊；座椅要歸位。

第十二條

員工個人應保持儀容端正，衣物整潔；不隨地吐痰、亂扔紙屑、果殼；不吃零食（充饑食物除外），不在辦公室吃飯，不在辦公室吸煙。

第四章

公共區域環境衛生管理

第十三條

辦公室內公共環境衛生管理主要由綜合部負責督查，保潔員要嚴格按照規定對公共區域進行清潔打掃。

第十四條公共走廊、衛生間、洗手間由專職保潔人員打掃，保持地面無瓜皮、果殼、紙屑等臟物。衛生間的垃圾桶滿時，保潔人員要及時更換垃圾袋，并定時運走。

第十五條 洗手間臺面、鏡面要保持干凈、清潔，茶葉渣過濾框和桶內污水，保潔人員要每日清理，用水管沖洗過濾框和桶。

第十六條

違反本制度有下列行為之一者，由綜合部根據情節輕重給予適當的經濟處罰：

一、隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑及廢棄物；

二、垃圾不裝袋、不入桶隨意棄置的；

三、辦公桌面臟亂、個人物品隨意擺放的。

第十七條 以上制度規定綜合部監督執行，由各部門主管組成聯合檢查小組，每月進行衛生聯查，平時不定期進行抽查，將檢查和平時抽查相結合。檢查結果及時公布于公告欄，以促進、推動公司衛生管理的規范化、經常化、制度化管理。

第十八條 本細則自發布之日起實施，望各部室認真執行。

第三篇：公司宿舍管理制

嘉瑞陶瓷公司宿舍管理制度

1，宿舍為員工集體住宿，男女分居；前排A02、A03、A04、A05房為女工宿舍，其余為男工宿舍。禁止男工出入女工宿舍。

2，每間宿舍住3-5人，公推舍長1人，負責管理本室安全衛生等。3，夫妻二人均在本公司工作的，公司不提供單獨住宿；特殊情況，需提出申請，由公司領導批準后，提供單間宿舍。

4，床位僅限職工個人使用，不準私自調換，不得留宿外來人員；親屬探視須經宿舍管理員批準后進入宿舍。

5，所分配的宿舍鑰匙只準本人使用，不準私配或轉借他人使用。6，如搬離宿舍，須提前一天向宿舍管理人員打招呼并進行檢查，宿舍物品如有損壞須按原價賠償。搬離之前交回鑰匙并將宿舍衛生打掃干凈。檢查無誤后方可離開。

7，每宿舍每年可領用掃帚兩把、拖布一個。對所領用的公物設施、日常用具擺放整齊，損壞者照價賠償。

8，愛護公共環境衛生，垃圾要倒入垃圾桶，不隨地亂丟雜物，隨地吐痰。宿舍門前為本宿舍衛生責任區域，應自覺打掃，保持清潔。9，經常清理屋面的蜘蛛網及灰塵，床柜、被服應擺放整齊。

10，嚴禁在宿舍內進行賭博、酗酒、偷竊、打架斗毆等行為。

11，嚴禁在宿舍內搞封建迷信等違法亂紀活動。12，嚴禁在宿舍內張貼帶色情內容的圖片和播放黃色音像制品等。13，嚴格遵守作息時間，自覺保持宿舍安靜，宿舍內嚴禁放高音喇叭及大聲喧嘩，上下夜班的員工要保持安靜以免打攪他人休息，晚上23

點后停止一切娛樂活動。

14，員工應妥善保管好自己的財物，不得擅自動用他人物品。15，宿舍內嚴禁存放任何危險品和有礙衛生的雜物。

16，宿舍網絡由公司免費提供、專人管理，員工個人不得私接、破壞網絡線路。上網時應自覺遵守國家的相關規定，不得違反信息網絡安全，不得下載、傳播含有淫穢色情及危害國家安全、破壞宗教團結等國家明令規定的內容。

17，禁止使用電爐、電飯鍋等大功率電器，不準私自接電，如電路故障，及時通知電工維修。使用電飯鍋等電器應提出書面申請，獲準后方可使用。

18，節約用電，離開房間隨手關閉燈管和電熱毯等用電開關，預防火災事故發生，保證公司財產及個人物品不受損失。

19，住宿人員應團結一致、互諒互讓、互勉互助，共同建設企業文明。20，宿舍管理員及保安定期或不定期對宿舍進行檢查，對衛生較差的宿舍，在全廠通報批評，并處罰該宿舍人員每人每次30元，從當月工資中扣除。

21，違反宿舍管理規定，情節輕微的對其進行批評教育，并責令本人寫出書面保證書；情節較重的，第一次處罰200元，第二次無條件搬出宿舍，自己解決住宿；情節嚴重的，交公安部門依法處理。

2012年8月24日

第四篇：公司日常管理制

公司日常管理制度

公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經理。

考勤制度

一、作息時間

1、公司實行每周6天工作制

上午8:40 ――12:00

下午13:30――17:302、周一至周五可任一調休一天，周六周日正常上班,每個月公司累積休息四天，調休需填寫休假申請表。

3、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。

4、員工上、下班均并打指紋卡，工作時間內需佩戴工作證。

二、違紀界定

員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

1、遲到：指未按規定達到工作崗位（或作業地點）；遲到30分鐘以內的，每次扣10元；遲到30分鐘以上的扣半天基本工資；遲到一小時的扣全天工資 ；

2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退10分鐘以內，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。

3、曠工：指未經同意或按規定程序辦理請假手續而未正常上班的；曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資；一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理；全年累計曠工7天的作開除處理；

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。

5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。

三、請假制度

1、假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。

2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理；出據虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。

3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理；事假按實際天數扣罰日薪。

4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；

5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。

6、工傷假：按國家相關法律法規執行。

7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發，準假天數如下：

父母或配偶父母傷亡給假7天

配偶或子女傷亡給假10天

四、批假權限

1、病事假：1天以內由部門負責人批準；3天以內由分管付總經理批準；三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。

2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經理審批，并送行政部行政管理員處備案。

3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別；未按規定執行一律視為曠工。

五、外出

1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經理簽字確認；上班后外出公干的，外出前先由部門經理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的，視為曠工。

2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。

六、加班

1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經理簽字后報公司分管領導批準。未經批準，公司一律不予承認加班。

2、經過批準的加班，公司辦公室按月進行統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發給加班工資，不作調休處理。

3、行政部對每月的考勤進行統計，統計表由經理簽字后交財務部計發工資。

七、出差

1、員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經理以上人員由分管經理批準；總經理出差時應知會辦公室，以便聯絡?！冻霾钌暾埍怼方恍姓總洳?。

十、員工因違紀的扣款，統一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補充費用。

規范守則

一、基本原則

1、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

2、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。

3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協作。

4、公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。

二、員工未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：

1、以公司名義考察、談判、簽約

2、以公司名義提供擔?；蜃C明

3、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息

4、代表公司出席公眾活動

三、公司禁止下列情形兼職

1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作

2、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手

3、所兼職工作對本單位構成商業競爭

4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個人投資

1、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的2、投資于公司的客戶或商業競爭對手的3、以職務之便向投資對象提供利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的五、員工在對外業務聯系中，若發生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。

六、保密義務：

1、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

2、員工未經授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

行為準則

一、準時上下班，對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

二、工作期間衣著、發式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發，女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

三、禁止在辦公區內吸煙，隨時保持辦公區整潔。

四、員工手機應24小時開機，辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，XX公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領取應登記名稱、數量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節約使用。

八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

1、如果公司有相應的管理規范，并且合理，按規定辦。

2、如果公司有相應的管理規范，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，并及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。

3、如果公司沒有相應的規范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。獎懲

勞動條例

一、試用期

員工需經過1－3個月的試用期，試用期滿經考核合格后正式聘用，不符合錄用條件者將終止試用。

二、勞動合同

凡被本公司正式錄用，將與其簽訂聘用合同，通常為一年

三、個人檔案

所有員工在應聘前應提交有關簡歷、學歷證明等，填寫包括個人簡歷、家庭成員情況等在內的登記表，對于家庭住址等情況的變更應在5天內告知行政部門。

四、崗位變更

根據工作需要，公司有權在內部調整員工崗位。

五、員工辭職

員工辭職必須提前（試用期提前7天，正式聘任后提前30天）向該部門負責人提出書面申請，經公司批準后方可離崗。

六、解聘

員工無任何過失而自動提出辭職，符合公司規定程序，經批準后公司將發放當月工資，發生下列情況之一者，公司有權解除合同：

1、不遵守勞動紀律，玩忽職守，嚴重違反公司規章制度；

2、曠工3天以上，偽造病假、事假；

3、工作態度惡劣，責任心不強，給公司信譽帶來嚴重影響；

4、被依法追究刑事責任；

本制度自公司公布之日起執行。本制度解釋權歸行政部。

第五篇：公司固定資產管理制

公司固定資產管理制度

李仿

1.總則

1.1

為了規范公司及下屬各公司固定資產管理，根據國家相關財政政策、法規和公司會計核算制度，特制定本制度。1.2

本制度適用于本公司各子公司。

1.3

本制度管理范圍包括固定資產的定義、分類、職責、購置、驗收、領用、日常管理、處置等全過程。

1.4

為了保證賬實相符，固定資產的任何變動（無論是地點、保管人、毀損、處置等）的信息都應當流經財務中心（計劃財務部）。

2.定義、分類與范圍

2.1 固定資產是指為銷售商品、提供勞務、出租或經營管理而持有（擁有或控制但不以銷售為目的），使用年限超過一年（含），單位價值或無法拆分的成套價值在1000元（含）以上的有形資產。

2.2 固定資產的分類與范圍

一級類別 二級類別 三級類別

范圍

折舊

年限 30年 5年 5年 5年 房屋及建房屋及建筑物 住宅、寫字樓、商業、會所、車位等 筑物 裝修支出 住宅、寫字樓、商業、會所、車位等裝修

載人汽車 大客車、中巴車、小轎車、電瓶車等

運輸工具

貨運汽車 大貨、小貨、散裝水泥車等

生產經營機器、機械設

鏟車、叉車、塔吊、發電機、挖掘機等 10年

用 備

機械設備

器具、工具 經緯儀、水準儀等 5年 其他

5年 計算機及外圍臺式電腦、筆記本、顯示器、穩壓電源、服務辦公設備 3年

設備 器等 自動化辦公設

傳真、打印機、復印機、曬圖機等 3年

備

辦公桌椅、文件柜、保險柜、沙發、茶幾、廚辦公家具 5年

房設備等

通訊網絡設備 手機、交換機、路由器、調制解調器等 3年

照相機、攝像機、刻錄機、投影機、DVD、VCD、數碼影音設備 3年

功放、音響等

辦公電器 空調、冰箱、電視、洗衣機等 5年 其他

3年

房屋及建房屋及建筑物 住宅、寫字樓、商業、會所、車位等 30年 筑物 裝修支出 住宅、寫字樓、商業、會所、車位等裝修 5年

載人汽車 大客車、中巴車、小轎車、電瓶車等 5年

運輸工具

貨運汽車 大貨、小貨、散裝水泥車等 5年 機器、機械設

鏟車、叉車、塔吊、發電機、挖掘機等 10年

備

機械設備

器具、工具 經緯儀、水準儀等 5年 其他

5年 計算機及外圍臺式電腦、筆記本、顯示器、穩壓電源、服務

3年

非生產經設備 器等 營用 自動化辦公設

傳真、打印機、復印機、空調、曬圖機等 3年

備

辦公家具 辦公桌椅、文件柜、保險柜、沙發、茶幾等 5年 通訊網絡設備 手機、交換機、路由器、調制解調器等 3年

辦公設備

照相機、攝像機、刻錄機、投影機、DVD、VCD、數碼影音設備 3年

功放、音響等

不適藝術品 字畫、古玩等

用

辦公電器 空調、冰箱、電視、洗衣機等 5年 其他

3年

3.固定資產管理職責

3.1固定資產管理采用賬實分開的原則，各部門實行職責分工，即：財務中心為固定資產價值管理部門、行政管理中心為固定資產實物管理部門，使用部門（人）為固定資產的保管部門（人），負有保管責任。財務中心為盤點工作的責任部門，行政管理中心為盤點工作的執行部門。

3.1.1價值管理部門——財務中心 3.1.1.1負責固定資產的價值管理,負責固定資產投資預算的匯總編制以及對預算的執行情況和固定資產的日常管理進行監控，建立《固定資產電子卡片》。

3.1.1.2 負責固定資產登記入帳，監督對包括受托管理資產在內的全部固定資產的管理工作，并與固定資產實物管理部門定期對帳，保持帳實相符。公司及各下屬公司每季末須將固定資產清單報公司財務中心備查。

3.1.1.3負責固定資產的監督盤點工作。

3.1.1.4 定期或每年終了，對固定資產逐項進行檢查，以發現固定資產是否存在市價持續下跌、技術陳舊、損壞、長期閑置等情況。

3.1.2 實物管理部門——行政管理中心

3.1.2.1 負責制定或修訂所各自范圍內的各類固定資產管理的實施細則。

3.1.2.2 負責固定資產的實物管理工作，組織和監督固定資產的采購、驗收、編號、登記《固定資產管理臺賬》等工作。

3.1.2.3 負責監督固定資產的使用情況，定期進行臺賬、實物、標簽的清查核對工作，以保證臺賬、實物、標簽相一致，防止資產流失。3.1.2.4 負責固定資產的拆除、改裝、損壞、轉移、丟失和報廢處理等工作的登記與操作。

3.1.2.5 負責固定資產購置申請、資產的轉入、轉出登記管理、資產日常維護保養、資產報廢等，并協同財務中心（部）開展定期或不定期的實地盤點工作。3.1.2.6 定期對本單位的固定資產實物進行檢查、維護、保養，以延長其使用壽命，對暫時閑置的固定資產應安全存放，對長期閑置的固定資產應進行及時調配，以充分發揮其使用價值。

3.1.3 保管部門——資產實際使用部門（人）

3.1.3.1 負有對固定資產的保管職責，妥善保管和維護其使用的固定資產，任何人和使用部門都不得隨意拆卸和改裝設備，如確有必要，需經固定資產實物管理部門同意后，由固定資產實物管理部門組織實施。

3.1.3.2固定資產保管部門（人）負有保全實物與標簽完好的義務,固定資產保管部門（人）對實物的實際狀況負責。

3.1.3.3固定資產保管人變動及固定資產發生損壞等情況時，須及時通報固定資產管理部門，辦理變更登記或申請作出相應處置。

4.固定資產購置申請、購置、驗收、領用的規定

4.1

購置申請

4.1.1 公司各中心職員因工作需要配備固定資產,由申請人填寫《固定 資產申請、購置審批單》,報所在部門經理、固定資產實物管理部門、財務中心、本中心總監進行審批;固定資產實物管理部門根據申請人需求在公司范圍內對固定資產進行優化調配,并填寫《固定資產轉移單》，如無滿足要求的空閑固定資產,則優先為對固定資產要求較高的職員購買新固定資產,并將其使用固定資產調配給申請人,填寫《固定資產轉移單》,并由固定資產管理部門代申請人申請購買固定資產。4.1.2

購買固定資產,應根據本預算,由提出申請,填寫《固定資產申請、購置審批單》及《固定資產購置比價單》,獲得批準后執行購買。

4.1.3

各下屬公司職員因工作需要配備固定資產,由申請人填寫《固定資產申請、購置審批單》,經所在部門經理、行政管理部經理、固定資產實物管理部門、計劃財務部、本公司總經理審批后，固定資產實物管理部門根據申請人需求在公司范圍內對固定資產進行優化調配,并填寫《固定資產轉移單》,如無滿足要求的空閑辦公設備,則優先為對固定資產要求較高的職員購買新固定資產,并將其使用的固定資產調配給申請人,并填寫《固定資產轉移單》, 并由固定資產實物管理部門代申請人申請購買固定資產。

4.1.4

固定資產在建工程參照在建工程有關制度及審批流程執行。

4.2購置

4.2.1公司固定資產實物管理部門負責公司全部固定資產的招投標、采購。公司每年通過招投標確定集中采購戰略合作供應商。

4.2.2 固定資產實際采購時，需在經批準的《固定資產申請、購置審批單》的范圍內，由資產實物管理部門統一組織采購。

4.2.3 購置固定資產時,按照《公司職責授權制度》和《公司財務審批制度》的規定，經審批后，將獲得的批準手續（如合同審批手續、支票領用憑單等）及《固定資產申請、購置審批單》交至財務中心（計劃財務部），領取支票，及時完成購置。4.3

驗收與領用

4.3.1 固定資產購買完畢后，需經過正式驗收，填制《固定資產驗收單》，經財務中心（部）、實物管理部門、保管部門（人）三方（以下簡稱三方責任人）簽字確認后，在固定資產實物管理部門進行初始登記、標識后，由使用人辦理領用手續，填寫《固定資產領用單》?！邦I用單”一式三份，實物管理部門一份、財務中心（部）一份、實物領用部門一份，由領用固定資產的部門（個人）簽字，并由實物管理部門登記。4.3.2

房屋及建筑物等不動產取得所有權后，由固定資產實物管理部門統一辦理登記后，填制《房屋登記表》，進行日常實物管理，無須填寫《固定資產驗收單》。

5.固定資產的日常管理

5.1 固定資產記錄與標識

5.1.1公司及各下屬公司固定資產實物管理部門，對固定資產按上述分類標準進行分類管理，按使用部門、資產類別對固定資產進行編號，然后填制固定資產標簽（標簽應注明資產編號、名稱、品牌型號、配置等），并粘貼在實物上，同時建立《固定資產管理臺帳》，固定資產臺帳與標簽進行一一對應登記，定期與計劃財務部門對帳，保持帳、卡、物、簽相一致。固定資產編號實物管理部門應與財務部門相統一。

5.2 固定資產轉移管理

5.2.1固定資產的轉移是指公司各中心，公司與各下屬公司，或各下屬公司之間進行的固定資產轉移，且轉移的固定資產繼續由受讓中心或受讓公司使用。5.2.2固定資產轉移分為固定資產內部調撥、內部借用、內部轉讓三種方式。內部調撥適用于同一法人內部的固定資產轉移，內部借用和內部轉讓適用于公司及下屬公司之間的固定資產轉移。

5.2.2固定資產的轉移必須由固定資產實物管理部門統籌安排，并履行相應的審批流程，不得私自變更。

5.2.3公司各中心、各下屬公司在轉移固定資產時，必須由該中心總監、該下屬公司總經理（包括轉讓和受讓兩個部門）、財務中心、各會簽后方可進行。但各公司本體內部的固定資產轉移，由保管人、保管部門負責人、固定資產實物管理部門、價值管理部門和公司總經理會簽后即可進行。

5.2.4 固定資產內部調撥

5.2.4.1公司各公司在固定資產內部調撥時，應填寫《固定資產轉移申請單（部門用）》，履行相應的審批手續進行。

5.2.5固定資產內部借用

5.2.5.1

公司各公司之間因工作需要，互相調配借用固定資產時，由公司各公司申請借用部門，填寫《固定資產借用審批單》，書面寫清用途、預計歸還時間，并報本部門主管負責人簽字確認后，上報公司固定資產實物管理部門申請借用。

5.2.5.2

公司固定資產實物主管部門在收到申請單后，應本著合理配置資源的原則，在本部門的主管負責人簽字確認后，辦理固定資產的調配借用的審批流程，并登記臺賬。5.2.5.3

公司及各下屬公司固定資產實物管理部門對外借用的固定資產歸還期已到的，應通知借用部門辦理歸還手續，及時收回外借的固定資產，確保固定資產的完好性。

5.2.6固定資產內部轉讓

5.2.6.1 固定資產內部轉讓時，出讓方應將完整的資產信息（包括固定資產原值、累計折舊等）提供給受讓方。雙方企業應做好相應的臺賬調整，進行相應的賬務處理，移交相關的產權憑證，并辦理相關的產權過戶手續（如果需要）。

5.2.6.2 固定資產轉讓協議的審批參見職責授權審批流程合同的審批流程進行。

5.2.6.3 各公司之間的固定資產轉讓采取有償方式（一般情況下按照固定資產的賬面凈值進行轉讓），同時應最大限度的發揮固定資產使用效益和配合公司的整體運作。對于固定資產轉讓、有償使用經協商一時難以達成一致意見的，任意一方可將申請或協議報公司首席財務官及首席執行官審批決定。因固定資產轉移而發生的債權債務，固定資產轉入、轉出單位應及時結算清償。

5.2.6.4公司及下屬各公司與其他關聯企業之間發生固定資產轉讓的情形，應當視為固定資產出售，遵循公平市場原則和公允價值，簽訂出售協議，履行固定資產出售的相關流程處理。

5.2.7 固定資產閑置管理 5.2.7.1 因各種原因暫時閑置的固定資產，由固定資產實物管理部門負責填制《固定資產轉移單（部門用）》，將其回收保管，同時在固定資產管理臺賬上登記固定資產的轉移情況。

5.2.7.2 凡職員離職前，應到固定資產實物管理部門辦理固定資產交接手續，此交接手續亦需填制《固定資產轉移單（部門用）》。

5.2.8 資產管理部門每月末應將《固定資產轉移情況明細匯總表》報送財務中心（部），據以核對賬務。

5.3固定資產修理

5.3.1 為了保證固定資產處于良好狀態，充分發揮其功能，固定資產實物管理部門應做好固定資產的維修、維護工作。

5.3.2 固定資產日常維修保養及大修理須指定專人負責，由資產管理部門采取競標的方式選定定點維修站，簽定合同并報批通過，并將維修價格表及維修點簽定的合同送財務中心（部）備案。

5.3.3 在實際交付外單位維修時，須辦理內部事項審批，并填寫《固定資產交運單》，第一聯由固定資產實物管理部門留存，第二聯送計劃財務部備查，第三聯由使用部門留存，第四聯、第五聯交外單位驗收，外單位修復固定資產后，將第四聯、第五聯退回固定資產實物管理部門和使用部門驗收。支付修理費用時，財務部門根據第二聯及經過使用部門和實物管理部門簽字的第五聯核查，并據以付款。

5.3.4 固定資產改良支出等需要增加固定資產價值的，應當作為資本化支出，增加固定原值，需填寫《固定資產驗收單》據以處理。5.3.5 固定資產實物管理部門應做好固定資產維修記錄工作。

5.4固定資產盤點

5.5.1 公司及各子公司應對固定資產進行定期和不定期盤點，保證帳實相符、資產安全完整，固定資產全面盤點由財務中心統一安排，每年必須進行至少一次全面的固定資產盤點（一般為每年10月左右）。5.5.2 實際盤點時，由固定資產實物管理部門負責固定資產的實際盤點工作，固定資產價值管理部門負責監盤工作，固定資產保管部門應當予以配合。固定資產盤點結束時，由財務中心負責撰寫《固定資產盤點報告》，寫明固定資產盤點的詳細情況、發現的問題及解決方案等，并后附經三方責任人簽字確認的《固定資產盤點明細表》，上報首席財務官和首席執行官審批，得到批準后，各部門依據領導對固定資產盤點報告的批示作出相應處理。

5.5.3 財務中心（計劃財務部）可根據各單位工作的具體情況安排季度或半年固定資產盤點工作。固定資產處置

5.6.1 固定資產處置包括固定資產的報廢、捐贈、投資、出售、抵押、擔保等事項。

5.6.2 各公司以固定資產進行抵押、對外擔保等事項參見公司抵押擔保相關制度及相應的職責授權。

5.6.2 固定資產捐贈、投資、出售等，須由使用部門或管理部門提出申請，填寫《固定資產處置申請單》，經三方責任人簽字確認后，按集團授權審批流程批準執行。5.6.2 固定資產正常報廢，須由使用部門提出申請或按照固定資產管理制度實施細則達到固定資產規定的報廢條件的，由計劃財務部門、資產管理部門和使用部門共同現場鑒定后，由固定資產保管部門（人）填寫《固定資產處置申請單》，由固定資產實物管理部門填明報廢原因，經三方責任人簽字確認后，按集團授權審批流程批準執行。

5.6.3 固定資產非正常報廢（自然災害、遺失、責任事故、人為損壞等）的，需由固定資產實物管理部門出具書面報告，附固定資產明細，經三方簽字確認后, 由固定資產保管部門（人）填寫《固定資產處置申請單》，報公司首席財務官和首席執行官審批。對于人為損壞原因造成的，應追究有關責任人的責任。

5.6.4 經批準的《固定資產處置申請單》先交由固定資產實物管理部門登記注銷固定資產使用臺賬，處置相應固定資產，然后將各種手續交由財務中心（計劃財務部）進行財務處理。

其他

7.1 本制度由公司財務中心負責解釋和修訂。7.2 公司財務中心保留對本管理規定進行修訂的權利。7.3 本制度自發布之日起生效。

附表：略 附表1： 附表2： 附表3： 附表4： 附表5： 附表6： 附表7： 附表8： 附表9： 附表10： 附表11： 附表12： 附表13： 附表14：