第一篇：銀行商業匯票代保管協議

銀行商業匯票代保管協議

來源：承兌匯票 http:///

銀行商業匯票代保管銀行為客戶代保管商業匯票，并為其提供相關服務的業務。特舉一例，讓更大用戶更加直觀明了的了解銀行商業匯票代保管協議。

甲方：***

乙方：****

為增進甲乙雙方的票據業務合作，保障甲方商業匯票的安全性，促進銀企雙方的共同發展和長遠合作，根據有關法律法規，各方本著自愿、共贏、平等、互利的原則，經充分協商達成如下協議：

第一章：總則

第一條：本協議所稱××銀行商業匯票代保管業務（以下簡稱“代保管業務”）是指××銀行為客戶代保管商業匯票，并為其提供相關服務的業務。

第二條：甲方委托乙方代保管甲方所持有的商業匯票。乙方僅對所代保管的甲方的商業匯票承擔保管責任，不對匯票的真實性、合法性負責，不負有到期提示委托收款等其他任何義務。

第三條：乙方未經甲方書面同意不得以任何方式對代保管商業匯票進行提取。

第四條：甲、乙雙方應書面指定專人辦理商業匯票代保管業務。任何一方出現人員變動，應及時書面通知對方，通知到達對方后生效。

第五條：甲方承諾在同等條件下，在乙方代保管的商業匯

票辦理貼現、委托收款等業務時，按相關規定優先在乙方辦理。

第二章：基本內容

第六條：代保管商業匯票的查詢

甲方負責對乙方提交的代保管商業匯票辦理查詢，查詢手續費由乙方自行承擔。

第七條：代保管商業匯票的存放

1、甲方負責向乙方提交代保管商業匯票存放單（以下簡稱“存放單”，一式三份）、紙制明細清單（以下簡稱“明細清單”，一式二份）及商業匯票原件。

2、乙方將商業匯票原件與存放單、明細清單內容逐項核對無誤后，甲方、乙方雙方經辦人員同時在場雙面復印代保管商業匯票，乙方經辦人員在復印件上簽字確認后將商業匯票復印件返給甲方。

3、乙方將商業匯票原件放入商業匯票代保管庫進行專項保管。

4、乙方將其中一份存放單和一份紙制明細清單加蓋業務公章全返給甲方。

第八條：代保管商業匯票的提取

1、甲方向乙方提交代保管商業匯票提取單（以下簡稱“提取單”，一式三份）、紙制明細清單（一式二份）及經乙方經辦人員簽字的商業匯票復印件。

2、乙方取出代保管的商業匯票原件，與甲方提交的紙制明細清單及商業匯票復印件逐項核對。

3、乙方收回甲方保留的原商業匯票復印件。

4、乙方將提取單、紙制明細清單加蓋業務用公章連同代保管商業匯票原件返給甲方。

5、甲方收到乙方返回的代保管商業匯票后，甲方經辦人員應在明細清單（乙方留存聯）上注明“已收妥表中所列商業匯票”字樣。

第九條：乙方每月月初三個工作日內向甲方簽發對帳單及明細清單，甲方就在收到后三個工作日內將對帳單返回乙方。

如發現不符雙方應及時查明原因。

第三章：甲方的權利和義務

第十條：甲方持有的商業匯票一旦交由乙方保管，乙方相應的應承擔該代保管商業匯票的保管責任。

第十一條：甲方應按照本協議約定內容提供提取單、存放單及紙制明細清單等資料，甲方應保證提供的資料真實、準確、完整。

第十二條：甲方應按照本協議要求辦理匯票提取、存放手續，并認可乙方所作的操作的合法性和有效性。

第十三條：甲方應保證其為合法的商業匯票持有人，并且有權委托乙方為其代保管商業匯票。

第十四條：甲方辦理商業匯票提取時應提前一個工作日書面通知乙方。

第十五條：甲方應在乙方預留印鑒。甲方在辦理存放及提取時，在存放單、提取單及紙制明細清單上均需加蓋銀行預留印鑒。

第四章：乙方的權利義務

第十六條：乙方負責受理甲方辦理代保管業務的申請。第十七條：乙方只對代保管的甲方的商業匯票承擔保管責任，不對匯票的真實性、合法性負責。乙方發現代保管的匯票丟失、毀損應及時通知甲方，甲方接到通知后辦理有關的掛失和公示催告手續，并盡力采取措施減少損失。

第十八條：乙方代保管商業匯票一旦交由甲方持有，則視為乙方交給甲方的商業匯票與甲方交付的商業匯票完全相符，乙方相應的代保管商業匯票責任終止。

第十九條：乙方應設專門的代保管庫來保管商業匯票。第二十條：乙方未經甲方同意不得以任何方式對代保管的商業匯票進行提取。

第二十一條：乙方有權按照××銀行有關管理規定向甲方

收取代保管費用。具體標準是：收取代保管費用元。支付方式為：，乙方從甲方（帳戶）扣劃。

第五章 附則

第二十二條：本協議有效期一年，自雙方法定代表人(負責人)或授權代理人簽字并加蓋公章之日起生效。本協議有效期滿一個月前，如雙方均無異議，則本協議有效期自動延續一年，以后依次類推。

第二十三條：本協議未盡事宜，由甲、乙雙方另行訂立補充協議。

第二十四條：本協議一式四份，甲、乙雙方各持兩份。

甲方：乙方：

法定代表人(負責人)法定代表人(負責人)或授權代理人：或授權代理人：

公章：公章：

年月日年月日

第二篇：商業匯票承兌協議

商業匯票承兌協議

編號：

承兌申請人： 營業執照號碼： 法定代表人或負責人： 法 定 地 址： 聯 系 電 話：

承 兌 人： 法定代表人或負責人： 法 定 地 址： 聯 系 電 話：

承兌申請人、承兌人經平等協商，就商業匯票（下稱匯票）承兌有關事項達成一致，特訂立本協議。

本協議屬于 與 簽署的編號為 的《授信協議》項下的單項協議，構成該協議不可分割的組成部分。

第一條 承兌申請人簽發匯票 張，金額合計（含稅）：（小寫），（大寫）人民幣。

備注：《商業承兌匯票內容明細表》可附后 第二條 承兌申請人（下稱申請人）就第一條所述匯票向承兌人申請承兌，并嚴格遵照《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》等有關法律法規、監管規定及下列條款：

1、申請人于匯票到期日前將應付票款交存在承兌人處開立的結算賬戶，賬號：。

2、申請人于承兌前向承兌人繳存承兌匯票票面金額的 %，金額為人民幣（大寫），作為承兌保證金，存于在承兌人處開立的專用保證金賬戶（開戶行，戶名：，賬號：），用于申請人向承兌人擔保支付匯票款項，本協議為雙方簽署的編號為 的《保證金質押總協議》（或保證金質押協議）項下的主協議。承兌人對該賬戶實行專戶管理，未經承兌人書面同意申請人不得在該賬戶中支取任何款項,經雙方約定該協議項下保證金款項按照 計息（若有多種計息需求，另附明細），并按照承兌人單位存款有關規定計付利息。后續如承兌匯票保證金需調增，調增部分保證金均按轉出日掛牌公告的單位存款活期計息（票據池等特殊產品除外），如申請人出現本協議約定的違約情形，承兌人有權宣布保證金存款提前到期并行使質押權；

3、申請人應按匯票票面金額 的標準向承兌人支付承兌手續費，并在承兌人承兌時一次付清，承兌人有權從申請人在承兌人處開立的賬戶中直接扣收手續費;

4、申請人委托承兌人根據本協議第一條有關匯票內容，經承兌人系統處理后代為打印匯票，申請人負責核對打印匯票內容，并在匯票上簽章，申請人在匯票上一經簽章，即視為申請人對匯票內容確認無誤并已簽發匯票，由承兌人代為打印的匯票與申請人自行填寫的匯票具有同等法律效力。

5、因匯票項下的基礎交易關系而產生的糾紛，由糾紛雙方自行處理，對本協議項下雙方的權利、義務不產生影響，申請人仍須遵守本條第1款的約定，將應付票款足額按時交存承兌人；

6、如承兌匯票到期之日申請人不能足額交付票款，導致承兌人對外墊款的，承兌人對墊付的票款按實際墊款天數，每日按墊款金額的 萬分之五 向申請人計收罰息，自墊款之日起按月計收復利，直至申請人還清墊款為止；

7、申請人按承兌人的要求在承兌人處開立賬戶，并進行結算往來。如承兌匯票到期之日申請人未能支付足額票款，承兌人僅需事先或事后通知申請人，即可自行將申請人在承兌人的賬戶內的款項扣劃以清償申請人在本協議項下對承兌人所負全部或部分債務，賬戶中的未到期款項視為于扣劃時提前到期，由此而發生的利息損失由申請人自行承擔；

8、匯票到期之日，承兌人無需事先通知申請人，即可從申請人的保證金賬戶扣收該筆匯票對應的保證金，并對該筆匯票金額扣除保證金后的不足部分從申請人結算賬戶直接扣收；

9、因申請人不履行或不適當履行本協議或承諾書項下內容，給承兌人造成的任何損失均由申請人承擔，包括匯票本金、利息、罰息、違約金、賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用）及其他因申請人違約而引起的費用；

10、有下列情形之一的，承兌人有權要求申請人、擔保人限期糾正其違約行為，如申請人、擔保人未按期糾正違約行為，則承兌人有權選擇單邊解除商業匯票承兌協議或者宣布商業匯票承兌協議提前終止或宣布本協議下或與申請人之間的其他協議項下尚未償還的款項全部或部分提前到期，要求申請人提前將應付票款交存承兌人，要求申 請人賠償因違約而給承兌人造成的損失，并采取承兌人認為必要的其他措施：

（1）申請人在第三條中的聲明不真實或違反其所作的保證;（2）申請人在與承兌人之間的其他合同項下發生違約事件；（3）擔保人違反擔保合同的約定，或在與承兌人之間的其他合同項下發生違約事件；

（4）申請人涉入或即將涉入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，承兌人認為可能損害承兌人利益的；

（5）申請人終止營業或者發生解散、撤銷或破產事件；（6）申請人或保證人財務狀況嚴重惡化，或者發生本協議第三條第2款第（4）項的情況，承兌人認為可能影響申請人或擔保人的財務狀況和履約能力；

（7）抵押物、質物貶值、毀損、滅失、被查封或凍結，申請人未按承兌人的要求提供新的擔保；

（8）申請人違反本協議中關于當事人權利義務的其他約定。

第三條 申請人聲明和保證

1、申請人聲明如下：

（1）簽署和履行本協議系基于申請人的真實意思表示，已經按照其章程或者其他內部管理文件的要求取得合法、有效的授權，且不會違反對申請人有約束力的任何協議、合同和其他法律文件；

（2）申請人保證向承兌人提供的所有資料和憑證準確、真實、完整和有效。

2、申請人保證如下：（1）遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》的規定，履行本協議的各項條款；

（2）本協議所指的匯票是以合法交易為基礎的，并對該交易的合法性承擔一切責任；

（3）按承兌人要求提供所需的包括但不限于申請人的經營狀況、財務狀況之報告、報表、交易合同等文件、資料，并對其準確性、真實性和有效性承擔責任；

（4）若發生可能影響申請人或擔保人財務狀況和履約能力的情況，包括但不限于進行任何形式的分立、合并、聯營、與外商合資、合作、承包經營、重組、改制、計劃上市等經營方式的變更，減少注冊資本、進行重大資產或股權轉讓、承擔重大負債，或在抵押物上設臵新的重大負債、擔保物被查封，解散、撤銷、（被）申請破產等，或涉入重大訴訟或仲裁案件，申請人應及時通知承兌人。如上述行為將對申請人的償債能力產生不利影響，須征得承兌人的同意。

（5）在本協議下當事人違約或發生本協議以外的任何糾紛，可能影響承兌人權益的實現時，應立即通知承兌人；

（6）現時或將來政府有任何針對本協議項下征收稅賦，由申請人承擔。若承兌人代為支付該稅賦，申請人將立即補償給承兌人；

申請人在本條所做的聲明和保證，在對本協議進行任何修改、補充或變更時，均視為申請人重復作出。

第四條 對于承兌申請人依據本協議向承兌人已交存或承兌人已扣收的票款，在票據權利時效屆滿之日至持票人依據《票據法》第十八條享有的利益償還請求權訴訟時效屆滿前，仍由承兌人保留。

對于持票人因超過票據權利時效或因票據記載事項欠缺喪失票據權利，依據《票據法》第十八條而請求承兌人返還相關款項的，承 兌人將持票人的付款請求及其提供材料提交承兌申請人審核，承兌申請人應在收到上述材料之日起3日內向承兌人提交是否同意付款的書面確認。

如承兌申請人同意付款的，應向承兌人交存有可供支付的足額票款，否則承兌人有權就差額部分拒絕向持票人付款。如承兌申請人在上述期間提交不同意付款的書面確認，承兌人有權拒絕向持票人付款。如承兌申請人未在上述期間提交書面確認，視為授權承兌人自行審核確定是否向持票人付款。

承兌人因承兌申請人不同意付款或未足額交存票款而拒絕向持票人付款的，由此而使承兌人因持票人追索所遭受的任何損失，包括向持票人返還或支付的任何款項、利息，以及由此而支出的任何訴訟費、律師費等所有費用，應由承兌申請人全額承擔。上述款項及費用，承兌人有權主動從承兌申請人已交存的票款中扣劃予以對外支付，不足部分，由承兌申請人向承兌人賠償。

第五條 承兌人給申請人任何寬容或優惠或延緩行使本協議項下的任何權利，均不影響、損害或限制承兌人依本協議和法律法規而享有的一切權益，也不應視為承兌人對協議項下權利權益的放棄。

第六條 擔保

本協議項下除第二條規定的保證金擔保部分之外的申請人應付款項（包括匯票本金、利息、罰息、違約金、賠償金、手續費、實現債權費用）采用以下第 種方式擔保（此為選擇性條款）：

1、本協議屬于 與承兌人簽訂的編號為 的《最高額保證合同》項下的主合同,由其提供最高額擔保。

2、本協議屬于 與承兌人簽訂的編號為 的□《最高額保證合同》/□《最高額抵押合同》/□《最高額質押合同》項下的主合同；此外，由

提供 擔保，……，并簽訂相應的擔保合同。

3、由 提供 擔保，……，并簽訂相應的擔保合同，編號為：。

4、（其他擔保方式）。以上擔保，在承兌申請人不能于匯票到期日前足額交付票款或發生其他違約事由時，按約定的方式承擔擔保責任，承兌人有權從保證人賬戶中或其他收入款項中扣款，以財產擔保的，承兌人有權處分擔保財產。

若申請人或擔保人發生承兌人認為可能影響其履約能力的事件，或擔保合同變為無效、被撤消或解除，或申請人或擔保人因財務狀況惡化、涉入重大訴訟或仲裁案件、其他原因而可能影響其履約能力，或擔保人在擔保合同或與承兌人之間的其他合同項下發生違約，或擔保物貶值、毀損、滅失、被查封等，致使擔保價值減弱或喪失時，承兌人有權要求，且申請人有義務提供新的擔保、更換保證人等以擔保本協議項下債務。

第七條 協議附件

下列文件為本協議的組成部分，與本協議具有同等效力：

1、商業承兌匯票內容明細表；

2、雙方認可必需的其他資料等。

第八條 本協議適用中華人民共和國法律。在本協議生效后，因訂立、履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方可協商解決。協商不成的，依法向承兌人住所地的人民法院起訴。

在爭議解決期間，若該爭議不影響本協議其他條款的履行，則該其他條款應繼續履行。

第九條 本協議經雙方法定代表人或授權人簽字(或蓋章)并加蓋公章后生效。

本協議一式叁份，承兌申請人執壹份，承兌人執貳份，均具有同等效力。

承兌申請人（公章）： 承兌人（公章）：

法定代表人（或授權人）法定代表人（或授權人）簽字或蓋章： 簽字或蓋章：

年 月 日 年 月 日

第三篇：商業匯票承兌協議

編號：_________承兌申請人：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________承兌人：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________經承兌申請人申請，承兌人同意，雙方就商業匯票（下稱匯票）承兌有關事項達成協議如下：第一條　承兌申請人開出匯票_________張，金額合計（小寫）_________元，（大寫）_________。第二條　前述匯票經承兌人承兌，承兌申請人（下稱申請人）愿意遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》的有關規定及下列條款：1．申請人在承兌行存有承兌匯票票面金額的_________％保證金，并實行專戶管理。2．申請人于匯票到期日前將應付票款交存承兌人。3．承兌手續費按票面金額萬分之_________計算，在銀行承兌時一次付清。4．因匯票項下的基礎交易關系而產生的糾紛，由糾紛雙方自行處理，對本協議項下雙方的權利，義務不產生影響，申請人仍須遵守本條第一款的約定，將應付票款足額按時交存承兌人。5．如承兌匯票到期之日申請人不能足額交付票款時，承兌人對不足支付部分的票款轉入承兌申請人的逾期貸款戶，并計收罰息。6．申請人按承兌人的要求在承兌人開立本、外幣賬戶，并進行結算往來。如承兌匯票到期之日申請人未能支付足額票款，承兌人無需事先通知申請人，即可從申請人任何賬戶中扣取相應票款、利息和手續費。7．如因申請人不履行本協議或承諾書項下內容，給承兌人造成任何損失均由申請人承擔；為履行本協議而產生的一切費用均由申請人向承兌人或有關方面支付。第三條　承兌的擔保本合同項下承兌款（含利息及手續費）由（或以）_________擔保，在承兌申請人不能于匯票到期日前足額交付票款或發生其他違約事由時，按約定的方式承擔擔保責任，承兌人有權從保證人賬戶中或其他收入款項中扣款，以財產擔保的，承兌人有權處分擔保財產。第四條　申請人聲明和保證1．申請人聲明如下：（1）申請人系依據中華人民共和國法律登記注冊的企業法人，具備所有必要的權利和授權進行經營活動，且對其經營管理的資產享有合法的處分權；（2）申請人已得到充分和合法的授權和履行本協議；（3）申請人保證向承兌人提供的所有資料和憑證是準確、真實、完整和有效的。2．申請人保證如下：（1）遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》的規定，履行本協議的各項條款。（2）本協議所指的匯票是以合法交易為基礎的，并對該交易的合法性承擔一切責任。（3）按承兌人要求提供所需的包括但不限于申請人的經營狀況、財務狀況之報告、報表等文件、資料，并對其準確性、真實性和有效性承擔責任。（4）不以任何方式減少注冊資本。（5）申請人進行分立、合并、重組、股份制改造等體制變更或撤銷、解散、停業、破產行為，必須事先書面通知承兌人，未經承兌人書面同意不得進行前述任一行為。（6）申請人隸屬關系的變更，機構的

第四篇：銀行承兌匯票代保管代收托協議

銀行承兌匯票代保管代收托協議

甲方：柳林縣煤焦領域反腐敗專項斗爭領導組辦公室 乙方：柳林縣農村信用合作社聯社

甲、乙雙方根據國家法律、法規的規定，經過平等

協商，達成銀行承兌匯票保管協議如下：

第一條甲方將其現有的承兌匯票寄托乙方保管，而乙方愿依約受托保管，本協議成立日由甲方乙方當面接交清楚，并形成文字清單。

第二條甲方可隨時請求退還承兌匯票，乙方不得拒絕。

第三條承兌匯票如有假冒情況，概由甲方負責。

第四條承兌匯票到期由乙方負責托收，并轉入甲方在乙方開設的賬戶。

第五條承兌匯票應保存在乙方上級單位金庫內，以確保安全。

第六條交接當天產生的文字清單由甲乙雙方各持一份。

第七條本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。各份文本均具同等法律效力。

甲方（公章）:

法定代表人

或委托代理人（簽字或蓋章）：

地址：

郵編：

乙方（公章）：

法定代表人

或委托代理人（簽字或蓋章）：

地址：

郵編：

簽約時間：

簽約地點：

年月日

第五篇：糧庫代保管協議

甲方：四川省**市糧食儲儲備庫（以下簡稱甲方）

乙方：四川省煙草公司**市公司（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就甲方為乙方提供庫房事宜達成如下協議：

一、代保管場地及用途

甲方提供場地（5號倉庫）用于為甲方儲存卷煙。

二、租賃時間

甲方提供5號倉庫時間自2009年1 月 1 日起，至乙方書面通知甲方終止該協議止。

三、代保管費用標準及支付方式

甲方提供5號倉庫代保管費用為每月9000元，代保管費用按月交納，不足一月的按一月計算。乙方在每月5日前向甲方支付，逾期須向甲方支付每日萬分之三的違約金。乙方交納的代保管費用甲方應提供正規發票。

四、雙方權利和義務

（一）在代保管期間，甲方應確保倉庫及場地附屬設施安全。

（二）在乙方合同期間，甲方不得將代保管場地重復租賃給第三方。

（三）在代保管期間，乙方人員在保管場所作業，應佩帶工作證，乙方工作車輛應規范停放，不得影響正常的庫內秩序。服從門前三包、綜合治理及精神文明創建活動的統一安排進行，不得因單方原因對甲方上述工作造成影響或損失。

（四）乙方對保管場所進行必要裝修、加固、改造或增加設施設備時，需經甲方同意，乙方不得擅自改變倉庫設施整體結構。

（五）乙方因生產或辦公需要所產生的電費按表計費，甲方按原動力電計價標準，據實核收。

（六）乙方存儲于代保管場所的物資收發及倉庫內消防工作，由乙方自行負責，安全工作由乙方自行聘請保安負責，如有損失，均與甲方無關。

（七）合同期間，甲方應保證庫房房頂無漏水，若有漏水現象，甲方應及時處理，保證乙方卷煙安全。

（八）合同期間，甲方不得隨意停水、停電，應保障乙方正常生產經營活動。

（九）合同期間，甲方應要求內部人員遵守乙方的作業和安全規定，不得擅自參觀、進入倉庫，不得干擾乙方經營生產。

五、合同的解除及續簽

（一）乙方不得利用保管場地進行保管用途以外的違法活動。

（二）甲乙雙方因政策性因素不能繼續履行協議，須提前30日書面通知對方。

（三）合同期滿后，本合同即終止，屆時乙方須將保管場地退還甲方，如乙方要求繼續使用該場地，可提前1個月書面向甲方提出，甲方在合同期滿前10日內向乙方正式書面答復，如同意繼續使用，則續簽合同，在同等條件下，乙方具備優先續租權。

六、因不可抗力（指不可預見、不能避免并不能克服的，嚴重妨礙雙方或一方履行本合同的全部或部分義務的事件或現象，如地震、臺風、洪水、戰爭等）和政府行為導致出租場地毀損或物資損失，導致雙方不能完全履行本合同，雙方互不承擔違約責任。

七、爭議解決

（一）所有與合同履行有關的爭議均需由雙方友好協商，調解解決。

（二）如果雙方協商不成或調解無效，則通過仲裁或訴訟方式解決。

八、附則

（一）未經雙方協商一致并書面確認，任何一方不得變更或修改合同。

（二）本合同未盡事宜，由雙方簽訂補充合同或以附件的形式對本合同的有關問題做出補充、說明、解釋，本合同的補充合同和附件與本合同不一致的，以補充合同和附件為準。

（三）本合同一式四份，雙方各兩份，由甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

授權委托代表： 授權委托代表：

簽字日期： 年 月 日 簽字日期： 年 月 日