第一篇：財務近期工作

財務近期工作

政府解除受托責任的最佳選擇

目前，我國還未形成真正意義上的政府財務報告制度，更別說是年度的，財務近期工作。現在只是以預算報告作為主要的財務信息載體，反映預算執行、預算收支情況及結果的信息。涉及政府財務狀況、運營狀況及現金流量的信息并沒有專門的財務報告提供。

而《政府工作報告》和《國民經濟與社會發展計劃執行報告》，即使提供了一部分財務方面的信息，但由于其涉及的內容和報告的重點不在于反映政府的財務狀況，不具備財務專門知識的讀者很難將這些報告與政府的財務活動和財務狀況聯系起來。

“能夠推進公共資源配置和公共資金管理的***化、透明化，是政府年度財務報告制度一個很重要的目標，通過其反映政府向公眾提供服務的持續能力、政府整體資源使用的績效情況、政府的預算收支和財務狀況是否匹配等方面，歸結起來，最終反映的是政府是否履行了應有的受托責任。”廈門大學副校長、中國會計學會副會長、政府及非營利組織會計專業委員會主任委員李建發認為，由于最近幾年我國經濟發展迅速、人民收入水平提高，大部分公民都變成了為政府提供資源的納稅人，公眾***理財的意識也越來越強，很關心政府能否管好、用好公共資源，而政府年度財務報告正是解除受托責任的最佳方式。

與之相關的財政與會計制度改革正在低調推進

提到政府年度財務報告制度，就不得不提及權責發生制。“過去政府提供的預算報告和決算報告核心是以反映預算執行情況及結果的，主要涉及預算資金情況的信息。未來構建我國的政府財務報告制度并適度引入權責發生制，就是因為權責發生制能提供政府運營結果、績效方面的信息。”財政部財政科學研究所財務會計研究室博士王晨明說。

2011年7月1日，海南率先啟動權責發生制改革試點，“通過合并報表、計提折舊和壞賬準備等，可以比較真實地反映單位資產負債狀況，工作總結《財務近期工作》。”海南醫學院總會計師李偉在一年多的試點時間里，體會很深。他認為，試點中的成果可以運用到政府年度財務報告制度的制定中。

據財政部相關部門負責人透露，“目前已有專人在各個省市進行取樣，將這些省市的預算報告、決算報告以及會計賬簿信息調出來，通過研究、分析試編一個權責發生制的政府財務報告，這項工作已經開展了一段時間。”上述負責人表示，在政府年度財政報告中運用權責發生制的程度如何、權責發生制的信息涉及哪些方面等問題一直是業內探討的焦點。

一位不愿透露姓名的業內人士向《中國會計報》記者透露：“權責發生制適用的標準已經在試行，但難度較大，所以相關工作進行得十分低調。要先編制好標準，經過試點，然后再逐步在全國范圍內推進。”對此，王晨明同樣深有感觸。

“目前，有些國家采用修正的權責發生制進行養老金的核算，這能很好地反映政府養老金成本信息。但由于國情不同以及技術上的難度，目前我國對政府養老金的核算仍然采用收付實現制，還不能使用權責發生制。”業內專家在這一問題上取得的共識是，政府年度財務報告中權責發生制運用的程度要依據各國國情，關鍵要看報告需求者需要哪些層面的信息，然后來確定提供的信息應該滿足什么樣的對象，權責發生制的使用滿足怎樣的“度”。

對此，李建發認為可以借鑒國外的經驗和穩步推進的做法，在我國政府日常會計核算中采用收付實現制，在編制政府年度財務報告時統一調整為權責發生制，“這種做法比較適合我國國情，不足之處是會導致政府年度財務報告編制的工作量比較大。”

此外，合并報表的形式是目前較為受到認可的政府年度財務報告形式，“它可以將各個層級的政府視同企業的集團，通過合并財務報表的模式來設計合并政府財務報告，當然需要在考慮政府本身運作規律及特殊性的前提下進行。”王晨明說。

專家支招說，先從最基層的一級政府開始實踐

近年來，公眾對政府年度財務報告關注度日趨提高。“從‘十一五’規劃以來，政府一直都在提政府會計改革，其中的核心就是政府年度財務報告制度的建立。這幾年，財政部的相關部門也一直在做著積極地探索。”王晨明說。

據了解，財政部會計司近期要出臺高校、醫院會計制度的新規。

“制度的建設無疑是推進政府年度財務報告制度的最佳切入點。既有預算管理要求，又有財務管理要求，這種雙目標、雙軌制的會計制度是目前醫院和高校核算體系中要體現的內容。”王晨明說。

記者獲悉，目前我國政府會計與財務報告的相關準則制定工作也在推進中，這些都無疑將為政府年度財務報告制度的推進起到重要作用。

但在制度先行的理念之外，李建發認為，提高對制定政府年度財務報告制度必要性的認識和相關配套制度建設應該是推進此項工作的重要切入點。

“目前我國不同級別的一級政府自愿、主動地披露信息的程度有些不同，其中很多信息被認為是保密級的。這有體制方面的原因。很多國家的任何一級政府都可以發債，要進入資本市場投資，市場強制要求政府必須主動披露相關信息，在國內目前沒有這個環境，所以政府不愿主動披露過多的信息。”李建發建議，我國推行政府年度財務報告制度，要先從最基層的一級政府開始實踐，而后逐步推行。“政府年度財務報告應該是綜合的財務報告，不僅要反映年度財務預算收支情況，更應當反映債權債務和行政支出(行政成本)等信息，還應當包含諸多如社會建設和社會事業發展、人民文化素質和社會文明程度提高情況等非財務信息。這就要求收集并綜合一級政府所涵蓋的所有相關信息。最基層的一級政府存在的問題相對較多，但這并不是壞事，這樣可以就各種類型的問題進行充分研究，為更高一級政府推進政府年度財務報告制度提供樣本。通過在摸索中不斷完善，進而提高國家整體的政府年度財務報告質量。”而王晨明也認為，如果從最基層的一級政府推行政府年度財務報告制度，它能起到夯實會計基礎數據，客觀公允反映政府財務會計信息的作用。

第二篇：財務近期工作計劃

財務部近期工作計劃 本人通過近一周多時間對公司的熟悉，大致了解公司財務部工作目前的現狀如下：

1、只建立了公司外賬，并且連存貨明細賬都沒有（不能應對稅務局的檢查），從明年1月起，稅務會計應通過年終盤點明細把外賬存貨明細賬建立起來！

2、沒有核算體系，即沒有反映公司真實情況的內賬，所以企業資產、負債和所有者權益、現金流量的情況、公司的制造費用、管理費用、銷售費用、財務費用等明細數據都沒辦法獲取，同時也沒辦法對各項費用進行分部門預算管控！

3、沒有建立產品生產成本核算體系。a、倉庫甚至連存貨明細賬都沒有建立，連公司最基本的原物料、半成品、產成品等的進出明細都無法統計，無法反應領料情況，就更談不上產品的生產成本核算；b、沒有完整的bom清單，產品的標準成本不能計算出來，不能進行實際成本差異跟蹤；c、公司物料編碼沒有編制完成，導致金蝶系統沒辦法導入，利用erp進行成本核算的系統不能運行。基于目前的現狀，為了公司的長遠發展需要，財務部必須及時建立健全核算和成本管理體系，把反映公司最基本財務狀況的內賬建立起來，把反映產品生產成本的成本核算建立起來！其具體計劃如下：

1、財務部組織架構及人員配置。財務部設經理1名，總賬會計1名（暫由經理兼），成本會計1名，稅務會計1名，出納1名，合計5人。當務之急是要招成本會計1名，以便按計劃完成成本核算工作。大致工作劃分：財務經理負責公司財務部日常管理工作，并兼職建立和處理公司內賬，為以后的各部門費用預算管控打下基礎等。成本會計負責公司產品的成本核算和往來賬務的核對，把公司產品成本用標準成本管控起來。稅務會計負責公司外賬的賬務處理、開票報稅、統計報、年檢等工作。出納員負責公司的收付款、工資核算等工作。

2、公司內部賬務核算建立，即建立反映公司真實財務狀況和經營成果的賬本。建賬基礎，a、組織并實施年終大盤點。通過12月底年終大盤點整理并統計出公司的所有資產明細及期初賬面余額：具體包括現金、銀行存款、其他貨幣資金、原材料、半成品、產成品、固定資產科目，重點是要確認出原材料、半成品、產成品和固定資產的明細清單及市場單價（需要采購部、設備部門的協助）；b、（10至12月期間）整理公司的往來明細及期初余額：具體包括應收及預付賬款、應收票據、其他應收款、應付及預收賬款、應付票據、其他應付款科目；c、（10至12月期間）整理并確認其他會計科目明細及期初余額：各項投資、無形資產、短期借款、應付職工薪酬、應交稅費、實收資本、未分配利潤科目。d、2012年元月初，在金蝶系統中建立2012年公司賬套，設置會計科目、核算項目明細、錄入期初余額，正式啟用并開始處理公司賬務，從1月開始就有財務報表和詳細數據提報給公司，以此作為管理決策的依據。

3、公司成本核算建立，成本會計到位后，（從10月到12月期間），首先，協助倉庫建立存貨明細臺賬，完善并規范各部門領料單，熟悉公司各部門產品及產品工藝流程；然后，跟進工程完善bom清單和物料編碼；（從2012年元月初開始），首先，根據bom清單計算出公司各種產品的標準材料成本，根據標準工時計算出各產品的標準人工工資，根據匯總的制造費用分配到各產品，計算出標準制造費用，匯總計算出各產品的標準成本；其次，在金蝶系統中建立存貨和成本核算。最后，通過標準成本的差異分析控制公司產品成本。從而向公司提供各種產品的成本分析數據，達到有效管控產品成本之目標。

此計劃，請陶總批示！不完善之部分，在實施過程中逐步改進！財務部

2011-10-17篇二：財務部3月份工作總結及近期工作計劃

財務部3月份工作總結及近期工作計劃

一、3月工作總結

1、日常的賬務處理：按時完成了近期的各項賬務處理及審核工作。

2、日常報表發送：根據集團公司的要求按時完成每期周報及各類輔助報表，放

假后更是第一個完成了無極項目三家公司2月份的各項報表，及時報送集團

總部，在規定時間內完成納稅申報工作。

3、公司2014所得稅匯算清繳工作：因無極國、地稅尚未明確2014年所得 稅匯算清繳工作內容，該項工作在準備資料中。

4、由于本地打印機不支持財務系統資料的打印，月初在集團總部完成了2014 年下半年及2月以前的資料打印，完成憑證的歸檔裝訂工作。

5、配合稅務部門完成公司的個稅調查。

二、4月工作計劃

1、日常的賬務處理、報表報送、納稅申報。

2、關注2014年所得稅匯算清繳工作，與稅務局溝通后再決定由審計事務所出

審計報告或自己進行匯算清繳。

無極卡森房產公司財務部

2015.3.27篇三：2015年財務工作計劃 2015年財務工作計劃

一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。xx我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務

科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊，2 信息提供 erp系統、管理報表、財務分析、單據收集，3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財

務意識等內容培訓，5 納稅申報 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，6 軟件退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，7 成本控制 銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，8 費用控制 擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，9 資金管理平衡收支，建立應收/應付賬款跟

蹤表，提供日報，10 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，11 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會； 12 往來管理 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，13 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、稅局等關系，14 檔案管理 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理；

財務部工作計劃 2014新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、響應公司會議精神，圍繞公司發展目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流；

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益；

3、在新的一年里，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法；

4、對財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用；

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結； 對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；

加強素質養成、推進隊伍建設。隨著公司業務不斷壯大，面對日趨復雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

一、加強規范管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第六的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。篇四：2013財務工作計劃

2013財務工作計劃

工作目標立足基礎工作深化工作細節提高人員素質強化服務意識 追求工作質量 打造朝陽團隊

財管中心緊緊圍繞集團公司的發展方向，以服務全集團為宗旨，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。從財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務管理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作，科學、高效服務于企業生產、經營、管理，下面對2013年財務工作計劃作如下安排：

一、財務基礎工作

（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。

（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實，2013年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）、會計核算管理

1、進一步規范會計科目運用，按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽字手續，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據進行細致審核。

3、加強財務指標

分析力度（1）按時完成月度、季度、的財務分析報表，上報數字做到零差錯。（2）2013年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析，為公司經營決策提供依據，為公司的戰略調整提供參考。（3）加強客戶信息管理，對客戶信用、區域等進行分析管理，為下一步產品銷售提供決策依據。（4）通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度，制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

（一）、強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管，存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品及時發現、及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨風險。

2、挖潛創新、開源節流。加強對市場銷售、成本費用的監管（1）在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。（2）對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。（3）加強債權債務管理工作，積極配合清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力；科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進行債務清理。

3、加強對人員調動和工作交接的監督，針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監交，避免錢、物、資料損失及責任不清風險。

（二）、加強安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。

1、增強全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生。

2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票、網銀電子鑰匙等安全。

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查消除各類安全隱患。

三、稅務籌劃工作

財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協調，創造和諧的稅企關系，及早化解涉稅風險。

1、要慎重選擇商業合作伙伴，盡量與那些規模大，經營時間長，信譽好的企業合作，從源頭上控制發票等涉稅風險；取得發票時一律驗證發票真偽，發現假發票提出警告并退回，各單位應加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決。

2、嚴格按照會計法規及稅法要求，準確及時進行賬務處理；每筆業務的發生必須手續齊全，資料完整，需相關單位出具手續的，及時索取；進行科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除項目進行實時監控，做到科學納稅，合理避稅。

3、重點關注行業綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度依據確定收入*1%*25%預繳，匯繳清算；增值稅稅負行業平均標準1‰左右。

四、資金管理工作

2013年繼續深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發揮資金管理的核心作用

1、制定資金集中管理辦法，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金計劃管理。

2、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法，強化制度的執行力。

3、加強資金監管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結合生產經營，做好月度資金計劃，合理使用和調配資金。對各單位資金收支進行動態管理，適時監控，對于那些在資金計劃執行過程中發生偏離的單位給予預警，督促整改，促進各單位嚴格執行資金計劃，維護集團資金計劃的嚴肅性。

4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。

5、研究“內保外貸”業務的辦理程序、方法。

6、積極探討與進出貿易相關的資金模式、賬務處理，為集團大貿易板塊提供業務支持。

五、團隊建設

團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑，調動團隊內部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據政策法規的變化和企業的發展不斷學習成長，制定科學合理激勵考核制度，創造良好的內外部學習與分享的機會，同時挖掘潛在的后繼者。

1、加強溝通，構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制；定期系統有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規及稅務政策，適應不斷發展變化的信息系統建設的科學技術，與時俱進，并將其更好的應用到財務領域中去，為企業發展壯大服務。

2、統一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務部門當作一個整體；而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的，因為他們之間進行有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于擔當，團隊勝利，也就意味著個人勝利。每個人做好個人工作，就是配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。

3、指揮協同作戰，調動成員積極配合。團隊成員應具備認同的統一理念，根據成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相互配合、相互交流。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭；財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖突和矛盾，導致偏離目標軌道。團隊領導應采用行之有效措施和溝通藝術，來融洽成員之間、部門之間關系，消除誤會，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。

4、加強引導，提升團隊執行力。培養團隊成員要具有強烈的責任心和事業心，對于財管中心精心制定的工作計劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執行下去，對于過程中的每一個運作細節和每一個項目流程都要落到實處。有強的執行力才有強的戰斗力。

5、建立互動平臺，培養后續人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動，以增進了解、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網財稅培訓等相關社會培訓，建立培訓知識內部共享制；建立公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理團隊的健康成長。篇五：財務工作計劃 財務部工作計劃 2014新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、響應公司會議精神，圍繞公司發展目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流；

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益；

3、在新的一年里，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法；

4、對財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用；

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；

8、加強素質養成、推進隊伍建設。隨著公司業務不斷壯大，面對日趨復雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

9、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

第三篇：關于近期財務工作安排的通知范文

關于近期財務工作安排的通知

校屬各單位：

按照新《行政事業單位財務制度》規定和省財政廳、教育廳關于決算工作的統一部署，結合學校實際，從2013年12月26日起，至2014年1月12日止暫停報賬業務，1月13日起恢復正常，在此期間，財務工作具體安排如下：

1．2013年12月26-31日，月末結賬；

2．2014年1月1-5日，結賬；

3．2014年1月6-10日，集中受理各單位項目執行預算申報（具體事宜另行通知）。

由此造成的不便，敬請見諒！

財務處

2013年12月18日

第四篇：近期工作

1.班主任工作總結、學科工作總結6月14日上交。

2.科技讓生活更美好 科普征文，秦明、牟菲菲、董星星每人撰寫1篇教師征文，并各輔導學生撰寫1篇學生征文，共3篇教師征文，3篇學生征文，6月14日上交。

3.考查科目登記表及科學、品生品社、綜合實踐考查試卷，6月18日上交。4.師陶杯論文6月15日上交。5.藍天杯論文6月15日上交。

6.第六屆中小學網絡讀書征文活動，秦明、吳敏、牟菲菲、董星星、王韋韋、蘇光每人至少輔導10篇，6月20日前。

7.全國書畫大賽，每班至少4幅，6月14日上交報名表及報名費。

8.期末視導檢查內容：主課備課，作業，教師三字，教研組材料，學校各種總結，六月份寫字月評。

9.新世紀園丁杯論文6月30日前上交。10.連云港市優秀教學案例評比，自愿參加。11.課題結題材料上報時間6月30日前，牟菲菲。12.教育裝備使用與管理自查報告，6月25日上交

13.教育資源平臺每周至少上傳、下載、閱讀各一次，月底教科室進行統計。14.個人博客每周至少1篇

15.教育現代化征文，有筆記本電腦教師每人撰寫1篇，具體上交時間及格式見柘汪小學網站

16.慶“六一美麗夢想，親子共話”網絡文化活動，8月底結束，有筆記本教師參加，8月底中心校進行統計。17.安全臺賬檢查，安全生產月材料上交。18.優秀書法作品征集，全體教師每人一幅軟筆（3尺對開），一幅硬筆（16開、A4或A3），3幅當地書法家作品，6月25日上交中心校。

第五篇：近期工作

近期工作

1、車庫頂板做好隱蔽記錄（影響資料拍攝）及報驗，并記錄施工時間段。2、3、4、5、6、7、車庫頂板所用材料（防水卷材）送檢。

8#樓26層工序（模板、鋼筋、砼）報驗及施工時間記錄和取樣。記錄7#樓填充墻砌筑日期和報驗。記錄4~7#樓內外墻一般抹灰日期和報驗。清理試驗報告和即送試樣是否齊全。1~3#樓門窗“五性”檢測及其他相關檢測。