第一篇：季度經濟活動分析報告

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖輪船產量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業單耗*千克/千噸千米

（2）非生產用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運率*

我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保年度目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行情況分析

（一）責任成本指標

1－3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42，實績比計劃節約40.00萬元。

（二）安全、貨運質量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸，為計劃進度（3950噸千米/噸）的100.91，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累計完成駁船營運率97.78％，為計劃進度（96.1％）的101.75，超進度1.75百分點；比去年同期高1.17個百分點。

（四）燃油消耗指標

1－3月份燃油企業單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度（488噸）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79％，為計劃進度（57％）的104.89，超進度4.89個百分點。

從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩定”即：拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產用油、企業單耗降低，安全穩定。

二、一季度經濟指標監控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶年度經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司2006年經濟責任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際，創新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》，將安全管理責任、單船建設、推進SMS工作分片包干到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理，及時發現經濟運行中出現的問題，并采取措施加以解決。

三、一季度經濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：

（1）隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進一步向內挖潛，半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

（1）劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。

（2）非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨

源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

（二）下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控

（1）物料費指標

（2）海損指標（包括海損雜支指標）

（3）修費指標

（4）對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控

（1）加強指標動態監控，月度嚴格考核。

（2）對指標出現異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。

（3）各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度

（1）工資成本指標

（2）修費指標

（3）單耗指標

（4）營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題

（1）加大對安全生產的投入，改善指導船長辦公條件和環境。

（2）關心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。

（4）做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續為船舶，為生產一線服務。

（6）機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。

第二篇：季度經濟活動分析報告

季度經濟活動分析報告

季度經濟活動分析報告

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下： 年初，貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本萬元[本文來源于那一世范文網-，找范文請到那一世范文網.]

2、船舶交通事故損失金額 庫區、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖輪船產量噸千米/千瓦 駁船船產量噸千米/噸

4、燃油消耗

企業單耗千克/千噸千米 非生產用油噸

燃料油與總耗量比例%

5、駁船營運率% 我司根據貨司下達的經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行情況分析 責任成本指標

1－3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的%，實績比計劃節約萬元。

安全、貨運質量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度萬元的%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度的%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸，為計劃進度的%，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船營運率％，為計劃進度的%，超進度百分點；比去年同期高個百分點。燃油消耗指標

1－3月份燃油企業單耗實績千克/千噸千米,與計劃進度比，降低了千克/千噸千米；與去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度的%；與去年同期比少耗73噸，降幅%。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例％，為計劃進度的%，超進度個百分點。

從一季度指標運行情況看，可慨括為

“三增、三降、一穩定”即：拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產用油、企業單耗降低，安全穩定。二、一季度經濟指標監控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司經濟責任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了”百日安全無事故活動”的鞏

固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際，創新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》，將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理，及時發現經濟運行中出現的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：

隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

為了進一步向內挖潛，半年工作會后上

級調整指標的趨勢仍然存在。

海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并

作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控 物料費指標 海損指標

修費指標

對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控

加強指標動態監控，月度嚴格考核。對指標出現異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。

各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度 工資成本指標 修費指標 單耗指標

營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題 加大對安全生產的投入，改善指導船長

辦公條件和環境。

關心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。

做好個稅、船舶備用金的解釋工作。繼續為船舶，為生產一線服務。

機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。

第三篇：季度經濟活動分析

經濟活動分析報告

一、核算依據

1、《施工預算》；

2、項目開工至本月實際完成工程量；

3、項目開工至本月機械設備投入及消耗情況統計；

4、項目開工至本月材料實際消耗統計；

5、項目開工至本月作業隊實際投入勞務費用、小型機具等；

6、項目開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。

二、主要形象進度及施工產值完成情況

1、主要形象進度

路基防護累計完成m

3橋梁工程（挖樁）累計完成米

橋梁工程（樁基砼）累計完成米

橋梁工程（立柱砼）累計完成立方米

橋梁工程（梁板預制）累計完成片

隧道工程累計洞身開挖米

2、形象進度產值

截止2009年第3季度累計完成產值元其中：工程量清單第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、總體盈虧情況

1、根據本項目施工預算，以及本季我部實際完成施工產值為依據，計算出項目本季目標成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目標成本總計為元。

2、根據項目生產經營部、人事財務部、材料設備部、工程技術部等相關部門提供的成本核算資料計算出，本季我部發生實際成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，實際成本總計為元。

3、其他額外增加成本：

4、開工截止目前已發生間接費用共計元。

5、開工截止目前已發生其他直接費用共計元。

6、營業及附加稅共計元。

7、上級管理費共計元。

綜合施工產值、實際成本及其他費用計算出到目前為止累計利潤為元。

四、成本及費用節超情況

1、第100章成本節超額為元

2、第200章、第500章為分包工程，未發生分包成本增減，目標成本可控。

3、第400章目標成本為元，其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元。

4、第400章實際成本元。其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元；

5、400章成本節超額。累計節余成本元。其中：

人工費節余：元；

材料費節余：元；

機械費節余：元；

五、盈虧分析

六、后期展望

（注：各項目要根據項目的實際情況對項目的盈虧和后期展望情況進行詳細說明，每季度要及時更新，此2項不可缺少）

第四篇：季度經濟活動分析報告

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本****萬元[本文來源于文秘寫作-www.tmdps.cn]

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區、中游：*元/ktkm

（2）下游： *元/ktkm

（3）上海港作： *元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖輪船產量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業單耗*千克/千噸千米

（2）非生產用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*%

5、駁船營運率*%

我司根據貨司下達的經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行情況分析

（一）責任成本指標

1－3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42%，實績比計劃節約40.00萬元。

（二）安全、貨運質量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。

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1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：

（1）隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進一步向內挖潛，半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

（1）劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。

（2）非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

（二）下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控

第五篇：項目部季度經濟活動分析報告-

公司XX項目部XX年XX季度經濟活動分析報告

公司XX項目

XX年X季度經濟活動分析報告

公司XX項目部

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第一部分 生產經營情況分析

一、施工生產情況

【簡要描述項目部本季度施工計劃、完成情況（未完成施工計劃的要說明原因），下個季度安排以及保證季度計劃采取的措施。】

二、損益情況

（一）整體損益分析

【本節主要描述項目本年和開累收入、成本、毛利及利潤情況，應與項目整體預算比較，詳細分析存在的問題及相應采取的措施。】

XX年X季度項目盈利情況分析表

單位：元

（二）營業稅費分析

【本節主要描述項目各類營業稅費的發生情況，說明各類稅費發生節、超的主客觀原因，采取的降低稅費的措施。】

（三）成本費用分析

1、成本分析

【項目應依據紅線成本文件或項目經營承包責任書，認真分析項目成本費用執行情況，對出現的問題說明主客觀原因及相應采取的措施。】

2、工費分析

項目工資、績效獎金及加班工資使用情況；在崗人均月收入。

3、間接費用分析 ① 總體間接費用情況分析

【本節主要描述間接費用發生及變動情況，并與預算進行比較，找出增加及節余的主客觀影響因素，說明采取的管控措施。】

② 重點間接費用支出情況分析

【本節主要描述辦公費、招待費、差旅費、汽車費用等是否超支，項目如何進行控制，抓住重點和異常問題，著重分析。】

（四）預計未來盈虧情況分析

【本節主要描述項目預計總盈虧、已實現盈虧、預計未來將實現盈虧情況，應與紅線成本、降造文件比較，詳細分析存在的問題及擬采取的措施。】

三、財務狀況

【本節主要描述項目資產、負債情況，對貨幣資金、應收賬款、存貨、其他應收款等資產類項目以及應付賬款、其他應付款等負債類項目應重點分析。例如：應收賬款的賬齡及清收情況、預付款項支付原因分析、已完未結算分析、備用金掛支的情況匯報、應付賬款分析、應交稅費分析等等】

四、資金情況

（一）資金總體情況分析

【本節主要描述項目資金收支情況、拖欠工程款情況、公司墊付資金情況等，大額資金支出要分類別描述，并對項目年內資金收支總體形勢進行分析。現有流轉資金是否可保證生產經營、需要墊付資金項目及金額、資金盈余或缺口、解決方式】

（二）公司下達的資金上繳計劃執行情況

【本節主要描述報告期內項目還款計劃完成情況，認真分析完成/未完成資金上繳計劃的主客觀原因，相應采取的措施。】

（三）資金集中管理情況

【本節主要描述項目資金集中管理情況，包括進展情況、指標是否完成、采取的措施等。】

（四）“雙清”工作情況

【本節主要描述項目“雙清”工作開展情況、采取的保證措施及預期實現情況等。】

五、收支查證系統工作開展情況

【本節主要描述項目的索賠情況、二次經營落實情況，項目工程計量的及時性和合規性、收入查證質量、標準化管理執行情況等內容，同時對項目的成本控制、尾工款清收、質保金清欠、履約保證金清退等情況進行描述。】

六、其他重大、特殊事項分析

第二部分 存在的問題及擬采取的措施

一、存在的問題

【本節項目應對影響施工生產、財務狀況、經營成果和現金流量的因素分析說明。抓住關鍵問題，分清原因。】

二、針對存在的問題擬采取的措施

【本節主要描述項目針對經營管理中存在的問題和潛在的風險，提出解決的措施和建設性的建議。】