第一篇：20121214財務(wù)部工作匯報

一、已做的工作：

1.2012.2.-2012.11蘇州路美思電氣有限公司稅務(wù)報稅及報表申報及1-5月登賬

2.2012.10-11蘇州佳安寶科技股份有限公司稅務(wù)報稅及報表申報及登賬

3.四月開始至10月份與浙江路美思分離，各類賬目核對、分離、報表、登賬

4.浙江路美思要求提供民生銀行、浦發(fā)銀行、中行等各類報表及單據(jù)N批次

5.蘇州銀行貸款各類資料報表準(zhǔn)備，擔(dān)保公司各類資料報表準(zhǔn)備

6.接待蘇州農(nóng)行、光大、民生各類銀行擔(dān)保評估審計公公司拍照、提供資料等

7.股東變更程序評估報告、審計報告各種明細(xì)資料建立、提供

8.陳總要求的各類報表說明等

9.前期接賬，原賬目整理，到現(xiàn)在還是無法明確的各類糊涂賬

……

二、正在做和未做事項：

1.11月賬目核對、報表等

2.培訓(xùn);繼續(xù)教育

3.2012年所有稅務(wù)賬目需重新登入用友軟件（有建賬、登賬、報表等，是一個大工程）

4.2012年所有憑證裝訂

5.確認(rèn)地稅稅務(wù)股東變更結(jié)果等

6.蘇州民生銀行資料、報表準(zhǔn)備

7.12月月底盤庫：要求參加的部門財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部倉庫

……

要求各位配合工作的一、采購部

1.采購原料未入庫直接發(fā)貨外協(xié)加工問題

2.采購部請盡量不要預(yù)付材料款，供應(yīng)商與浙江路美思的各類關(guān)系套用在本公司身上的，請盡量找替代

公司

3.采購部收貨時，請與供應(yīng)商商談好運(yùn)貨處理，不要什么都到付；其他部門也一樣，業(yè)務(wù)往來是雙方面的，不能單方面支付。

4.各部門預(yù)支款項請及時報銷，不可以重疊申請暫支

二、銷售部

1.銷售請盡快開票，賬期的延長，與承兌匯票的賬期會造成公司收款不夠及時，會一再的資金短缺

2.銷售部發(fā)貨快遞費(fèi)用請與倉庫統(tǒng)一，快遞物流費(fèi)用請盡量減少

3.有報銷新政策時，請?zhí)峁┪募?/p>

4.退換貨處理要及時

三、其他

1.生產(chǎn)部產(chǎn)能請盡量提高，現(xiàn)一只成品的人工費(fèi)用、制造費(fèi)用攤銷都是非常不正常的2.退貨的問題：退貨率現(xiàn)在到底是多少，每月退貨的原因、處理、懲處是否都到位了。

3.倉庫單據(jù)以后請確定統(tǒng)一，現(xiàn)階段的各種單據(jù)各種無，沒有編號，不確定是否少收，供應(yīng)商填寫還是

有誤，采購與倉庫還是未百分百銜接

4.固定資產(chǎn)清單：羅列溫州轉(zhuǎn)移與公司新購入，固定資產(chǎn)狀態(tài)，報廢的或修理的，到哪種程度的5.模具清單:羅列溫州轉(zhuǎn)移的與公司新購入的，模具狀態(tài)改模了或修模了或不能用各種狀態(tài)，另預(yù)付的制

作模具款，模具制作狀態(tài)，存放地點等

6.所有產(chǎn)品的物料工序表，請及時提供齊全

7.ERP系統(tǒng)是否成熟，財務(wù)部電腦要安裝上

8.財務(wù)部工作非常繁多，計算、統(tǒng)計、核對，一個人在同一時間無法同時做到，請擴(kuò)充人員。

第二篇：財務(wù)部工作匯報

財務(wù)部工作匯報

一、已做的工作：

1.2014.2.-2014.11蘇州路美思電氣有限公司稅務(wù)報稅及報表申報及1-5月登賬

2.2014.10-11蘇州佳安寶科技股份有限公司稅務(wù)報稅及報表申報及登賬

3.四月開始至10月份與浙江路美思分離，各類賬目核對、分離、報表、登賬

4.浙江路美思要求提供民生銀行、浦發(fā)銀行、中行等各類報表及單據(jù)n批次

5.蘇州銀行貸款各類資料報表準(zhǔn)備，擔(dān)保公司各類資料報表準(zhǔn)備

6.接待蘇州農(nóng)行、光大、民生各類

銀行擔(dān)保評估審計公公司拍照、提供資料等

7.股東變更程序評估報告、審計報告各種明細(xì)資料建立、提供

8.陳總要求的各類報表說明等

9.前期接賬，原賬目整理，到現(xiàn)在還是無法明確的各類糊涂賬

……

二、正在做和未做事項：

1.11月賬目核對、報表等

2.培訓(xùn);繼續(xù)教育

3.2014年所有稅務(wù)賬目需重新登入用友軟件

4.2014年所有憑證裝訂

5.確認(rèn)地稅稅務(wù)股東變更結(jié)果等

6.蘇州民生銀行資料、報表準(zhǔn)備

7.12月月底盤庫：要求參加的部門財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部倉庫

……

要求各位配合工作的

一、采購部

1.采購原料未入庫直接發(fā)貨外協(xié)

加工問題

2.采購部請盡量不要預(yù)付材料款，供應(yīng)商與浙江路美思的各類關(guān)系套用在本公司身上的，請盡量找替代

公司

3.采購部收貨時，請與供應(yīng)商商談好運(yùn)貨處理，不要什么都到付；其他部門也一樣，業(yè)務(wù)往來是雙方面 的，不能單方面支付。

4.各部門預(yù)支款項請及時報銷，不可以重疊申請暫支

二、銷售部

1.銷售請盡快開票，賬期的延長，與承兌匯票的賬期會造成公司收款不夠及時，會一再的資金短缺

2.銷售部發(fā)貨快遞費(fèi)用請與倉庫統(tǒng)一，快遞物流費(fèi)用請盡量減少

3.有報銷新政策時，請?zhí)峁┪募?/p>

4.退換貨處理要及時

三、其他

1.生產(chǎn)部產(chǎn)能請盡量提高，現(xiàn)一只成品的人工費(fèi)用、制造費(fèi)用攤銷都是

非常不正常的

2.退貨的問題：退貨率現(xiàn)在到底是多少，每月退貨的原因、處理、懲處是否都到位了。

3.倉庫單據(jù)以后請確定統(tǒng)一，現(xiàn)階段的各種單據(jù)各種無，沒有編號，不確定是否少收，供應(yīng)商填寫還是

有誤，采購與倉庫還是未百分百銜接

4.固定資產(chǎn)清單：羅列溫州轉(zhuǎn)移與公司新購入，固定資產(chǎn)狀態(tài)，報廢的或修理的，到哪種程度的

5.模具清單:羅列溫州轉(zhuǎn)移的與公司新購入的，模具狀態(tài)改模了或修模了或不能用各種狀態(tài)，另預(yù)付的制

作模具款，模具制作狀態(tài)，存放地點等

6.所有產(chǎn)品的物料工序表，請及時提供齊全

7.erp系統(tǒng)是否成熟，財務(wù)部電腦要安裝上

8.財務(wù)部工作非常繁多，計算、統(tǒng)計、核對，一個人在同一時間無法同時做到，請擴(kuò)充人員。

財務(wù)部工作匯報

時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史.一年中,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序,統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,在及時準(zhǔn)確地向

回顧過去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績.當(dāng)然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報:

一,財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動,處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不

斷擴(kuò)張,記帳,登帳工作越來越重要.為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來.我們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機(jī)結(jié)合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù).這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階.財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,記帳工作.這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持.基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著認(rèn)真,仔細(xì),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),各項資金收

付安全,準(zhǔn)確,及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯.全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)3757萬元.企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來.在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費(fèi)用盡自己最大的努力.財務(wù)部全年審核原始單據(jù)824張,處理會計憑證179張,準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù).制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度.長天公司從無到有,從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題.在過去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,合同簽定,費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度.為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé).財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系.與外部建立并保持良好的聯(lián)系.本財務(wù)

部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計,工商等各部門有關(guān)資料的申報.二,資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,就如血液對于人體一樣重要.今年工程建設(shè)全面鋪開,各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力.我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,合理安排調(diào)度資金.同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資0.11億元,償還到期貸款500萬元.為了

公司的長足發(fā)展,財務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系,以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的.我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬元.期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識.三,全力協(xié)助招商工作

時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史.一年中,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序,統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺.在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;

也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.這些應(yīng)該是財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課.作為財務(wù)人員,我們在公司加強(qiáng)管理,規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任.我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長!

各項工作匯報

1、進(jìn)口設(shè)備：經(jīng)報關(guān)組清查，本公司最早“申報進(jìn)口”的設(shè)備時間為：2014年6月3日，海關(guān)監(jiān)管期為5年，故要到2014年6月3日才能解除海關(guān)監(jiān)管。劉經(jīng)理意見是：等您回國后再定下一步如何進(jìn)展。

2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復(fù)核，18日到總部，20日到您

處。

3、關(guān)于會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進(jìn)口為298萬元，國內(nèi)采購為290萬元。生產(chǎn)人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進(jìn)口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預(yù)計815萬元，預(yù)計進(jìn)口220萬元，進(jìn)項轉(zhuǎn)出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接成本。

4、關(guān)于“單據(jù)審核”：

吳小姐目前做法：直接與供應(yīng)商談“特價”、“特特價”；言辭不妥當(dāng)，對

供應(yīng)商說，如：你們必須按“xxx價”，否則將不付款。等。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供應(yīng)商讓價極不合理。

目前做法的不利之處：供應(yīng)商極為不滿，認(rèn)為我們的做法不合行規(guī)，影響公司

形象。公司會計部、采購部無所適

從，這種“特價---大貨價----特價”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負(fù)面效應(yīng)和隱患。比如：生產(chǎn)旺季。。。。以不規(guī)范的行為來支配正常的工作程序，我認(rèn)為是絕對錯誤的。

審計部嚴(yán)格把關(guān)是他們應(yīng)盡的職責(zé)，絕對無可厚非，但一定要方法恰當(dāng)，我認(rèn)為，我們要做的是：認(rèn)真核查數(shù)量，要求各部門嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)規(guī)定，在每一道環(huán)節(jié)都把好關(guān)，將責(zé)任分解到每一個相關(guān)人員；嚴(yán)格審查單價，做好橫向?qū)Ρ?，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，而不是和供應(yīng)商淡價；做好市場調(diào)查工作，事前控制好成本價格，并做事后復(fù)查，保證公司的利益不受侵害。敦促采購部，做好各種同類材料的價格對比工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；公司全體人員，特別是會計、采購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節(jié)約每一分錢。以上觀點，若有不當(dāng)，敬請批評指正。

匯報人：會計部孫xx

20xx年x月x日

財務(wù)部工作事跡匯報

——我們的財務(wù)部

2014年對于公司，對于財務(wù)部都是具有挑戰(zhàn)性的一年。困難和機(jī)遇總是伴隨著我們的每一天，參與進(jìn)了我們的每一件工作中，同時也用它殘酷的競爭法則改變著我們的每一個細(xì)節(jié)，逼迫財務(wù)部的每一位同仁不斷的對自己的工作盡善盡美，不留錯誤的空間。這一年我們就是在這樣的氛圍中生活著、工作著、奮斗著。

財務(wù)部的工作是細(xì)節(jié)和瑣碎的，沒有偉大的創(chuàng)新和發(fā)明，缺乏發(fā)人深省的發(fā)現(xiàn)或改天換地的變革。但我們的工作絕對不因為工作的瑣碎而流離于微不足道，恰恰相反，我們因為工作的瑣碎而更加重視對細(xì)節(jié)的控制，更加認(rèn)真的從微不足道的瑣碎中尋找和發(fā)現(xiàn)問題。確保我們對公司領(lǐng)導(dǎo)的承諾，“讓每一分錢都用到它應(yīng)該用的地方，為領(lǐng)導(dǎo)及時有

效的提供決策有用的信息”。這一年，我們財務(wù)部的每一位成員已確實的按照這樣的要求在進(jìn)行著自己的工作。

在這充滿挑戰(zhàn)性的一年中，我們圓滿的完成了財務(wù)部內(nèi)部的工作。

1、我們圓滿完成了公司年初的審計工作，得到了上級審計單位和本公司審計單位的一致認(rèn)可；

2、在元月份和六月份，我們完成了上級公司交辦的換匯任務(wù)；

3、對于公司支出較大的工程付款工作，我們嚴(yán)格執(zhí)行合同，對每個工程量的確認(rèn)都第一時間、親自到場參與測量，并對各筆款項的支付嚴(yán)格把關(guān)；

4、對每一筆報銷的費(fèi)用，我們都嚴(yán)格按照合規(guī)性的要求進(jìn)行審核；

5、嚴(yán)格按照財務(wù)預(yù)算的要求控制各項成本費(fèi)用的支出，并圓滿完成預(yù)算工作；

6、積極按照《年

度kpi考核》標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織完成各崗位的管理培訓(xùn)工作；

7、以合理方式積極為公司創(chuàng)造利潤，為公司創(chuàng)造了可觀的利息收入；

8、合理安排資金，保障公司資金流暢通；

9、按照《財務(wù)管理

制度》的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求合理調(diào)整財務(wù)工作，實現(xiàn)了財務(wù)崗位的合理輪換。

同時我們也積極配合公司其他部門工作的開展，1、配合人力資源部完成了2014年新進(jìn)員工的轉(zhuǎn)正考核工作和正式員工的晉保級考核工作；

2、配合工程部做好了2014年工程合同和工程量審核工作，并按領(lǐng)導(dǎo)要求，嚴(yán)格審核工程款支付；

3、配合經(jīng)營部完成好了2014年通行費(fèi)收入的審核管理工作；

4、配合兩站執(zhí)行好了財務(wù)監(jiān)督檢查工作及對兩站出納和費(fèi)用報銷的管理工作。

財務(wù)部以上工作的積極開展和圓滿完成離不開領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，同時也離不開財務(wù)部全體同事的積極努力和團(tuán)結(jié)協(xié)作。對于財務(wù)部的每一個人來說，我們不僅僅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小時的相處和交流不僅沒有讓我們產(chǎn)生喋喋不休的排斥，反而讓我們找到了生活中不可多得的良師益友。我們不吝嗇于對工作經(jīng)驗的傳導(dǎo)，對生活中難題的處置，更不吝嗇于一個個開心或不開心的小事和大事的分享和交流。我們這群來自不同生活背景、處于不同的人生階段、有著不同思想的年輕的或年長的人，因為有了包容和體貼的價值觀讓我們能夠敞開心扉的、開心的、真切的生活和工作在這個集體中，成為我們中的一員。這一年我們雖然有一位老同事離開，一位新同事進(jìn)入，但我們沒有因為人員的更替否定或喪失了我們財務(wù)部的

精神，當(dāng)然也沒有因為這樣的原因打亂我們的工作，我們?nèi)匀话凑瘴覀児逃械?，積極的工作精神向著2014年前進(jìn)著。

2014年將是一個什么樣的年份？我們沒有辦法想象，也無法讓它變的更好或者更壞，但我們會秉承我們一貫的積極努力的工作精神和生活態(tài)度讓它變的更不簡單。我們相信，細(xì)致的工作、積極的努力和對微不足道的絕對認(rèn)真將讓領(lǐng)導(dǎo)在2014年里對我們財務(wù)部更加的

信任和放心。

財務(wù)部作為公司的一個部門，作為由一群平凡的人組合的平凡的集體，不可能沒有錯誤，也不可能絕無瑕疵。但是，作為一個團(tuán)結(jié)的積極向上的集體，我們相信自己絕對有能力向公司領(lǐng)導(dǎo)申請公司的最高榮耀，也絕對有信心向公司其他同樣優(yōu)秀的集體發(fā)起挑戰(zhàn)并攬譽(yù)而歸。

申請團(tuán)隊：財務(wù)部

組員：

2014年12月31日

2014年**分公司取得了可喜的成績,作為分公司財務(wù)部在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在**分公司剛剛成立的情況下，各項工作都得以順利的開展。在過去的半年里在不斷改善工作方式、方法的同時，順利完成各項工作。

首先，非常感謝公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對財務(wù)工作的指導(dǎo)和支持，特別是分公司領(lǐng)導(dǎo)任我為財務(wù)部的兼職宣傳

員，我感到無比榮幸。我認(rèn)為，這種對我工作能力的肯定和認(rèn)可，有如此強(qiáng)大的精神支持，是我做好分公司宣傳員工作的巨大精神動力和力量。在此，我忠心的表示感謝，我一定不負(fù)眾望，把作為一件重要任務(wù)來抓，做好這項工作！其次，我想利用這次機(jī)會談?wù)勜攧?wù)管理部大概的工作情況。財務(wù)部作為分公司的一個重要部門，它的財務(wù)工作是公司經(jīng)濟(jì)活動中一項非常重要的工作，它掌握和控制著公司的一切經(jīng)濟(jì)活動，它同其他部門的經(jīng)營工作是密切相關(guān)的。為了分公司各項工作能夠得以順利開展，財務(wù)部在其他部門的協(xié)同下做了大量的工作，在人員緊缺情況之下，每天加班加點的工作，順利的完成了集團(tuán)公司和分公司安排的各項工作，保證了分公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作。特別值得一提的是，在國慶期間，財務(wù)管理部為了分公司各項財務(wù)報表能夠及時、準(zhǔn)確地報到集團(tuán)公司，財務(wù)部全體人員放棄了國家法定的假期，這種敬業(yè)的精神特別令我感動,她們

為我們樹立了學(xué)習(xí)的榜樣!我希望各位分公司領(lǐng)導(dǎo)和同事了解財務(wù)部情況,多多支持財務(wù)工作。

由于分公司剛剛成立，我們職工從思想和認(rèn)識上還不能完全適應(yīng)公司新的規(guī)章制度，對工作存在一定的誤解，使部門與部門之間的工作協(xié)調(diào)有些困難，這些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之間在工作中應(yīng)該不斷加強(qiáng)交流和學(xué)習(xí)，盡快地消除這種工作上和思想上的差異，按照公司規(guī)章制度，做好本職工作的同時，處理好同其他部門工作的協(xié)調(diào)關(guān)系。

分公司的業(yè)務(wù)在不斷擴(kuò)展，這就要求財務(wù)管理科學(xué)化，會計核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，強(qiáng)化監(jiān)督力度，細(xì)化服務(wù)深度，以適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展的需求，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。我們安寧分公司的《公司財務(wù)管理制度》《集團(tuán)股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

第三篇：財務(wù)部各項有關(guān)工作匯報

各項工作匯報

1、進(jìn)口設(shè)備：經(jīng)報關(guān)組清查，本公司最早“申報進(jìn)口”的設(shè)備時間為：2004年6月3日，海關(guān)監(jiān)管期為5年，故要到2009年6月3日才能解除海關(guān)監(jiān)管。劉經(jīng)理意見是：等您回國后再定下一步如何進(jìn)展。

2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復(fù)核，18日到總部，20日到您

處。

3、關(guān)于會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進(jìn)口為298萬元，國內(nèi)采購為290萬元。生產(chǎn)人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進(jìn)口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預(yù)計815萬元(USD110萬元)，預(yù)計進(jìn)口220萬元(USD30萬元)，進(jìn)項轉(zhuǎn)出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接成本。(以上貨幣為均單位均為RMB)

4、關(guān)于“單據(jù)審核”：

吳小姐目前做法：（1）直接與供應(yīng)商談“特價”、“特特價”；（2）言辭不妥當(dāng)，對

供應(yīng)商說，如：你們必須按“XXX價”，否則將不付款。等。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供應(yīng)商讓價極不合理。

目前做法的不利之處：（1）供應(yīng)商極為不滿，認(rèn)為我們的做法不合行規(guī)，影響公司

形象。（2）公司會計部、采購部無所適從，這種“特價---大貨價----特價”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負(fù)面效應(yīng)和隱患。比如：生產(chǎn)旺季。。。。（3）以不規(guī)范的行為來支配正常的工作程序，我認(rèn)為是絕對錯誤的。

審計部嚴(yán)格把關(guān)是他們應(yīng)盡的職責(zé)，絕對無可厚非，但一定要方法恰當(dāng)，我認(rèn)為，我們要做的是：（1）認(rèn)真核查數(shù)量，要求各部門嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)規(guī)定，在每一道環(huán)節(jié)都把好關(guān)，將責(zé)任分解到每一個相關(guān)人員；（2）嚴(yán)格審查單價，做好橫向?qū)Ρ?，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，而不是和供應(yīng)商淡價；（3）做好市場調(diào)查工作，事前控制好成本價格，并做事后復(fù)查，保證公司的利益不受侵害。（4）敦促采購部，做好各種同類材料的價格對比工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；（5）公司全體人員，特別是會計、采購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節(jié)約每一分錢。以上觀點，若有不當(dāng)，敬請批評指正。

匯報人：會計部孫XX

20XX年X月X日

第四篇：財務(wù)部部門文化建設(shè)工作匯報

財務(wù)部部門文化建設(shè)工作匯報

根據(jù)三九黨字[2008]4號《關(guān)于〈際華三五三九制鞋有限公司2008年企業(yè)文化建設(shè)工作要點〉的通知》精神，為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，達(dá)到公司效益和職工收入雙增長的目的。財務(wù)部結(jié)合自身部門的特點,充分調(diào)動財務(wù)人員加強(qiáng)管理的積極性、主動性，有效地控制費(fèi)用、節(jié)約資金、降低成本，積極開展財務(wù)部部門文化建設(shè)。

一、財務(wù)部部門文化的表述

1、目標(biāo)：管好資金、降低成本、節(jié)約費(fèi)用。

2、團(tuán)隊精神：學(xué)習(xí)、敬業(yè)奉獻(xiàn)。

二、建設(shè)財務(wù)部部門文化是公司發(fā)展的要求

1、公司發(fā)展面臨的形勢

一方面，公司2007年各項主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均完成較好，銷售收入創(chuàng)歷史新高，形成了新的發(fā)展平臺，公司步入了新的快速發(fā)展時期；另一方面，2008年年初，公司確立了繼續(xù)快速增長的發(fā)展目標(biāo)，制定內(nèi)部銷售收入3.5億元，利稅總額3,100萬元的目標(biāo)。公司的形勢與任務(wù)，對財務(wù)管理提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2、公司面臨生產(chǎn)成本的全面上漲

今年以來，由于國際原油價格的持續(xù)上漲，造成公司原材料價格大幅攀升，天然橡膠價格從去年的17,000元/噸到今年的27,000元/噸，化工原料也一漲再漲，同時包裝材料和燃料動力也大幅增加，7月份的增資，使人工成本增加，造成公司的成本大增。

3、建設(shè)財務(wù)部部門文化是管理的要求

以公司文化為核心的管理，是公司管理的高級階段，是國內(nèi)外先進(jìn)公司管理的必然趨勢，是打造公司核心競爭力的重要途徑。集團(tuán)公司確立了2008年為“管理效益年”,這給公司財務(wù)管理提出了更高的要求，同時也指明了努力方向，建設(shè)財務(wù)部部門文化，加強(qiáng)財務(wù)管理，有效地控制費(fèi)用、節(jié)約資金、降低成本，打造一支學(xué)習(xí)、敬業(yè)奉獻(xiàn)的團(tuán)隊就顯得特別重要。

三、結(jié)合財務(wù)部部門文化特點，加強(qiáng)資金、成本、費(fèi)用管理

面對公司目前的形勢，財務(wù)部結(jié)合本部門特點,把財務(wù)管理與財務(wù)部部門文化建設(shè)緊密結(jié)合起來，突出財務(wù)管理職能，對目前在資金、成本、費(fèi)

用管理中存在的問題提出整改措施。其主要內(nèi)容是：

（一）資金管理方面

1、加強(qiáng)材料儲備管理，減少儲備資金占用。

一、除天然橡膠、軍品統(tǒng)籌材料、近期預(yù)計漲價領(lǐng)導(dǎo)同意儲備材料外，其他材料嚴(yán)加控制，超儲不準(zhǔn)入庫，不予付款；

二、積極加強(qiáng)積壓物資處置代用工作，能代用的給予代用部門獎勵，不能代用的按程序招標(biāo)處置，盤活庫存資金；

三、嚴(yán)格短線產(chǎn)品、定單產(chǎn)品生產(chǎn)材料儲備，必須按計劃提供材料，防止造成新的積壓。

2、加強(qiáng)生產(chǎn)計劃調(diào)度，降低生產(chǎn)資金占用。

一、狠抓半成品配套管理，大底、鞋幫、比例號按照生產(chǎn)計劃配套生產(chǎn)，減少中心庫大底、鞋幫庫存量；

二、加強(qiáng)外加工點鞋幫、輔料控制，每月按照外加工點生產(chǎn)能力，合理配發(fā)鞋幫、輔料，防止外加工點鞋幫、輔料儲備過大；

三、加強(qiáng)短線產(chǎn)品、定單產(chǎn)品生產(chǎn)組織，做到工完料盡，連同供應(yīng)材料一起形成考核制度。

3、加大應(yīng)收賬款管理力度，按照集團(tuán)公司《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)收賬款和存貨管理工作的通知》的文件要求，建立應(yīng)收賬款欠款臺賬，編制應(yīng)收賬款清欠計劃和壓減計劃，并對應(yīng)收賬款清欠和壓減計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，規(guī)避資金風(fēng)險。

4、按照年初資金責(zé)任預(yù)算，對超占和節(jié)約資金部門分別進(jìn)行扣款和獎勵，按月獎懲兌現(xiàn)。

（二）成本管理方面

1、加強(qiáng)材料采購合同管理，對常用材料的采購，必須簽訂采購合同。一是便于材料價格、長短途運(yùn)費(fèi)（最好包含在價格內(nèi)，享受17%進(jìn)項稅抵扣）監(jiān)管；二是便于對漲價材料價格的監(jiān)控，對價格上調(diào)并按程序?qū)徟?，?zhí)行新價，未經(jīng)審批的上調(diào)材料一律執(zhí)行原合同，并扣除材料款。對于稱重入庫材料，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，從今年5月份對購入的各種橡膠、再生膠、油料、燃料及化工材料等的統(tǒng)計數(shù)量看，差異較大，不便于向供應(yīng)商索賠，為此，稱重人員必須要有責(zé)任心，對公司負(fù)責(zé)；另對列入稱重的材料財務(wù)部門必須要有過磅單才能結(jié)算。

2、加強(qiáng)五金材料采購價格管理，實行定點采購，建立價格目錄，且每月先用后結(jié)付，用多少結(jié)付多少，既保證質(zhì)量又減少庫存。

3、加強(qiáng)低耗品投入控制，對倉庫、車間低耗品進(jìn)行徹底清查，新上產(chǎn)

品盡量利用現(xiàn)有工裝模具，防止大規(guī)模投入，加大產(chǎn)品成本；對購入的低耗品加強(qiáng)質(zhì)量控制，分析材質(zhì)，避免新的報廢。

4、短線產(chǎn)品、定單產(chǎn)品生產(chǎn)搞過包保責(zé)任，從材料入庫到成品入庫一系列過程實施成本監(jiān)控，明確責(zé)任，結(jié)果成本能控制，公司能盈利。但要形成制度化，從被動管理到自愿加強(qiáng)管理，才能達(dá)到預(yù)期的目的。

5、加大投入產(chǎn)出考核力度，確保盤存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。盤存的時候（特別是短線產(chǎn)品、定單產(chǎn)品和外加工點），各車間委派會計必須參加，對盤存數(shù)量進(jìn)行抽查，做到賬賬相符，賬實相符。如果造成月底賬面數(shù)與實際盤存數(shù)不相符這種情況，任何人不準(zhǔn)擅自改賬，必須經(jīng)過一定程序?qū)徟?，才能進(jìn)行財務(wù)處理。

6、加強(qiáng)成本核算工作，正確歸集成本費(fèi)用；加強(qiáng)材料消耗定額和勞動定額梳理工作；加大機(jī)電部設(shè)備修理材料耗用和工時費(fèi)審核；對標(biāo)挖潛，降低成本費(fèi)用。近期按照公司楊董事長要求,對主要產(chǎn)品與3537公司開展了成本對標(biāo)工作,找出當(dāng)前公司成本管理存在的不足。

（三）預(yù)算費(fèi)用管理方面

1、按月編報預(yù)算費(fèi)用完成情況表，反映各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，下半年嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)總額以內(nèi)；對執(zhí)行過程中的差異進(jìn)行分析，及時采取措施，減少預(yù)算執(zhí)行偏差；對預(yù)算外開支，如VI系統(tǒng)、馳名商標(biāo)等費(fèi)用，嚴(yán)格按程序進(jìn)行審批后才能追加預(yù)算費(fèi)用，否則，一律不予報銷，杜絕先開支后追加預(yù)算現(xiàn)象。

2、按照新企業(yè)所得稅法規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為60%，且費(fèi)用總額在銷售收入的5‰以內(nèi)，故控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支尤為重要。財務(wù)部將根據(jù)公司管理要求，重新設(shè)計表格，要求對口接待，控制陪餐人數(shù)和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定報銷。

四、營造學(xué)習(xí)、敬業(yè)奉獻(xiàn)的團(tuán)隊精神，塑造財務(wù)部門文化

1、塑造學(xué)習(xí)文化，提高隊伍素質(zhì)

要求財務(wù)人員把追求個人進(jìn)步與做好本職工作緊密結(jié)合起來，有組織地開展學(xué)習(xí)與自主學(xué)習(xí)，探索建立學(xué)習(xí)型組織，提倡相互學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)、終生學(xué)習(xí)，更好地適應(yīng)公司財務(wù)管理的要求。一是組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司財務(wù)管理制度，學(xué)習(xí)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和新企業(yè)所得

稅法；二是強(qiáng)調(diào)自主學(xué)習(xí)，多出初、中級人才，提高隊伍素質(zhì)。

2、塑造敬業(yè)奉獻(xiàn)，營造團(tuán)隊精神

要求財務(wù)人員增強(qiáng)敬業(yè)精神，工作力求完美、精益求精，減少差錯，提高質(zhì)量；做到了令行禁止，顧全大局，認(rèn)真負(fù)責(zé)，兢兢業(yè)業(yè)，高標(biāo)準(zhǔn)做好本職工作。造就具有一流思想道德素質(zhì)和一流業(yè)務(wù)素質(zhì)的財會人員隊伍，以人的高素質(zhì)保證財務(wù)工作的高質(zhì)量。同時，引導(dǎo)財務(wù)人員把個人價值融入公司發(fā)展，樹立奉獻(xiàn)精神，培育集體主義精神和大局意識。要求各崗位人員相互輪換，一職多能，相互協(xié)作，密切配合，相互補(bǔ)位，營造敬業(yè)愛崗、愛廠如家的氛圍。

第五篇：金融財務(wù)部上半年財務(wù)結(jié)算部工作匯報

XX年上半年金融財務(wù)部工作匯報

一、上半年工作情況

（一）目標(biāo)任務(wù)完成情況

1、融資工作。XX年計劃融資XX億元，確保融資成本不高于我市AAA融資平臺。上半年完成融資XX億元，發(fā)行債券XX億元，流動資金貸款XX億元，政府債券置換XX億元，財務(wù)結(jié)算從調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、尋找發(fā)行低谷空間，將融資成本控制在XX%，遠(yuǎn)低于我市其他AAA平臺成本。

2、預(yù)算工作。構(gòu)建預(yù)算體系，組織各部門、各單位制定了XX年財務(wù)預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、控制。于每個季度進(jìn)行預(yù)算資金分解，按計劃進(jìn)行資金收繳和預(yù)算下?lián)?。?gòu)建全過程預(yù)算績效管理，對超預(yù)算和預(yù)算結(jié)余情況進(jìn)行分析，找出問題，提出改進(jìn)措施，強(qiáng)化預(yù)算目標(biāo)意識，充分發(fā)揮預(yù)算在工作中的指導(dǎo)意識。

3、審計工作。5月份，由金融財務(wù)部牽頭，子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，黨政辦人員組成檢查組，對XX年X月至XX年X月期間，子公司財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行、會計基礎(chǔ)工作、資產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)部控制制度執(zhí)行等情況進(jìn)行檢查，并對去年檢查情況開展回頭看。X月召開專題會議進(jìn)行整改對接。通過審計，關(guān)注風(fēng)險領(lǐng)域的風(fēng)險控制，從源頭上將財務(wù)風(fēng)險降低到可控范圍，減少違法犯罪的風(fēng)險。

4、財務(wù)結(jié)算。上半年，集團(tuán)加強(qiáng)了財務(wù)管控，金融財務(wù)部狠抓制度建設(shè)，制定和修訂了《結(jié)構(gòu)性存款投資管理辦法》、《資金調(diào)度管理辦法》、《混合所有制公司財務(wù)管理制度》、《內(nèi)部審計制度》、《派駐財務(wù)人員管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)融資方案比選辦法》等一系列財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制體系。增設(shè)派駐處，統(tǒng)一財務(wù)核算軟件，規(guī)范資金調(diào)度，提高核算水平，加強(qiáng)預(yù)算指導(dǎo)，強(qiáng)化審核控制，及時對經(jīng)營情況進(jìn)行財務(wù)分析，提高財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量水平。每個季度組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)稅務(wù)知識、會計準(zhǔn)則，提高財務(wù)人員專業(yè)業(yè)務(wù)水平，通過學(xué)習(xí)內(nèi)部控制，提高財務(wù)管理水平，培養(yǎng)財務(wù)人員高度的責(zé)任感、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和敬業(yè)精神，提高工作執(zhí)行能力和創(chuàng)新能力。

（二）存在問題或差距

1、創(chuàng)新能力不夠。工作中缺乏創(chuàng)新的主動性，滿足現(xiàn)狀，不能以開拓精神面對新形勢、新問題。沒有學(xué)習(xí)分析兄弟單位先進(jìn)經(jīng)驗，或者沒有將兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗和做法進(jìn)行宣傳。

2、應(yīng)對政策措施不夠。今年以來，金融政策的不斷變化，資金全面收緊，監(jiān)管全面從嚴(yán)，應(yīng)對措施不夠，政策性融資分析不夠，運(yùn)用不夠，滯后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、隊伍建設(shè)能力不夠。財務(wù)管理工作明顯滯后，跟不上集團(tuán)管理和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，財務(wù)人員能力層次不高，派駐力量嚴(yán)重不夠，對經(jīng)營財務(wù)管理形成真空。

（三）原因分析

1、思想不夠解放、責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識不足，工作中存在求穩(wěn)的思想，對工作創(chuàng)新的意識不強(qiáng)。

2、鉆研不夠深入、自覺學(xué)習(xí)意識不足，平時忙于事務(wù)性工作，不注重總結(jié)經(jīng)驗、摸索規(guī)律。

3、服務(wù)不夠主動、隊伍建設(shè)意識不足，對人才資源的調(diào)配和人才培訓(xùn)重視不足。

二、下半年工作打算

（一）趕超思路舉措

1、進(jìn)一步解放思想。學(xué)習(xí)兄弟先進(jìn)經(jīng)驗，找出差距，確定追趕目標(biāo)，細(xì)化措施并落實到實際工作中。

2、積極加強(qiáng)政策研究。不斷學(xué)習(xí)新政策，應(yīng)對新問題。充分運(yùn)用國家金融政策，多渠道籌集資金為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。

3、加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。培養(yǎng)中高級以上的人才，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需求。

4、加強(qiáng)預(yù)算控制和審計監(jiān)督。